用友ERP系统销售部岗位使用手册

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ERP销售操作手册一

ERP销售操作手册一

ERP销售操作手册(一般作业)目录一、维护[客户信息]适用于新增客户二、查询[物料品号]适用于查询系统物料品号三、录入[客户订单]依手工版《项目执行单》/《合同》录入到ERP系统中四、录入[销货单]依审核确认后的[客户订单]复制生成[销货单]五、录入[销售发票]1.出货后申请开具销售发票:依审核确认后的[销货单]复制生成[销售发票]2.预开发票:依审核确认后的[客户订单]复制生成[销售发票]一、 维护[客户信息]前提:判断是否是新增客户 查询方法:方法一:进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息-查询之客户全称→点击「确定」键方法二:进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-客户编号查询之客户全称2.录入查询条件2.点击客户编号3.录入查询条件(如:客户名称)点击「重新查 找」键3、新增[客户信息](原系统中无此客户信息)路径:进销存管理→销售管理子系统→客户管理→录入客户信息依据:电子表单之《客户基本信息表》步骤:1.点击「新增」键。

见图一2.客户编号:依《客户编码原则》,点选或按F2自动编码开窗作业中按所属区域给予编码。

3.客户简称:一律为客户全称前六位中文字,且此简称一经确定不得修改。

例:台积电(上海)有限公司→台积电上海有上海宝原体育用品商贸有限公司南京分公司→上海宝原体育4.总公司:维护集团公司类型的客户,即需先设立一个集团公司信息,此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联5.交易对象分类方式(类型、地区、路线/行业):点选或按F2交易对象分类信息查询选择当前客户所属类型、地区、行业(路线)6.基本信息录入确定后,点击「√」保存键。

见图五注意事项:黄色标注处为必录入项,绿色标注处为录入保存后不可修改项。

若[客户信息]有变动,则需填写《客户基本信息表》交由部门主管或徵信部门主管签核并做修改。

[客户信息]转至账款中心审核。

若公司换地址(指城市间变更地址,如北京换至上海),则需作为新客户重新建档,此时客户名称一般与原名称会不同图一:基本信息中录入简称、客户全称、税号(15位码)、负责人、交易对象分类方式(类型、地区、路线)、业务人员/收款业务员/部门、注册资金、开户银行、银行帐号、开业日期(营业执照之成立日期)、员工人数图二:地址信息中录入公司地址(中文)、联系人、电话、传真、邮箱、手机、财务联系人、财务联系电话、注册地址/联系地址、发票地址、送货地址图三:交易信息中录入交易币种(默认人民币)、定价顺序(默认系统值142)、发票种类/税种(默认A:专用发票/2.应税外加)、付款条件(点选或按F2付款条件信息查询选择)、初次交易(首次交易维护,之后再有交易则系统会自动生成)、结算方式手工录入由系统自动带入图四:信用信息中,此界面由徵信部门维护图五:证照信息中录入组织机构代码(按客户组织机构代码证上的号码,共9位码)信用额度为注册资本的25%,若未超过300000元,按实际额度;若超过300000元,则按300000元为限此9位码应与税号最后9位码一致二、查询物料品号前提:查询系统中是否有此物料品号路径:进销存管理→销售管理子系统→订单管理→录入客户订单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入(若有原厂编码,可依原厂编码在货号中查询),查询系统中是否有此物料品号。

ERP各岗位操作手册

ERP各岗位操作手册

ERP各岗位操作手册随着企业规模的不断扩大,ERP系统在企业中的应用也越来越广泛。

ERP系统不仅仅是一个财务管理软件,更是一个集销售、采购、库存、生产、质量、人力资源等模块于一身的综合企业管理平台。

为了方便广大用户更好地使用ERP系统,本文将介绍ERP系统中各个岗位的操作手册。

一、系统管理员系统管理员是ERP系统的核心管理员,负责系统的日常维护和管理工作。

其主要职责包括:1、安装、配置ERP系统,确保系统的正常运行;2、负责系统的用户管理,包括创建用户、分配权限等;3、监控系统运行状况,及时发现和解决问题;4、定期对系统进行数据备份,以保障数据的安全性;5、定期对系统进行升级和维护,以保持系统的最新版本和最佳性能。

二、销售员销售员是负责销售业务的主力军,其主要职责包括:1、维护和更新客户信息,包括客户名称、、方式等;2、根据客户需求,提供产品报价和销售方案;3、签订销售合同,并跟踪销售订单的执行情况;4、定期与客户沟通,了解客户需求,提高客户满意度;5、及时将销售数据录入ERP系统,确保数据的准确性。

三、采购员采购员是负责采购业务的主力军,其主要职责包括:1、根据生产计划和库存情况,制定采购计划;2、与供应商沟通,确定采购价格和交货期;3、签订采购合同,并跟踪采购订单的执行情况;4、到货后对货物进行验收,确保货物质量符合要求;5、将采购数据录入ERP系统,确保数据的准确性。

四、库存管理员库存管理员是负责库存管理的主力军,其主要职责包括:1、根据生产计划和销售情况,制定库存计划;2、负责物料的入库、出库、移库等操作;3、定期对仓库进行盘点,确保库存数据的准确性;4、监控库存状况,及时发现和解决库存问题;5、将库存数据录入ERP系统,确保数据的准确性。

五、生产计划员生产计划员是负责生产计划的主力军,其主要职责包括:根据销售订单和库存情况,制定生产计划;负责生产计划的执行和监控;协调生产过程中出现的问题;将生产数据录入ERP系统,确保数据的准确性。

ERP通用操作手册

ERP通用操作手册

部门:版本:V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后,点击“生产制造”模块前的小三角符号,在展开的下级菜单中,再点击“物料清单”前的小三角符号,然后,再次点击“物料清单维护”前的小三角符号,会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后,进入“物料清单维护”操作界面,在此界面输入需要进行维护的BOM资料。

见图3.2.1-2部门:版本:V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后,进行BOM资料的录入操作。

正常情况下,一但点击增加按钮,则会自动生成“BOM类别”。

当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后,系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。

然后,操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。

见图3.2.1-3部门:版本:V1.0图3.2.1-3确定以上事项后,操作人员在表身对产品的物料进行输入,双击“子件编码”相当规栏位,系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。

