某公司付款签收登记簿(doc 1页)
公司收款与付款管理表格
第十八章公司收款与付款管理表格一、借款单注:本单由会计室使用并管理。
二、请款单总经理会计主管申请人三、内部往来通知单四、催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜.2.贵公司已是第次未按协议约定按时结款.XX公司财务部年月曰168第十八章公司收款与付款管理表格五、收款凭证年月曰凭证编号:主管（盖章）记账（盖章）制单（盖章）出纳（盖章）交款人（盖章）六、收货款自动报告表七、收款差异调节表169财会部门经理：主管：制表:八、收款状况报表客户代码：客户名称：经办人：年月日170第十八章公司收款与付款管理表格九、预收预付账款明细表预付日期事由金额合计预收日期事由金额合计审核：填表:十、收款通知书日至年月曰止承蒙贵行赐顾，深为感谢。
兹送上贵行本份应收账款明细账一份，敬请查收.时多予指导与协助，至为感谢。
XX公司财务部年月日卜一、收款通知单项目名称：合同编号：171172工程部 年 月 日收款通知单回执由支付的项目款计¥元，已经收到。
财务签字： 年 月 日十二、应收账款明细分类表十三、应收账款（票据）日报表合同签订日期: 收款通知人:合同付款方合同总金额 收款金额 收款次数 收款方式开具发票种类第十八章公司收款与付款管理表格总经理：审核：填表:十四、应收账款控制表十五、应收账款分析表173十六、应收账款账龄分析表十七、应收账款异动表174第十八章公司收款与付款管理表格1752.第二联送营业单位检讨催款。
十八、应收票据分析表负责人：会计：主任：出纳: 十九、转账传票176第十八章公司收款与付款管理表格二十、接收支票登记单二一、付账申请单厂商编号:月份:经理：主管：采购：说明：1.采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核。
2.适宜采购厂商较多的公司使用。
二十二、对账单二十三、对付凭单第十八章公司收款与付款管理表格说明：1.代传票性质。
2.简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。
付款登记表格
付款内容
维修公司8月份付款登记台帐
收款单位
合同号
金额
结算 方式
申请人 报送日期
付款日期
单位：元 备注
序号 申请单位
付款内容
维修公司8月份付款登记台帐
收款单位
合同号
金额
结算 方式
申请人 报送日期
付款日期
单位：元 备注
序号 申请单位
付款内容
维修公司8月份付款登记台帐
收款单位
合期
付款日期
单位：元 备注
序号 申请单位
付款内容
维修公司8月份付款登记台帐
收款单位
合同号
金额
结算 方式
申请人 报送日期
付款日期
单位：元 备注
收付款表范本
收付款表范本收付款表是用来记录公司或个人的收入和支出情况的一种财务报表。
下面是一个700字的收付款表范本：收付款表日期收入支出备注1月1日 1000 - 初始资金1月2日 - 50 买办公用品1月3日 2000 - 销售收入1月4日 - 500 缴纳房租1月5日 3000 - 销售收入1月6日 - 800 采购原材料1月7日 - 100 缴纳水电费1月8日 - 300 缴纳员工工资1月9日 - 200 采购办公用品1月10日 1500 - 销售收入1月11日 4000 - 销售收入1月12日 - 500 缴纳房租1月13日 2000 - 销售收入1月14日 - 800 采购原材料1月15日 - 100 缴纳水电费1月16日 3000 - 销售收入1月17日 1000 - 销售收入1月18日 - 300 缴纳员工工资1月19日 - 200 采购办公用品1月20日 2500 - 销售收入1月21日 1200 - 销售收入1月22日 - 500 缴纳房租1月23日 1500 - 销售收入1月24日 - 800 采购原材料1月25日 - 100 缴纳水电费1月26日 2000 - 销售收入1月27日 3000 - 销售收入1月28日 - 300 缴纳员工工资1月29日 - 200 采购办公用品1月30日 1800 - 销售收入1月31日 - 500 缴纳房租总收入: 23800总支出: 5150总结：根据以上收付款表，本月总收入为23800元，总支出为5150元。
通过销售收入，公司获得了相对较高的收入。
但是，房租、员工工资、采购原材料以及办公用品的支出也相对较高。
因此，在下个月的经营中，应该进一步降低支出，提高利润。
同时，也应该加大销售力度，增加收入来源。
某公司票据及付款记录登记台账
-64,508.65
某公 司
-30,461.24
0.00 82,942.75 -39,543.84 -41,814.57
-1,584.34 0.00
72,667.54
19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
35,008.04 27,941.42 33,663.78 38,523.16 52,640.39 57,077.88
3,339.60 68,892.82 133,146.29 77,525.54 115,103.87 74,779.79 72,070.87
2,072.64 58,222.09
应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额
欠票：
应开票金额 8月30日发票70005.08元=3月尾 数30461.24+4月部份39543.84 12月21日发票 19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
欠票：
应开票金额
0.00
94,969.89
余下未付：
2018年6月
72,975.71
11月2日背书A公司10万元支票一张 （支票号码:70608542）付某公司 （B公司），付5月尾款52667.54及6 月部份款47332.46
11月23日背书广州A公司支票一张 （支票号码：70608550），背书某 公司（D公司），付6月尾款 32940.82+7月52317.63+8月部份 22466.55
付款登记表模板
