便利店财务制度
连锁便利店收银财务制度
连锁便利店收银财务制度一、总则为了规范连锁便利店的收银管理，提高财务管理水平，保证财务安全，制定本制度。
二、收银流程1. 收银员接待客户，对购买商品进行扫描，确认商品名称与价格无误。
2. 客户支付款项，收银员按照实际销售金额操作计算机程序，确认收款金额。
3. 收银员向客户递交小票，并告知找零金额。
4. 收银员向出纳汇报收银情况，出纳核对实际收款金额。
5. 出纳核对无误后，将款项存入公司指定的银行账户中。
三、收银员职责1. 严格执行公司的收银政策，按照规定的程序操作收银机。
2. 保证收银机的正常运转，严禁擅自调整收银机设置或操纵系统。
3. 对收到的款项进行确认，并保证找零金额准确无误。
4. 对于退货、换货等特殊情况，及时与经理或者相关部门进行沟通处理。
5. 对收银机进行结算并处理日报表，整理并报送给出纳。
四、出纳职责1. 对收银员上报的收款情况进行核对，确认收款金额的准确性。
2. 管理公司的银行账户，确保资金的安全性。
3. 负责每日的收银报表的整理和存档工作。
4. 定期对公司的财务报表进行核对和提交给上级主管。
五、其他事项1. 每日结束营业后，收银员必须清点现金，对账目进行核对。
2. 严禁收银员私自占用公司现金，或者擅自开支。
3. 如发现收银过程中出现异常情况，应当及时向主管汇报。
4. 对于违反收银规定的员工，公司将给予相应的处罚。
六、绩效考核1. 收银员的绩效将按照销售额完成情况、找零准确率、现金账目准确率等指标进行考核。
2. 出纳的绩效将考核其资金管理情况、报表准确率、对账准确率等指标。
3. 对于考核优秀的员工将给予相应奖励，而对于表现不佳的员工将给予相应处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，并不时进行修订和完善。
2. 对于本制度的解释权归公司所有。
以上便是对连锁便利店收银财务制度的详细介绍，希望员工们能够严格按照本制度执行，确保公司的财务安全和顺畅运营。
便利店财务规章制度
便利店财务规章制度第一章总则第一条为规范便利店的财务管理，保障企业的经济效益，提高财务工作的效率和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于便利店的财务管理工作，确保资金的安全、合理使用和有效监督。
第三条便利店财务管理工作应当遵循公平、公正、合法、合规的原则，坚决抵制一切违法违规的行为。
第四条便利店财务管理工作应当加强风险防范，确保资金的安全、稳健运作。
第五条便利店应当制定完善的财务管理制度，建立科学的财务管理体系，不断提高财务管理水平。
第二章资金管理第六条便利店应当建立严密的资金管理制度，规定资金的收支管理流程，明确资金的使用权限和范围。
第七条便利店应当建立规范的资金流转制度，确保资金的安全性和流动性。
第八条便利店应当建立健全的资金监管制度，对资金的使用情况进行严格监督和检查。
第九条便利店应当建立规范的资金报销审批制度，明确资金的使用标准和范围。
第十条便利店应当建立严格的资金清算与结算制度，确保资金的使用合理、安全。
第三章财务报告第十一条便利店应当建立健全的财务报告制度，定期对企业的财务状况进行审计和报告。
第十二条便利店应当及时报送财务报告，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十三条便利店应当建立规范的财务审计制度，对企业的财务状况进行定期审计。
第十四条便利店应当建立健全的财务监督机制，对企业的财务管理工作进行检查和监督。
第四章资产管理第十五条便利店应当建立严格的资产管理制度，做好资产登记、清查和监管工作。
第十六条便利店应当建立规范的资产使用制度，对资产的使用情况进行监督和管理。
第十七条便利店应当建立健全的资产保管制度，确保资产的安全和完整。
第十八条便利店应当建立规范的资产维修与更新制度，及时对资产进行维修和更新。
第五章财务风险管理第十九条便利店应当建立规范的财务风险管理制度，对企业的财务风险进行评估和控制。
第二十条便利店应当建立健全的风险防范机制，及时报告和处理财务风险。
第二十一条便利店应当建立规范的应急预案，确保在财务风险发生时能够及时应对。
便利店的财务制度
便利店的财务制度一、总则1. 为规范便利店财务管理，提高财务效益，制定此财务制度。
2. 便利店财务制度均应遵守国家财务法规政策，独立经营，自主核算，科学管理，保证财务数据真实、准确、完整、及时。
3. 便利店财务成本为安全、合理、有效及质量保证之原则。
4. 便利店财务制度适应便利店特定的环境和条件，经适时调整。
二、会计核算1. 依照法律法规执行国家统一的会计准则。
2. 依法登记纳税，不得隐瞒、篡改财务数据。
3. 便利店应扎实实施“会计应收”、“会计应付”和“会计存款”制度，防止账款拖欠和应付款欺诈。
4. 严格执行会计年度的制度，依法每年1月1日至12月31日，期初数与期末数应核对完整、准确。
5. 便利店财务年度水平分析应于每年1月1日至12月31日完成，提供独立预算并参与将来经营计划。
6. 便利店应认真填写会计凭证，每一笔交易的凭证应详细列表，审计员核对审查一致后存档。
三、资金管理1. 便利店应开设专门的基金帐户，不得随意挪用。
2. 便利店应实行保密制度，保护公司的财务资料和相关文件，确保资金安全。
3. 便利店应建立现金、银行存款、有价证券等弹性资产清单，每月定期核实。
4. 便利店在每季度结转结余时，应加强资金使用分析，合理安排可支配资金的使用方案，保证其有效利用。
5. 便利店应规范存款和汇款手续，明确支付和收款要求，减少跨行手续费用。
6. 便利店应建立定期检查和复核资金的制度和程序，以确定资金的真实性和准确性。
7. 便利店应加强现金收支核对工作，保持收支平衡，杜绝偷、盗、用、漏发生。