见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中,按照确定的单据,选择BOM所需要的料件,然后点击“确定”按钮。

将所选物料引入“物料清单维护”表身中。

如图图3.2.1-4所示部门:版本:V1.0当确认表身的物料没有错误后,选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。

至此某产品的物料清单录入工作完毕。

注意:基本公司目前的情况,ERP项目小组决定为谁做单谁审核,所以,操作人员在保存物料清单后,还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮,对物料清单进行审核。

3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后,点击“生产制造”模块前的小三角符号,在展开的下级菜单中,再点击“需求规划”前的小三角符号,然后,再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号,会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

用友ERP用户指南手册

用友ERP用户指南手册

用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。

通过阅读本手册,您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性,提高工作效率和操作水平。

1. 系统登录在使用用友ERP系统之前,您需要先进行登录操作。

请按照以下步骤进行登录:1. 打开用友ERP系统登录页面。

2. 输入您的用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

4. 成功登录后,您将进入用友ERP系统的主界面。

2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点,它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。

下面是主界面的一些重要部分:- 导航栏:位于界面的顶部,包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏,您可以快速访问和切换不同的功能模块。

导航栏:位于界面的顶部,包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏,您可以快速访问和切换不同的功能模块。

- 工具栏:位于界面的上方或左侧,包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏,您可以进行一些常用的操作和设置。

工具栏:位于界面的上方或左侧,包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏,您可以进行一些常用的操作和设置。

- 数据面板:位于界面的中央部分,用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

数据面板:位于界面的中央部分,用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块,每个模块提供了一组相关的功能和操作。

下面介绍一些常用的功能模块:- 采购管理:用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

采购管理:用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

- 销售管理:用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

销售管理:用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

- 库存管理:用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

库存管理:用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

- 财务管理:用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。

ERP各岗位操作手册

ERP各岗位操作手册

生管ERP 系统组织架构图生管主管 ERP 系统操作:(张绪菊)1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle 资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle 选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单—— 排程状态2、排程状态中有三种选择:a 排程、b 特结、c 暂不排程3、点击a 排程(BOM 表未显示“无”的状态下)—— 下一步 展开制令 —— 选择工作中心 ——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上 生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM 表显示“无”的状态下:点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM 管理——新增——点击母件编号—— 双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率” ——根据“自制默认来源”选择:a 采购、b 生产自制、c 委外加工d 客供、e 厂商提供(物料为采购的请选择“采购”,物料为客供请选择“客供”)3、生产派工单点击生产派工单 —— 新增 —— 转单(转入----制令单) —— 选择“客供计算依据”—— 点击“齐套试算” —— 根据“客供齐套”修改“派工数量” ——“ 勾选”—— 点击“取回选择制令”并保存复核。

—— 点击“分析”生成“制令派工发料表” —— 点击上一步—— 预览 —— 打印 —— 选择打印机进行打印。

4、采购物料的需求单点击物料需求估算(按单) —— 点击载入需求(C )—— 点击右上角生成请购计划单(B ) ——点击本次生成的需求计划单号进行复核生 管 主 管 生 管 助 理II 跟 单 员 跟 单 员生 管 助 理I5、自制客供料超领申请单1、点击自制客供料超领申请单——新增——选择客户编号——点击“执行”转入---制令单2、按物料编号选择对应的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写超领数量——点击“取回”进行保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单(指定供应商)--中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印6、超耗领料单点击超耗领料单—自制—复核——新增——执行(按制令汇总领料)——依据自制客供料超领申请单中的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写“本次领用”后——点击库分配取回——保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单(指定供应商)-中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印7.客供料超领申请单点击进入系统——选择流程选单里003——点击自制客供料超领申请单——点击新增——选择客户——填写申请人——执行——转入制令单——选择要超领的物料并输入数量——取回——保存——复核8.物料主数据进入系统——选择基础资料——物料数据——物料主数据——点击新增——填写物料编号——物料名称(规格、基本单位、辅助单位、专属客户)——保存生管助理I ERP系统操作(元慧珍)1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单——排程状态2、排程状态中有三种选择:a排程、b特结、c暂不排程3、点击a排程(BOM表未显示“无”的状态下)——下一步展开制令——选择工作中心——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM表显示“无”的状态下:点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM管理——新增——点击母件编号——双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率”——根据“自制默认来源”选择:a采购、b生产自制、c委外加工d客供、e厂商提供(物料为采购的请选择“采购”,物料为客供请选择“客供”)3、采购物料的需求单点击物料需求估算(按单)——点击载入需求(C)——点击右上角生成请购计划单(B)——点击本次生成的需求计划单号进行复核4. 国内销售发货通知点击“新增”按钮,选择客户,“转单——转入——国内销售发货通知”,选择日期(日期一般选择默认),确定。

用友U8销售部操作手册

用友U8销售部操作手册

销售部操作手册目录一、部门职责:.........................................................................................................................二、部门岗位划分:.................................................................................................................三、公司订单管理系统业务处理流程:.................................................................................四、部门日常业务系统处理:.................................................................................................4.1、基础档案:.......................................................4.2、销售订单业务流程处理.............................................4.2.1、销售订单录入与审核.............................................4.2.2、发货单录入与审核...............................................4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程4.2.4、相关报表查询一、部门职责:销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、维护客户资料,进行客户信息档案的维护和添加。

