财务部人员工作分配表
部门岗位设置及工作职责表格
9．负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月8日之前提 交上月份的相关报表给公司财务负责人。 10．负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单 据完整、凭证整洁、美观、易查。
11．监督月末、年末存货的盘点工作。
3、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
4、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额 存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
5、月底在会计监督下，进行银行存款和现金盘点，对差异原因查明后进行处理。
1
6、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
10、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责 。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
11、现金收入需开具收据，并由会计当场签字确认
12、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
概述：报表制作、财务分析
1．负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
概述：负责财务部日常工作、制度制订、财务分析、资金计划、对接银行、税务等外部部门 前人员进行文字说明；
4、主要职能：对部门整体职能进行
1、主持编写财务部工作计划，财务预算决算，并组织实施。
概述。
2、监督、指导、调控公司的财务工作
3、审核、批准公司各部门报送的涉及资金的各种申请、报告，请示等文件。
4、定期将本系统出现的重大事项或异常情况及时汇报总经理。
主要职 责
7、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票
{财务管理财务表格}财务部岗位组成表
{财务管理财务表格}财务部岗位组成表财务部岗位组成表财务经理组成表财务经理说明表财务部财务分析师组成表财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分财务部成本会计组成表成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分财务部核算组组长组成表软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分财务部销售、应收款会计组成表财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分财务部存货会计（狐步）组成表软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分附表一：狐步公司成品销售情况X得分表财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）组成表说明表财务部信用控制组成表说明表财务部资金管理组长组成表软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分感谢阅读多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑。
财务部各岗位工作分配示例
李四
王五 赵七
要求每月一次
李四
张三 张三
张三 张三
钱六 钱六 钱六
王五 王五
王五 王五 王五 王五 王五 王五 王五
张三 张三
王五 李四 王五 赵七 钱六
钱六
钱六 钱六 钱六 钱六 钱六 钱六
钱六 王五/钱六
钱六
钱六
钱六 钱六 赵七
5个工作日内报相关部门备案
王五 李四 李四
钱六 赵七
要求签收时对发票进行形式审查
食堂账户处理及凭证管理 岗位
（1）.食堂账户处理及凭证管理
后勤服务岗位
（1）.后勤服务 （2）.登记办公用品出入库账
工商年检岗位
（1）.工商年检事项
