分包工程结算管理办法附件表(2011版)
G04-20分包工程结算管理办法(修订版)
Q/AEPC 安徽电力建设第一工程公司企业标准Q/AEPC.G04-20-2011 分包工程结算管理办法2011-03-15发布 2011-07-01修订实施安徽电力建设第一工程公司发布Q/AEPC.G04-20-2011目次前言 (2)1范围 (3)2规范性引用文件 (3)3职责 (3)4结算条件 (4)5结算依据 ....................................................................... 错误！未定义书签。
6结算程序 . (4)7结算要求 (4)8报告和记录 (5)附录A （规范性附录）范围变更申请表格式 (6)附录B （规范性附录）分包工程结算信息表格式 (1)附录C （规范性附录）分包工程结算工作流程图 (1)附录D1 （规范性附录）工程结算书封面样式（综合项目部格式） (2)附录D2 （规范性附录）工程结算书封面样式（事业部或专业自行承揽格式） (3)附录F1 （规范性附录）分包工程结算书审核流转表格式(综合项目) (6)附录F2 （规范性附录）分包工程结算书审核流转表格式（事业部及专业自行） (7)附录G （规范性附录）分包工程项目结算审计签证表格式 (8)Q/AEPC.G04-20-2011前言本标准根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和现行的法律、法规有关规定，结合Q/AEPC.G03-15《分包合同管理办法》等公司工程项目成本管理的有关规章制度编制。
本标准参照GB/T 1.1-2009《标准的结构与编写》起草。
本标准由审计部提出并归口。
本标准主要起草人：马长根祁永刚任永平本标准修订审核人：苏学虎刘吉林陈鹏崔功文刘敏李健欧阳敬国李炜贺春辉许涛倪士钊李莉本标准批准人：周烈本标准于2011年3月15日首次发布。
本标准于2012年9月01日修订发布。
.2Q/AEPC.G04-20-2011分包工程结算管理办法1范围本标准规定了分包工程的结算流程、结算依据、结算职责和结算具备条件、要求等。
工程建设分包分供结算管理办法 (超经典版)附件13：工程分包合同结算单(最终结算附件)
工程分包合同结算单
填制日期： 工程项目名称 分包单位名称
工程开工日期 1 合同总价 8
工程竣工日期 预留保修金
2
合同完成额
9
预留保证金
3
合同增加额
10
抵扣备料款
4
合同减少额
11
抵扣供料款 返还保证金等 其它款项 抵扣垫付款
5
工期（质量）奖
12
6
应结算总价 应结算总价 中甲供材料
ห้องสมุดไป่ตู้13
7
14
累计付款
注：本表由商务人员填写，其中7-14项由商务人员会同财务人员填写。 备注：如有罚款等其它扣款由财务执行。
项目经理：
商务经理：
项目成本员：
项目经办人：
分公司合约法务部：
分公司总经济师：
分包结算管理办法(含表格)
分包结算管理规定2020 年 4 月分包结算管理规定第一章总则一、为加强对分包方的过程控制与管理，及时、准确、有序地办理分包结算，减少经济纠纷，保障双方的合法权益，提高项目经济运行质量，更好的控制施工成本，促进项目经济效益的提高，特制定本办法。
二、按本办法管理的分包结算由项目商务经理（预算员）负责办理。
第二章分包结算办理一、分包结算依据1、分包方结算负责人员必须是分包方法定代表人或法定代表人书面委托人。
2、项目商务经理（预算员）必须根据以下资料办理分包结算：分包合同及分包补充协议；（1）《工程任务验收单》（简称工单）、《计时工申请单》和《计时工工单》（简称工单）的原件，复印件不得作为办理结算的依据；（2）施工图纸和设计变更（设计变更是经建设单位、设计、监理、总包共同认可的）；（3）其它结算资料必须有项目相关人员的签字和项目经理的签字认可，否则项目商务人员不得作为办理结算的依据。
（4）扣款由项目相关管理人员提供的资料（有分包相关人员的签字，没有分包队伍签字的有照片附后）进行扣除。
二、分包结算办理时间（一）过程结算：1、每月24日，由项目主管工长根据分包方本月实际完成工作内容开具工单，工单一式三份（复写），第一联：项目商务部留存，第二联：开工工长留存，第三联分包方留存，所开具的形象进度或工程量原则为上月25日至当月24日所发生。
2、每月25-26日,项目安全、材料、质检、生产经理在工单上评价签字。
3、每月27-29日，项目商务经理（预算员）依据合同和工单以及其它相关资料编制分包结算书，所有费用应当月结清，不得最后一次性结清，要求分包法人代表或其委托人签字并加盖分包方印章之后，项目编制人才能签字，并交项目商务经理审核签字。
4、每月30日项目经理审核签字。
5、每月的31日或次月的1日项目总监签字。
