2019年度公司财务预算经营分析报告ppt(内容完整可编辑)
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公司财务预算经营分析报告课件PPT
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年度财务报表
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
主要指标完成情况 收入完成状况分析 成本费用完成情况 财务专题分析 年度财务预算分析
202X – 202Y
财务预算及经营分析报告
Financial budget and business analysis report
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
汇报人： 财务部
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
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年度财务报表
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
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主要指标完成情况 收入完成状况分析 成本费用完成情况 财务专题分析 年度财务预算分析
202X – 202Y
财务预算及经营分析报告
Financial budget and business analysis report
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
汇报人： 财务部
将"咖啡屋"学习模式应用于小学生的 作文教 学中， 落实到 作文教 学的等 各个环 节，充 分激发 了学生 写作的 主动性 和积极 性，加 强了学 生间的 了解与 沟通， 培养了 良好的 写作习 惯，提 高了学 生的写 作水平 。
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2019-2020年度财务及经营分析报告PPT模板
状态 常用 少用 少用 少用 少用 常用 少用 常用 少用 少用 不用 不用 不用 不用
单位：万元
资金储备比 % % % % % % % % % % % % % %
03 现金流量表 收入结构对比分析
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
-
2012年
历年货币资金储备趋势对比
03 现金流量表 收入结构对比分析
银行名称 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行***** 银行*****
币别 人民币 人民币 美元 美元 人民币 人民币 港币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 美元 港币
01 资产负债表 负债结构
短期借款 其他应付款
4%
6%
90%
70%
0% 2014
17% 2015
应付账款 应交税费
2%
2%
58%
58%
32% 2016
32% 2017上
资产
2014年 2015年 2016年 2017年上
短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款
分析：1、在2017年上的中有万元实为待确认的应收账款占资产总额的%，存货占资产总额 1%，应收已成为资产总额的总大占比，应收压力大，影响我司资金流。2、2014-2017年占资 产总额的平均比重约为%，在做好资金计划的情况下，可考虑做部份理财，赚取额外收益。
02
资产利润表
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2019年财务报表分析报告ppt
1 2 3 4 5
公司简介
And I've waited longer for you
财务比率分析 比较分析
And I've waited longer for you
And I've waited longer for you
杜邦财务体系分析
And I've waited longer for you
某 某 公 司
F I N A N C I A L
S T A T E M E N T
A N A L Y S I S
R E P O R T
财务报表分析 报告
部门：财务部 汇报人：xxx
01
公 司 简
• 2．公司历史 • 4．审计报告意见类型
介
• 1．公司基本信息 • 3．公司主营业务介绍
目录
CONTENTS
结构百分比分析
A
B C
从资产负债结构表分析，四川长虹的应收款和存货 占总资产比例较高， 99 年应收帐款款及其他应收 款 净 额 占 总 资 产 的 比 例 为 29.26% ， 2017 年 为 15.58% ， 2018 年为 24.67% ；存货净额的比例 99 年37.21% 四川长虹的流动资产占总资产比例很高， 99 年比例为 83.59% ， 2017 年为 76.58% ， 2018 年为 80.77%；而固定资产占总资产比例较低， 99年比例为14.05%，2017年为19.08%.
速动比率：
由于存货存在变现能力较差、有可能市价和成本
价不符等原因，为了进一步评价流动资产的总体 的 变 现 能 力 ， 我 们 把 存 货 从流 动 负 债 中 去 除 来 评 价 短 期 偿 债 能 力 。 长 虹 2017 和 2018 年 的 速 动 比 率 分 别 为 1 ． 78 、 1 ． 70 ， 有 非 常 强 的 短 期 偿 能 力 ， 短 期权人对长虹的短期偿债能力应该有充足的信心
2019年财务分析报告ppt
财务分析报告ppt财务分析报告是对企业经营状况、资金运作的综合概括和高度反映。
那么财务分析报告应该如何写呢?下面就来教大家写财务分析报告，赶紧来看看吧。
财务分析报告的内容与格式（一）财务分析报告的分类财务分析报告从编写的时间来划分，可分为两种：一是定期分析报告，二是非定期分析报告。
定期分析报告又可以分为每日、每周、每旬、每月、每季、每年报告，具体根据公司管理要求而定，有的公司还要进行特定时点分析。
从编写的内容可划分为三种，一是综合性分析报告，二是专项分析报告，三是项目分析报告。
综合性分析报告是对公司整体运营及财务状况的分析评价; 专项分析报告是针对公司运营的一部分，如资金流量、销售收入变量的分析; 项目分析报告是对公司的局部或一个独立运作项目的分析。
（二）财务分析报告的格式严格的讲，财务分析报告没有固定的格式和体裁，但要求能够反映要点、分析透彻、有实有据、观点鲜明、符合报送对象的要求。
一般来说，财务分析报告均应包含以下几个方面的内容：提要段、说明段、分析段、评价段和建议段，即通常说的五段论式但在实际编写分析时要根据具体的目的和要求有所取舍，不一定要囊括这五部分内容。
此外，财务分析报告在表达方式上可以采取一些创新的手法，如可采用文字处理与图表表达相结合的方法，使其易懂、生动、形象。
（三）财务分析报告的内容如上所述，财务分析报告主要包括上述五个方面的内容，现具体说明如下：第一部分提要段，即概括公司综合情况，让财务报告接受者对财务分析说明有一个总括的认识。
第二部分说明段，是对公司运营及财务现状的介绍。
该部分要求文字表述恰当、数据引用准确。