2、及时录入、审核销售订单及发货单,为生产计划、采购计划提供依据。

用友ERP操作手册

用友ERP操作手册

用友ERP操作手册建华管桩集团用友ERP操作手册(2010.04)版本号:2010.04-02 完成时间:2010年4月20日目录1.整体业务流程 ............................................................................................................................................... - 10 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................ - 11 -2.1.统一公司编码. (11)2.2.地区分类 (11)2.3.销售“合同号”管理办法 (11)➢编号要求:............................................................................................................................................ - 11 -➢编号说明:........................................................................................................................................... - 12 -➢编号举例:........................................................................................................................................... - 12 -2.4.客户分类 (13)➢编码方式:........................................................................................................................................... - 13 -➢编码说明:........................................................................................................................................... - 13 -2.5.客户档案 (13)➢规定与要求:....................................................................................................................................... - 13 -➢编码方式:........................................................................................................................................... - 14 -➢编档举例:........................................................................................................................................... - 14 -➢客户档案里各栏目填写要求:........................................................................................................... - 15 -2.6.供应商分类.. (16)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 16 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 16 -2.7.供应商档案.. (17)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 17 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 17 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 17 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 18 -2.8.部门档案 (19)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 19 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 19 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 19 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 20 -2.9.人员档案 (20)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 20 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 20 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 20 -2.10.计量单位 (21)➢设置规则:........................................................................................................................................... - 21 -2.11.存货分类 (21)➢分类规则:........................................................................................................................................... - 21 -➢成品管桩分类说明:........................................................................................................................... - 22 -2.12.产品档案 (22)➢管桩编码规则:................................................................................................................................... - 22 -➢档案必填字段:................................................................................................................................... - 22 -➢重要说明:........................................................................................................................................... - 23 -2.13.科目档案 (23)2.14.凭证类别 (23)2.15.项目目录 (23)2.16.结算方式 (24)2.17.仓库档案 (24)2.18.收发类别 (25)2.19.销售类型 (26)➢销售类型列表:................................................................................................................................... - 26 -➢关于销售类型的约定:....................................................................................................................... - 27 -2.20.费用分类及相关项目. (29)➢相关说明:........................................................................................................................................... - 29 -➢项目分类与目录:............................................................................................................................... - 29 -2.21.运输方式 (30)➢意义与作用:....................................................................................................................................... - 30 -➢项目或明细:....................................................................................................................................... - 31 -2.22.提货方式 (31)➢意义与作用:....................................................................................................................................... - 31 -➢明细项目:........................................................................................................................................... - 31 -2.23.配桩模式 (32)➢明细项目:........................................................................................................................................... - 32 -➢相关说明:........................................................................................................................................... - 32 -2.24.运费定价 (33)➢相关说明:........................................................................................................................................... - 33 -➢运费定价项目与发运方式关系表:................................................................................................... - 34 -➢运费定价项目与提货方式关系表:................................................................................................... - 34 -➢库存调拔专用提货方式:................................................................................................................... - 35 -2.25.采购合同性质. (35)2.26.发票类别 (35)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 35 -3.1.总体流程图示. (35)3.2.关于基础档案 (36)3.3.总体程序说明 (37)3.4.系统参数设置 (39)销售选项—业务控制:............................................................................................................... - 39 -3.5.销售合同业务 (42)销售合同业务流程图................................................................................................................... - 42 -销售合同操作说明....................................................................................................................... - 42 -相关操作要求: .......................................................................................................................... - 45 -3.6.销售计划业务. (45)销售计划业务流程图:............................................................................................................... - 45 -销售计划业务描述:................................................................................................................... - 46 -销售计划操作说明:................................................................................................................... - 46 -相关操作要求 .............................................................................................................................. - 48 -3.7.管桩正常销售业务详解 (49)管桩正常销售出库业务流程图:............................................................................................... - 49 -售桩业务描述: .......................................................................................................................... - 49 -正常销售业务程序:................................................................................................................... - 49 -管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 52 -3.8.管桩退桩业务详解.. (53)管桩退桩业务流程图:............................................................................................................... - 53 -退桩业务描述: .......................................................................................................................... - 54 -管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 54 -管桩退桩操作相关要求:........................................................................................................... - 55 -3.9.管桩转桩业务处理.. (56)管桩转桩业务流程图:............................................................................................................... - 56 -转桩业务描述: .......................................................................................................................... - 56 -管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 57 -管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 57 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (58)管桩滚桩业务流程图:............................................................................................................... - 58 -滚桩业务描述: .......................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩操作说明:................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩相关要求:................................................................................................................... - 60 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (61)管桩烂桩赔偿业务流程图 (61)烂桩赔偿业务描述: (61)管桩烂桩流程操作说明 (61)管桩烂桩操作相关要求 (62)3.12.管桩调账业务处理 (62)管桩调账业务流程图 (62)管桩调账业务描述: (63)管桩调账流程操作说明: (63)管桩调账操作相关要求 (63)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (63)业务流程: (63)业务描述: (64)操作方法: (64)相关要求: (64)3.14.特别说明 (65)蓝红字产品出仓单的使用 (65)产品发出单价 (65)退补标志的使用 (65)运费单的自动产生 (66)桩尖配件的销售 (66)3.15.代销管桩业务 (66)业务描述: (66)业务操作: (67)说明: (68)3.17.材料销售业务处理 (68)材料销售业务流程图 (68)业务描述: (69)材料销售业务流程操作说明 (69)材料销售出库操作相关要求 (69)3.18.销售开票业务处理 (70)业务描述: (70)销售开票业务流程操作说明 (70)3.19.销售月未结账 (70)业务描述: (70)操作步骤: (70)3.20.收款业务处理 (71)收款业务流程图 (71)业务描述: (71)收款业务流程操作说明 (71)收款业务操作相关要求 (72)3.21.票据业务处理 (72)票据业务流程图 (72)业务描述: (72)票据业务流程操作说明 (72)3.22.应收账款业务处理 (73)应收账款业务流程图 (73)应收账款业务流程操作说明 (74)应收账款业务相关要求 (75)应收账款相关查询分析报表 (75)3.23.客户工地结算 (75)3.24.销售类自定义报表 (76)4.采购库存与付款 (76)4.1.系统参数和单据格式要求 (76)参数设置说明 (76)单据编码规则 (78)单据格式及说明 (78)4.2.总体流程图及说明 (83)总体流程描述: (83)材料请购操作: (84)采购订单业务: (86)采购入库操作: (88)进仓业务操作: (91)采购退货处理: (93)进仓注意事项: (94)应付单据事务: (95)付款单据处理: (99)仓库事务管理: (103)4.3.相关查询分析报表 (116)5.管桩产品“实时成本” (116)5.1.概况: (116)5.2.操作程序与方法: (117)财务部业务: (117)供应部业务: (118)5.3.报表路径及名称: (120)6.存货核算业务 (120)6.1.总体流程 (120)6.2.参数设置及说明 (121)选项设置: (121)功能应用: (121)部门核算: (122)暂估方式: (122)核算成本方式: (123)零成本出库选择: (123)入库单成本选择: (123)红字出库单成本: (123)单据审核后才能记账: (123)账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单: (124)存货科目设置: (124)6.3.材料采购成本核算 (130)采购成本核算流程 (130)采购成本核算程序 (130)采购成本核算要求 (133)采购成本账务查询 (134)采购成本账务处理 (135)6.4.材料发出成本核算 (135)材料发出成本核算流程 (135)材料发出成本核算程序 (136)材料发出成本核算说明 (137)6.5.产品生产成本核算 (137)产品生产成本核算流程 (137)产品生产成本核算程序 (138)产品生产成本操作要求 (139)产品生产成本账务处理 (140)6.6.成品调拨成本核算 (140)成品调拨业务流程 (140)成品调拨操作说明 (140)调拨核算注意事项 (142)6.7.成品销售成本核算 (142)产品销售成本核算流程 (142)产品销售成本核算操作 (143)产品销售成本账务处理 (144)代销成品成本业务处理 (144)6.8.存货核算其他业务 (145)存货取消记账与再记账 (145)存货期末处理与反处理 (145)存货月末结账与反结账 (146)7.总账业务 (147)7.1.凭证管理 (147)凭证录入 (147)凭证修改 (147)凭证删除 (148)凭证审核 (148)出纳签字 (148)凭证打印 (148)凭证查询 (148)常用凭证 (148)7.2.转账凭证定义 (149)自定义转账 (149)对应结转 (150)损益结转 (150)7.3.转账凭证生成 (151)7.4.记账与取消记账 (151)7.5.期末结账 (152)7.6.总账账表 (153)8.出纳管理 (153)8.1.账户管理 (153)添加账户: (153)启用账户: (153)修改账户: (154)删除账户: (155)停用账户: (155)清空账户: (155)冻结账户: (155)8.2.出纳类别字设置 (156)8.3.出纳账账务 (156)选择账户: (156)添加账目: (157)出纳签字: (158)账目过账: (159)制单处理: (160)凭证联查: (160)出入账设置 (161)8.4.银行对账单 (161)对账意义: (161)选择账户: (161)进入界面: (162)添加记录: (162)8.5.银行对账 (163)选择账户: (163)自动对账: (163)手工对账: (163)单边对账: (164)取消对账: (164)平衡检查: (164)余额调节表: (164)8.6.总账对账 (165)8.7.出纳月结 (166)9.报表系统 (166)10.固定资产业务10.1.参数设置 (167)部门对应折旧科目的设置 (167)固定资产类别设置 (168)增减方式 (168)折旧方法: (169)10.2.卡片操作 (169)录入原始卡片 (169)资产增加 (170)资产减少 (171)变动单 (171)10.3.日常处理 (171)计提本月折旧 (171)制单 (172)凭证查询与修改 (173)对账 (174)10.4.账务处理 (174)集团ERP操作手册1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理,具体编码如下:(以上编码无专门档案,只是确定对应关系;各公司在涉及“公司码”时,宜参照运用或执行)2.2.地区分类目前,仅按片区划分为:“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码;以后视需要而增续。

