月结流程
财务会计月结账流程
会计月结流程一、月末结账的时点：一般月末结账的时点都是自然月末。
二、月末结账的步骤：第一步：先对本月所有做帐凭证重新进行审核，仔细核对增减差异。
月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，方可结帐。
一般需进行以下项目的账实核对。
第二步：账实核对1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。
对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。
不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行相关帐务处理。
2、银行存款：对所有明细账与银行对帐单进行核对，编制银行存款调节表与银行对帐单进行相应调整。
3、存货：包括库存商品、发出商品、委托代销商品、在途商品等。
在每月月末时需进行盘点，并对实际盘点结果与会计明细账帐面产品数量、金额进行核对。
如有差异需查清原因再做相应帐务处理。
第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单和企业的应交税金-应交增值税（进项税额）明细账进行核对。
2、对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税（销项税额）进行核对。
3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。
核对平后同时编制所有税务当月申报表。
第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。
1、管理费用、销售费用、财务费用科目是否有异常的方向，查明原因进行相应的帐务处理。
2、核对应收应付账相关往来的核对a、对所有明细账与总账进行核对。
b、公司明细帐与供应商应付、客户应收明细一一核对，双方需查明原因后做相应帐务处理。
c、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。
d、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。
一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。
第五步：进行月末结账的转账分录的编制：1、按权责任发生制原则计提所有费用。
月结流程及检查项目
1.3. 决算工作注意事项
九、 应对报销及扫描高峰措施 按照财务工作惯例，每月月末是报销量高峰，相应的扫描量比较大，对 财务作业部的扫描核算作业压力较大。为保证费用及时入账，请各机构均衡
当月份的报销量，费用报销尽量向上旬、中旬转移，减少下旬的扫描量。
十、高度重视安永审计资料、偿付能力明细表数据的报送时效和报送质量 1、安永审计资料PBC明细表的报送时效和质量，对审计时效和质 量有重要影响，各机构务必高度重视； 2、后续补充审计资料的报送，对审计报告的最终出具时间有重要影响； 3、偿付能力明细表的报送影响偿付能力报告的分析与计算，各机构报送 前务必与财务报表核对一致。
内部资料(机密)
2页
2008年11月7日
目录
第一章 月结工作安排与要求
1.1月结主要流程及对应时间点 1.2月结主要检查项目 1.3决算工作注意事项 1.4决算工作强调事项 1.5各系统关闭时间表
第二章 月结流程优化介绍
第三章 月结主要检查项目及检查方法
内部资料(机密)
3页
2008年11月7日
1.1. 月结主要流程及对应时间点
1、对于存在预付款或借款的费用报销，务必注意在费用报销单的“预借
金 额”处正确填写需核销的预付款或借款金额，避免由于漏填写导致款 项
重复支付，给公司造成财务损失；
2、如果没有预付款或借款，或者虽有预付款或借款但本次不做核销，也 要在报销单的“预借金额”处填写“不需核销” 。
内部资料(机密) 10页 2008年11月7日
内部资料(机密) 8页 2008年11月7日
1.3. 决算工作注意事项
四、预提费用
1、严格按《预提帐务处理办法（2009版）》的要求，合理计提当期应负 担的费用 ； 2、预提必须按照需预提的经济事项逐笔进行计提和反冲，并严格按照权 责发生制进行判断、操作，不得利用预提费用调节或者挤占费用预算 额度，造成费用核算不准确。 3、票据匹配，不得出现票据事项日期与费用确认年度不匹配的情况。 五、应收保费、应付佣金计提注意事项： 1、应收保费计提程序1日运行和生成凭证，请各机构在2号检查应收保费 凭证已生成完毕后，再进行营业税金及附加的计提和制证；
