污水处理厂一季度经营情况汇报
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二、主要经营管理指标完成情况和差异分析
（一）XX厂主要经营指标完成情况
项目
运营天数 实际处理量
用电单耗 药剂单耗(PAC) 药剂单耗(PAM)
出泥率 产泥量 用水量 用水单耗
单位
1 季度
预算
差异
天
90
90
0
m3
6,544,828 6,911,856 -367,028.49
kwh/m3 kg/m3
0.3518 0.0088
4、絮凝剂PAM 一季度的产泥率有所降低，产泥量和药剂消耗量较预算和去年同期减少，药 剂单耗虽较预算增加了6.9%，但较去年同期减少了12.5%。 5、自来水 自来水用水单耗较预算减少22.9%，较去年同期减少8.3%。
（五）XX厂主要经营指标完成情况
项目
单位
1季度
运营天数
天
90
实际处理量
m³
571,949
3、化学药剂PAC 13年1季度采用的是固体硫酸铝，作用是除磷，14年所作预算按固体硫酸铝 编制，但14年1季度实际采用液体聚合氯化铝，目的是增加污泥絮凝效果，辅 助去除COD，降低出水有机物。由于进水有机物浓度间歇超标情况较为严重 ，出水有机物波动也较为频繁，增加了化学药剂投加量。 4、絮凝剂PAM 进水有机物浓度增加，产泥率较预算和13年同期增加较大。1季度产泥量是 1096.27吨，较预算718.56吨和去年同期688吨，分别增加了52.5%和59.3% 。相应的药剂消耗量也增加了。药剂单耗较预算增加36%，较去年同期减少了 13.39%。 5、自来水 自来水用水单耗较预算和去年同期保持基本平稳。
0.02 7.5 0.11 718.56 1080 0.0017
差异 -
-90,551 0.1457 37,205
0.14 2.72 0.084 377.71
0 0.0002
% 0.0% -13.7% 28.2% 10.9% 680.0% 36.3% 77.8 52.6% 0.0% 11.8%
去年同期 90
去年同期 90
3,480,666 0.3601
差异 0
-273,566 0.0436
0.062
-0.0364
6.72
-0.84
0.10 3,429 5,263 0.0015
-0.02 -752 -814 -0.0001
% 0.0% -7.9% 12.1% -58.7% -12.5% -15.7 -21.9% -15.5% -8.3%
0.3325 0.001
0.02 0.0078
kg/tds
7.25
6.41
0.84
%
0.11
0.12
-0.01
吨 m3 m3/m3
7,483.56 8,524.06
16,884.00 13,810.00
0.0026
0.002
-1,040.50 3,074.00
0.0006
%
0.0% -5.3% 6.0% 780.0% 13.1% -7.3 -12.2% 22.3% 30.0%
2、处理电单耗 电单耗较13年增加16.6%，较1季度预算增加29%，原因是：1）处理水量 减少，运行负荷率降低，运行负荷率仅为63.7%， 13年为68.6%；2）进水中 工业废水的有机物浓度高，13年1季度进水有机物均值为353.1mg/L，14年1 季度进水有机物均值为487mg/L，增加37.94%；3）1月份出水氨氮超标频 繁，电耗明显增加，达到0.7942kwh/m3。
（四）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析
1、水量指标差异 受整个经济环境的影响，今年纺织行业普遍不景气，企业开工量不足，使 得污水量有较明显的减少； 2、处理电单耗 电单耗较13年增加12.1%，较1季度预算增加14.9%，原因是：1）处理水 量减少，运行负荷率降低。2）受进水水质的影响。13年1季度进水有机物均 值为416mg/l，14年1季度进水有机物均值为466mg/l，增加12%。进水水 质的变化，客观上导致了水处理电耗的增大；
（八）财务经营管理指标完成情况的差异分析
