请款流程及制度含公司财务部职责
公司财务制度及请款流程
公司财务制度及请款流程一、公司财务制度为了规范公司财务管理，保证公司资金安全、合法合规、高效运转，特制定以下财务制度：1. 会计核算制度公司财务部门应严格执行国家相关法律法规和会计准则，建立并持续完善会计核算制度，确保公司财务信息真实、完整、准确。
2. 预算管理制度公司每年应制定年度预算，各部门根据预算编制年度经营计划和预算，并经上级主管部门审核批准后执行。
执行过程中需及时调整预算，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 资金管理制度公司应建立健全的资金管理制度，规范公司各项资金的收支管理，确保公司资金的安全和有效利用。
资金管理应遵循“安全、流动、盈利”的原则，合理配置资金，确保公司的正常运转。
4. 成本管理制度公司应建立成本管理制度，核算各项成本，控制成本开支，提高经济效益。
成本管理应注重节约成本、提高效益，提高公司的整体竞争力。
5. 内部控制制度公司应建立健全的内部控制制度，包括财务风险管理、审计、监督等，确保公司运作的正常、规范、高效。
6. 审计制度公司应每年组织外部审计公司对公司的经营情况、财务状况进行审计，确保公司财务信息的真实性和透明度。
7. 报告制度公司应建立健全的报告制度，包括年度财务报告、月度财务报告、经营分析报告等，确保公司管理层、股东、监管机构对公司的经营状况和财务状况了然于心。
二、请款流程为了规范公司的财务管理，特制定以下请款流程：1. 请款申请各部门负责人在需要支出款项时，应填写请款申请表并提交给公司财务部门。
请款申请表应包括请款原因、金额、支出时间等信息，并需由部门负责人签字确认。
2. 请款审批财务部门接到请款申请后，应核实请款事由、金额等信息，并将请款申请表提交给公司领导审批。
公司领导应根据公司经营状况、预算情况等进行审批，并签署审批意见。
3. 请款支付公司领导审批后，财务部门进行请款支付。
财务部门应核实请款金额、付款对象等信息，确保支付准确无误。
支出款项可通过银行转账、支票支付等方式进行。
公司财务请款与报销制度
公司财务请款与报销制度
1. 制度目的
公司财务请款与报销制度的目的在于规范公司员工的财务行为，确保公司资金的合理使用。
2. 请款与报销的定义
•请款：员工向公司提出申请，获取预付款或报销款项的行为。
•报销：员工在完成工作任务或业务活动后，凭据据向公司申请补偿的行为。
3. 请款与报销的流程
3.1 请款流程
3.1.1 请款单填写
请款人须填写《请款单》，并注明用途、金额等信息。
3.1.2 请款单审核
请款单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.1.3 财务部门审核
财务部门审核请款单后，如符合要求，会给予预付款。
3.2 报销流程
3.2.1 报销单填写
员工完成工作任务或业务活动后，须在2日内形成相关凭证，并填写完成《报销单》。
3.2.2 报销单审核
报销单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.2.3 财务部门审核
财务部门审核报销单后，如符合要求，会给予相关补贴。
4. 请款与报销申请的要求
4.1 凭证要求
请款与报销凭证必须真实完整，包括收据、发票、票据、证明等。
4.2 申请时间要求
请款与报销申请的时间须合法合规，不得存在刻意追溯、夹带私人目的等行为。
4.3 金额要求
请款与报销金额须合理，不得存在超支、浪费、虚假等行为。
5. 请款与报销制度的违规处理
如发现请款与报销违规行为，将追究责任人的财务违规行为，并依据相关法律
法规进行处理。
6. 其他要求
为保证制度的顺利实施，员工须仔细阅读该制度，并严格遵守。
如有疑问，可
向人力资源部门咨询相关规定。
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
装修公司请款规章制度怎么写
装修公司请款规章制度怎么写第一条总则为了规范装修公司请款管理，维护公司利益，保障员工权益，制定本规章制度。
第二条请款对象装修公司请款对象为公司与员工之间的经济往来，包括但不限于员工工资、奖金、报销等。
第三条请款权限1. 财务部门为装修公司请款的专门部门，负责公司内部的请款管理工作。
2. 公司负责人有最终请款审批权。
3. 各部门主管或经理具有一定的请款权限，需按照公司规定的流程和金额范围进行请款。
第四条请款流程1. 员工提交请款申请：员工需填写请款申请单，注明请款事由、金额、时间等相关信息。
2. 部门主管审批：部门主管审批员工的请款申请，确保请款内容符合公司相关规定。
3. 财务部门审核：财务部门接收请款申请，进行审核核对，确认无误后进行请款操作。
4. 公司负责人最终审批：公司负责人审批最终的请款申请。
第五条请款时间1. 员工请款时间：员工需在规定时间内提交请款申请，避免超时导致延期或不能及时处理。
2. 公司请款时间：公司财务部门需按照公司规定的时间节点进行请款操作，确保员工能够按时收到请款。
3. 特殊情况处理：对于特殊情况，公司需制定相应的应急处理措施，确保员工权益不受影响。
第六条请款额度1. 各部门请款额度：各部门主管或经理需按照公司规定的请款额度进行请款申请，不得超出规定金额。
2. 公司请款总额度：公司财务部门需控制公司请款总额度，确保公司资金安全。
第七条请款条款1. 员工请款条款：员工需按照公司规定的请款条款进行请款申请，不得有违规行为。
2. 公司请款条款：公司财务部门需制定公司的请款条款，明确工资、奖金、报销等相应规定。
第八条请款记录1. 请款记录保留：公司财务部门需保留所有请款记录，包括请款申请单、审批意见等相关资料。
2. 请款记录查阅：员工可向公司财务部门查询自己的请款记录，确保请款的透明和公正。
第九条请款监督1. 公司内部监督：公司财务部门对公司内部的请款管理进行监督，并随时接受公司负责人的监督和检查。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、背景为规范公司内部的财务请款和报销流程，保证公司资金的正确使用和财务数据的准确性，公司特制定了财务请款报销规章制度。
