SAP凭证类型设置
SAP凭证入账类型及代码解释说明
SAP系统有一套标准的文件类型。
用户在使用不同的事务代码录入凭证时，应尽量按照实际情况使用系统归类的凭证类型入账。
应收类入账事务代码及涉及到的凭证类型：
记帐码用于确定行项目记帐的方向－借记或货记，同时确定记帐科目的类型（总分类帐科目或明细分类帐帐户）和记帐数据输入的屏幕格式。
SAP系统提供多种过帐码的定义，各组在处理会计凭证录入时，应按照实际情况选择合适的过账码来处理账务。
凭证编号
SAP系统中每一张凭证均有唯一的凭证号码，不论其是系统自动给付，还是用户自定义的，用于保证不同的凭证能予以正确地分类和存储。
SAP系统以公司代码、会计年度为区隔，按不同的凭证号码范围顺序编号。
SAP凭证录入手册
凭证录入作业：FBV11 业务类型：佣金收入取得发票时，分录：借应收账款-应收渠道拓展服务费往来方地市联通;贷其他业务收入-代办业务-销售代理。
填写界面如下：注意凭证类型为RV输入借方：注意记账码为01. 科目选择客户代码。
20000087为常州联通代码，各地市可以自行查找，输入完后点回车。
输入金额后界面如下：输入借方金额12元，填写文本;总账目选择应收账款-渠道拓展服务费，以上完成后在下一行项目处输入贷方然后回车填写金额，利润中心，输入完利润中心点击其他，在商品列输入公用存货。
文本等信息。
利润中心对应ERP中的成本中心，该科目利润中心有挂到不同营业厅的情况，这个在下一行项目中继续输入50，5102020101后回车，输入金额，输入利润中心。
然后点最上方后检查无误保存凭证。
如有错误可以在FBV2中修改凭证，确认无误后在FBV0中过账此凭证2 收款类凭证收款类凭证类型为ZF 以暂收营业款为例分录：借银行存款贷其他应付款暂收款作业代码：fbv1银行存款科目为总账类科目，所以记账码为40，科目中直接输入总账科目，回车输入金额，因是暂收营业款凭证，利润中心选择地市分公司，输入文本等信息。
然后在下一行项目中输入贷方分录因其他应付款-暂收款涉及到客户，所以记账码为11，科目选择客户代码，000000AD00为常州分公司代码。
回车后输入金额，更改总账目为其他应付款-暂收款科目。
输入文本等信息。
点击后如下图确认无误后保存凭证。
其他收款凭证参照暂收款凭证。
凭证类型都会ZF。
如利息收入：40 银行存款50 财务费用-利息收入，成本中心地市分公司（一定要点反记账，反记账在附加数据中可见）费用类科目必须输入成本中心。
佣金收款：40 银行存款11应收账款-渠道拓展服务费（客户为地市联通）收联通营业款40 银行存款11 应收账款-通信终端款（客户为地市联通）上缴款40 银行存款50 内部往来-收入缴款内部往来-收入缴款要注意输入贸易伙伴，贸易伙伴在可见。
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
(实施)SAP操作手册凭证的建立、更改、显示.
