付款签收簿

采购与付款操作流程

采购与付款操作流程怎么做好采购及付款。

采购与付款的具体流程包括哪些具体地方步骤。

以下是店铺为大家整理的关于采购与付款流程，给大家作为参考，欢迎阅读!公司采购怎么付款1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。

2、品质检验：公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。

核对货单是否相符 ;3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账 ;4.1 物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。

对于总部发来的货物要及时做信息反馈。

4.2 如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。

4.3 信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。

5、采购对账：(1)采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。

(2)库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法 ;6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。

7、发票收集：采购部门人员应及时收缴发票并于每月 23 日之前将相关发票后附上对应金额的送货单、采购订单、对账单，移交库管员进行发票验证并标记货物编号及附带采购单，对于逾期发票库管员本月不作处理，财务不予挂账 ;8、付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批 9、出纳汇款：每月15-20 日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延 ;10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符;公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：采购部填写汇款申请单并注明付款方式，加附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。

银行商业承兑汇票与委托收款托收承付操作规程(模版)

商业承兑汇票与委托收款、托收承付操作规程为加强我行纸制商业承兑汇票、委托收款及托收承付业务的管理，规范操作，特制定本规程。

电子商业承兑汇票业务的管理按照《xxxxxx银行电子票据业务操作管理办法》的有关规定执行。

1 商业承兑汇票1.1 商业承兑汇票的出售申请购买商业承兑汇票的客户，必须是在我行开立基本存款账户，且信誉良好、无不良结算记录的法人及其他组织；或是在我行开立一般存款账户、专用存款账户的授信客户（不含低风险授信）（柜台人员需填制三联《支付结算通知查询查复书》，向放款审核中心查询申请人授信情况）。

我行不向个人出售商业承兑汇票，亦不受理持票人为个人的提示付款行为。

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款人签发交由付款人承兑。

商业承兑汇票的承兑人即付款人。

客户购买商业承兑汇票时，需向开户行提交盖有预留印鉴的一式三联《收费单》，柜台人员应与客户进行电话核实，记录核实情况，核实无误后经柜台经理签批（审批意见签署在第一联《收费单》背面），对于购买数量超过25份的，由支行主管行长签批。

审批通过后，柜台经办人员使用“7106重要空白凭证出售”交易出售商业承兑汇票并联动9569交易收费，系统自动销记表外账。

柜员将《收费单》第一联做收费交易传票，第二联作为表外付出传票，第三联交客户作为收费回单。

存款人取得商业承兑汇票后自行出票和承兑。

1.2 已售商业承兑汇票的管理购买商业承兑汇票的存款人在销户时，需将未使用的商业承兑汇票退开户行，未按规定交回的，应出具有关证明，表明如造成损失的，由其自行承担责任；对于出现无理拒付、拖延支付商业承兑汇票的付款人，开户行应填制三联《支付结算通知查询查复书》（加盖“柜台业务专用章（对公）”，一联专夹保管，待收回空白商业承兑汇票后一并处理；第二联交付款人并签收；另一联交相关客户管理部门并签收），说明情况，向存款人收回未使用的空白商业承兑汇票。

对于屡次出现无理拒付、拖延支付的，开户行除应停止为其办理商业承兑汇票贴现、保证、保贴等业务外，还可以中止办理部分直至全部支付结算业务。

国库集中支付支付中心内部机构设置支付中心内部机构设置(最新)

曲麻莱县财政国库支付中心内部机构设置及岗位职责第一章总则第一条为适应曲麻莱县财政国库管理制度改革需要，加强曲麻莱县财政资金支付的管理与监督，提高财政资金使用效益，根据曲麻莱县人民政府转发《曲麻莱县财政国库管理制度改革方案（试行）的通知》（曲政办﹝2011﹞63号）等规定，制订本制度。

