对账单模板
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
对账单(模板)
供应商：
付款方式：月结30天
电话：
联系人：
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
备注
1
2
3
4
合计
本月收款记录：
日期
金额
备注
合计
上月累计余款
本月应收
本月已收
本月结余
合计(大写)金额：
备注：
开户行：帐号：
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题，请及时来电!
对账单
供应商：
付款方式：月结30天
电话：
联系人：
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
备注
1
2
3
4
合计
本月收款记录：
日期
金额
备注
合计
上月累计余款
本月应收
本月已收
本月结余
合计(大写)金额：
备注：
开户行：帐号：
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题，请及时来电!
对账单模板
另外，交通银行融资保证金余额
元。
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
我方确认:（印章）
客方：（印章）
1
对账单
（对账期间：2019年03月01日起-2019年03月31日止）
客户名称:
序 号
结算项目
1 1月份期初余额:
2 1月份付款金额:
3 1月份应付金额:
一、 对 账 汇 总 表
发生金额
备注说明
0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细
4 1月份期末余额:
0.00
期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款，
付款明细
序 号
收款日期
金额
1
2
3பைடு நூலகம்
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
-
二、 对 账 明 细 表
应付明细
备注
发货日期 合同单号
合同金额
是否开票 备注
小计
-
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
对账单模板
XXX对账单
（x月份）
编制时间：XX年X月XX日
呈批件
致XXXXXXXXX：
根据双方签订的钢材供货合同，合同编号XXXXXXX，本供应周期（XX年X月X至XX年X月XX日）共供应XXXXX，发货单直接交于分部，本供应期内再出现单据均不予对账。按照合同约定计算方式此批货物结算金额为3472199.30元，此批货物发票总金额为XXXXXX元，共有X张，现申请挂账。
XX年X月XX日
附件1（对账结算单）
对账结算单（9月份）
供货单位：XXXXXXXXX
收货单位：XXXXXXXXX
序号供货Βιβλιοθήκη 期物资名称规格型号
单位
数量
结算单价（元/吨）
金额（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
收货单位：
供货单位：
经办人：
经办人：
复核：
复核：
日期：
日期：
与客户的对账单的模板
与客户的对账单的模板
对账单。
尊敬的客户，。
感谢您选择我们的产品/服务，并信任我们的公司。
为了让我们之间的合作更加顺畅和透明，我们特别制作了这份对账单，希望能够帮助您更清晰地了解我们之间的交易情况。
对账单内容如下：
1. 交易日期，我们将列出我们之间的所有交易日期，包括订单生成日期、交付日期等，以便您对交易时间进行清晰的了解。
2. 交易项目，我们将详细列出每一笔交易的具体项目，包括产品名称、规格型号、数量等，以便您核对每一笔交易的具体内容。
3. 交易金额，我们将清楚列出每一笔交易的具体金额，包括产品/服务的单价、数量、总金额等，以便您核对每一笔交易的金额是否准确。
4. 付款情况，我们将列出您的付款情况，包括每一笔交易的付款时间、付款方式等，以便您核对您的付款情况是否与我们记录的一致。
5. 欠款情况，如果您目前还有未付清的款项，我们也会在对账单中清楚列出，以便您清楚了解您目前的欠款情况。
通过这份对账单，我们希望能够与您保持良好的沟通和合作，确保我们之间的交易能够顺利进行。
如果您对对账单中的任何内容有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们期待与您继续合作，共同发展。
祝好！
此致。
敬礼。
【公司名称】。
【日期】。
以上就是本次的对账单，希望对您有所帮助。
如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
感谢您对我们的信任和支持，期待与您继续合作，共同发展。
祝好！。
往来对账单模板
客户名称：
（1）期初尚欠货款
（3）本期收款合计：
+（2）-（3）：
其中：期末已发货未开票金额：
时间 地点 送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称 规格 单位
清单如下
总计
供应商/ 加工商
客户
（财务/ 公章）
（财务 对账专 用章）
日期：
日期：
说明：1.此对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
余额：
对账日
期
业务联
络
月结付
款 期限
是否含
税
清单如下
数量
单价
本期金 额
备注
列示并与我司业务负责人或财务联系。 以来的支持和惠顾！
对账单模板10
产品名称
STD3522L FHB3915-H
规格
1 1
单位
台 台
合计： 合计金额（大写）：
数量
52.00 23.00 11.00
单价
5.00 23.00 11.00 0.00 0.00 0.00
RMB玖佰壹拾
金额
￥260.00 ￥529.00 ￥121.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
￥910.00
说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差在5个工作日之内与我司相关
负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认对账金额为数
据。 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！
客户签字：（盖章） 日期：
供方签字：（盖章） 日期：
公司LOGO
对
对账日期： 年 月 日
XXXXXXXXX公司
账
地址:苏州市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX
单
客户名称： 公司电话： 单位地址：
发票类型： □普通发票
□增值发票
付款期限： 年 月 日
手机电话： 公司传真：
□其它
合同号
驱动器 电机 以下空白
工程结算对账单-新模板2
4
202x.10.8. 315190.16
5 202x.10.31. 387309.99
6 202x.11.25. 528582.21
7 202x.1.20. 504952.73
9
202x.4.5. 160570.6
合计
3701711.27
530000 759468.99 28842.36 315190.16 387309.99 528582.21 486794.23 504952.73 160570.6
若以上资料有误，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我司承担。
乙方财务经办人 ：
时间：
单位名称：（盖章）
甲方财务审核人 ：
时间：
单位名称：
工程结算对帐单
项目名称 合同名称 发包单位
五期C项目 地块消防安装工程 xx实业有限公司
合同编号 合同金额 承包单位
无 5104028.00元 xx电子科技工程有限公司
序号
时间
开发票金额 水电费
其他扣款
实收款
1
202x.7.18. 558842.36
2
202x.8.29. 759468.99
3
202x.9.29.