某公司月结管理流程
某公司月结管理流程1. 引言月结是某公司财务部门每个月进行的一项重要工作，旨在对公司的财务状况进行总结和归类，为管理层提供决策支持。
本文档将介绍某公司的月结管理流程，包括准备工作、数据整理、报表生成和审查等环节。
2. 准备工作在进行月结前，首先需要进行一些准备工作，包括但不限于以下几个方面：•确定月结日期：一般而言，公司的月结日期为当月最后一天。
在每个月的月结日期前后，相关人员应该密切配合，完成各项准备工作。
•收集相关数据：财务部门需要向其他部门或人员索取相应的数据，以便进行月结工作。
这些数据可能包括营业额、成本支出、资产负债表等信息。
•检查账目准确性：在进行月结工作前，应进行账目的核对和审查，确保数据的准确性和完整性。
•确保系统可用性：财务部门需要确保会计系统的正常运行，并做好备份工作，以防数据丢失或损坏。
3. 数据整理月结的核心工作是对公司财务数据进行整理、汇总和归类，以便生成相应的报表。
在进行数据整理时，需要注意以下几个步骤：•提取数据：根据财务部门的需求，从各个部门或账户中提取相关数据。
这些数据可能包括销售额、采购成本、员工薪资、账户余额等。
•分类和归类：将提取的数据按照财务报表的要求进行分类和归类，例如按照收入、成本、费用等项目进行分类。
•计算合计值：根据所提供的数据，计算出相应的合计值，例如总收入、总成本、净利润等。
•生成报表：根据分类和合计值，生成相应的财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等。
4. 报表生成月结完成后，财务部门需要根据整理好的数据生成财务报表。
在报表生成中，需要注意以下几个环节：•制定报表模板：根据公司的需求和财务报表的要求，制定相应的报表模板，在模板中填入正确的数据。
•填写报表内容：根据整理好的数据，将相应的数字填写到报表模板中，并确保准确无误。
•检查报表准确性：在填写报表内容后，财务人员需要仔细检查每个报表的准确性，确保各个数据的计算和填写无误。
•保存报表：生成好的财务报表需要进行保存，并备份相关文件。
商业流通行业月结流程
商业流通行业月结流程
1. 收集销售数据
- 从各销售渠道(线下门店、电商平台、分销商等)收集本月的销售数据,包括销售数量、销售金额、退换货记录等。
2. 核对库存数据
- 与仓库管理系统核对库存数据,确保销售数据与实际库存变动一致。
3. 处理退换货事项
- 根据退换货记录,进行相应的库存调整和款项结算。
4. 计算销售佣金
- 根据不同销售渠道的佣金政策,计算应付给销售人员的佣金金额。
5. 编制销售报告
- 汇总本月的销售数据,包括产品销售明细、销售额、毛利等,形成销售报告。
6. 开具销售发票
- 针对月度销售额,向客户开具销售发票,作为收取款项的凭证。
7. 应收款项管理
- 跟踪客户的付款情况,对于逾期应收款项进行催收。
8. 付款和记账
- 结算供应商货款、运费、佣金等应付款项。
- 进行月度账务处理,完成帐面记录。
9. 分析和评估
- 对月度销售数据进行分析,评估营销策略的成效。
- 寻找销售中的问题和改进机会。
10. 制定下月计划
- 根据上月表现和市场变化,制定下月的销售目标和营销策略。
以上是商业流通行业典型的月结流程,具体的操作细节可能因企业而有所调整。
通过月结,企业可以全面审视上月的经营状况,并为下月制定更有针对性的计划。
月结工单结案作业流程
月结工单结案作业流程月结工单结案作业流程是工单处理过程中的一项关键环节，它涵盖了处理完工单的各个步骤以及相关的操作和流程。
下面是一个月结工单结案作业流程的详细描述，包括工单结案的前期准备、工单结案的具体操作以及最后的结案评估和总结。
一、月结工单结案前期准备1.收集工单信息：根据系统记录和用户反馈，收集需要结案的工单相关信息，包括工单号、工单类型、处理人员等。
2.统计工单数据：对需要结案的工单进行统计分析，包括处理周期、处理结果、客户评价等。
3.制定结案标准：根据公司的规定和标准，确定工单结案的标准和要求，包括结案时间要求、结案质量要求等。
4.分析结案数据：对以往的工单结案数据进行分析，了解工单结案的情况和问题，为改进结案流程提供参考。
二、月结工单结案具体操作1.审核工单信息：对收集到的工单信息进行审核，确保结案的准确性和完整性。
2.工单结案评估：根据工单的处理结果和客户评价，对工单的结案情况进行评估，包括工单的处理质量、处理效率等。
3.结案原因分析：对不能及时结案的工单进行原因分析，找出存在的问题和障碍，为改进工单结案流程提供依据。
4.汇总月结工单：将月内需要结案的工单进行汇总，包括工单号、工单类型、处理人员等信息。