（实施）SAP操作手册凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
SAP操作手册_凭证的建立、更改、显示
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
sap凭证类型代码
SAP系统已提供了一套标准的文件类型。
一些用作给其它模块作自动记帐之用，用户不应把这些类型的设定自行改动。
用户在处理会计凭证录入时，宜尽量使用系统默认之凭证类型。
过帐码
记帐码用于确定行项目记帐的方向－借记或货记，同时确定记帐科目的类型（总分类帐科目或明细分类帐帐户）和记帐数据输入的屏幕格式。
SAP系统提供多种过帐码的定义，用户在处理会计凭证录入时，宜尽量使用系统默认之过帐码。
凭证编号
SAP系统中每一张凭证均有唯一的凭证号码，不论其是系统自动给付，还是用户自定义的，用于保证不同的凭证能予以正确地分类和存储。
SAP系统以公司代码、会计年度为区隔，按不同的凭证号码范围顺序编号。
sap中f-44的具体操作步骤
在SAP中进行F-44交易通常是用于清理或调整供应商的应付账款。
在进行F-44交易之前，您需要确保已经正确设置了相关的会计科目、供应商账户和支付条件等信息。
下面将为您详细介绍在SAP中进行F-44交易的具体操作步骤：1. 登入SAP系统在您的个人电脑或办公电脑上打开SAP软件，并输入您的用户名和密码登入系统。
2. 进入F-44交易在SAP的主界面上找到菜单栏，依次点击“会计”、“财务会计”、“总账”、“凭证”、“单据输入”等选项，找到F-44交易入口。
3. 输入交易代码在F-44交易界面上，您需要输入相关的交易代码来开始F-44交易。
通常F-44交易的交易代码是“F-44”，在输入框中输入该交易代码并按下回车键。
4. 选择公司代码在F-44交易界面上，您需要选择需要进行清理或调整的供应商账款所属的公司代码。
在公司代码选择框中选择正确的公司代码，确保您在进行F-44交易时操作的是正确的账户。
5. 输入凭证日期在F-44交易界面上，您需要输入凭证的日期。
这是指您进行F-44交易的日期，通常为当天的日期。
点击日期输入框，选择或手动输入正确的日期。
6. 输入凭证类型在F-44交易界面上，您需要选择正确的凭证类型。
根据不同的情况，您可以选择不同的凭证类型进行F-44交易，比如现金清算凭证、银行清算凭证等。
7. 输入供应商账号在F-44交易界面上，您需要输入需要进行清理或调整的供应商的供应商账号。
在供应商账号输入框中输入正确的供应商账号。
8. 输入清理金额在F-44交易界面上，您需要输入清理或调整的金额。
根据实际情况输入正确的金额，并确保输入的金额符合会计原则。
9. 输入相应的会计科目在F-44交易界面上，您需要输入对应的会计科目信息。
根据实际情况输入正确的会计科目信息，并确保会计科目的准确性和合规性。
10. 输入参考码在F-44交易界面上，您需要输入适当的参考码。
参考码是用于描述F-44交易的相关信息，比如清理原因、调整说明等。
sap操作手册-凭证的建立、更改、显示.doc
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
SAP操作手册凭证的建立更改、显示
正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1事务操作基本信息1.1事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2事务操作的前提非集成凭证的编制；1.3菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4事务代码F-022操作步骤进入SAP菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
点击上图，在如下页面输入现金，点击即可。
SAP贷项凭证用户操作手册
目录一、适用范围 (4)二、用途 (4)三、所需参照的Manual (4)四、Sales Structure (4)五、Credit Memo Processing Flow (4)六、Credit Memo Request与Sales Order的区别与联系 (5)七、订单类型及No Range (5)八、常用图标注释 (6)九、系统操作 (7)Process1: Create Credit Memo Request (7)1、事务代码：V A01 (7)2、“初始屏幕” (8)3、依照参考SO创建Credit Memo Request (8)4、“概览”- 销售 (10)5、项目数据 (10)5.1 项目数据—Tab Page:条件 (11)5.2 项目数据—Tab Page:销售A (12)5.3项目数据—Tab Page:销售B (13)5.4项目数据—Tab Page:装运 (13)5.5项目数据—Tab Page:出具发票凭证 (13)5.6项目数据—Tab Page:科目分配 (14)5.7项目数据—Tab Page:合作伙伴 (14)5.8项目数据—Tab Page:文本 (15)5.9项目数据—Tab Page:订单数据 (15)5.10项目数据—Tab Page:附加数据A (16)6、回到“概览”界面 (16)7、保存 (16)Process2: Release Credit Memo Request (17)1、事务代码:V A02 (17)2、“初始屏幕” (17)2、Release (18)3、查看条件 (19)4、回到概览界面 (19)5、保存 (19)Process3: Create Credit Memo (20)1、事务代码:VF01 (20)2、“创建出具发票凭证” (20)3、“出具发票项目总览” (21)Process4: Release Credit Memo (24)1、事务代码:VF02 (24)2、Release (24)Process5: Document Flow (25)1、事务代码:VF02或V A03 (25)2、凭证流图标 (25)一、适用范围Credit Memo Processing.二、用途此文档旨在描述如何在SAP ERP维护Credit Memo Request。
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
SAP会计凭证介绍与详解
SAP的会计凭证类别=======================================SAP的会计凭证类别基本分为收、付、转三类，和传统的会计凭证分类一样。
o SA，总帐凭证。
(转帐凭证)o KA，供应商凭证。
(付款凭证)o KR，应付供应商凭证。
(付款凭证)o KG，供应商转来的经字发票，SAP称为贷方凭证。
(付款凭证)o KZ，付款给供应商的凭证。
(付款凭证)o DA，顾客凭证。
(收款凭证)o DR，开具发票给顾客的凭证。
(收款凭证)o DG，开具红字发票给顾客的凭证。
(收款凭证)o DZ，向顾客收款的凭证。
(收款凭证)o AA，与固定资产相关的凭证。
后一条，与固定资产相关的凭证也是转账凭证。
会计凭证的分类有几种：一类是只用“记”来表示，即全部凭证只用“记”(记账的简称)；另一类为“转”、“银”、“现”来表示，还有是“转”、“付”或“转”、“收”。
一般会计凭证的分类中，“收”和“付”很少同时一起使用，避免分类不清。
例：公司提取现金：Dr: 现金Cr: 银行存款像这样的一笔分录，即可以是“收”凭证，也可以是“付”凭证。
SAP中会计凭证的讲解===============SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。
1.凭证原则Code每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。
唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。
其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。
保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行下一步动作，如果输入错误的话。
2.凭证结构Structures每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。
SAP固定资产业务凭证
SAP固定资产业务凭证固定资产后台配置：ORFA固定资产增加业务1、购置A、走采购流程，固定资产和MM模块集成B、F-90供应商直接采购或者 F-02银行存款直接采购注意：资本化日期、数量和单位分录：Dr：固定资产Cr：应付账款或银行存款2、固定资产盘盈（一般净值入账）Tcode：ABSO业务类型：100分录：Dr：固定资产Cr：待处理财产损益-待处理固定资产损益或直接记入营业外收入-固定资产盘盈3、接收捐赠Tcode：ABSO业务类型：100或者147分录：Dr：固定资产Cr：实收资本-捐赠累计折旧4、无偿调入Tcode：ABSO业务类型：100或者147分录：Dr：固定资产Cr：实收资本-无偿调入累计折旧5、在建工程转入Tcode：AIAB - 在建工程分配AIBU - 在建工程记账结算业务类型：345 - 在建工程资产中当年购置的报废转帐, 行项目346 - 在建工程资产中当年购置的收购转帐340 - 在建工程资产中前年购置的报废转帐, 行项目341 - 在建工程资产中前年购置的收购转帐分录：Dr：固定资产Cr：在建工程====================================== ========================================= =======================固定资产减少业务1、固定资产盘亏Tcode：ABSO业务类型：101分录：Dr：待处理财产损益-待处理固定资产损益或直接记入营业外支出-固定资产盘亏Cr：固定资产2、捐赠转出Tcode：ABSO业务类型：101分录：Dr：营业外支出-固定资产捐赠转出Cr：固定资产3、无偿调出Tcode：ABSO业务类型：101分录：Dr：营业外支出-固定资产无偿调出Cr：固定资产4、报废：完全报废、部分报废、多重报废Tcode：ABSO 或 ABAVN - 通过报废收回资产（无收入报废）业务类型：200分录：Dr：固定资产清理累计折旧Cr：固定资产Tcode：ABSO 或 ABAON - 