办公用品采购入库单
OA办公用品管理操作
OA 办公用品管理模块说明一、办公物品采购及领用流程：下文仅介绍如何在oa 中进行出入库操作及物品管理；纸质的出入库单填写与原来的相同，在此不做说明。
二、办公用品信息查询：可查看仓库物品的具体情况，如数量、单价、供应商等三、办公用品信息管理：对于所负责仓库内物品的全面管理，请与实际库存情况核对（注意：出入库不在此处操作，各管理员切记），修改或新增办公用品名称时，以下内容必填：1、办公用品名称2、办公用品库（即：所属的仓库）3、类别（即：该物品所属的大类）4、计量单位5、单价6、以及当前数量其余项目内容请尽量完善。
对于以下截图中的按钮，请不要做任何操作。
如有疑问请及时联系行政信息部。
填写物资申购单物资申购单审批 外出采购 登记入库（纸质入库单、OA 入库同时进行） 领用物品 登记出库（纸质出库单、OA 出库同时进行）四、办公用品登记管理1、库存登记① 如何入库？a. 在库存登记中，选择“采购入库”;b. 输入单价、数量等，选择好该物品所属的办公用品库及办公用品类别，c. 最后选择该物品的名称。
注：如果选择办公物品类别之后没有找到物品名称，应先到“办公用品信息管理”中，在所属的类别下新建物品名称。
（刚开始使用时操作会麻烦一些，因为有的物品名称不全时，入库前要先在“办公用品信息管理”新建该物品的信息，但只需建一次，以后直接选择即可，随着物品越来越全，操作也会方便起来。
）② 领用有两处“领用”，分别在“办公用品登记管理”、“个人办公用品登记”，请各位注意区分！1、在模块启用以前，首先要把各人已有的物品，划拨到各自的名下。
通过“办公用品登记管理” → “领用”功能，可由仓库管理员将物品指定到某人的名下，无需此人自己提出申请。
2、模块正式启用以后，各人领取物品时，在“个人办公用品登记”中要通过以下步骤进行。
为避免出现意外，严禁仓库管理员通过方式1进行操作。
必须由当事人提出申请。
办公用品登记管理 登记类型选择“采购入库” 选择所属部门的办公用品库 选择办公用品类别 选择办公用品名称，如果没有则应先新建该物品名称。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
最全的公司办公用品清单价格表
A4/70g
包
A3/70g
包
/
包
/
包
A4/80g
包
原价
1.5 4
6.63 0.6 0.31 2.3 0.94 0.2 0.25 0.18 0.15
2 1.9 2.03 1.6 1.5 20 40 60 120 80
特惠价 优惠金额 降价幅度
1.35 3.24 5.97 0.54 0.28 2.07 0.85 0.18 0.23 0.16 0.14 1.80 1.71 1.83 1.60 1.35 19.90 39.80 48.00 96.00 64.80
0.04 20.00%
/
/
只
0.8
0.65
0.15 18.75%
/
/
卷
3.00
2.43
0.57 19.00%
/ / / / 佳佳 / 蓝月亮 妙洁 / / / /
/
个
5.93
5.93
0.00
0.00%
/
只
8
8
0.00
0.00%
/
条
1.8
1.8
0.00
0.00%
/
条
1
1
0.00
0.00%
/
条
5
5
0.00
类型
管制易耗 管制品易耗 管制品易耗 管制品易耗
品 易耗品
类目
签字笔 文件夹 打孔文件夹 快干印台 记账凭证封面
易耗品
包角
易耗品
装订线
易耗品 易耗品 易耗品
生皮筋 大订书钉（财
务专用） 出库单
易耗品
入库单
易耗品
物资采购、出入库及付款规定
关于物资采购、入库、出库、付款的流程医院的物资包括：药品、卫生材料、化验试剂、办公用品、印刷用品，不包括维修的日用品。
一、物资采购的原则：坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持按计划采购原则；急需、特殊情况临时采购，二、采购申请：由各使用部门书面提出采购申请，交库管人员。
由库管人员按流程提交，这是第一步。
三、采购计划单：原则：库管人员按各部门的采购申请，交主管院长审批后，方可编制采购计划单。
1、采购计划单填写的规定：一个往来户一张，以表格形式提出，不允许有涂改。
内容包括：规格、上次采购进价、本次采购进价、本次采购进价总金额和零售金额，本批采购利润率、厂家及联系方式，一式三份（申请部门、采购员、财务科各一份），交由采购部主管修改审核后，再交主管院长签字同意，采购员方可采购。
3、采购员负责按采购清单的要求一一落实，任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货，如发现无计划的物资，库管可直接向主管院长汇报。
4、建议过渡到网上采购，即打印采购清单。
四、入库及验收的规定：入库原则：所有物资都必须办理入库，一式三联单（库房白联，财务红联，付款再附上黄联），无入库单位财务拒付。
验收的规定：1、检验试剂入库后再出库，由库管、检验科人员双签字，月未检验科按月报送盘点报表，财务人员复核盘点及使用量台帐。
2、药品、耗材的入库，由库管、采购员双签字验收。
3、库房保管员按保管程序和职责对入库物资质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。
