财务部人员工作分配表

货款支出
及监管
相对应记账凭证装订成册
流动资产
使用
各促销活动
供应商所有费用 供应商、铺底、费用收 应付帐款、库存商品
统计及分析
中，赠品的
收取的落实
取，结算方式）
供应商业绩分析
发放，核对
付款前审核原
收、付凭证的
与货币相关的账簿 现金流量日报表 每月内外部、个 重要相关单据、银行对 收取所有现金 “专柜销售单”的 各月、季、年度现
重要票据盘点表 的整理、统计交会计记帐
归档。
发放工资 管理，核销、统计。 分析；各项银行支 使用
发放，有价券
银行资金往来 各VIP卡/储值卡的管理 票、汇款凭证、网
的保管，票据的
供应商货款支付 充值、发售登记统计 银的往来管理，
的归集、分类，
各借款的清帐 各种公司内部制作券的 资金流动的统计
数据统计
整体的数据汇总、 用友总
核查分析，预决算 账系统
税项、营业状况的
统计分析
固定资产
使用
项目的执行
及统计分析
外勤
其他
各促销活动 中，赠品的 预算、发放
会计 出纳
生鲜、食品区成本的核算
核对所有入库单、 往来科目、库存商品 应收、应付帐款付款， 成本核算
耗材实物核查
销售、成本、
退货审核，归档， 等相关凭证编制（所有 其他应收、其他
管理，发放、核销、
统计。
职务
管理
原始凭证
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管理、协调、督促、 审核相关原始凭证，
财务主管
指导各财务人员 做好财务管理工作，
农产品制帐
掌握好相关政策。
监督指导收银课的相关工作 制单前审核相关原
会计
长短款核查 非食品区的成本核算
始凭证及经济业务 的真实及合法性
财务部的工作分配明细表
记账凭证
账簿
报表
财产清查
档案
资金
审核所有凭证
查询公司所有账薄 审核会计报表 财产清查督促监管 督促规范管理和清查公司 计划、审核
始凭证，并对应
登记、核对
（现金日记帐、 营业收入日报表 人、借款清理，往来 账单账册，网银票据的 零钱兑换、准备 销售内部收据、 金收付情况和重要
各银行衔接 各促销活动
核查是否可付款
银行日记帐）
长短款日报表 单位已收、已付款 领取，整理、统计、装订 各款项支付 票证的收发登记 票据卡、券的统计
中，赠品的
总账
纳税报表的编制
本部凭证，账薄整理，公司
应交税金
重要会计档案及财产产权
文件等的整理、归档保管
费用管理、内部报 固定资产、费用账簿 营业收入
烟酒柜实物核查
固定资产相关登记卡
销、耗材的管理及 公司内部往来、
费用支出
及监管
相对应记账凭证装订成册
相关凭证的编制
个人往来
重要票据 监督管理 外账核算
整理归档
统计分析 系统维护