无客户的资产销售（有收入报废：无客户）业务类型：210或260分录：A、如果销售收入大于固定资产清理Dr：营业外收入-固定资产销售收入结算科目累计折旧Cr：固定资产营业外收入-处理固定资产收益B、如果销售收入小于固定资产清理Dr：营业外收入-固定资产销售收入结算科目累计折旧营业外支出-处理固定资产损失Cr：固定资产Tcode：F-92 - 有客户（有收入报废：有客户）业务类型：210或260分录：A、如果销售收入大于固定资产清理Dr：应收账款Cr：营业外收入-固定资产销售收入结算科目Dr：营业外收入-固定资产销售收入结算科目累计折旧Cr：固定资产营业外收入-处理固定资产收益B、如果销售收入小于固定资产清理Dr：应收账款Cr：营业外收入-固定资产销售收入结算科目Dr：营业外收入-固定资产销售收入结算科目累计折旧营业外支出-处理固定资产损失Cr：固定资产Tcode：ABNE - 资产报废后的后续收入业务类型：286分录：Dr：银行存款Cr：营业外收入Tcode：ABNK - 资产报废后的后续成本业务类型：285分录：Dr：营业外支出Cr：银行存款批量报废的另外一种方式：AR015、资产负债表重估：固定资产减值准备，必须运行AFAB折旧程序以后才能记账到总账，然后生成会计凭证，但是AW01N资产浏览器可以查看（冲销以前折旧费）Tcode：ABAW业务类型：800（当前）或 891（年前）- 资产增加892（当前）或 893（年前）- 资产减少AFAB折旧运行后会产生如下分录：Dr：资产减值损失-固定资产减值管理费-折旧费Cr：固定资产减值准备累计折旧6、固定资产价值减少调整和冲销Tcode：ABGL 固定资产价值减少调整AB08 固定资产凭证冲销AIST 在建工程资本化冲销业务类型：105分录：Dr：冲销科目（如银行存款）或被冲销凭证Cr：固定资产AW01N资产浏览器下面三个值的意义APC业务：固定资产入账价值，通过ABGL或AB08来调整它的价值重新评估：固定资产调整价值，通过ABSO来调整它的价值，如固定资产减值准备等购置价值：固定资产调整后的价值，它的值等于APC业务的值减去重新评估的值7、调拨：调拨资产会连同累计折旧以及折旧年限一同转移到新资产Tcode：ABUMN - 在公司代码内传输ABT1N - 公司间资产转移业务类型：300 - 从资本化资产的前年购置的报废转帐（贷方）310 - 从资本化资产的前年购置的收购转帐（借方）320 - 当年购置的报废转帐（贷方）330 - 当年购置的收购转帐（借方）分录：Dr：获得价值的资产（310或330）被转移价值的资产的累计折旧Cr：被转移价值的资产（300或320）获得价值的资产的累计折旧====================================== ========================================= =======================期间处理1、正常折旧Tcode：AFAB - 折旧运行AFBP - 查看折旧日志S_ALR_87010175 - 已过帐折旧, 与成本中心相关业务类型：分录：Dr：管理费用-固定资产折旧费Cr：累计折旧-正常折旧资产余额：AR012、计划外折旧：不会影响每个月的折旧额，但是会影响净值，从而影响折旧年限，必须运行AFAB折旧程序以后才能记账到总账，然后生成会计凭证，但是AW01N资产浏览器可以查看Tcode：ABAA - 未计划折旧业务类型：640 - 前年购置的未计划折旧650 - 本年购置的未计划折旧AFAB折旧运行后会产生如下分录：Dr：管理费用-固定资产折旧费Cr：累计折旧-正常折旧累计折旧-计划外折旧3、特殊折旧：不会影响每个月的折旧额，但是会影响净值，从而影响折旧年限，必须运行AFAB折旧程序以后才能记账到总账，然后生成会计凭证，但是AW01N资产浏览器可以查看Tcode：ABMA - 手工折旧业务类型：620 - 根据折旧码的前年购置的手工特别折旧630 - 根据折旧码的本年购置的手工特别折旧AFAB折旧运行后会产生如下分录：Dr：管理费用-固定资产折旧费Cr：累计折旧-正常折旧累计折旧-特殊折旧理论上：统计的时候固定资产累计折旧应该等于折旧费用但是，如果资产是调拨过来的或者是历史的资产，那就不一定了因此，如果要看当年折旧费用是多少，就不能去看累计折旧这个科目的贷方余额，但是看折旧费是没问题的折旧费报表：S_ALR_87010175 - 已过帐折旧, 与成本中心相关固定资产涉及到的各种日期字段====================================== ========================================= =======================固定资产的年结1、检查总账和子账是否已经平了：ABST2 - 科目统驭2、确保要关闭的会计年度的所有折旧都已经运行3、先打开下一会计年度：AJRW再关闭上一会计年度：AJAB4、查看已经关闭的会计年度：OAAQ====================================== ========================================= =======================固定资产各种报表：Tcode：AR01 - 查看资产余额数据相关信息AR02 - 查看资产历史数据相关信息AR03 - 查看资产折旧相关信息AR04 - 查看资产折旧和利息相关信息AR05 - 查看资产购置相关信息AR06 - 查看资产报废相关信息AR07 - 查看资产在公司代码内转移数据的相关信息AR...........................................Tcode：路径：会计核算--财务会计--固定资产--信息系统--资产会计报表--单独资产-- AW01N - 查看单一资产价值的浏览器路径：会计核算--财务会计--固定资产--信息系统--资产会计报表--成本核算--记帐折旧-- S_ALR_87010175 - 已过帐折旧, 与成本中心相关路径：会计核算--财务会计--固定资产--信息系统--资产会计报表--折旧预测-- S_ALR_87012936 - 关于资本化资产的折旧 (折旧模拟)。
