公司费用报销制度95781
公司日常费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金合理使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。
第二章费用报销范围第四条下列费用可报销：1. 差旅费：因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 办公费：办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。
3. 业务招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。
4. 培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用。
5. 交通费：因公出行的市内交通费用。
6. 其他经公司领导批准的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列出费用项目、金额、用途及附件。
2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合理。
3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括金额、票据、报销标准等。
4. 财务部门负责人审批后，进行报销。
5. 财务部门支付费用，并将报销单存档。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策，并结合公司实际情况制定。
1. 差旅费：按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。
2. 办公费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的限额。
3. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，严格控制费用支出。
4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，但不得超过公司规定的限额。
5. 交通费：按照公司规定的标准报销市内交通费用。
第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点：1. 确保费用真实、合法、合理。
2. 附件齐全，包括发票、车票、住宿证明等。
3. 严格按照报销流程办理。
4. 如有疑问，应及时与财务部门沟通。
第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为，将追究相关人员责任，并追回违规费用。
2. 故意隐瞒、伪造报销单据的，将追究法律责任。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、目的和范围本制度的目的是确保公司费用报销的合规性和规范性，提高资金使用效率，保障公司财务运作的准确性和稳定性。
本制度适用于公司内部所有员工的差旅费、交通费、招待费、办公费等各类费用的报销管理。
二、费用报销流程1.费用报销申请1.1 员工发生费用支出后，应及时填写《费用报销申请表》，并附上相关凭证，如发票、收据等。
1.2 费用报销申请表和相关凭证需在费用发生后三个工作日内提交给所在部门的主管或经理审批。
2.费用审批2.1 主管或经理对费用报销申请进行审批，并核实申请材料的真实性和准确性。
2.2 主管或经理应在收到申请后的两个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人。
3.财务审核3.1 财务部门负责对已审批通过的费用报销申请进行审核，核对申请材料的合规性和完整性。
3.2 财务审核应在收到申请后的三个工作日内完成，并将审核结果通知申请人。
4.费用支付4.1 经财务审核通过的费用报销申请，费用支付由财务部门负责操作，并在五个工作日内完成支付。
4.2 费用支付方式包括现金支付、电子转账等，支付方式由申请人提供相关信息选择。
三、费用报销凭证要求1.差旅费报销凭证包括：差旅费报销申请表、交通票据（机票、火车票、汽车票等）、住宿费发票、餐饮费发票等。
2.交通费报销凭证包括：交通费报销申请表、交通票据（公交卡、地铁卡、加油小票等）。
3.招待费报销凭证包括：招待费报销申请表、招待费发票。
4.办公费报销凭证包括：办公费报销申请表、办公用品发票等。
四、其他规定1.所有费用报销申请必须真实、准确地记录费用发生的事实，并附上相应的凭证。
2.公司负责人和财务部门有权对费用报销申请进行审批和审核，并对审核结果负责。
3.禁止虚报、冒领或其他违规行为，一经发现，将依法依规进行处理。
4.费用报销流程中的申请人、审核人和财务人员应保证信息的保密。
5.本制度如有修订或补充，须经公司负责人批准并在全员范围内予以通知执行。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范公司内部费用报销的管理，确保费用的使用合理、经济，保护公司的财产安全和利益。
适用于公司内各部门的费用报销管理。
二、报销申请1. 员工在发生费用时，必须填写费用报销申请单，包括费用明细、金额、时间等必要信息。
2. 员工应当附上相应的费用凭证，如发票、收据等。
