与财务模块相关联的模块匹配对应关系表
EBS系统财务常用表和各表关联关系
EBS系统财务常用表和各表关联关系1、发票:1.1 发票批表AP_BATCHES_ALL当在ERP系统AP模块录入发票批或通过接口表导入发票批后，系统会在发票批表AP_BATCHES_ALL中新增记录，用于保存发票批ID、发票批名、创建时间等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：字段名类型是否可为空字段说明取值来源BATCH_ID NUMBER(15)N发票批ID序列ap_batches_sBATCH_NAME VARCHAR2(50)N发票批名BATCH_DATE DATE N发票批日期LAST_UPDATE_DATE DATE N最后更新日期LAST_UPDATED_BY NUMBER (15)N最后更新人FND_er_id CREATION_DATE DATE Y创建日期CREATED_BY NUMBER (15)Y创建人FND_er_idORG_ID NUMBER (15)Y组织ID HR_OPERATING_UNITS.organization_idGL_DATE DATE Y总帐日期1.2 发票表AP_INVOICES_ALL当在ERP系统AP 模块录入发票或通过接口表导入发票后，系统会在发票表AP_INVOICES_ALL中新增记录，用于保存发票编号、发票ID、供应商ID、发票金额、发票日期、发票币种、付款状态等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：字段名类型是否可为空字段说明取值来源INVOICE_ID NUMBER(15)N 发票ID序列ap_invoices_sLAST_UPDATE_DATE DATE N最后更新日期LAST_UPDATED_BY NUMBER(15)N 最后更新者FND_er_idVENDOR_ID NUMBER(15)N 供应商IDPO_VENDORS.vendor_idINVOICE_NUM VARCHAR2(50)N 发票编号SET_OF_BOOKS_ID NUMBER(15)N 帐簿IDGL_SETS_OF_BOOKS.set_of_books_idINVOICE_CURRENCY_CODE VARCHAR2(15)N 发票币种常用“CNY”PAYMENT_CURRENCY_CODE VARCHAR2(15)N 付款币种INVOICE_AMOUNT NUMBER Y 发票金额VENDOR_SITE_ID NUMBER(15)Y 供应商地点IDPO_VENDOR_SITES_ALL.vendor_site_idAMOUNT_PAID NUMBER Y 已付金额INVOICE_DATE DATE Y 发票日期SOURCE VARCHAR2(25)Y 发票来源INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE VARCHAR2(25)Y发信用：贷项通知单票类型借方：借项通知单费用报告：费用报表混合：混合先付：预付款发票标准：标准发票DESCRIPTION VARCHAR2(240)Y 发票摘要BATCH_ID NUMBER(15)Y 发票批IDAP_BATCHES_ALL.batch_idPAYMENT_STATUS_FLAG VARCHAR2(1)Y 付款状态Y：全额付款N：未付款P：部分付款CREATION_DATE DATE Y 创建日期CREATED_BY NUMBER(15)Y 创建者PO_HEADER_ID NUMBER(15)Y 波河订单头IDPO_HEADERS_ALL.po_header_idAPPROVED_AMOUNT NUMBER Y 批准金额DOC_SEQUENCE_VALUE NUMBER Y 凭证编号APPROVAL_STATUS VARCHAR2(25)Y 审批状态CANCELLED_DATE DATE Y 取消日期CANCELLED_BY NUMBER(15)Y 取消人CANCELLED_AMOUNT NUMBER Y 取消金PROJECT_ID NUMBER(15)Y 项目IDTASK_ID NUMBER(15)Y 任务IDGL_DATE DATE N 总帐日期ORG_ID NUMBER(15)Y 组织IDHR_OPERATING_UNITS.organization_id注意：ü在发票表中，不同组织之间的INVOICE_NUM是可以重复的，但INVOICE_ID是唯一的。
SAP各模块字段与表地对应关系
SAP各模块字段与表的对应关系Customer MasterKNA1 Customer Basic DataKNB1 Customer Company Level Data客户的公司数据KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴KNKA Customer Credit Data - CentralizedKNKK Customer Credit Data - Control Area LevelKNBK Customer Bank DetailsKNVH Customer HierarchiesKNVL Customer LicensesKNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表KNMTK Customer- Material Info Record - HeaderKNVK 联系人(供应商，客户)Material MasterMARA Material Basic Data(物料类型,,,,,) MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图)MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据）MARDH Material Storege Data His.