用友ERP用户操作手册

用友ERP用户操作手册

用友ERP用户操作手册本操作手册旨在帮助用户熟悉和使用用友ERP系统。

以下是一些基本的操作指南和常见问题解答。

登录和导航- 打开用友ERP系统的登录界面。

- 输入您的用户名和密码,并点击登录按钮即可进入系统。

- 登录成功后,您将看到系统的主界面。

在这里,您可以通过导航栏或快捷菜单访问不同的功能模块。

模块操作以下是一些常见的模块操作指南:人力资源管理模块:- 创建和管理员工信息:通过人力资源模块,您可以创建新员工账号,并记录他们的基本信息、岗位、薪资等。

- 进行员工考勤管理:在人力资源模块中,您可以记录员工的考勤情况,并进行相应的请假、加班等操作。

采购管理模块:- 创建采购订单:在采购管理模块中,您可以创建新的采购订单,并指定供应商、物料、数量等。

- 跟踪采购进展:通过采购管理模块,您可以随时查看和跟踪采购订单的进展情况,并进行相应的审批和处理。

销售管理模块:- 创建销售订单:在销售管理模块中,您可以创建新的销售订单,并指定客户、产品、数量等。

- 管理销售合同:通过销售管理模块,您可以管理销售合同,并进行相应的签订、变更和终止操作。

常见问题解答问:如何导出报表?问:如何修改密码?答:在系统主界面上,点击用户名旁边的设置图标,然后选择“修改密码”。

输入当前密码和新密码,点击确认即可完成密码修改。

问:如何添加新用户?答:只有管理员账号才能添加新用户。

在系统主界面上,点击用户名旁边的设置图标,然后选择“用户管理”。

在用户管理页面,点击“添加用户”按钮,输入新用户的相关信息,并设置权限和角色。

以上是用友ERP系统的简单操作手册,希望能帮助您更好地使用和管理系统。

如果您有其他问题,可以随时查阅系统内置的帮助文档或联系系统管理员。

用友ERP系统操作手册

用友ERP系统操作手册

用友ERP系统操作手册目录1、系统管理2、采购管理流程3、暂估业务4、销售管理流程5、库存业务6、总帐7、报表8、相关报表查询2008年1月用友ERP系统操作手册1、系统管理1.1系统管理说明1.1.1为了加强系统的总体控制,系统设置了一个系统管理员admin,用于管理该系统,其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理,根据需要设置和调整用户功能权限1.1.2用户管理包括用户组、用户设定,以及菜单设定、用户密码修改功能。

1.1.3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限,防止与业务无关的人员擅自使用系统,或业务人员越权使用系统。

1.1.4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。

1.1.5为了防备意外事故造成数据的丢失,应每天将数据备份到服务器以外的机器硬盘(或移动硬盘),一旦数据丢失,可通过数据引入功能将备份数据引入系统中,保证数据尽可能的完整性。

系统可以设置自动备份计划,系统定时自动备份。

1.1.6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码,不能再使用公用密码。

1.1.7用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户,默认时具有本账套的所有权限。

1.1.9账套主管只能设置本账套的用户功能权限,以及建立、备份年度账;系统管理员可以设置所有帐套的用户权限,所以建议平时系统管理用admin帐号。

系统管理建设流程:1.2具体【操作步骤】1.2.1角色的设置1)在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,点击进入角色管理功能界面。