二、定义1.请款：公司内的员工为进行工作所需的费用而向公司提出的现金或非现金汇款申请。
2.报销：员工在公司业务范围内发生的必要费用，通过报销单的途径向公司申请承担费用的方式。
3.财务或者会计部门：指公司内部的从事财务工作的具有管理资格和职责的部门。
三、请款规定1.如有请款需求，员工必须在核实有关部门同意的情况下填写请款单，并进行提报。
请款单应当注明请款人的姓名、部门、请款金额、请款用途等信息并根据不同公司的实际情况填写其它必要情况。
2.请款单应当附表证、收据、出票凭证、核对发票等相关证件，并经相关部门负责人审核确认后付诸财务部门处理。
3.财务部门有权判断并拒绝不符合公司请款要求的请款申请。
4.请款单审批程序：填表、责任单位审批、实际发出拨付经办人等。
四、报销规定1.报销单必须在员工完成报销后及时填写，报销单应该按照报销人的名字、部门、报销金额、报销类型、报销原因等要素进行具体描述。
2.报销单应当附单据、发票、凭证等支持材料，并经由上级主管审核、确认后报送财务部门审核处理。
3.部分报销需要经过特殊审批程序，应当提交有关领导审批意见等文件。
4.如有虚假报销情况，员工将面临其所在公司的纪律处分，请严格按照有关规定办理，杜绝虚假报销。
五、请款报销处理1.财务部门在核对请款单或报销单上的相关信息、发票或补充材料后，进行审核后核准，再将付款指令转传给付款单位。
2.财务部门应当先为业务支出设定账户和会计科目，并记录到会计账簿中，方便日后核算审计。
3.财务部门应当及时为经批准的请款或者报销向发款单位开具支票或汇款，并借此确认完成请款或者报销的处理。
4.财务部门应当在付款程序完毕后及时归档并存储有关的材料。
六、部分特殊情况1.财务部门在审核请款或者报销时，如有感觉有异情况，应当课请示公司领导或者有关审计部门进行核查，核实情况后做出处理。
公司请款管理制度
公司请款管理制度第一章总则第一条为规范公司请款管理行为，保障公司资金安全，提高公司财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司章程》及《公司内部控制基本规范》等法律法规及公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门及全体员工，包括本公司总部及各分支机构。
第三条公司请款管理应遵循公开、公正、合理、合法的原则，加强内部控制，预防和纠正请款中的违法违规行为。
第四条公司请款管理应依法合规经营，防范和控制风险，确保公司资金的合理使用。
第二章请款权限第五条公司请款须由经批准的岗位领导或经理授权的人员提出请款申请。
第六条公司财务部门应根据请款申请的合法合规性进行审核，审核人员应具有一定的财务知识和工作经验。
第七条公司财务部门应对合法合规的请款申请及时办理，对于有疑义或不合规的请款申请，应及时向请款部门或申请单位提出异议，并将异议情况向公司领导汇报。
第八条公司领导层应对请款申请进行审批，审批人员应具有相应的职权和授权。
第九条公司领导层应根据公司实际情况设定请款限额，并对超出限额的请款进行特殊审批。
第十条公司员工不得擅自或越级请款，不得将自己的请款事项发放给他人代办。
第三章请款管理第十一条公司请款申请应填写真实有效的请款单，包括请款部门、请款金额、请款事由、请款经理、日期等内容，并由请款人员、财务人员及申请部门负责人签字确认。
第十二条公司请款管理应坚决落实审批制度，对于违法违规的请款行为，要依法追究相关责任人的责任。
第十三条公司请款管理应及时审批和办理，请款流程应透明清晰，避免因请款流程不畅、耽搁材料未齐等原因导致公司正常经营受到影响。
第十四条公司请款管理应结合公司内部控制制度，建立并完善审批流程，规范各部门的请款流程。
第十五条公司应加强对请款系统的管理，确保系统安全，杜绝任何违法违规操作。
第四章附则第十六条公司应定期对请款管理制度进行评估和修订，保证制度的合理性和可执行性。
公司请款申请财务制度
公司请款申请财务制度
一、目的
公司请款申请财务制度的目的是建立规范的请款流程，加强对公司资金使用的管控，保证资金的合理利用，落实财务合规要求，确保公司运营的正常开展。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门、员工的请款行为。
三、请款申请的条件
1.请款申请人应为公司的在职员工，且具有请款资格；
2.请款事由必须符合公司相关规定，符合公司利益；
3.请款金额需经过部门主管审批后方可提交财务审核。
四、请款申请流程
1.请款申请人填写《请款申请表》，请款金额、请款事由、使用部门等均需明确填写；
2.请款申请表需在使用部门主管签署后交由财务部门审核；
3.财务部门在收到请款申请表后，进行资金审批，如符合相关规定，可在规定时间内发放款项；
4.公司在需审核的请款事项上，将由公司领导审批后财务部门发放对应款项。
五、请款资金管理
1.请款资金应专款专用，严禁挪用；
2.财务部门需建立请款资金管理台账，确保资金流向清晰；
3.请款资金应根据实际情况合理安排使用，严格按照请款事项使用。
六、请款记录及归档
1.公司应建立请款记录档案，将所有请款申请表、审批表等相关资料按照规定存档；
2.公司对请款流程和使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和真实性。
七、责任认定
1.请款申请人对填写的请款资料负责，需确保资料的真实性和完整性；
2.财务部门对审核审批的请款资金负责，需确保审核的规范性和准确性；
3.公司领导对最终审批的请款事项负责，需确保审批的合法性和合理性。
以上是公司请款申请财务制度的相关内容，希望广大员工认真遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，为公司的稳健发展提供保障。
企业请款管理制度
