明达集团财务管理部出纳职务说明书
财务部出纳员岗位说明书
10、负责融资过程中的相关单证的填制
11、严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好财务资料的收集、装订、归档等管理工作
12、诚实地履行职责，并做好公司相关保密工作
13、配合会计做好其他日常工作，完成领导交办的其他工作
岗位
职权
1、参与货币资金计划和管理的权利
2、现金的收付、提存、保管权限
3、严格审核报销凭据、借款凭据等，保证资金安全
4、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务
5、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表
6、按时发放工资，并填制相关的记账凭证
7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，做到日清月结
8、负责库存现金、空白支票的安全保管工作
3、空白支票管理权
4、原始凭证的审核权
5、拒绝办理违反财务制度的支出款项权
6、财务管理制度的建议权
任职
资格
1、学历背景：会计、经济或审计专业专科及以上学历或初级会计师职称
2、工作经验：2年以上出纳、会计工作经验，熟悉金蝶等财务软件的使用
编制： 审核： 批准：
财务部出纳员岗FD-B03
所属部门
财务部
直属上级
财务部长
直接下属
职位
概要
负责公司的货币资金核算，现金支付和银行结算业务，严格审核原始凭证办理日常费用报销，工资核发等。
岗位
职责
1、认真执行国家财经法规，现金管理制度和支票使用规定，遵守本公司的财务管理制度
2、遵守财务人员职业道德，坚守实事求是的工作原则
出纳岗位说明书（通用3篇）
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。
出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年经验￥20xx.002年经验￥2300.003年经验￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书出纳是负责公司和组织财务管理的重要岗位之一，其职责是处理和记录公司的资金流动和财务数据。
以下是出纳的职务说明书，具体描述了出纳的工作职责、技能要求和个人素质。
一、工作职责：1.负责处理和记录公司的日常资金收支，包括现金、支票、汇票等；2.负责办理各种银行业务，如存取款、交易结算等；3.负责收集、整理和归类各类财务凭证，确保其准确性和完整性；4.负责填制各种财务报表和统计数据，如现金流量表、利润表等；5.负责参与公司的财务管理工作，配合财务主管进行资金预算和审计；6.负责办理公司的抵押、担保和贷款手续；7.协助财务主管进行银行账户、票据和存货的盘点和核对；8.负责与银行和金融机构进行日常联系和沟通，解决账务及资金问题；9.执行上级领导和公司管理层的其他工作安排。
二、技能要求：1.熟悉财务管理和会计基础知识，具备一定的财务分析和判断能力；2.熟悉各类财务软件的操作，如财务管理系统、电子支付系统等；3.熟练掌握相关法律法规和会计准则，确保公司财务活动合规；4.具备一定的数学和统计学知识，能够进行简单的财务数据分析；5.具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门和合作伙伴进行合作；6.具备较强的抗压能力和时间管理能力，能够在繁忙的工作环境下处理多任务。
三、个人素质：1.具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司的财务安全；2.具备良好的团队合作精神和亲和力，能够有效地与他人协同工作；3.具备较强的学习能力和自我提升意识，能够不断学习和更新财务知识；4.正直诚实，具备较好的职业道德和职业素养，能够遵守公司规章制度；5.具备优秀的时间管理和自我调节能力，能够高效地完成工作任务；6.具备较强的问题解决和决策能力，能够独立分析和解决财务问题。
以上是出纳的职务说明书，通过对出纳的工作职责、技能要求和个人素质的详细描述，可以帮助公司招聘出合适的出纳人选，同时也对现有出纳员工的工作进行规范和激励。
财务处出纳岗位职务说明书
财务处出纳岗位职务说明书1. 岗位概述财务处出纳是负责处理公司或机构的日常资金收支、账务记账、报销报账等财务工作的专业人员。
出纳员必须具备严谨的工作态度、高度的责任感和良好的财务知识，以确保公司的财务安全和准确性。
2. 主要职责- 负责日常资金的收支管理，包括现金、支票、银行转账等支付方式的处理；- 负责对公司账户的日常资金汇总、结算以及余额核对；- 负责处理员工的报销报账，确保报销符合公司财务政策和规定；- 负责办公室资金的专用账户管理，包括日常备用金的管理和清点；- 负责对现金流水账的日常记录和记账，确保帐目清晰、准确。
3. 任职要求- 具有相关财务或会计专业的本科学历，具备一定的财务知识和专业技能；- 熟练操作财务软件和办公软件，能够熟练运用Excel、Word等办公软件；- 具有较强的沟通能力和组织协调能力，能够与公司其他部门进行有效的沟通和协调；- 具有一定的工作经验者优先考虑，熟悉财务软件操作者尤佳；- 具备严谨的工作态度和高度的责任感，能够独立完成日常财务工作。
