第一章公司财务岗位职责
财务岗位职责职责
财务岗位职责职责
财务岗位职责。
1. 负责公司财务数据的收集、整理和分析，确保数据的准确性
和完整性。
2. 负责编制财务报表和财务预算，监控公司财务状况，及时发
现并解决财务问题。
3. 负责税务申报和纳税申报工作，确保公司依法纳税并遵守税
务法规。
4. 负责资金管理工作，监控公司资金流动，合理安排资金使用，确保资金的安全和有效利用。
5. 参与公司财务决策，提出财务建议，为公司发展提供财务支持。
6. 协助财务主管进行财务风险评估和控制，防范财务风险。
7. 参与制定公司财务管理制度和流程，不断优化公司财务管理工作。
8. 协助完成外部审计和内部审计工作，配合审计人员对公司财务状况进行审计。
9. 负责员工薪酬和福利的发放和管理，确保员工薪酬福利的合理性和公平性。
10. 完成领导交办的其他财务工作。
以上就是财务岗位的主要职责，希望能够对您有所帮助。
公司财务管理规章制度
公司财务管理规章制度公司财务管理规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，规定财务岗位人员的职责和权利，提高财务管理效率和财务风险掌控水平，订立本规章。
第二条本规章适用于全体公司财务岗位人员和其他相关人员。
第三条公司财务管理应遵从公开、公正、透亮的原则，确保财务信息真实、精准、完整、适时、合规。
第四条财务岗位人员应遵守公司的职业道德规范和各项法律法规，维护公司利益和职业形象。
第五条公司财务管理应严格遵守公司内掌控度，依据公司战略进展要求，科学合理运用财务资源，防范风险。
第二章财务岗位职责第六条财务岗位人员应依照公司的财务政策和内掌控度，认真履行财务管理职责。
实在职责包括：（一）订立公司财务管理和财务操作规程，并进行实施和监督。
（二）负责公司日常财务管理和会计核算工作，做好财务账簿和财务报表的编制、审核、签字和归档。
（三）建立完善的预算体系，负责年度预算编制、执行情况分析和调整工作。
（四）负责投资决策和资金运营活动，依照公司长期资金和短期资金的需求，进行资金筹措、投资和运营管理。
（五）建立风险防范机制，适时识别、分析和掌控财务风险。
（六）订立公司的税务筹划方案和税务合规规程，帮助税务部门完成各项税务事务，确保公司税务合规。
（七）对公司财务体系进行评估和分类，提出完善财务制度和管理措施的建议。
（八）参加公司的战略规划和业务决策，供给财务数据和财务建议。
第三章财务运作规程第七条公司财务运作规程应包括以下几个方面：（一）财务预算制度公司应依照过去的阅历和将来计划，订立认真的财务预算。
财务预算应包含公司的收入、支出、缺口、利润等方面的信息，为公司订立合理的财务策略和计划供给依据。
（二）审计制度公司应定期进行财务内部审核、外部审计和特别审计。
财务审核应检查财务资料的真实性、精准性和合法性，特别审计应对公司财务风险和特别业务进行审计。
（三）会计核算制度公司应依照会计准则和税务法规，建立会计核算制度，订立财务账簿和财务报表。
财务部团队架构及岗位职责设置
财务部团队架构及岗位职责设置财务部组织架构及岗位设置1、财务部组织架构财务总监财务副经理财务经理仓库组财务管理资金管理税务成本/应付财务管理应收/费用2、财务部岗位职权2.1.财务总监2.1.1岗位使命组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作，参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。
2.1.2主要岗位职责（1）参加总经理办公会，参与集团公司重大决策；（2）领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行；（3）组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；（4）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；（6）组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行；（7）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；（8）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；（9）负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖第1页共6页惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。
2.1.3主要管理权限（1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权；（2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；（3）对部门内的工作计划和预算有审核权；（4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。
2.2.财务经理2.2.1岗位使命负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。
公司财务管理制度完整版
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，依法进行财务活动。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