5.追踪工单结案进度：根据工单结案标准要求，跟踪工单结案的进度，确保按时结案。
6.通知处理人员：根据汇总的工单信息，通知相关处理人员进行结案操作，确保工单结案的及时性和准确性。
7.工单结案记录：及时记录工单结案的操作过程和结果，以备后续查阅和评估。
三、月结工单结案评估和总结1.结案质量评估：根据结案评估的结果，评估工单结案的质量和效果，包括结案的准确性、及时性和客户满意度等。
2.问题分析和改进：对工单结案中存在的问题进行分析，找出不足之处和改进的方向，提出改进措施和建议。
3.反馈处理人员：向参与工单结案的处理人员反馈结案评估结果和改进意见，促进个人和团队的学习和成长。
4.结案总结报告：根据结案评估和改进意见，撰写结案总结报告，记录结案流程的相关信息和经验教训，为今后工单结案的改进提供参考和借鉴。
月结流程+
月结流程+2.物料账期mmrv、mmpv期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月点执行！每月月结结束之后勾掉同意前期记账！！！SUGR----ZYJ保护月结人员3.faglf101应收应付重分类4.COHV生产订单teco执行批量处理，设置点复制批量处理---执行。
筛选状态保证DLV都TECO5.成本中心结算1. KSS2成本中心选20705（生产型成本中心）版本0月份：9（结账月份）没问题后测试运行选择性去掉2.ksii选择成本中心组。
Ztzy期间：（结账月份）去掉测试运行执,后储存，退出，提示已重复过账，是否退出价格计算，选择“是”。
3,ksbt事务码：KSBT，输入结账的年份与月份，版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05，执行后检查报表，如发现价格（固定）的那一列中实际价格（5表示实际，3为计划）为0，说明上一步没有储存有错误，把价格总计一列按升序排序，如发现有价格为0的，应退出进行更换。
更换作业类型实际单价，事务码为：KBK6，输入成本中心代码与作业类型，执行后把固定实际价格改为0.01，储存后退出。
更换完后再用KSBT检查一下结果。
Ksbt如图Kbk6如图点山上有太阳，执行第一列，空白处0.01储存！Kka0(零)填写实际结算月份的上一个月份回车PS：实际结算月的上一个月储存，退出。
6.生产订单结算1.kkao生产订单在制品结算、生产订单在制品的计算，单一订单计算的事务码：KKAX，工厂内订单统一计算的事务码：KKAO,（我们用这个）逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份与月份，选择所有结果分析版本，去掉测试运行，选择后台运行（或者非后台运行（不勾选））、日志信息，输出选项全选，然后执行。
本步骤是后台运行，因此要在作业选择概览（事务码：SM37）中查看作业进程，当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。
结束后在SM37导出在制品清单，并与科目余额与COOIS导出的在制品核对数量与金额。
月结流程(仅供参考)
F001
到公司码
关物料帐的公司代码下限
期间
关物料帐的会计月度
7
会计年度
关物料帐的会计年度
2001
日期
关物料帐的截止日期 与会计年度/期间二者取其一
检查并关闭期 系统将返回制定期间的原始状态和关帐结果
X
间
仅检查期间 系统仅返回制定期间的当前状态
仅关闭期间 系统仅返回关帐操作的结果
在前期中容许 关帐时系统是否检查所要关闭的期间中是否有负的库存数
4
交易代码 F101 会计财务会计总分类帐期间处理自动清帐无清算货币说明 交易代码 F.13 会计控制利润中心会计实际过帐期末结帐结算应收/应付 交易代码 1KEK 运行责任中心损益数据计算程式 交易代码 YFI02
5
3.3. 系统屏幕及栏位解释 关物料帐
栏位名称
栏位说明
资料范例
从公司码
关物料帐的公司代码上限
冻结期间
关闭物料帐
分摊标准成本差异
注 具体操作参考“CO14 工单结算流程”和“CO17 标准成本差异分摊”。
特别要注意的是，在月结过程中，需要熟练的运用系统提供的各种报表，检验各步骤的执行结果 如果发 现任何异常，需要运用业务经验和系统知识迅速判断原因并及时解决 因此，对操作人员综合要求很高。 操作人员务必在具体工作中注意积累经验教训，以更好的完成结帐工作。
总帐 务
B
月末汇率评估流 程FI06
业务范围计算 过帐 F.5E
统驭科目更改 调整 F101
开关各分类帐 OKPI和
S_ALR_87003642
打印 务报表
3. 系统操作 3.1. 操作范例
六月份月结
3.2.
