票据管理规定
票据管理规定
票据管理规定
一、财政票据应当按照规定填写，做到宇迹清楚、内容完整真实、印章齐全、各联次内容和金额一致。
二、填写错误的，应当另行填写。
因填写错误等原因而作废的财政票据，应当加盖作皮戳记或者注明“作废”字样，并完整保存各联次，不得擅自销毀。
三、财政票据使用单位不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改财政票据，不得串用财政票据，不得特财政票据与其他票据互相替代。
四、财政票据应当找照规定使用。
五、财政票据存根的保存期限一股为5年。
保存期满需要销毀的，报经原核发票据的财政部门查验后销毀。
六、保存期末满、但有特殊情况需要提前销毁的，应当报原核发票据的财政部门批准。
七、尚未使用但应子作废销毁的财政票据，使用单位应当登记造册，报原核发票据的财政部门核谁、销毁。
八、财政票据使用单位发生合并、分立、撒销、职权变更，或者收费项目被依法取消或旨名称变更的，应当自变动之日起15日内，向原核发票据的财政部门办理《财政票振领购证》的变更或者注销手续;对已使用财政票据的存根和尚未使用的财政票据应当分别登记造册，报财政部门核谁、销毁。
财务票据管理规定
财务票据管理规定财务票据管理规定第一条：总则本规定旨在规范和加强财务票据管理，确保财务资金的安全性和准确性，提高财务工作效率。
第二条：票据的定义1. 票据是指固定格式的财务文件，用于记录和证明财务交易的发生和处理过程。
2. 常见的票据包括发票、收据、支票、凭证等。
第三条：票据的使用1. 所有财务交易都需依据规定使用相应的票据。
2. 票据应当详细记录交易事项的相关信息，包括交易日期、交易金额、相关方和交易内容等。
3. 票据应当按照交易发生的时间顺序进行编码和保存。
第四条：票据的保管1. 所有票据应当妥善保管，防止遗失、损毁或滥用。
2. 票据保存应当分门别类，并按照一定的时间周期进行归档。
3. 对于涉及敏感信息的票据，应采取加密和防盗措施保护其安全性。
第五条：票据的核对1. 财务人员应当定期进行票据核对，确保票据的准确性和完整性。
2. 核对内容包括票据数量、票据信息的一致性、票据的真实性等。
第六条：票据的报备1. 对于重要的财务票据，应当及时向主管部门进行报备，并按照要求提供相关的材料和信息。
2. 报备的内容包括票据种类、票据数量、票据用途等。
第七条：票据的处置1. 已经使用完毕或到期无效的票据应及时销毁，并做好相应的记录。
2. 销毁应当按照相关规定进行，保证票据不被他人滥用。
第八条：违规处理1. 对于违反本规定的行为，将视情节轻重进行相应的处理，包括警告、罚款、停职、降职等。
2. 对于故意销毁、篡改财务票据的行为，将追究相关人员的法律责任。
第九条：附则1. 本规定适用于所有使用财务票据的部门和人员。
2. 主管部门应当加强对财务票据管理工作的监督和指导。
公司财务票据管理规定
公司财务票据管理规定第一章总则第一条为加强与货币资金相关票据的统一管理，规范各种票据的购买、保管、领用、注销等环节的使用，防止空白票据的遗失和被盗用，根据《中华人民共和国会计法》、《支付结算办法》等相关规定，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于XX股份有限公司及其各分公司。
第三条票据包括现金收据和金融类票据。
第四条财经管理部应建立健全票据管理制度，设置票据登记簿，对各种票据购买、使用、作废、结存等事项进行详细登记，定期对库存票据进行核查，保证票、款、帐、表相符。
如有丢失或差错，应查明原因，并追究相关责任。
第五条任何单位和个人不得私自印制、转借、转让和代开票据，不得拆本使用票据，不得自行扩大票据的使用范围。
第六条票据相关岗位人员工作调动或离职，必须与接管人员办理交接手续，并做出交接记录。
未办清交接手续的不得离职。
移交后发现原经办票据中的问题，仍由原移交人负责。
第二章现金收据的管理第七条现金收据是指单位或个人收到现金或财物时向对方出具的凭据，也称收条。
第八条财务助理为现金收据管理人员，应设立现金收据登记簿，对现金收据的购买、领用和缴销事项进行详细登记。
第九条现金收据管理人员需及时掌握现金收据的库存量，若库存不够时，应及时提交申购。
第十条现金收据管理人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被领用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。
第十一条现金收据使用人根据需要申请使用现金收据，每次只能领用一本。
现金收据领用采用交旧领新的方式，在领取新现金收据时需交销原现金收据，原现金收据未核销者不能领用新现金收据。
第十二条现金收据使用人在领用现金收据时，须办理书面领用手续，领用申请上应注明所领票据的种类、数量及用途等，经财务负责人批准后，方可发放现金收据。
第十三条现金收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
第十四条现金收据使用人员必须保管好未使用的空白现金收据，在现金收据未被使用前不得预先加盖财务印章，发现空白现金收据遗失，应及时向财务负责人汇报并查明原因，办理有关挂失手续。