一、营业收入差异： 一季度营业收入较预算减少了81万元，较去年同期减少了68万元。原因有以下 几方面： 1、一季度处理水量相比预算减少61万吨，比去年同期减少了76万吨（XX厂出 水计量水量较去年同期影响约24万吨），因水量比预算减少，使得营业收入比预 算减少了37万元，占预算减少额的46%； 2、从2014年开始，原XX厂员工工资转入大禹公司核算，使计税收入减少，相 应的XX公司返还的税款收入较预算减少了9万元，占预算减少额的11%； 3、XX厂PAC用药量比预算减少，使得药剂补偿收入较预算减少了5万元，占预 算减少额的6%； 4、因调整以前月度暂估数，减少收入29万元，占预算减少额的36%。项目包 括：①13年水量调整导致差异5万元（实际结算时因流量计检定问题，调整计费水 量）；②业主监管扣款差异7万元；③电费差异3万元；④一次性结算邹区12年和 13年两年的自来水水费导致的差异是4万元；⑤14年，计提工资时间不同导致的暂 时性差异8万元；⑥其他扣款差异是4万元。
（二）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析
1、水量指标差异 ① 由于XX区市政基础建设布局的调整，原有污水收集范围内的部分企业外迁 ，使得污水处理来量减少； 说明：厂外来水量减少，主要表现在进水集水井液位的降低。2014年1-2月 份的进水液位统计平均值分别为2.03m、2.88m。2013年同期的进水液位平均 值分别为：2.4m、2.98m。1月份处理水量未达到保底水量，以保底水量结算 。 ② 2013年11月份，水务局要求XX厂对出水流量计进行标定，出水水量计标 定误差为3.7%，修正后的流量计计量水量较之前约减少3.7%。 2、处理电单耗 电单耗较13年减少0.14%，较预算增加5.8%，原因是实际处理水量较预算处 减少，且受进水水质的影响（参照去年运行负荷率数据是降低的）； 3、化学药剂PAC（液体） ① 聚合氯化铝PAC药耗较13年同期减少，较预算有一定增加。主要是春节
617,155 0.5667 349,679 0.0011
11.8 0.11 688 1,080 0.0017
差异 0
-45,206 0.0960 29,272 0.1549 -1.58 0.081
408 0
0.00015
% 0.0% -7.3% 16.9% 8.4% 14081.8% -13.4% 72.2 59.3% 0.0% 8.6%
期间污泥处置单位放假5天，脱泥不正常导致出水TP出现波动，被迫投加了 化学药剂增加除磷效果；
4、絮凝剂PAM 水量的减少和泥性的变差（产泥率降低），一季度产泥量和絮凝剂PAM较 预算和去年同期减少。而药剂单耗较预算和去年同期有所增加，主要原因是 污泥外运经常不能满足生产运行需要，排泥不正常，造成污泥浓度的持续处 在较高的浓度，产生了污泥的老化现象，加上多次遭受进水有机物超标的冲 击，导致污泥性状的变差，引起产泥单耗的增加。
0.05
-0.02
kg/tds
5.88
5.5
0.38
% 吨 m³ m³/m³
0.08 2,676.96
4,449 0.0014
0.10 3,429.00
6,300 0.0018
-0.02 -752.04
-1851 0.0004
% 0.0% -6.3% 14.9% -48.8% 6.9% -17.0 -21.9% -13.5% -22.9%
说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测622次，超 标10次，13年同期累计监测498次，超标是0次；进水COD累计监测603次，超标41次 ，13年同期累计监测622次，超标10次。
3、化学药剂PAC PAC药耗较13年同期和14年预算有所降低，通过合理的工艺调控和进一步 规范PAC药剂投加操作管理，药剂投加量减少。
（三）XX厂主要经营指标完成情况
项目 运营天数 实际处理量 用电单耗 药剂单耗(PAC) 药剂单(PAM)
出泥率 产泥量 用水量 用水单耗
单位
1季度
预算
天
90
90
m³
3,207,100 3,423,071
kwh/m³
0.4037
0.3501
差异 0
-215,971 0.0524
kg/m³
0.0256
说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测609次，其 中超标167次，去同期累计监测649次，0次超标。进水COD累计监测823次，超标 170次，去同期累计监测是643次， 超标125次。进水有机物超标导致出水COD、TP 超标，投加的化学药剂较预算有所增加。
5、自来水 自来水用量较预算有所增加，较去年同期基本一致。
（六）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析
1、水量指标差异 ① 受整个经济环境的影响，厂外来水量减少。体现在进水集水井降低，13月进水液位平均值分别为4.9m、5.6m、5.0m，13年1-3月同期进水液位平 均值分别为：6.4m、7.1m、7.1m 。