4. 工作环境财务处出纳通常在公司财务部门工作，工作环境相对较为安静，需要长时间坐在办公桌前处理账务、记账等工作。
5. 其他说明出纳岗位是公司财务工作中至关重要的一环，出纳员必须具备严谨、细心的工作态度，对财务工作保持高度的敏感度和责任感。
出纳员对公司的财务安全和准确性起着重要的保障作用，应对财务工作认真负责，严格执行公司的财务政策和规定。
财务处出纳岗位是一个需要高度专业和责任感的职位，任务繁重而且涉及到公司资金的安全。
以下是关于财务处出纳工作职责的详细说明。
6. 工作职责的详细说明6.1 负责日常资金的收支管理财务处出纳首要职责是管理公司的日常资金收支。
出纳员需要仔细审核每一笔支出和收入，确保每一笔交易的准确性和合规性。
此外，出纳员还需要确保每一笔资金交易都有相应的凭证和记录，以便未来审计和核对。
6.2 负责对公司账户的日常资金汇总、结算和余额核对出纳员需要负责对公司的所有账户进行资金汇总和结算工作。
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。
2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
明达集团财务管理部出纳职务说明书.doc
任务
建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结
定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”
职
责
二
职责表述：审核各种银行报销凭证
工作时间百分比：10%
工作
任务
校对报销凭证金额
审核报销原始票据、内容、金额
负责审核每笔销售、租赁等业务收入
核定报销凭证科目
职
责
三
职责表述：办理报销手续
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务管理部
岗位定员
3人
直接上级
财务管理部部长
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
2002年6月28日
本职：负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务，负责员工薪酬发放及财务管理部的文书档案工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：核实原始票据并分类记账
工作时间百分比：30%
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责日常现金报销工作
负责审核收付款凭证
负责每日盘点现金
制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结
定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
职
责
四
职责表述：办理支票手续
工作时间百分比：5%
工作
任务
认真执行银行管理制度，开具银行支票
严格执行支票管理制度
职
责
五
职责表述：负责员工薪酬发放工作
负责财务管理部资料归档装订、分类保管
职责八
职责表述：完成上级领导交办的其它工作
工作时间百分比：5%
出纳员职务说明书
出纳员职务说明书出纳员职务说明书一、职务名称：出纳员二、职务目标：出纳员是财务部门的核心工作岗位之一，主要负责企业的资金收支管理、财务凭证的审核和管理、日常会计账目的登记和汇总等工作。
出纳员的主要目标是保证企业资金的安全、准确记录企业收支情况、及时提供相关财务报表和分析，为企业日常经营提供正确的财务决策支持。
三、工作职责：1. 资金收支管理：负责企业日常的资金收付工作，包括现金和银行存款的管理，资金的调度和运作，确保企业资金的安全和合理运作。
2. 财务凭证审核和管理：审核和核对各种财务凭证、票据等，确保其真实、准确和合法，并按照规定进行记录和归档，以备查验。
3. 会计账目登记和汇总：负责企业各项收入和支出的登记和汇总，确保会计账目的准确性和完整性，及时生成各种财务报表。
4. 财务决策支持：根据财务数据和分析报告，向上级领导提供有关财务决策的支持意见和参考，为企业的经营管理提供决策依据。
5. 现金管理：负责企业现金的存取和管理，确保现金流动的合理性和安全性，预防现金的遗失和盗窃。
6. 银行业务处理：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等，确保银行账户的正常运作。
7. 财务档案管理：负责企业财务档案的建立与管理，包括凭证、票据、账簿等的归档和分类整理，确保财务文件的安全和易查。
8. 协助审计工作：配合内部和外部审计的工作，提供相关的财务数据和报表，协助审计师进行财务核算和审计工作。
四、任职资格：1. 具备良好的会计和财务知识，了解财务相关法律法规，熟悉财务软件的操作。
2. 具备较强的数字分析和逻辑思维能力，能够熟练运用Excel等办公软件进行数据处理和分析。
3. 具备较强的责任心和执行力，能够承受工作压力，保证工作的准确性和及时性。