三、费用审批1. 员工向所在部门的负责人提交费用报销申请后，负责人应当认真核对费用明细和凭证的真实性和合规性，确保申请的合理性。
2. 负责人审核通过后，可以将费用报销申请提交给财务部门进行进一步的审批。
四、费用核算1. 财务部门应当对每笔报销费用进行逐一核算，确保费用明细和凭证的真实有效。
2. 对于属于公司内部规定的经常性费用，财务部门可以根据公司规定的标准进行报销，无需另行审批。
五、费用支付1. 财务部门在核算完报销费用后，根据公司财务流程进行支付，确保支付的准确性和及时性。
2. 财务部门应当对每笔费用支付进行记录和归档，以备查验。
六、费用监控1. 财务部门应当定期进行费用监控，对存在异常的费用进行核查和调查。
2. 各部门负责人应配合财务部门进行费用监控，并及时报告发现的问题。
七、违规处理1. 对于故意虚报费用、冒用他人费用等违反本制度行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣发工资、停职、辞退等。
2. 对于超出公司规定的费用报销范围进行报销的行为，公司将不予支付，并追究相关责任人的责任。
八、附则本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的情况，应经公司相关部门负责人协商并经公司领导批准后进行修改。
以上为公司费用报销管理制度，希望能够保证公司内部费用的合理使用和管理，确保公司的财产安全和利益。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度第一章总则为规范公司内部费用报销管理，加强财务监管，提高资金使用效率，保障公司财产安全，特制订本管理制度。
本制度适用于公司所有部门及员工，接受公司财务管理部门和监管部门的监督。
第二章费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：业务差旅费、业务餐费、会议费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销范围以公司员工出于公务目的在公司规定的服务范围内发生的费用为准，不得包含私人消费。
第三章报销流程1. 报销申请：员工需填写费用报销申请表进行费用报销申请，明细列明费用类型、金额、日期、事由等相关信息。
2. 审核审批：费用报销申请需经过部门负责人审核，财务部门审批后方可报销。
3. 报销支付：费用报销审批通过后，财务部门将在规定的时间内进行支付。
第四章报销标准1. 合理性原则：报销申请应合理、真实，不得虚假、夸大。
2. 限额标准：各类费用报销应符合公司规定的标准限额，超出限额需特批。
3. 发票要求：所有报销申请均需提交原始发票，并保留发票和相关凭证备查。
第五章报销管理1. 费用分类：公司费用报销应根据费用类型进行分类管理，各类费用不得混杂。
2. 限额控制：财务部门应根据公司预算和实际情况对各类费用进行限额控制。
3. 账务处理：财务部门应及时核对报销申请及相关发票，做好账务处理与记录。
第六章违规处理1. 虚报、冒领、骗报等违规行为将受到严厉处理，涉及违法的将移交司法机关处理。
2. 发现员工有违规行为应当及时向公司领导汇报，并配合公司进行调查处理。
第七章免责条款1. 因员工私自改变费用报销相关条款而导致的损失，公司概不负责。
2. 员工在报销过程中，个人遗失原始票据导致报销受阻，公司不予负责。
第八章附则1. 本管理制度由公司财务管理部门负责解释，并定期进行修订、更新。
2. 本管理制度自颁布之日起正式施行，公司全体员工应严格遵守并加以执行。
以上为公司费用报销管理制度，旨在提高公司经营效率，规范财务流程，加强对费用的监管，保障公司财产安全。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度公司费用报销规章制度「篇一」第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程
一、费用报销制度
1.报销范围：包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用、培
训费用等。
2.报销标准：遵循相关国家和公司规定的费用报销标准。
3.报销材料：凡涉及费用支出的，需提供相应的费用凭证，如发票、
收据等。
4.报销权限：授权财务部门进行费用审核和报销。
5.报销时限：费用发生后5个工作日内进行报销申请。
6.违规行为：虚假报销、私自调整发票信息等行为将被追究法律责任。
二、费用报销流程
1.填写报销申请：员工需按照公司要求，填写完整的费用报销申请表，包括费用明细、金额、时间等。
2.费用凭证准备：将涉及到的费用凭证（如发票、收据等）按照时间
顺序排列并附在报销申请表上。
3.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表和相关费用凭证提交
给费用报销负责人或财务部门。
4.审核报销申请：费用报销负责人或财务部门对报销申请进行审查核对，主要包括费用凭证的真实性和合规性等。
5.报销审批：费用报销负责人或财务部门审批通过后，将报销申请表交给经理或相关领导审批。
若涉及金额较大或需要额外审批的费用，还需要进行相应的预算审批。
6.报销支付：经过审批的报销申请将由财务部门进行支付，向员工或第三方支付相应的费用。
7.记账处理：财务部门将报销金额与公司账户进行匹配核对，并进行相应的会计记账处理。