企业请款管理制度一、总则为规范企业请款管理行为，提高经营效率，防范风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的请款管理工作。
三、请款的定义请款是指公司部门向财务部门提出请款申请，并得到财务部门审批后取得资金支持的行为。
包括但不限于日常运营费用、项目支出、员工报销费用等。
四、请款申请流程1. 请款申请各部门在有需要的情况下，可提出请款申请。
请款申请需包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等详细信息，并由相关部门经理签字确认。
2. 请款流程请款申请提交财务部门后，由财务部门进行审核。
审核包括但不限于核实申请人、金额、使用用途、预算合理性等。
审核通过的请款申请将得到财务部门的批准。
3. 请款执行经过财务部门批准的请款申请，由申请部门按照规定使用，并在使用完毕后及时提供相关支出明细单据等资料。
五、请款操作规范1. 请款申请书请款申请书需真实、详细、准确反映请款情况，包括请款人、请款金额、请款原因、使用用途和预计使用时间等。
2. 请款审批流程请款申请经相关部门负责人签字确认后，方可提交给财务部门，由财务部门进行审批。
3. 请款资金使用请款资金只能用于审批的使用用途，不得挪作他用。
4. 请款支出明细请款支出明细需真实、详细、准确反映请款资金使用情况，并及时提交给财务部门。
5. 请款报销流程请款报销的相关费用，需按照公司相关规定，提供真实、详细、准确的发票和明细，经过财务部门审核后方可进行报销。
六、请款管理责任1. 请款人责任请款人需真实、详细、准确地填写请款申请，并按照规定使用资金，并按时提供支出明细。
如有违规使用或填报不实情况，造成的一切后果由请款人承担。
2. 部门经理责任部门经理需审核请款申请书，确保申请内容真实、合理，并在审批中负责任地行使自己的审批权。
3. 财务部门责任财务部门负责对请款申请进行审核、审批，并监督请款资金的使用情况。
同时，财务部门还需及时向相关部门通报审核结果，并妥善保管相关资料。
公司请款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强资金管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目的请款活动。
第三条请款管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章请款流程第四条请款申请1. 各部门、各项目需在请款前填写《请款申请表》，详细列明请款事由、金额、用途、预计支付时间等信息。
2. 《请款申请表》经部门负责人审核签字后，报送财务部。
第五条财务审核1. 财务部收到《请款申请表》后，对请款事项的合法性、合规性进行审核。
2. 审核内容包括：请款事由是否符合公司相关规定，金额是否合理，资金使用是否符合预算等。
第六条领导审批1. 财务部将审核通过的《请款申请表》报送公司领导审批。
2. 领导根据请款事项的重要性和金额大小，进行审批。
第七条支付操作1. 经领导审批通过的请款事项，财务部应及时办理支付手续。
2. 支付方式根据请款事项的具体情况，可选择银行转账、现金支付等。
3. 财务部在支付完成后，将支付凭证及《请款申请表》返回申请部门。
第三章请款纪律第八条请款申请应真实、准确、完整，不得虚报、冒领。
第九条请款事项应严格按照公司相关规定执行，不得擅自改变用途。
第十条请款过程中，各部门、各项目应积极配合财务部的工作，确保请款顺利进行。
第十一条严禁利用请款进行不正当的经济活动。
第四章监督检查第十二条公司财务部负责对请款管理制度的执行情况进行监督检查。
第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
）。
财务制度采购 请款流程
财务制度采购请款流程一、概述财务制度采购请款流程是指企业为采购各类办公用品、设备、服务等，需要事先申请资金支出，通过审批程序后方可付款。
该流程旨在规范企业的财务管理，确保采购经费的合理使用，并最大程度地节约企业资金，提高经济效益。
二、流程步骤1. 请款申请（1）申请人填写请款申请表，包括申请金额、用途、具体项目等内容，并提交给财务部门。
（2）财务部门收到请款申请后，会进行初步审核，确认申请人是否符合资格、请款金额是否合理等。
2. 预算核定（1）经过初步审核合格后，财务部门会将请款申请发送给相关部门进行预算核定。
（2）相关部门根据实际需要和预算情况确定是否批准请款，并在预算中预留相应的资金。
3. 请款审批（1）预算核定合格后，财务部门将请款申请提交给负责审批的主管领导进行审批。
（2）主管领导根据实际情况和企业规定进行审批，并在请款表上签字确认。
4. 请款支付（1）经过审批后，财务部门会将请款支付给供应商或相关方，并将相关款项记录在账簿上。
（2）请款支付后，财务部门会将相应资金划拨到相应的项目、科目，并进行相关账务处理。
5. 请款报销（1）相关人员需要将相关的费用报销单或发票提交给财务部门。
（2）财务部门会将相关费用核对后进行报销，并将报销款项支付给报销人员。
6. 请款结算（1）财务部门会定期对已经支付的请款进行结算，确保资金使用情况正常。
（2）根据财务制度，财务部门会将结算结果报告给负责人，并进行必要的调整。
7. 请款总结（1）财务部门会定期对请款流程进行总结，包括请款金额、用途、执行情况等内容。
（2）根据总结结果，财务部门将提出相应的改进意见，以提高流程效率和经济效益。
三、流程特点1. 严格审批：请款流程中的审批环节非常严格，确保资金使用合法合规。
2. 预算控制：请款流程中设立预算核定环节，有效控制资金支出。
3. 精细管理：流程中对请款、报销等细节进行管理，保证资金使用的透明和规范。
4. 审计监督：流程中设有结算和总结环节，可以对资金使用情况进行审计监督。
工程公司请款制度
工程公司请款制度一、请款流程1. 请款申请：项目部门根据合同约定和工程进度，提出请款申请，并填写请款单。