4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与上级领导、同事和银行等单位建立良好的合作关系。
5. 具备高度的保密意识和敬业精神，能够保证财务相关信息的安全和保密。
五、工作环境：1. 工作时间：正常工作时间，需根据工作需要加班或处理紧急事务。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
财务部出纳员岗位专项说明书
有一定旳英语技能与计算机操作技能；
培训经历
接受过财务、会计有关培训；
工作经验
2年以上出纳等财会有关工作经验；
其她条件
中级会计师（含）以上资格证书；
补充事项
个人综合能力和素质突出，或在工作中业绩突出者，按照有关规定，或经领导审批批准，可以合适放宽任职条件。
六、工作特性
评价要素
特性描述
工作时间特性
正常工作时间；
工作旳均衡性
工作较均衡；
工作旳地点
办公室。
本阐明中所涉及旳陈述旨在一般性旳论述本岗位旳任务和责任，不能理解为已经涉及了所有旳规定。
审核者签名：
年月日
直接领导签名：
年月日
公司领导签名：
年月日
部门间
（公司内部）
公司内部员工
费用报销，工资等；
公司外部
银行
收付钞票；
政府主管部门和职能部门
接受政府部门旳监督和指引。
五、岗位任职资格规定
因素ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
限定资料
教育经历
大专以上学历；
专业规定
财务、会计有关专业；
知识技能
熟悉会计业务解决流程、银行结算业务程序和各项费用原则等；
有一定旳协调与沟通旳能力；
有良好旳敬业精神，工作认真、细致，有较强旳责任心；
1
服从和执行主管旳领导和安排，根据工作筹划保质保量准时完毕工作任务，接受有关人员旳监督检查，并定期向主管报告工作；
2
报销多种与钞票有关旳费用及时登记钞票日记账，及库存钞票盘点表，定期与银行对账，并保管公司库存钞票；
3
办理公司员工工资串盘手续，清理个人借款及利息；开具各类发票、单据，涉及税务局、自来水等；
财务出纳职务说明书
财务出纳职务说明书财务出纳职务说明书一、岗位概述财务出纳是负责公司资金收支及相关账务处理的职位，主要负责日常现金交易、银行存取款、账户管理、报销、发放工资等工作，并协助上级完成其他财务管理工作。
二、岗位职责1. 收款管理：负责接收公司收款，核对金额并登记，确保款项准确无误。
及时将收款入账并妥善保管，制作收款单据并归档。
2. 付款管理：根据公司付款申请单，核对支付金额、收款人信息，办理付款手续，确保付款准确及时，并按要求留存相关票据。
3. 现金管理：负责公司日常现金收支的管理，定期进行现金盘点，确保账面现金与实际现金一致。
及时补充零钞及取得适量的现金备用。
4. 银行账务管理：负责办理公司银行存取款业务，及时与银行进行核对，确保账面与实际存取款一致。
定期维护银行账户余额及交易明细。
5. 报销管理：负责员工报销申请的审批及付款，核对费用明细与单据的准确性，及时支付合规的报销款项，并做好相关台账和报销记录。
6. 工资发放：协助人力资源部门进行工资核算，并按时发放工资，确保薪资发放准确无误。
负责办理工资代发及相关个人所得税计算及申报。
三、任职要求1. 具备大专及以上学历，财务类相关专业优先考虑，有财务出纳工作经验者优先。
2. 熟悉财务及税务相关法律法规，熟练运用财务软件和Microsoft Office办公软件。
3. 具备较强的分析判断能力，数学和逻辑思维能力较强，具备责任意识和工作细致认真的态度。
4. 具备较强的团队合作精神，能够良好地与公司其他部门进行沟通协调。
5. 有较强的应变能力和处理突发事务的能力，能够承受工作压力。
四、工作环境及福利待遇1. 工作环境：公司提供舒适的办公环境，配备完善的办公设施。
2. 福利待遇：公司提供有竞争力的薪资，缴纳五险一金，并提供带薪年假、节日福利等福利待遇。
3. 职业发展：公司提供广阔的职业发展空间和培训机会，提升财务职业技能。
五、注意事项1. 工作时间为标准的工时制，按公司规定安排工作时间。
出纳岗位说明书（5篇材料）
出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。
现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。
明达集团财务管理部出纳职务说明书
工作
任务
建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结
定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调剂表”
职
责
二
职责表述：审核各种银行报销凭证
工作时刻百分比：10%
工作
任务
校对报销凭证金额
审核报销原始票据、内容、金额
负责审核每笔销售、租赁等业务收入
核定报销凭证科目
明达集团财务管理部出纳职务说明书
出纳
岗位编号
所在部门
财务治理部
岗位定员
3人
直截了当上级
财务治理部部长
工资等级
直截了当下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
2002年6月28日
本职：负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务，负责职员薪酬发放及财务治理部的文书档案工作