四、成本管理1. 便利店应建立完整的成本核算体系，包括直接成本、间接成本和管理成本。
2. 为保证成本核算的准确性，便利店应加强对成本管理和控制的研究和实践，提高成本核算的价值以减少无效成本。
3. 便利店应使用生产性劳动，合理构建员工工资结构，提升员工工作积极性，提高产值。
4. 便利店应建立合理的库存管理和仓储管理制度，确保成本控制在有效管理之内。
便利店门店的财务制度
便利店门店的财务制度一、总则为规范便利店门店财务管理制度，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确和完整，特制定本制度。
二、财务管理岗位设置及职责1. 财务总监：全面负责门店的财务管理工作，向总经理汇报工作。
2. 财务主管：负责日常财务管理，协助财务总监处理相关工作。
3. 出纳员：负责门店资金的收付及记录，保管金融票据和凭证。
4. 会计：负责门店的会计核算工作，及时记录账目，编制财务报表。
5. 高级审计：对门店的财务状况进行定期审计，确保财务数据的准确性和真实性。
三、收支管理1. 资金管理：门店必须严格遵守资金管理制度，严格执行准确的资金核算制度。
2. 收入管理：门店必须严格查验所有收入来源，确保收入的合法来源，避免非法集资。
3. 支出管理：门店必须明确支出的合理性和必要性，严格执行预算制度，避免浪费。
4. 税收管理：门店必须遵守税收法规，如实申报纳税，防止逃税行为，确保税款的合法性和及时性。
四、财务核算1. 日常会计核算：门店必须及时、准确地记录各项财务业务，确保账目的真实性和准确性。
2. 资产负债表：门店必须定期编制资产负债表，反映门店的资产负债状况。
3. 损益表：门店必须定期编制损益表，反映门店的经营状况。
4. 现金流量表：门店必须定期编制现金流量表，反映门店的现金流入流出情况。
五、财务报表1. 财务报表必须及时、准确、完整地进行编制，符合会计准则和相关法规的要求。
2. 财务报表必须由财务主管审查签字，代表财务数据的真实性和准确性。
3. 财务报表必须由财务总监审核签字，代表门店财务数据的真实性和准确性。
4. 财务报表必须交给总经理审核签字，代表门店财务数据的真实性和准确性。
六、财务内部控制1. 制度规范：门店必须建立健全的财务内部控制制度，明确职责分工和工作流程。
2. 风险评估：门店必须定期进行风险评估，识别和评估财务风险，及时采取措施予以预防。
3. 信息披露：门店必须及时、真实地向上级机构和协会披露财务信息，确保信息的透明性和真实性。
便利店财务管理制度
便利店财务管理制度第一章总则第一条为规范便利店财务管理制度，保证便利店财务运作的合规性、规范性和安全性，制定本制度。
第二条本制度适用于便利店的财务管理工作。
第三条便利店应当建立健全财务管理制度，加强财务管理工作。
第四条便利店应当加强对财务管理人员的培训，提高其财务管理专业素养和综合素质。
第五条便利店应当建立健全财务内部控制体系，规范便利店财务管理行为。
第六条便利店应当建立健全财务信息系统，确保财务信息的真实、可靠、准确、完整。
第二章组织机构第七条便利店应当设立财务管理部门，负责便利店的财务管理工作。
第八条便利店的财务管理部门应当配备足够的财务管理人员，确保财务管理工作的正常开展。
第九条便利店的财务管理部门应当设立财务主管，负责领导、组织和协调便利店的财务管理工作。
第十条便利店的财务管理部门应当制定详细的工作流程和责任分工，明确财务管理人员的职责。
第十一条便利店应当加强对财务管理人员的考核和监督，确保财务管理人员的工作合规。
第三章财务管理制度第十二条便利店应当建立健全收支管理制度，规范便利店的收入和支出。
第十三条便利店应当建立健全会计核算制度，规范便利店的资产、负债、权益、成本和损益核算。
第十四条便利店应当建立健全现金管理制度，规范便利店的现金收支和使用。
第十五条便利店应当建立健全资金管理制度，规范便利店的资金运作和利用。
第十六条便利店应当建立健全税务管理制度，确保便利店的税务合规和税收安全。
第十七条便利店应当建立健全审计管理制度，对便利店的财务报表和财务运作进行审计监督。
第十八条便利店应当建立健全风险管理制度，加强对便利店财务风险的识别、评估、控制和应对。
第四章财务信息披露第十九条便利店应当建立健全财务信息披露制度，如实、准确、及时地向便利店股东和社会公众披露财务信息。
第二十条便利店应当依法公开披露便利店财务报表和财务运作情况。
第二十一条便利店应当加强对财务信息披露工作的监督和管理，确保披露的财务信息真实、准确、完整。
便利店财务制度范本
便利店财务制度范本第一章总则第一条为规范便利店财务管理，保障便利店财务安全，制定本制度。
本制度适用于便利店的财务管理工作。
第二条本制度遵循依法合规、规范有序、公开透明的原则，明确各方的权利和义务。
第三条便利店财务管理主要负责人应严格执行本制度，落实财务管理责任，保障便利店财务安全。
第二章财务管理架构第四条便利店设立财务管理部门，部门应配备合格的财务人员，承担依法合规的财务管理职责。
第五条便利店应建立独立的财务管理体系，确保内部财务管理的独立性和效率。
第六条便利店应配备专门的财务软件系统，用于财务数据的准确处理和分析。
第七条便利店应定期开展内部财务检查，确保财务数据的真实性和完整性。
第八条便利店应建立健全的财务档案管理制度，保证财务数据的安全和便于查阅。
第三章财务管理流程第九条便利店应建立完善的财务管理制度，包括财务核算、财务预算、财务审批等各项流程。
第十条便利店财务管理部门应按照财务制度的要求，及时准确地进行财务核算工作。
第十一条便利店应制定年度财务预算计划，根据实际情况进行调整，并及时上报负责人审核。
第十二条便利店应建立健全的财务审批制度，规范资金使用，防止财务风险。
第十三条便利店应定期编制财务报告，定期向上级部门和股东报告财务情况。