8.报销记录保管：财务部门将原始的报销申请和相关费用凭证进行归档保存，方便后续的审计和查阅。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、目的与适用范围1.目的：为了规范公司费用报销行为，提高公司财务管理水平，确保公司财务制度运行的准确性和合法性。
2.适用范围：本制度适用于所有在职员工和外派人员。
二、费用报销范围1.差旅费：包括因公出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。
2.交通费：包括公共交通费、加油费、停车费等。
3.业务招待费：包括与客户或合作伙伴的商务活动相关的用餐、款待等费用。
4.办公费用：包括办公用品、图书资料、办公设备等费用。
5.其他费用：具体包括但不限于邮寄费、审批费、培训费等。
三、费用报销流程1.员工报销登记：员工在发生符合规定范围的费用后，应填写报销单，并附上相关证明文件，包括发票、收据等。
4.财务支付：财务部门根据报销单的审核结果，进行支付操作，将费用直接支付给员工或者通过银行转账等方式。
四、费用报销管理要求1.报销时限：员工需在发生费用后，尽快提交报销单，逾期报销可能会影响报销的可行性。
2.报销凭证：员工提交的报销单必须附上相关证明文件，包括正规发票、收据等，确保费用的真实性和合法性。
3.报销金额：员工报销金额应符合公司制度的规定，且必须合理、合规。
4.收入确认：员工报销涉及到的费用如果涉及到收入确认，则必须按照公司制度和法规进行操作。
5.报销规范：员工在报销过程中必须遵守公司制度和法规，不能有任何违规行为。
6.财务监督：公司财务部门负责对报销行为进行监督，对不合规的报销行为进行处理和追责。
五、违规处理1.对于违反报销制度的行为，将采取纪律处分措施，包括扣发奖金、降低评级、责令停薪留职等。
2.对于涉嫌违法行为的报销，将依法追究法律责任，包括罚款、行政处罚等。
3.对于纠正错误、主动认错的行为，将给予相应的奖励和表扬，促进员工的自我调节和提高。
六、制度宣导和培训1.公司将定期组织相关制度的培训，确保员工对报销制度的了解和掌握。
2.公司将通过内部通知、电子邮件等方式宣传新颁布的报销制度，确保员工对制度变动的及时知晓。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、目的和范围为了加强公司的费用管理，规范公司费用报销流程，提高资金使用效率，制定本管理制度。
本制度适用于公司内部各部门的费用报销管理，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、业务费等。
二、定义及原则1. 费用报销：指公司员工因公产生的各项费用，在规定范围内，按照规定流程提出申请，并获得公司财务部门审批后，可以报销的行为。
2. 费用报销的原则：真实、合理、规范、合法。
3. 费用报销的审核原则：明确责任、严格审核、实事求是。
4. 费用报销的审批原则：依据公司相关规定，按程序、按要求办理。
三、费用报销申请流程1. 员工发生费用后，需按照公司规定的费用报销标准和程序填写费用报销申请表，并附上相关费用发票原件。
费用报销审批流程为：员工提交费用报销申请表及相关票据→部门经理审批→财务审核→公司领导审核→报销。
2. 费用报销标准差旅费：根据公司规定的差旅标准进行报销，需提供行程单、车票、住宿发票等相关票据。
招待费：在规定范围内，按照公司招待费用标准进行报销，需提供相关招待费用票据。
办公费：对于公司办公费用，需根据公司办公费用报销标准进行报销，需提供相关办公费用票据。
业务费：根据公司规定的业务费用标准进行报销，需提供相关业务费用票据。
3. 费用报销申请表的填写要求费用报销申请表需按照真实情况填写，准确反映费用产生的原因、金额及相关事项。
费用报销申请表需由员工本人填写，并附上相关费用票据原件。
四、费用报销审批流程1. 部门经理审核部门经理要对员工提交的费用报销申请表进行审核，确认费用是否符合公司规定，并核对相关费用票据的真实性和合理性。
如果费用报销申请超过部门经理权限，需由部门经理向上级领导提交审批。
2. 财务审核财务部门对部门经理审核通过的费用报销申请进行复核，核对费用是否符合公司规定和相关政策。
3. 公司领导审核公司领导对财务审核通过的费用报销申请进行最终审批，确保费用报销符合公司政策和规定。
公司费用报销管理制度(三篇)
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司费用报销制度
公司费用报销制度第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度适用公司各部门。
第二章费用报销制度及流程第三条：费用报销主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、维修费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
同一事项需集中统一报销不得分开填写报销单，如：多人一起出差所产生的费用支出不是一人支付的情况下，可由一个代表代替填写在同一张报销单上，否则财务人员有权拒收报销单。
第四条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）增值税专用发票；（2）普通发票；（3）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（4）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单等。