2. 审核确认：财务部门对请款申请进行审核，确认请款金额与合同条款相符，并核对相关证明材料。
3. 批准流程：请款单需经过项目经理、财务负责人及相关领导的审批。
4. 支付处理：财务部门在获得批准后，按照公司流程进行款项支付。
二、请款条件1. 请款必须基于有效的合同协议。
2. 请款金额应与实际完成的工程量或服务相匹配。
3. 提交的请款证明材料必须真实、完整，包括但不限于发票、收据、完工证明等。
三、请款时间1. 请款应在合同约定的时间内进行，如有特殊情况需提前沟通。
2. 紧急请款需求应提供充分的理由，并经过特别审批程序。
四、请款额度管理1. 根据合同约定，请款额度应与工程进度相符合。
2. 对于超出预算的请款，需提供详细的超支报告和调整方案。
五、违规处理1. 任何违反请款制度的行为将受到相应的处罚。
2. 对于虚报工程量、伪造证明材料等严重违规行为，公司将依法追究责任。
六、其他事项1. 请款制度应根据国家法律法规和公司实际情况定期更新。
2. 员工应对请款制度有充分的了解，并在实际操作中严格遵守。
通过上述请款制度范本，工程公司可以确保请款过程的规范性和合法性，有效避免财务风险，保障公司利益。
同时，明确的请款流程和条件也有助于提高内部管理效率，促进公司资金的合理流动和利用。
在实际应用中，每个工程公司都应根据自身特点和项目需求，对请款制度进行个性化定制。
例如，对于大型项目，可能需要设立专门的请款审批小组，以确保每一笔请款都经过严格的审查。
对于国际合作项目，还需考虑汇率变动、跨境支付等因素，制定相应的请款策略。
借款 请款财务制度
借款请款财务制度一、引言为规范借款请款程序，确保公司资金使用安全有效，特制定本借款请款财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门及员工的借款请款行为。
三、借款申请1. 借款申请人应填写《借款申请表》，并详细说明借款事由及金额。
2. 借款申请表需经所在部门经理签字同意，方可提交财务部门审批。
3. 财务部门需在3个工作日内审核借款申请，如符合条件，则批准借款，否则退回申请表。
四、借款支付1. 财务部门在收到批准借款申请后，应及时将款项划拨至借款人指定的账户。
2. 借款人领取款项时需签署《借款领用证》，并在3个工作日内提交相关凭证和报销单据。
3. 财务部门应按照公司相关规定核对相关凭证和报销单据，如有问题需及时与借款人沟通解决。
五、借款还款1. 借款人应按照约定的还款日期将借款本金及利息退还财务部门。
2. 若借款人无法按时还款，需提前向财务部门说明理由并申请展期，财务部门视情况决定是否同意。
3. 公司对借款还款情况进行定期汇总及分析，发现问题及时采取措施解决。
六、审计与监督1. 公司每年定期对借款请款情况进行审计，确保借款请款程序的合规性及有效性。
2. 财务部门应建立借款请款台账，确保借款请款记录的准确性及完整性。
3. 公司董事会及监事会应对借款请款财务制度进行监督，发现问题及时提出整改意见。
七、附则1. 借款请款财务制度的修改及调整须经公司董事会审批。
2. 对违反本制度而导致的损失，借款人及相关领导要承担相应的责任。
3. 公司所有部门及员工必须严格遵守借款请款财务制度，如有违反将受到相应的惩处。
以上为本公司借款请款财务制度，敬请各部门及员工遵守，共同维护公司财务秩序及健康发展。
请款流程及制度(含公司财务部职责)
日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
报销请款制度及流程
报销请款制度及流程第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，分别说明请款流程及各项支出的报销制度及流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二章请款管理第一条请款规定1.出差请款：出差人员经审批后，按批准额度办理请款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续；2.其他临时请款：如业务费、辅助材料费、办公费等，请款人员应及时报账；3.各项请款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款；第二条请款流程1.请款人按规定填写《请款单》，注明请款事由、请款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金；2.审批流程：请款人填写请款单→总经理审批签字→到出纳处请款；第三章报销管理第一条报销规定1.发票的基本要求1)发票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名；2)发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。
发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章；3)票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）；4)财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人；2.报销凭证的填写要求1)必须按费用报销单要求填写相关内容；2)报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属，必要时附清单详细说明，另报销业务招待费（如送红包，购烟，好处费之类）需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，签字证明后交单位经理审核后方能取得报销款；3)报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写；4)财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等）；3.其他报销附件要求除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销，报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入账凭证；第二条报销流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批签字→出纳报销；第四章附则第一条本制度未尽事项，另行规定或参见其他制度的相应条款；第二条本制度自颁布之日起生效，修改时亦同。