② 1-3月，生产运行记录显示：间歇进水运行的天数分别为12、4、11天 。除上述水量减少的原因外，另一个原因是业主更换了XX泵站的管理人员 ，因在交接问题上存在矛盾尚未得到圆满地解决，泵站运行始终不正常。
用电单耗 用电量
kwh/m³ kwh
药剂单耗(PAC) KG/m³
Leabharlann Baidu
0.6626 378,951
0.156
药剂单耗(PAM) kg/tds
出泥率
%
产泥量
吨
用水量 用水单耗
m³ m³/m³
10.22 0.19 1,096.27 1,080 0.0019
预算 90
662,500 0.5169 341,746
去年同期
90 6,977,064
0.3532 0.01 5.95
0.1275 8,899 17,527 0.0025
差异
0 -432,236 -0.0015 -0.0012
1.3 -0.0135 -1,415
-643 0.0001
%
0.0% -6.2% -0.14% -12.0% 21.8% -10.6 -15.9% -3.7% 3.5%
二、营业成本差异： 一季度实际营业成本相比预算减少37万元，下降6%，比去年同期减少16万元
，下降3%，原因有以下几方面： 1、药剂成本相比预算减少了8万元； 2、工资费用相比预算减少了30万，原因有两点：一是工资计提的时间不同，
部分工资费用暂时还未发生，出现的暂时性差异；二是计划招聘的员工，暂时未 到岗，出现费用支出减少。
XXX水务有限公司
经营管理工作汇报
（一季度）
2014年4月16日
一、XXX水务有限公司基本概况简介
XXX水务有限公司现运营管理的污水处理厂有三座，其中，XX污水处理厂 日处理规模8万吨/日，XX污水处理厂日处理规模4万吨/日，XX污水处理厂日 处理规模是1万吨/日。
在集团公司的关心支持下，经过我们团队的不懈努力，2012年底XXX彻底摆 脱了年年亏损的局面。重塑了XXX水务集团公司在XX的品牌，为集团公司争了 光。2013年，XX公司被XX区排水管理处评为2013年度污水处理运行管理“优 秀单位”；XX污水处理厂在全国城镇污水处理厂绩效达标竞赛活动中，被评为 “ 优秀达标单位”。
（一）XX厂主要经营指标完成情况
项目
运营天数 实际处理量
用电单耗 药剂单耗(PAC) 药剂单耗(PAM)
出泥率 产泥量 用水量 用水单耗
单位
1 季度
预算
差异
天
90
90
0
m3
6,544,828 6,911,856 -367,028.49
kwh/m3 kg/m3
0.3518 0.0088
4、絮凝剂PAM 一季度的产泥率有所降低，产泥量和药剂消耗量较预算和去年同期减少，药 剂单耗虽较预算增加了6.9%，但较去年同期减少了12.5%。 5、自来水 自来水用水单耗较预算减少22.9%，较去年同期减少8.3%。
（五）XX厂主要经营指标完成情况
项目
单位
1季度
运营天数
天
90
实际处理量
m³
571,949
3、化学药剂PAC 13年1季度采用的是固体硫酸铝，作用是除磷，14年所作预算按固体硫酸铝 编制，但14年1季度实际采用液体聚合氯化铝，目的是增加污泥絮凝效果，辅 助去除COD，降低出水有机物。由于进水有机物浓度间歇超标情况较为严重 ，出水有机物波动也较为频繁，增加了化学药剂投加量。 4、絮凝剂PAM 进水有机物浓度增加，产泥率较预算和13年同期增加较大。1季度产泥量是 1096.27吨，较预算718.56吨和去年同期688吨，分别增加了52.5%和59.3% 。相应的药剂消耗量也增加了。药剂单耗较预算增加36%，较去年同期减少了 13.39%。 5、自来水 自来水用水单耗较预算和去年同期保持基本平稳。
0.02 7.5 0.11 718.56 1080 0.0017
差异 -
-90,551 0.1457 37,205
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% 0.0% -13.7% 28.2% 10.9% 680.0% 36.3% 77.8 52.6% 0.0% 11.8%
去年同期 90
去年同期 90
3,480,666 0.3601
差异 0
-273,566 0.0436
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-0.0364
6.72
-0.84
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7.25
6.41
0.84
%
0.11
0.12
