投资收益Excel预测表
盈利预测模型
对于悲观和乐观情 景，请列示利润表数 据，折旧和摊销数据 、与中观情景的不同 假设和趋势分析。
预测情景分析
实际数
预测数-中性
预测数-悲观
预测数-乐观
请列示悲观和乐观情景与中性情况的不同
人民币元
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归属于母公司净利润
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营业利润 财务费用 折旧与摊销 EBITDA
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主要指标 增长率指标 主营业务收入增长率 毛利（扣除主营税金 后）增长率 EBITDA增长率 营业利润增长率 税前利润增长率 净利润增长率 归母净利润 盈利能力指标 毛利率（扣除主营税金 前） 毛利率（扣除主营税金 后） EBITDA率 营业利润率 税前利润率 净利润率 其他 销售费用/主营业务收入 管理费用/主营业务收入 财务费用/主营业务收入 实际税率
运用Excel软件计算NPV（净现值）和IRR（内部收益率）及投资回收期、折现率、财务净现值的解释
运⽤Excel软件计算NPV（净现值）和IRR（内部收益率）及投资回收期、折现率、财务净现值的解释运⽤Excel 软件计算NPV(净现值)和IRR(内部收益率)及投资回收期、折现率、财务净现值的解释如何⽤Excel 软件计算NPV(净现值)和IRR(内部收益率)投资决策时，可以借助Excel 软件通计算NPV(净现值)和IRR(内部收益率)两个重要的投资指标。
操作步骤第⼀步：启动Excel电⼦表格，在菜单栏“插⼊”⾥点击启动“函数”。
第⼆步：在粘贴函数对话框⾥“函数分类”选择“财务”，“函数名”选择“NPV”。
第三步：输⼊相关参数，求出NPV。
实例演⽰某项⽬投资期为6年，各年末净现⾦流量分别为-500、200、200、200、200、100，该项⽬基准收益率为10%，试通过NPV 法分析该项⽬是否可⾏？在Rate栏内输⼊折现率0.1，在Value栏内输⼊⼀组净现⾦流量，并⽤逗号隔开-500, 200, 200, 200, 200, 100。
也可单击红⾊箭头处，从Excel⼯作簿⾥选取数据。
然后，从该对话框⾥直接读取计算结果“计算结果= 178.2411105”。
或者点击“确定”，将NPV的计算结果放到Excel⼯作簿的任⼀单元格内。
⼤⼤提⾼了⼯作效率。
重复本⽂中的第⼀步和第⼆步，在第⼆步中的“函数名”中选择“IRR”，单击“确定”，弹出对话框遥在Value栏内输⼊⼀组净现⾦流量，两头⽤“{}”，中间⽤逗号隔开，即“{-500, 200, 200, 200, 200, 100}”，也可点击对话框中的红⾊箭头处，从Excel⼯作簿⾥直接选取。
然后，即可从该对话框中直接读出计算结果，或者单击“确定”，将IRR的计算结果放到Excel⼯作簿中的任⼀单元格内。
根据显⽰，读出IRR=25.5280777%>10%，即该项⽬的内部收益率⼤于项⽬的基准收益率，因此该投资项⽬可⾏。
从上⾯的例⼦可以看出，利⽤Excel来计算NPV和IRR，会起到事半功倍的效果，轻松之间就省去了繁杂⼿⼯计算的烦恼。
EXCEL复利计算器
EXCEL复利计算器复利是一种利息计算方法，利息会根据一定规则周期性地累积到本金之中，进而产生更多的利息。
使用复利计算器可以帮助我们预测未来的投资收益。
在Excel中，我们可以使用内置的函数和公式来创建一个复利计算器。
在Excel中，我们可以使用以下公式来计算复利：复利总额=本金*(1+年利率/复利计算周期)^(复利计算周期*投资年限)因此，我们可以使用以下步骤来创建复利计算器：1. 打开Excel，并在第一个单元格（A1）输入"本金"，在第二个单元格（B1）输入"年利率"，在第三个单元格（C1）输入"复利计算周期"，在第四个单元格（D1）输入"投资年限"。
2.在第一个单元格（A2）输入预计的本金金额。
3.在第二个单元格（B2）输入年利率，例如5%应输入为0.054.在第三个单元格（C2）输入复利计算周期，例如每年计算一次应输入为1，每月计算一次应输入为125.在第四个单元格（D2）输入投资年限。
6.在第六个单元格（E1）输入"复利总额"。
7. 在第六个单元格（E2）输入以下公式：= A2 * (1 + B2/C2) ^ (C2 * D2)。
按下"Enter"键，即可得到复利总额。
现在，我们已经创建了一个简单的复利计算器。
为了实现更多的功能，我们可以添加一些额外的列和计算。
例如，我们可以在第五个单元格（D1）中输入"年度利息"，然后在第五个单元格（D2）输入以下公式：=E2-A2，这样我们可以得到每年的利息收益。