第四章资金管理第十四条便利店应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全使用和合理配置。
第十五条便利店应制定现金管理制度，规范现金的收支和存储，避免现金丢失和盗窃。
第十六条便利店应建立银行账户管理制度，统一管理银行账户，确保资金的流转安全。
第十七条便利店应规范资金支付和收款流程，确保资金的追踪和审核。
第五章费用管理第十八条便利店应建立费用管理制度，严格控制费用开支，提高经营效益。
第十九条便利店应建立费用报销制度，规范费用报销流程，避免费用的浪费和滥用。
第二十条便利店应建立健全的成本管理制度，确保成本的准确核算和控制。
第二十一条便利店应制定合理的销售价格，保证营业额的增长和盈利能力的提高。
连锁便利店财务管理制度
第一章总则第一条为加强连锁便利店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有连锁便利店及其相关人员。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务行为合法合规；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整；（三）及时性原则：及时反映财务状况，为经营决策提供依据；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理职责第四条公司财务部负责公司财务管理工作，具体职责如下：（一）制定和实施财务管理制度，确保财务工作规范有序；（二）编制和审核财务报表，及时反映公司财务状况；（三）负责公司资金管理，确保资金合理使用；（四）监督和指导各连锁便利店财务管理，确保财务制度执行；（五）处理与公司财务相关的事宜。
第五条各连锁便利店应明确财务负责人，负责便利店财务管理，具体职责如下：（一）贯彻执行公司财务管理制度；（二）负责便利店财务报表编制和审核；（三）管理便利店现金、银行账户，确保资金安全；（四）负责便利店财务资料的整理和归档；（五）定期向上级财务部门汇报便利店财务状况。
第三章财务管理内容第六条营业收入管理（一）各连锁便利店应按规定使用POS机进行销售，确保销售数据的真实性；（二）营业外收入应及时入账，不得隐瞒；（三）每月末，各便利店应将POS机销售数据汇总上报财务部。
第七条成本费用管理（一）各连锁便利店应严格执行成本费用预算，合理控制成本；（二）各便利店发生的成本费用，需经财务负责人审核批准后方可报销；（三）每月末，各便利店应将成本费用报表上报财务部。
第八条现金管理（一）各连锁便利店应设立专门的现金出纳，负责现金收付；（二）现金收支必须通过现金日记账进行登记，不得白条抵库；（三）现金日报表需于每日营业结束后上报财务部。
第九条银行账户管理（一）各连锁便利店应严格按照规定开设和使用银行账户；（二）银行账户的收支情况需定期上报财务部；（三）银行账户的密码应由专人保管，不得泄露。
便利店财务财务管理制度
便利店财务管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范便利店财务管理，保障便利店资金的安全和合法性，促进便利店财务管理的科学化和规范化。
二、适用范围本制度适用于便利店的财务管理工作。
三、制度内容3.1 财务管理职责•便利店负责人（以下简称“店长”）：全面负责便利店财务工作，对便利店的财务状况和经营情况进行监督和分析，及时采取措施提出改进意见。
•财务专员：负责日常财务管理工作，包括记录财务数据、维护账簿、核查财务支出、收支票据的管理、款项的收付等。
3.2 财务管理制度•店长应建立和完善财务管理手册，明确财务管理制度，并将其书面化、公开化。
•店长应建立财务审核制度，确保资金的安全性和准确性。
•店长应授权一名财务专员进行现金资金的管理。
现金应存放在保险柜中，并每日进行盘点，盘点记录应保存备查。
•店长应要求财务专员对进货、销售、折扣等数据进行准确记录，并及时进行账务核对。
账务核对包括现金账户及银行账户的核对。
•店长应要求财务专员对支出凭证、销售凭证等进行归档妥善保管，确保凭证真实可凭。
3.3 财务报表制度•店长应要求财务专员按时准确编制各项财务报表。
报表包括：每日收支明细、当月各项数据报表、年度财务报表等。
•店长应对财务报表进行审阅，并参照销售业绩、库存情况等实际情况进行分析，及时制定对策和报告上级管理部门。
四、责任和制度的执行•店长作为便利店财务管理的最高负责人，应确保财务管理制度得以顺利执行，对所管辖区域内财务工作的任何问题负总责任。
•财务专员应严格遵守便利店财务管理制度，确保财务数据真实准确。
•店长应对便利店财务管理制度进行监督和检查，对制度执行不力的责成相关人员进行整改，并作出相应的考评。
五、制度的修改和改进•店长应随时对制度进行修改和改进，以适应便利店经营实际情况的变化。
•店长应征求财务专员的意见，听取他们的建议，把他们的意见和建议纳入到财务管理制度的制定和改进中。
六、附则•本制度自执行之日起生效，对便利店所有人、财务专员、其他相关人员均适用。
便利店财务管理制度模板
便利店财务管理制度模板一、总则1. 本财务管理制度适用于本便利店所有财务活动，旨在规范财务管理，提高资金使用效率，确保财务安全。
2. 便利店财务部门负责本制度的实施、监督和检查。
二、财务人员职责1. 财务部门负责人负责制定和完善财务管理制度，监督下属员工的工作。
2. 会计负责日常账务处理，编制财务报表，进行财务分析。
3. 出纳负责现金和银行存款的管理，确保资金安全。
三、资金管理1. 便利店应设立专项资金账户，用于日常经营活动的资金收付。
2. 严格执行收支两条线原则，所有收入必须及时入账，所有支出必须经过审批。
四、收入管理1. 所有销售收入必须通过收银系统记录，确保收入的准确性。
2. 每日营业结束后，收银员需将当日收入与系统记录核对，确保一致。