第二条曲麻莱县财政局国库支付中心（以下简称中心）在曲麻莱县财政局的领导下开展工作。

是负责办理曲麻莱县财政国库管理改革资金收、付的具体执行机构。

其主要职责：（一）办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴。

（二）根据预算控制数、预算指标和批准的分月用款计划，具体办理财政直接支付和财政授权支付业务。

（三）按照规定程序审核预算单位支付申请，核实财政直接支付金额，开具财政直接支付指令。

按批准的用款计划下达财政授权支付额度，开具相关凭证，通知银行部门，办理支付结算。

（四）及时办理财政支出结报，按日向国库报送支出报表。

（五）按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与国库科、代理银行、预算单位核对账务。

（六）会同信息中心，通过局网络系统及时向国库科和部门预算管理科室提供预算单位预算指标使用和结余情况的查询。

第三条中心本着“服务、廉洁、优质、高效、”的原则办理各项业务。

第二章机构设置及职责第四条根据工作需要，中心内设主任岗位和支付岗位和稽核岗位。

第五条中心主任职责：（一）正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守财经纪律，严格按各项法律、法规和制度办事。

（二）负责建立健全中心业务内部稽核与内部审核制度，并组织实施，对重大问题及时汇报。

（三）负责定期对支付岗位各业务环节的账务核算、会计凭证、会计报表等进行稽核。

（四）负责对财政零余额账户及预算单位零余额账户进行稽查。

（五）负责内外审计相关工作，接受投诉并组织调查。

（六）组织建立健全各项办事制度和内部管理制度，并监督中心人员履行实施，确保各项工作规范、有序地进行。

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。

一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。

（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。

（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。

付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。

二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。

金融专业《委托收款》

业务一委托收款晋州市创展科技作为收款人发出商业承兑汇票委托收款登记，票据号码，票据金额202100元，转账收取手续费，附寄张数1张。

一、收款人开户行受理委托收款1收款人办理委托收款时，应填制一式五联委托收款凭证，见表6-15，在第二联委托收款凭证上加盖预留银行印鉴后，将有关委托收款凭证和债务文件提交开户行。

2收款人开户行收到上述凭证后，应按照规定和填写凭证的要求认真审查。

委托收款结算凭证一式五联：第一联邮划或电划委托收款凭证加盖“业务受理章〞后退收款人；第二联委托收款凭证专夹保管作贷方凭证，并登记“发出托收承付〔委托收款〕登记簿〞；第三联收款凭证作借方凭证，加盖“结算专用章〞，第四、五联无需加盖章戳；将托收凭证第一联及业务收费凭证客户留底联交还给客户，第三、四、五联与汇票原件及证明文件一起邮寄到付款人开户行。

表6-15 委托收款凭证第一联托收凭证〔受理回单〕委托日期2021年02月14日 1款人账号017 款人账号088 作收款人开户银行给收款人的受理回单地址开户行模拟银行地址开户行模拟银行金额人民币贰拾万元整〔大写〕万千百十万千百十元角分￥ 2 0000000款项内容货款托收凭证名称商业承兑汇票附寄单证张数1商品发运情况正常合同名称编号2021备注：复核记账款项受托日期年月日收款人开户银行签章2021年02月14日3经办柜员对客户在托收凭证第二联及票据背书人处加盖的预留印鉴进行验印。