财务请款流程
财务请款流程
根据公司业务，财务请款分三种情况
1、费用报销 2、支款 3、借款
流程图示Βιβλιοθήκη 请款报销流程图部门负责人签 字核实 财务审核
请款、报销人 填单
出纳支付
财务总监签字 确认
总经理审批
一、费用报销
公司内部费用报销使用费用报销单，差旅费需附出差 申请单，业务招待费须附业务费报销审批单。
1、由报销人填单，由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额、用途和报销额度、以及附件是否 齐全等 3、财务审核无误后由报销人将报销单据交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付。
附件粘贴方式：
2、 大型票据：
直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴，粘 贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持 与粘贴单的左上边缘齐平，均不得超出和 远离粘贴单的边缘。
二、支款
支付货款、工程进度款使用支款申请单
1、由请款人填单，由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额，票据，进度，支付方 式，是否扣质保及附件是否齐全等
四、注意事项
1 、财务报销支付的凭据、资料均要求为原 件，凡复印件均不作财务支付。 2、各类原始凭据需印章齐全、数据清晰，发 票无印章和数据涂改者不予报销。 3、各类报销或支款手续，需在报销单或支款 单上写明附件张数无误，以免单据遗失。
四、注意事项
4、单据不允许有涂改现象，若涂改一律退 回。 5、各类附件另行粘贴或别起， 不允许粘贴 在报销或支款单背面，以免因报销或支款 单的填写失误需换单据时，造成原始凭证 的损毁。
附件粘贴方式：
1、小型票据： 将所要报销的单据按经济业务的内容分门别 类地均匀排开，在单据左边的背面涂抹胶水，然 后呈鱼鳞状地粘贴在一张或数张粘贴单（与费用 报销单等大的纸）上，注意粘贴时保持左边（上 边）单据在上，右边（下边）单据在下，从右往 左（从下往上）顺次粘贴。左上边与边缘平齐， 厚度应与右边一致，便于装订。单据粘贴应平 展、整齐，不能超出粘贴单边缘。单据之间互不 粘连，粘贴后四周均不得超出粘贴单的边缘。
财务部请款管理规定
财务部请款管理规定LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】费用请款管理规定为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况制定本规定。
一、报销请款申批要求及流程详见附表。
二、请款报销的单据要求1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。
填写《请款单》，请款单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写。
2、外地出差的还需填写《差旅费报销申请单及明细单》并由直接主管或出差派遣人签核。
3、采购物品报销应先办入库手续，必须在发票后附入库单及审核过的《采购申请表》才能予以报销。
4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销。
5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据。
后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销。
管理人员因公外出非出差，不补误餐费，特殊情况除外。
6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数，回厂时并填写加油明细表。
7、借款由借款人填写借款单注明借款用途，借款金额应合理预算，由直接主管签核后交财务主管审批。
三、费用报销标准1、电话费用的报销标准详见《话费报销管理规定》。
2、出差外地（徐州之外）人员餐费补贴按55元/天/人，未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴。
3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐，按每餐8元补贴。
早餐不得补贴。
4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚，四、费用申请、报销时限1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五。
出纳付款后应及时通知申请人，或及时通知申请人领款。
2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部，最晚不得迟于次日下班前。
3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单，经主管审批交到财务部。
4、需使用大额现金时，应预先申请，由财务统一安排。
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日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。