（三）及时性原则：财务信息应及时反映公司财务状况。
（四）安全性原则：加强资金安全管理，确保资金安全。
第二章财务部门职责第四条财务部门是公司财务管理的责任主体，负责公司财务管理的全面工作。
第五条财务部门的主要职责：（一）贯彻执行国家法律法规、公司财务管理制度。
（二）建立健全公司财务管理制度，确保财务活动规范有序。
（三）编制公司财务报表，及时向公司领导、股东会、董事会等提供财务信息。
（四）加强资金管理，确保资金安全、合理使用。
（五）负责公司内部审计工作，发现和纠正财务问题。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：（一）资金收支应严格执行预算管理，不得超预算支出。
（二）资金收支应实行授权审批制度，按照规定权限审批。
（三）公司银行账户管理应严格执行，不得私设账户。
（四）加强现金管理，现金收支应符合国家相关规定。
第四章财务核算第七条财务核算应遵循以下规定：（一）财务核算应按照国家会计制度规定进行，确保会计信息的真实、准确、完整。
（二）会计凭证、账簿、报表等会计档案应按照规定进行保管。
（三）财务核算应定期进行，及时反映公司财务状况。
第五章内部控制第八条公司内部控制应遵循以下规定：（一）建立健全内部控制制度，确保财务活动合规。
（二）明确各部门、岗位的职责，加强岗位之间的相互制约。
（三）加强内部审计，及时发现和纠正财务问题。
第六章奖励与惩罚第九条对在财务管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十条对违反财务管理规定的部门和个人，按照相关规定进行处罚。
会计人员岗位责任制度(三篇)
会计人员岗位责任制度第一章总则第一条为规范会计人员的岗位职责，提高会计工作的质量和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有从事会计工作的人员。
第三条会计人员的岗位职责是负责公司的财务管理和会计工作，按照相关法规和制度完成相应工作。
第四条会计人员应遵循诚实、守信、勤勉、细致的原则，保证工作的准确性和合法性。
第五条公司要建立健全会计管理制度，完善会计人员的培训和考核机制，提高其职业素质和工作能力。
第二章主要职责第六条会计人员的主要职责包括以下几个方面：一、负责公司的财务核算和账务处理，做好账簿的登记、分类和编制工作；二、监督和审核各项财务凭证和账簿，确保财务数据的真实、准确、完整；三、编制财务报表和财务分析报告，提供财务数据和信息参与公司的经营决策；四、参与起草和完善公司的财务管理制度和内部控制制度，推进财务管理的规范化和流程优化；五、负责税务申报和缴纳工作，确保公司的税收合规和风险控制；六、参与公司的审计工作，配合内外部审计人员的工作，配合解决审计问题。
第七条会计人员应熟悉财务软件和办公软件的使用，能够熟练操作电算化会计系统，提高工作效率和准确度。
第三章工作程序第八条会计人员工作的程序一般包括以下几个环节：一、接受财务凭证和发票，核对和登记凭证，编制账簿；二、制作财务报表和报告，分析财务数据，提供决策依据；三、参与税务申报和缴纳工作，保证税务合规；四、参与内外部审计工作，配合审计人员完成审计任务；五、定期进行会计档案管理，保证档案的安全和完整。
第九条会计人员应按照公司要求的时间节点和流程参与各项工作，确保工作的顺利进行。
第四章工作标准第十条会计人员的工作应符合以下标准：一、准确性：凭证的核对和录入应确保准确无误，账簿的编制应按照规定的要求进行；二、完整性：账簿的分类和编制应完整无遗漏，财务报表和报告的编制也应完整无误；三、及时性：财务凭证的录入和处理应及时进行，报表的编制也应按时完成。
第五章考核评价第十一条公司应建立健全的考核评价制度，对会计人员的工作进行定期检查和评估。
财务岗位责任制度
财务岗位责任制度第一章总则第一条为了规范本公司的会计核算，真实、完整的提供会计信息，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收并接收主管财政机关监督，做好各项财务收支计划、控制核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，加强财务人员业务能力，提高财务工作水平面，保障公司财税安全，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，努力提高经济效益，制定本制度。
第二条财务人员应当根据有关会计法律、行政法规和公司财务管理制度的规定，在不违反会计法律、行政法规和公司财务管理制度制度的前提下，给合本公司的具体情况，制定适合于本公司的财务人员岗位责任。
第三条财务人员应遵守职业道德，做到：敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密，实现：管理、协调、服务、监督的宗旨。
第二章设置财务工作岗位原则第四条财务人员必须持会计从业资格证上岗。
第五条建立一人一岗的岗位责任制度，落实各岗位人员的职责范围、管理权限和考核办法。
第六条建立内部控制制度，做到：机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离、相互监督及制约。
第七条财务工作岗位设置：设置财务负责人、财务部经理、会计、出纳等岗位，一人一岗。