付款登记表模板Introduction付款登记表模板是一种非常常见的财务管理工具，它能够记录公司的费用支出情况。
在公司的日常经营中，无论是采购、报销、还是日常经费支付，都需要记录和管理相应的费用支出情况，以便公司能够更好地控制支出，规范管理财务。
本文将详细介绍付款登记表模板的作用、种类、要素以及具体操作流程。
Chapter 1 付款登记表模板的作用付款登记表模板的主要作用是记录公司对外支付款项的情况。
公司的日常经营中，如采购、报销、还款等操作都会涉及到款项的支付。
而付款登记表则是记录这些支付信息的有效工具，利用它能够更好地掌握支出情况，控制财务风险，规范管理财务。
此外，付款登记表还有以下作用：1. 能够帮助公司了解其现金流情况。
通过记录支出情况，公司可以清晰地了解公司现金流量的变化情况，有助于公司进行现金流预测，为公司的决策提供依据。
2. 能够帮助公司掌握成本情况。
通过记录支出情况，公司可以清晰地了解每一项操作的成本情况，有利于公司制定更加科学合理的成本预算。
3. 能够帮助公司规范公司财务管理。
通过使用付款登记表，公司能够更好地规范公司的财务管理，提高公司内部的管理水平和效率。
Chapter 2 付款登记表模板的种类1. 班车付款登记表模板。
这种模板主要适用于公司差旅和接待等场合，通常涉及到交通、住宿、餐费等费用支出。
使用这种模板，能够更好地记录和管理这些开支情况。
2. 采购销售付款登记表模板。
这种模板主要记录公司采购销售操作的支付情况，包括采购物品的名称、数量、单位、价格等信息，能够更好地了解采购销售的情况，避免出现误操作或漏项支付等问题。
3. 办公费用付款登记表模板。
这种模板主要适用于公司日常办公支出情况的记录，包括物品购置费、水电费、通讯费、办公用品费等，能够更好地记录和管理这些支出情况。
Chapter 3 付款登记表模板的要素1. 付款日期。
这个是指付款的日期，通常即支出日期。
必须准确记录以用于日后的确认和查询。
企业合同签收表模板
企业合同签收表模板合同编号：_____________________签收单位：_____________________签收人：_____________________签收日期：_____________________合同名称：_____________________签订日期：_____________________生效日期：_____________________本合同由以下双方签订，并对双方具有合同约束力。
签收单位确认已仔细阅读了本合同的全部内容，并对合同的具体内容达成了一致意见。
签收单位同意遵守本合同的全部约定，并承担相应的责任和义务。
第一条合同概述1.1 根据双方的协商一致，签订本合同的目的在于规范双方之间的合作关系，明确双方的权利和义务，维护双方的合法权益。
1.2 本合同相关条款受到国家法律法规以及合同条款的约束，双方应当共同遵守并履行。
第二条合同内容2.1 合同名称：_____________________2.2 合同标的：_____________________2.3 合同期限：_____________________2.4 合同金额：_____________________2.5 其他具体约定：_____________________第三条合同履行3.1 双方应当严格按照合同约定的内容和期限履行各自的义务，并按照约定支付合同金额。
3.2 在合同履行过程中，如有任何争议或问题，双方应当友好协商解决，并保持良好的合作关系。
3.3 如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致合同无法履行，双方可以协商解除合同，但应当提前书面通知对方，并予以充分解释和补偿。
第四条合同变更4.1 在合同履行过程中，如有必要修改合同内容，双方可以书面协商一致，并签订《合同变更协议》。
4.2 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同内容，并应当按照原合同内容执行。
第五条合同解除5.1 在以下情况下，双方可以协商解除合同：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约严重影响合同履行的；（3）其他因素导致合同无法继续履行的。
合同签收表封面模板
合同签收表封面模板本合同签收表由以下各方共同签署：甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）丙方：（公司名称）鉴于甲方、乙方、丙方三方正式达成合作协议，为明确各方责任和义务，特制定本签收表，并予以签署，以作为各方合作的凭证。
1. 合同名称：甲方、乙方、丙方三方合作协议2. 合同编号：XXXXX3. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日4. 合同生效日期：XXXX年XX月XX日5. 合同有效期限：XX年/月/日6. 合同内容概要：（1）甲方、乙方、丙方三方达成合作协议，共同开展XX业务。
（2）各方责任和义务明确，包括XX、XX、XX等内容。
（3）合作方式、分成比例、服务范围等事项。
（4）其他各方协商事项。
7. 合同履行情况：甲方、乙方、丙方三方均已详细阅读并了解合同内容，并同意遵守合同约定，共同履行合同义务。
8. 签收人员：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：丙方代表（签字）：（签字处）9. 签收日期：甲方代表（日期）：乙方代表（日期）：丙方代表（日期）：（日期处）10. 备注：本签收表为甲方、乙方、丙方三方正式签署生效，自日期起生效。
任何一方未按照合同约定履行义务将承担相应的法律责任。
签收表专用，不得作任何修改。
如有争议，应协商解决。
甲方（公司名称）：乙方（公司名称）：丙方（公司名称）：（盖章）（盖章）（盖章）签收人：签收人：签收人：（签字）（签字）（签字）日期：日期：日期：（日期）（日期）（日期）以上内容属实，各方签字盖章生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签收人：签收人：签收人：日期：日期：日期：。