系统菜单及交易代码 后勤物料管理物料主记录其他结清期间 交易代码 MMPV 会计财务会计总分类帐环境当前设置未清过帐期间和已结过帐期间 交易代码 S_ALR_87003642 运行责任中心零件领用报表 交易代码 ZMMR005 会计财务会计总分类帐期间处理清算重组资产负债表调整计算/过帐 交易代码 F.5D，F.5E 会计财务会计应收帐款期间处理清算重组应收/应付
SAP月结处理流程
批准与签署公司部门姓名签署日期流程负责人项目经理版本控制版本号更新日期说明作者流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束其它系统在SAP 中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接其它系统SAP 内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表其它流程1.流程概述1.1.流程说明月结处理流程主要描述每月月末结账和出具财务报表的过程，及时反映经济业务发生的结果，保证各项会计处理及时、准确，会计报表真实可靠。
月末会计期间结束前，先打开下月新的会计期间，在新的会计期间进行下月账务处理，同时进行本月会计期间的月结工作，经检查无误后，出具财务报表。
所属流程组：财务/管理会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：在每个会计期间期末1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明财务期间：用于控制财务会计允许记账的会计期间，可以只打开一个会计期间，也可以同时打开多个会计期间。
财务期间可以分开控制到一般总账科目、客户相关科目、供应商相关科目、固定资产相关科目、物料相关科目。
如果使用特殊期间（即13~16期间），可以对特殊期间进行单独控制。
业务期间：用于控制所有跟物料移动相关业务操作（包括入库、出库、移动等）可以操作的期间，当规定的月末结算时点到来时，通过关闭业务当前期间，打开下一期间，可以强制性将之后的物料移动都转到下一期间。
需要注意的，业务期间关闭动作不可逆，需要谨慎操作。
汇率维护和外币评估1) 记账汇率类型在SAP系统内确认为M(平均汇率)，每个月月末在系统内维护。
2) 月结时进行汇率评估，系统提供两种方式：对未清项核算的科目（未实现汇兑损益）可以按照未清项进行汇率评估，次月初自动冲回；未进行未清项核算的科目，针对已实现汇兑损益，可以按照科目余额进行月末外汇评估，下月不再冲回。
应收应付重组1) 应收应付重组目的在于对应收预收、应付预付项目在资产负债表日做调整，下个月初自动冲回。
月清月结流程演示
月清月结MIS流程注意事项
1、MIS流程发起：
经营管理平台-合同管理-分包合同管理-合同结算-分包合同结算审批
2、填写月清月结结算内容：
①.填写当月结算数额
②.发起人总部概预算师按专业选择：建筑专业人员：程玉婷（直管项目部）或陈亚杰（事业部、专业公司）
机务专业人员：陈广志/ 电热专业人员：韩海静
3、结算明细：
需要的附件有：①工程量签证单；②会签单；③月结算明细（要求分包人签字）；④月清月结算书（封面，要求分包人签字）；⑤其他附件分别添加，不要压缩文件
4、财务扣款记录：由财务人员填写各项预留金数额
5、结算超合同检查：由于施工图预算MIS流程暂未执行，现阶段无法对比检查
6、按合同汇总查询：点击查询，可查询到本份合同曾经进行过的月清月结记录
7、审批流程：
如月清月结工程量未超分包合同清单量，商务经理审批同意后直接送项目经理审核，无需送总部概预算师审批。
总账岗月结流程
总账岗月结流程总账岗是财务部门的一个重要岗位，在每个月的月末需要进行月结工作。
月结是指将一个月的财务数据进行汇总、核对和结算的过程，以便于生成准确的财务报表和提供可靠的财务数据给管理者参考。
下面将介绍总账岗的月结流程。
一、准备工作在进行月结之前，总账岗需要进行一系列的准备工作。
首先，需要核对上个月的财务数据，确保准确无误。
其次，需要检查各项账户的余额，包括现金、银行存款、应收账款、应付账款等，核对与上月相比是否有异常情况。
同时，还需要确认各项财务凭证的正确性，包括发票、收据、付款单等。
最后，需要进行数据备份，以防止数据丢失或损坏。
二、进行月结操作月结操作是总账岗的核心工作。
首先，需要将各项账务数据录入总账系统中。
这包括将各项收入、支出、成本等数据进行分类和登记，确保每笔交易都能准确记录。
其次，需要对总账进行调整，即对一些特殊情况下的账务进行处理，如坏账的核销、预提费用的调整等。
同时，还需要对固定资产和无形资产进行折旧、摊销等处理。
最后，需要进行汇总和核对，确保总账数据的准确性和完整性。
三、生成财务报表月结完成后，总账岗需要根据总账数据生成财务报表。
财务报表是对公司财务状况和经营业绩的总结和展示，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成财务报表的过程需要严格按照财务规范和法律法规要求进行，确保报表的准确性和真实性。
四、审查和分析生成财务报表后，总账岗需要对报表进行审查和分析。