验印通过后，加盖“验印相符〞章及验印人名章。

业务主管审核无误后，经办柜员进行系统录入，系统中选择“委托收款登记〞交易，向付款行发出委托收款，操作界面如图6-77。

交易成功后，打印业务收费凭证及凭证，复印票据原件正反面一份含粘单及其他证明文件一份。

图6-77 委托收款登记二、付款人开户行付款付款人开户行收到第三、四、五联委托收款凭证及有关债务证明时，按有关规定审查无误后，在凭证上填明收到日期。

根据委托收款凭证逐笔登记“收到托收承付委托收款登记簿〞。

第五章采购与付款循环审计案例分析

第五章购货与付款循环审计案例分析（8-10）
主讲：陈翠经济系审计教研室
• 案例5-1 美国巨人零售公司审计案
• 案例资料：教材P187
• 思考： • 1、讨论罗斯会计师事务所对美国巨人零售公司年报审计中无效的审计程序有哪些？ • 2、结合本案例讨论如何查找未入账的应付账款。 • 3、结合本案例，讨论在审计中如果遇到客户临时增加凭证记录、大量退货、仅提供复印件等特殊事项，应如何处理？
• 教学难点：固定资产的审计
• 教学时数：6学时
第五章采购与付款循环审计案例分析
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采购与付款循环内部控制测试
应付账款审计案例分析固定资产及累积折旧审计案例
在建工程审计案例分析
第五章采购与付款循环审计案例分析
• 相关知识点：
• 1、主要业务活动及单证

请购商品和劳务采购——编制订购单验收商品储存已验收的商品存货编制付款凭单确认已记录负债采购验收复核与记录仓储付款
仓库、请购部门存在或发生
应付凭单部门
保管与采购职责分离
存在或发生、估价预先编号，并经过适当批或分摊、完整性准
记录现金收支的人员不得应付账款部门、存在或发生、完整经手现金、有价证券和其性、估价或分摊他资产，独立检查入账及会计部门时性及金额正确性应付凭单部门、存在或发生、完整支票预先编号，已签署的性、估价或分摊支票的相关凭证要注销财务部门存在或发生、估价独立编制银行存款调节表或分摊、完整性
对应的凭证和记录请购单订购单
相关的主要部门仓库、有关部门采购部门
相关的认定
字批准订购单预先编号，送至供应商及有关部门，独立检查处理

采购与付款循环的主要业务流程

采购与付款循环的主要业务流程【内容导航】：1.请购商品(劳务)环节的控制活动2.编制订购单环节的控制活动3.验收商品环节的控制活动4.储存商品环节的控制活动5.编制付款凭单环节的控制活动6.确认与记录负债环节的控制活动7.付款环节的控制活动8.记录现金、银行存款支出环节的控制活动【知识点】：采购与付款循环的主要业务流程1.请购商品(劳务)环节的控制活动(1)仓库填写请购单，通常经仓库经理签字审批。

(2)生产部门填写请购单，通常经生产经理签字审批。

(3)对于日常采购的请购，应当根据请购单进行一般授权审批，每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准。

(4)对于资本支出和租赁的请购，应当指定人员请购，需要进行特别授权审批。

2.编制订购单环节的控制活动(1)采购部门负责编制订购单和发出订购单。

(2)采购部门只对经过批准的请购单编制订购单。

(3)采购部门对经过批准的请购单发出订购单，询价后确定最佳供应商，但询价与确定供应商的职责应当分离;对于大额、重要的采购项目，应采取竞价方式来确定供应商。

(4)采购部门收到请购单后，对金额在人民币××元以下的请购单由采购经理负责审批;金额在人民币××元至人民币××元的请购单由总经理负责审批;金额超过人民币××元的请购单需经董事会审批。

(5)采购信息管理员根据经恰当审批的请购单编制连续编号采购订单。

在采用自动化信息系统的被审计单位，通过将请购单信息输入系统，系统将自动生成采购订单(此时系统显示为“待处理”状态)。

每周，采购信息管理员核对本周内生成的采购订单，将请购单和采购订单存档管理，对任何不连续编号的情况进行检查。

3.验收商品环节的控制活动(1)验收管理员需要比较所收商品与订购单上的要求是否相符、盘点商品并检查商品有无损坏。

(2)验收管理员对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单。

任务一-采购与付款循环内部控制和控制测试汇总

子项目二采购与付款循环审计任务一采购与付款循环内部控制和控制测试任务描述采购与付款是企业经营活动的重要环节。

被审计单位应设计健全有效的内部控制制度，强化采购与付款循环的管理与控制，确保企业各项经营活动的正常运行。

被审计单位采购与付款循环内部控制设计的是否合理，并得到有效运行，将直接影响审计人员实施实质性程序的性质、时间和范围.在审计实施过程中,注册会计师应在了解被审计单位及其环境的基础上，对采购与循环内部控制是否得到一贯执行进行测试，以便于确定实质性程序的性质、时间和范围.其具体任务有：了解采购与付款循环特点；掌握销售与收款循环控制测试程序以及控制测试的描述方法。