-0.01
吨 m3 m3/m3
7,483.56 8,524.06
16,884.00 13,810.00
0.0026
0.002
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0.0% -5.3% 6.0% 780.0% 13.1% -7.3 -12.2% 22.3% 30.0%
2、处理电单耗 电单耗较13年增加16.6%，较1季度预算增加29%，原因是：1）处理水量 减少，运行负荷率降低，运行负荷率仅为63.7%， 13年为68.6%；2）进水中 工业废水的有机物浓度高，13年1季度进水有机物均值为353.1mg/L，14年1 季度进水有机物均值为487mg/L，增加37.94%；3）1月份出水氨氮超标频 繁，电耗明显增加，达到0.7942kwh/m3。
（四）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析
1、水量指标差异 受整个经济环境的影响，今年纺织行业普遍不景气，企业开工量不足，使 得污水量有较明显的减少； 2、处理电单耗 电单耗较13年增加12.1%，较1季度预算增加14.9%，原因是：1）处理水 量减少，运行负荷率降低。2）受进水水质的影响。13年1季度进水有机物均 值为416mg/l，14年1季度进水有机物均值为466mg/l，增加12%。进水水 质的变化，客观上导致了水处理电耗的增大；
（八）财务经营管理指标完成情况的差异分析
一、营业收入差异： 一季度营业收入较预算减少了81万元，较去年同期减少了68万元。原因有以下 几方面： 1、一季度处理水量相比预算减少61万吨，比去年同期减少了76万吨（XX厂出 水计量水量较去年同期影响约24万吨），因水量比预算减少，使得营业收入比预 算减少了37万元，占预算减少额的46%； 2、从2014年开始，原XX厂员工工资转入大禹公司核算，使计税收入减少，相 应的XX公司返还的税款收入较预算减少了9万元，占预算减少额的11%； 3、XX厂PAC用药量比预算减少，使得药剂补偿收入较预算减少了5万元，占预 算减少额的6%； 4、因调整以前月度暂估数，减少收入29万元，占预算减少额的36%。项目包 括：①13年水量调整导致差异5万元（实际结算时因流量计检定问题，调整计费水 量）；②业主监管扣款差异7万元；③电费差异3万元；④一次性结算邹区12年和 13年两年的自来水水费导致的差异是4万元；⑤14年，计提工资时间不同导致的暂 时性差异8万元；⑥其他扣款差异是4万元。
（二）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析
1、水量指标差异 ① 由于XX区市政基础建设布局的调整，原有污水收集范围内的部分企业外迁 ，使得污水处理来量减少； 说明：厂外来水量减少，主要表现在进水集水井液位的降低。2014年1-2月 份的进水液位统计平均值分别为2.03m、2.88m。2013年同期的进水液位平均 值分别为：2.4m、2.98m。1月份处理水量未达到保底水量，以保底水量结算 。 ② 2013年11月份，水务局要求XX厂对出水流量计进行标定，出水水量计标 定误差为3.7%，修正后的流量计计量水量较之前约减少3.7%。 2、处理电单耗 电单耗较13年减少0.14%，较预算增加5.8%，原因是实际处理水量较预算处 减少，且受进水水质的影响（参照去年运行负荷率数据是降低的）； 3、化学药剂PAC（液体） ① 聚合氯化铝PAC药耗较13年同期减少，较预算有一定增加。主要是春节
617,155 0.5667 349,679 0.0011
11.8 0.11 688 1,080 0.0017
差异 0
-45,206 0.0960 29,272 0.1549 -1.58 0.081
408 0
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% 0.0% -7.3% 16.9% 8.4% 14081.8% -13.4% 72.2 59.3% 0.0% 8.6%
期间污泥处置单位放假5天，脱泥不正常导致出水TP出现波动，被迫投加了 化学药剂增加除磷效果；
4、絮凝剂PAM 水量的减少和泥性的变差（产泥率降低），一季度产泥量和絮凝剂PAM较 预算和去年同期减少。而药剂单耗较预算和去年同期有所增加，主要原因是 污泥外运经常不能满足生产运行需要，排泥不正常，造成污泥浓度的持续处 在较高的浓度，产生了污泥的老化现象，加上多次遭受进水有机物超标的冲 击，导致污泥性状的变差，引起产泥单耗的增加。