五、支出管理1. 所有支出必须有明确的支出用途和合理的预算。
2. 支出审批流程应明确，一般包括申请、审批、支付三个环节。
六、成本控制1. 便利店应建立成本控制体系，对商品采购、人力成本等进行有效控制。
2. 定期进行成本分析，及时发现问题并采取措施。
七、财务报告1. 财务部门应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
2. 财务报表应真实、准确、完整，及时向管理层报告财务状况。
八、财务审计1. 定期进行内部财务审计，检查财务活动的合规性。
2. 接受外部审计机构的审计，并配合提供必要的财务资料。
九、财务风险管理1. 建立财务风险预警机制，对可能影响便利店财务状况的风险因素进行监控。
2. 制定应急预案，对突发财务事件进行有效应对。
十、财务档案管理1. 财务部门应妥善保管所有财务档案，包括会计凭证、账簿、报表等。
2. 财务档案应定期整理，确保信息的安全和可追溯性。
十一、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过便利店管理层审议通过。
请根据实际情况调整上述模板内容，以符合便利店的具体财务管理需求。
便利店门店财务管理制度
便利店门店财务管理制度1. 制度目的为了规范便利店门店财务管理，确保财务的安全性、合法性和准确性，制订便利店门店财务管理制度。
2. 财务管理人员的职责便利店门店财务管理人员应当具备财务专业背景，具备熟练的会计、财务和税务知识。
财务管理人员的职责如下：•进行日常会计核算，如记账、结账、汇算清缴等操作；•编制财务报表，准确反映门店财务状况；•审核门店各项收支凭证，保证财务材料的真实性和完整性；•统计和分析财务数据，提供有关财务决策的信息支持；•负责门店税务申报及缴纳工作。
3. 财务处理流程便利店门店财务管理的处理流程如下：1.门店每天应进行日常财务收支登记，当日记账当日结账；2.结账前，财务人员应当审核每一张收支凭证的真实性，包括发票与收据；3.门店应当及时对账，并定期对账，对账内容包括销售额、现金、银行卡、微信支付宝等电子支付账单；4.门店应当将门店的收支记录及时报送总部财务部门，并存档备查；5.门店对税务申报及缴纳工作应当严格按照国家、地方税务部门规定的时间节点执行。
4. 报表的制作及管理门店应当按月编制财务报表，报表由财务人员负责编制。
并应当逐笔记录、检查，确保财务数据的准确无误。
对于可能发生错误或有争议的账目，应当进行有关的调整及解释，并签署有关证书。
财务报表应当提交给总部，以便总部进行业务分析、决策和监督等工作。
5. 财务数据的保密性门店在进行财务管理时，应当严格遵守相关法律法规，确保财务数据的保密性。
具体措施如下：1.财务人员应当具备保密意识，不得擅自泄露有关财务的信息；2.门店应当建立完善的财务管理制度，规范财务管理流程和操作，防范和减少因人为因素引起的事故和差错；3.门店应当加强对财务数据的保管，以防止信息泄露等不良事件的发生。
6. 合法合规经营门店应当遵守相关法律法规，积极开展合法合规的经营活动。
具体措施如下：1.严格遵守税务、财务、安全等有关法律法规，严禁违规操作；2.对于门店的经营活动，依法纳税，合理计提费用，确保门店的财务健康；3.加强与总部和有关部门的沟通，及时了解国家和地方权威机构的法律法规和政策，确保健康经营。
便利店财务管理制度范文
便利店财务管理制度范文便利店财务管理制度一、总则为了加强便利店财务管理，规范财务操作流程，提高财务效益，制定本制度。
二、财务管理组织架构便利店设立财务管理部门，该部门负责全店财务管理工作，包括日常账务核对、报表填报、预算编制、审计、税务申报等。
财务管理部门的组织架构如下：1. 财务管理部门由财务经理、会计师、出纳员和财务助理组成；2. 财务经理负责全店财务管理工作的协调和监督，领导财务团队实施各项财务政策和措施；3. 会计师负责负责日常账务核对、报表填报、预算编制、审计等工作；4. 出纳员负责负责经营活动的现金管理，包括收款、支付、银行存取款等工作；5. 财务助理协助会计师处理各项财务工作。
三、财务管理流程1. 日常账务核对1.1 每天工作结束后，财务助理负责收集各部门的收支凭证，并进行整理和核对；1.2 财务助理根据收支凭证进行记账，核对所有账目的正确性，确保账簿的准确性；1.3 每月底，财务助理负责编制月度财务报表，并进行核对和调整。
2. 财务报表填报2.1 财务会计负责定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表；2.2 财务会计按照统一的报表格式填写财务报表，确保报表的准确性和及时性；2.3 财务会计将填写好的财务报表提交给财务经理进行审阅，确保报表的准确性和合规性。
3. 预算编制3.1 每年底，财务经理负责组织编制下一年度的财务预算；3.2 财务经理根据历史数据和市场情况，制定合理的财务预算，并提交给店长和总部进行审批；3.3 财务经理根据审批后的财务预算，制定相应的财务目标，并进行分解和下达。
4. 审计4.1 财务会计负责每月对店内财务进行内部审计，确保财务操作的合规性和准确性；4.2 财务会计根据审计结果，提出相关问题和建议，并提交给财务经理进行处理；4.3 每年底，财务会计负责组织店内外的财务审计，确保财务报表的可靠性和合规性。
5. 税务申报5.1 财务经理负责组织店内的税务申报工作，包括增值税申报、所得税申报等；5.2 财务经理根据相关税法和政策，确保税务申报的合规性和准确性；5.3 财务经理将税务申报资料及时提交给税务部门，并保留申报记录。
便利店的财务制度范本
便利店财务制度范本第一章总则第一条为了加强便利店财务管理，规范财务行为，根据国家有关法律、法规和财务管理规定，结合便利店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有便利店，包括个体经营和连锁经营等形式。