任务分析通过对被审计单位重要交易类别和交易流程的了解、检查被审计单位相关控制手册和其他书面材料，询问各部门的相关人员，观察业务操作流程,确认被审计单位应在哪些环节设置控制以及可能发生的错报环节，并以文字表述、调查表或流程图的方式进行描述、测试和评价其内部控制是否存在或可信赖,如存在并可以信赖就进行控制测试,否则只执行实质性程序。

任务实施子任务一采购与收款循环内部控制任务引例长虹会计师事务所接受委托,对中兴公司2011年度的财务报表进行审计，注册会计师张信负责该循环审计。

张信在获取的中兴公司内部控制手册中，审阅了材料采购与付款循环相关的内部控制制度，表述如下：1、首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写请购单，请购单交供销科批复.2、供销科根据前制定的采购计划，对请购单进行审批.如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。

3、决定采购的材料，由供销科填写一式二联的订购单，其中一联供销科留存；另一联由采购交供销单位。

采购员凭订购单与供货单位签订供货合同。

4、供货合同的正本留供销科并与订购单核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。

5、采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。

验收时,将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的发运单相互核对。

资金结算操作细则

资金结算操作细则第一篇：资金结算操作细则资金结算操作细则第一章现金管理一、现金收入1.现金出纳必需当面点清钱款，确认后开据一式三联的现金收据（第一联留底联，第二联记帐联，第三联交给付款人）在每一联必须加盖现金收讫章和出纳私章，表示确认现金收讫。

2.每日营业结束，现金出纳应填写现金解款单与当天所有现金收入封包放入保险箱，于次日交银行上门服务人员。

3.从开户银行领取现金应写明用途，由公司财务部签名盖章，提前一天将支票交银行上门服务人员。

4.银行送来现金时应与出纳当面交接点清，并及时放入保险箱。

5.禁止收取外币现钞，禁止违规套取，买卖与使用外币现钞。

6.现金收据存根联应存档管理，防止现金帐外流。

二、现金使用范围1.支付各种劳保，福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2.出差人员的差旅费。

3.1000元以下的零星支出（原则上）。

4.公司规定的其他支出。

三.现金报销1.各部门的现金报销必须填写“现金付款通知书”。

2.报销时请将发票按规定粘贴，并在“现金付款通知书”上写明附件张数。

3.财务审核人员需根据上海中远国际货运有限公司的各项规定对现金支出作如下审查：（1）现金支出是否合理（2）发票的真实性，有效性（3）“现金付款通知书”填写内容的完整性，正确性（4）对于不同的报销内容，相应的分管领导是否审批签名（5）发票合计金额是否与“现金付款通知书”上填写的金额一致以上条件均审核无误后，签名确认4.现金出纳需对报销内容进行复审，并签名确认。

5.现金出纳在支付现金时，必须将正确的报销金额，内容填写在报销汇总单上，报销人收到现金后当面点清，并在报销汇总单上签收，出纳在“现金付款通知书”上加盖“现金付讫章”表示报销结束。