我们还可以添加一个表格，记录每年的本金和利息。
我们可以在第8行输入年份，并在A列输入本金金额，B列输入年度利息。
然后，使用复制和粘贴功能，我们可以将这个表格扩展到我们需要的投资年限。
另外，我们还可以使用数据可视化工具，如折线图或柱状图，将投资收益可视化。
使用Excel进行投资回报率分析
使用Excel进行投资回报率分析投资回报率是衡量投资项目的盈利能力和效益的重要指标之一。
通过对投资回报率的分析，我们可以了解投资项目的盈利情况，从而作出更具针对性的决策。
而Excel作为一款功能强大且广泛应用的电子表格软件，可以帮助我们高效地进行投资回报率的计算和分析。
本文将介绍使用Excel进行投资回报率分析的具体步骤和注意事项。
一、创建投资回报率计算表格在Excel中，我们可以通过创建一个表格来进行投资回报率的计算。
首先，在Excel的工作表中，用一列或一行来列出投资项目的不同年份或期间。
然后，在相邻的列或行中，输入对应每个期间的投资成本和现金流量。
最后，在表格的最下方创建一个总计栏，来计算总投资和总现金流量。
二、计算投资回报率在创建了投资回报率计算表格之后，我们可以使用Excel提供的函数来进行投资回报率的计算。
具体来说，我们可以使用Excel中的IRR （Internal Rate of Return）函数来计算投资回报率。
IRR函数可以帮助我们计算出一个项目的内部回报率，即使现金流量不规则或未来有多个现金流量变化。
只需要在单元格中输入IRR函数，并在括号中选择你之前创建的现金流量范围，Excel会自动计算出投资回报率。
三、分析投资回报率在计算出投资回报率之后，我们可以进行进一步的分析来评估投资项目的盈利能力和效益。
首先，我们可以将计算出的投资回报率与行业平均水平进行比较，以了解该项目在行业中的竞争力。
此外，我们还可以根据投资回报率的高低，进行项目的筛选和排序，以确定最具潜力和最有吸引力的投资机会。
四、绘制图表展示除了使用表格进行投资回报率分析外，我们还可以利用Excel的图表功能，将投资回报率的数据可视化展示。
通过绘制趋势图或柱状图，我们可以直观地观察投资回报率的变化和趋势，从而更好地理解项目的收益情况。
Excel提供了丰富的图表模板和自定义选项，使我们能够灵活地设计和编辑图表，以满足不同的分析需求。
简约理财收益统计表excel模板
理财产品名称 投资方式
余额宝
实业投资
理财通
基金
XXX基金
股票
P2P
保本投资
名称
基金
名称
实业投资
名称
股票
名称
保本投资
名称
基金
名称
基金
名称
基金
名称
股票
名称
股票
名称
股票
名称
实业投资
名称
保本投资
期初投资金额 16140 18198 16754 22959 22980 16998 14135 23968 13345 22480 15140 21586 16179 24138 19447 19391
到期时间 2/20 3/3 3/6 5/20 6/15 8/25 9/10 10/25 10/10 10/25 11/28 11/25 11/28 12/15 12/20 12/25
预计收益 199 103 170 220 218 236 134 164 179 139 232 197 198 125 217 239
今日到期
超期7天 超期15天
482511
627523
581 410
203
134130
预期收益 实际收益
9月
10月
11月
12月
超期30天 实际收益 月份
136
1月
140
2月
121
3月
248
4月
173
5月
203
6月
130
7月
216
8月
108
9月
187月
200
141 实业投资
138
131 保本投资
利用Excel构建投资项目内部收益率敏感性分析模型
利用Ｅｘｃｅｌ构建投资项目内部收益率敏感性分析模型[摘要] 文章介绍了利用Excel构建投资项目内部收益率敏感性分析模型的步骤和方法,以及如何利用该模型进行投资项目内部收益率的敏感性分析｡[关键词] Excel;投资项目;内部收益率;敏感性分析在进行固定资产投资决策时,如果是在贴现率和未来现金流量确定的条件下,利用Excel的IRR函数(内部收益率函数)即可直接求出投资项目的内部收益率,并可据此判断投资项目的可行性｡而实际上,固定资产投资项目涉及的时间较长,对未来收益和成本很难准确预测,投资活动中充满了不确定性或风险,项目投产后所带来的未来现金流量只是对未来可能发生结果的一种估计和预测,而不是未来实际发生的结果｡因此,在投资决策中,应充分考虑到风险因素｡敏感性分析是固定资产投资决策中常用的一种重要的分析方法,用来衡量当投资方案中某个因素发生了变动时,对该方案预期结果的影响程度｡本文将介绍利用Excel构建投资项目内部收益率敏感性分析模型的步骤和方法,以及如何利用该模型进行投资项目内部收益率的敏感性分析｡