第三条便利店财务管理工作应当遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保财务信息的真实、准确和完整。
第四条便利店财务管理部门应当建立健全财务管理制度，加强财务核算和监督，提高财务管理水平。
第二章财务组织与管理第五条便利店应当设立财务部门，并根据业务规模和财务工作需要，配备相应的财务人员。
第六条财务部门的主要职责包括：（一）负责便利店的财务核算、财务报告和财务分析工作；（二）负责便利店的资金管理、收支结算和银行存款工作；（三）负责便利店的税务申报、税收筹划和税务风险控制工作；（四）负责便利店的成本控制、预算编制和执行工作；（五）负责便利店的财务内部控制和合规性检查工作；（六）完成便利店管理层交办的其他财务工作。
第七条财务部门应当设立财务主管，负责财务部门的工作组织和人员管理。
财务主管应当具备相应的财务管理经验和专业能力。
第三章财务核算与报告第八条便利店应当根据国家财务会计制度的规定，采用权责发生制进行财务核算。
第九条便利店应当建立健全财务报告制度，定期编制和提交财务报告。
财务报告包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
第十条财务报告应当真实、准确、完整地反映便利店的财务状况、经营成果和现金流量。
第四章资金管理第十一条便利店应当加强资金管理，确保资金的安全、流动和效益。
第十二条便利店应当建立健全资金审批制度，明确资金使用的审批权限和程序。
第十三条便利店应当加强银行存款管理，定期进行银行对账，确保银行存款的真实、准确和完整。
第五章税务管理第十四条便利店应当遵守国家税收法律、法规，按时足额缴纳各项税款。
第十五条便利店应当加强税务申报管理，准确计算税款，按时提交税务申报材料。
第十六条便利店应当开展税收筹划，合理利用税收优惠政策，降低税收负担。
小型便利店的财务制度
小型便利店的财务制度一、总则为规范小型便利店经营行为，保障企业财务安全，根据相关法律法规及公司内部管理要求，制定本财务制度。
二、财务管理机构1、小型便利店设立财务部门，依法设立财务总监，报告于总经理。
2、财务总监负责小型便利店的财务管理工作，包括财务制度的执行、会计档案的管理、资金的监督等。
3、不得随意更换财务总监，如有变动需报总经理批准。
三、财务管理制度1、会计核算（1）小型便利店应按法定会计准则编制财务报表，及时、真实、准确地记录企业经济交易。
（2）实行记账凭证、记账凭证装订、记账凭证台账、会计明细账、总分类账、会计报表等财务档案制度。
2、财务预算（1）小型便利店每年制定年度财务预算，包括资金收支、现金流量、财务收益等内容。
（2）定期进行预算执行情况评估，及时调整预算方案。
3、资金管理（1）小型便利店资金由财务部门管理，负责预算编制、资金调配、资金监督等工作。
（2）实行资金专款专用、专款专报、专款专管的原则。
4、资产管理（1）小型便利店实行固定资产台帐管理制度，包括固定资产购置审批、台帐登记、折旧计提等。
（2）定期进行固定资产清查，确保资产安全。
5、费用管理（1）小型便利店应按照相关规定报销费用，包括差旅费、办公费、宣传费等。
（2）费用支付应按制度执行，不得私自挪用。
6、风险管理（1）小型便利店应建立财务风险评估机制，定期进行风险评估并制定应对措施。
（2）遇到财务风险要及时向上级报告，协助解决问题。
7、合规监督（1）小型便利店的财务管理应符合相关法律法规要求，及时获取最新政策信息。
（2）定期组织内部审核、外部审计等工作，确保合规运营。
8、绩效考核（1）小型便利店实行绩效考核制度，包括财务部门的财务成绩、管理业绩等。
（2）对绩效考核不达标的人员给予奖惩，并责令整改。
四、监督检查1、财务总监要对财务部门的日常工作进行监督检查，确保各项制度落实到位。
2、定期组织内部审计，对财务管理情况进行全面检查，及时发现问题并督促改进。
便利店财务管理制度规定
第一章总则第一条为加强便利店财务管理，规范财务行为，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本便利店所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资产、负债、成本、利润等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司内部管理规定。
第二章财务组织与职责第四条便利店设立财务部，负责日常财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责会计核算、会计报表编制及财务分析；3. 负责资金管理，确保资金安全、合规使用；4. 负责税务筹划，确保税收合规；5. 负责财务内部控制，防范财务风险；6. 负责财务报表的审核、报送及归档；7. 完成上级领导交办的其他财务工作。
第三章财务核算与报告第六条便利店采用权责发生制进行会计核算，遵循会计准则和会计制度。
第七条财务核算内容：1. 收入核算：对各类销售收入、服务收入等进行核算；2. 支出核算：对各类成本、费用、税金等进行核算；3. 资产核算：对固定资产、流动资产等进行核算；4. 负债核算：对各类负债进行核算；5. 成本核算：对各类产品、服务成本进行核算；6. 利润核算：对各类利润进行核算。
第八条财务报告：1. 便利店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 财务报表应真实、准确、完整地反映便利店财务状况和经营成果；3. 财务报表应按照国家有关法律法规和会计制度的要求编制；4. 财务报表应及时报送相关主管部门和投资者。