查看库存的历史库存（月度的库存）MARM 物料计量单位MBEW Material ValuationData(查看财务视图-)成本价格) 没有工厂字段，但有评估范围字段；MKAL Material Production VersionData(生产版本)MAKT Material Descriptions/ShortTexts(物料描述)MARM Material Units of Measure(物料主单位的转换数量)MVKE Material Sales Level Data （销售视图）MSKU Special Stocks with Customer ( ? ) MLGN Material Warehouse DataMVKE Material Sales DataMTXH Material Long TextMCHA Batch management table（批次管理）MCHB 批次库存MSKA SalesOrder Stock（销售库存）MAPL 分配任务清单到物料，物料所建的工艺路线（Q类型为检验计划）MAST 分配BOM到物料MVKE 物料销售数据(查找销售单位) MLAN 物料的税分类MDLV 定制 MRP 运行区域(与MDLG是明细) MRP范围MDLGMDMA 物料与MRP AREA的关联关系；T023 物料组T023TVendor Master 供应商LFA1 Vendor Master -- General Data LFB1 Vendor Master -- Company Code Data（公司，财务视图）LFM1 Vendor Master -- Purchasing Org. Data(采购组织)LFB5 Vendor Master -- Dunning Data LFBK Vendor Master -- Bank Details((银行信息)-àBNKA银行表LFBW Vendor Master -- Withholding Tax TypesLBC1 Vendor Master -- Transaction FiguresLFM2 Vendor Master -- Purchasing Data LFMC Vendor Master -- Condition Type Short TextLFMH Vendor HierarchyKNVK 联系人(供应商，客户)WYT3 合伙人信息；PP MASTER DATA (cont.)Factory CalendarTFACD Factory Calendar DefinitionTFACS Factory Calendar Display(days/month)TFACT Factory Calendar TextsTFAIN Factory Calendar -- Special Rules TFAIT Text for Factory Calendar IntervalsTHOC Public Holiday Calendar ID's THOCD Public Holiday Link to Holiday Calendar THOL Public Holiday Definition THOLT Public Holiday TextsLine DesignLDLH Line Hierarchy HeaderLDLP Line Hierarchy ItemsLDLT Line Hierarchy Takt Times LDLBC Takts/No. Individual Capacities per LineLDLBH Line Balance HeaderLDLBP Line Balance ItemsLDLBT Line Hierarchy Entry and Exit TaktsPRT'sCRFH PRT Master DataCRVD_A Link of PRT to DocumentCRVD_B Link of Document to PRTCRVE_A Assignment of PRT data to Equipment CRVE_B Assignment of equipment to PRT data CRVM_A Link of PRT data to MaterialCRVM_B Link of Material to PRT dataCRVS_A Link of PRT Internal number to PRT External numberCRVS_B Link of PRT External number to PRT Internal numberClass & CharacteristicCABN, "Characteristic RMCLM. "Classification(PP) PRODUCTION PLANNINGWork CenterCRHD Work Center Header DataCRCA Work Center Capacity AllocationCRCO Work Center Cost Center Assignment(通过对象号与CRHD关联)包含了作业类型CRHH Hierarchy HeaderCRHS Hierarchy StructureCRTX Work Center Text(工作中心描述) KAKO Capacity HeaderKAZY Intervals of CapacityCRC 逻辑数据库ROUTINGMAPL Routing Link to Material(查到工艺路线的产品描述，物料、组号、组计数器之间的关系)PLPO Routing