职责与工实原始票据并分类记账
职
责
五
职责表述：负责职员薪酬发放工作
工作时刻百分比：15%
工作
任务
负责复核职职员资表和奖金发放表
保证及时正确发放公司职员薪酬，向银行报送工资文件
制作工资分录与奖金分录
职责六
职责表述：负责编制资金月报，及时反映每月资金动态
工作时刻百分比：5%
职
责
七
职责表述：负责财务治理部的文书档案工作
工作时刻百分比：10%
备注：
职
责
三
职责表述：办理报销手续
工作时刻百分比：20%
工作
任务
负责日常现金报销工作
负责审核收付款凭证
负责每日盘点现金
制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结
财务出纳岗位职务说明书
财务出纳岗位职务说明书1. 负责日常资金管理，包括收款、付款、以及现金和银行存款的管理。
2. 对员工报销款进行审批和支付，确保按照公司政策和程序执行。
3. 处理和记录公司的日常财务交易，确保交易记录的准确性和完整性。
4. 负责处理公司的银行账户，包括日常对账、资金调拨和银行存款管理。
5. 负责记录和处理公司的应收账款和应付账款，包括与客户和供应商的往来沟通和协调。
6. 准备财务报表和相关财务分析，向相关部门提供必要的财务数据支持。
7. 参与年度预算的编制和实际绩效的监控，向财务经理提供相关的财务报告和数据。
8. 遵守公司的财务政策和程序，确保财务交易的合规性和规范性。
9. 参与公司的审计工作，协助审计师进行公司财务数据的审计和检查。
10. 协助财务部门处理其他相关财务工作。
财务出纳需要具备以下能力和技能：1. 具备会计和财务知识，熟悉财务报表的编制和分析。
2. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效与其他部门沟通和协调。
3. 具备较强的数字分析能力和逻辑思维能力，能够处理复杂的财务数据。
4. 具备较好的时间管理和优先级处理能力，能够有效地处理多任务。
5. 具备较好的应变能力和处理紧急情况的能力，能够在压力下保持高效率的工作状态。
6. 对财务软件和办公软件的熟练应用，能够熟练处理财务系统和办公软件。
7. 具备较强的责任心和保密意识，能够保护公司财务信息的安全性和机密性。
财务出纳在工作中需要遵守公司的规章制度，确保财务交易的规范性和合规性。
同时，财务出纳需要及时、准确地处理和记录公司的财务交易，确保公司的财务数据的真实性和完整性。
此外，财务出纳需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，保持与公司其他部门的良好沟通和协作，共同完成公司的财务目标。
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财务出纳的工作需要高度的精确性和细心，因为财务数据的准确性对于公司的运行至关重要。
在日常工作中，财务出纳需要对每一笔交易进行仔细核对和记录，以确保账务的一致性和正确性。
财务部出纳职务说明书
财务部出纳职务说明书
职务名称： 所属部门： 直接上级职务： 出纳 财务部 总经理 所受上级的指导： 接受总经理的书面和口头指导 同级沟通： 所予下级的指导：
工作目的：做好本职工作，为公司节约成本，管理现金收付账目。 工作权限：
1、进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符 2、对部门内部的财务审批流程、报账流程等有建议权和参与修订权； 3、对部门内部的财务制度有建议权、修订权和监督执行权； 4、以公司利益为前提，在总经理的批准下，对资金临时调配有决定权和支配权；
工作要点：
1、办理现金收付和银行结算工作； 2、日常报销工作； 3、保管库存现金和各种票据； 4、工程回款和结算催收。
工作要求：良好的职业道德，对工作细心、认真负责 工作责任：
1、在主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的规定，认真办理提取和 保管现金工作，完成收付手续和银行结算业务； 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务； 3、登记银行存款日记帐，及时根据银行存款对帐单，在月末编制“银行存款余 额调节表”做到银行对帐单相符； 4、做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更 正； 5、认真审查临时借支的用途、批准手续； 6、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时登帐； 7、配合对应收款的清算工作； 8、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全； 9、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放工资、奖金； 10、负责与银行、税务局等相关国家部门进行对应工作的对接；