首先，需要检查报表各项数据的合理性和一致性，确保没有错误或遗漏。
其次，需要对报表数据进行比较和分析，寻找潜在的问题或趋势，为管理者提供参考和决策依据。
同时，还需要对异常情况进行解释和说明，如资产负债表中的负债增加、利润表中的亏损等。
五、编制月度财务分析报告总账岗需要根据月结结果和财务报表编制月度财务分析报告。
财务分析报告是对公司财务状况和经营业绩的详细分析和解释，包括财务指标的计算和解读、经营情况的评价和展望等。
编制财务分析报告需要综合运用财务知识和分析方法，以清晰、准确、简明的方式呈现分析结果，为管理者提供参考和决策依据。
sap 月结手册
sap 月结手册一、概述SAP（系统、应用与产品）企业资源规划）是全球领先的企业应用软件提供商，它为全球各行各业的企业提供了全面的企业资源规划解决方案。
月结作为企业财务管理的重要环节，对于确保企业财务数据的准确性和及时性具有至关重要的作用。
本手册旨在为使用SAP系统的企业提供月结操作的指导，帮助企业顺利完成月结工作。
二、月结流程1.准备工作在进行月结之前，需要确保所有日常业务都已经正确录入系统，包括销售、采购、生产等。
同时，要确保所有相关凭证都已经过账，以便进行准确的财务核算。
2.核对账目在进行月结之前，需要对所有账目进行核对，包括总账、明细账、往来账等。
确保所有账目数据准确无误，避免出现误差。
3.生成月结报表在核对完账目后，需要生成各种月结报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表将帮助企业全面了解本月的财务状况。
4.结转损益根据会计准则，需要对本月的损益进行结转。
这包括将销售收入、成本、税费等结转到本年利润科目，并计算出本月的净利润。
5.结算往来账款对于往来账款，需要在月结时进行结算。
这包括核对往来账目，确认债权债务关系，并进行相应的账务处理。
6.生成税务报表根据税法规定，需要在月结时生成税务报表。
这包括增值税申报表、企业所得税申报表等。
确保报表数据准确无误，及时申报纳税。
7.完成月结审计在进行月结时，需要进行审计工作。
这包括对所有凭证进行审核，确保凭证的合法性、真实性和完整性。
同时，要对月结报表进行审计，确保报表数据的准确性和合规性。
三、注意事项1.在进行月结时，要确保系统的稳定性和安全性。
避免在月结过程中进行其他操作，以免影响月结的准确性。
2.对于往来账款的结算，要确保与供应商或客户的核对工作及时完成。
避免出现遗漏或错误，以免影响企业的财务状况。
3.在生成税务报表时，要确保报表数据的准确性和合规性。
避免出现误差或违规行为，以免影响企业的声誉和信誉。
4.在进行月结审计时，要确保审计工作的全面性和细致性。
地面修缮工程月清月结制度
地面修缮工程月清月结制度一、总则地面修缮工程月清月结制度是为了规范地面修缮工程的结算管理，保障参与地面修缮工程的各方的权益，提高地面修缮工程的质量和效率而制定的。
二、适用范围本制度适用于所有参与地面修缮工程的各方，包括但不限于业主、承包商、设计师、监理单位等。
三、结算周期地面修缮工程月清月结，结算周期为每月一次，于每月最后一个工作日进行结算。
四、结算流程1. 承包商按照合同约定的报价与实际工程量进行对账，形成工程结算清单。
2. 承包商将工程结算清单提交给业主或业主委托的监理单位进行审核确认。
3. 业主或监理单位对工程结算清单进行审核确认，并签署确认文件。
4. 承包商收取结算款项，并向相关单位或个人支付相应的款项。
五、结算方式1. 结算款项一般以银行转账的形式支付，也可以根据实际情况合理选择其他支付方式。
2. 合同约定的结算方式应当按照约定执行，如有变更必须经过双方协商一致。
3. 结算款项不得擅自挪用或用于其他用途，必须按照合同约定及时支付。
六、结算标准1. 结算标准应当遵循事实依据，结算款项应当与实际工程量和质量相符。
2. 所有的费用包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等必须合理合法。
3. 如有争议的结算标准，双方应当进行协商解决，如无法达成一致，可以通过法律途径解决。
七、结算记录1. 承包商应当妥善保存结算相关的文件和证据，包括但不限于合同、工程结算清单、支付凭证等。
2. 业主或监理单位应当建立完善的结算记录档案，保留相关文件和资料以备查阅。
3. 结算记录应当真实准确，如有虚假不实的情况将受到相应的处理。
八、滞纳金及违约金1. 如承包商未按时足额支付结算款项，应当按照合同约定支付滞纳金。
2. 如承包商违反相关约定而导致合同解除或损失，应当按照合同约定支付违约金。
3. 滞纳金和违约金的计算标准应当依照合同约定执行，如无约定按照法律规定执行。
九、责任追究1. 如有承包商在结算过程中存在违规行为，应当承担相应的法律责任。
SAP月结流程
SAP月结流程SAP月结流程后勤业务模块完成后开始月结，如工单投料收货、销售订单发货、采购订单收货、物料领用调拨等。