2、发票的真假辨别发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实。
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（必须加盖对方公章及黑色钢笔或签字笔填写）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求1、报销单据由财务部门确定，行政部门统一采购。
需使用统一规格报销单据，按项目分类填写，大小写金额要一致，并由项目负责人及现场人员任何一人签字才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务则不予报销；报销单据一律用黑色钢笔填写；2、各票据应均匀贴在报销单的粘贴位置上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；3、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；4、报销票据在粘贴时，要确保审核人员能够完全清楚地审阅报销金额；5、出租车票注明起止地点、时间、人物事件等；6、专票与普票需分开，电子发票需打印纸质版。
第六条：费用报销基本流程：报销人填写报销单——行政部门审核——财务审核——总经理签字——财务付款1、报销人据实规范填写报销单；2、行政部门对报销单的规范性、时间、行程等进行审核，不符合报销要求的退回报销人；3、财务部门对报销单据审核：审核报销单据的规范性，票据的真实性，是否有预支费用，报销金额与票据金额是否一致等；4、总经理对费用报销单做最终审核。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、总则1. 为了规范公司的日常费用报销管理，提高经费使用效率，保证公司资金的合理利用，制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有员工，包括全日制员工、兼职人员、实习生等。
3. 公司日常费用包括但不限于交通费、招待费、办公用品费、业务差旅费、通讯费、住宿费、餐饮费等。
二、报销范围1. 员工在公司工作期间因公产生的合理、必要的费用，且符合国家相关法律法规和公司规定的费用范围。
2. 员工在执行业务任务或参加公司安排的培训、会议等公务活动所产生的费用。
3. 员工在公出、出差期间的交通、餐饮、住宿等费用。
4. 公司规定的其他合理费用。
三、报销流程1. 员工在产生费用时应提前向主管领导、行政部门或财务部门提交费用预支申请。
2. 员工需妥善保管费用发票和相关凭证。
3. 员工应及时进行费用报销申请，填写费用报销单，附上发票和相关凭证。
4. 主管领导或相关部门审批通过后，财务部门进行费用报销审核。
费用报销审核通过后，财务部门将费用报销记录纳入公司财务系统进行报销处理。
5. 公司财务部门按照相关流程和规定，将费用报销款项支付给员工。
6. 公司财务部门进行费用报销记录的归档和管理。
四、报销标准1. 公司根据实际情况和相关规定，制定了相关费用报销标准。
2. 员工因公出差或进行业务活动，按照公司规定可以报销交通、餐饮、住宿等费用，费用标准以公司规定的为准。
3. 员工接待外宾或进行商务活动，可以报销招待费，费用标准以公司规定的为准。
4. 员工购买办公用品或进行业务活动，可以报销相应费用，费用标准以公司规定的为准。
5. 公司规定以外的其他费用，需经过主管领导或相关部门审批通过方可报销。
五、费用发票与凭证1. 员工在产生费用时，应向相关商家索取正规发票或相关凭证。
2. 发票上应包含完整的信息，包括但不限于发票抬头、开票日期、项目明细、金额等。
3. 票据的真实性、合规性、有效性由员工或相关部门负责，并对票据的真实性、合规性和有效性承担责任。
公司费用报销制度及报销流程（5篇）
公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度第一条总则为了加强公司费用管理，规范费用报销行为，保障公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司内部管理需要，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条费用报销原则2.1 真实性原则：报销内容必须真实可靠，反映实际发生的业务，严禁虚报、谎报、多报。
2.2 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司相关规定，严禁报销违法事项。
2.3 合理性原则：报销内容应符合公司业务实际，合理合法，严禁报销与公司业务无关的个人消费。
2.4 及时性原则：报销人应按照公司规定的时间节点及时报销，不得延迟。
第三条费用报销范围3.1 办公费用：包括办公用品、通讯费、办公设备购置等。
3.2 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、出差补助等。
3.3 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。
3.4 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。
3.5 劳动保护费用：包括员工劳动保护用品购置费用。
3.6 其他符合公司规定的费用。