0.05
-0.02
kg/tds
5.88
5.5
0.38
% 吨 m³ m³/m³
0.08 2,676.96
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-1851 0.0004
% 0.0% -6.3% 14.9% -48.8% 6.9% -17.0 -21.9% -13.5% -22.9%
说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测622次，超 标10次，13年同期累计监测498次，超标是0次；进水COD累计监测603次，超标41次 ，13年同期累计监测622次，超标10次。
3、化学药剂PAC PAC药耗较13年同期和14年预算有所降低，通过合理的工艺调控和进一步 规范PAC药剂投加操作管理，药剂投加量减少。
（三）XX厂主要经营指标完成情况
项目 运营天数 实际处理量 用电单耗 药剂单耗(PAC) 药剂单(PAM)
出泥率 产泥量 用水量 用水单耗
单位
1季度
预算
天
90
90
m³
3,207,100 3,423,071
kwh/m³
0.4037
0.3501
差异 0
-215,971 0.0524
kg/m³
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说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测609次，其 中超标167次，去同期累计监测649次，0次超标。进水COD累计监测823次，超标 170次，去同期累计监测是643次， 超标125次。进水有机物超标导致出水COD、TP 超标，投加的化学药剂较预算有所增加。
5、自来水 自来水用量较预算有所增加，较去年同期基本一致。
（六）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析
1、水量指标差异 ① 受整个经济环境的影响，厂外来水量减少。体现在进水集水井降低，13月进水液位平均值分别为4.9m、5.6m、5.0m，13年1-3月同期进水液位平 均值分别为：6.4m、7.1m、7.1m 。
② 1-3月，生产运行记录显示：间歇进水运行的天数分别为12、4、11天 。除上述水量减少的原因外，另一个原因是业主更换了XX泵站的管理人员 ，因在交接问题上存在矛盾尚未得到圆满地解决，泵站运行始终不正常。
用电单耗 用电量
kwh/m³ kwh
药剂单耗(PAC) KG/m³
Leabharlann Baidu
0.6626 378,951
0.156
药剂单耗(PAM) kg/tds
出泥率
%
产泥量
吨
用水量 用水单耗
m³ m³/m³
10.22 0.19 1,096.27 1,080 0.0019
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去年同期
90 6,977,064
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差异
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1.3 -0.0135 -1,415
-643 0.0001
%
0.0% -6.2% -0.14% -12.0% 21.8% -10.6 -15.9% -3.7% 3.5%
二、营业成本差异： 一季度实际营业成本相比预算减少37万元，下降6%，比去年同期减少16万元
，下降3%，原因有以下几方面： 1、药剂成本相比预算减少了8万元； 2、工资费用相比预算减少了30万，原因有两点：一是工资计提的时间不同，
部分工资费用暂时还未发生，出现的暂时性差异；二是计划招聘的员工，暂时未 到岗，出现费用支出减少。
XXX水务有限公司
经营管理工作汇报
（一季度）
2014年4月16日
一、XXX水务有限公司基本概况简介
XXX水务有限公司现运营管理的污水处理厂有三座，其中，XX污水处理厂 日处理规模8万吨/日，XX污水处理厂日处理规模4万吨/日，XX污水处理厂日 处理规模是1万吨/日。
在集团公司的关心支持下，经过我们团队的不懈努力，2012年底XXX彻底摆 脱了年年亏损的局面。重塑了XXX水务集团公司在XX的品牌，为集团公司争了 光。2013年，XX公司被XX区排水管理处评为2013年度污水处理运行管理“优 秀单位”；XX污水处理厂在全国城镇污水处理厂绩效达标竞赛活动中，被评为 “ 优秀达标单位”。