详细月结流程如下：1.总账所有费用入账、工资计提入账、预制凭证过账、预提和摊销入账、付款和收款过账2.后勤模块发票VF01/VF02和发票校验过账MIR7/MIR03.仓库创建库存盘点MIO1、输入盘点数量MI04并过账差异MI074.生产订单对未达到DLV完成收货但实际已经生产完结的生产订单做生产订单技术完成CORM/COHV 5.GR/IR清算MR11对没有后续收货或发票校验的GR/IR余额结算到差异或费用6.打开新账期打开MM新账期MMPV、FI新账期OB52、CO新账期OKP17.发布标准成本CK24/CK40N8.自动清账F.139.GR/IR重分类F.1910.应收应付重分类FAGLF10111.维护汇率OB0812.外币评估FAAL_FC_VAL13.资产折旧AFAB14.维护在建工程结算规则AIAB和结算在建工程AIBU15.成本中心结算成本中心重过账CK11N/KSW5、分配KSV5和分摊KSU516.生产订单结算流程成本中心实际作业分割KSS2计算实际作业价格KSII计算生产订单间接费用KGI2/CO43生产订单作业重估CON2/MFN1计算联产品、在制品KKA0/KKAO/KKAX计算差异KKS1/KKS2打开旧MM账期MMRV生产订单结算CO88/KO88关闭生产订单COHV17.内部订单结算KO8G/KO8818.物料分类账结算物料分类账结账CKMLCP打开物料分类账值流监视器确认物料分类账结算结果是否存在未分摊或未包含差额等CKMVFM物料分类账结算凭证过账CKMLCP19.关闭旧MM账期MMRV20.关闭FI账期OB5221.出具本土报表22.获利段结算COPA一致性检查KEAT/KEAW/KEAI 成本中心到COPA的分摊KEU5期间评估KE27自上而下分配KE28出获利段报表KE3023.关闭CO账期OKP1。
月结和成本讲解
目录：存货子系统月结处理................................................................................................ ２应收子系统月结.................................................................................................... １１应付子系统月结.................................................................................................... １２总账子系统月结.................................................................................................... １３自动分录............................................................................................................... １４实际成本计算 ....................................................................................................... １７存货子系统月结处理月结流程图：月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
成本月结流程
成本月结流程
成本月结流程，听起来是不是有点专业和复杂呀？嘿嘿，其实没那么难理解啦！就好像我们每天要吃饭睡觉一样，成本月结也是企业运营中的一个重要环节呢！
每个月，我们都要对各种成本进行仔细的梳理和统计。
这就像是在整理一个大拼图，把每一块碎片都找到合适的位置。
从原材料的采购成本，到生产过程中的人工、设备折旧等费用，再到销售环节的各种开销，都要一一算清楚。
你想想看，要是这些成本不认真统计，那不就像没头苍蝇一样乱撞啦！我们得清楚知道每一分钱花在了哪里，是不是花得值当。
这就好比我们出门买东西，得知道自己兜里有多少钱，能买什么东西，不能乱花钱呀！
在这个过程中，数据的准确性至关重要。
就好像建房子，根基不牢可不行！每个数字都得像宝贝一样认真对待，不能有丝毫差错。
一旦有错误，那可就麻烦大了，就像多米诺骨牌一样，会引发一系列问题呢！
然后呢，要对这些成本进行分析。
这可不是简单地看看数字就行，得深入挖掘背后的原因。
为什么这个月的成本高了？是原材料涨价了，还是生产效率降低了？找到原因才能想办法解决呀！这就好像医生给病人看病，得找到病根才能对症下药嘛！
最后，根据分析的结果来制定相应的措施。
如果是原材料问题，那就得想办法寻找更优质更便宜的供应商；如果是生产效率问题，那就得改进生产流程，提高工人的技能水平。
这就像是给企业这辆车做保养，让它跑得更快更稳！
总之，成本月结流程可不是一件轻松的事儿，但它却非常重要。
它就像企业的健康体检报告，让我们能及时发现问题，及时解决。
只有这样，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地呀！难道不是吗？。
深圳中医诊所月结申报的流程