其他非常规工作管理岗位 机动管理
位职责明细表
批准
执行 张三 张三
记录
王五 张三 王五 张三
张三
张三
王五 王五/金十
王五 张三 张三 王五
张三 王五 王五 张三 王五 钱六 钱六
对重要或重大金额的发票留底记录 在开票系统中作废的同时，要及时在纸 质的发票中注明“作废”字样
赵七 李四
现金，银行存款类由王五负责；转账类 由钱六负责
发票移交对方业务单位前必须进行复核
钱六 赵七 钱六 钱六
李四 李四 李四 李四
钱六
张三
李四 张三
张三
张三
李四 张三
张三 李四 张三 温十九 张三 温十九 张三 李四 张三
收据管理管理
收据管理岗位
（2）.登记收款收据使用情况 （3）.核对注销已收款收据
（4）.监督收据的保管和使用情况
外来发票管理
（1）.签收、保管、登记、认证发票 （2）.编制、输入对应业务的会计凭证
财务岗位分工与工作节点汇总表参考模板
1、负责材料核算。
2、对已付款而发票或货物未到的，应及时通知经办人处理。及时追讨发票，并做好发票移交登
记工作。
3、及时审核进仓单与发票。
4、每月末组织原材料的盘点。其他材料每半年全盘一次（贵重的其他材料每月抽盘）。每月末
材料 会计
协助成本会计到车间盘点原料，并敦促车间办理假退、领料手续。 5、及时跟踪采购合同，了解材料单价及运费情况作好暂估入库核算。 6、复核成本会计制作的各车间原材料消耗考核表，配合成本会计作好成本分析。
1、固定资产账实对应表 2、固定资产盘点表 3、子系统对账不符情况说明表
1、每月新增固定资产时 2、固定资产盘点月 3、对账不符月份
1、现金盘点表 2、银行存款余额调节表 3、资金报告表 4、固定电话费用明细表 5、部门考勤表 6、部门伙食补贴发放表
1、每月最后一个工作日 2、每月6日前 3、每天下班前 4、每月缴完话费日 5、每月3日前 6、每月3日前
岗位
岗位职责
1、每月到车间盘点原料、在制品、自制半成品。
成本 会计
2、按各产品、半成品的品种、规格、型号核算生产成本。 3、复核材料单价的准确性。 4、每月准备成本分析表材料，组织召开成本分析会。
1、核算管理费用、财务费用、营业费用。 2、变动比较大的费用进行分析说明。 费用 3、负责其他应收、应付款核算，每月核对其他应收款往来。 会计 4、负责核算所有者权益、无形资产、递延资产。 5、负责利润的核算。 6、完成统计工作。
1、产成品、自制半成品盘点表（按批号） 2、产品库存表 3、产品销售报表 4、内部销售情况表 5、销售发票开票清单 6、半年度出具一次应收款账龄分析表 7、子系统对账不符情况说明表
1、每月最后一天 2、每月6日前 3、每月6日前 4、每月6日前 5、每月开票时 6、每半年度次月15日前 7、对账不符月份
财务领导小组分工职责模版
财务领导小组分工职责模版一、背景介绍财务领导小组是负责公司财务管理的核心团队，其职责是制定和执行财务战略，监督和管理财务运营，确保公司财务状况的健康和可持续发展。
为了实现高效的团队合作和明确的分工，需要制定一个清晰的财务领导小组分工职责模版。
二、财务领导小组成员1. 财务总监：负责财务战略制定和实施，负责全面管理公司财务工作。
2. 财务经理：主要负责财务运营管理，包括资金管理、预算控制、财务分析等。
3. 会计经理：负责公司会计制度的建立和实施，负责会计核算和报表编制。
4. 税务经理：负责公司税务筹划和合规管理，对公司税务政策进行研究和评估。
5. 内部控制经理：负责公司内部控制体系的建立和监督，确保公司内部控制的有效性。
6. 风险管理经理：负责公司风险管理工作，包括风险评估、风险预警、风险防控等。
7. 绩效管理经理：负责制定和实施公司绩效管理制度，评估和管理公司员工的绩效。
三、分工职责模版1. 财务总监- 负责制定公司财务战略，并组织实施；- 监督和管理全面的财务运营，确保财务状况的稳定和可持续发展；- 研究和评估财务决策的风险和收益，提供决策支持和建议；- 指导财务领导小组成员的工作，确保团队合作和高效运作。
2. 财务经理- 负责公司资金管理，包括现金流预测、资金调度和外汇管理等；- 进行财务分析，监控和评估公司的经营状况和财务绩效；- 制定预算计划和费用控制措施，监督和管理预算执行；- 组织公司年度审计工作，确保财务报表的准确性和合规性。