6、次月的2-3日公司工程管理部及分管领导签字。
（二）最终结算：项目商务部应催促分包在其工作内容完工验收通过后一周内向其提交工程结算资料，由项目商务人员确认收到完整结算资料后,一个月内办理完最终结算。
分包结算管理办法
临时租用机械(设备)签证单
年
月
日
工作内容
起始 时间
终止
时间
台班 数量
分项名称
工程数量
设备 名称
验收记录
出租人
使用班组
结算内部会签单编制分包工程结算书。如工程结算书由分包单位编制，必须在办理分包工程结算内部会签手续后，由预算员依据分包工程结算内部会签单对工程结算书的数量及价款进行审核，项目经理提出具体意见。
4.3预算员编制（审核）后的分包结算、船机租赁结算报项目经理签字批准。
4.4经项目经理签字并加盖公章的结算，送交财务部。
3.5项目经理：对分包结算、船机租赁结算的最终签字批准。
4.工作程序：
4.1由经营人员组织，相关人员填写分包工程结算（计量除外）内部会签表。质量员、技术员填写分包工程的工程数量完成情况、质量情况，并提出具体意见；安全员填写分包工程安全环保情况；仓库班长填写物资供应情况；现场调度填写船机使用情况；机务员填写水电使用情况，并提出具体意见。各相关人员签字后，、项目经理分别签署意见并签字。
附表5分包工程结算内部会签表
工程名称：编号：
序号
会签内容
经办人
负责人
一
工程项目完成情况：
二
工期、质量实现情况
三
甲供物资材料情况：
四
甲供机械设备情况：
五
水、电费使用情况：
六
其他影响结算价值及安全、环保情况：
七
项目负责人意见
注：此表由项目部填写，分项经办人、负责人签字，项目负责人签署意见后作为报审结算的依据。
3.2现场调度：负责分包队伍使用项目部人员、机械情况的确认。并于每月27日前提供当月分包队伍的完工证（主要是机械租赁），以便办理分包队伍的计量单或结算单
《建设工程预结算管理办法》(2011版)
Q/ZJ 紫金矿业集团股份有限公司企业标准建设工程预结算管理办法 2011-12-28发布紫金矿业集团股份有限公司发布 1建设工程预结算管理办法 1 目的为适应紫金矿业集团工程建设发展的需要,充分发挥集团公司集团范围内各级工程预结算机构的作用，加强建设工程造价管理，合理确定和有效控制建设工程造价，规范预结算行为，提高投资效益，特制订本办法。
2 范围本办法规定了紫金矿业集团建设工程预结算的组织体系、职责权限、业务流程、管理要求以及激励措施等。
本办法适用于集团公司及其分支机构、集团全资子公司、集团控股公司，集团参股公司可参照执行。
3 组织体系、职责与权限范围3.1 建设工程预结算组织体系与人员管理 3.1.1 紫金矿业集团在建设部设立预结算处，对集团建设工程预结算内部审核按集团公司预结算中心、区域公司及项目建设单位三个层级进行管理。
3.1.2 集团公司预结算中心归集团公司建设部管理，是集团建设工程造价的业务办理机构，由土建、矿建、安装等专业的造价工程师、造价员以及工程经济技术专家组成。
3.1.3 集团公司预结算中心的专业人员，在充分利用集团公司现有资源的前提下，不足部分由集团内部调配或向社会招聘，有必要时可向紫金矿业集团以外的其他单位借用。
3.1.4 集团公司在有条件的区域公司设立集团公司预结算中心代理（机 2构），可与其他职能机构合署办公，或设专、兼职岗位；暂无条件设立的，对区域公司所辖范围的预结算人员进行统筹管理，业务上接受集团公司预结算中心的监督和指导。
3.1.5 项目建设单位预结算管理部门由项目单位自行组建，必要时，可由集团公司或区域公司委派预结算管理负责人。
项目建设单位预结算管理部门业务上接受集团公司预结算中心、区域公司预结算管理部门的监督和指导。
3.1.6 集团公司建立集团内部工程预结算人员信息库，根据紫金矿业集团工程预结算工作的实际需要统筹调配工程预结算人力资源，各用人单位应予支持和配合。
分包单位(班组)结算管理办法
分包单位（班组）结算管理办法1、目的为进一步规范专业分包单位（班组）的工程结算申报、审批程序，明确各级责任和义务、加快工程结算的审批速度，为工程结算支付提供准确合理的依据。
2、适用范围本管理办法适用于我司新建、改造、维修工程项目的专业分包工程结算申报及审核，其他工程可参照执行。
3、职责范围3.1项目管理部：项目管理部各条线职能板块人员对承包人提交的工程结算原始资料进行审核，核实结算依据资料是否合规、合法、合理、真实反映，对资料的真实性、完整性负责。
3.2公司预结算部：工程预结算审核工作的主要职能部门，对项目部提交的有关承包人工程结算文件进行全面、独立、严谨地审核，解决结算过程有关造价争议事项。
