某集团公司财务预算表格

固定
费用
工会会费（工资总额
的2%）
教育基金（工资总额
的1.5%）
14、养老统筹
其中:养老统筹（）
基本养老
医疗
待业
公积金
补退金（工资的
15、安全费用
其中:保安工资
消防用品
16、无形资产摊销
17、折旧费
18、财产保险
其中:固定/流动资产保
员工意外保险
19、自用车辆
其中：修理费
保险费
年检费
上牌费
其它
20、其他 其中：绿化费用 纯净水 房屋建设费用 4S展厅用品 会务费 挂历 招聘广告费 餐厅餐具 卫生费
企业 名 称： **** *
序 项目
号
1、办公费
其中:电脑办公配件（200元以 下）
办公用品 邮递费 报刊杂志 发票 印刷品 水杯 打印机修理 2、差旅费 其中:差旅费 交通费 停车过桥费 员工交通补贴 3、运杂费 其中:零星搬运费 发动机运费 4、修理费
2009年公司费用支出预算
2008年 实际
2008年 1-9月实际 10-12月实际 全年合计
8、油料消耗 其中:自用车油料消耗 商品车油料消耗
9、水电费 其中：水费 电费
10、劳动保护费用 其中：服 装 卫生用品 安全防护用品 防署降温用品
11、各项税金（不含增值 税、企业所得税）
土地使用税 房产税 印花税 车船使用税 残疾人基金 防洪基金 12、工资总额： 其中:工资 13、工资附加
固定 其中:福利费（工资总额 费用 的14%）
一季度
2009年预算 二季度 三季度 四季度 全年合计
其中:车间改造费用 设备工具维修 电器维修材料费 新车修理费 外协加工费用
5、低值易耗品 其中:各类工具 电脑配件（200元-2000
元）
No.105
单Fra Baidu bibliotek： 元
09/08年差异
数量
%
6、电话费 其中：电信固话费 移动电话费 网络宽带 短信群发
7、业务招待费 其中：餐费 娱乐费 香烟 礼品 其他（茶叶）
车辆占道费 垃圾代运费 员工蛋糕票 招标工本费 上牌费 客户休息室费用 洗车 其他 21、财务费用 贷款利息 银行手续费 固定费用合计 1、效益奖 2、广告费 其中：报刊 杂志 电台 促销活动（通过广告 3、促销费 4、销售折让 5、业务宣传费（未通过媒 其中：宣传礼品 促销礼品
变动费用小计 全部费用合计