药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。
对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理。
4、物资发票由库管负责收集并核对发票上采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交采购主管审核，再交分管院长签字，签字后交财务科入帐。
关于购买办公用品的请示(通用)
关于购买办公用品的请示（通用）购买办公用品的请示篇1xx领导：由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：1.沙发两张，900某2，1800元2.椅子10把，200某10，2000元3.笔记簿10本，15某7，105元4.水性笔10支，笔芯1盒，40元5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元6.文件夹10个，100元7.无线路由器一台，100元8.插线板4个，50某4，200元9.电脑设备遮灰布，20米，15某20，300元10.胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元以上共计：5795元。
特此申请，妥否，望批示!购买办公用品的请示篇2尊敬的局领导：由于各种客观原因，学校的大部分学生课桌椅破旧不堪，学生上课时不能正常使用，严重影响学生的身心健康。
为了学校搞活动时便于积累某某某片资料，需要照相机1个。
学校没有录音机，严重影响英语课的教学。
学校没有电子琴，音乐老师无法按教学要求上课。
电脑严重老化，只有2台能正常使用，根本无法解决学籍管理、多媒体教学、办公、文件打印等诸多方面的使用。
介于以上原因，请示购置以下办公用品：一、100套课桌椅。
计1万元二、照相机1个。
计2000元三、多功能录音机一台。
计1000元四、电子琴1架。
计1000元五、电脑1台。
计4000元所需资金约1.8万元。
以上请示，请审批。
xx小学20xx年8月19日购买办公用品的请示篇3程校长：为满足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新3401教室音响柜。
明细如下：1、教学档案柜：4个某500元=2000元2、卷柜：3套某500元=1500元3、办公桌：3个某900元=2700元4、电脑：6500元某2台=13000元5、音响柜(调音台)：1个某700元=700元共计：19900元(壹万玖仟玖佰元整)妥否，请批示。
教务处20xx年8月3日购买办公用品的请示篇4分公司领导：因我厂开票金额大，原增值税防伪税控主机共享服务系统现在只能开具万元版发票，无法满足业务需要。
《物资出入库管理制度》
《物资出入库管理制度》为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
行政办公物品采购及领用管理制度
行政办公物品采购及领用管理制度行政办公物品采购及领用管理制度目的规范行政办公物品采购、库存、领用的管理，完善入库、出库手续，提高行政办公物品采购、库存及领用的工作效率、质量，保证公司各类行政办公物品的供应。
适用范围公司所属各部门、门店制度内容采购管理第一条采购行政办公物品范围1、公司行政办公用设备、设施；2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。
第二条采购程序1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求计划填写《行政物品采购清单》并进行核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。
2、行政部负责依据各单位物品库存或需求进行审核和安排购置计划，以控制采购物品的数量、费用。
对金额在元以内的行政物品，由行政部长签字批准；金额在元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。
3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份计划分别交行政部和采购员。
4、行政部长按计划安排实施采购。
5、行政管理员根据轻重缓急完成采购计划。
第三条临时应急采购1．应急物品采购必须具备以下条件：（1）确属应急必须品。
（2）使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。
2、应急物品采购流程：（1）需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批；（2）行政部长核实无误，金额在元以下的，签字批准；金额在元以上的，交常务副总经理签字批准；（3）签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。
3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。
4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。