4、工作内容4.1项目管理部4.1.1审核结算申报文件的真实性、完整性及合理性，检查签字是否存在冒签、仿签现象；4.1.2审核申报的结算范围与实际施工范围是否一致；4.1.3审核编制结算的竣工图纸与实际施工做法是否一致；4.1.4 审核设计变更及现场签证资料与实际完成情况是否相符；4.1.5审核合同工期、实际开工日期与实际竣工日期是否真实，如存在实际工期超过合同工期，则书面说明延期原因与造成延期的责任方；4.1.6审核承包人是否存在扣（罚）款，对承包人漏报的相关扣（罚）款予以补充收集；4.1.9对承包人承接的工程实际施工范围、施工完成情况、工程完成质量、安全综合评定、造价争议事项等情况出具审核意见书，由项目经理签字后提交总公司预算部审核。
4.2公司预结算部4.2.1审核结算申报文件的真实性、完整性及合理性，检查签字是否存在冒签、仿签现象；4.2.2审核编制结算的竣工图纸与实际施工做法是否经过项目管理部经办人及负责人签名确认；4.2.3审核计价方式、单价是否符合合同约定；4.2.4审核子目、工程量、材料设备价格、取费标准的准确性；4.2.5审核设计变更及现场签证资料是否符合相关管理规定，并根据确认的资料核算造价；4.2.6审核承包人是否存在相关扣（罚）款明细并与财务部核实扣款情况；4.2.7解决与该分包工程有关的造价争议事项；4.2.8结算造价的组成必须区分合同内和合同外部分；4.2.9提供相应子目的工程量计算书；4.2.10填写分包单位（班组）结算确认书。
分包工程结算管理办法及结算程序
劳务结算管理办法（试行）第一条总则1、为了进一步加强工程项目的成本控制，加大精细管理力度，加强项目部外协劳务组织结算管理工作，规范劳务分包及专业工程分包结算行为，严格控制对劳务组织结算中“超前、超量、超价”的现象发生，避免在工程量结算中发生经济纠纷，维护项目部和外协劳务组织的合法权益，进一步推进劳务组织结算规范化、制度化、标准化。
2、明确相关部门岗位职责及结算工作程序，提高总承包部的管理水平，尽可能减少支出漏洞，最大限度降低施工成本，确保本项目的顺利完成，特制定本办法，请总承包部所属各职能部门及分部遵照执行。
第二条适用范围1、本结算程序及管理办法适用于总承包部监管的所属分部劳务分包及专业工程分包中期结算及终期结算。
2、由总承包部组织的材料及设备采购对外办理的结算，如委托加工、机电设备及原材料采购、机械设备租赁的中期结算及终期结算。
3、其他与工程相关需要办理的临时工程结算。
第三条定义1、分包工程中期结算：是依约对劳务分包单位当月完成的工作量办理的阶段性付款结算，是终期结算的中间过程，可作为终期结算的依据(参考)资料，但不能直接作为终期结算的组成部分。
2、分包工程终期结算：是在劳务分包单位依约完成合同规定或我方现场另行委托的任务且按正常程序退场的前提下,对其所完成的全部工程量办理的一次性最终结算。
终期结算应对中期结算过程中的错误和遗漏进行更正和调整,以确保按实际完成的工程量和签约合同单价办理结算。
3、所有劳务分包工程合同结算及专业工程分包合同结算必须在总承包部收到业主支付的工程进度款后才能办理对下计量支付。
第四条分部各部门及领导对下结算的职责1、工程管理部：(1)依据分包合同、设计及施工图纸、公路工程工程量清单计量规则（2009版）等，结合施工现场实际情况负责对现场施工员和施工处长等办理的《工程量计算表》（一式一份）、《隐蔽工程量验收单》（一式一份）进行复核并办理《工程量会签单》（一式一份），包括施工图号、里程桩号、工程内容、本阶段完成的准确形象进度或完成的工程量及其相关的图纸、示意图、照片等其他证明附件，同时建立完整的劳务分包结算工程量台帐，并严格按照工程量清单计量规则确认工程量，对所签署的结算项目工程量负责。
分包工程结算表格大全
分包工程结算表格大全
1. 分包工程结算汇总表，汇总各个分包工程的结算情况，包括工程名称、分包单位、结算金额、支付情况等。
2. 分包工程计量清单，列出分包工程的各项计量工作，包括工程量、计量单位、单价、金额等。
3. 分包工程变更清单，记录分包工程发生的变更情况，包括变更内容、变更原因、变更金额等。
4. 分包工程材料、设备进场确认表，确认分包工程所需的材料和设备已经进场，并符合合同要求。
5. 分包工程质量、安全、文明施工检查记录表，记录分包工程在质量、安全、文明施工方面的检查情况和处理意见。
6. 分包工程结算支付申请表，申请结算款支付的表格，包括结算金额、支付账号等信息。
以上是一些常见的分包工程结算表格，具体的表格内容可能会
根据项目和合同的不同而有所差异。
希望这些信息能够对你有所帮助。
工程分包费结算管理制度
工程分包费结算管理制度一、总则为规范工程分包费用结算管理，合理确定工程分包费用，确保工程质量和进度，保障分包商的合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行工程分包施工过程中的费用结算管理。