3. 会计经理- 负责建立和实施公司会计制度和规范，确保会计核算的准确性和合规性；- 负责编制财务报表和财务分析报告，提供给各级管理层和投资者；- 监督会计账务的处理和清理工作，确保账务的规范和准确性；- 研究和应用新的会计准则和政策，提出改进意见和建议。
4. 税务经理- 对公司税务政策进行研究和评估，提供税务筹划和合规管理建议；- 负责公司税务申报和纳税申报工作，确保按时、准确地缴纳税款；- 参与税务稽查和争议解决工作，确保公司税务合规和权益的保护；- 提供对外税务政策的解读和应对措施，指导业务部门遵守税法规定。
财务部人员分工XLS
配合抽查收 银情况
审核重要票据相关 原始单据、文件
付款前审核原始凭 证 付款前审核原始凭 证
重要票据表外账
物业现金相关账簿 物业现金相关账簿
值班日当天现金日报表、 营业收入日报表；重要票
据盘点表等
值班日当天现金日报表、 营业收入日报表
配合值班会计编制现金日 报表、营业收入日报表 配合值班会计编制现金日 报表、营业收入日报表
参与 参与
重要票据相关单据、 值班日负责当日营业现金 负责物业门票、停车票
帐册、报表等整理、 及时、足额缴存银行及核 、发票等的保管、收发
装订、归档
对库存现金
、记账、盘点等
重要票据统计、分析
协助电算化系统 、收银系统硬件 、软件等维护
查询公司本部拨付所属资金、内 部往来、单位往来、个人往来、 应付帐款、其他应付款等相关账 簿
负责每月个人借 款清理，参与财 产清查
负责催促公司借款人员及 时清帐
公司本部重要票据表外 帐核算及盘点核对重要 票据
6
会计
7
总出纳
8
会计
9
会计
10
会计
11
会计
12
系统/票务
13
收银主管/ 系统
14
出纳
15
出纳
督促
协调银行、税务、 物价、财政、审计 、合作局、外管局 等部门
管理、协调、督促、指
审核；公司本部应收帐款、坏账准备
公司本部凭证、账簿
2
导公司本部各财务人员 财务主管 做好会计核算工作；对
公司本部人员的考核评
公司本部相关原始 凭证审核
、存货跌价准备、长期投资减值贮备 、短期借款、应付股利、应交税金、 其他应收款、预提费用、长期借款、
财务部工作分配表
部凭证、账簿整 档;财产清查相 重要票据相关单
理、装订；公司 关报表、登记清 据、银行对帐单
重要会计档案及 册以及固定资产 、账册和报表的
财产产权文件等 相关登记卡、帐 整理、装订、及
的整理、归档、 册等资料的整理
时归档
保管
、装订、及时归
档
采购申请单、出 入库单据的整理
、装订、归档
负责当日核对库
存现金；银行账
分析
电脑系统
财务软件、自用 自用电脑日常
电脑日常维护
维护
自用电脑日常 维护
自用电脑日常 维护
自用电脑日常 维护
自用电脑日常 维护
外
勤
协调银行、税务 、物价、财政、
审计等部门
税务、财政等 部门
银行、财政等 部门
洽谈、拓展最佳 供货商、熟悉市
场行情及信息
资
金
计划；审核
催收应收款，提 户资金往来情 清点备用金、上 合理安排、使用
交付单申请表 况；催促公司借 缴营业款
货款
款人员及时清
帐；工资发放
重要票据
督促重要票据表 外账核算
合同保管、凭证 装订、归档
收据、发票收发 管理、登记、核
销、统计
收据、发票收发 管理、登记、核
销、统计
物资及食品采购 申请单、采购合 同管理、登记、
财务部工作分配表
职务 财务经理 工作内容
管理、协调、 督促、指导各 财务人员做好
管 理 财务管理工
作；对财务人 员的培训、考 核
会计
出纳
收银员
采购员
库管员
管理、核算、监 督、指导相关人 员工作
管理、督促、指 导收银员工协调、审 核采购申请单、 订货单、采购合 同和供应商等
财务部岗位设置及人员分工范本
XX公司财务部岗位设置及人员分工（草稿）根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下：要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。
财务经理：在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。
主管会计：协助财务经理工作，分管工作人员安排：成本费用业务：会计核算业务：资金业务：预算业务：一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下：1、现金出纳岗位：工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。