5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。
第四条非特殊情况，不得使用现金采购。
第五条固定资产类行政办公物品的采购1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司年度预算计划。
办公用品分类表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除办公用品分类表格篇一：办公用品分类表办公用品申请购买明细目录一、办公文具1、书写用品（中性笔、圆珠笔、自动铅笔、铅笔、记号笔、pop广告笔、白板笔、荧光笔、绘图笔、钢笔等）2、笔记本类（软抄本、硬抄本、皮本、仿线圈本、便签、名片册、相册、信纸、信封、活页夹、活页、电话本等）3、桌面文案用品（曲别针、大头针、图钉、订书钉、珠针、工字钉、涂改液、涂改带、橡皮、墨水、中性笔芯、胶水、胶棒、订书机、起订器、打孔器、便签纸、、扣取纸、转笔刀、美工刀、剪刀、名片盒等）4、文件管理用品（双铁夹文件夹、单铁夹文件夹、多页文件夹（30/40/60）、资料册、拉链式文件袋、按扣式文件袋、抽杆夹、单页夹、燕尾夹（大/中/小）、文件盒、牛皮纸公文袋等）二、办公纸张复印纸（彩色封面纸、复印纸、打印纸、相片纸等）三、办公耗材墨盒、硒鼓、色（碳）带、墨水、碳粉等四、财会档案用品计算器、支票夹、票据夹、复写纸、标签标识、印台、印油、章垫、章盒、收据、出入库单、费用报销单、借款单、档案袋、档案盒、凭证盒、帐钉、垫板、工资袋、海绵池等五、包装用品宽/窄胶带、双面胶、双面海绵胶、胶带切割器等六、办公辅助用品钥匙箱、钥匙圈、板夹等七、绘图用品直尺、钢尺、三角尺、卷尺等八、装订设备及耗材装订夹、加厚订书机、加厚订书钉、装订机、装订胶片、装订封面、夹条等九、会议用品证书、奖状、奖杯、条幅、会议记录本、桌牌等十、白板（展示用品）及其他白板、软木板、电子白板、投影机（幕）、报刊架、磁珠、板擦、磁条、白板清洁剂、白板纸、镜框等十一、办公设备及附件碎纸机、考勤机、考勤卡、考勤架、打印机、打复印一体机、通讯设备（电话机、传真机）保险柜、铁架等十二、电脑周边光盘、软盘、u盘、电脑标签、电脑文稿架、光盘盒、光盘袋、光盘包、鼠标、键盘、鼠标垫、视保屏、杀毒软件、网线、数据线等十三、广告印刷用品及标牌即时贴、窗贴、刷子、墨汁、指标牌、科室牌十四、文体用品牌类、棋类、球类等十五、日杂劳保纸杯、纸篓、皮筋、垃圾袋、手套、粘钩、指套、鞋套、毛巾、扫把、拖把、清洁球、消毒液、玻璃水、洗手液、洗衣粉、肥皂等十六、其他非常规用品人事行政部20XX-12-17附表：办公用品（部门）采购申请单备注：1.由各部门根据本部门实际需要申请下月办公用品数量；2.公用办公用品由行政部根据日常消耗确定次月购买品种及数量；3.本表每月28日前交行政前台；篇二：企业常见办公用品分类—采购必备企业常见办公用品分类（采购版）一、文件管理用品桌面文件柜或多联文件框、文件夹、档案盒、纽扣文件袋、拉杆夹、按扣袋、标签纸、风琴包、大小夹子等；二、桌面办公文具台历、名片册（盒）、计算器、订书机、订书钉、取钉器、回形针、图钉、剪刀、美工刀、笔筒、书立、电话机、尺规、双面胶、固体胶（液体胶）等；三、书写工具圆珠笔、中性笔、中性笔芯、钢笔、白板笔、记号笔、pop笔、毛笔、修正液、橡皮、铅笔（绘图笔）、削笔刀、墨水等；四、纸制品复（打）印纸、彩色复印纸、复写纸、便笺本、笔记本（软面抄）等；五、金融用品点验钞机、印章垫、印泥（油）、账本、单据（费用报销单）六、办公机械碎纸机、考勤机（考勤卡）、电脑、打印传真机扫描复印一体机、机具耗材（墨盒、硒鼓等）、投影机（会议使用）、数码录音笔（会议使用）等；七、办公生活用品垃圾桶、拖布、撮子、笤帚、粘钩、烟灰缸、洗手液、纸杯、创可贴、盒装抽取纸等；八、其它白板（企业通知告示展板）、报刊架、领导办公桌面的小型艺术装饰品（传递企业或个人的精神、价值理念）等。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
办公用品出入库管理规定
办公用品及办公装备治理轨制【2 】1.办公用品治理轨制目标：为合理控制办公用品费用支出,增强治理,保证质量,节俭开支,下降成本,特制订以下轨制.2.实用规模本轨制运用于本公司所有办公用品及办公装备的治理.3.职责与权限3.1总体上遵守“行政部兼顾治理,各部门协助监视”的原则.办公用品由采购部负责采购,行政部验收.发放,财务部报销和费用成本管控.3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请.领用.统计需求及发放.4、办公用品的分类办公用品依据运用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种.4.1易耗品指一般常用.消费量的的文具.包括但不限于：各类书写笔类.胶水.透明胶.固体胶.双面胶.回形针.订书钉.笔记本,口取纸.橡皮擦.长尾夹.印台.印油等.4.2低值易耗品指能运用较长一段时光的非消费品,包络但不限于：各类文件夹.文件筐.档案盒.笔筒.铰剪.订书机.盘算器等.4.3高值耐用品指能运用较长一段时光的非消费品.包括但不限于裁纸机.打孔机.打印机.