第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。
第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。
第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销票据必须是合法的正式发票。
1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。
2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。
3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。
第八条出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并督促。
第九条对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。
第十条使用现金和银行转账支票的界定1、出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过2000元。
分公司负责人每次原则上，最高不超过5000元。
凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。
2、省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。
凡超过上述限额，必须使用非现金结算。
3、单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。
第十一条出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。
造成经济损失的必须赔偿。
第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料：1、借款申请有关规定（1）申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《工程合同》或《加工协议》，第一次付款时，必须呈报。
B．发票。
（2）申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《采购合同》或《采购订单》，零星采购不必呈报。
B．发票。
（3）申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：A．《购销合同》。
B．发票。
（4）申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：A．分公司负责人批复的文件。
（如分公司负责人借款必总公司董事长审批）B．《借款审批单》。
（6）销借款（支票）或现金报销时，同时附送以下资料报批：A．《支付证明单》或《费用报销单》先报批。
B．《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
C．《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
D.发票。
招待费申请表：借款/报销流程图：公司财务部职责一、部门工作职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。
2、根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，定期向董事长报告。
4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
6、负责对外投资、融资及担保、保险工作。
7、参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。
8、参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完善工程建设的全程管理。
9、负责公司现有资产管理工作。
10、经营报告资料编制工作。
绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。
11、收集有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐款帐务处理。
总分类帐、日记帐等帐簿处理。
财务报表及会计科目明细表。
12、统一发票自动报缴工作。
税务核算及申报作业。
13、会计意见回馈及督促。
税务及税法研究。
14、完成领导交办的其它工作。
二、岗位设置三、部门岗位职责1、财务总监（1人）（1）负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。
（2）负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。
（3）负责资金调拨融通。
统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。
（4）负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。
（5）负责对外投资、融资及担保、保险工作。
（6）根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。
（7）建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。
（8）定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。
解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。