三、工程分包费用的确定1. 工程分包费用应当根据合同约定确定，合同约定不明确的，参照市场行情和分包商报价确定。
2. 工程分包费用的支付应当按照合同约定的方式和周期支付，不得拖欠。
3. 工程分包费用中不应包含违法违规、贿赂等费用。
四、工程分包费用结算程序1. 工程分包商应按照合同约定的进度和质量要求进行工程施工。
2. 工程分包商每月应向项目负责人提交施工进度报告，并提供相应的费用结算依据。
3. 项目负责人应及时审核费用结算依据，并在确认无误后进行费用结算。
4. 项目负责人应将结算结果反馈给工程分包商，并按照合同约定的方式支付费用。
五、工程质量和进度监督1. 项目负责人应对工程分包施工的质量和进度进行监督和检查，并及时发现和解决问题。
2. 工程分包商应配合项目负责人进行质量检查和进度跟踪，确保工程按时交付。
3. 对于工程分包商存在违规违约行为的，项目负责人应当及时处理并追究责任。
六、费用结算记录和档案管理1. 项目负责人应建立完善的费用结算记录和档案管理制度，记录每笔费用结算的详情和过程。
2. 费用结算记录和档案应当保存至少5年，便于查阅和审计。
七、违约责任1. 工程分包商拖延工期、未按质要求施工等行为的，应依照合同约定承担相应的违约责任。
2. 工程分包商提供虚假资料、行贿受贿等行为的，应承担相应的法律责任。
八、附则本制度由公司工程管理部门负责解释和监督执行，如有补充和修改，应经相关部门审批。
以上为工程分包费结算管理制度的内容，公司各部门应严格按照本制度执行，确保工程分包费用的合理确定和支付，维护公司和分包商的合法权益，保障工程质量和进度。
分包结算资料管理规定(2011)定搞三
关于印发《工程分包结算资料管理规定》的通知各单位、各部门：为加强公司分包结算管理，规范分包结算资料的内容格式，现将《分包结算资料管理规定》印发给你们，请各单位及时将文件精神宣传并通知各相关分承包商，认真遵照执行。
二○一一年月日工程分包结算资料管理规定1 总则1.1 为规范分包结算资料管理，提高分包结算审核效率，及时准确地完成分包结算审核工作，适应公司现阶段分包结算管理需要，特制定本规定。
1.2公司所有分包结算资料管理均按本规定执行。
1.3采购、设计分包结算资料不适用本规定。
2分包结算资料管理2.1工程竣工后，项目执行单位应督促参建分承包商立即办理《分包工程竣工验收会签单》，并督促各参建分承包商按分包合同约定的时间及时报送分包结算资料。
2.2项目执行单位经营部门在接到分承包商报送的分包结算资料时，立即填写《分包工程结算审核会签单》，并按《分包工程结算审核会签单》中所列资料内容逐项核对报送的结算资料。
资料不完整或不附合本规定的，一律退还报送单位，待补充完整后另行报送。
2.3项目执行单位完成分包结算一审后，经办人应按《分包工程结算审核会签单》中的资料顺序将结算资料整理装订，由主管领导检查无误后，在审核会签栏中签字确认。
2.4项目执行单位将一审结算资料报送造价管理部时，由造价管理部经办人员负责核对，核对无误后签收确认。
2.5造价管理部二审完成的结算资料报送审计处时，由审计处经办人员负责核对，核对无误签收确认。
2.6结算书经各部门审核后，均应有审核人员和负责人的签字，发生核减的，还需分承包商签字认可。
2.7分包结算完成审计后，由审计部门出具四份审计报告，除自留一份审计报告和结算书以外，将其余三份结算资料返回造价管理部。
造价管理部将返回的审计报告及结算书分别发放给财务计划处及分承包商，并自留一份。
项目结束后，造价管理部将自留的一份结算书连同所有结算依据资料整理后移交公司档案室保存。
3分包结算资料管理要求3.1公司对分包结算资料的格式及要求作了统一规定，分承包商必须按此格式编制提供分包结算资料。
工程分包结算管理办法
分包结算管理办法本文属《巅峰公路造价》原创转载请注明出处和作者：中建二局彭昌贵分包结算是工程项目管理工作中重要一环，也是加强对分包管理的重要手段，更是防止项目经济效益流失的重要途径，往往也是项目管理的薄弱环节。
为规范XX项目XX标分包结算管理工作，根据项目实际情况并结合局、公司相关规定，特制定以下具体管理办法：1、适用范围：XX项目XX标所有分包结算，包括涉及分包方的设备机具租赁、材料等费用结算；2、办理工程分包结算的前提条件：分包方已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定；工程资料已按约定全部整理完毕，且已全部移交我方；分包方有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续；由总包方提供，分包方免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续；对于包干使用材料，已办理了实际领用量签字确认手续；我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续；分包方人员、设备、机具、材料须已经撤离现场；分包方雇用的农民工资已经支付，且没有遗留问题；按约分包方应支付的罚款或违约金已办理了书面确认手续；由项目部给分包方开具的各种证明原件已收回，或处理完毕；其它应由分包方做的事项已经完成；其它需在办理结算前的须办结的事项办理完毕；上述事项必须全部完成和办结完毕，方可办理提请办理分包结算申请。