OperationDetails（通过PLPO的ARBID和CRHD的OBJECTID关联获得具体使用哪个工作中心，标准值也在这个表格里保存）PLKO Routing Header Details（需要与MAPL关联，PLNTY，PLNNR）PLAB Relationships - Standard NetworkPLAS Task List - Selection ofOperations（PLPO,PLAS,PLKO三者互相关联才能获得工作中心描述信息）(plpo~plnnr = plas~plnnr and plpo~zaehl = plas~zaehl andplpo~plnkn = plas~plnkn) PLMZ Component Allocation（组件分配）（是记录分配BOM到ROUTING）PLPH CAPP Sub-operationsPLFH PRT AllocationPLWP Maintenance Package Allocation PLMK Inspection CharacteristicsT435T 工艺路线标准文本PNM 逻辑数据库BOM (物料清单)STPO BOM Item Details(明细项) STKO BOM HeaderDetails(抬头项) （找STAS->再找STOP，这是由于STOP中无可选项字段）MAST BOM Group to Material（通过【物料单】字段与STPO、STKO关联）STZU BOM History RecordsSTAS BOM Item Selection（有可选项字段）STPF BOM Explosion Structure MAST 分配BOM到物料BOM 使用逻辑数据库的是CMCProductionVersion(生产版本)MKAL Material Production Version Data (生产版本)Demand ManagementPBED Independent Requirements Data PBIM Independent Requirements by Material（与PBED通过BDZEI关联）PBHI Independent Requirements History（与PBIM，通过BDZEI关联）PBID Plannedindependent requirements index: MRP areaRepetitive ManufacturingSAFK RS Header Master DataS025 LIS -- Run Schedule QuantitiesS026 LIS -- Material UsageS028 LIS -- Reporting Point StatisticsBLPK 凭证日志标题（保存了【参考数量】）冲销类型----P，在这里通过【处理类型】来查询相关的报告点的操作，报告点的处理类型为Z。
SAP各模块与FICO的集成
Logistic各个业务模块与FICO的集点1、销售开票（Billingdocument)：销售开票，形成应收账款。
SAP的标准设置是开票时确认销售收入，而在交货时结转销售成本。
在流程设计时可以在正式过账前加入控制点，从而对某些开票凭证自动冻结过账。
2、销售发货：销售定单的交货是销售定单执行的一个环节，通常会先于开票环节。
销售发货和财务会计的集成点在于发货过帐这个步骤，此时系统通过库存管理模块的自动记帐功能，生成了会计分录，更新了总帐。
一般我们配置自动记帐功能<3>不做参照。
4、采购收货：采购定单的收货是采购定单执行的一个环节，通常会先于发票校验。
和销售发货类似，采购收货本身是采购和储运部门的共同职责，同时系统通过自动记帐功能，生成会计凭证。
ERP系统是一个实时的系统，同时又讲究帐实相符和集成。
因此它采取了收货和发票校验两个业务都记帐，两者通过商品采购（或称为“货或发票未到”）科目对清，同时还能完成三单匹配（指采购定单，收货和发票校验）的内部控制机制。
5、盘点：将盘点结果计入系统，形成盘盈和盘亏。
6、库存移动：实际上上文提到的销售发货和采购收货只是库存移动的两种移动类型。
库存移动是指引起库存变化的业务。
主要包括：???收货。
指从供应商或生产定单接收库存并过帐。
收货导致仓库存货的增加。
???发货。
指存货的领用，消耗或交运至客户并过帐。
发货导致仓库存货的减少。
???移库。
指存货从一个库存地点转移到另一个库存地点。
移库即可以是在同一个工厂，也可以是跨工厂的（工厂是ERP中决定存货估价，MRP等的重要组织结构）。
???可以说库存管理是ERP物流的中心环节之一，它连接了采购，生产和销售等各个环节。
ERP的库存管理讲究的是实时地记录和反映现有的库存情况：收发货及时记录进系统，系统自动更新库存的当前状况，既可以以各种报表的形式提供给库存管理者即时的信息，又通过集成直接参与其他的功能中，如MRP，销售的可用性检查等等。
oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)
oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)Oracleapplication表结构1．表结构，WHO字段来实现通过菜单HELP下的HISTORY来找表2.通过LAST_QUERY来判断所使用的表LAST_QUERY是系统变量保存所执行的最后一次的SQL语句BLOCK一定选SYSTEM作为一个虚拟的BLOCK用HELP菜单下面的EXAMING子菜单3.用TRACE的办法来实现找表4.查看源代码来找表基本表结构学习目的：了解数据库的设计思想1.