银行帐户开设情况表
银行账户基本信息表
财务负责人：
填表人：话： 8.临时户到期日参照开户许可证账户到期日填写，不能确定到期日的情况可估计填写，建议时间估计充足。
9.币种：人民币、港元、美元、欧元、澳元、其他。
10.备注：其他需要特别说明的事项。
3.账号：不得在数字间人为插入空格，请注意Excel表格中超长数字的格式。
4.开户银行：填写简称如工行、建行、交行、农行、民生、中行、中信等。
5.账户种类根据账户资金性质填写，在基本户、保证金户、临时户、其他专户、外币户、一般户中选择填写，外币的需在种类前加外币币种。
开户支行全称必须具体填至支行、营业部、分理处、营业室等。
6.账户状态：既有、新增、变更、销户。
已经注销的银行账户需注明销户时间。
7.如账户授权成功，在授权状态中填写“完成”；如账户尚未授权成功，在授权状态中填写授权工作所处于的阶段或者不能授权的详细原因。
银行账户基本信息表
注：1.所有外部银行账户信息都需要统计。
2.账户户名：务必填列准确、齐全。
1银行账户开户情况及存款余额统计表
附件6
“小金库”自查情况表
填报单位（盖章）： 行次 一 1 2 3 二 1 2 3 4 5 6 7 三 1 2 3 项目 基本情况 总户数 自查单位户数 自查发现违纪违规单位户数 小金库主要表现形式 利用收费、罚款及摊派设立小金库金 额 用资产处置、出租收入设立小金库金 额 经营收入等各项收入未纳入规定账簿 核算设立小金库金额 以会议费、劳务费、培训费和咨询费 等名义套取资金设立小金库金额 以虚假事项或假发票等非法票据骗取 资金设立小金库金额 单位之间相互转移资金设立小金库金 额 其他 自查发现小金库及纠正情况 自查发现小金库个数 自查纠正处理小金库个数 自查发现小金库账户个数 其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数 自查已撤销小金库账户个数 其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数 自查发现小金库处理情况 应上缴财政金额 已上缴财政金额 应补缴税款金额 已补缴税款金额 应退还违规收费及摊派等金额 已退还违规收费及摊派等金额 个人应退还违规所得金额 个人已退还违规所得金额 其他应追回违规支出金额 其他已追回违规支出金额 应调账处理金额 已调账处理金额 部门负责人签字： 部门 单位：个、万元 备注
银行结算账户开户资料明细表及授权委托书
精品银行结算账户开户资料明细表1、基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户的开户资料2、临时存款账户的开户资料附件一银行结算账户相关证明文件明细表1、基本存款账户证明文件：2、专用存款账户证明文件：授权委托书银行：兹授权 同志（身份证号码： ）代表本人为我单位在贵行办理（□账户开立 □账户变更 □账户撤销 □印鉴预留 □印鉴变更 □印鉴挂失）其他（必须注明具体委托事项）： 手续，本人承诺所提供证明材料真实有效，该代理人在办理上述授权事项时所产生的民事责任由本单位承担。
授权单位（行政公章）： 法定代表人（签章）：签发日期： 年 月 日附：法定代表人、被授权人身份证复印件法定代表人（或单位负责人）身份证复印件粘贴处 ：（正面） （反面）说明： 1、授权委托事项要填写清楚，涂改无效；2、将此委托书提交开户行作为证明。
变更印鉴申请书＿＿＿＿信用社：我单位因＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
现特向贵处申请办理印鉴变更手续，请贵处给予办理。
特此申请更换前印鉴：更换后印鉴：单位名称（加盖公章）：年月日法人预留印鉴授权书信用社:我公司因业务需要在你社开立银行存款账户,现授权将我公司名章做为本公司在你社的预留印鉴,请你社协助办理.授权人:法人代表（盖章）单位：公章(不是财务章)附：法定代表人、被授权人身份证复印件法定代表人（或单位负责人）身份证复印件粘贴处：被授权人身份证复印件粘贴处：说明：1、授权委托事项要填写清楚，涂改无效；2、将此委托书提交开户行作为证明。
开立一般存款账户原因信用社：由于贵社汇款的方便、快捷，符合我单位结算的需要，特申请在贵社开立一般存款账户单位名称：（公章）年月日感谢下载!欢迎您的下载，资料仅供参考。