电脑等.5、办公用品的治理规范5.1办公用品5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支.圆珠笔1支.笔记本1本.工号牌1个,领用时需按领用划定填写信息确认.5.1.2打印纸同一纳入部门筹划赞成采购,各部门按需领用,各部门打印后放弃文件材料天天自行收受接管,不得抛弃在打印机处,公司内部二次纸运用.5.2办公印刷品各部门若有办公印刷品需求,需填写物品采购单,解释清晰需制造的物品并上传相干附件. 5.3治理规范5.3.1行政部准时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时控制库存物品的数目.质量和需求情形,每月底与财务部做库存盘点.5.3.2各部门依据公司轨制配备办公用品,需遵守开源撙节.降本增效原则,严厉把控.5.3.3办公用品由行政部同一保管,各部门严厉审核把控办公用品申请,每月按需申请领用.6.办公用品的治理流程6.1采购采购分按期采购筹划和暂时采购筹划,履行先请购.后采购.6.1.1物品采购采用预告申领轨制,每月1015号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预告月采购筹划.6.1.2请购人如实填写采购物品的名称.规格型号.数目.金额.用处.供给商或渠道,由部门负责人或主管引导签字后报行政部.6.1.3采购申请单由行政部门同一汇总后交由财务部门审核,再由引导赞成,交采购部同一时光采购.6.1.4暂时采购筹划作为月采购筹划的补充,如需加急请在采购申请单标注.6.1.5采购部需提交请款单,经引导赞成后方可进行采购.6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信用优越.质量靠得住.价钱公平）尽量固定商家,需让商家供给正规发票,如小型店面无法开取正规发票,可填写收条及供给定额发票.6.1.7如消失特别情形采购,需采购部填写委托书,经引导赞成后可委托有关人员进行专项采购.6.2入库6.2.1物品入库需采购部供给响应货单及正规发票.6.2.2行政部验收盘点无误后填写入库单（入库单信息需填写完全,金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品,并将响应单子（入库单.物品发票.物品清单）交由财务核实.6.2.4财务部对物品及单据盘点核实无误后方可入库.6.3物品领用6.3.1物品请购人下月15号同一到行政部一次领取物品.6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单.6.3.3行政部填写出库单做好出库统计,并与财务账目对应.6.3.4若有特别需求由部门申请员提前向行政部申请.7、办公用品仓库治理7.1采购原则：低值易耗类办公用品可依据运用情形保持必定的库存量,对于低于库存量的办公用品,在每月15日前提出采购申请.7.2库存摆放请求：治理员对入库的办公用品按机能.用处和保管请求进行科学分类,要定点放置,有利于取用.7.3出入库情形具体登记在册.7.4仓库须防止办公用品受潮.虫蛀.破坏或丧掉,保证办公用品的功效和机能,按照“先入先出”的原则出库.8、其他8.1员工去职或调岗时,必须按登记记载将响运用品转交给工作交代人或清偿至行政部,行政部在确保完全落后行入库登记,并注明启事.8.2倡导环保勤俭,诸如笔类文具,在笔杆可用时,以旧笔芯改换新笔芯.8.3本轨制自宣布之日起施行,由行政部负责修订与解释.。
常用工作表格六十种模板
发货清单序号产品名称规格型号单位数量备注收货单位名称收货单位地址收货人签字收货单位电话承运人签字承运单位车号发货单位名称发货人签字供货发运时间年月日收货时间员工工资变动申请表日期姓名部门职务工作内容聘用日期考核记录□优□好□普遍现在工资率最低工资率将调整工资率工资等级变动理由□晋升□调整工作□考绩优良□年资增加任原职工作需要条件新工作需要条件备注申请者批准者签章日期人事经办审核拟定批示材料采购单供货单位：（签字或盖章）联系电话：日期：2011年月日产品名称规格数量单价合计金额备注购货车牌号：司机姓名：日期：采购单位：玉树藏族自治州福利建筑有限公司收货人：注：此采购单一式肆份，采购单位、购货车司机、供货单位、收货人各持一份。
（签字或盖章有效）材料采购单供货单位：（签字或盖章）联系电话：日期：2011年月日产品名称规格数量单价合计金额备注购货车牌号：司机姓名：日期：采购单位：玉树藏族自治州福利建筑有限公司收货人：注：此采购单一式肆份，采购单位、购货车司机、供货单位、收货人各持一份。
（签字或盖章有效）员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由员工请假条姓名批准人签字请假类别天数起止时间请假事由会议签到表会议主题会议日期会议地点主持人记录人序号姓名单位职务序号姓名单位职务薪资证明银行：兹证明在我单位工作，职位任职时间已年，目前薪资元/月。
特此证明单位名称（公章）盖章经办人：日期：年月日【调查项目名称】调查表姓名性别职务单位名称通讯地址邮编E-mail 联系电话调查内容1、请输入调查问题2、请输入调查问题3、请输入调查问题职业及收入证明兹有先生/女士，证件名称、号码，系我单位（合同制/临时/返聘）职工，在我单位工作年，合同期至20年月，任职务，其税后月均收入（大写）（含工资、补贴、资金和分红）。