2)在角色管理界面,点击〖增加〗按钮,显示"增加角色 "界面,输入角色编码,输入角色名称, (角色编码和名称都不允许重复录入,而且此两项是必输项);在备注中可以加入对此角色的注释,在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。

点击〖增加〗按钮,保存新增设置。

3)可以使用"定位"功能,在角色列表中查找,选中要修改的角色,点击〖修改〗按钮,进入角色编辑界面,对当前所选角色记录进行编辑,除角色编号不能进行修改之外,其它的信息均可以修改。

用友ERP操作手册手指南

用友ERP操作手册手指南

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)软件。

本手册将提供详细的操作指南,帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。

2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前,需要先完成软件的安装和设置。

以下是安装和设置用友ERP的步骤:2. 运行安装文件,并按照安装向导的指示完成安装过程。

3. 在安装完成后,根据自己的需求进行软件设置,包括语言设置、公司信息设置等。

3. 登录和导航一旦完成安装和设置,您就可以登录用友ERP并开始使用。

以下是登录和导航用友ERP的步骤:1. 打开用友ERP软件。

2. 在登录界面输入您的用户名和密码,然后点击登录按钮。

3. 成功登录后,您将看到用友ERP的主界面。

4. 在主界面上,您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。

4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块,以满足不同业务需求。

以下是一些常用的功能模块:4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程,包括供应商管理、采购订单、采购入库等。

4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程,包括客户管理、销售订单、销售出库等。

4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况,包括库存盘点、库存调整等。

4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务,包括账务管理、财务报表等。

5. 常见操作在用友ERP中,有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。

以下是一些常见操作的示例:- 添加客户:在销售管理模块中,点击“客户管理”,然后点击“添加客户”按钮,并填写相关信息。

- 创建销售订单:在销售管理模块中,点击“销售订单”,然后点击“创建销售订单”按钮,并填写订单详情。

- 查询库存:在库存管理模块中,点击“库存查询”,然后输入产品名称或编号,并点击查询按钮。

6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助,可以参考以下资源:- 用户手册:用友ERP软件附带了详细的用户手册,您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。

ERP--销售业务操作使用手册 1.0

ERP--销售业务操作使用手册 1.0

ERP销售业务操作说明一、基础资料维护 (2)1、新增客商资料维护 (2)2、片区维护 (2)3、客商可销料营销代表维护 (3)3-1、新增客户时 (3)3-2、可销料或者营销代表发生变更时 (4)4、牌价维护 (4)5、一次折扣维护 (5)6、二次折扣维护 (6)7、临时折扣维护 (10)8、折扣调整维护 (10)二、销售提货业务 (11)1、客户订料,录入订单 (11)2、客户提货,开提货通知单 (11)三、销售退货业务 (12)1、销售发票 (12)2、红字提货单 (12)3、红字出库单 (12)四、货款结算 (12)1、收款单录入 (12)2、余额查询 (13)一、基础资料维护1、新增客商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询,在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料,把等于改为‘包含’,点‘确定’。

如直接点‘确定’,表示查询所有客户资料。

也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。

找到供应商后,点菜单中‘修改’,找到‘业务信息’页签,修改‘客商属性(改为:客户)’,如在修改过程中,提示‘数据已经引用无法修改时’,可把‘客商属性’改为‘客商’,录入‘助记码’;点‘公司自定义项’页签,选择‘公司银行(询问一下财务部,选择收款账户)’,选择‘片区’,如无对应的片区,则按‘片区维护’操作维护片区后再选择。

点菜单中‘增行’,录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容,无误后点‘保存’。

如多个客户,则从查询开始循环即可。

2、片区维护供应链(农业)-销售管理-基础设置-片区管理-增加,选择左框中‘片区’二字,点增加时,表示增加一个一级片区;如想在已经增加的片区下面增加二级片区,则点需要建立二级片区的一级片区名后再点‘增加’,如不想建立二级片区,则在增加时,都要点左框中‘片区’二字后点增加,此时则全为一级片区。

片区建立并使用过后,不允许删除,也不建议修改,因为所有的改动都会影响前期报表数据。

用友TERP操作规程

用友TERP操作规程

精心整理用友T6-ERP操作流程客户档案:销售部负责增加维护供应商档案:财务部负责增加维护存货档案:仓库负责增加维护主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定1、2、1、2、MRP运算生产管理――MRP计划生产――SRP运算单增加――选择销售订单生成此单,保存审核后点运算,系统会进行生产与采购的运算运算后系统会根据BOM展开,根据仓库库存,生成生产计划与采购计划3、生产计划生产管理――MRP计划――MRP生产计划如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时,修改生产计划中的核定数量,确定生产计划无误后审核此计划4、生产订单生产管理――生产订单管理――-生产订单增加――生单――通过生产计划生成生产订单,系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核三、采购1限)2、1、严格按订单入库,此处不录入价格,严格做到一单一做,一单一打印,注意单据需要审核2、材料出库单库存管理――日常业务――出库――材料出库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做材料出库,注意表头仓库和部门的选择,一张出库单只能对应一个仓库和部门,此处价格无需录入,严格做到见单发货,打印出来的单据由领用人签字单据需要审核3、成品入库库存管理――日常业务――入库――产成品入库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做成品入库,注意表头仓库和部门的选择,一张入库单只能对应一个仓库和部门,此处价格无需录入,严格做到入库即做单并打印,打印出来的单据由生产部人员签字单据需要审核4、1、,2、贷:应付账款-供应商3、付款单应付款管理――日常业务――付款单据处理――付款单据录入录入付款单后保存审核并生成凭证4、销售发票销售管理――业务――发票――普通销售发票增加――生单――发货单根据发货单生成后录入销售价格保存、复核(注意是否含税)注意此单据必须每天根据发货单生成并复核5、销售发票审核与生成凭证应收款管理――日常业务――应收单据处理――应收单据审核应收款管理――日常业务――制单处理选择发票制单,生成凭证:借:应收账款-客户6、7、在此把所有的单据都生成到财务凭证中去采购入库单:借:原材料贷:材料采购材料出库单:借:生产成本贷:原材料成品入库单借:库存商品贷:生产成本销售出库:借:主营业务成本贷:库存商品。