库存模块INV表结构，主要是物料的保存和搬运组织：分为库存组织和经营单位对于来说首先定义成一个经营单位，主要是进行业务核算的基本单位，是经营单位每一个生产单位作为一个库存组织，库存组织不作为核算单位组织表是HR_ORGANIZATION_UNITS存放所有的组织ORG_ID表示的经营单位ORGANIZATION_ID表示库存组织通过制造物料参数表MTL_PARAMETERS来查看库存组织IDMTL_SYSTEM_ITEM物料信息原材料仓库，半成品仓库，成品仓库子库存属于库存组织的一个结构，子库存下面还可以有一个叫库位的结构物料的位置由：库存组织+子库存+库位子库存放置在MTL_SECONDARY_INVENTORIES表中货位信息放置在MTL_ITEM_LOCATIONS表中在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGMENT1存放其库位名称MTL_ONHAND_QUANTITIES表存放物料的现有量表其中LOCATION_ID表示库位信息MTL_SYSTEM_ITEMS表存放所有库存组织，所有物料MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS物料事务处发表（存放物料的进货销售）TRANSACTION_IDINVENTORY_ID表示操作的物料IDTRANSACTION_QUANTITY表示货物的数量正数为搬进负数为搬出PRIMARY_QUANTITY表示主计量单位TRANSACTION_COST表示物料的成本ACTUAL_COST表示通过算法得到的物料成本ITEM_MASTER物料主表PRIMAR_UNIT_OF_MEASURE表示主计量单位MTL_CATEGORY_SET表表示产品分类级MTL_CATAGROYS2.PO采购模块从供应商订购和接收货物先请购-采购单-接收货物请购单头表PO_REQUISITION_HEADERS_ALLORG_ID为经营组织单位行表PO_REQUISITION_LINES_ALL其中DESTINATION_ORGANIZATION_ID 库存组织ID表后带ALL表示支持多组织的表，否则为单组织有一些环境变量在运行环境下才有值，导致有一些表不能查找到数据采购单PO_HEADERS_ALLVENDOR_ID供应商ID表示我向那个供应商采购的信息PO_VENDORS为供应商基表PO_LINES_ALLpo_LINE_ID主键QUANTITY表示数量UNIT_PRICE为准确价格ORG_ID表示经营单位的采购订单采购接收RCV_TRANSACTIONS表接收的数据事务关心TRANSACTION_TYPE和DESTINATION_TYPE_CODE字段接收和退回都要考虑接收后会影响库存3.OM销售模块怎么做销售定单，非常复杂从OE出来的核心是销售订单挑库---〉物料搬运单〉发运SO_HEADERS_ALL表已经不用客户信息存放在表RA_CUSTOMERS其中RA_ADDRESS表示客户地址RA_ADDRESSES_ALLRA_SITE_USES_ALL表表示货品抵达如果是BILL_TO表示可以开票SHIP_TO表示发货销售订单表OE_ORDER_HEADERS_ALLSOLD_TO_ORG_ID对应的是客户表的RA_CUSTOMERS的字段CUSTOMER_IDSHIP_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的SHIP_TOINVOICE_TO_ORG_ID对应RA_SET_USES_ALL的BILL_TO 销售订单行表OE_ORDER_LINES_ALL4.BOM物料清单BOM_BILL_OF_MATERIALS表主建是BILL_SEQUENCE_IDORGANIZATION_ID库存组织ASSEMBLY_ITEM_ID装配件ID(可以查系统物料表得到信息)BILL_SEQUENCE_ID内部号码适应一个装配件多个BOMBOM_INVENTORY_COMPONENTSBOM_OPERATIONAL_ROUTING工艺路线表BOM_STANDARD_OPERATIONS5.WIP（WORKINPROCESS）在制品依靠BOM模块关心JOB状态，JOB的信息WIP_ENTITIES表里的PRIMARY_ITEM_ID为此JOB生产的东西WIP_ENTITY_NAMEJOB的名字WIP_DISCREATE_JOBS所有离散任务DATE_RELEASED释放日期DATE_CLOSE关闭日期SCHEDUAL_COMPLETION_DATE完成日期WIP_MOVE_TRANSACTIONS表示生产过程中的工序的移动怎么处理返工，怎么处理报废在一个个工序中分为几个工布有排队、报废、和WIP发放装配件完工入库产品退回WIPWIP退回到库存6.GL总帐凭证:凭证批、凭证头、平整行GL_JE_BATCHES凭证日期----DEFAULT_EFFECTIVE_DATE会计期间----DEFAULT_PERIOD_NAME原SET_OF_BOOKS_ID帐套IDGL_JE_HEADERS批号：JE_BATCH_ID会计期间：PERIOD_NAME凭证类型：JE_CATEGORY 凭证来源：JE_SOURCE帐套：SET_OF_BOOKS_IDCODINAE_COMBINATION_IDGL_JE_LINESGL_SET_OF_BOOKSGL_CODE_COMBINATIONS表保存会计科目GL_BALANCES总账余额表7.AR应收应收发票表示RA_CUSTOMER_TRX_ALLCUSTOMER_TRX_ID发票编号RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL发票行一般有两种类型ITEM和TAX收款情况表AR_CASH_RECEIPTS_ALL(包含非收款信息)核销关系表AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL8.AP应付应付发票表AP_INVOICES_ALL实际付款表AP_CHECKS_ALLAP_INVOICE_PAYMENTS9.FA固定资产资产信息表FA_ADDITIONSCURRENT_UNITS资产的数量资产类别FA_CATEGORIES资产帐薄FA_BOOK_CONTROLSFA_BOOKS折旧一般有直线法和产量法FA_DISTRIBUTION_HISTORY资产分配信息FA_DEPRN_DETAIL折旧信息表FA_TRANSCATION_HEADERS折旧事务表主要报表库存收发存报表不采购订单表接收情况表销售订单表生产任务情况表嫂返工率分析表供应商对帐单，给部门使用多少采购接受事务RCV_TRANSACTIONSPO_HEADERS_ALLPO_LINES_ALLMTL_SYSTEM_ITEMS