第四条费用报销流程4.1 报销人应按照公司规定，提前向财务部门提交费用报销申请。
4.2 报销申请应包含报销人姓名、报销事项、报销金额、相关单据等内容。
4.3 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。
4.4 报销人应按照公司规定，提交相关单据，包括发票、合同、支付凭证等。
4.5 财务部门对报销单据进行复审，复审通过后进行报销。
4.6 报销人应按照公司规定，对报销事项进行说明，如有需要，配合公司进行审计。
第五条费用报销管理5.1 报销人应严格遵守国家税收政策和公司财务制度，合法合规报销。
5.2 报销人应对报销单据的真实性、合法性负责，如有违规行为，承担相应责任。
5.3 财务部门应加强对费用报销的审核和管理，确保公司财务安全。
5.4 公司应定期对费用报销情况进行检查和审计，发现问题及时纠正。
第六条附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度解释权归公司所有。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度1. 背景公司因业务需要，员工需出差、应酬等费用，为了确保公司费用的合理性、规范性、透明度、准确性，特制订本制度。
2. 适用范围适用于公司所有员工，包括全职员工和兼职员工。
3. 报销范围1.差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等。
2.公务接待费用：包括公务接待、公务用车、礼品、宴请费等。
3.办公费用：包括通讯费、邮寄费、印刷费、文件复印费等。
4.培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费和餐费等。
5.其他费用：包括水电费、房租押金、车辆维修等必需支出。
4. 报销流程1.部门经理审核：员工向部门经理提交报销申请，部门经理审核并签字。
2.财务审核：部门经理审核后将报销单上交财务部门，由财务部门进行审核，若无误则审批通过。
3.报销审批：经过财务部门审批通过后，报销单送往总经理审批，总经理进行审批。
4.报销付款：总经理通过审批后，财务部门进行付款，并将付款单交与申请人签字确认。
5. 报销要求1.员工报销时需提供发票、收据、行程单等相关支出证明，并按规定填写报销单。
2.差旅费用报销形式必须为发票，报销单需填写交通方式、出行时间、开票单位、开票金额等详细信息。
3.公务接待费用必须附有接待对象和对象单位的相关文件，报销单中需详细写明接待时间、地点、人数、费用等。
4.办公费用要求填写详细费用明细，报销单需标明开支日期、开支单位以及具体用途等详细信息。
5.培训费用需提供培训机构的开票证明，同时报销单需写明培训时间、地点、费用等详细信息。
6. 报销限制1.每个员工的报销额度为3000元/月，超过3000元需经总经理批准。
2.员工每次交通费用报销不得超过500元。
3.员工每日伙食费用报销不得超过80元。
4.公司车辆每日加油费用不得超过500元。
5.其他支出费用需经过部门经理和总经理审批，否则报销不予批准。
7. 报销时间1.报销单须在报销后1个月内交至财务部门审核，逾期报销不予受理。
2.财务部门在收到报销单后，15个工作日内完成审核和报销。
公司费用报销制度
公司费用报销制度公司费用报销制度第一条日常费用主要包括差旅费、餐补费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，才能予以报销。
(二)费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→董事长审批→到会计处报销。
(三)填写报销单注意事项:根据费用性质填写费用报销单；严格按单据要求项目认真写；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(四)请款人员因公需要领用现金，应填写《借款单》，经部门经理初审签字，经会计审核，交董事长签字，到会计处领取现金。
超过20天还款期限未还款时，在当月工资中扣还，特殊情况需经董事长同意。
(五)报销时间要求自费用发生之日起，必须在单据所填日期的一个月内报销。
逾期并无正当理由的，视为自动放弃。
第三条日常费用报销细则(一)普通办公及日常用品根据本公司需要量购入，填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人签字后报批，需附采购申请单（已审批签字）。
(二)差旅费报销。
各类员工出差需填写出差费用报销单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息。
﹡﹡差旅费报销内容具体为：﹡﹡（1）全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用。
出差发生的停车费、打车费，公交费、路桥费、加油费等。
（2）住宿费每日120元以内方可报销，餐费每餐15元以内方可报销，特殊情况须附详细说明，经总经理审核批准，实行实报实销制度，出差费用按照每日165元标准报销，对于实报实销少于165元的结余部分以后以补助的形式发给个人。
（3）员工出差期间如发生业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费用凭据上签字。