对经济指标进行说明时可适当运用绝对数、比较数及复合指标数。
特别要关注公司当前运作上的重心，对重要事项要单独反映。
具体可借助一些财务分析软件，比如对应收、应付、销售情况等数据进行同比和环比等分析。
公司在不同阶段、不同月份的工作重点有所不同，所需要的财务分析重点也不同。
如公司正进行新产品的投产、市场开发，则公司各阶层需要对新产品的成本、回款、利润数据进行分析的财务分析报告。
公司财务部门财务预算及经营分析报告PPT模板
2018 - 2019
财务预算及 经营分析报告 若素素材
若素素材
若素素材
Financial budget 若素素材 and business analysis report
若素素材
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
若素素材
若素素材 若素素材
汇报人： 财务部
目录
CONTENTS
-1,130.47
-1,058.11 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析 若素素材 若素素材
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若素素材 若素素材
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若素素材
专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；
若素素材
若素素材
2. SP分成环比增40.3万元，主要是 本月若素素材补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、
若素素材
某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-
若素素材
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若素素材 若素素材
02 环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：
固网宽带减100.7万元，其中
终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升：
3月份停保用户净增2.2万）、 若素素材
装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、
若素素材
应收账款增加额
财务预算及 经营分析报告 若素素材
若素素材
若素素材
Financial budget 若素素材 and business analysis report
若素素材
适用于互联网/科技/IT/通信/金融/房地产/汽车/电子等公司
若素素材
若素素材 若素素材
汇报人： 财务部
目录
CONTENTS
-1,130.47
-1,058.11 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析 若素素材 若素素材
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若素素材
专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）；
若素素材
若素素材
2. SP分成环比增40.3万元，主要是 本月若素素材补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、
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某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月-
若素素材
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02 环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：
固网宽带减100.7万元，其中
终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升：
3月份停保用户净增2.2万）、 若素素材
装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、
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应收账款增加额
财务预算及经营分析报告PPT课件资料
01
财产收支
And I've waited longer for you than I've waited for any woman.
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边的 风景， 抓住每 一次机 会，一 步一个 脚印， 阶梯就 有可能 延伸到 远方的 梦和风 景。欣 赏的过 程既要 耐住风 景表面 简单、 重复继 而又复 杂、枯 燥的单 调，又 要感知 蕴藏其 中的可 摸可触 可感的 真水无 香的风 景。身 边的风 景看的 熟了， 更能品 出其中 的真味 。
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边的 风景， 抓住每 一次机 会，一 步一个 脚印， 阶梯就 有可能 延伸到 远方的 梦和风 景。欣 赏的过 程既要 耐住风 景表面 简单、 重复继 而又复 杂、枯 燥的单 调，又 要感知 蕴藏其 中的可 摸可触 可感的 真水无 香的风 景。身 边的风 景看的 熟了， 更能品 出其中 的真味 。 “百米之台，起于垒土”，珍惜身边的 风景， 抓住每 一次机 会，一 步一个 脚印， 阶梯就 有可能 延伸到 远方的 梦和风 景。欣 赏的过 程既要 耐住风 景表面 简单、 重复继 而又复 杂、枯 燥的单 调，又 要感知 蕴藏其 中的可 摸可触 可感的 真水无 香的风 景。身 边的风 景看的 熟了， 更能品 出其中 的真味 。
11,543
3,935
资本性支出
30,266
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边的 风景， 抓住每 一次机 会，一 步一个 脚印， 阶梯就 有可能 延伸到 远方的 梦和风 景。欣 赏的过 程既要 耐住风 景表面 简单、 重复继 而又复 杂、枯 燥的单 调，又 要感知 蕴藏其 中的可 摸可触 可感的 真水无 香的风 景。身 边的风 景看的 熟了， 更能品 出其中 的真味 。
2019-2020年度财务及经营分析报告PPT模板
Q 3 Part 1 财务信息真实性
例：甲企业是一家商贸流通企业，准备在我中心申请贷款。为我中心提供的2014年1月财务报表部分数据如下：
1.资产负债表中，货币资金项目期初数为28万，期末数为30万 2.资产负债表中，应收账款项目期初数为20万，期末数为30万 3.资产负债表中，应付账款项目期初数为20万，期末数为30万 4.利润表中，主营业务收入为100万 5.利润表中，主营业务成本为80万 6.利润表中，净利润为18万 7.现金流量表中，经营性现金净流入为：10万元
Q 3 Part 2 财务报表-利润表结构 收入 费用 利润
利润表
主营业务收入、营业外收入
主营业务成本 营业外支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