票据的管理制度_票据的管理制度规定
票据的管理制度_票据的管理制度规定票据的管理制度篇1一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。
二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。
三、严格规范使用票据。
严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。
四、严肃内部牵制纪律。
票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。
五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。
六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。
七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。
票据的管理制度篇2为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。
一、票据的管理会计室是学校各类票据的管理部门，校内所有票据由会计室向市财政局领购，并指定专人负责票据的领用、发放、保管、缴验、销毁、检查、监督等日常管理工作。
二、票据的种类目前我校使用的财政票据有徐州市政府非税收入一般缴款通知书，徐州市政府非税收入收款收据。
2023年票据使用管理规定
2023年票据使用管理规定第一章总则第一条为规范票据的使用和管理，维护金融秩序，保护票据持有人的合法权益，根据《票据法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内的各金融机构、企事业单位及其他法人组织使用和管理票据的行为。
第三条票据的使用和管理应当遵循公平、公正、公开的原则，尊重市场规则，保证票据的合法性、真实性和有效性。
第四条票据的使用和管理应当依法开展，不得违反国家法律法规，不得损害各方当事人的合法权益。
第二章票据的发行和交付第五条金融机构在票据市场上发行票据，应当依法办理相关手续，确保票据的真实性和有效性。
第六条票据应当按照规定的票面金额发行，不得超过当事人约定的金额。
第七条票据的发行应当保证持票人的特定权益，明确票据的类型、内容、期限等信息。
第八条票据的交付应当以书面形式为准，同时可以采用电子方式进行交付，电子方式交付的票据应当符合国家有关电子商务的法律法规。
第三章票据的背书和转让第九条持票人可以对票据进行背书，背书应当注明具体的转让对象和日期。
第十条票据的背书可以通过书面形式，也可以通过电子方式进行，电子方式背书的应当符合国家有关电子商务的法律法规。
第十一条票据转让应当在票面背书上明确转让的对象和日期，并经过持票人签字或者电子签名确认。
第十二条票据转让人应当保证被转让人对该票据享有合法权益，对于票据转让可能引起的纠纷，应当负有相应的责任。
第四章票据的质押和质权第十三条票据持有人可以将票据作为质押物进行质押，质押的票据应当按照约定的方式进行保管。
第十四条票据质押应当依法办理相关手续，确保质权人的合法权益。
第十五条票据质押权的行使受到法律保护，质押人和质押权人应当依法履行各自的权益和义务。
第五章票据的支付和兑付第十六条票据的支付应当按照约定的方式和期限进行，不得违反约定。
第十七条票据的兑付应当按照约定的地点和时间进行，兑付人应当履行兑付义务，保证票据持有人的合法权益。
财政票据管理规定（5篇）
财政票据管理规定第一章总则第一条为了规范财政票据行为，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，制定本办法。
第二条财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动，适用本办法。
第三条本办法所称财政票据，是指由财政部门监(印)制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织(以下简称“行政事业单位”)依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。
财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。
第四条财政部门是财政票据的主管部门。
财政部负责全国财政票据管理工作，承担中央单位财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导地方财政票据管理工作。
省、自治区、直辖市人民政府财政部门(以下简称省级财政部门)负责本行政区域财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导下级财政部门财政票据管理工作。
省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。