ERP-u8操作手册_销售部1.doc

ERP-u8操作手册_销售部1.doc

ERP-u8操作手册_销售部1用友ERP系统销售部岗位操作手册目录一、部门职责:(3)二、部门岗位划分:(3)三、系统业务处理流程:(4)四、部门日常业务系统处理:(5)1、日常业务类型的界定:(5)2、普通销售业务日常处理:(5)3、特殊业务:(9)4、帐表查询:(13)5、权限管理(14)6、月末结帐:(15)一、部门职责:销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、开发新的客户,进行客户资料的维护和更改,加强客户资源管理;2、及时录入销售订单,为生产部安排采购和生产做依据;3、根据客户付款情况,录入销售发货单;4、根据客户要求到财务进行开具发票;5、掌握客户欠款情况,催收货款;6、作好各种销售统计,为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分:销售助理:系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理:对于销售管理工作完成情况审核,进行月末结帐处理。

销售业务员:进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。

三、系统业务处理流程:1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同,具体要求参见手工合同审批流程。

2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单,如果所签的产品为特制的产品,在目前的销售管理模块存货档案中不存在,需要手工填写项目/存货增加申请单(一式两联,技术部、留底),申请增加项目/存货。

3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货;定义存货的产品结构,增加完毕通知销售助理。

4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。

5、销售订单需要进行打印,经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程),所有手工审批完毕后,由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。

6、销售业务员根据客户的收款及信用情况,开具发货单,并通知财务开票;7、销售发货单审核自动生成销售出库单,仓库根据客户的提货单,审核对的的出库确认出库。

用友ERP系统岗位指责说明及操作指南

用友ERP系统岗位指责说明及操作指南

第1章 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度1.1 总则第一条为规范公司企业资源规划(以下简称ERP)系统的管理,特制定本制度。

第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外,皆按本制度执行。

第三条 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司的绩效考核体系。

第四条我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块,供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算,4个子模块,财务会计包括总帐,应收款管理,应付款管理三个子模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。

根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位:第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成,对整个ERP项目的实施负总责。

其ERP系统工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障;第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作,用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再联系部门主管和系统工程师解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据,如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。

所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。

用友ERP操作流程规范

用友ERP操作流程规范

用友ERP操作流程规范用友ERP操作流程规范因公司原ERP流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:一、采购部ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出ERP软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏,点击弃审后再进行修改。

二、销售部ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出ERP软件。

否则无法进行操作。

5、根据财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏,点击弃审后再进行修改。

三、仓库ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出ERP软件。

否则无法进行操作。

7、根据财务要求提供报表8、ERP推行组安排的其它工作备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有错漏,点击弃审后再进行修改。

四、财务ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理:销售发票生成应收单据,批审后生成应收凭证2、应付管理:采购发票生成应付单据,批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程:采购、销售、仓库所有单据审核-》部门记帐-》财务正常单据审核(不正常单据查找原因后审核)-》财务记帐-》财务月结成立ERP推行组组长:张总职责:统筹ERP全盘事务副组长:倪丽君、黄斌职责:负责ERP流程管理与完善、ERP系统维护与更新组员:谭丽、周辉英、刘金秀、冯雨风、冯雨风、魏雪、张炎萍、陈晓丹、方远辉、刘婷、何忠丽、石迎迎、莫春丽、袁源、张芹、蔡娟、范丽君、张瑞琼、邓丽丽、徐长红、周慧娣;职责:负责ERP数据录入与单据维护,报表生成。

用友ERP操作手册手指南

用友ERP操作手册手指南

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件,能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。

本操作手册将指导用户如何使用用友ERP,以提升工作效率和管理能力。

2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面,输入正确的用户名和密码进行登录。

登录成功后,用户将进入系统主界面。

2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。

菜单栏提供了各种功能模块的选项,用户可以通过点击相应模块来进行操作。

工具栏提供了常用功能的快捷按钮,方便用户快速执行操作。

工作区则显示当前选中模块的相关信息。

3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能,能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。

3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节,帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。

3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能,帮助企业管理销售流程和客户信息,提高销售业绩。

3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能,帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。

3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能,帮助企业掌握生产进度和资源分配,提高生产效率。

4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程,用户可以按照流程逐步进行操作。

操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。

4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能,如新增、编辑、删除、查询等。

在使用这些功能时,用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。

5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时,用户需要确保输入和处理的数据准确无误,以免影响后续的系统运行和业务分析。

5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限,用户应按照自身权限范围内进行操作,避免未授权的操作和信息泄露。

{营销手册}用友系统销售部岗位使用手册

{营销手册}用友系统销售部岗位使用手册

{营销手册}用友系统销售部岗位使用手册1.岗位职责1.1熟悉用友系统的产品和解决方案,负责销售用友系统相关产品;1.2跟进潜在客户与现有客户,了解客户需求,提供相关产品的解决方案;1.3开发新客户,建立并维护客户关系,实现销售业绩目标;1.4协助客户进行产品的实施与上线,确保客户满意度;1.5研究市场动态和竞争对手动态,制定相应销售策略和方案。

2.工作流程2.1潜在客户跟进流程:2.1.2安排产品演示、工厂参观等活动,展示用友系统的产品优势;2.1.3提供与客户需求匹配的解决方案,进行商务洽谈和合同签订;2.1.4跟进项目实施流程,确保项目按计划进行;2.1.5实施完成后,进行客户满意度调查,回访并维护客户关系。

2.2现有客户维护流程:2.2.1定期沟通现有客户,了解其业务发展和需求变化;2.2.2提供新产品推荐和升级建议,增加客户价值;2.2.3解答客户疑问和问题,及时解决客户的困扰;2.2.4参与客户培训和交流活动,增进客户对产品的了解和认可;2.2.5维护客户关系,提高客户满意度。