（责任人：，B角）2、银行出纳岗位工作内容：办理银行收付款业务，及时取得银行回单及对账单，序时登记日记账，负责办理银行开、销户事项、提取现金、购买和保管支付票据。
网银秘钥及密码管理。
编制银行存款日报表报财务领导，录入拨付资金指令，合理设置和登记日记台账，从银行取回单，完整传递核算会计，下级单位上交资金、票据的序时登记，保管票据，下级单位申请资金、票据的审核和领用，对账工作（责任人，B角）。
3、有价证券出纳岗位工作内容：审查、保管、缴存有价证券、到期提请解付、按规定时点对账、盘点。
（责任人，B角）。
4、资金会计岗位工作内容：参与筹资预算并编制筹资计划，科学管理和合理筹措资金，办理公司担保事宜，登记相关业务台账，分配计提利息，负责银行存款机有价证券对账并编制余额调节表,筹资业务对账，编制筹资业务报表，筹资执行情况的分析，相关档案归档。
（责任人，B角）。
5、材料（存货）及采购会计岗位工作内容：采购部，办公室，后勤等业务部门日常原材料，办公用品，办公机具的采购报账审核原始单据，盘点、存货减值，相关资料的整理归档（责任人，B角）；业务部门库存商品的结转、核对与核算（责任人，B角）。
6、投资会计岗位工作内容：编制记账凭证，跟踪管理，确认投资收益或减值准备，办理投资转让、处置业务，编制对外投资报表，参与投资预算的编制及执行分析，进行投资分析，编制投资分析报告，将相关的文件资料整理归档。
财务岗位分工与工作节点汇总表参考模板
并做好发票的登记工作，不得套开、虚开发票。 收款账龄分析表
4、做好应收账款的登记工作，每月与经营部核对 7、子系统对账不符情
1、每月最后一天 2、每月6日前 3、每月6日前 4、每月6日前 5、每月开票时 6、每半年度次月15日前 7、对账不符月份
应收款余额，做好账龄分析。
况说明表
1、做好固定资产的卡片登记与入账工作，同时与
4、各品种成本计算表 4、每月6日前
5、成本台账、成本分 5、每月13日前
析表
6、每月7日前
6、制造费用简报
1、核算管理费用、财务费用、营业费用。
2、变动比较大的费用进行分析说明。
费用 会计
3、负责其他应收、应付款核算，每月核对其他应 收款往来。 4、负责核算所有者权益、无形资产、递延资产。
5、负责利润的核算。
2、每月6日前
领料手续。
4、进出仓单领用明细 3、各车间（部门）领用、
材料 5、及时跟踪采购合同，了解材料单价及运费情况 表
交回时
会计 作好暂估入库核算。
5、集团内部往来余额 4、每月5日前
6、复核成本会计制作的各车间原材料消耗考核 表
5、每月6日前
表，配合成本会计作好成本分析。
6、配合销售会计完成 6、每月6日前
4、每天下班前将资金报告表发送给财务经理。
5、负责凭证装订、账套拷贝工作。
6、负责本部门考勤统计与伙食补贴计算工作。
1、全面负责公司税务工作；包括税款计算、复
核；
2、
负责办理公司税务申报工作。所有申报表需经本部
税务 会计
门经理审核后再盖章申报。及时填制公司上缴税情 况表。 3、做好与税务主管部门的信息沟通工作，并及时 向本部门其他员工通报相关税收政策的变化 4、负
财务部岗位职责分配表
个别报 表
复核和检查会计核算处理的准确性 每月按时编制各类财务报表，确保及时性和准确率 半年报、年报按要求编写会计报表附注和财务情况说明书 及时向管理层和上级提供全套报表，为决策提供真实、准 确、可靠的财务数据
√ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √
√
报表编制
会计信息系 统维护
合并报 表
集团资 金日报
√
报表编制
费用核 算
总账管 理
协助各职能部门及时编制年度的费用预算，并对预算执行 情况进行监督、分析 协同各职能部门有效控制费用支出 ，杜绝不合理开支 严格执行备用金管理制度，及时清理个人借款，避免呆账 、坏账的发生 审核费用报销凭证的合法合规性、准确性和完整性，对超 标准的费用不予报销，对不合法、不正确的报销凭证一律 不编予制受管理费用、经营费用、财务费用记账凭证，并及时登 记按入月账编制费用明细表，撰写费用分析报告 财务系统账套初始化设置与期初数结转 负责期末损益结转及利润分配等相关转账凭证的编制 根据审核无误的记账凭证登记总分类账 负责总账与明细账的核对，保证账账相符 负责总账、各类明细账结账工作 负责期末科目余额表的试算平衡 为企业预算编制、财务分析、统计人员等提供相关财务数 据 及时掌握报表编制的各项政策和法规，以及编制方法等
