财务部工作周报
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4、光缆、低值易耗品、固定资产清盘(郁、吴、张) 5、与中兴公司应收款的对账工作。(郁、吴) 6、各类借条、应收款及现金的清查。(郁、张) 7、电通公司结算款的催收(郁、吴、张)
提交讨论事项:
1、员工个人手机费3月25日由行政部根据新标准统一充，发票交财务入
账，不再另外报支。
2、每个星期五为费用结报日，每月25日至次月5日，为财务结账时间，
财务部工作周报
财务部工作周报
2009年2月23日-3月1日
上周工作总结:
1、已完成《09年产值完成情况分析表》《资金预决算平衡表》《成本费
用支出Biblioteka Baidu》《现金流量表》等所有内部月报报表表式的制订。 2、已完成贵州收入成本应收款对账工作。
本周工作计划:
1、08年度及09年1-2月份凭证制作、装订、入账(吴) 2、08年度科目余额过新帐，财务软件初始化(郁、吴) 3、09年1月份内部报表(郁)
费用暂不结报。
3、财务室窗帘有空搞一下。
一周主要工作日志
2月23日:
了解服装费发放办法，准备工作周报。
2月24日:
去国税局，了解所得税结算办法。(与老板、欧阳会计讨论所得税办法)
2月25日:
《资金预决算平衡表》表式制订，了解潘丽珠电脑内容，了解工资结算办
法。
2月26日:
制订财务百分考核细则，《09年产值完成情况分析表》表式制订。(老板
关于财务保密及劳资关系训话)
2月27日:
完成贵州收入成本应收款对账工作。
2月28日:
准备工作周报。
3月1日:
体检开会。
提交讨论事项:
1、员工个人手机费3月25日由行政部根据新标准统一充，发票交财务入
账，不再另外报支。
2、每个星期五为费用结报日，每月25日至次月5日，为财务结账时间，
财务部工作周报
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2009年2月23日-3月1日
上周工作总结:
1、已完成《09年产值完成情况分析表》《资金预决算平衡表》《成本费
用支出Biblioteka Baidu》《现金流量表》等所有内部月报报表表式的制订。 2、已完成贵州收入成本应收款对账工作。
本周工作计划:
1、08年度及09年1-2月份凭证制作、装订、入账(吴) 2、08年度科目余额过新帐，财务软件初始化(郁、吴) 3、09年1月份内部报表(郁)
费用暂不结报。
3、财务室窗帘有空搞一下。
一周主要工作日志
2月23日:
了解服装费发放办法，准备工作周报。
2月24日:
去国税局，了解所得税结算办法。(与老板、欧阳会计讨论所得税办法)
2月25日:
《资金预决算平衡表》表式制订，了解潘丽珠电脑内容，了解工资结算办
法。
2月26日:
制订财务百分考核细则，《09年产值完成情况分析表》表式制订。(老板
关于财务保密及劳资关系训话)
2月27日:
完成贵州收入成本应收款对账工作。
2月28日:
准备工作周报。
3月1日:
体检开会。