第五条财政部门应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。
第二章财政票据的种类、适用范围和内容第六条财政票据的种类和适用范围如下：(一)非税收入类票据1.非税收入通用票据，是指行政事业单位依法收取政府非税收入时开具的通用凭证。
2.非税收入专用票据，是指特定的行政事业单位依法收取特定的政府非税收入时开具的专用凭证。
主要包括行政事业性收费票据、政府性基金票据、国有资源(资产)收入票据、罚没票据等。
3.非税收入一般缴款书，是指实施政府非税收入收缴管理制度改革的行政事业单位收缴政府非税收入时开具的通用凭证。
(二)结算类票据资金往来结算票据，是指行政事业单位在发生暂收、代收和单位内部资金往来结算时开具的凭证。
票据使用管理规定
票据使用管理规定第一章总则第一条为了规范票据的使用和管理，提高票据管理的效率和安全性，保护票据权益，制定本规定。
第二条本规定适用于中华人民共和国内各类企事业单位、金融机构、事业单位、社会团体等组织的票据使用和管理。
第三条票据包括纸质票据和电子票据。
纸质票据包括支票、汇票、本票、银行本票、债券、股票等。
电子票据指以电子形式保存和使用的票据。
第四条票据的使用和管理应当遵循诚实信用、合法合规、规范有序的原则。
第五条票据使用和管理的具体事项，应当按照法律法规、国家标准以及本规定的规定进行。
第六条票据的颁发人、持票人和承兑人等当事人，应当诚实守信，依法行使票据权利及履行票据义务。
第二章票据的基本要求第七条票据的格式和内容应当符合国家标准及行业规定，并应当确保真实准确、完整清晰。
第八条票据上应当注明票据种类、票据金额、出票日期、到期日期、出票人、收款人等基本信息，并应当用统一的标志、格式和字体。
第九条纸质票据应当经过合法授权的生产厂家或单位生产，并应当采用防伪措施和防伪技术。
第十条票据上的信息应当完整清晰、不得涂改、抹去、涂改、篡改。
第十一条票据上的签名应当真实有效，且应当由授权签发人签署。
第三章票据的使用和传递第十二条票据的使用和传递应当遵循以下原则：（一）票据应当用途明确，限于凭证结算和财务管理，不得用于非法用途；（二）票据应当安全保管，避免遗失、被盗、被篡改等风险；（三）票据的传递应当按照承兑、背书和交付的顺序进行。
第十三条票据的传递应当按照法律规定的方式进行，包括交付、背书、承兑等。
第十四条承兑人应当按照票据的规定对票据进行承兑，并承担承兑责任。
第十五条票据经背书后，应当及时办理登记手续，并妥善保管背书票据。
第十六条纸质票据应当保管在专用票据箱或票据柜内，票据的保管人应当有明确的责任。
第十七条电子票据的保管应当采取技术措施保护票据的完整性和安全性，并及时备份。
第十八条票据的使用和传递应当经过相应的记录和审核，并可以随时进行检查和查询。
财务票据管理规定(三篇)
财务票据管理规定一、目的和范围为了规范财务票据的管理，提高财务管理的效率和准确性，制定本规定。
本规定适用于公司财务部门负责的票据管理工作。
二、责任部门和人员1. 财务部门是票据管理的责任部门，负责票据的统一印制、分发、使用和归档等工作。
2. 财务主管是票据管理的责任人，负责监督和管理财务票据的使用、流转和销毁等工作。
三、票据的印制和分发1. 财务部门按照需要定期印制各类财务票据，并记录印制数量、使用范围和有效期限等信息。
2. 财务主管负责将印制好的财务票据按照需要分发给相关部门或人员使用，并记录分发数量和使用人员名单等信息。
四、票据的使用和归档1. 使用财务票据的部门或人员应按照规定使用，严禁私自盖章、乱填写或私自销毁等行为。
2. 财务主管负责监督财务票据的使用情况，及时核查和记录票据的使用情况。
3. 使用完毕的财务票据应及时归档，按照类别进行分类归档，并做好相应的记录和标识。
五、票据的销毁和报废1. 财务主管负责定期检查财务票据的存货情况，并及时进行销毁和报废。
2. 财务主管应按照规定程序销毁财务票据，将已使用完毕的财务票据进行焚烧或撕毁等方式进行销毁。
3. 财务主管应及时报废已过期或损坏的财务票据，并做好相应的记录和汇总。
六、违规处理对于违反本规定的行为，财务主管有权采取相应的处理措施，包括口头警告、书面警告、停止使用财务票据等处罚措施。
对于严重违规行为，财务主管有权向公司领导提报，依法追究相关责任人的法律责任。
七、附则1. 涉及金额较大或重要性较高的财务票据，应严格按照国家相关法律法规和公司规定进行管理。
2. 落实财务票据管理的责任人应具备相关的财务管理知识和技能，做到严格遵守规定、及时执行和有效监督。
以上为财务票据管理规定，如有需要可根据实际情况进行相应的调整和完善。
财务票据管理规定（二）一、总则为规范财务票据的管理，确保财务票据真实、准确、完整、合理地记录和反映各项财务事项，按照国家相关法律法规及公司财务管理制度的要求，制定本规定。
票据管理相关规定
票据管理相关规定第一章总则第一条目的和依据1.1 本规定的目的是规范和完善企业的票据管理制度，确保企业的票据管理符合法律法规的要求，保障企业财务的安全性和准确性。
1.2 本规定依据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国企业法》等相关法律法规制定。