3701711.3
已付款总计
叁佰柒拾万壹仟柒佰壹拾壹元贰角柒分整
备注 第一次开票
本数据截止日期为： 年 月 日
说明：“其他扣款”的款项性质包括罚款、零星返修工程扣款、代购材料设备费、代购物业所投入的费 用、非合同规定内的工程预付款，必须在“备注”中详细列出。
融资或利息核对明细
序号
性质
金额（元）
说明
我单位收款银行帐户资料如下： 收款单位名称：科技工程有限公司 收款银行:支行营业部 收款帐号：
客户对账单邮件范文模板
客户对账单邮件范文模板尊敬的客户，您好！感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
我们非常重视每一位客户的意见和反馈，为了更好地满足您的需求，现将您的最新账单详细情况进行了总结，请您查收。
账单号：XXXXX账户名：XXXXX账户余额：XXXXX账期：XXXXX本期账单是根据您过去一个月的消费情况而生成的，其中包括您的消费金额、付款详情以及账户余额等相关信息。
以下是本期账单的详细内容：一、消费明细：1.日期：XXXXX消费金额：XXXXX费用详情：XXXXX2.日期：XXXXX消费金额：XXXXX费用详情：XXXXX3.日期：XXXXX消费金额：XXXXX费用详情：XXXXX二、付款详情：您在本期账单周期内的付款总额为XXXXX，已支付金额可用于扣减本期账单金额。
请您根据账单上的付款详情，及时将所需金额支付至指定账户。
三、账户余额：您的账户余额为XXXXX，此余额可在下一期账单中自动扣减，或用于支付其他相关费用。
请注意核对金额，确保账户余额充足。
四、注意事项：1.账单周期：请您知悉，本期账单周期为XXXXX，请在账单周期结束后及时支付费用，以免产生逾期费用。
2.查询账单：如有任何疑问或需要查看更多账单明细，请随时联系我们的客服人员，他们将会为您解答并提供相应的支持。
对于我们公司所提供的服务和产品，我们一直秉持着用心和负责的态度，在您的支持下，我们会不断努力提升服务品质，为您提供更好的用户体验。
再次感谢您的合作与支持！如果您对账单内容有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
祝愿您生活愉快，工作顺利！此致，XXX公司。
工程合同对账单模板
工程合同对账单模板尊敬的合同双方：根据双方签订的工程合同编号【】，现提供工程合同对账单，以便双方核对合同履行情况。
请双方仔细核查以下内容，如有异议，请在收到对账单之日起【】日内提出，以便我们及时处理。
一、工程合同基本信息1. 合同名称：【】2. 合同编号：【】3. 甲方（委托方）名称：【】4. 乙方（承包方）名称：【】5. 合同签订日期：【】6. 合同履行期限：【】7. 工程地点：【】8. 工程内容：【】9. 工程预算：【】二、已履行合同内容1. 工程进度：【】2. 已完成工程量：【】3. 已支付款项：【】4. 未支付款项：【】5. 质量验收情况：【】6. 合同变更情况：【】三、工程款项对账1. 合同总价款：【】2. 已支付款项：【】3. 未支付款项：【】4. 付款方式：【】5. 付款日期：【】6. 收款方名称：【】7. 收款方账号：【】四、合同违约及争议解决1. 违约责任：【】2. 争议解决方式：【】3. 争议解决地点：【】4. 争议解决机构：【】五、其他约定1. 【】2. 【】3. 【】请双方认真核对以上内容，确认无误后签字盖章。
如有异议，请及时提出并协商解决。
双方确认对账单内容后，将继续按照工程合同约定履行各自的权利和义务。
甲方（委托方）签字：______________ 日期：____年__月__日乙方（承包方）签字：______________ 日期：____年__月__日附件：工程合同对账单电子版【注】：本模板仅供参考，具体内容需根据实际合同情况调整。
如有需要，请咨询专业律师。
客户对账单模板
客户名称客户1发生日期2023/1/1 发生金额 2,100.00截止日期2023/2/10是否超期是 收款金额1,400.00 未收款金额700.00客户名称发生日期发生金额截止日期是否超期收款金额未收款金额备注信息收款日期客户名称收款金额客户12023/1/1 2,100.002023/2/10是 1,400.00 700.002023/1/1客户1 1,400.00客户22023/2/1 2,700.002023/3/13是 1,200.00 1,500.002023/2/1客户2 1,200.00客户32023/3/1 3,000.002023/4/10是 880.00 2,120.002023/3/1客户3 880.00客户42023/4/1 3,000.002023/5/11是 780.00 2,220.002023/4/1客户4 780.00客户52023/5/1 1,700.002023/6/10是 1,200.00 500.002023/5/1客户5 1,200.00客户62023/6/1 1,700.002023/7/11是 1,100.00 600.002023/6/1客户6 1,100.00客户72023/7/1 2,000.002023/8/10是 1,880.00 120.002023/7/1客户7 1,880.00客户82023/8/1 1,600.002023/9/6是 1,550.00 50.002023/8/1客户8 1,550.00客户92023/9/1 1,800.002023/9/11是650.00 1,150.002023/9/1客户9 650.00客户102023/10/12,000.002023/11/101,320.00680.002023/10/1客户101,320.00客户对账单客户款项发生明细表▼客户收款明细表▼发生记录发生金额收款金额未收款金超期记录超期金额今日到期本月到期10笔21,600.0011,960.00 9,640.0090.00%超期率55.37%收款率客户查询表 - 500.001,000.00 1,500.00 2,000.002,500.00 3,000.00 3,500.00123456789101112发生金额收款金额9笔8,960.00 -1,200.00。