四.其他1.现金出纳每日营业结束应盘点现金，做到帐实相符。

2.分管领导应不定期对库存现金进行抽查核对。

发现现金长短款或违规现象应及时向公司主管领导汇报，追查处理。

3.现金应收支两条线，不允许坐支，挪用。

出纳人员管理规章制度条则

出纳⼈员管理规章制度条则出纳主要负责⽀票、证券、现⾦收付、出纳印鉴、登记现⾦和银⾏存款⽇记账、核对银⾏对账单、与会计核对账簿等。

下⾯爱汇店铺整理的出纳⼈员管理规章，供你参考。

出纳⼈员管理规章制度范⽂⼀⼀、办理现⾦收付和银⾏结算业务严格按照国家有关现⾦管理和银⾏结算制度的规定，对收付款凭证进⾏复核，办理款项收付。

对于重⼤的开⽀项⽬必须经过主管⼈员或单位领导审核签章，⽅可办理，收付款后要在收付款凭证上签章。

库存现⾦不得超过银⾏核定的限额，超过部分要及时存⼊银⾏不得以“⽩条”抵充库存现⾦，更不得任意挪⽤现⾦。

严格控制签发空⽩⽀票，如因特殊情况须签发不填写⾦额的转帐⽀票时，必须在⽀票上写明收款单位名称，款项⽤途，签发⽇期规定限额和报销期限，并由领⽤⽀票⼈在专设登记薄上签章，逾期未⽤的空⽩转帐⽀票，要及时收回注销，不得将空⽩⽀票交给其它单位或个⼈签发，对填写错误的⽀票，必须加盖“作废”戳记，与存根⼀并保存，⽀票遗失时要⽴即办理挂失⼿续。

⼆、登记现⾦和银⾏存款⽇记帐。

根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现⾦和银⾏存款⽇记帐，并结合余额。

现⾦的帐⾯余额要同实际库存现⾦核对相符。

银⾏存款的帐⾯余额要及时与银⾏对帐单相对。

⽉未要编制“银⾏存款分项调节表”使帐余额要对帐单上余额调节相符，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银⾏存款余额，不准签发空头⽀票，不准将银⾏帐户出租，出借给任何单位或个⼈办理结算。

出纳⼈员不得兼管收⼊，费⽤，权债债务帐薄的登记⼯作以及稽核⼯作和会计档案保管⼯作。

三、保管库存现⾦和各种有价证券。

对于现⾦和各种有价证券，要确保其安全和完整⽆缺，如有短缺要负赔偿责任，要保守保险拒密码的机密。

四、保管好有关印章，空⽩⽀票和空⽩收据。

出纳⼈员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定⽤途使⽤，但签发⽀票所使⽤的各种印章，不得全部交由出纳⼈员保管。

对于空⽩的收据和空⽩⽀票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领⽤注销⼿续⼀、负责现⾦收⼊管理，检查和清点每⽇各收款点交来的现⾦，填制送款簿，及时存⼊银⾏。

票据管理制度

票据管理制度1。

0目的规范票据管理，加强资金防范意识，保证资产安全，确保票据结算工作有序进行。

2.0适用范围适用于公司所有应收、应付票据的管理。

3。

0职责3。

1票据安全保管及正确使用是公司每位员工的职责.由于票据保管、使用不当造成公司财产损失，有关责任人必须赔偿公司损失，情节严重的将移交司法机关处理，确保公司资产安全。

3。

2出纳负责银行票据的登记、领购、填制、保管、回收和缴销管理。

3。

3财务部指派专人负责公司发票、手写收据的登记、领购、保管、回收和缴销管理。

4.0制度内容4.1票据管理以“责任到人、手续齐全”为原则.4。

2票据种类4.2.1银行票据:支票、银行本票、银行汇票、银行承兑汇票等。

4。

2.2税务机关提供的发票(网打发票、机打发票、手写发票）；4。

2.3收据：手写收据、收费系统机打收款收据；4.3票据填制要求4。

3.1发票及收据填制要求：发票、机打收据或手写收据的填制,必须按号码顺序填开，内容（收费细项、业主名称、房号、收费期间）要齐全,日期、单价、数量、面积、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚，数量和金额要准确，全部联次一次复写、打印内容完全一致,大、小写一致，涂改无效；经办人签字工整，发票须加盖“发票专用章”,项目用于收款的机打收据或手写收据须加盖“收款专用章”，财务部出纳用手写收据须加盖“财务专用章”。