第二条适用范围2.1 本规定适用于企业所有的票据管理活动。
2.2 所有人员应当遵守本规定，依法使用、保管和管理票据。
第二章票据的种类和用途第三条票据的种类3.1 票据包括但不限于支票、汇票、本票、存折、存单、信用证以及其他具有经济性质的证券等。
3.2 票据应当按照法律法规要求进行填写，并经过有效的签名、盖章等授权手续。
第四条票据的用途4.1 票据的用途包括但不限于资金支付、资金收取、账务记录等。
4.2 票据使用时应当具备真实性、准确性和完整性，不得进行虚假操作。
第三章票据的管理标准第五条票据的申领和分发5.1 票据的申领应当符合公司内部规定，并经过专人审核和批准，严禁擅自领取或分发票据。
5.2 票据的分发应当记录发票日期、票据种类、发票数量、领取人员等相关信息，并进行签名确认。
第六条票据的填写和归档6.1 票据的填写应当按照国家相关标准和企业内部规定进行，确保票据的准确性和规范性。
6.2 票据的归档应当按照票据种类和归档周期进行分类、整理和存储，并确保票据的完整性和安全性。
第七条票据的保管和使用7.1 票据的保管应当由专人负责，确保票据的安全和防止票据被丢失、损毁等情况。
7.2 票据的使用应当符合企业的内部流程和规定，必须经过相关授权和审批手续。
第八条票据的转让和挂失8.1 票据的转让应当符合国家相关法律法规要求，并经过有效合同的签订和相关手续的办理。
8.2 票据丢失或被盗时，应当及时向有关单位报案，并按照规定办理挂失手续。
第四章票据管理的考核标准第九条票据管理的责任和义务9.1 各部门应当明确票据管理工作的责任和义务，确保票据的合法、规范和安全使用。
票据管理相关规定
票据管理相关规定
票据管理是指对公司或个人在经营活动中产生的各类票据进行有效的管理和记录。
下面是一些票据管理的相关规定：
1. 会计法规定，企业所有的经济业务都要依据票据，即购销合同、发票、付款凭证等，进行记账和结算。
企业应当保存原始票据及其副本。
2. 票据的格式和内容需要符合法定要求，例如对于发票，必须包括发票的名称、编码、金额、开票单位和购买单位等信息。
3. 发票的开具必须符合税务部门的要求，包括纳税人识别号、纳税人名称等要求。
4. 票据管理应当建立完善的制度，明确票据的开具、登记、核对、存储、盘点等各个环节的责任和流程。
5. 票据管理应当建立相应的内部控制机制，包括对票据的编号、使用、核对等方面的控制，以确保票据的真实性和完整性。
6. 票据的保存期限根据不同的票据类型和国家法律规定而定。
通常情况下，企业应当保存至少5年以上。
7. 票据的销毁也需要符合相关的规定，例如需要有专门的销毁程序和记录，并保留相应的销毁证明。
总之，票据管理是企业经营活动中必须要遵循的重要规定，其合规性对于企业的经营和税务管理都具有重要影响。
企业应当建立健全的票据管理制度，并确保按照规定的程序进行票据的开具、登记、存储、销毁等操作。
第 1 页共 1 页。
票据使用管理规定
票据使用管理规定一、范围本规定适用于所有单位和个人在业务往来中涉及使用票据的情况。
二、票据的定义票据是指包括但不限于纸质、电子等形式的凭证，作为经济事项发生、确认和处理的依据。
三、票据的种类1. 收款凭证：包括现金收款凭证、银行转账收款凭证等。
2. 付款凭证：包括现金付款凭证、银行转账付款凭证等。
3. 支付凭证：包括支票、汇票等。
4. 结算凭证：包括结算单、对账单等。
四、票据的开具原则1. 票据应当真实、准确地反映经济事项的发生和处理情况。
2. 票据应当按照业务需要和相关法律法规的规定进行开具。
3. 开具人应该具备相应的资质和权限，确保开具的票据合法有效。
五、票据的登记和保管1. 所有开具的票据应当及时登记，记录票据的种类、编号、金额、开具日期等信息，并进行归档保存。
2. 纸质票据应当妥善保管，避免遗失、损毁或被盗。
3. 电子票据应当使用安全可靠的系统进行存储和管理，确保信息不被篡改或泄露。
六、票据的使用限制1. 每张票据只能用于一次交易，禁止重复使用。
2. 票据的金额应当与实际交易金额相符，不得进行恶意虚报或虚增。
3. 票据的使用应当符合相关法律法规的规定，遵守税收、财务等要求。
七、票据的作废1. 票据遗失、损毁或出现错误时，应当及时作废，并办理补充、更正手续。
2. 作废票据应当进行注销和销毁，避免被他人冒用或盗用。
八、票据的验真1. 收款方应当仔细核对票据的真实性，判断其是否经过授权和合法开具。
2. 可以通过查询票据的编号、验证票据的加密信息等方式进行验真。
九、票据的审核和审批1. 票据的开具应当按照相关制度和授权程序进行审核和审批。
2. 严禁私自开具票据和乱用票据，违者将依法追究责任。
十、票据的归档和保存1. 所有票据应当按照规定的时间和程序进行归档和保存。
2. 归档的票据应当妥善保存，便于查询和检查。
十一、票据的销毁1. 票据的保存期限满后，应当按照规定进行销毁。
2. 销毁票据应当进行记录，确保票据不再被使用。
票据管理规定
票据管理规定票据管理规定是指在企业或机构内部对票据进行统一管理和规定的一套制度或规范。
票据管理是企业或机构内部经济管理的重要环节，对于确保企业或机构财务的安全、透明和合规起着重要的作用。
下面就票据管理规定进行详细介绍。