3.工作技巧3.1善于沟通:与客户进行有效沟通,了解客户需求,提供解决方案;3.2产品知识:熟悉用友系统产品的功能、特点、应用场景等;3.3销售技巧:掌握销售技巧和方法,能够有效推销和促进销售;3.4持续学习:关注行业和市场动态,不断提升自身专业能力;3.5团队合作:与其他部门紧密配合,共同完成销售任务;3.6持久耐心:敬业精神和耐心对待客户,解决问题。

4.目标管理4.1个人销售目标:根据部门及公司销售目标,制定个人销售计划;4.2客户目标:识别潜在客户、现有客户和目标客户,建立并维护客户关系;4.3项目实施目标:确保销售的项目按时、高质量地实施;4.4客户满意度目标:维护客户关系,提高客户满意度。

5.内部支持5.1市场部支持:获取市场信息和潜在客户资源,提供市场活动支持;5.2技术支持:提供产品演示、解答客户技术问题等技术支持;5.3售后服务支持:协助客户项目的实施,确保客户满意度;5.4财务支持:协助客户开展商务洽谈和合同签订。

用友ERP系统销售部岗位使用手册

用友ERP系统销售部岗位使用手册

用友ERP系统销售部岗位使用手册XX公司用友ERP系统销售部岗位操作手册目录一、部门职责: (4)二、部门岗位划分: (4)三、系统业务处理流程: (5)四、部门日常业务系统处理: (6)1、日常业务类型的界定: (6)2、一般销售业务日常处理: (6)3、专门业务: (10)4、帐表查询: (14)5、权限治理 (15)6、月末结帐: (16)一、部门职责:销售部门的日常工作在ERP系统处理中要紧工作有:1、开发新的客户,进行客户资料的爱护和更换,加强客户资源治理;2、及时录入销售订单,为生产部安排采购和生产做依据;3、依照客户付款情形,录入销售发货单;4、依照客户要求到财务进行开具发票;5、把握客户欠款情形,催收货款;6、作好各种销售统计,为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分:销售助理:系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理:关于销售治理工作完成情形审核,进行月末结帐处理。

销售业务员:进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。

三、系统业务处理流程:1、销售业务员依照客户具体要求签订销售合同,具体要求参见手工合同审批流程。

2、销售助理依照已签定合同(或已中标项目)在销售治理模块中录入销售订单,假如所签的产品为特制的产品,在目前的销售治理模块存货档案中不存在,需要手工填写项目/存货增加申请单〔一式两联,技术部、留底〕,申请增加项目/存货。

3、技术部人员依照项目/存货增加申请单增加项目/存货;定义存货的产品结构,增加完毕通知销售助理。

4、销售助理依照审核后的销售合同在销售治理模块中录入销售订单。

5、销售订单需要进行打印,通过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程),所有手工审批完毕后,由销售经理在销售治理模块中审核销售订单。

6、销售业务员依照客户的收款及信用情形,开具发货单,并通知财务开票;7、销售发货单审核自动生成销售出库单,仓库依照客户的提货单,审核对的的出库确认出库。

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XX公司用友ERP系统销售部岗位操作手册目录一、部门职责:4二、部门岗位划分:4三、系统业务处理流程:5四、部门日常业务系统处理:61、日常业务类型的界定:62、普通销售业务日常处理:63、特殊业务:104、帐表查询:145、权限经管156、月末结帐:16一、部门职责:销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、开发新的客户,进行客户资料的维护和更改,加强客户资源经管;2、及时录入销售订单,为生产部安排采购和生产做依据;3、根据客户付款情况,录入销售发货单;4、根据客户要求到财务进行开具发票;5、掌握客户欠款情况,催收货款;6、作好各种销售统计,为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分:销售助理:系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理:对于销售经管工作完成情况审核,进行月末结帐处理。

销售业务员:进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。

三、系统业务处理流程:1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同,具体要求参见手工合同审批流程。

2、销售助理根据已签定合同(或已中标工程)在销售经管模块中录入销售订单,如果所签的产品为特制的产品,在目前的销售经管模块存货档案中不存在,需要手工填写工程/存货增加申请单(一式两联,技术部、留底),申请增加工程/存货。

3、技术部人员根据工程/存货增加申请单增加工程/存货;定义存货的产品结构,增加完毕通知销售助理。

4、销售助理根据审核后的销售合同在销售经管模块中录入销售订单。

5、销售订单需要进行打印,经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程),所有手工审批完毕后,由销售经理在销售经管模块中审核销售订单。

6、销售业务员根据客户的收款及信用情况,开具发货单,并通知财务开票;7、销售发货单审核自动生成销售出库单,仓库根据客户的提货单,审核对的的出库确认出库。

四、部门日常业务系统处理:1、日常业务类型的界定:普通销售、配套件销售、材料(半成品)让售、直运销售、委托代销业务(以后可能发生)。

2、普通销售业务日常处理:✧基础档案填加:⏹客户档案增加原则:客户分类+三位流水号➢客户编码:客户编码必须唯一。

➢客户名称:可以是汉字或英文字母,不能为空➢修改客户:除了客户编码不能修改外,其他信息可根据实际情况作调整。

➢删除客户:已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。

操作路径:【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】1、销售订单:销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程,用户根据销售订单组织货源,并对订单的执行进行经管、控制和追踪。

销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据,它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的口头协议。

销售订单对应于企业的销售合同中订货明细部分的内容,但不能完全代替销售合同,没有关于合同中付款内容的描述。

1.销售订单可以手工增加,也可以参照销售报价单生成。

2.销售订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开,已审核未关闭的销售订单可以变更。

3.已审核未关闭的销售订单可以参照生成销售发货单、销售发票。

操作路径:【销售经管】—【业务】-【销售订货】-【销售订单】2、销售发货单:销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单,将货物发往客户的行为,是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方作为给客户发货的凭据,是销售发货业务的执行载体。

无论工业企业还是商业企业,发货单都是《销售经管》的核心单据。

软件系统提供了两种业务模式,先发货后开票、开票直接发货。

先发货后开票模式:1)发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入,客户通过发货单取得货物所有权。