一､投资项目内部收益率敏感性分析模型构建的投资项目内部收益率敏感性分析模型,如图1所示｡图1 投资项目内部收益率敏感性分析模型二､构建投资项目内部收益率敏感性分析模型的步骤对投资项目内部收益率的敏感性进行分析,可以利用Excel构建如图1所示的敏感性分析模型,分别进行多因素变动和单因素变动对内部收益率的影响分析｡但需要注意的是,当要分析单因素变动对内部收益率的影响时,内部收益率的计算是一件很麻烦的事,因为当投资项目寿命期内各年的净现金流量不相等时,不能使用RATE函数来计算内部收益率,不过可以通过自定义内部收益率函数来解决这个问题｡1. 自定义内部收益率函数的计算原理及步骤(1)首先假定一个内部收益率的初始值,并以此内部收益率作为贴现率i,计算项目的净现值NPV;(2)根据计算出的净现值数据,利用下面的公式计算第1次迭代后的内部收益率IRR:式中I为初始投资现值｡若相邻两次计算的内部收益率相差不大,或计算出的净现值接近于零,则停止计算,就得到了内部收益率的近似值,否则重复上述迭代步骤｡2. 定义“内部收益率”自定义函数定义一个名为“内部收益率”的自定义函数,其语法为:内部收益率(初始投资,期末残值,寿命期,年付现成本,年销售量,产品价格,单位变动成本,所得税税率)｡自定义函数可以通过一小段程序对其参数及参数之间的关系进行描述,这种程序又称过程代码｡“内部收益率”自定义函数的建立方法和步骤如下:单击[工具]菜单,选择[宏]项,在[宏]项的子菜单中选择[Visual Basic编辑器],打开Visual Basic编辑器窗口,再单击Visual Basic编辑器窗口的[插入]菜单,选择[模块]项,则显示模块1的窗口｡在模块1窗口中,单击[插入]菜单,选择[过程]项,则系统弹出[添加过程]对话框,如图2所示｡在[添加过程]对话框中,[名称]栏中输入“内部收益率”,[类型]选“函数”,单击[确定],出现编辑过程页面｡在该页面中,将Public Function内部收益率和End Function修改为如下的过程代码:Public Function 内部收益率(初始投资,期末残值,寿命期,年付现成本,年销售量,产品价格,单位变动成本,所得税税率)净现金流量=(年销售量*(产品价格-单位变动成本)/10 000-年付现成本)*(1-所得税税率)+(初始投资-期末残值)/寿命期*所得税税率x1= 0.110jxz=净因素变动对内部收益率综合影响分析表格在单元格B14中输入预计内部收益率的计算公式为“=内部收益率(B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11)”(步骤为:单击工具栏的[粘贴函数]按钮,选择“用户定义”,选中“内部收益率”函数,出现该函数对话框,输入相应的内容即可);单元格D14中的计算公式为“=内部收益率(C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,B11)”,在单元格F14中输入公式“=D14-B14”｡这样,就得到了多因素变动对内部收益率的综合影响结果｡4. 设计单因素变动影响分析表格如图1所示,在单元格B17:B23中输入公式“=D4:D10”(数组公式输入),在单元格C17:C23中分别输入各个因素单独变动时的内部收益率计算函数如下:单元格C17:“=内部收益率(C4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11)”单元格C18:“=内部收益率(B4,C5,B6,B7,B8,B9,B10,B11)”单元格C19:“=内部收益率(B4,B5,C6,B7,B8,B9,B10,B11)”单元格C20:“=内部收益率(B4,B5,B6,C7,B8,B9,B10,B11)”单元格C21:“=内部收益率(B4,B5,B6,B7,C8,B9,B10,B11)”单元格C22:“=内部收益率(B4,B5,B6,B7,B8,C9,B10,B11)”单元格C23:“=内部收益率(B4,B5,B6,B7,B8,B9,C10,B11)”在单元格D17:D23中输入公式“=(C17:C23-B14)/B14”(数组公式输入)｡这样,一个投资项目内部收益率的敏感性分析模型就建立起来了｡单击各个影响因素滚动条的箭头,改变其变动幅度,就可以很方便地了解各个因素对投资项目内部收益率的单独影响程度以及综合影响程度｡三､投资项目内部收益率敏感性分析模型的应用在这个模型中,通过单击滚动栏两端的箭头或用鼠标拖曳滑块,即可改变各种因素的变动率,并分析其对投资项目内部收益率的影响程度｡如果某因素在较小范围内发生了变动就会影响原定方案的经济效果,即表明该因素的敏感性强;如果某因素在较大范围内变动时才会影响原定方案的经济效果,即表明该因素的敏感性弱｡