一、票据管理的基本原则1.权责分明原则：明确票据管理的责任主体和权限，制定明确的工作流程和责任分工。
2.合规性原则：票据的开具、收取、交付等操作必须符合国家相关法规和企业内部规定。
3.真实性原则：票据必须真实、准确地反映企业或机构的业务活动，不得伪造、篡改或故意误导。
4.保密性原则：票据管理过程中的涉密信息必须严格保密，避免信息泄露。
5.规范性原则：票据必须按照规定的格式和要求进行开具、填写和保存，不得随意更改。
二、票据管理的职责和权限1.票据管理部门：负责制定和完善票据管理制度，监督票据管理工作的执行情况。
2.财务部门：负责票据的开具、收取、交付和存档工作，确保票据的真实性和合规性。
3.相关部门：根据业务需要，按照规定程序提出开具、调用和注销票据的申请。
4.票据使用人员：根据工作需要，按照规定程序申请使用票据，并妥善保管和使用票据。
5.审计部门：负责对票据管理进行定期或不定期的内部审计，发现问题及时提出改进意见。
三、票据管理的流程和要求1.票据的开具：根据业务需要，开具符合规定格式和要求的票据，并加盖公章和经办人名章。
2.票据的填写：票据必须真实、准确地填写，包括日期、金额、用途等信息，任何时候都不得随意更改。
3.票据的收取和交付：收到票据的一方必须及时验收和签收，并做好相应的记录和备份工作。
交付票据时必须有相应的交接手续，确保票据安全。
4.票据的存档：票据必须按照规定的存档期限和形式进行妥善保管，存档材料必须完整、有序，并定期进行盘点和整理。
5.票据的注销：票据到期或无效时，必须及时进行注销，并做好相应的记录和存档工作。
四、票据管理的监督与审计1.票据管理部门必须及时监督票据的开具、收取、交付、存档和注销工作，并对票据的使用情况进行定期或不定期的检查。
票据管理相关规定
票据管理相关规定票据管理是指对各种票据（如发票、收据、支票、汇票等）的开具、领用、使用、保存、注销等过程与方式的规定和管理。
票据作为一种重要的财务凭证，对于企业的财务管理和税务申报具有重要意义。
下面将详细介绍票据管理的相关规定。
一、票据的开具与领用1. 开具票据应当符合相关法律法规的规定，包括发票管理办法、国家税务总局关于发票管理的通知等。
2. 票据的开具应当按照真实、准确、完整、合法的原则进行，不得虚开、冒领、重复开具。
3. 发票的开具应当按照税务机关的规定进行，包括发票种类、开具方式、开票限额、开票时间等的规定。
4. 收据的开具应当按照实际交易情况进行，包括交易金额、收款方名称、交易时间等的明细。
5. 收据的开具应当注明票据的编号、开票日期、开票人等信息，以防止伪造和纠纷。
6. 票据的领用应当进行登记，并由专人负责保管，定期检查、盘点，并及时报告不清或丢失的情况。
二、票据的使用与保存1. 票据的使用应当遵循合理、合法、真实的原则，不得进行虚假记载、私自涂改或使用过期票据。
2. 发票的使用应当按照规定的项目和金额进行开具，并及时登记和报送到税务机关。
3. 收据的使用应当按照实际交易情况进行开具，并及时登记和归档，以备核对和查验。
4. 票据的保存应当按照规定的时间和方式进行，一般要求保存5年以上，以备税务机关的查验和审计。
5. 票据的保存应当采取防火、防潮、防尘等措施，以确保票据的完整和真实性。
6. 票据的保存可以采用电子化管理的方式，包括电子发票、电子收据等，需要确保安全和可查验的条件。
三、票据的注销与作废1. 票据的注销应当依据具体情况进行，包括交易完成、退货退款、发票开错等。
2. 票据的注销应当进行登记，并注明注销原因和日期，并及时上报到相关部门和税务机关。
3. 票据的作废应当按照税务机关的规定进行，包括报废票据的种类、数量和原因等。
4. 报废票据在作废后应当进行销毁处理，可以采用切割、撕毁等方式进行，以确保不被他人获取和使用。
2023年财政票据管理规定
2023年财政票据管理规定____年财政票据管理规定第一章总则第一条目的和依据为规范财政票据管理，加强对财政票据的管理和使用，提高财政票据使用效率，保障财政票据安全，提高财政票据管理的透明度，根据《中华人民共和国财政票据法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于中华人民共和国境内国家财政部门、省级财政部门、市级财政部门、县级财政部门、乡镇财政部门以及其他涉及财政票据的机构和个人。
第三条定义本规定中的财政票据，是指由财政部门或者经财政部门授权具有发票制度的领导部门，按规定格式和程序制作并用于明确、记载财政收付情况的凭证。
第四条财政票据分类财政票据分为收款凭证和支付凭证两大类。
收款凭证包括：财政收入单据、资金划拨凭证、财政预算内拨下资金凭证等。
支付凭证包括：财政支出单据、资金划拨凭证、报销凭证等。
第五条财政票据管理的原则财政票据管理应当遵循以下原则：1.规范性原则：按照法律法规和有关规定制作和使用财政票据。
2.真实性原则：财政票据应当真实反映财政收付情况。
3.合法性原则：财政票据的制作和使用应当合法合规。
4.安全性原则：加强财政票据的安全管理。
5.规范运用原则：合理运用财政票据，确保财政票据使用效益。
6.信息化原则：在财政票据管理过程中充分应用信息化技术。
