酒店餐厅出纳工作流程
餐饮出纳岗位职责范本
餐饮出纳岗位职责范本岗位职责概述餐饮出纳是餐饮企业中负责财务管理的重要职位，主要负责餐饮企业的现金管理和财务流水账务的登记、核对和管理工作。
下面是餐饮出纳岗位的职责范本，用于指导和规范餐饮出纳的工作。
岗位职责详述1. 收银管理- 负责接待顾客，根据消费情况进行现金收取，并及时找零。
- 负责接收并处理各种支付方式，如刷卡、支付宝、微信支付等。
- 验证各种支付方式的有效性，并保证支付的安全性。
- 按照公司制定的收银流程和规范进行收银操作，确保现金的准确性和安全性。
2. 财务流水账务管理- 负责日常的账务录入和登记工作，包括收入、支出、固定资产和负债等。
- 根据公司的财务制度和政策，对账务进行分类、编制和核对，确保账务的准确性和完整性。
- 维护和管理财务系统和账务软件，确保数据的可靠性和安全性。
- 及时汇总和反馈各项业务的财务状况和资金流动情况，为管理层决策提供可靠的数据支持。
3. 票据管理- 负责餐饮企业各种票据的管理，包括收据、发票、支票和银行对账单等。
- 确保票据的完整性和准确性，及时登记记录票据的流向和使用情况。
- 根据公司制定的规范和政策，妥善保管各种票据，并进行定期盘点和核对。
- 负责对票据的开具、收取、核对和存档工作，确保符合财务法规和政策的要求。
4. 资金管理- 负责餐饮企业现金流程监控，包括现金的收付、存储和使用。
- 定期对现金进行盘点和核对，确保现金的安全性和正确性。
- 根据企业的资金需求，合理安排和调配资金，确保企业的正常运营和资金流动。
- 高效运用各种财务工具，如投资、贷款和理财，提高资金的利用效率和投资收益。
5. 财务报表与分析- 负责编制和提交餐饮企业的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
- 对财务报表进行分析和解读，发现问题和趋势，并提供相应的建议和改善措施。
- 进行财务数据的汇总和统计分析，为管理层提供决策依据，并及时反馈企业的财务状况。
- 参与编制和执行财务预算和计划，确保企业的财务目标和经营目标的统一。
餐厅出纳工作流程
餐厅出纳工作流程
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。
出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。
它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。
出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，
然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
酒店出纳管理制度
一、总则为了规范酒店出纳工作，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、出纳岗位职责1. 负责酒店现金、支票、汇票等资金的收付和保管。
2. 按照国家有关财务制度，严格执行现金管理和结算制度，确保资金安全。
3. 负责编制和核对现金日报表、银行存款日报表等财务报表。
4. 协助会计部门完成会计核算、财务分析等工作。
5. 参与酒店财务制度的制定和修订。
三、工作流程1. 收付款项（1）收付款项必须以合法的票据为依据，不得以白条抵库。
（2）收付款项应按规定程序办理，确保资金安全。
（3）收付款项后，应及时做好账务处理。
2. 现金管理（1）现金收入应按规定及时存入银行，不得私自挪用。
（2）现金支出应严格审批，不得超支。
（3）现金库存不得超过规定限额，确保现金安全。
3. 银行存款管理（1）银行存款日记账应每日与银行对账单核对，确保账实相符。
（2）银行存款收支应及时入账，不得拖延。
（3）银行存款账户应按规定进行定期清理，确保账户安全。
4. 财务报表编制（1）现金日报表、银行存款日报表等财务报表应每日编制，及时报送会计部门。
（2）财务报表应真实、准确、完整，不得隐瞒、虚报。
四、监督管理1. 酒店财务部门应对出纳工作进行定期检查，确保出纳工作符合国家有关财务制度。
2. 出纳人员应定期接受财务部门的业务培训，提高业务水平。
3. 出纳人员应自觉遵守国家法律法规和酒店规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、工作成绩显著的出纳人员，给予表彰和奖励。
2. 对违反国家法律法规和酒店规章制度的出纳人员，给予批评教育或纪律处分。
六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在明确酒店出纳的职责和权限，规范出纳工作流程，确保酒店资金安全，提高财务管理水平。
餐厅收银出纳工作流程
《餐厅收银出纳工作流程》同学们，今天咱们来了解一下餐厅收银出纳的工作流程。
比如说，每天上班的第一件事，就是要准备好零钱。
我给大家讲个小故事，有个收银员姐姐有一天忘记准备零钱了，结果客人结账的时候找不开，可着急啦。
然后，要打开收银系统，检查一下是不是能正常使用。
曾经有个收银员，系统出了点小问题，还好及时找技术人员修好了。
当客人来结账的时候，收银员要微笑着迎接，询问客人是现金支付还是用其他方式。
比如说，有的客人用银行卡，有的客人用手机支付。
接着，按照客人的支付方式进行操作。
如果是现金，要仔细点清，防止收到假钞。
有个收银员姐姐就收到过一张假钞，后来自己赔了钱，可伤心了。
要是电子支付，就要确认支付成功。
最后，给客人打印小票，说声谢谢，欢迎下次光临。
一天结束后，收银员要把当天的收入进行结算，核对账目。
同学们，是不是觉得也不是很难呀？《餐厅收银出纳工作流程》同学们，咱们接着来看看餐厅收银出纳工作流程。
首先呀，上班前要整理好收银台，保持干净整洁。
然后呢，客人点菜的时候，要把菜品和价格准确地输入到系统里。
曾经有个收银员输错了价格，给客人和餐厅都带来了麻烦。
接着，客人要求开发票的时候，要按照规定认真开具。
比如说，要把客人的信息填写清楚。
有个收银员因为发票信息写错了，又重新开了一张。
再比如，要保管好现金和票据，不能弄丢了。
有个收银员把票据弄乱了，找了好久才找到。
下班前，把钱交给财务的时候，要当面点清。
比如说，有个收银员和财务一起数钱，数了好几遍才放心。
最后呀，希望大家以后如果做这个工作，都能做得又快又好哟！。
餐饮出纳的工作流程
餐饮出纳的工作流程
一、餐饮出纳工作流程
（一）开发流程：
1.收集客户订单信息：从客户处收集客户的订单信息，包括客户的名称、联系方式、订单号码、菜单、数量等，并录入到系统中。