11、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报 表等会计资料的整理、归档工作； 12、负责掌管公司财务保险柜； 13、向领导汇报资金的流动情况； 14、公司的现金和转账支付，必要时协助订购订火车票、飞机票等； 15、遵守公司保密制度，不得以任何形式泄露公司机密信息和客户资料； 16、完成上级领导临时交办的其他工作。
财务部出纳职务说明书
财务部出纳（一）职务说明书
岗位编号：
编写日期：
职位名称：出纳（一） 工资等级： 工资水平： 定员人数：1 所在部门：财务部
直截了当上级：会计主管 所辖人员： 编写人： 审定人：
本职概述： 集团公司总部现金收支治理
职责一：集团公司总部现金收支治理
序号
工作内容
工1 作
集团公司总部现金收支治理
备注:
任
务 序号 工作权限 工作责任 工作频次
平均占工作时刻百分比：80%
工作标准
现金治理符合规定，凭证符合要求，相
关帐册清晰，现金与帐面相符
工作关系
内部关系
外部关系
续 1 执行权
全部
日常
相关财务人员
职责二：复核集团公司总部会计所做凭证与会计帐目
序号
工作内容
计帐目
任 序号 工作权限 工作责任 工作频次 务
内部关系
续 1 执行权
部分
日常
会计、会计主管
平均占工作时刻百分比：20% 工作标准
符合企业财务治理规定 工作关系
外部关系
任职资格（胜任本岗位工作的差不多要求）：
职业道德 诚实信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业隐秘 教育水平、职称 大专以上学历
参考专业 财务治理类专业 工作体会 2 年以上的工作体会 相关知识 财务治理理论、企业治理相关知识、 相关技能 严谨的分析能力，学习能力，运算机操作技能 躯体条件 躯体健康 年龄条件 40 岁以下 其它： 所需工具/设备 运算机 工作环境 办公室 工作时刻特点 正常工作时刻
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任务
建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结
定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”
职
责
二
职责表述：审核各种银行报销凭证
工作时间百分比金额
审核报销原始票据、容、金额
负责审核每笔销售、租赁等业务收入
核定报销凭证科目
职
责
三
职责表述：办理报销手续
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务管理部
岗位定员
3人
直接上级
财务管理部部长
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
2002年6月28日
本职：负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务，负责员工薪酬发放及财务管理部的文书档案工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：核实原始票据并分类记账
工作时间百分比：30%
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责复核员工工资表和奖金发放表
保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件
制作工资分录与奖金分录
职责六
职责表述：负责编制资金月报，及时反映每月资金动态
工作时间百分比：5%
职
责
七
职责表述：负责财务管理部的文书档案工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责财务管理部文件的分发、传阅
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，一定的人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、计算器、一般办公设备
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、报表、原始凭证、各类账目等
备注：
负责财务管理部资料归档装订、分类保管
职责八
职责表述：完成上级领导交办的其它工作
工作时间百分比：5%
权力：
报销凭证的核定权
工作协作关系：
部协调关系
公司各部门
外部协调关系
银行等
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
须持有会计证
知识
具备相应的财务管理知识、会计知识
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责日常现金报销工作
负责审核收付款凭证
负责每日盘点现金
制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结
定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
职
责
四
职责表述：办理支票手续
工作时间百分比：5%
工作
任务
认真执行银行管理制度，开具银行支票
严格执行支票管理制度
职
责
五
职责表述：负责员工薪酬发放工作