第六条财政票据管理的责任财政票据管理责任主要分为财政部门和使用单位两个层面。
财政部门应当负责统一制定财政票据管理规定，组织财政票据管理培训，加强财政票据管理监督，确保财政票据的合法性和安全性。
使用单位应当负责严格按照财政票据管理规定，开具和销售财政票据，并做好财政票据的归档管理和统计报送工作。
第七条财政票据监督检查财政部门应当通过定期检查、抽查和随机抽查等方式，对使用单位的财政票据管理情况进行监督和检查。
第二章财政收款凭证管理第八条财政收款凭证的开具财政收款凭证的开具应当遵循以下原则：1.接收财政收款的单位应当开具有效的财政收款凭证。
2023年票据使用管理规定
2023年票据使用管理规定____年票据使用管理规定第一章总则第一条为规范票据的使用管理，促进票据市场的健康发展，维护金融秩序，根据《票据法》和其他相关法律法规的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于中华人民共和国内的银行、金融机构、企事业单位、个体工商户等票据的发行、兑付和管理活动。
第三条票据包括票据形式的电子票据和纸质票据。
电子票据的管理按照相关法律法规的规定执行。
第四条票据的使用应当遵循公平、公正、诚实、信用的原则。
任何单位和个人不得有损害票据的正当权益的行为。
第五条票据的发行单位应当具备相应的资质和条件，并按照相关法律、法规和业务规则的规定履行发行责任。
第二章票据的发行管理第六条票据的发行单位应当工商登记，经营许可，符合相关发行条件，并按照规定向工商行政管理部门备案。
第七条票据的发行单位应当按照规定制定发行方案，明确票据的种类、金额、期限等要素，并报送银行监管部门备案。
第八条票据的发行单位应当对发行的票据进行登记，并按照规定开具票据，确保票据的真实性和合法性。
第九条票据的发行单位应当建立健全内部控制制度和风险管理机制，确保票据发行的安全性和规范性。
第十条票据的发行单位应当及时披露票据信息，并定期公布票据发行和兑付情况。
第三章票据的流通管理第十一条票据持有人应当依法保管票据，并按照规定进行转让和背书。
第十二条票据持有人有权要求票据的付款人支付票据的金额。
第十三条票据背书应当注明背书人的真实姓名或单位名称，并签署背书人的名字或加盖单位印章。
第十四条票据的转让，应当依法办理票据权利的转移手续。
第十五条票据的兑付，应当按照票据的期限和金额进行兑付。
第十六条兑付票据的人应当核对票据的真伪和合法性，并支付兑付金额。
第四章票据的管理监督第十七条银行监管部门应当加强对票据的管理和监督，建立健全票据的信息系统，并与其他相关部门进行信息共享。
第十八条银行监管部门应当组织对发行单位和票据持有人进行监督和检查，对违法违规行为进行严肃查处。
票据管理规定
票据管理规定 The latest revision on November 22, 2020
票据管理制度
为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票，如确实需要，应由总经理、财务总监同意，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由财务人员核对是否准确。
三、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期等。
四、对已作废支票，与支票存根放在一起，并加盖“作废”印章后妥善保管。
五、发票由主管会计专人保管和负责核对，建立发票领用登记簿，定期对空白发票及领用的发票进行检查。
六、仓库验收单、领用单每月必须定期核对后，交会计部门入帐，并装订保管。
七、出纳的支出单据，由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后，经会计核对后，交会计入帐。
票据使用管理规定
票据使用管理规定
根据《票据法》和相关规定，以下是票据的使用管理规定：
1. 票据的开具：票据的开具应当符合法律法规和相关规定，必须真实、准确地体现交易的内容和实质。
开具票据的单位或个人应当按照规定填写票据的各项信息，包括出票日期、出票人、收款人、票据金额等，并加盖相应的印章。
2. 票据的保存：票据的出票人应当保管好自己开具的票据，票据的收款人也应当妥善保管收到的票据。
票据的保存期限为票据到期日后一年。
3. 票据的背书转让：持票人可以将票据转让给他人，转让应当符合法律法规和票据背书的规定。
背书时应当在票据背面签名并注明转让人、背书人和受让人的姓名。
4. 票据的遗失和挂失：若票据遗失或被盗，持票人应当及时向出票人或承兑人申请挂失，并报案处理。
出票人或承兑人在收到挂失通知后应予以注意和处理。
5. 票据的兑付和追索：票据到期日到达时，持票人可以向出票人或承兑人要求兑付票据。
如果出票人或承兑人不能兑付票据，则持票人可以向担保人追索票据金额。
6. 票据的退还和作废：票据到期或遗失后找回，持票人应当将票据退还给出票人，以免造成经济损失。
如果票据出现错误或无效，持票人应当将票据作废并通知相关当事人。
以上是票据使用管理的一些基本规定，具体的管理规定还需根据国家法律法规和相关部门的规定执行。
票据管理制度规定