2.确认客户订单信息：核对客户提交的订单信息，确保所提供的信息准确无误，如有疑问，及时与客户沟通并解决。
3.准备客户订单：确认客户所购买的菜品和饮料，按照客户的要求准备客户订单物品，做好收银准备工作。
4.收取客户费用：根据客户给出的信息尽快收取客户费用，并录入到系统中。
5.完成订单：完成客户的订单，并将相关凭证和发票通知客户，及时收取支付费用，完成订单流程。
（二）审核流程：
1.收集出纳审核资料：客户支付费用后，出纳员收集出纳审核资料，包括客户的支付凭证、发票等。
2.核对财务审核资料：核对客户支付的费用和客户提供的资料，确保收款凭证、发票等准确无误。
3.录入财务审核资料：确认无误后，出纳员将客户的支付凭证、发票等信息录入到系统中，完成审核。
4.审核完成：出纳员审核完成后，及时将客户的订单审核结果反馈给客户，并归档客户的收据凭证及其他审核资料。
出纳餐饮服务流程
出纳餐饮服务流程
一、现金收付
1．现金收付当面点清，并应在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。
2．收到的现金存入银行，现金不允许坐支——收支两条线。
3．每日将收付款单据登记现金日记账，做好每日现金盘点工作，做到账账相符、账实相符。
4．大额现金支付业务，支付用转账或网银办理，特殊情况需审批。
5．员工借款无论金额多少，都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款，且要登记入账，不得白条抵库。
二、银行处理
1．银行有多个账户要分别登记银行日记账。
2．每日结出各银行账户存款日记账余额，且每日填报“资金日报表”，以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况，以调度资金。
3．保管各种空白支票，不得随意乱放。
4．月度终了，总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对，如不符，编制银行余额调节表，调节相符。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。
⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责保管财务章。
四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。
五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。
⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳的日常工作流程及一些注意事项
出纳的日常工作流程及一些注意事项一、出纳的日常工作流程：1.收款：每日接收客户缴纳的现金和支票等款项，核对款项的真伪，确保收款的准确性。
-首先，将收到的现金按照面额分类，并计算总额。
-接下来，核对收款人的姓名和付款金额是否一致。
-如果是支票支付，需要核对支票号码、付款人姓名、支票背书等是否正确。
-将收款记录登记到收款凭证或系统中。
2.付款：按照财务方案和支付要求进行付款，确保及时准确地支付给合作伙伴。
-首先，核对公司银行账户余额是否充足。
-然后，根据付款要求填写付款单或制作电子转账。
-在付款单上将支付对象、金额、付款方式等信息填写完整，并在附件中提供相应的支持文件（如发票、合同等）。
-制定一个付款计划，将计划中的付款进行及时记录，并及时与供应商沟通付款信息。
-发送付款单或提供授权，根据内部控制要求对付款进行审批。
-最后，将付款记录登记到付款凭证或系统中。
3.现金管理：负责公司现金的存取和管理，确保资金的安全。
-每日对现金进行盘点，核对公司现金账户余额和实际现金库存是否一致。
-确保现金的安全储存，采取密切监控和限制现金库存进出的措施。
-定期将现金存入银行账户，确保公司资金的安全和利润最大化。
-用现金支持应急备用金或活动经费，确保公司日常运营的需要。
-定期核对银行余额和账户明细，确保银行账户的准确性。
-确保公司与银行间的资金流动畅通，及时处理各类银行业务。
-维护与银行的沟通渠道，确保公司能够及时了解最新的银行政策和金融产品。
5.财务报表编制与分析：负责编制和分析与自身工作相关的财务报表。
-根据公司要求和管理层的需求，按时编制有关财务报表。
-分析财务报表数据，提供财务分析报告，帮助管理层做出决策。
二、出纳的注意事项：1.保密性：在处理现金和与银行相关的事务时，要严守保密，确保金融信息的机密性，防止信息泄露。
2.准确性：在日常工作中，出纳需要细致认真，对每笔款项进行准确核对，确保金额的正确性。
3.内部控制：建立并遵守严格的内部控制制度，保证款项的安全管理，预防和发现错误和不当行为。
五星级酒店出纳财务流程(内部资料)(doc30页).doc
财务审核流程步骤一:领取封包❖酒店出纳在前台领取封包，应跟当班值班经理当面点清现金、核对支票、POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字步骤二:审核报表是否齐全❖A)前台需打印报表（除夜审交易审核报表两份其余各一份)：依次按以下顺序排列❖1、营业收入日报❖2、夜审交易审核报表❖3、收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致❖4、酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房）❖5、房费的审计报告❖6、潜在房费收入(夜审前)审核房价是否合理❖7、宾客欠款报告（不含现金账户）❖8、调帐报告（如当天没有发生数也必须打印）❖9、修改房价、换房报告（附有修改房价换房变更依据）❖10、上营业日当天客人抵离房列表（实际当天客人抵离发生数与半日全日钟点房凌晨房对应核对是否入账）❖11、试算平衡报表❖B)前台每班服务员应打报表❖1、前台收银收款报告(夜审前)❖2、在店宾客超限检查表（核对宾客是否超限）步骤三:审核报表相关签字是否齐全❖1、手工报表是否有制表人亲笔签字（收入日报表、日审程序表、营业现金收入报表）❖2、房费的审计报告上置疑上有？表示：审核特殊房价是否有审批单据或领导签字确定。
❖3、在半日全日房检查报告中审核签字情况和入账及结帐情况。
（正常退房时间为14：00）❖举例：收银权限退房时间延迟到15:00，前台主管退房时间延迟到16:00，更高一级的领导退房时间延迟到17:00❖4、调帐报告上：审核退帐通知单签字情况❖对每例调帐发生数，退帐通知单上由操作员、当班主管领导签字、再由财务部负责人签字，并交酒店负责人(月底)签字审核。