在长期投资决策中,敏感性分析通常用来研究有关投资方案的现金净流量或固定资产寿命发生变动时,对该方案的净现值和内部收益率的影响程度｡同时,它也可以用来研究有关投资项目的内部收益率变动时,对该方案的现金净流量或使用年限的影响程度｡敏感性分析有助于企业领导了解在执行决策方案时应注意的问题,从而可以预先考虑措施与对策,避免决策上的失误｡主要参考文献[1] 韩良智等. Excel在财务管理与分析中的应用[M]. 北京:中国水利水电出版社,2004.[2] 韩良智. Excel在投资理财中的应用[M]. 北京:电子工业出版社,2005.[3] 钟爱军.用Excel进行利润的敏感性分析[J]. 中国管理信息化,2006,(2):64.[4] 杨鉴淞. 基于Excel的盈亏平衡分析在投资项目不确定性分析中应用[J]. 中国管理信息化,2006,(4):9.。
电子表格计算NPV(净现值)和IRR(内部收益率)方法
电子表格计算N P V(净现值)和I R R(内部收益率)方法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII使用电子表格（Excel）轻松计算NPV(净现值) 和IRR（内部收益率）方法财务人员在进行投资决策时，通常要计算NPV（净现值）和IRR（内部收益率）两个重要的投资指标。
这两个投资指标的计算相当麻烦，要求的前提条件比较苛刻，需要记忆的公式比较多；实际上，随着计算机的普及，我们可以巧用Excel 软件，来完成NPV（净现值） IRR（内部收益率）的计算，不仅省时省力、准确率高，还可以将财务人员从繁杂的手工劳动中解放出来，把更多的时间投入到专业的思考和判断上。
(1)NPV(净现值)的计算下面我举个简单的例子例1如：某项目计算期为4年，各年净现金流量分别为，-10000，3000，4200，6800，，该项目基准收益率为10％，求NPV，并分析项目是否可行。
第一步：启动Excel电子表格，在菜单栏“插入”里点击启动"fx函数(F)”。
第二步：在粘贴函数对话框里“函数分类”选择“财务”，函数名里选择"NPV'’，按确定。
第三步：输入相关参数，求NPV。
使用Excel操作如下，在Rate栏内输入折现率10%，在valuel栏中输入一组净现金流量，用逗号隔开—10000，3000，4200，6800。
也可点击红色箭头处，从Excel工作薄中选取数据。
然后，从图中对话框中直接读取计算结果：(NPV)二1188.44，或点击确定，可将NPV的计算结果放在Excel工作薄的任一单元格内。
从而大大地提高了工作效率。
在上例中，将开始投资的10000 作为数值参数中的一个。
这是因为假定付款发生在第一个周期的期末。
如果初期投资发生在第一个周期的期初举例2如下：在例2中，一开始投资的40000 并不包含在数值参数中，因为此项付款发生在第一期的期初。
投资收益预算XLS
投资收益预算
填表日期：
四月 投资金额 预计投资收 益 投资金额 五月 预计投资收 益 投资金额 六月 预计投资收 益 投资金额 七月 预计投资收 益 投资金额 八月
填列在期初投资额栏内
八月 预计投资收 益 投资金额
九月 预计投资收 益 投资金额
十月 预计投资收 益
十一月 投资金额 预计投资收 益
三月 预计投资收 益
制表人： 审批人：
说明： 1 2 3 4 根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内 将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内 将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内 将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内
十二月 投资金额 预计投资收 益
合计 年均投资金 额 预计投资收 益
全面预算编号：A 投资子公司 其他投资 小计 短期投资： 股票投资 债券投资 一年内到期的长期债券 小计 其他投资： 合计 期初投资额 预计年均投 资收益率
预算期限：
一月 投资金额 预计投资收 益 投资金额 二月 预计投资收 益 投资金额
填表日期：
《投资收益分析表》--2020
5
2 10% 0.9 8.00% 5.50% 30.00% 9.00% 10.69%
1
此处不输入 此处不输入
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3
4
5
6
10.00% 10.00%
10.00% 10.00%
10.00% 10.00%
10.00% 10.00%
0.00% 0.00%
默认值: 固定费用增长率默认设置为等于收入增长率.