发货单审核后,可以生成销售发票、生成销售出库单。

2)开票直接发货模式:发货单由销售发票产生,发货单只作浏览,不能进行修改、删除、弃审等操作,但可以关闭、打开;销售出库单根据自动生成的发货单生成。

先发货后开票的模式操作路径:【销售经管】—【业务】-【发货】-【发货单】1、销售发货单可以手工增加,也可以参照销售订单填制。

2、销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

3、已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。

与《库存经管》集成,且选中是否销售生成出库单,则销售发货单审核时生成销售出库单;否则在《库存经管》根据发货单生成出库单。

3、退货单:销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务。

退货单是发货单的红字单据,可以处理客户的退货业务。

退货单也可以处理换货业务,货物发出后客户要求换货,则用户先按照客户要求退货的货物开退货单,然后再按照客户所换的货物开发货单。

操作路径:【销售经管】—【业务】-【发货】-【退货单】1、退货单可手工填制。

2、也可以参照原销售订单、原销售发货单填制。

4、销售开票:1)销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程,它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据,是销售业务的重要环节。

2)销售发票是在销售开票过程中用户所开据的原始销售单据,包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。

3)销售发票复核后通知财务部门的《应收款经管》核算应收账款,在《应收款经管》审核登记应收明细账,制单生成凭证。

1.销售发票一定要参照销售发货单生成;根据委托代销发货单进行委托结算时自动生成委托代销发票。

2.销售发票可以修改、删除、复核、弃复、作废/弃废等操作。

操作路径:【销售经管】—【业务】-【发票】-【销售专用发票】3、特殊业务:直运销售业务1)直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务,由供应商直接将商品发给企业的客户;结算时,由购销双方分别与企业结算。

2)直运业务包括直运销售业务和直运采购业务,没有实物的出入库,货物流向是直接从供应商到客户,财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。

直运业务适用于如大型电器、汽车、设备等产品的销售。

【系统选项】1)《销售经管》的直运业务选项影响《采购经管》的直运业务。

2)设置-销售选项-业务控制-是否有直运销售业务3)设置-销售选项-业务控制-直运销售必有订单4)《采购经管》设置-采购选项-业务及权限控制-业务选项-直运业务必有订单显示《销售系统》相应选项,不可修改。

1.用户录入直运销售订单。

录入销售订单时选择业务类型为直运销售。

2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成,可以拆单不能拆记录,即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次。

3.直运采购发票参照直运采购订单生成,注意选择业务类型为直运采购4.直运销售发票参照直运销售订单生成,注意选择业务类型为直运销售【业务规则】1.直运采购发票和直运销售发票互相参照时:1)不可超量采购、超量销售。

2)可以拆单拆记录。

2.直运销售发票不可录入仓库,不可录入受托代销属性的存货、“应税劳务”的存货。

3.采购未完成的直运销售发票(已采购数量<销售数量);销售未完成的直运采购发票(已销售数量<采购数量)结转下年。

4.未复核、未记账的直运发票结转下年。

委托代销业务:1)委托代销业务,指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式,委托代销商品销售后,受托方与企业进行结算,并开具正式的销售发票,形成销售收入,商品所有权转移。

2)只有《库存经管》与《销售经管》集成使用时,才能在《库存经管》中应用委托代销业务。

委托代销业务只能先发货后开票,不能开票直接发货。

3)【系统选项】《销售经管》设置-销售选项-业务控制-是否有委托代销业务委托代销业务流程1.销售部门制订销售计划,销售人员按照销售计划,签订委托代销合同或协议。

2.销售部门根据委托代销协议填制委托代销发货单并审核。

3.销售部门通知仓库备货,根据生成的销售出库单出库。

4.客户(受托方)对货物进行接收。

5.受托方售出代销商品后,开据售出清单。

6.销售部门根据客户的售出清单开据委托代销结算单。

7.结算单审核后系统自动生成销售发票。

8.销售发票传递到《应收款经管》,进行收款结算。

操作路径:【销售经管】—【业务】-【委托代销】-【委托代销发货单】委托代销的业务流程比较复杂,涉及到的单据有:委托代销订单、委托代销发货单、结算单等等。

下图为这些单据的来龙去脉:1.委托代销出库单参照委托代销发货单生成。

2.受托方如退货,参照委托代销发货单填制委托代销退货单。

3.可通过委托代销调整单对委托代销货物的结存价税合计进行金额调整。

4.可通过委托代销结算价调整功能,修改委托代销发货单的结算价,并可选择是否生成委托代销调整单,对结存价税合计进行金额调整。

5.结算时,参照委托代销发货单填制委托代销结算单。

6.委托代销结算单审核时,自动生成销售发票。

7.因委托代销结算有误,可冲销或部分冲销原来结算的业务,填制委托代销结算退回单,结算退回单审核后生成红字销售发票。

4、帐表查询:销售经管系统提供了丰富的报表功能,可以从多角度对整个业务情况,主要报表【操作流程】1.进入要查询的账表功能,系统显示账表的过滤窗口;输入查询的过滤条件,包括分组汇总项、过滤条件、展开条件。

参见过滤条件2.单击〖确认〗按钮,系统显示满足用户条件的账表。

3.按〖格式〗按钮,可对报表格式进行设计。

4.按〖小计〗按钮,可对分组小计项进行小计。

5.按〖合计〗按钮,可对所有的数据进行合计汇总。

6.所有数据查询完毕,如果想查询其他数据,点击工具栏上的〖查询〗,可重新输入过滤条件。

7.如果不想查询,可单击工具条上的〖关闭〗按钮或当前窗口右上角的小叉子,退出账表查询功能,返回系统主菜单。

5、权限经管用户可以对操作员的权限进行经管,包括功能权限、数据权限,参见《系统经管》帮助。

在《销售经管》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置,包括客户、部门、存货、业务员、操作员。

【系统选项】系统经管-权限-权限:进行功能权限的设置。

企业门户-基础信息-数据权限:进行数据权限、金额权限的设置。

•数据权限控制设置:设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。

只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权,才能在《库存经管》设置是否检查权限。

•数据权限设置-记录权限设置:设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限,可设置查询权限、录入权限(包括查询权限)。

《销售经管》设置-选项-业务控制-权限控制:在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录;在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案,该录入权限只是查询和填制单据时的权限,与基础档案的编辑权限不同。

【业务规则】▪单据查询(查询、定位):功能权限+数据权限,单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。

▪单据编辑(录入、修改):功能权限+数据权限,只能参照有录入权限的档案。

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