票据管理制度规定第一章总则为规范公司票据管理，防止票据丢失和盗窃，提高公司财务管理效率，制定本制度。
第二章票据管理的范围（一）本制度适用于公司所有相关单位和员工。
（二）票据管理的范围包括：收票、发票、领用、登记、存储、使用、核销、销毁等一系列工作。
第三章票据种类公司的票据种类分为主要有：收据、付款凭证、转账凭证、支票、汇票、国库券、办公用支票等。
第四章票据的保存期限根据国家相关规定，公司需要保存的票据的期限不同，但本公司一般原则是：重要的票据保留10年，一般的票据保留5年。
第五章票据的使用（一）票据的使用需要填写完整、准确，不得任意涂改、污损；（二）对于外部合作单位提供的票据，需认真核对，确保真实有效。
第六章票据的保管（一）票据保管必须放在专门的票据柜中，分门别类，保持整洁；（二）票据保管柜需要定期检查，防止发霉、受潮等情况发生；（三）公司内部票据需要按规定存放在指定的位置，不得擅自移动。
第七章票据的核销（一）票据核销需要严格按照公司规定程序进行；（二）票据核销后，需立即做好相关记录，加盖核销章。
第八章票据的销毁（一）对于到期的票据需进行及时销毁，不得久存；（二）票据销毁需要有专门的人员负责，并做好相关记录。
第九章票据管理的责任（一）公司财务负责人需对票据管理工作负责；（二）各相关单位、部门的负责人需指定专门的人员进行票据管理，并加强监督；（三）公司员工对票据管理工作负有保密义务。
第十章票据管理的监督财务部门需要对票据管理工作进行定期检查，发现问题及时纠正。
第十一章附则本制度自颁布之日起实施，如有调整需经相关领导审批通过后方可执行。
第十二章本制度解释权本制度的最高解释权归公司财务负责人所有。
以上就是公司票据管理制度的相关规定，如有违反者将受到相应的处罚。
希望全体员工能严格执行，共同维护公司的财务秩序。
票据管理办法规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范票据行为，保障票据活动中当事人的合法权益，维护经济秩序，根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于在我国境内发生的票据行为，包括票据的签发、取得、转让、贴现、承兑、保证、追索等。
第三条票据行为应当遵循诚实信用原则，保证票据的流通性和安全性。
第四条国家对票据行为实行统一监督管理，中国人民银行及其分支机构依法履行监督管理职责。
第五条票据权利人应当依法行使票据权利，不得滥用票据权利损害他人合法权益。
第六条本办法未尽事宜，适用《中华人民共和国票据法》及相关法律法规。
第二章票据的种类和格式第七条票据分为汇票、本票和支票。
第八条汇票是出票人委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第九条本票是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第十条支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第十一条票据的格式应当符合以下要求：（一）票据的名称应当明确，如汇票、本票、支票等；（二）票据的金额应当以人民币表示，并注明大小写；（三）票据的出票日期应当填写实际出票日期；（四）票据的收款人名称应当准确无误；（五）票据的出票人名称应当准确无误；（六）票据的付款人名称应当准确无误；（七）票据应当加盖出票人印章或者签字。
第三章票据的签发和取得第十二条票据的签发应当符合以下要求：（一）出票人应当具有完全民事行为能力；（二）出票人应当对票据的金额、收款人名称等事项进行真实、准确、完整的记载；（三）出票人应当保证在票据到期时能够支付票据金额。
第十三条票据的取得应当符合以下要求：（一）取得票据应当是合法、有效的行为；（二）取得票据应当是真实的票据权利人；（三）取得票据应当是按照票据的记载事项进行。
第四章票据的转让和背书第十四条票据的转让应当符合以下要求：（一）转让应当是合法、有效的行为；（二）转让应当是真实的票据权利人；（三）转让应当是按照票据的记载事项进行。
财政票据管理规定(4篇)
财政票据管理规定第一章总则第一条为规范财政票据管理，加强财政资金的监督和使用，根据《财政法》等相关法律、法规的规定，制定本规定。
第二条财政票据是财政部门依法采用的一种债权凭证，包括发票、凭证、结算单据等，用于记录和确认收支事项。
第三条财政部门应当依法制定财政票据使用范围、规格、格式、印制、分发、兑现、限制、撤销等方面的管理办法，并确保票据的真实、完整、有效、规范和安全。
第四条各级财政部门应当加强对财政票据管理的组织领导，建立健全财政票据管理制度，落实票据的制作、保管、使用、销毁等环节的责任。
第五条财政票据使用单位应当按照规定的程序和要求办理财政票据，确保票据使用的真实、规范和合法。
第六条财政票据使用单位应当建立科学有效的票据管理制度，规范票据的制作、保管、发放、使用和销毁等环节。
第七条财政部门应当加强对财政票据使用单位的监督和检查，发现问题及时予以整改，处理违法违规行为。
第二章财政发票管理第八条财政发票是财政部门根据税务部门的指示和要求在特定范围内开具的用于确认应纳税额或扣除税额的凭证。