会 预税 预 部计 算务 算 长经 经会 专
理 理计 员
√√ √√ √√
编制现金收款凭证
资金核 算 编制银行收款凭证 编制现金付款凭证
编制银行付款凭证
根据员工实有人数、工资等级和工资标准，复核人力资源
部编制的工资计算表，核准代扣代缴个人所得税等
工资核 算
根据审核无误的工资计算表，及时准确编制工资分配表 编制会计凭证进行工资的明细核算，及时录入财务信息系 统妥善保管工资发放表等相关资料
财务处领导班子工作分工明细表
主持采购中心工作
3、负责除政府采购项目外的学校经费收支的签批工作
4、协助处长完成工会管理工作
1、协助处长负责信息服务中心的管理工作
2、协助处长负责校园卡管理中心的管理工作
协助处长分管学校财务工作 3、负责政府采购项目报销的签批工作，协助完成其他经
费的签批。
4、协助党支部书记完成相关党务工作
财务处领导班子工作分工明细表
姓名 贾圣武 高素玲
齐玉斌
岗位 处长
副处长 采购中心主任
副处长
职责
Hale Waihona Puke 工作内容1、负责预算管理中心的管理工作
主持财务处全面工作
2、负责财务结算中心的管理工作 3、代表财务处签批相关文件
4、签批需要分管处长和处长共同签批的事项
1、负责政府采购中心的管理工作
协助处长分管学校财务工作 2、协助处长完成会计核算中心的管理工作
人员分配表格
人员分配表格模板
说明：
1.序号：为每位分配人员提供一个唯一的序号，以便于跟踪和管理。
2.部门/项目：列出该人员被分配到的部门或项目名称。
3.姓名：列出被分配人员的全名。
4.职位/角色：列出该人员在部门或项目中的职位或角色。
5.主要职责：简要描述该人员的主要职责和任务。
6.分配时间（开始-结束）：列出该人员被分配任务的开始和结束时间。
使用提示：
•根据实际情况，可以增加或减少行数来适应不同的人员分配需求。
•对于每个部门或项目，可以为其创建一个新的表格或单独的工作表，以便于管理和跟踪。
•如果需要更详细的信息，可以在表格中添加更多的列，例如“联系方式”、“备注”等。
这个模板是一个基础版本，您可以根据实际需求进行修改和扩展。
财务岗位分工与工作节点汇总表参考模板
收付款单分发给相关会计作账。
4、每天下班前将资金报告表发送给财务经理。 1、全面负责公司税务工作；包括税款计算、复
核；
2、
负责办理公司税务申报工作。所有申报表需经本部
税务 会计
门经理审核后再盖章申报。及时填制公司上缴税情 况表。 3、做好与税务主管部门的信息沟通工作，并及时 向本部门其他员工通报相关税收政策的变化 4、负
岗位 责任人
最好银行存款 余额调节表， 索取对账单， 现金盘点工作 直接由其他财 务人员处理。 会计处理上述 业务，须由其 他财务人员审 核
1、每月最后一天 2、每月2日前 3、每月6日前 4、每月6日前 5、每月13日前 6、每月7日前
1、三项费用明细表
2、变动比较大的费用进行分析说明。
2、各车间（部门）办 1、每月7日前
费用 会计
3、负责其他应收、应付款核算，每月核对其他应 收款往来。 4、负责核算所有者权益、无形资产、递延资产。
公费用、邮电费、业 务招待费、低耗品明 细表（费用执行表）
6、复核成本会计制作的各车间原材料消耗考核 表
5、每月6日前
表，配合成本会计作好成本分析。
6、配合销售会计完成 6、每月6日前
7、管理货物进出仓单。
内部销售情况表
7、对账不符月份
8、负责相关应付账款和预付账款的核算，并及时 7、子系统对账不符情
与相关部门核对。
况说明表
9、及时对账，保证物流管理子系统与总账系统相
1、公司上缴税费表 2、个人所得税申报表 3、纳税情况分析表
1、每月缴税完成日 2、每月5日前 3、每半年一次
责公司税务规划及税收政策搜集工作；
5、负责相关税务备案工作；
6、负责增值税发票的采购、保管与复核工作。 1、协助组织会计核算，保证会计核算的真实、及
财务部人员岗位安排
财务部人员岗位安排第一篇：财务部人员岗位安排财务部人员岗位安排1、财务部人员设置；5人，其中：主管1人、银部会计1人、钢部会计1人、会计文员2人。