HR_ORGANIZATION_UNITSMTL_SECONDARY_INVENTORIESMTL_ITEM_LOCATIO NS日期：事物日期RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_DATE类型：即RCV_TRANSACTIONS中的TRANSACTION_TYPE接收目的：即RCV_TRANSACTIONS中的DESTINATION_TYPE_CODE物料名称：相关定单行指定的物料名称单位：是RCV_TRANSACTIONS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE库存组织：是RCV_TRANSACTIONS中的ORGANIZATION_ID，其对应HR_ORGANIZATION_UNITS里的NAME子库存：RCV_TRANSACTIONS中的SUBINVENTORY_CODE库位：RCV_TRANSACTIONS中的LOCATOR_ID指定库位ID,在MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1数量：RCV_TRANSACTIONS中的primary_QUANTITY定单号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_HEADER_ID指定的定单的号定单行号：RCV_TRANSACTIONS中的PO_LINE_ID指定的定单行号物料库存现有量MTL_ONHAND_QUANTITIESMTL_SYSTEM_ITEMSHR_ORGANIZATIONSMTL_SECONDARY_INVENTORIESMTL_ITEM_LOCATIONS物料:即物料名称MTL_SYSTEM_ITEMS中的SEGEMENT1单位:主计量单位MTL_SYSTEM_ITEMS中的PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE库存组织:HR_ORGANIZATION_UNITS子库存:子库存编码,MTL_SECONDARY_INVENTORIES中的SUBINVENTORY_CODE库位:库位编码,MTL_ITEM_LOCATIONS中的SEGEMENT1总帐凭证GL_JE_HEADERSGL_JE_LINESGL_CODE_COMBINATIONS_KFVGL_SETS_OF_BOOKS凭证名:凭证名称,GL_JE_HEADERS中的NAME日期:凭证日期,GL_JE_HEADERS中的DEFAULT_EFFECTIVE_DATE过帐状态:当GL_JE_HEADERS中的STATUS为P的时候表示”已过帐”,为U的时候表示”未过帐”币种:GL_JE_HEADERS中的CURRENCY_CODE 科目:GL_CODE_COMBINATIONS_KFV中的CONCATENATED_SEGEMENTS借方金额:GL_JE_LINES中的ENTERED_DR贷方金额:GL_JE_LINES中的ENTERED_CR说明:GL_JE_LINES中的DESCRIPTION帐套:GL_SETS_OF_BOOKS中的NAME,SET_OF_BOOKS_ID限定凭证友情提示：本文中关于《oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，oracle_ebs表结构及功能总结(财务,制造,分销模块)：该篇文章建议您自主创作。
SAP各模块介绍
SAP各模块介绍SAP在管理功能上，它共有12个系统模块,下面为你一一介绍, 希望对你了解SAP有所帮助。
（1）SAP MM模块（物料管理模块），主要有采购、库房与库存管理、MRP、供应商评价等管理功能。
（2）SAP SD模块（销售与分销模块)，其中包括销售计划、询价报价、订单管理、运输发货、发票等的管理，同时可对分销网络进行有效的管理。
（3）SAP AM 模块（资产管理模块)，具有固定资产、技术资产、投资控制等管理功能。
（4）SAP CO模块(管理会计模块)，它包括利润及成本中心、产品成本、项目会计、获利分析等功能，它不仅可以控制成本，还可以控制公司的目标，另外还提供信息以帮助高级管理人员作出决策或制定规划。
（5）SAP FI模块（财务会计模块），它可提供应收、应付、总账、合并、投资、基金、现金管理等功能，这些功能可以根据各分支机构的需要来进行调整，并且往往是多语种的。
同时，科目的设置会遵循任何一个特定国家中的有关规定。
（6）SAP PS模块（项目管理模块），具有项目计划、项目预算、能力计划、资源管理、结果分析等功能。
（7）SAP HR模块（人力资源模块），其中包括：薪资、差旅、工时、招聘、发展计划、人事成本等功能。
（8）SAP WF模块（工作流管理模块），可提供工作定义、流程管理、电子邮件、信息传送自动化等功能。
（9）SAP QM模块（质量管理模块)，可提供质量计划、质量检测、质量控制、质量文档等功能。
(10) SAP PP模块（生产计划模块)，可实现对工厂数据、生产计划、MRP、能力计划、成本核算等的管理，使得企业能够有效的降低库存，提高效率。