第三章财务工作岗位责任第八条总会计师（财务总监）管理层关系：直接上级：首席执行官（总经理）、首席执行官(会)督导下级：财务经理、财务付经理、会计、出纳等岗位职责：1.站在投资者的立场上为维护投资者的利益；而对公司实施管理。
2.监管公司资金符合董事会决议；对财务报告真实性、完整性负责；对公司资产安全负责。
3. 对新项目投资可行性方案审核；参与重要经济合同和协议的研究、审查。
4. 在首席执行官（总经理）的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。
5．组织贯彻执行《会计法》和《企业会计制度》等法规及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告公司总经理、首席执行官。
财务部责任制度5篇
财务部责任制度5篇【第1篇】财务部岗位责任制度财务部岗位责任制度第一章总则第一条按照《会计法》的有关规定,公司按照财会业务需要设置特地从事财会工作的职能部门,明确财会工作岗位要求,科学、合理地组织会计工作。
其次条公司按照《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。
会计工作岗位可以一个多岗,但出纳不得兼稽核,会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的记下工作。
会计工作要有方案地定期轮换。
第三条会计人员必需具有会计从业资历,具备须要的专业学问和专业技能,认识国家有关法律、规矩、规则和国家统一会计制度,遵守职业道德。
第四条公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产平安控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门,其职能如下:1、负责办理企业资产、负债业务的核算;2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算;3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算;4、负责纳税核算和税务申报;5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表;6、负责管理本部门的会计档案;7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。
第五条会计人员岗位职责:会计核算。
会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账,做到手续完备、内容真切、数字精确、账目清晰、日清月结、按时报账,照实反映财务情况、经营成绩和财务收支状况,准时地提供真切牢靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。
会计监督。
1、会计人员对不真切、不合法的原始凭证,有权不予接受,并向单位负责人报告。
2、对记载不精确、不完整的原始凭证,予以退回,并按会计制度的规定更正补充。
3、发觉账簿记录与实物不符的,根据会计制度规定有权自行处理的,准时处理;无权自行处理的,应立刻向本单位负责人报告,哀求查明缘由,作出处理,对违背财务制度规定的收支,不予办理。
制定本单位办理睬计事项的详细方法。
参加制定经营方案、业务方案,考核财务方案的执行状况。
办理其他会计事项。
其次章会计人员岗位责任制第六条按照企业的业务量多少、资产规模、经营管理的要求、核算组织形式、核算手段等设置会计工作岗位。
财务管理制度(完整)
公司财务管理制度（暂行)第一章总则为了加强财务管理，规范财务工作,促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。
第二章财务机构和财务人员第一条公司财务部门的职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益.4、厉行节约，合理使用资金。
5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。
6、配合公司的财务审计。
按时上报报表。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收.6、完成公司交给的其他工作。
第二条财务工作岗位职责1、财务负责人的主要工作职责(1）负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。
(2）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
(3）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划,努力降低成本、增收节支、提高效益。
(4）参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定，及竣工验收等全过程的管理和决策。
（5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议.（6）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
(7）承办总经理布置的其他工作。
3、会计的岗位职责（1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。