深圳中医诊所月结申报的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!深圳中医诊所月结申报的流程可以分为以下几个步骤：1. 收集相关财务数据中医诊所需要在每个月结束时，收集当月的财务数据，包括营业收入、成本、支出等。
快递月结管理制度
快递月结管理制度一、总则随着电子商务的快速发展，快递行业也日益繁荣，快递公司承担着物流配送的重要责任，快递月结管理制度的建立和落实对于公司的运营和管理具有重要意义。
本制度的制定旨在规范快递公司的结算管理，保障公司和客户的权益，提高公司的运营效率和服务水平。
二、月结范围快递月结管理制度适用于公司的快递服务范围，包括但不限于国内快递、国际快递、特快专递等。
三、月结条件1. 月结客户必须经过公司审核并签订月结协议才能享受月结服务。
2. 月结客户的结算周期为一个月，结算日为每月底最后一个工作日。
3. 月结客户必须在结算日前将本月账单结清，否则将产生逾期费用。
四、月结流程1. 快递月结客户在寄送快件时，需提供月结客户编号和账号。
2. 公司在收到月结客户的快件后，将快件信息录入系统，并为客户开具月结账单。
3. 月结客户在月底结算日前需查询并确认月结账单，然后通过公司规定的支付方式结清账款。
4. 公司在收到客户的付款后，确认无误后即时更新系统，并反馈给客户付款确认凭证。
五、月结管理1. 公司应建立健全的月结客户档案，包括客户信息、月结额度、付款方式等。
2. 公司应加强对月结客户的信用管理，定期对客户进行信用评估，建立信用档案，对信用较差的客户加强风险监控。
3. 公司应建立完善的月结账单系统，对每位月结客户的账单进行准确记录和统计，确保账单的真实性和准确性。
4. 公司应加强对月结客户的催款管理，确保月结账单及时结清，对逾期客户及时采取催款措施。
六、月结监督1. 公司应建立月结管理监督机制，对月结客户的结算数据进行定期检查和核实。
2. 公司应加强内部管理制度，对月结业务的操作流程和账务处理进行严格监督，防止人为失误和误操作。
3. 公司应建立健全的月结客户投诉处理机制，及时处理客户的投诉和纠纷，保障客户的合法权益。
七、月结考核1. 公司应根据月结客户的结算情况进行考核，对结算良好的客户予以奖励，对逾期较多的客户予以警告和处罚。
快递月结管理制度
快递月结管理制度第一章总则为规范快递月结管理，提高快递公司内部管理效率，确保账目的准确性和及时性，制定本制度。
第二章月结范围快递月结管理适用于所有快递公司的客户，在合同生效后，客户每月需结算快递费用。
第三章月结流程1. 客户在月底前需将本月的快递费用进行结算。
2. 客户需将金额汇至指定的银行账户，并在规定时间内将付款凭证发送至快递公司。
3. 快递公司在收到付款凭证后，确认无误后会及时为客户开具发票。
4. 客户收到发票后需核对无误，如有问题需在规定时间内与快递公司联系处理。
第四章月结管理1. 快递公司需建立客户档案，记录客户的月结金额和付款记录。
2. 快递公司需设立专人负责客户的月结管理，监督并核实客户的付款凭证。
3. 客户的月结账目需进行定期的检查和复核，确保账目的准确性。
第五章月结违约责任1. 客户逾期未进行月结的，快递公司有权暂停为其提供快递服务。
2. 客户逾期未进行月结的，快递公司有权要求其支付逾期滞纳金。
3. 客户逾期未进行月结的，快递公司有权解除合同并追究其法律责任。
第六章月结记录1. 快递公司需建立完善的月结记录系统，对客户的月结情况进行记录和归档。
2. 月结记录需包括客户的付款凭证、发票和月结金额等信息。
第七章附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 快递公司有权对本制度进行解释和修改，并经相关部门审批后实施。
快递月结管理制度的建立，对于规范快递公司的内部管理和客户的付款行为具有重要意义。
通过严格的月结流程和管理制度，能够有效地保障快递费用的及时结算和账目的准确性，有效地保障了快递公司的权益，提高了内部管理效率，为客户提供了更加优质的服务。
希望各个快递公司都能严格遵守快递月结管理制度，共同为整个行业的健康发展贡献力量。
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月結ＳＯP
月結之總體Scope ａnd Frame
•INV月結—交易過帳
Cheｃk 所有transaｃtｉon是否异常,prｅss all TXN均過帳
保證庫存的正確性和真實性:並Eｘtract INV/ＷIP ＱTY ｆｏr 重算成本
•財務月結—算出原料成本
❖重算成本
（通過加權平均算出每個item原料的成本-ｐenｄｉnｇｃost)
❖找成本差异,更正有誤的成本
•Cｏsｔ月結-－-形成財務報表
❖會計分錄,抛ＧL
❖形成生產成本价格,記錄歷史成本
❖Ｕpdaｔeｉtｅｍｃｏsｔ(Froｚｅn staｎdarｄcost）
❖ Submiｔｓtanｄａrd coｓt aｄjustment Rｅporｔ
目前對於財務月結和ＩNV月結本質上沒有影響，除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外.