❖发现异常例如：房价先前入账为348元后作废改成258元查明原因是否合理❖5、修改房价、换房报告上审核有修改房价换房变更签字情况步骤四：核对本日预收款数❖1、核对本日预收款收据合计数=交易审核报表下收押金数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表收押金明细表里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等.步骤五：核对房间饮料❖1 客用品表迷你酒吧表里合计数(金额)=交易审核报表下房间饮料数,如果不相等，请在酒店挂帐日志明细表房间饮料数里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等..❖2 根据每日的客用品表迷你酒吧表里明细做销售出库表。
出纳工作流程及岗位职责
一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
酒店餐厅出纳工作流程
酒店餐厅出纳工作流程
一、日常收款
1.现金收款
（1）客人结账
（2）核对金额
2.刷卡收款
（1）使用POS机刷卡
（2）确认刷卡金额
3.其他电子支付
（1）接收移动支付
（2）核对支付通知
二、收款登记
1.登记凭证
（1）录入现金收款信息
（2）登记刷卡和电子支付信息
2.交接班
（1）班次交接
（2）核对收款登记记录
三、费用报销
1.报销凭证
（1）整理费用报销凭证（2）核对费用报销金额
2.报销审核
（1）提交费用报销申请（2）财务部门审核报销凭证
四、日结
1.现金清点
（1）现金结余核对
（2）填写日结报表
2.账目核对
（1）对账各类收款项
（2）确认日结账目准确
五、存款
1.现金存款
（1）将结余现金存入银行（2）确认存款金额
2.记录存款
（1）填写存款单据
（2）录入存款记录
以上为酒店餐厅出纳工作流程的详细。
酒店餐饮出纳管理制度
酒店餐饮出纳管理制度第一章总则第一条为规范酒店餐饮出纳管理，提高餐饮财务管理效率，减少经营管理风险，制定本管理制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部门出纳管理工作。
第三条出纳工作必须遵守国家有关法律、法规和酒店规章制度，严格遵守会计职业操守和国家会计准则。
第四条餐饮出纳必须具备一定的会计专业知识，并经过专业培训，能够熟练掌握财务管理系统和相关财务软件的操作方法。
第五条餐饮出纳在工作中必须廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利，不得违反酒店财经职业道德规范。
第六条酒店餐饮出纳管理应当坚持科学管理、规范操作、诚实守信、代为保密的原则。
第二章财务管理第七条餐饮出纳必须认真按照酒店财务管理制度要求，做好各项财务管理工作。
第八条餐饮出纳必须严格遵守现金管理制度，加强对现金的安全保管，确保不发生遗失、损坏、盗窃等情况。
第九条餐饮出纳要定期对餐饮现金进行清点和核对，对账务报表进行归档存档。
第十条餐饮出纳必须妥善保管餐饮部门的相关票据、凭证和财务资料，做好档案管理工作。
第十一条餐饮出纳要积极配合餐饮部门领导做好预算管理、成本控制和财务监督。
第十二条餐饮出纳要协助餐饮部门领导做好财务审计、税务申报和相关财务报表的编制。
第三章业务处理第十三条餐饮出纳要认真审核收款凭证，确保凭证的真实性和合法性。
第十四条餐饮出纳要严格按照规定程序办理餐饮经营中的日常收支业务。
第十五条餐饮出纳要根据酒店规定，合理安排现金使用，及时妥善处理各项款项的收付、结算工作。
第十六条餐饮出纳要做好现金业务的登记、结账、打印等工作，确保财务信息的及时性和准确性。
第十七条餐饮出纳要定期对账户和库存进行核对，及时发现和处理账务差错和异常情况。
第十八条餐饮出纳要合理运用财务软件，做好数据备份和存储工作，确保数据的完整性和安全性。
第四章纪律管理第十九条餐饮出纳要严格遵守酒店餐饮部门的各项纪律规定，服从领导安排，不得擅自调整相关财务管理程序和系统。
第二十条餐饮出纳要严格保守餐饮部门的财务机密，不得泄露相关财务信息和机密资料。
餐厅出纳日常管理制度
一、总则为加强餐厅财务管理，规范出纳工作，提高工作效率，确保餐厅资金安全，特制定本制度。
二、职责与权限1. 出纳员负责餐厅的现金收支、票据管理、银行存款等日常工作。
2. 出纳员有权拒绝不符合财务规定、手续不齐全的收支事项。
3. 出纳员有权监督、指导餐厅员工正确使用现金、银行账户等。
4. 出纳员应定期向上级领导汇报工作情况。
三、工作流程1. 现金管理（1）每日营业结束后，出纳员应清点现金，确保与账面金额相符。
（2）现金收入应及时存入银行，不得私自挪用、占用。
（3）现金支出应按照餐厅财务规定，经批准后方可支付。
2. 银行存款管理（1）出纳员应定期与银行核对账户余额，确保一致。
（2）银行汇款、转账等业务，应严格按照财务规定办理。
（3）银行回单、汇款凭证等应妥善保管。
3. 票据管理（1）出纳员应妥善保管各类票据，不得遗失、涂改。
（2）收据、发票等票据应按照规定开具，不得乱开、乱收。
（3）票据的购买、领用、核销等手续应严格履行。
4. 财务报表（1）出纳员应按时编制现金日报表、银行存款月报表等财务报表。
（2）财务报表应真实、准确、完整，不得隐瞒、篡改。
四、工作纪律1. 出纳员应严格遵守国家法律法规、财务制度，保守餐厅财务秘密。
2. 出纳员应廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
3. 出纳员应按时上下班，不得迟到、早退。
4. 出纳员应积极参加培训，提高自身业务水平。
五、监督检查1. 餐厅财务部门应定期对出纳工作进行监督检查，确保制度落实。
2. 对违反本制度的行为，餐厅将根据情节轻重给予相应处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由餐厅财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由餐厅财务部门根据实际情况予以补充。
酒店出纳每日工作流程