(2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
（3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。
(4)及时申报、上交各项税款，合理避税.(5）对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
（6）每月编制会计报表，确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚.（7)负责装订、管理会计档案.(8）完成公司领导交办的其他工作。
财务管理职位工作手册
财务管理职位工作手册目录第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管（五）投资主管（六）融资主管（七）成本主管（八）审计主管（九）预算专员（十）投资分析员（十一）核算专员（十二）会计（十三）出纳员（十四）审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板二、财务管理制度设计工具表单三、财务管理制度设计工作流程四、会计管理制度设计工具表单五、会计管理制度设计工作流程第三章企业财务战略规划与财务计划管理一、财务战略规划与财务计划管理工具表单二、财务战略规划与财务计划管理工作流程第四章筹资管理一、筹资管理工具表单二、筹资管理工作流程第五章投资管理一、投资管理工具表单二、投资管理工作流程三、投资风险管理工具表单第六章资产管理一、有形资产管理工具表单二、有形资产管理工作流程三、无形资产管理工具表单第七章财务分析与评估管理一、财务分析管理工具表单二、财务分析管理工作流程三、财务评估管理工具表单第八章财务控制与审计管理一、财务控制管理工具表单二、财务控制管理工作流程三、财务审计管理工具表单第九章成本与收益管理一、成本管理工具表单二、成本管理工作流程三、收益管理管理工具表单四、收益管理工作流程五、税务管理工具表单第十章账款管理一、账款管理工具表单第十一章外汇管理一、外汇管理工具表单二、外汇管理工作流程第十二章并购与清算管理一、并购管理工具表单二、清算管理工具表单第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表表1－1 财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管（五）投资主管（六）融资主管（七）成本主管（八）审计主管（九）预算专员（十）投资分析员（十一）核算专员（十二）会计（十三）出纳员（十四）审计员第二章财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板（一）一般企业的财务部组织结构模板一般企业的财务部组织结构范例如图2-2所示。
(完整版)合伙企业财务管理制度
财务管理制度第一章财务人员岗位职责一、会计岗位职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。
2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、进行成本、费用预测、核算和控制,督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。
5、建立健全各种财务账目，编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为管理中心合伙人决策提供有效依据。
6、负责公司办公用品库的管理.7、及时核算和上缴各种税金。
8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效.9、加强其他财务人员管理,进行内部培训，提高财务工作人员素质。
10、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。
11、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。
二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务,管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账,保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作.3、保管好库存现金,确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任;4、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，认真办理领用手续,按规定签发支票，严禁签发空头支票；5、日常备用金库存余额不超过2000元，如备用金额度调整须与财务负责人商议，再报公司股东或总经理授予审批；6、完成会计人员交付的其它工作.第二章日常工作管理规定为明确管理中心资金使用流程、规范费用报销及借款行为，完善财务管理制度，特制定本规定。
一、费用报销（一）、对管理中心公共费用支出原则：勤俭节约。
(二）、费用报销范围及标准(三）、有下列情形的,财务人员可拒绝进行费用报销1、发票虚假，未经税务机关监制,没有税务监制章；2、发票主要项目(如单位、品名、数量、开票日期）填写不齐全，发票内容与其单位性质不一致的；3、填写字迹不清楚、金额涂改、大小写金额不符；4、没有加盖出票单位的发票专用章或印章不清晰;5、超过使用期的发票：手填发票或具备日期的定额发票为超过三个月才用于报销；其他无日期定额发票以国家宣布作废日期为依据。