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¥10,000
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¥14,641
1 ¥40,000 ¥20,000
¥0 ¥20,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥10,000
¥0 ¥16,000 1.10685 ¥14,455
1 ¥44,000 ¥22,000
¥29,282
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¥29,282
¥29,282
¥11,713
¥11,713
¥17,569
¥17,569
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¥17,569
¥17,569
2.493440014 2.759864079
¥7,046
¥15,294
¥50,000 ¥10,000 ¥40,000
¥40,000 ¥8,000 ¥32,000
账面价值 & 折旧 账面价值（期初） 折旧 账面值（末期）
¥50,000
¥50,000 ¥7,484
10 ¥10,000
开店投资回报分析表excel模板
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2017
货品成本 营运费用
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2017
净利润
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备注 4、启动资金计入开业第一个月费用，首批货能保证前面 2 个月货品充足，因此不计算货品成本。
5、第一个合同年期间： 2018年4月1日-2019年3月31日 ，预计该合同年内回报（ -6.56 ）万元。
备注
6、第二个合同年1-8月份（ 2019年4-11月份 ）实现投资回报（ 6.98 ）万元，至此实现盈利（ 6.98-6.56=0.42>0 ）。 7、根据第5、6条表述，预计投资回收期为（ 20 ）个月。
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2018
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开店投资回报分析表
项目
投资项目动态盈亏平衡分析及EXCEL计算方法
投资决策模型Excel表格
单位：万元
D方案
投资决策模型
编制单位：
资成本率
备选方案
初期投资 第一年获利 第二年获利 第三年获利 第四年获利 第五年获利 第六年获利 第七年获利 第八年获利 第九年获利 第十年获利 静态回收期
NPV IRR 投资利润率 MIRR
A方案
2021/8/28
再投资收益率 B方案
C方案
评估结果：
不同的评估法得出不同的投资定位，因此应该先判断采用何种决策方法。 优秀决策方法的特点： 1、考虑到货币的时间价值。 2、考虑到投资计划期间内的所有现金流量。 3、需显示财富的增加（利润率法及IRR不满足）。 4、客观并且容易判断（回收期法）。
企业估值EXCEL模板,投资必备
2006E
2007E
2009E
2010E 2010E
5,826.70 1,336.94 0.00 144.53 0.00 1,951.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,491.50 1,470.64 0.00 277.11 0.00 2,298.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 (4,245.75) (277.11) 0.00 0.00 (4,522.86) 3,575.84 (947.02)
0.00 (5,591.64) (354.18) 0.00 0.00 (5,945.82) 2,481.98 (3,463.84)
0.00 (6,085.33) (194.50) 0.00 0.00 (6,279.83) (5,477.47) (11,757.30)
(104.08) 0.00 0.00 (1,775.89) (460.28) (1,032.88) 0.00 (612.55) (52.07) 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 67.87 477.82 1,803.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,160.18
11,183.29 1,617.70 0.00 354.18 0.00 2,561.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,170.66 1,698.58 0.00 194.50 0.00 2,723.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,113.79 1,783.51 0.00 (212.61) 0.00 2,834.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
wps表格的irr预估值
wps表格的irr预估值
WPS表格是金山表格软件的一部分，类似于Microsoft Excel。
IRR（Internal Rate of Return）是一种财务指标，用于评估投资项目的潜在收益率。
IRR是投资回报率，表示使得净现值等于零的贴现率。
在WPS表格或任何电子表格软件中，你可以使用IRR函数来计算投资项目的IRR。
IRR函数通常需要一个现金流量系列，即投资在不同时间点的现金流入和流出。
这些现金流通常包括投资的初始成本（负值）和未来的收益（正值）。
在WPS表格中，IRR函数的一般语法如下：
```excel
=IRR(现金流量范围)
```
其中，"现金流量范围"是包含投资项目现金流量的单元格范围。
这个范围应该包括初始投资和未来的现金流。
举例说明：
假设在A1到A5单元格中有以下现金流量：
```
A1: -1000 (初始投资)
A2: 300
A3: 400
A4: 200
A5: 500
```
你可以在一个空白单元格中输入以下IRR函数：
```excel
=IRR(A1:A5)
```
然后按下回车键，WPS表格会计算并显示该投资项目的IRR。
请注意，IRR的计算可能涉及到数值解法，因此可能存在多个潜在IRR值。
在实际应用中，IRR通常与其他财务指标一起使用，以全面评估投资项目的可行性。