酒店出纳每日工作流程英文回答：As a hotel cashier, my daily work routine involves a series of tasks to ensure smooth financial transactions and proper record-keeping. Here is a breakdown of my typical daily workflow:1. Morning preparations: I start my day by reviewingthe previous day's financial transactions and reconciling any discrepancies. This helps me ensure accurate recordsand identify any potential issues that need to be addressed.2. Cash handling: One of my primary responsibilities is handling cash transactions. This includes accepting cash payments from guests for room charges, restaurant bills,and other services. I also handle cash deposits and withdrawals from the hotel's bank account.3. Credit card transactions: In addition to cash, Iprocess credit card payments from guests. This involves using the hotel's payment processing system to authorize and charge the guest's credit card. I also ensure that the credit card information is securely stored and handled in compliance with data protection regulations.4. Accounting and record-keeping: I maintain accurate records of all financial transactions, including cash and credit card payments. This includes updating the hotel's accounting system, reconciling accounts, and preparingdaily financial reports. These reports are crucial for monitoring the hotel's financial performance andidentifying any irregularities or discrepancies.5. Guest inquiries and assistance: Throughout the day,I assist guests with any financial inquiries or issues they may have. This could involve providing information about their bill, resolving billing disputes, or assisting with payment-related concerns. It is important to provide excellent customer service and address any concerns promptly and professionally.6. End-of-day procedures: At the end of each day, I perform various closing procedures to ensure all transactions are properly recorded and accounted for. This includes reconciling cash and credit card transactions, preparing bank deposits, and closing out the day'sfinancial records. It is crucial to be thorough and accurate during this process to maintain the integrity of the hotel's financial records.7. Team collaboration: As a hotel cashier, I work closely with other departments, such as the front desk and accounting, to ensure a seamless flow of financial transactions. Effective communication and collaboration are essential to resolve any issues or discrepancies that may arise.中文回答：作为一名酒店出纳，我的日常工作流程涉及一系列任务，以确保顺畅的财务交易和正确的记录。
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酒店餐厅出纳工作流程、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联第一联为财务联、第二联为客人联2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账;在本日营业工作结束后，应做总班结账。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写餐厅核对表。
（四）单、总班结账在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结账。
直接点击单。
总班结账按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史账目查询当日账目查询是指未平账和最近三天的账目，直接点击当日账目查询按钮，电脑会自动查找出所需账目。
历史账目查询是指以前产生的账目，操作方法同上。