4。

3。

2银行票据填制要求：须严格按《中华人民共和国票据法》及人民银行颁布的《票据管理实施办法》、《支付结算管理办法》规定办理。

4。

4发票的领购、开具、保管4.4.1发票的领购：须严格按税务局《领购发票的规定》办理.4。

4。

2发票的开具:销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票，特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。

开具发票应当按照规定的时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具。

大额定额发票存根联和顾客联的顾客名称和开票日期必须填写齐全清楚。

签收登记表模板

签收登记表模板一、基本信息1. 表单名称：签收登记表2. 表单编号：_______3. 填写日期：_______年_______月_______日4. 填写人：__________________二、签收物品信息1. 物品名称：__________________2. 物品数量：__________________3. 物品规格：__________________4. 物品单价：__________________5. 物品总价：__________________6. 供应商名称：__________________7. 采购单编号：__________________三、签收人信息1. 签收部门：__________________2. 签收人姓名：__________________3. 签收人联系方式：__________________四、签收确认1. 物品是否完好无损？是□ 否□如有损坏，请详细描述：__________________ 2. 物品数量是否与采购单相符？是□ 否□如有差异，请说明原因：__________________3. 物品质量是否符合要求？是□ 否□如有质量问题，请详细描述：__________________五、签收人签字签收人（签字）：__________________ 日期：_______年_______月_______日六、备注____________________________________________________________________________________________________________________________________注意事项：1. 请确保签收物品信息填写完整、准确。

2. 签收人需对签收物品进行认真检查，如有问题，请在签收时及时提出。

3. 本表一式两份，签收人和供应商各执一份。

4. 请妥善保管签收登记表，以备后续查询。

收据递送及签收作业流程图

簽收清單一份回到出納組
會計室簽收後，辦理開立收入傳票作業
出納組留存

出納組留存
承辦單位：出納組承辦人員：蕭毓璇承辦單位：出納組聯絡分機： 62127 承辦人員：楊美玲聯絡分機：62121
收據遞送及簽收作業流程圖
收款業務承辦人
核對各項繳款書及收據號碼、金額(總額)是否相符是每張收據蓋上繳款書號
否查詢原因
第一銀行通知已匯入本校校務基金(依據每日之存提紀錄查詢單及專戶存款收款書第一及第三聯)
第一銀行通知匯入第二日
專戶存款收款書第一聯
收據第三聯
收據第二聯及專戶存款收款書第三聯
進入出納系統「繳款書處理」作業
出納組留存
進入出納系統「繳款書處理」作業
否
檢查是否同一繳款書之收據皆已開立收入傳票是列印出「單一繳款書之收據清單」並將專戶存款收款書第一聯合併裝訂成冊
會計室簽收清單 (一式二份)

付款协议书(15篇)

付款协议书(15篇)付款协议书1甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至月款￥元（大写：），现关于该货款的问题双方达成如下协议，甲方同意乙方在年月日前将上述款项汇出。

到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的1%向甲方支付滞纳金。

三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。

传真件有效。

甲方：乙方：还款协议甲方：乙方：一、截至月日，乙方尚欠甲方借款￥写：，现甲乙双方达成协议，乙方在年月日前将上述款项汇出。

到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期借款的.1%向甲方支付滞纳金。

三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。

传真件有效。

甲方：乙方：付款协议书2甲方：__县太极开来置业有限责任公司乙方：乙方于__年__月__日购买位于山海大道与博爱路交叉口太极原乡__小区__号__楼__单元__层__户房屋壹套，面积为__平方米，合同号为：__，付款方式为按揭，应付首付款为__，剩余房款以银行按揭方式支付。