如果上述事项鉴于实际情况确实难以完成或办理的，经过以上事项的分管部门领导和项目分管领导书面批准，且相关费用及给我方造成的损失经分包方书面签字确认，相关单据、资料经我方有关人员转交财务部门后也可办理结算，否则有关部门和人员不得在结算会签表上签字。
会签表没有全部会签完毕，合约部不得办理分包工程结算。
3、结算的依据：双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料；协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料，但除图纸（含变更文件）和业主、监理书面指令外，其它书面资料必须经主管部门领导和项目分管领导签字确认才能作为结算依据；我方现场施工技术人员和其它有关人员施工记录；分包方领用或使用的我方材料、设备、机具、水电及我方提供服务的单据、记录等资料及我方采购的材料价格和批准的收费资料；按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目主管领导签字；其它可作为结算的参考资料。
分包工程结算实施细则
分包工程结算实施细则1、总则：为进一步提升项目成本意识，规范项目结算管理和结算程序，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，结算纠纷，实现结算工作制度化、规范化、科学化。
现根据集团《项目经济管理手册》和公司《公司项目承包管理制度》及相关管理规定，特制定本管理办法。
2、适用范围：本办法中的项目结算，是指项目部依据施工承包合同进行的工程量计量和价款结算工作，包括：对内结算：是指施工项目中公司与各分包单位签订的各类分包合同的结算，包括：劳务分包结算、专业分包结算、采购合同结算、设备租赁合同结算、服务类合同结算。
3、结算职责：3.1、项目经理部职责：3.1.1、项目经理部对工程项目结算管理工作负主责，项目承包人为工程结算第一责任人，商务经理为业务负责人。
3.1.2、项目经理部负责工程结算文件的编制、自审及资料归集工作。
3.1.3、项目经理部负责结算过程中与业主的协商、跟进和服务工作。
3.2、分公司（直属项目部）职责：3.2.1、分公司（直属项目部）做为基层管理单位，主持工程项目结算工作，负责结算文件的初审。
3.2.2、分公司成本合约部门为结算工作牵头组织部门，负责各项目部结算审核、会签及结算进程推进。
3.2.3、负责项目结算工作风险防控、督导及结算最终落实工作。
3.3、公司职责：3.3.1、负责工程项目结算的最终审批工作。
3.3.2、公司成本合约部为主责部门，负责公司范围内项目结算最终审批和结算备案工作。
3.3.3、负责结算管理制度的编制和修订。
4、结算程序：4.1、对内结算原则：4.1.1对内结算应坚持“先结算、后支付”原则，严禁项目部超合同未结算付款行为。
4.1.2、分包结算额超出分包合同、内部控制预算时，必须提供有效的结算依据或佐证材料。
4.1.3、所有分包结算必须经过公司审核且加盖“分包工程结算专用章”后生效，否则公司不予承认。
4.1.4、所有分包工程结算必须在工程项目竣工结算完成后3个月内完成。
4.2、结算依据：4.2.1、分包合同、补充协议、施工图纸、设计变更、现场签证等工程变更手续。
分包工程结算管理办法附件表(2011版)
分包工程结算管理办法附件表附件一分包工程款结算流程附件二分包工程竣工验收单图纸卷册：分包合同编号：__________________建设工程公司项目部分包单位退场申请单注：1、本申请由项目工程部印制。
2、本申请一式三份，项目工程部、经营部、分包单位各一份。
__________________建设工程公司项目部月临建住房及生活水电费用确认单分包合同编号：报送日期：年月日注：1、本确认单由项目综合办公室印制。
2、本申请一式三份，项目经营部、综合办公室、分包单位各一份。
附件五_____________________________建设工程公司项目部临建住房及生活水电费用结算单分包合同编号：报送日期：年月日注：1、本确认单由项目综合办公室印制。
2、本申请一式三份，项目经营部、综合办公室、分包单位各一份。