2、岗位责任：1、财务部主管：（叶坤如）负责财务部的日常工作管理，执行厂部的有关财务管理制度、规划，逐步完善工厂的会计核算方式，探讨和解决在实际工作过程中出现的业务问题，指导监督部门人员的工作，负责审核工厂的费用报销、合同。
并负责成本核算。
完成领导交办的其他事宜。
2、银部会计：（吴定昀）钢部会计：（柯泽宝）负责银部、钢部的现金、银行存款、往来帐、物料的核算，费用开支的控制，产品成本的合理分摊；定期对各种费用、成本进行分析、提供成本变动因素；财务报表（资产负债表、损益表）必须于次月12号前上报。
完成领导交办的其他事宜。
3、会计文员：（姚洁美）负责本部门的有关资料、数据的汇总保管工作，并负责物料三级科目的核算，监督物料进、出、存情况，在次月7号前汇总生产车间领，用各项物料的数据提供二个部会计进行材料、成本的核算，协助主管汇总整理成本核算的资料数据，完成领导交办的其他事宜。
4、会计文员：（谢海玲）协助银部会计的工作，完成领导交办的其他事宜。
以上人员的配置，主要负责相关的工作，财务部是一个团队，实行分工合作方式。
第二篇：财务部岗位设置及人员分工范本XX公司财务部岗位设置及人员分工（草稿）根据XX公司财务控制制度及具体业务流程要求，现对岗位设置及人员具体分工安排如下：要求：各责任人按确定的分工内容履行职责，按照公司财务控制制度、会计岗位操作规范的岗位要求，切实开展财务工作。
财务经理：在总经理的领导下，负责财务部整体工作，全面做好资金、费用、预算、会计核算等工作。
主管会计：协助财务经理工作，分管工作人员安排：成本费用业务：会计核算业务：资金业务：预算业务：一、根据公司具体实际情况，设置岗位职责、内容如下：1、现金出纳岗位：工作内容：办理现金收付款业务，保管现金，保证现金账实相符，申请提取现金，序时登记日记账，上交现金收付款凭证。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
货款支出
及监管
相对应记账凭证装订成册
流动资产
使用
各促销活动
供应商所有费用 供应商、铺底、费用收 应付帐款、库存商品
统计及分析
中，赠品的
收取的落实
取，结算方式）
供应商业绩分析
发放，核对
付款前审核原
收、付凭证的
与货币相关的账簿 现金流量日报表 每月内外部、个 重要相关单据、银行对 收取所有现金 “专柜销售单”的 各月、季、年度现
总账
纳税报表的编制
本部凭证，账薄整理，公司
应交税金
重要会计档案及财产产权
文件等的整理、归档保管
费用管理、内部报 固定资产、费用账簿 营业收入
烟酒柜实物核查
固定资产相关登记卡
销、耗材的管理及 公司内部往来、
费用支出
及监管
相对应记账凭证装订成册
相关凭证的编制
个人往来
重要票据 监督管理 外账核算
整理归档
统计分析 系统维护
重要票据盘点表 的整理、统计交会计记帐
归档。
发放工资 管理，核销、统计。 分析；各项银行支 使用
发放，有价券
银行资金往来 各VIP卡/储值卡的管理 票、汇登记统计 银的往来管理，
的归集、分类，
各借款的清帐 各种公司内部制作券的 资金流动的统计
数据统计
始凭证，并对应
登记、核对
（现金日记帐、 营业收入日报表 人、借款清理，往来 账单账册，网银票据的 零钱兑换、准备 销售内部收据、 金收付情况和重要
各银行衔接 各促销活动
核查是否可付款
银行日记帐）
长短款日报表 单位已收、已付款 领取，整理、统计、装订 各款项支付 票证的收发登记 票据卡、券的统计
中，赠品的
管理，发放、核销、
统计。
职务
管理
原始凭证
管理、协调、督促、 审核相关原始凭证，
财务主管
指导各财务人员 做好财务管理工作，
农产品制帐
掌握好相关政策。
监督指导收银课的相关工作 制单前审核相关原
会计
长短款核查 非食品区的成本核算
始凭证及经济业务 的真实及合法性
财务部的工作分配明细表
记账凭证
账簿
报表
财产清查
档案
资金
审核所有凭证
查询公司所有账薄 审核会计报表 财产清查督促监管 督促规范管理和清查公司 计划、审核
整体的数据汇总、 用友总
核查分析，预决算 账系统
税项、营业状况的
统计分析
固定资产
使用
项目的执行
及统计分析
外勤
其他
各促销活动 中，赠品的 预算、发放
会计 出纳
生鲜、食品区成本的核算
核对所有入库单、 往来科目、库存商品 应收、应付帐款付款， 成本核算
耗材实物核查
销售、成本、
退货审核，归档， 等相关凭证编制（所有 其他应收、其他