企业财务管理制度
第一章总则第一条为了加强本公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于财务部门、各部门负责人、员工等。
第三条本制度旨在建立健全公司财务管理体系，确保公司财务活动的合法性、合规性和有效性。
第二章财务机构与人员职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部的主要职责如下：1. 负责公司财务报表的编制、审核和报送；2. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用；3. 负责公司成本核算和控制；4. 负责公司税务筹划和申报；5. 负责公司财务分析和决策支持；6. 负责公司内部审计和监督检查。
第五条财务部下设会计、出纳、资金、成本、税务等岗位，各岗位职责如下：1. 会计岗位：负责会计凭证的审核、登记、账务处理、报表编制等工作；2. 出纳岗位：负责公司现金收付、银行结算、票据管理等；3. 资金岗位：负责公司资金计划、调度、筹融资等工作；4. 成本岗位：负责公司成本核算、成本分析和成本控制；5. 税务岗位：负责公司税务筹划、申报和缴纳等工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金使用合法合规；2. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失和风险；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 节约原则：厉行节约，降低不必要的资金支出。
第七条公司资金收支应实行预算管理，严格按照预算执行，不得超预算支出。
第八条公司资金支付应实行审批制度，按照权限审批，确保资金支付合规、合法。
第四章成本管理第九条公司成本管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保成本核算合法合规；2. 实事求是原则：真实反映公司成本状况，不得虚报、瞒报；3. 成本效益原则：降低成本，提高经济效益。
第十条公司成本核算应按照国家统一的会计制度进行，定期进行成本分析，找出成本控制点，采取措施降低成本。
公司财务会计岗位使命1.doc
公司财务会计岗位职责1财务会计岗位职责所在部门：财务部本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责监督往来帐、银行帐的对帐工作，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督公司的会计核算工作。
主要职责与工作任务:1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析。
2、监督往来帐、银行帐的对帐工作：审核日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
、4、负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
财务岗位职责电子版(2篇)
财务岗位职责电子版
1、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核;
2、录入（编制）记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿;
3、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财____文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务岗位职责电子版（二）
1、负责日常收支的管理和核对，编制现金、银行日记账;
2、协助部门办理银行结算业务;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、协助应收账款分析与管理，定期梳理并督促回款;
5、和前台对接，协助财务主管做好公司各部门的各种费用及收入汇总;
6、会计原始凭证、报表、发票及相关账簿的管理，会计档案的整理入库、保管等工作;
7、领导交办的其他任务。
财务部岗位设置及职责
XX集团公司财务审计部一、部门职责：1.制订集团公司的财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。
2.监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，检查其财务预算执行情况，分析潜在风险。
3.定期汇总分析集团公司的经营成果，财务状况。
4.负责集团公司的资金调度和管理，办理银行账户、证券账户的开销户。
及时掌握各子公司资金动态，分析、考核各子公司资金使用效率。
5.负责集团公司的内控制度的建设和执行；落实集团公司内部审计工作。
6.对集团公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。
7.负责集团公司的会计核算，编报集团公司财务预算和决算工作。
8.配合有关部门定期对集团公司资产进行盘点。
9.负责集团公司的财务会计人员的业务培训工作。
10.完成集团公司领导交办的其他事项。