SAP修改视网凭证类型
SAP修改视网凭证类型
图5-30“修改视网凭证类型：总览”界面图5-31设置凭证类型属性
在设置凭证类型属性时，可以设置凭证数字范围信息。
单击“数字范围信息”按钮，弹出“会计凭证号码范围”修改界面，如图5-32所示。
在“会计凭证号码范围”界面，选择会计凭证号码对应的“公司代码”后，单击“间隔”按钮，可以对号码范围的区间进行设置，如图5-33所示。
设置“会计凭证号码范围” 图5-33设置会计凭证号码区间定义有效性检查
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷财务会计全局设置÷凭证÷行项目÷定义过账有效性”选项，或者直接在命令栏输入OB28命令，进入到有效性的“新分录：已添加的分录概览”界面，如图5-34所示。
检查凭证抬头。
双击目录中对应的调用点，在弹出的有效性检查
界面，可以创建左树中“凭证抬头”的“步骤001”，可以在右栏中看到该步骤对应的“先决条件”、t.检查”点以及相应的提示信息，如图5-35所示。
其中，“先决条件”和“检查”点都可自己去定义修改。
SAP中制作凭证步骤
SAP中制作凭证步骤
SAP中制作凭证
/nf-43，制作凭证
/nzfir8200，提交凭证
/nzfir1040，打印凭证
制作凭证：/nf-43 回车
输入发票日期，发票号，币种，31，Vendor code。
然后回车
输入金额，B100，T，Text，40，Account类别，然后回车
部门金额，部门BA，Cost Center，Text，40，Account类别。
然后点击More，然后回车。
Founds Center：10401，然后点确定。
继续输入第二个部门的费用。
最后一个部门的费用，Account类别输入11170000.其他都一样。
点击More，修改Founds Center
输入税金，VD，B100，Text，点√。
点击左上角小山图标。
Amount 0.00时，点击保存。
记一下Document NO。
提交凭证：/nzfir8200
输入Document NO Posting date，点击执行。
点击Request NO，输入Title，选择Transaction Type，点击Settlement. 在审批线上，添加董海付部长和王素洁
在添加附件：发票，合同，起案，使用明细表
以上都输入好以后，点击Request Approval。
打印凭证：/nzfir1040 输入以下信息，点击直行
选中，点击凭证
点击打印。
SAP系统凭证录入规则.
SAP系统凭证录入规则一、资金上划下拨规则：由于SAP是根据银行账户科目所归属的利润中心来自动产生系统往来凭证，所以为资金上划下拨的准确性，统一由收到资金方根据银行转账回单联来做模板录入凭证。
具体操作：1、资金上划：县支公司上划资金到市公司的，由收到资金的市公司机关会计做模板录入凭证；市公司上划资金到省公司的，由省公司资金部做模板录入凭证。
2、资金下拨：省公司下拨资金到市公司的，由市公司机关会计做模板录入凭证，市公司下拨资金到支公司的，由支公司会计做模板录入凭证。
二、下拨费用或代付费用规则：由费用实际发生的成本中心来做模板录入凭证，费用支付的银行账号科目由下拨方或代付方提供。
由总公司代付费用的或代购资产的，也按实际发生的成本中心来做模板录入凭证，但由于总公司还未上SAP，所以必须通过1161科目录入。
具体操作：1、市公司代付支公司费用凡发生市公司代付支公司费用的，由发生费用的支公司（成本中心）会计做模板，支公司会计直接录入借费用、贷市公司银行账户的凭证。
支公司会计需建立EXCEL表登记此类业务，将本月所有由市公司代付的银行存款记录逐笔登记并注明凭证号及摘要，月底核对资金时发给市公司会计，以便在填制核对报告时市公司会计能审核银行存款是否正确，其他科目则由各支公司会计按照核对表的要求填写并核对准确。
2、省公司代付市公司费用凡发生省公司下拨或代付费用的，由省公司资金中开具报单并注明支付费用的银行账号科目，由复核会计根据费用发生的成本中心来判定并分配到人。
费用发生在市公司的，由市公司机关会计根据报单做模板，录入借费用、贷省公司银行账号的凭证；费用发生在支公司的，由支公司会计根据报单做模板，录入借费用、贷省公司银行账号的凭证。
市公司（支公司）会计需建立EXCEL表登记此类业务，将本月所有由省公司下拨或代付的银行存款记录逐笔登记并注明凭证号及摘要，月底由市公司机关会计汇总后发给省公司资金部，以便省公司资金部在填制核对报告时能审核银行存款是否正确，其他科目则由市、支公司会计按照核对表的要求填写并核对准确。