营业利润、利润总额、净利润
Q 3 Part 2 财务报表-利润表解析
营业外收入 营业外支出
所得税
利润总额
营业利润
净利润
Q 3 Part 2 财务报表-现金流量表结构 现金流量表
只有根据可靠真实的财务数据，分析出 的结论才能为决策作出正确的指导。如果 财务数据不真实，分析出的财务结论肯定 是不可靠的。因此，小企业财务分析是建 立在真实的财务数据基础之上的。
Q 3 Part 2 财务报表-由来 原始凭证
各种财务报表
记账凭证 各种明细账\总账
Q 3 Part 2 财务报表-三大报表
请问甲企业为我中心提供的财务报表数据是否可信？
分析：1.本月应收账款增加额10万，应付账款增加额10万,主营业务收入为100万,主营业务成本为80万 2.由此可大致推断：本月经营性现金净流入为=(100-10)-(80-10)=20万元 3. 现金流量表中，经营性现金净流入为：10万元
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移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；
电信传媒减56.9万元； ICT减63.6万元。 3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减 18.2万元，漫游结算环比减22.2万元，
指标完成进度
1）当月收入：
完成预算口径收入6553万元，当月预算进度95.7%，缺口295.4万元。
主要指标完成情况,ຫໍສະໝຸດ 年度财务报表2088
年度财务报告
2088资产负债表
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状 况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分， 不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料。
2088销售利润表
2088成本核算表
主要指标完成情况
考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
销售费用情况
单位：万元
项目
成本预算分配额度 本年累计 10,422.0 305.0 196.0 110 6,822 3,082.66 99.96 51.64 6.75 2,180.01
占比% 100.00 3.24 1.68 0.22 70.72
2,560
4,262 795.00 735 60.00 1,300 60
780.53
1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
25.32
45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
30.49
32.84 47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
-2.84
-0.50 14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
-72.80
796.75
-2.04
-16.22
-284.61 -1,130.47 -1,058.11 -72.36 34.71 -43.19
-21.19 1,684.09 -16.90 114.69 1,510.16 -74.86 112.15 1,415.26 -74.76 2.55 -48.68 -5.12 94.90 349.94 58.07 -76.24 9.92 -74.37
2088 - 2099
Financial budget and business analysis report
汇报人： 财务部
财务预算及经营分析报告
01
目录
CONTENTS
主要指标完成情况
02
收入完成状况分析
成本费用完成情况
03 04
05
财务专题分析 年度财务预算分析
01
ONE
Completion of major indicators
添加目录标题
。
。
指标分解分析
。
。
添加目录标题
。
1
2
。
。
。
3
4
添加目录标题
25% 45%
18%
指标2 指标3
82% 指标4
指标1
78% 22% 指标5 指标6 30% 31%
指标7
指标8
02
TWO
Analysis of the status of income completion
收入完成状况分析
-391.34 4,757.44 -35.20 -1.71 -13.69 -29.91 358.42 99.24 129.74 -72.11 -47.96 -94.79
-93.99 2,480.84 -12.13
其中：实业代办费
其中：社会代办费（含渠道 补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
单位：万元
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计 净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅 账面
-3.31% -4.72% — -20.77% 4.14%
7332 7026 7020 6825 6701 6669
预算 进度%
29.58 32.77 26.35 6.14 31.96
与预算目标值比
增幅%
-3.75 -0.56 -6.98 -27.19 -1.38
金额
上年同期
与上年同期比
增幅%
金额
-1,674.78 -258.46 -47.59 -122.99 -300.83
一、销售费用（含坏账、积分 兑换）
1、宣传及客户服务费 其中：客户服务费（不含终 端） 2、展览广告费 3、代办费
,
环比数据分析
环比分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为： 2. SP分成环比增40.3万元，主要是 固网宽带减100.7万元，其中 终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升： 3月份停保用户净增2.2万）、 装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、 专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）； 本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、 某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12 月-2010年3月）。
可比
3.86% 2.34% —
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，
单位：万元
项目
当月 完成
月度进度 完成
缺口
账面 增幅
可比 增幅
预算口径收入
6,553
95.7%
-295.4
-3.3%
3.9%
其中：云协同收入
其中：导航协同收入
53
43
79.2%
89.8%
-13.9
-4.9
-8.8%
-1.2%
-3.4%
10.1%
指标完成进度
2）同比：
当月可比预算口径收入同比增加243.6万元，增幅3.9%；账面预算口径收入同比减少224.4万元，降幅3.3%。