(三)业务招待费。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与人员，不参与”、“可发生可不发生费用，不发生”，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度1. 背景公司为了更好地管理费用开支，规范员工的费用使用行为，订立了下列费用报销规章制度，以便于全体员工遵守。
2. 定义•报销人：指有公司相关岗位、职责或任务的员工。
•报销费用：指与员工岗位、职责或任务相关的公司费用。
•单据：指与报销费用相对应的合规凭证。
3. 报销范围3.1 员工出差费用•交通费：公司对于员工出差使用交通工具产生的费用，包括但不限于，火车、飞机、汽车、轮船等的车费、机票、邮轮等。
•餐费：公司对于员工出差期间饮食的费用，包括早、中、晚餐费用，但供给者是公司或者合作单位的不予报销。
•留宿费：公司对于员工出差期间留宿的费用，包括留宿费、加床费、早、中、晚餐费。
但出差人员自行布置留宿的不予报销。
3.2 员工培训及会议费用•师资费：公司对培训师、讲师、报告人等的费用。
•堂费及场租费：公司对于培训或会议场馆租赁及相应设施的使用费用。
•材料费：公司对于培训或会议所需要购买的材料、文具用品等费用。
•交通费：公司对于参加培训或会议期间使用交通工具的费用，包括但不限于，火车、飞机、汽车、轮船等的车费、机票、邮轮等。
•餐费：公司对于参加培训或会议期间饮食的费用，包括早、中、晚餐费用，但供给者是公司或者合作单位的不予报销。
•留宿费：公司对于参加培训或会议期间留宿的费用，包括留宿费、加床费、早、中、晚餐费。
但参加人员自行布置留宿的不予报销。
3.3 日常办公费用•办公用品费：公司对于日常办公所需的文具用品、耗材及其他办公用品的费用。
•差旅交通费：公司对于员工在工作中使用交通工具的费用，包括但不限于，公共汽车、地铁、出租车等。
•通讯费：公司对于员工的电话、短信、邮件及传真等通信使用的费用。
•费用与应收款项支出：公司对于员工因工作需要而发生的其他费用，包括但不限于，快递费、礼品费、物料费等。
•其他：公司对于员工因工作需要而发生的其他费用，但需经过财务部确认后方可报销。
4. 报销流程4.1 报销人提交申请•报销人需将所涉费用及关联单据依照规定填写，交由部门负责人审批后进行报销。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度1. 背景为了规范公司员工的费用报销行为，提高公司的财务管理水平，制定此公司费用报销管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于公司所有员工。
3. 费用报销审批流程3.1 开单报销员工在发生公司费用时，应在公司指定的报销系统中开单报销，填写报销单并上传相关凭证，待费用审批人审批通过后方可进行报销。
未经公司指定报销系统报销，公司将不予以报销。
3.2 费用审批费用审批人需审批报销单上的费用明细和凭证，确认费用是否符合公司的费用报销标准，并根据费用归属进行审批。
如报销单中的费用超出公司的规定标准，审批人需再次确认并给予适当的解释说明。
3.3 报销处理当费用审批人审批通过后，报销处理人员需对报销单进行处理。
处理人员应在公司指定时间内完成报销处理工作，报销单审核通过后将费用报销至员工银行卡或以其他方式进行报销。
4. 费用报销标准费用报销标准应根据公司实际情况进行设定，包括但不限于以下几点：4.1差旅费差旅费应根据公司差旅制度实际执行情况进行报销，需提供相应的票据和证明。
4.2招待费招待费应控制在公司规定的标准范围内，并需提供相应的票据和证明。
4.3办公用品费办公用品费应根据公司实际情况进行报销，需提供相应的购买凭证。
4.4其他费用其他费用应根据公司实际情况进行报销，并根据公司规定的标准范围进行处理。
5. 报销单备份及归档报销单需在审核通过后，存档备份，原始数据应保存至少五年，以进行日后的审计。
6. 违规处理对于违反公司费用报销管理制度的员工，公司将视情况对其进行相应的处理，包括但不限于扣除报销费用、警告、停职或解雇等处理措施。
7. 其他说明本公司费用报销管理制度应根据公司实际情况进行相应的调整和完善，未尽事宜应另行制定相应的规定并纳入本管理制度。
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关于集团公司费用报销
管理制度
一、总则
为了加强集团公司内部管理，规范集团内各公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度适用集团各公司。
二、费用报销制度
1、报销人应取得真实合法的原始凭证（发票及收据）；
2、报销人在无法取得增值税发票的必须取得其他专用发票并附带收据（定额发票、机打发票或其他正规发票）；
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（并由经办人负责附带其他相关发票，且金额不得超过500元）；
4、经办人因劳动工钱或专家费用无法取得发票、收据的，需填写证明，由财务以工资发放方式进行报销；
5、对于无收据、无发票的一律不得报销。
三、费用报销单填写及票据粘贴要求
2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。
2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费。
2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具，随同高层人员出行的员工，食、宿、交通随高层人员，随同人员无相关补助。