第四章资金管理第九条便利店资金管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保资金来源合法、合规；2. 安全稳健：确保资金安全，防范资金风险；3. 效率优先：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 公开透明：资金使用情况公开透明，接受监督。
第十条资金管理内容：1. 资金筹集：根据经营需要，合理筹集资金；2. 资金使用：严格按照预算执行，确保资金使用效益；3. 资金结算：确保资金结算及时、准确；4. 资金监督：加强对资金使用的监督，防范资金风险。
连锁便利店财务制度
连锁便利店财务制度一、概述连锁便利店是一种以便利为主要特点的零售业态，一般由总部控制各个分店的经营，实现统一的管理和运营。
财务制度是连锁便利店经营管理中的一个基础性制度，它规范了财务事项的处理流程和规则，保证了公司财务活动的有序进行，是公司经营效益和利润水平的重要保障。
二、财务制度的内容1. 会计核算制度连锁便利店的会计核算制度要符合《会计法》和《企业会计准则》，明确了会计核算应遵循的原则和方法。
包括会计期间、会计核算主体、会计核算基础、会计核算对象等内容。
2. 财务报告制度要求连锁便利店制定财务报告制度，包括编制财务报表的程序、内容和格式，以及报表的审计、核查和报送要求。
确保财务报表真实、完整、准确。
3. 资金管理制度要求连锁便利店建立健全的资金管理制度，包括资金归集、使用、监督和监控等方面。
确保资金的安全、有效利用，为经营活动提供有力支持。
4. 预算管理制度要求连锁便利店建立预算管理制度，包括年度预算、月度预算、经营计划等方面。
通过预算编制、执行和控制，提高经营效率，降低风险。
5. 费用管理制度要求连锁便利店建立费用管理制度，包括费用报销、费用控制、费用分析等方面。
减少浪费，提高经营效益。
6. 税务管理制度要求连锁便利店遵守国家税收法规，建立完善的税务管理制度，合法节税，规避税务风险。
7. 审计制度要求连锁便利店建立审计制度，包括内部审计和外部审计。
定期进行审计，并及时纠正存在的问题，提高运营效率。
8. 风险管理制度要求连锁便利店建立全面的风险管理制度，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面。
通过风险评估、控制和应对，保障公司的经营安全。
三、财务制度的执行1. 制度的颁布连锁便利店应当将财务制度制定为内部管理规章，颁布后应向全体员工宣读，确保员工知晓、理解并遵守制度。
2. 制度的执行连锁便利店要建立监督检查机制，对财务制度的执行情况进行检查、考核和评估。
对于制度落实不到位的情况，要及时整改和强化培训。
连锁便利店的财务制度
连锁便利店的财务制度一、总则连锁便利店的财务制度是为了规范和管理店铺的财务活动，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，保障公司利益最大化而建立的。
财务制度的执行必须合法合规，严格执行，不得有违规行为。
二、财务管理部门的设置及职责1. 财务管理部门由公司设立，主要负责统一管理、监督和检查连锁便利店的财务活动，并对外提供财务信息和报告。
2. 财务管理部门的主要职责包括：- 制定并不断完善公司的财务制度和规定；- 负责编制年度财务预算和月度财务计划；- 监督和检查各店的财务运作情况，确保财务数据的真实性和准确性；- 负责向公司高层管理层报告财务情况，提出分析和建议；- 协助公司进行财务风险管理和内部控制。
三、财务制度的内容1.会计制度（1）会计基础- 公司的会计核算采用我国企业会计准则进行核算；- 财务报表编制采用日常账务处理数据；- 会计核算采用货币计量单位;（2）会计政策- 公司遵循会计政策诚实、公允、谨慎的原则；- 公司的会计政策应符合相关法律法规和会计准则。
（3）会计处理- 公司的会计处理应遵守以下原则：真实性、准确性、及时性、完整性、谨慎性。
2.财务预算管理（1）年度财务预算- 每年公司应编制全年财务预算；- 预算编制的主要内容包括：销售收入、成本、费用等；- 财务预算应提交公司高层管理层审核、批准。
（2）月度财务计划- 每月公司应编制月度财务计划；- 财务计划的制定应与公司的月度目标、计划相一致；- 财务计划的执行情况应每月向公司高层管理层汇报。
3.资金管理（1）资金运作- 公司应充分利用资金，谨慎管理公司的资金；- 公司应设立合理的资金预算和控制制度，确保公司资金的合理运作。
（2）资金监督- 公司应对公司的现金流量、资金使用情况进行监督，并及时发现和解决可能造成公司资金困难的问题。
4.固定资产管理（1）固定资产核算- 公司应建立完善的固定资产清查、登记和折旧制度；- 公司应对固定资产进行动态管理，及时调整固定资产账面价值。
便利店财务管理制度
便利店财务管理制度1. 财务管理概述便利店财务管理是指对店铺一段时间（通常是每月）的经济业务进行记录、分类、整理、分析和报告，以便实现财务信息的透明、准确和可比。
2. 会计核算制度1.会计政策便利店应确立合理的会计政策，符合国家法律法规和会计准则的规定，坚持真实、准确、完整、及时的原则。
2.会计核算基础会计核算基础应该是截至业务完成日期的实际交易，其中应该包括应收账款、应付账款、存货等，同时应区分突出营业收入和营业支出类别，使财务数据表现更为清晰。
3.税收核算便利店应根据税收法规，对所得营业额、增值税等进行核算，结算税款，并开具合法的税务发票。
3. 财务信息的处理与报告1.财务记录的准确性便利店应在经济业务实现后24小时内记录单据、发票，并及时进行核对、分类和准确地输入到财务管理系统中。
2.财务信息的整理和分析便利店应每月进行一次财务信息的内部收集、整理和分析，制作盈利状况表、资产负债表、现金流量表等，以及分析负债结构、盈利能力和现金流等情况。