同时各个原本分散的生产流程的自动连接，也使得生产流程能够前后连贯的进行，而不会出现生产脱节，耽误生产交货时间。
(11) SAP PM模块（工厂维修模块），可提供维护及检测计划、交易所处理、历史数据、报告分析。
(12) SAP IS模块(行业解决方案），可针对不同的行业提供特殊的应用和方案。
一.MM常用表格及其关联关系图讲解
一.MM常用表格及其关联关系图1.物料主数据联都会使用query的table join并给予详细说明),注意使用左关联.2.PR,Source List和PO(D eleted….)二.开发实例1.MM相关单据打印之所以将单据打印放在第一位是因为其他的report可在上线后慢慢开发,可是比如PO等单据打印不出来是不行的.相关配置:PO和收货单打印开发NACE,MB04外协PO.OMRM M8 504 (Se16:V_T100C)设成error就可.>PO数量也可以.此处N个增强省去…2.PO增强编程SAPLXM06:All ME21N enhancementSAPLXMBC:MIGO3.物料主数据编程BADI也是enhancemnet的一种，可以在SE19中建立自定义的Implementation name激活系统自带的badis,系统的badis可以在SE18中看。
物料主数据中有很多Text(文本),比如有两个视图Purchase order text和Sales text,在basic data1视图中单击Basic data text按钮或直接点击Additional data按钮能看见Basic data text和Inspection text两tab页,在此可写入一些相关信息,这些信息没别的,就是将来可用在打印PO或SO上而已(更详细请看MM相关单据打印).如图3.2.3-1,在purchase order text中保存了9行数据,每行使用回车键分开.当物料保存时,SE16检查STXH和STXL, 图3.2.3-2是STXL表的结果,注意画红OBJECT = 'MATERIAL'IMPORTINGHEADER = itab_headTABLESLINES = itab_lineEXCEPTIONSID = 1LANGUAGE = 2NAME = 3NOT_FOUND = 4OBJECT = 5REFERENCE_CHECK = 6WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE = 7OTHERS = 8 .*check sy-subrc eq 0 .***此例是读出materail master data的purchase order text .***PO text可有多行,使用Enter键分行,所以使用内表.Loop at itab_line.write :/ itab_line-tdformat,'|',itab_line-tdline.endloop .***下面是读出mat. master data的sales text的例子.***注意NAME是物料(补满18位)+Sales org.+dist. chann. data: itab_sohead like thead ,itab_soline like tline occurs 0 with header line . CALL FUNCTION 'READ_TEXT'EXPORTINGID = '0001'LANGUAGE = SY-LANGUNAME = 'SL62ABPLS49H1535 510001' OBJECT = 'MVKE' "Sales text是MVKE IMPORTINGHEADER = itab_soheadTABLESLINES = itab_solineEXCEPTIONSID = 1LANGUAGE = 2NAME = 3NOT_FOUND = 4OBJECT = 5REFERENCE_CHECK = 6WRONG_ACCESS_TO_ARCHIVE = 7OTHERS = 8 .。
SAP各模块字段与表的对应关系
SAP各模块字段与表的对应关系Customer MasterKNA1Customer Basic DataKNB1Customer Company Level Data客户的公司数据KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴KNKA Customer Credit Data - CentralizedKNKK Customer Credit Data - Control Area LevelKNBK Customer Bank DetailsKNVH Customer HierarchiesKNVL Customer LicensesKNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表KNMTK Customer-Material Info Record - HeaderKNVK联系人(供应商，客户)Material MasterMARA Material Basic Data(物料类型,,,,,)MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图)MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据）MARDH Material Storege Data His.