公司物资入库流程
公司物资入库流程为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。
1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。
2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购订单，对材料进行验收入库。
材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。
3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不在系统中做验收入库，直接进费用。
4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。
5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入库。
6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。
7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员清点数量办理入库手续。
注：本流程供公司采购、质检、仓管人员参照执行，如在以后的工作中发生模棱两可，不好界定的情况，随时根据具体情况与相关部门沟通确定。
仓库出入库单管理制度
仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
3原则3.1实物原则。
3.1.1物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库.3.1。
2保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则.3.2。
1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
3。
2。
1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2。
1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。
3.3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新.4管理规定4。
1入库4。
1。
1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装）4。
1.1。
1入库单一式四联:第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账.第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务.4。
1。
1。
2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额）,入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4。
1。
1。
3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字.4。
1.1。
4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1。
2产成品入库4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联:保管记账联、第二联：车间统计联、第三联:会计联。
第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。
费用类型、业务报销场景描述及附件清单要求
1、发票
报账中心收费业务-财务共享服务费。
2、合同
31、 、收 发费 票依据（如有）
公司支付的商标注册费。
2、合同（如有）
投标人按照招标的要求和条件，在规定的时间内向招 标人递价，争取中标发生的支出。
餐费、住宿费（会议承办方承担部分）、会议车辆租 3、会议通知
用费。
4、签到表
会议举办公司务必在会议通知、会议预算或是会议费 5、会议纪要
用结算资料中对用餐安排及用餐费用进行明确，避免 6、会议照片
税务检查中被税务局以业务招待费为由要求公司进行 7、会务承揽合同（如有）
模块
费用 费用
费用 费用
业务类别
承租方） 2、租房合同（以公司名义签订）
3、立项 指确因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安 1、发票
全保护用品等所发生支出。包括：工作服、手套、洗 2、费用支出明细表（如送货单、消费
衣粉等劳保用品，解毒剂等安全保护用品，清凉饮料 小票等）
等防暑降温用品等。 公司购买的防疫物品支出。
3、合同（如有） 1、发票
2、培训申请表
培训费
企业专门用于发展职工教育事业，为职工学习先进技 3、管理培训或考试报销职工教育经费
术和提高文化水平而发生的培训费用。
的，需提供相应培训通知证明、或者