二、组织结构三、财务总经理岗位职责1、主持制订集团公司的财务管理和会计核算制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。
2、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与集团战略发展的筹划和决策。
3、负责重要内审活动的组织与实施。
4、做好财务规划和人员培训考核工作。
5、完成集团董事长、总经理交办的其他事情。
四、财务部长岗位职责1、组织领导集团公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
2、掌握集团公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长和总经理汇报工作情况。
3、负责制定集团公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划；负责监督、检查子公司各项财务计划执行情况，总结财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。
4、统一组织调度集团公司资金，重点负责向金融机构融资。
及时掌握各子公司资金动态，分析、考核各子公司资金使用效率。
5、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度。
6、完成集团领导和财务总经理临时交办的其他工作。
公司财务部管理制度(5篇)
公司财务部管理制度第一章、财务部部门职能:(一)负责公司财税计划的编制与实施;(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。
(六)商户日常费用的收取。
(七)公司库房等购买用品的建档记录。
第二章、财务部部门职责:(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。
第三章、财务部各岗位职责:一、财务总监职责:(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责:(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
财务定岗定责管理制度
财务定岗定责管理制度第一章总则第一条为规范财务岗位管理，明确岗位职责，保障财务工作的正常运行，根据公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有财务相关岗位，包括但不限于会计、出纳、财务分析师等。
第三条财务工作是公司运行的重要支撑，所有财务人员必须按照制度规定履行工作职责，保守公司财务秘密，不得有违法违纪行为。
第二章财务岗位设置第四条公司设立财务部门，负责全公司的财务管理工作。
财务部门下设会计组、出纳组、财务分析组等不同的职能组，每个组均设立组长，直接汇报给财务部门负责人。
第五条公司会计组主要负责日常的记账、报表编制等工作，出纳组主要负责资金的管理、支出的支付等工作，财务分析组主要负责财务数据的分析、制定财务计划等工作。
第六条每个财务组根据工作量和重要性需设置不同级别的岗位，包括但不限于财务主管、财务专员、会计、出纳等。
第七条各级财务岗位设置必须满足职责明确、业务独立、责任到位的要求。
第三章财务岗位职责第八条财务主管是各个财务组的组长，负责本组的日常管理工作，包括但不限于指导组员工作、分配任务、负责组内财务数据的准确性和完整性。
第九条财务主管必须确保组内财务数据的保密性，不得私自外泄任何财务信息。
第十条财务专员是财务主管的助手，负责协助主管完成相关工作，根据工作安排进行日常的记账、报表编制等工作。
第十一条会计负责公司的记账工作，包括但不限于录入原始凭证、编制会计报表、核对账目等工作。
第十二条出纳负责公司的资金管理和支付工作，包括但不限于收款、付款、银行结算等工作。
第十三条财务分析师负责公司财务数据的分析工作，制定财务计划、预测等工作。
第四章财务责任制度第十四条财务人员对自己的工作负有一定的责任，必须保证工作的准确性和及时性。
第十五条财务人员在工作中发现有异常情况时，必须及时报告上级，并采取相应措施进行处理。
第十六条财务人员应按照公司相关规定使用财务软件和文件，不得私自更改或篡改财务数据。
财务部岗位说明书及工作流程
财务部岗位说明书及工作流程目录第一章财务部岗位说明书 (1)第一节财务部岗位职责 (1)第二节财务总监岗位职责 (2)第三节财务部经理（含副经理）岗位职责 (8)第四节财务会计岗位职责 (10)第五节出纳员岗位职责 (11)第六节收银主管岗位责职 (14)第七节收银员岗位职责 (14)第八节稽核员岗位职责 (15)第九节仓管员岗位职责 (17)第二章财务部工作流程 (19)第一节集团付款审批制度和流程 (19)第二节酒店付款审批制度和流程 (26)第三节业务招待费管理制度 (32)第四节员工出差管理制度 (35)第五节酒店财产管理制度 (40)第六节发票使用和管理的规定 (54)第一章财务部岗位说明书第一节财务部岗位职责1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、公司的会计核算、会计监督和财务分析工作；5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；6、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；7、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；8、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；9、负责收银工作和应收、应付款项的管理；10、负责公司员工工资的核算、发放工作；11、负责费用管理，审核收付原始凭证；12、负责纳税工作，做好税收申报和缴纳工作；13、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