ＩＮV月結:
IＮV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内)，非本月的交易絕不可以產生在本月.並因此而保證庫存的正確性，準確性.(這也是為什麽要check負庫存和帳查的原因）,以便抽出本期期末(下期期初)，為計算材料成本和Cost Upda ｔe做最正確的準備．任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性.
Step 1.All ｒeｃorｄs in ＨUB intｅrface must be clearｅd.
原則上是要Cheｃk EＤI ８56所有的Inｔeｒface中的異常數據，這些是本月的交易但是卻不能正常產生交易異動檔。
所以必須讓這些數據正常iｎserｔ到ｍtl_mateｒail_tranｓactioｎｓ中。
關注的table有：MIC_HUB＿ISSＵE_DETAILＳ,MＩC＿HＵB_RECEIVIＮＧ
_DEＴＡＩLS,MIＣ_ＨUB_TRANSＡCＴION_ＤＥＴAＩLS等EDI異常之tａ
ｂle。
1. ｃhｅｃk發料的EDI ｉnterfacｅ。
檢查語句Scｒiｐt：
ＳＥLECＴ*FROM MIＣ＿HUB＿ＩSSUE_DETＡＩLS
WHERＥEDI862＿UPDＡTＥ_SＴＡＴUS ｌike 'ERR%'
ORＳTＡＴUS_CＯＤE!＝'ＯK-862'
產生問題的程式：（Cauｓeｏf Issue:)
1. ＭiTAC ＨＵB(昆達)Ｉnbouｎd MaｉｎＰrｏceｓｓ: MHＢIB56M.
ｓql
2. Mｉtac Hｕb Issue Invｅntory Prｏｃess: ＭHBIＢIVI．sqｌ
3. HWA ＨUＢ856Upｄａte 862&AlｌocateｄRｅcordｓ：HＷＰ013
０R.sql
4. PKG:ｍkl_wiｐ_auto_jｊ_fｏｒ_02.auｔo_post_jj
處理辦法:
Error staｔus coｄe：
. ERR－PA-01
Price agreｅｍent 價格協議書未建立,AA單無法驗收
解決方式: 請PO人員解決
．OK-ＢＰ、ERR-IＳS(6）
ＪJ單利用EK調撥，不足量以AA採購,但EＫ與AA回的時間不同，過帳組未
加以確認數量即過帳，造成第二筆單據無法過帳，形成HUBＤATA Erｒｏr ，
進而造成INV負庫存。
解決方式:過帳組會以加開JJ單與EK單將負庫存清空。
2. cｈeｃｋtxn（如：ＥＫ，DＤ，FF)的interface
檢查語句Ｓｃriｐｔ：
SELECT *ＦRＯM ＭIＣ_HUB＿ＴRANSACTＩON＿DETAIＬS
WHERE ＳＴAＴUS_COＤE！='ＯK-856Ｔ'
Caｕse ｏｆIssｕe：
◆ＭiTACＨUB（昆達)Inbound MainＰrocｅss：MHBIＢ
56M.sql]
◆9.2 EDI from HUB: MINVW8５６T.sql
處理辦法：
請查看程式
3. chｅck 驗收或者Ａｐｐrｏｖaｌ的iｎtｅrｆace
檢查語句Scriｐt
select * from MIＣ_HＵB_RECEＩVIＮG_DEＴAIＬＳH
ｗｈere H.ＳＴＡＴUS_CＯDE LIKE'%EＲR%'
Cause of Iｓsue：
MｉTＡＣＨUＢReceｉvｉng Ｐrocｅss:ＭＨＢＩB56R.sｑl。