（六）发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废账单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。
如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收2、支票收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。
如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明已核字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC 取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5）签购金额如超过授权金额的10% 以内，原授权码仍可使用，不须再授权（九）下班时现金及账单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D 班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客账单交接程序客账单交接程序分为两类一类是已使用的，将已使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。
在餐厅收银客账单领用登记簿的退回处签字。
如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退回主管处，并办理退回签字手续。
（十）台球厅工作程序1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。
2、客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待根据宾馆制订的免费接待执行。
总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。
如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
4、在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行。
切记每次结账都要凭结算单才能与客人结账。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十一）游泳馆工作程序1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。
收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。
当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置游泳馆登记表序号是按照当天客人消费的次序进行排号类型指客人消费的是门票、记次卡或年卡号码指客人使用的票或卡的号码数量指客人共消费了多少人次金额指销售不同票或卡的不同价格卡使用次数指记次卡消费是第几次消费及所剩次数衣柜号码指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码进馆时间指客人进馆时间客人签名指年卡客人消费时客人签名核对签名指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名备注指记录特殊情况的注解注意本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后，双方共同签名确认;一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。
3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。
4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。
5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上作废字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。
6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。
7、免费接待根据宾馆制订的免费接待执行。
总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。
如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容;部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
8、钥匙交接客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写钥匙交接表（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实;当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。
9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
（十二）保龄球馆工作程序1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出押金收条（一式三份），将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。
2、球馆服务员接到收银员传递的押金收条后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。
3、如果客人消费金额超过押金收条上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。
4、客人打完球后，球馆服务员在押金收条上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将押金收条的第二联交给收银员结账5、收银员接到球馆服务员传递的结账信息后，收回客人留底的第三联押金收条，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结账。