2.5、部门负责人以上（含部门负责人）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理、董事长批准后方可乘坐飞机。
2.6、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。
因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
2.7、住宿费标准为一个标准间标准。
同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。
2.8、出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额），同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
七、业务招待费管理
1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。
2、各公司及集团部门因公招待必须事先申请各公司总经理或集团总经理、董事长批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。
参
与招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报销申请人。
3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。
4、其它非公招待客人一律个人承担。
八、交通费
1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
2、集团内各公司人员自驾车因公外出办事，以0.8
元/公里报销费用。
3、青州各公司如有人员外出办理业务，综合部在无法安排车辆的情况下，可批准动用私车外出，个人驾车外出后，填写私车外出公干详单，经综合部审核后方可报销；日照公司由后勤管理办公室负责审核。
4、集团公司及各公司私车公用报销单按统一标准制作，为A4纸打印，报销单随附件，见（附表1）。
（附表1）
集团公司私车公用费用报销单
九、通讯费
1、员工因公发生的通信费用实行补贴制度：总经理及集团公司部门负责人办公移动电话的通信费用实行实报实销制；各公司业务人员通信费最高限额是120元/月；各公司部门主管通信费60元/月，其它后勤人员根据岗位需要报销标准40元/月，超出限额的部分一律自行承担;
2、各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。
十、借款标准及流程
1、借款标准
1.1、员工因公（因私一律不予借支）需要借款，必须填写借款申请单，并注明该笔款项的用途，经公司总经理，董事长审批通过后，财务方可支取。
经办人—综合部负责人—各公司财务主管—各公司总经理—董事长
经办人—集团综合部负责人—集团财务主管—集团公司总经理/董事长
1.2、设备配件、原材物料、加工制作审批流程：
经办人—供应部负责人—各公司财务主管—各公司总经理—董事长
经办人—集团供应部负责人—集团财务主管—集团公司总经理/董事长
1.3、工程建设、建材物料、基建零工审批流程：
经办人—基建部负责人—各公司财务主管—各公司总经理—董事长
经办人—集团基建部负责人—集团财务主管—集团公司总经理/董事长
2、集团公司及分公司所有货币资金收付审批权限属各公司总经理、集团总经理、董事长。
3、集团总经理或董事长外出时可以指定授权人（或电话授权），经各公司财务负责人审核后予以支付，对
不符合财务制度的单据，有权拒绝支付，集团总经理、董事长回来后要补办审批手续。
4、审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，根据报销费用内容不得超越审批范围，
5、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。
6、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
7、因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。
按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。
8、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过相关部门负责人有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应
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及时审核，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
9、出纳收到报销单后应检查部门负责人、会计、总经理、董事长签字是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属集团公司综合部。
本制度与其他相关制度存在冲突的按此制度执行，未发生冲突的按原规定执行。
本制度集团内各公司应严格执行，日照分公司后勤、供应由公司内部负责。
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