14、配合其他部门做好各项工作。
第二节财务总监岗位职责（一）职责概述负责公司财务管理制度建设，领导所属部门进行财务管理和会计核算工作，为公司经营决策和管理提供规范、完整、准确的财务信息。
（二）职责（1）参与公司经营管理与决策。
公司财务人员工作职责（3篇）
公司财务人员工作职责公司财务人员的工作职责包括：1. 准备财务报表：财务人员负责准备公司的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表反映了公司的财务状况和经营成果。
2. 管理会计和成本控制：财务人员负责管理公司的会计和成本控制系统。
他们确保公司的财务记录准确、完整，并根据需要进行调整和审计。
3. 做预算和财务规划：财务人员参与制定公司的财务预算和规划。
他们根据公司的战略目标和预测的市场环境，制定合理的资金需求和支出计划。
4. 管理现金流：财务人员负责管理公司的现金流。
他们监督公司的收入和支出，确保足够的资金来支付日常开支和发展项目。
5. 管理资金：财务人员负责管理公司的资金。
他们管理公司的资金流动、投资和筹资活动，以最大程度地增加股东的利益。
6. 管理税务事务：财务人员负责公司的税务事务。
他们确保公司遵守税法规定，及时缴纳税款，并进行税务规划以降低税务成本。
7. 提供财务分析和报告：财务人员负责对公司财务状况进行分析，并向管理层提供相关报告。
他们通过分析财务数据和趋势，为管理层提供决策支持和建议。
8. 遵守法律和道德规定：财务人员必须遵守相关的法律法规和职业道德规范，确保公司的财务活动合法、合规。
9. 提供财务培训和支持：财务人员可能需要为其他员工提供财务培训和支持。
他们解答员工对财务事务的疑问，并帮助他们理解和遵守财务政策和程序。
10. 参与公司的战略决策：财务人员可以作为公司战略决策的重要参与者，他们提供财务角度的意见和建议，帮助公司制定和实施战略计划。
公司财务人员工作职责（二）一、岗位职责1. 参与编制财务预算和财务决算，按照公司财务管理政策和相关法律法规的要求，做好预算和决算工作，确保财务指标得到控制和达到预期目标。
2. 负责公司财务系统的建设和维护，保证财务系统的正常运行，及时提供有关财务数据，并按时完成财务报表的编制和报送。
3. 负责日常的财务管理工作，包括收付款管理、往来账款的核对和管理、固定资产的管理、税务管理等，并配合税务机关进行税务稽查。
财务报销岗位责任制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务报销行为，提高工作效率，确保财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务报销岗位工作人员。
第三条财务报销岗位工作人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保财务报销工作依法、合规、高效、安全地进行。
第二章岗位职责第四条财务报销岗位工作人员的主要职责如下：1. 负责审核、审批和报销各项费用，确保报销费用真实、合法、合规。
2. 收集、整理、保管各类报销凭证，建立健全报销档案。
3. 及时、准确地完成报销工作，提高报销效率。
4. 参与制定和完善财务报销管理制度，提出合理化建议。
5. 配合审计、税务等部门的检查工作。
6. 负责报销业务的培训、指导、监督和考核。
第三章工作流程第五条财务报销工作流程如下：1. 员工根据实际工作需要，填写报销单，附上相关凭证。
2. 报销单经部门负责人审批后，报送财务报销岗位工作人员。
3. 财务报销岗位工作人员对报销单及凭证进行审核，确保其真实、合法、合规。
4. 审核通过的报销单，经财务主管审批后，报送财务经理审批。
5. 财务经理审批通过后，由财务出纳办理报销手续。
6. 报销完成后，财务报销岗位工作人员将报销单及凭证归档。
第四章责任与奖惩第六条财务报销岗位工作人员应承担以下责任：1. 对报销费用真实性、合规性负责。
2. 对报销流程的规范性负责。
3. 对报销凭证的保管负责。
4. 对报销档案的完整性负责。
第七条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告、通报批评。
2. 纪律处分。
3. 民事赔偿。
4. 法律责任。
第八条对表现突出的财务报销岗位工作人员，公司将给予以下奖励：1. 表彰、奖励。
2. 提拔使用。
3. 职称评定。
第五章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责修订。
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第一章：财务岗位职责
第一节：总公司部门岗位职责
一.财务总监：
1.严格遵守国家财经、法律法规及行业财务制度，全面负责本公司及本
部门财工作，对公司总裁负责；
2.协调公司总部与下属机构、内部职能部门之间的工作关系，规范工作流程；