_________________________________建设工程公司项目部工程量计量表分包合同编号：图纸卷册：分包合同名称：年月日工程部负责人：专业公司负责人：分包单位负责人：工程部专责：专业公司技术专责：分包单位技术员：_________________________建设工程公司项目部物资领用及租赁费用结算单分包合同编号：项目编号：报送日期：年月日注：1、本结算单由项目物资部印制。
2、本结算单一式三份，项目经营部、物资部、分包单位各一份。
附件八__________________________建设工程公司项目部分包单位月施工机械费用确认单分包合同编号：项目编号：报送日期：年月日____________________________________建设工程公司项目部分包单位施工机械费用结算单分包合同编号：报送日期：年月日注：1、本确认单由项目机械化公司印制。
2、本申请一式三份，项目经营部、机械化公司、分包单位各一份。
附件十单位工程（结）算表工程名称：单位工程：总造价：质保金：质保期：执行合同约定发包人：________建设工程公司承包人：公司经营经理：公司审计部主任：负责人：公司经营部主任：公司审计部审核：编制人：_________________建设工程公司项目部单位工程结算审定单分包合同名称：分包合同编号：单位工程结算表分包合同编号：单位金额：元分包单位负责人：编制人：土石方工程施工计量表分包合同编号：编号：年号分包工程经济签证费用单分包合同编号：签证单编号：年号万元的须办理委托单或签订补充协议。
四公司分包(分供)结算管理办法
分包（分供）结算管理办法第一章分包（分供）结算工作流程第一条分包（分供）中间结算、分包预结算、分包（分供）最终结算管理流程：1、分包（分供）中间结算、分包预结算：要在项目部上一级单位批准的月度资金使用计划预算范围内办理结算支付；2、分包（分供）最终结算：项目部要按审批权限逐级上报各级商务管理部门、相关部门审核，总经济师、总会计师签署意见，授权批准人批准；3、建立对分包分供方中间结算管理机制，中间结算应月结月清，过程中锁定分包（分供）成本。
第二条分包（分供）中间结算、分包预结算工作流程说明1、项目部要在前月向上一级单位报当月资金使用计划，资金使用计划应由项目商务经理依据施工进度、工程款应收、应付情况如实做出，并经项目经理签字确认；2、经单位授权批准人批准的月度资金使用计划作为当月项目请款标准，对于未超出资金使用计划范围的资金申请，财务资金部门应于接到项目申请时及时支付，如超出当月资金使用计划，需报授权批准人审批；3、中间结算签署已完工项目任务单时，首先必须填写分包（分供）单位本阶段完成的形象进度，然后计算完工项目的实际完成工程量，该工程量不能大于设计图纸工程量；4、支付分包（分供）方预付款应以分包（分供）方提交符合要求的预付款保函为前提；5、支付分包（分供）方工程款应以分包（分供）方提交符合要求的履约保函为前提。
如不能提交履约保函，应在工程款中扣除相应比例的履约保证金。
分包（分供）付款应符合相应分包分供合同的付款条件，包括付款比例、保留金扣除比例、预付款扣除比例、税金扣除比例等，并确保计算无误后方可支付。
付款批准应按照企业管理规定中规定的授权权限；6、中间结算应月结月清，过程中锁定分包分供成本。
第三条分包（分供）最终结算流程说明1、分包（分供）方按合同约定完工后，分包（分供）方应将书面的最终结算申请书报项目部；2、项目部依据分包（分供）合同、施工图纸、设计变更、签证单、奖罚费用、中间结算等形成初步结算书，并经项目部相关部门审核，项目经理审核同意后按审批权限逐级上报审核审批；3、结算定案书必须经单位授权批准人审批同意后方可作为最终结算；4、项目部报送的结算审核（审批）表必须附有结算的审核说明及相应的计算、结算依据，便于上一级复查核实以及领导审阅。
4-结算管理办法有关附件填写说明
结算管理办法有关附件填写说明《中建一局集团公司项目结算管理办法（试行）》自2004年7月发布执行已近一年，在实施过程中发现各单位对附件2《已竣工程结算跟踪卡》及附件3《已竣工程结算收益状况表》理解不一致，出现反复填报及填报不正确等问题。
因此集团公司合约部特编制了附件2 、附件3的填写说明，便于各单位统一认识、正确理解和顺利填报。
一、填写要求《中建一局集团公司项目结算管理办法（试行）》之附件2、附件3是其他结算管理附件填写的基础，数字之间相互存在逻辑关系，可能会填写若干次。
有关工程项目概况内容，在第一次填写时要求准确、无误。
其他动态管理数字按照下述填写说明填写。
另，为便于自行检查和核对，建议使用电子版配合书面稿（需要领导签字）。
二、附表七的填写1.合同编码： 2005年以前的合同由各单位自定义编码填写，没有编码时，可不填写。
2005年以后的工程按《集团公司项目合同编号编写》办法规定的合同编码统一填写。