（9）参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。
（10）定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。
（11）协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。
2、财务经理（1人）（1）协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。
（2）建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
（3）建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审工作。
（4）负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。
（5）负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
（6）负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。
（7）按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
（8）负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。
（9）督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。
（10）负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。
（11）审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。
（12）审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致；（13）负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。
（14）监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。
3、主办会计（1人）（1）主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。
在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。
要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。
（2）原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。
必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。
（3）积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。
（4）保持与金融部门及业务单位良好的关系（5）完成领导交办的任务。
（6）负责纳税事宜。
（7）负责收入费用审核签字。
4、出纳（1人）（1）负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。
（2）负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
（3）负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
（4）负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
（5）负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
（6）负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
（7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
（8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
（9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
（10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
不利用银行账户搞非法活动。
（11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。
定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
（12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
（13）完成领导交办的其它工作。
5、计划管理（1人）（1）负责协助财务总监拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金月度、季度、年度计划；（2）负责分析企业资金使用情况，并编制资金使用分析报告；（3）负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，（4）提高资金使用效率，负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，（5）做好财务部各项资料收集、整理、准备工作，协助企业其它相关部门的业务工作，维护好与各金融部门的关系，创造良好的外部环境。
（6）负责资金管理档案的归档、文书处理、内勤工作。
（7）按时完成领导交办的其它相关工作。