证书、考试通过证明
41、 、合 发同 票（如有）
企业文化建设
优秀员工奖励费用、评先奖金、团队活动费、幕僚系 2、会议通知
统建设、文化衫等费用。
福利费
或特定节日为在职员工提供的非现金福利、员工体检 2、部门费用分摊表员工
职工餐饮费 招聘费
费等。
3、签收表（如有）
企业为员工提供的定额餐饮补贴。
关于办公用品设施请购出入库管理的规定
埃孚公司文件公司字[2012] 号签发人：周庆贵关于办公用品设施请购及出入库管理的规定为规范公司内部办公用品设施、设备的采购、入库、出库、领用和保管工作，特制订以下办公设施出入库的管理规定：适用范围：办公用品或设施单件超过300元，单次累计超过500元，须进行出入库管理。
包括：笔记本电脑、台式电脑、相机（摄影设备等）、手机、微波炉、办公桌椅、风扇、空调、饮水机、办公柜、打印机、传真机、投影仪、扫描仪、办公用机器、设备设施等。
不包括：1、基本的办公用品和耗材；2、采购的节日福利产品和购物卡等；3、生产或者开发中心的原材料、辅料等。
一、部门如需采购大件办公设施，先在人力资源部领取办公设施请购单，按要求填写并经部门经理、人力资源部、总经理批准后方可购买；二、办公用品设施入库规定：1、物品购回后，由采购人签字后交给办公用品保管员；2、办公设施保管员按发票或者“清单”上开具的品名、数量、规格、用途等填写入库单；3、入库单上保管员和采购人签字后，采购人将入库单、办公用品请购单和采购清单一起交财务报销；三、办公用品设施出库规定：1、如果要申请物品领用出库的，物品保管员先填写出库单；2、领用人和领用部门领导签字后方可出库；3、办公用品设施出库后，保管员要将出库单交财务。
附表：1、办公用品设施请购单2、三联入库单3、三联出库单埃孚公司二〇一二年三月二十一日主题词：办公用品出入库规定主送：公司全体员工抄送：无印数：4份附表一：埃孚办公用品设施请购单注：1、如果申请人清楚待采购办公用品的单价，请填写参考单价，方便采购时参考；2、本表适用于采购笔记本电脑、台式电脑、相机（摄影设备）、手机、微波炉、办公桌椅、风扇、空调、饮水机、办公柜、打印机、传真机、投影仪、扫描仪、办公用机器、设备设施等。
附表二：附表三：。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。
其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。
制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制订；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价进程中，严厉执行同类产物比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优肯定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由利用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。
仓库出入库单管理制度
仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
3 原则3.1实物原则。
3。
1。
1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3.1。
2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。
3。
2实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库.3。
2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2。
1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效.3。
3仓库不准凭借条发放任何物资。
3。
4以旧换新的物资一律交旧领新。
4 管理规定4。
1 入库4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4。
1。
1。
1入库单一式四联：第一联:存根、第二联：财务、第三联:仓库、第四联：记账。
第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。
4。
1.1.2入库单由仓库管理人员填写。
保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。
4.1。
1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4。
1。
1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4。
1.2产成品入库4。
1。
2。
1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联:车间统计联、第三联：会计联.第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。