2.建筑面积：按本项目实际结算建筑面积填写。
3.承包范围：按照施工承包合同及其补充合同的承包范围填写。
4.工程类别：按住宅/工业厂房/公共建筑/构筑物等相应类别填写。
5.合同价：按照《建设工程施工合同》及其补充合同的累计总额填写。
6.结算价：与业主办理完成的工程结算总价。
此总价应是“承包范围”内所有内容的总计，如有甩项竣工或另办理专项结算的情况，可在“结算进展情况”一栏内注明。
7.项目管理模式：按合作/取X点大分包/自施等相应管理模式填写。
8.结构形式：按砖混/钢筋砼全现浇/钢筋砼框架/钢结构等相应形式填写。
9.核定收益率：按照集团公司合约部核准的“工程收益率”填写。
10.结算收益率：根据附件3计算得出的结算收益率。
此收益率应是工程全部商务结算完毕后得出的最终结果。
在结算过程之中填写此表时，本栏可不填写。
11.承包模式：注明对业主承包模式：总承包/ **专业承包/**专业总包管理等。
对分包承包模式（主要指主体分包模式）：劳务分包/扩大劳务分包。
施工企业分包结算管理办法
分包结算管理办法 1 目的加强结算管理，规范结审程序及结算行为，保证结审效果，降低项目经营风险。
2 适用范围 适用于上海分公司所有对外分包结算。
3 职责3.1 主责部门：经营处，负责结算的集中审核，具体落实本办法的实施。
2 协责部门：项目部，负责按本办法要求办理分包结算；机械设备，器材租赁等亦按照本办法办理结算。
4 结算总则4.1 分包结算由项目部根据分包合同及分包单位履行合同约定的情况，每月结算一次，并于每月21日前将结算资料报经营处，因特殊情况项目部未与分包单位签订分包合同，由项目部提出申请，由生产经营处和经理办公会审批（审批表见附件）。
4.2 分包结算由经营处负责集中审核，由经理、副经理会签后，暂交财务处入帐，最终分包结算以经经营处审核定案的定案值为准，财务处据此进行帐务调整。
4.3 任何人不得在“分包结算单”（以下简称“结算单”）上签字，项目经理、技术负责人及审签人员必须集中在“结算审签内部控制单”（以下简称“控制单”）上签字。
4.4 应提交经营处的结算资料4.4.1 “控制单”原件两份。
4.4.2 “结算单”第2联、第3联原件各一份（第1联项目部留底，第4联分包单位留底）。
4.4.3 零星用工记录（仅限于按单项分包的工程项目，其他工程项目必须有与之相对应的设计变更或现场签证）及机械台班使用申请单、使用记录。
4.4.4 包工包料或包定额工日工程附完整的预算资料。
4.4.5 分包结算台帐(见附表)。
4.4.6 结算审核人员要求出具的其它相关资料。
4.5 分包结算必须与施工进度同步，各项目部必须将当月已完成工程项目全部结算，如有特殊情况确实不能办理结算的，则须在当月“分包结算台帐”中注明未结算原因、分包单位名称、工作内容、工程量及价款。
以后补办的结算凡没有在施工当月“分包结算台帐”中注明的，分公司不予办理结算手续。
4.6 因图纸设计变更增加结算内容应在结算台账中注明，并附现场签证、图纸变更资料及电子版工程量计算书。
分包结算管理办法
分包结算管理办法1.目的为了规范分包结算工作，加强分包结算的过程控制，为分包工程款的支付提供有效依据，同时明确相关部室及项目经理部的工作内容，特制定本办法。
2.适用范围本办法适用于公司所有直营项目工程分包结算管理。
3.管理职责3.1项目经理部负责分包方的竣工结算。
3.23.34.4.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.6项目4.1.74.1.84.2）次月5日前审核完并发财务资金部及项目经理部，做为分包预提及进度款结算的依据。
4.2.1编制依据a分包合同、招标文件b月进度报量c分包编制的月结算资料4.2.2填写要求（前三行内容必须填写）d“分包合同编号”一栏无合同填写“无”；e“工程形象进度”一栏填写截止本月25日工程完成部位；f“合同总价”一栏填写分包合同价，无法确定分包合同价的填写预计暂估价；g“合同完成额”一栏按实际完成额填写，且不超过月进度报量；h“合同减少额”一栏填写按合同约定应扣除的管理费、税金等金额；i“工期、质量奖”一栏按分包合同的约定数额填写，并须附项目管理部、质量部审批意见，工期、质量奖含在劳务单价中的除外；j“应预结算总价中甲供材料”一栏指分包合同约定由总包方供应材料的价款，每月扣减量按商务经理核给分承包方的材料及分包合同约定价抵扣，分包工程结算时按分包合同约定量及分包合同约定价抵扣，对分承包方的超耗量（包括劳务分包超耗量）按合同价、实际发生的超用量抵扣；k“预留保修金”一栏按分包合同约定的比例填写扣减额；l“预留工程款”一栏按分包合同约定的支付比例填写扣减额；m“n“o“p4.34.3.14.3.2原件一式4.3.34.3.44.3.54.3.64.3.7定。