3.提出年度及季度财务计划，并对计划的落实、实施负责；
4.依据公司业务计划和投资计划，审核全公司范围内的年度预算；
5.负责并审批全公司各项预算报表；
6.负责并完成总裁授权范围内的各类事项；
7.完成董事长、总裁布置的其他临时任务。
二.财务经理：
1.严格遵守国家财经、法律法规及行业财务制度，组织开展本部门财务
工作，财务总监负责；
2.负责公司会计核算的组织及管理工作；执行公司统一的会计核算政
策，并督总公司、各下属机构严格执行；
3.负责并组织公司各项会计核算制度、财务管理制度的制订及修订工作；
4.负责监交会计交接工作；
5.审核公司会计报表及合并报表；
6.完成上级领导交办的其他临时任务。
三.总账会计：
1.审核总公司会计凭证；
2.编制总公司公司报表，审核下属单位各项财务报表
3.编制本公司合并报表；及时向爱施德总部上报合并后的会计报表；
4.编制折旧类、结转类凭证；
5.每月定期和不定期对货币资金进行盘点核对；
6.指导下属公司各项税务工作的开展；
7.组织总公司的凭证装订及整理工作；
8.编制总公司并组织各分公司、办事处的预算编制及分析工作；
9.审核借款单、费用报销单（总公司、各非独立核算分公司、办事处等）；
10.完成上级领导交办的其他临时任务。
四.托管商品会计：
1.编制除结转类外的会计凭证（包括待摊、预提），每日与出纳核对现
金收支凭证；
2.核对银行未达账项，每月编制银行余额调节表；
3.登记总公司机场仓的托管商品账；
4.根据客户要求及发票管理管理及时开具发票；并做好发票管理工作；
5.负责总公司的税务申报工作；
6.参与总公司总仓每月末的商品盘点，及时做好账实差异分析；
7.按照国家和财务档案管理规定和公司内部管理规定，做好财务档案的
整理、保存工作（包括会计凭证、会计账簿、会计报表等财务资
料），对调用档案按照档案管理规定办理有关手续；
8.完成上级领导交办的其他临时任务。
五.出纳：
1.按照国家有关现金及银行收支管理规定和公司内部管理规定，办理现
金收支及银行结算业务；
2.每日及时登记现金日记账，并做到“日清月结”；
3.每日查询总公司银行存款账户余额，编制总公司银行存款日报表；
4.按人力资源部核定的员工工资标准，及时发送员工工资；
5.执行公司财务制度，对违反公司财务制度的事项有权拒绝执行并上报；及时
6.取得银行结算单据和银行对账单，并将相关银行结算单据及时交费用
会计填制记账凭证；
7.妥善保管银行单据和现金及相关单据，并对其安全性负责；
8.完成上级领导交办的其他临时任务。
第二节：下属机构财务人员工作岗位职责
一、已成立分公司的财务人员岗位职责
1. 主办会计：
1) 严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度，组织开展本
公司财务工作，对总公司财务部财务总监负责；
2) 按时编制本机构财务计划，跟踪计划执行情况，对计划完成情况
进行检查分析；
3) 审核公司各种报销单据、各种付款单，审核记账凭证及财务部各
种表单，编制记账凭证汇总表；
4) 负责与公司内部及外部主要往来商的往来对账协调工作；
5) 负责登记所属公司“托管商品”明细账和“托管商品”总分类
账；
6) 定期参加商品盘点工作，对盘点产生的差异进行核对；
7) 按时编制月度会计报表(按照总公司格式)并上报总公司财务部；
8) 编制分公司费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划；
9) 完成总公司财务部、分支机构负责人布置的其他临时任务；
2. 出纳：
1) 按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，及时办理
现金收支业务，及时登记现金日记账，要求做到“日清月结”；
2) 按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，及时办理公司
银行结算业务；及时登记所有银行日记账并结账；
3) 妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；及时取
得银行对账单并编制银行存款余额调节表交会计审核；
4) 每月 6 日前编制银行存款余额对账单，每月10 日前将银行存款
余额调节表 (盖章传真)传递给总公司出纳；
5) 按人力部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；
6) 完成主办会计、公司负责人交办的其他临时任务；
二、未完成分公司建制及税务登记的分支机构：对于尚未完成注册登记工作的分支机构，会计核算、财务管理尚不能独立，相关账务全部交由总公
司进行核算，列入总公司账务处理。
1、已经配备会计或出纳人员的，其具体工作内容如下：
a) 登记所属公司内的托管商品明细账、托管商品总账；
b) 负责分机构的费用单据的初审、登记及汇总整理工作；
c ) 负责总公司拨付备用金的管理；
d ) 支付经审批的、在报销范围内的款项；
e) 每月末负责将费用明细上报给总公司财务部。
f) 其他经公文审批可以列支的费用款项。
2、尚未配备会计或出纳人员的，由分支机构负责人指定专人兼任(需报
总公司财务备案)出纳，工作内容如下：
a) 登记所属公司的托管商品明细账、托管商品总账；
b) 负责分支机构的费用单据的初审、登记及汇总整理工作；
c ) 负责总公司拨付备用金的管理；
d ) 支付经审批的、在报销范围内的款项；
e) 每月末负责将费用明细上报给总公司财务部。
f) 其他经公文审批可以列支的费用款项。