3.财务报表的及时性便利店应当于每月15日前提交上月会计报表、税务报表、银行对账单等，以满足税务局和银行的监管需求。
4. 财务管理的监督和审查1.财务监督便利店应定期对商家进行财务管理措施的相关培训，并进行经常性的内部审查；对发现的问题应及时进行整改。
2.财务审查便利店应定期对财务管理制度和操作是否符合规定进行审查，并对发现的问题进行整改和加强监管。
5. 总结便利店应遵守财务管理的相关法律法规，严格按照会计核算基础和税收核算的要求进行操作，及时准确地进行财务信息的处理、报告和监管，以便更好地满足国家税务局、银行的监管要求，同时维护便利店良好的商业信誉和声誉。
便利店财务规章制度范本
便利店财务规章制度范本一、总则第一条为了加强便利店财务管理，规范现金账务管理，确保资金安全，提高经营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有便利店连锁企业，包括直营店、加盟店等各类经营形式。
第三条便利店财务管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保财务信息的真实、准确、完整。
第四条便利店财务管理部门应建立健全财务管理制度，加强对门店财务工作的指导和监督，确保各项财务政策的贯彻执行。
二、财务管理内容第五条便利店财务管理主要包括钱的管理和账务的管理。
（一）钱的管理：1. 营业款：指便利店所有商品的销售收入，包括大包装拆零售卖的收入。
营业款必须通过POS机（停电时，先手工记账，来电后立即补录）进行管理。
违者，按四级处理。
2. 备用金：指财务为了便利店收银找零方便而存放于门店的货币。
备用金一般情况下不发生数量上的增减，如有需求须书面申请。
备用金的夜间保管、交接等应与营业款一样。
违者，按二级处理。
3. 充值卡及其他应付款：指便利店销售充值卡、赠品等所形成的应付款项。
应付款项必须按照规定进行管理，确保款项及时清算。
4. 爱心款：指顾客投入爱心箱的货币。
营运部定期收取爱心款，门店不得打开爱心箱动用。
违者，按二级处理。
（二）账务的管理：1. 应收账款：指便利店因销售商品、提供服务等产生的应收款项。
应收账款必须及时登记，确保款项回收。
2. 其他应付款：指便利店因采购商品、支付费用等产生的应付款项。
应付款项必须按照规定进行管理，确保款项及时清算。
3. 商品进销存盘点：指便利店定期对商品进行盘点，以确保商品库存的准确性。
盘点结果应及时录入电脑系统，便于查询和管理。
三、财务管理要求第六条便利店财务管理人员应具备一定的财务知识和业务能力，经过专业培训并取得相关资格证书。
第七条便利店财务管理部门应建立财务报表制度，定期编制财务报表，包括现金流量表、利润表、资产负债表等，以反映便利店的财务状况。
第八条便利店财务管理部门应加强财务风险控制，建立健全内部审计制度，确保财务工作的合规性和安全性。
便利店财务管理制度范本
一、总则为加强便利店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障便利店经营活动的正常进行，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家财务会计法规和政策，严格执行财务管理制度。
2. 保障资金安全，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 坚持公平、公正、公开的原则，确保财务数据的真实、准确、完整。
4. 强化内部监督，防范财务风险。
三、财务管理组织架构1. 成立便利店财务管理部门，负责日常财务管理工作。
2. 设立财务主管，负责财务部门的全面工作。
3. 设立会计、出纳等岗位，明确岗位职责。
四、财务管理制度1. 资金管理（1）严格遵守国家有关现金管理制度，加强现金收支管理。
（2）建立健全银行账户管理制度，确保资金安全。
（3）实行收支两条线，确保收入及时入账，支出合理合规。
2. 财务核算（1）严格按照会计准则和制度进行财务核算，确保财务数据真实、准确。
（2）定期进行财务报表编制，及时反映便利店经营状况。
（3）加强成本核算，降低经营成本。
3. 财务审批（1）建立健全财务审批制度，明确审批权限和程序。
（2）所有财务支出均需经过财务主管审批，确保资金合理使用。
（3）大额支出需经便利店负责人审批。
4. 财务监督（1）设立内部审计机构，对财务工作进行定期和不定期的审计。
（2）加强财务人员的职业道德教育，提高财务人员的业务素质。
（3）定期进行财务检查，及时发现和纠正财务问题。
5. 财务报告（1）定期向便利店负责人报告财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）及时向便利店负责人汇报财务风险，提出防范措施。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由便利店财务管理部门负责解释。
3. 本制度如与国家财务会计法规和政策相抵触，以国家法规和政策为准。
2023年便利店财务管理制度_便利店财务管理制度范文
2023年便利店财务管理制度_便利店财务管理制度范文便利店财务管理制度篇1一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。
二、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。
剩余现金必须当天归还财务部。
货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
三、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。
逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。