4.3.8若商务人员调动工作，后续办理分包结算的人员在上报结算资料的同时应附《结算工作交接单》。
4.3.9分包工程竣工保修期结束后，分包保修金的结算应扣除公司项目管理部提供的分包保修期发生的保修费用。
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成功是失败之母，一切都是努力的结果
分包工程结算管理办法附件表
附件一
分包工程款结算流程
成功是失败之母，一切都是努力的结果
附件二
分包工程竣工验收单
图纸卷册：分包合同编号：
页脚内容2
附件三
宁夏电力建设工程公司项目部
分包单位退场申请单
注：
1、本申请由项目工程部印制。
2、本申请一式三份，项目工程部、经营部、分包单位各一份。
宁夏电力建设工程公司项目部
月临建住房及生活水电费用确认单
分包合同编号：报送日期：年月日
注：
1、本确认单由项目综合办公室印制。
2、本申请一式三份，项目经营部、综合办公室、分包单位各一份。
宁夏电力建设工程公司项目部
临建住房及生活水电费用结算单
分包合同编号：报送日期：年月日
注：
1、本确认单由项目综合办公室印制。
2、本申请一式三份，项目经营部、综合办公室、分包单位各一份。
宁夏电力建设工程公司项目部
工程量计量表
分包合同编号：图纸卷册：
分包合同名称：2011年月日
工程部负责人：专业公司负责人：分包单位负责人：工程部专责：专业公司技术专责：分包单位技术员：
页脚内容6
宁夏电力建设工程公司项目部
物资领用及租赁费用结算单
分包合同编号：项目编号：报送日期：年月日
注：1、本结算单由项目物资部印制。
2、本结算单一式三份，项目经营部、物资部、分包单位各一份。
页脚内容7
宁夏电力建设工程公司项目部
分包单位月施工机械费用确认单
分包合同编号：项目编号：报送日期：年月日
页脚内容8
成功是失败之母，一切都是努力的结果
附件九
宁夏电力建设工程公司项目部
分包单位施工机械费用结算单
分包合同编号：报送日期：年月日
注：
1、本确认单由项目机械化公司印制。
2、本申请一式三份，项目经营部、机械化公司、分包单位各一份。
成功是失败之母，一切都是努力的结果
附件十
单位工程（结）算表
工程名称：
单位工程：
总造价：
质保金：
质保期：执行合同约定
发包人：宁夏电力建设工程公司承包人：公司经营经理：公司审计部主任：负责人：公司经营部主任：公司审计部审核：编制人：
页脚内容10
附件十一
宁夏电力建设工程公司项目部
单位工程结算审定单
分包合同名称：分包合同编号：
11
附件十二
单位工程结算表
分包合同编号：单位金额：元
分包单位负责人：编制人：
12
附件十三
土石方工程施工计量表
分包合同编号：编号：年号
附件十四
分包工程经济签证费用单
分包合同编号：签证单编号：年号
说明：1、签证按具体工程量及分包合同规定的签证费用计算原则结算；2、签证费用不得超过贰万元，超过贰万元的须办理委托单或签订补充协议。
附件十五
分包工程经济签证工程量单
签证单编号：项目施工编号：
说明：1、已签订分包合同且属于分包合同外工程项目办理签证时使用本表；2、分包合同内的工作内容不得办理签证；3、有工程量的，不需列出人、材、机用量；4、每份分包工程经济签证工程量单用工小时数不得超过
200个小时；5、上表数量和小时数均采用大写方式填写。
附件十六
宁夏电力建设工程公司项目部
小型工程项目委托单
项目施工编号：委托单编号：年号
备注：1.各部室(专业公司)对外委托施工5万元（劳务为2万元）以下的小型及临建工程项目时必需事先填写此单，否则经营部不予结算；2.委托时必须附图，若无图应写清暂定工程量，且必须明确工程范围、内容、单价或结算原则；3、委托项目完工后委托部室(专业公司)应组织相关部室对实际施
工的数量和质量进行验收，并填写《委托工程竣工验收单》后方可结算；4、本表委托部室(专业公司)、经营部、分包单位各一份。
17
附件十七
委托工程竣工验收单
项目施工编号：委托单编号：
18
附件十八
宁夏电力建设工程公司项目部
施工水电费用结算单
分包合同编号：项目编号：报送日期：年月日
19
成功是失败之母，一切都是努力的结果
附件十九
宁夏电力建设工程公司项目部
材料价格确认单
分包合同编号：编号：
本表一式4份：施工单位保存3分，发包单位保存1分。
成功是失败之母，一切都是努力的结果
附件二十
分包工程质量保证金支付审批单分包单位名称
分包工程合同名称
竣工日期合同质保期限
结算总价（大写）
质量保证金（大写）
质量控制部意见：
项目质控部专责（签字）：
项目质控部负责人（签字）：
经营管理部意见：
项目经营部专责（签字）：
项目经营部负责人（签字）：
注：1、意见栏中请注明是否有扣款事项等。
2、本表一式三份，质量控制部、经营管理部、财务管理部各存一份。
页脚内容21。