【财务管理】银行账户情况表（模板）
【财务管理】银行账户情况表（模板）
银行帐户情
填报单位：
附表一：本季度新增账户明细表
附表二、本季度
注: 1、账户类型分为:基本账户、结算账户、融资账户、特殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用算户又是融资户，若主要用途为融资所需，则账户类型只填列融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专表内明确说明具体用途；
2、按合并报表口径填列，截止时间为季度末；
3、不含结算中心账户。
4、2005年2月之前开立的账户无需填写工业区或集团批复文号，2005年2月（含2月）之后开立的必须
时间：年
号，2005年2月（含2月）之后开立的必须填写批复文号。
帐户情况表
殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用途只填列一种类型。
如：某账户既是结融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专户等政府部门指定的银行账户，必须在。
【财务管理】银行账户情况表(模板)
银行帐户情
填报单位：
附表一：本季度新增账户明细表
附表二、本季度
注: 1、账户类型分为:基本账户、结算账户、融资账户、特殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用算户又是融资户，若主要用途为融资所需，则账户类型只填列融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专表内明确说明具体用途；
2、按合并报表口径填列，截止时间为季度末；
3、不含结算中心账户。
4、2005年2月之前开立的账户无需填写工业区或集团批复文号，2005年2月（含2月）之后开立的必须
时间： 年
号，2005年2月（含2月）之后开立的必须填写批复文号。
帐户情况表
殊账户四种。
其中：每个账户按其主要用途只填列一种类型。
如：某账户既是结融资户。
特殊账户包括社保专户、税款专户等政府部门指定的银行账户，必须在。
[附件：1银行账户开设管理情况清理登记表]-附表1
![[附件：1银行账户开设管理情况清理登记表]-附表1](https://img.taocdn.com/s3/m/90e4ee08eff9aef8941e06e4.png)
附表1：
银行账户开设管理情况清理登记表(与汇总表通用)
填报单位：（公章）
注：1.单位性质：分为党政机关、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位和其他（请具体说明）；
2.账户性质：包括基本存款、专用存款、一般存款、临时存款4类；
3.违规类型：①未经财政部门审批；②不符合人民银行的规定，开户手续不全；③其他（请具体说明）；
4.账户资金的发生额从2008年1月1日至2010年8月30日期间统计、余额截至2010年8月30日；
5.拟整改措施包括撤销账户（注明撤销时限）、保留账户（保留理由及补办手续时限）、资金上缴财政、资金并入合规账户等，请附具体说明；
6.请各单位填报本表后，于8月30日前将电子文件和签章后的实物件报送主管部门；
7.请主管部门汇总所属单位情况完成本表后，将汇总的电子文件、实物件和所属单位签章后的实物件于9月6日前统一报送市财政局主管业务处室。
8.请存在问题的单位将已整改的证明材料，于10月31日前报送市财政局主楼208室。
9.上报资料须以电子版和实物件两种形式报送，为便于汇总，报表栏次不得随意增减，报表下载地址：。
银行账户统计情况表
企业名称：（公章）序 号使用单位Fra bibliotek账户签字人
1
银行账户情况统计表
是否经过 审批开立 账号
开户银行
账户开立情况
网银开通情况
账户情况
开户单位名称 开户日期
币种
账户性质
是否开 通网银
录入员
审核员
是否已纳入 会计核算
账户使 用状态
2
3 银行预留印签章
（或签字） 4
5
6
单 位 负 责 人 ： （ 签 字 ） 财 务 负 责 人 ： （ 签 字 ） 填 表 人 ： （ 签 字 ）