公司合同、文件签收登记表
Hale Waihona Puke 序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
日期
合同编号
合同签收登记表
合同名称
签收人
20 21 22 23 24
合同签收登记表
入档位置
备注
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
序号日期合同编号合同名称签收人12345678910111213141516171819合同签收登记表2021222324入档位置备注原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件序号日期文件名称签收人入档位置12345678910111213141516171819202122文件签收登记表2324备注原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
□原 件 □复印件
某企业收、付凭证单
CK-KJ/BD—02
支出证明单1
经办人: 日期: 出纳员: 日期:
支出证明单2
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
借款单
经办人：日期: 出纳员: 日期:
询价单
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。
一联报会计部经理，对照实际釆购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
盘点人员编组表
制表人：审核人：批准人:
盘点表
盘点统计表
物品类别: 年月日
制表人：复核人:
盘点盈亏报告表粘笑文档
制表人/日期: 复核人/日期: 批准人/日期粘笑文档
CK—KJ/BD—6
精羌文档盘点盈亏报告
CK—CW/BD—01
精羌文档。
对账及付款确认单样本
费用所属项目：
合同名称
合同编号
合同总额
本次申请金额
请款说明
我单位收款银行账户资料如下：
收款单位名称(全称)：
收款银行（全称）：
收款账号：
我司已收款信息核对
我司已开发票核对（含本次开具金额）
日期
金额
日期
5
6
7
8
9
10
合计
声明：
1、我公司确保以上信息的真实性、准确性、完整性,本次付款提交的票据也是合法真实的。若以上资料有误，由此产生的一切经济纠纷和责任由我司承担。
2、若因为银行帐号、收款单位名称等收款信息错误或提供不及时，导致贵司的付款申请被银行退回的，我司接受每笔10%，最高不超过5000元的罚款，并同意对该笔付款延期支付2个月。
申请单位名称：
（公司财务章）
时间： 年 月 日
联系人：
联系电话：
签收登记表模板
签收登记表模板一、基本信息1. 表单名称：签收登记表2. 表单编号：_______3. 填写日期：_______年_______月_______日4. 填写人：__________________二、签收物品信息1. 物品名称：__________________2. 物品数量：__________________3. 物品规格：__________________4. 物品单价：__________________5. 物品总价：__________________6. 供应商名称：__________________7. 采购单编号：__________________三、签收人信息1. 签收部门：__________________2. 签收人姓名：__________________3. 签收人联系方式：__________________四、签收确认1. 物品是否完好无损？是□ 否□如有损坏，请详细描述：__________________ 2. 物品数量是否与采购单相符？是□ 否□如有差异，请说明原因：__________________3. 物品质量是否符合要求？是□ 否□如有质量问题，请详细描述：__________________五、签收人签字签收人（签字）：__________________ 日期：_______年_______月_______日六、备注____________________________________________________________________________________________________________________________________注意事项：1. 请确保签收物品信息填写完整、准确。
2. 签收人需对签收物品进行认真检查，如有问题，请在签收时及时提出。
3. 本表一式两份，签收人和供应商各执一份。
4. 请妥善保管签收登记表，以备后续查询。
付款登记表
0
89000
2 2632 2022/12/10 合同2 xxx付款 350000 180000 170000
3 2633 2022/12/10 合同3 xxx付款 98000 25000 73000
4 2634 2022/12/10 合同4 xxx付款 30000 18000 12000
5 2635 2022/12/10 合同5 xxx付款 50000 25000 25000
登记合同总金额
662000
本次累计支付总金 额
590000
剩余未支付金额
72000
付款登记表
登记单位名 称：
登记合同数
xx单位 6
登记部门名称： 已支付完毕数：
xx部门
登记年度：
4
未支付完毕数：
2
20xx年x月x日 登记负责人：
千库
本次支付金额总计
312000
序 号
合同号
登记日期
合同 名称
付款说明
付款金额
合同 总金额
已付 金额
剩余 金额
1 2631 2022/12/10 合同1 xxx付款 89000
6 2636 2022/12/10 合同6 xxx付款 45000 30000 15000
姓名
千库1 千库2 千库3 千库4 千库5 千库6
收款人
开户行 名称
开户行账号
xx银行 *******9011
xx银行 *******9012
xx银行 *******9013
xx银行 *******9014
xx银行 *******9015
xx银行 *******9016
支付 本次支付 方式 金额