公司财务对账单Word模板
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
XXX公司对账单(对账格式)
所属期： 序号 送货单号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 发货合计 出库日期 产品名称
规格型号
单位 个 个 个 个 个 块
数量
317 306 306 304 180 10200
单价
0 0 0 0 0 0
金额（RMB) 备注
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 垫板
发货合计 退 货
0ห้องสมุดไป่ตู้00
序号 单号 1 2
日
期
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额（RMB)
0 0
备注
合计
0
.
上期欠款金额： 本期发货金额： 本期付款金额： 截止2016年2月29日累计欠款金额：
0.00 0.00
（__)结,请准时开票付款, 之前少开发票( 之前少付款__ )万元,本月补回之前少开( 元,本月补回之前少付__ 元 )万元
0.00
供 方：
需
方：十堰君耀工贸有限公司
采购部确认： 财务部确认： 电 传 话：0719-8314878 真：0719-8314878
负 责 人： 财务部确认： 电 传 话： 真：
十堰君耀工贸有限公司开票金额 为了双方管理和方便对帐，请按以上对帐单格式列出对帐单！！
公司对账单模板-对账单模板
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话（传真）：
1、本公司与贵公司的往来账项列额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日期：
（公司签章）：年月日（公司签章）：年月日
经办人：经办人：
财务进出帐对账单表格范本
交通费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他收入
$XXXX
娱乐费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他支出
总计：
$XXXX
$XXXX
$XXXX
说明：
1.日期：记录每笔交易的具体日期。
2.收入项目：描述收入来源，如工资、奖金、利息收入等。
3.收入金额：记录每笔收入的金额，以美元为单位。
财务进出帐对账单表格范本
财务进出帐对账单表格范本如下：
日期
收入项目
收入金额
-XX-XX
工资
$XXXX
房租
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
奖金
$XXXX
水电费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
利息收入
$XXXX
餐饮费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
销售收入
4.支出项目：描述支出用途，如房租、水电费、餐饮费等。
5.支出金额：记录每笔支出的金额，以美元为单位。
6.余额：记录账户当前的余额，以美元为单位。
请注意，上述表格仅为示例，具体格式和内容可以根据实际需求进行调整。
财务合同对账单模板
财务合同对账单模板甲方（付款方）：单位名称：____________________地址：_________________________联系电话：_____________________法定代表人（或授权代表）：__________乙方（收款方）：单位名称：____________________地址：_________________________联系电话：_____________________法定代表人（或授权代表）：__________鉴于甲方与乙方已就相关财务事项达成一致，现根据双方协商一致，特制定本对账单，以明确双方的财务往来情况。
一、对账周期本对账单涉及的财务往来周期为：____年____月____日至____年____月____日。
二、对账内容1. 甲方在上述周期内向乙方支付的款项总额为：￥________元（大写：__________元整）。
2. 乙方在上述周期内向甲方提供的服务或商品的总价值为：￥________元（大写：__________元整）。
三、对账结果1. 经双方核对，甲方已支付款项与乙方提供的服务或商品价值相等，不存在任何未结算款项。
2. 如双方对对账结果有异议，应在本对账单签订之日起____个工作日内提出，逾期未提出异议视为双方对对账结果无异议。
四、其他约定1. 本对账单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本对账单未尽事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。
3. 本对账单自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）签字：__________乙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）签字：__________签订地点：_________________________签订日期：____年____月____日。
【财务】对账单模板-A4打印-自动统计
10,000.00 开票
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
小计
10,000.00
小计
10,000.00
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
另外，交通银行融资保证金余额
元。
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传上月 对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
对账单
客户名称:
序号
1
（对账期间：2019年06月01日起-2019年12月31日止）
结算项目
一、 对 账 汇 总 表
发生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ额
备注说明
2
3
4
二、 对 账 明 细 表
付款明细
应付明细
序号 收款日期
金额
备注
发货日期 合同单号
合同金额 是否开票 备注
1 2019/6/10 10,000.00
2019/6/1 20190601
我方确认:（印章）
客方： （印章）
1
财务对账单
财务对账单
致：XX
感谢贵单位对我公司的支持与信任，我公司在此表示最真诚的感谢并送上最诚挚的祝福！
由于我公司将进行账务清算，现将我公司与贵单位未结算业务账单整理出
来，请您协助核对，以方便我公司财务挂账处理，烦您配合办理。
截至2018
年3月31日，我公司帐面显示贵单位应付未付款项为Y ________ 元（大写：
_________________ 整），具体如下：
注:敬请贵单位在对上述账务仔细核对后进行确认，签字并加盖公章后交我公司财务人员。
核对人：___________________ 服务经理：________________________________
核对单位（盖章）：制作单位（盖章）
核对时间：_________
如贵单位对我公司服务有宝贵意见，请您在此栏中告知，以便为您提供更好的服务。
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式范本一：
_______公司：
贵公司与我公司货款往来至____年____月_____日止，我公司应收账款余额为_______元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
_____________________
____年____月_____日
公司对帐单范本二：
传真：_____________________
货款往来对帐单
致______________：
本公司现定期查核帐目，在此过程中，欲求证贵公司与敝公司截止到____年____月_____日之账款（注：正数表示敝公司欠贵公司之货款，负数表示贵公司欠敝公司之货款）。
摘要货币金额 RMB ____________________________RMB
____________________________RMB ____________________________RMB
____________________________
1/ 2
合计合计
为了更好地核对货款，请贵司在接到本帐单后，给予核对确认，如以上核对无误，请盖章（公章或财务章）确认回传。
如有任何疑问或不符之处，请即与我部或采购员联系，以减少差错。
敬请合作。
财务部联络人：______________
电话：______________
传真：______________
_______有限公司签章
____年____月_____日
客户确认
（公司签章） …
2/ 2。
财务对账单格式表模板
回款方式
回款金额
备 注： “二”、 “三”表的行可以 根据需要添加或删 减，开具的发票也 可以合并金额填写
四、截止 年 月 日 1、贵公司尚欠 我公司货款金额 (人民币）： 2、我公司欠贵 公司发票金额 （人民币）：
对账结果：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
供应商名称： 地址： 联系电话： 联系人：
对账日期：
年 月日
注：从201X年3月1日起，请各供应商统一采用以上格式编制财务对账单，每月5日-15日与供应商对账（以月为单位），对账
客户名称：
客户财务联系 人：
财务对账单
电话（传 真）：
本次对账期间： 上次对账日： 一、上次对账日
贵公司尚欠（或
多付-）我公司
货款（人民
币）： 二、截止上次对
账后我公司开具
的发票情况： 开票时间
年 月 日— 年 月 日 年 月日
发票号码
产品名称
数量
单价
金额
三、截止上次对
账日后我公司的
回款情况： 回款日期
专用发票还是普通发票 账（以月为单位），对账截止日
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经办人：
日期：
2、信息不符，请列明不符金额
经办人：
日期：
（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日
经办人： 经办人：
对 帐 单
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我司。
公司名称：通信地址：
联 系 人：电话（传真）：1来自本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
应付金额
回款金额
欠款金额
2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。