四、现金借支的管理。
公司严格控制借支现金。
1.差旅费借支的管理。
因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐.2.备用金借支。
备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。
备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。
收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员.店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。
3.其他借支的管理。
公司员工原则上不得私人借支现金，特殊情况，经总经理批准后，从财务部借款的，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。
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咱家HoneMart财务管理制度
• 1、门店的财务管理主要包括钱的管理和账务的管理。
钱的管理主要有营业款、备用金、充值卡其他应付款和爱心款等现金管理；账务的管理主要有应收账款、其他应付款、商品的进销存盘点等账单管理。
•2、营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入。
•商品销售收入是指门店所有商品的销售收入，所有商品的销售（包括大包装拆零售卖的收入）都必须通过POS机（停电时，先手工记账，来电后立即补录）。
违者，四级处理。
•其他业务收入是指门店提供的服务类项目所产生的收入，包括书刊出租、旧书出售、胶卷冲洗、电话传真、其他代理业务收入等。
其他业务收入必须有销售明细记录。
其他业务收入也要通过POS机。
违者，二级处理。
•营业外收入是指门店销售纸板等收入或其他赔偿收入。
营业外收入不须录入电脑，发生时如实记录（具体格式：日期，金额，经办人）月底会议（28号）时汇总上交财务室或营运部主管。
违者，二级处理。
•3、备用金是财务为了门店方便收银找零而存放于门店的货币。
备用金一般情况下不发生数量上的增减，如有需求须书面申请。
备用金的夜间保管、交接等和营业款一样。
违者，二级处理。
•4、爱心款是顾客投入爱心箱里的货币。
营运部定期收取爱心款，门店不得打开爱心箱动用爱心款。
督导（或主管）在整理爱心款时，应有当班人员在场并签字（具体格式：日期、门店、大小写金额、店员签名、督导签名）。
所有爱心款交财务部代管。
违者，二级处理。
•5、其他应付款是指门店出租、出借物品时向顾客暂时收取的各种押金，包括水桶押金、书刊押金等。
押金应于门店收回出租、出借物品时如数退还顾客。
如有破损，按规定收取赔偿款入营业外收入。
门店收取的押金应每班交接。
水桶押金应每月月底将账务及押金交财务部。
退还顾客押金时，
•回收押金收据。
每月门店应有押金的收付记录。
违者，四级处理。
•6、预收账款是指门店预收顾客的货款，顾客在以后期间根据所付货
款来门店提取相等价值的货品。
门店在收到顾客预付货款时，应开具收据（注明等额提货凭证）。
违者，四级处理。
•7、顾客在门店购买水票，货款不入POS机，但需及时交付水站站长换取同等值的票券。
顾客用代币券（水票）购物时，门店通过POS机进行正常的商品销售，同时应遵守代币券的相关制度。
若门店无备用水票和赠券时应主动积极联系水站站长或营运主管。
违者，四级处理。
•8、应收账款：是指顾客在提取商品时没有支付货币，而是签名或记账，货款在月底时一次支付。
发生应收账款时，商品的销售也应通过POS 机，顾客的签名或记账单抵货币交财务。
财务根据门店提供的记账单督促水站负责人收缴货款。
门店人员应认真确认顾客是否可以记账，如有不清楚的情况应请示水站主管。
违者，四级处理。
情节严重者后果自负。
•9、门店营业款一定要日清日结，不得坐支（从当日营业款中支付费用或其他）。
当天A班营业款和B、C班营业款按实收现金全额，次日，由A班的两名店员一起存入银行，交回存单后，登记并签字确认，方可签退下班。
店长必须严格审核。
违者，八级处理，情节严重，恶意违规者，辞退处理。
如有因故发生意外，需承担相应损失。
•10、店长必须按财务要求（存单上务必注明店名、店号、存款所属时间）及时将本门店的存款单按顺序整理上交出纳。
否则，二级处理。
•11、门店在销售过程中必须做到现金及时入袋，200元即投入保险柜，投柜时要当班两名员工在场确认。
银箱不得有100元大钞，总计不得超过300元。
结束营业关门后，一定要将所有营业款投入保险柜。
将次日的备用金严密隐藏。
且收银箱必须敞开，可放有一些硬币。
二十四小时营业的门店夜间营业时也应将大钞、营业款投入保险柜。
违者，十级处理。
如有因故发生意外，则应承担相应损失。
•12、各班次之间交接（包括移交）时，所有账款（爱心款除外）、一定要仔细清点并如实记录，所有账单应及时记录并在交接本上明晰记录。
对于有异的情况，咨询财务主管，同时一定要双方当场及时确定。
违者，四级处理，且后果自负。
•13、各种代币券是指限在我公司按约定使用的票据，包括水票、购物
券等。
门店在收取代币券时，一定要熟悉规定并遵守公司的相关制度执行。
收银员必须在收取的代币券上作相应的标记（店号、姓名、日期、班次、剪角等），月底汇总抵现金交财务。
违者，四级处理。
•14、对于需由门店支付的费用开支，参照财务部的相当制度执行。
违者，二级处理。
•15、门店任何资产物品都不得挪用。
尤其是现金，任何人不得以任何理由借用或挪用。
（特殊紧急情况需请示获准）。
违者，十级处理。
•16、未尽事项，视情处理。
本制度中处理的标准与《员工手册》为准。