第九条财政发票的开具应当遵守税收法律法规的规定，确保发票填写的真实、准确和合法。
第十条财政发票使用单位应当按照规定的办法和程序申请领取财政发票，遵守开票、开具、分发、报销等方面的规定。
第十一条财政发票的领取、使用和报销应当按照规定的程序和标准操作，确保流程的合法和规范。
第十二条财政发票使用单位应当对发票的开具、使用、销毁等过程进行登记和备案，确保发票的真实性和合法性。
第十三条财政发票的销毁应当按照规定的程序和要求进行，销毁过程应当做好记录和备案工作。
第十四条财政部门应当建立财政发票的监督和检查机制，加强对财政发票的管理和使用情况进行监督和检查，发现问题及时予以整改。
第三章财政凭证管理第十五条财政凭证是财政部门用于确认资金收支的一种凭证，主要包括支付凭证、收款凭证等。
第十六条财政凭证的填写应当按照规定的格式和要求，填写真实、准确和合法的信息，确保凭证的真实性和合法性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
票据管理规定 Prepared on 22 November 2020
票据管理办法
生效日期：2010年7月13日修订日期：
为规范医院票据日常监管，加强医院财务管理工作，维护医院正常经济秩序，根据《山东省财政票据管理暂行办法》和《山东省行政事业性收费和政府性基金票据管理办法》文件规定，结合我院实际，制定本办法。
第一条票据的管理
计财部负责对医院票据进行统一管理，负责统一到票据管理部门购买或经批准印制，所有票据必须指定专人负责办理领购、保管、使用、核销等手续。
未经批准，院内任何单位和部门均不得自行印制、购买和出售收费票据。
第二条票据的种类
医院的票据包括财政部门统一监制的收款票据和本院自制收款收据。
医院收费票据是指财政部门统一监制的收款票据，包括统一票据和专用票据两大类。
统一票据包括：山东省行政事业单位往来款结算收据；专用票据包括：山东省医院门诊医药费专用收款收据、山东省医院门诊收费专用票据、山东省医疗保险门诊专用票据、山东省医院住院收费专用票据、驻济医院医疗保险住院收费专用票据。
医院内部收款收据由本院自制，属于内部财务结算专用收据。
适用于医院各单位内部转账。
第三条收费票据的购置
医院计财部由专人负责购置统一票据和专用票据。
购置票据前，先由票据管理员持物价收费许可证、经办人员会计证、单位介绍信及有关文件向财政部门申请办理《收费
票据准购证》。
票据管理员根据科室申请的种类、数量，凭《收费票据准购证》及时向省财政厅票据管理中心领购，以保证医院日常业务所需。
医院内部收款收据由医院计财部根据需要自行订购。
内部收据的式样、规格、联次、内容，由医院计财部制定。
第四条收费票据的领用
医院购入票据时，需票据管理员验收、核实所购票据名称、起止号并经主管会计确认后做好登记工作。
门诊收款处、住院收费处领用票据时，由其负责人直接到票据管理员处领用所需票据，并在票据领用簿上登记注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容。
门诊收款处收款人员和住院部结算人员领用票据时，由使用人根据工作需要领取，同时在票据领用登记薄上做好票据领用时间、起止号码、数量、名称等登记工作，并签字确认。
门诊医药费专用收款票据的领用，由科室派专人负责，每次仅限领一本，并仅以旧换新。
第五条票据的使用
收费票据必须严格按照各自用途使用，不得互相混用，也不得转让、转借或代开。
收费票据应按编号顺序填开，不得拆本使用，填写必须内容真实完整，字迹清楚，印章齐全，全
CW—018：票据管理办法
生效日期：2010年7月13日修订日期：
部联次一次复写，内容完全一致。
第六条票据的核销
计财部票据管理员负责票据的核销工作，并及时办理核销登记手续。
核销票据时，应当认真检查票据的使用范围和标准是否符合规定，开具的票据是否规范，存根联内容是否与封面内容一致等。
核销门诊收款票据（含挂号收据）和住院收费票据（含预缴款收据）时，必须核对收入日报表中登记的号码与存根号码是否一致。
核销统一票据及其他专用票据时，须核对领用人交回的存根联与记账联金额是否一致。
第七条票据的作废
各收款单位错写、错打、退费或因机械故障报废的票据，各联粘贴在存根联上并加盖“作废”印章。
第八条票据丢失
如发票票据丢失应及时向票据管理员及部门领导汇报，提交详细书面汇报资料，并逐级上报，经各级领导签字后票据管理员及时做好票据核销手续，且单独存档备案。
由此给医院造成的损失，应追究责任人责任。
第九条票据的保管
医院计财部票据管理人员应当按照财政部门的规定存放和保管票据，不得私自损毁。
已开具的票据存根联和票据领用登记簿，作为会计档案保管5年，保存期满，登记造册，报经主管部门查验后销毁。
第十条票据的监督与检查
医院计财部票据管理员定期抽检住院部、门诊收款处票据使用情况。
医院监察部门不定期对票据的使用情况进行检查，被检查单位要如实反映情况，提供有关资料。
第十一条处罚
对于违反票据管理办法规定使用票据的科室和个人，医院将按照《山东省行政事业性收费和政府性基金票据管理办法》中的处罚规定执行，并视情节给予科室负责人和直接责任人处罚。
第十二条本办法由计财部负责解释。
第十三条本办法自印发之日起施行。