鉴于乙方由于个人原因未能在签定《商品房买卖合同》时付清首付款全款，双方就此达成如下补充协议：一、甲乙双方在签订《商品房买卖合同》时，支付部分首付款，计万元(大写元)，剩余首付款为元(大写元)乙方需向甲方出具欠条。

二、乙方承诺首付欠款按以下方式与时间进行支付：第一次还款：__月__日前，还__元；第二次还款：__月__日前，还__元；第三次还款：__月__日前，还__元；此次还清欠款总金额。

若乙方未按本协议约定日期付款，按以下方式处理：1、逾期在30日之内，自本协议规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期应付款万分之三的违约金，《商品房买卖合同》继续履行；2、逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并有权将该房产另行出售而无需征得乙方同意。

出口跟单托收业务操作规程

出口跟单托收业务操作规程出口跟单托收业务是出口商为向进口商收取款项~将汇票连同商业单据一起交给当地银行～委托其代为收款的一种支付方式.我行在办理跟单托收业务时～应按照国际商会《托收统一规则》第522号出版物的规定办理。

一、接单登记1、我行工作人员对出口商或外勤交来的单据先予以清点单据种类和份数并进行签收。

2、及时交给经办人员进行审单。

二、审单按照国际商会《托收统一规则》,第522号出版物，的规定～银行可不审核单据～但为了减少代收行不必要的查询～维护出口商的利益～保障安全收汇～我行应把握单据的质量～对主要单据进行审核～主要审核要点如下：1、托收单据的审核以发票为中心～其它单据与发票核对～做到单单一致.2、汇票的开立是否正确~金额大小写是否一致～其背书是否完整、连续～汇票是否注明交单条件。

3、保险单(如有）是否与其它单据一致。

4、各种单据的签发是否符合国际上通行的做法和要求～各单据在有关货物描述内容上是否一致。

5、审单时应同时填写审单记录上的有关事项~如单单不一致～应在审单记录上扼要记录～待全套单据审核完毕后～与出口单位联系改单并注明联系日期。

单据改妥后～应注明更改日期~以备复核.6、审单人员应根据有关规定选择最佳索汇路线。

三、代收行的选择我行在选择代收行时应掌握以下原则：1、代收行必须是资信较佳、经营作风好、工作效率高、服务周到、对委托的业务能按要求办理、而且对查询能及时答复和配合的我行代理行。

2、代收行应为付款人所在地的我行代理行.13、代收行应为有利于付款人付款和我行收款的代理行.这样在付款人赎单后～货款能立即从代收行进入我行帐户起息。

如果收款路线迂回和出现多家银行划拨～延误收款～特别是一些大额业务~会造成很大的利息损失。

4、如果出口商提供的代收行非我行代理行～我行可征求出口商的意见选择我行的代理行作为提示行～并在OC面函上注明付款人帐户行。

如出口商坚持使用其指定的银行做代收行～我行应按托收申请书的要求办理.但对由此而可能产生的问题我行不负任何责任。

公司财务付款规定

公司财务付款规定一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制度本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。

二、财务工作岗位职责(-)财务经理职责L对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责L负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责L建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金及支票管理制度(-)现金管理1、所有现金收支由公司出纳负责；2、建立和健全《现金旦记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。

作到日清月结，帐实相符；3、零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分存入银行。

付款合同（精选14篇）

付款合同（精选14篇）付款合同篇1甲方：乙方：甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：一、对乙方开票的规定：甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。

开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。

乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。

二、对甲方付款的规定：乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的30天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。

除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。

如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。

如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

三、对产品的其它约定：展示柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，冷柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。

冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费：元/套。

甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。

喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。

这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为4天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。

四、对付款方式的规定：付款方式采取：每月货款的50%为现金或银行转帐支票；另50%的货款为银行承兑汇票。

五、其他规定：甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。