查看库存的历史库存（月度的库存）MARM物料计量单位MBEW Material ValuationData(查看财务视图-)成本价格)没有工厂字段，但有评估范围字段；MKAL Material Production Version Data(生产版本)MAKT Material Descriptions/Short Texts(物料描述)MARM Material Units of Measure(物料主单位的转换数量)MVKE Material Sales Level Data （销售视图）MSKU Special Stocks with Customer ( ? )MLGN Material Warehouse DataMVKE Material Sales DataMTXH Material Long TextMCHA Batch management table（批次管理）MCHB批次库存MSKA SalesOrder Stock（销售库存）MAPL分配任务清单到物料，物料所建的工艺路线（Q类型为检验计划）MAST分配BOM到物料MVKE物料销售数据(查找销售单位)MLAN物料的税分类MDLV定制 MRP 运行区域(与MDLG是明细) MRP范围MDLGMDMA物料与MRP AREA的关联关系；T023物料组T023TVendor Master供应商LFA1Vendor Master -- General DataLFB1Vendor Master -- Company Code Data（公司，财务视图）LFM1Vendor Master -- Purchasing Org. Data(采购组织)LFB5Vendor Master -- Dunning DataLFBK Vendor Master -- Bank Details((银行信息)-àBNKA银行表LFBW Vendor Master -- Withholding Tax TypesLBC1Vendor Master -- Transaction FiguresLFM2Vendor Master -- Purchasing DataLFMC Vendor Master -- Condition Type Short TextLFMH Vendor HierarchyKNVK联系人(供应商，客户)WYT3合伙人信息；PP MASTER DATA (cont.)Factory CalendarTFACD Factory Calendar DefinitionTFACS Factory Calendar Display (days/month)TFACT Factory Calendar TextsTFAIN Factory Calendar -- Special RulesTFAIT Text for Factory Calendar IntervalsTHOC Public Holiday Calendar ID'sTHOCD Public Holiday Link to Holiday CalendarTHOL Public Holiday DefinitionTHOLT Public Holiday TextsLine DesignLDLH Line Hierarchy HeaderLDLP Line Hierarchy ItemsLDLT Line Hierarchy Takt TimesLDLBC Takts/No. Individual Capacities per LineLDLBH Line Balance HeaderLDLBP Line Balance ItemsLDLBT Line Hierarchy Entry and Exit TaktsPRT'sCRFH PRT Master DataCRVD_A Link of PRT to DocumentCRVD_B Link of Document to PRTCRVE_A Assignment of PRT data to EquipmentCRVE_B Assignment of equipment to PRT dataCRVM_A Link of PRT data to MaterialCRVM_B Link of Material to PRT dataCRVS_A Link of PRT Internal number to PRT External number CRVS_B Link of PRT External number to PRT Internal numberClass & CharacteristicCABN,"CharacteristicRMCLM."Classification(PP) PRODUCTION PLANNINGWork CenterCRHD Work Center Header DataCRCA Work Center Capacity AllocationCRCO Work Center Cost Center Assignment(通过对象号与CRHD关联)包含了作业类型CRHH Hierarchy HeaderCRHS Hierarchy StructureCRTX Work Center Text(工作中心描述)KAKO Capacity HeaderKAZY Intervals of CapacityCRC逻辑数据库ROUTINGMAPL Routing Link to Material(查到工艺路线的产品描述，物料、组号、组计数器之间的关系)PLPO Routing OperationDetails（通过PLPO的ARBID和CRHD的OBJECTID关联获得具体使用哪个工作中心，标准值也在这个表格里保存）PLKO Routing Header Details（需要与MAPL关联，PLNTY，PLNNR）PLAB Relationships - Standard NetworkPLAS Task List - Selection ofOperations（PLPO,PLAS,PLKO三者互相关联才能获得工作中心描述信息）(plpo~plnnr = plas~plnnr and plpo~zaehl = plas~zaehl andplpo~plnkn = plas~plnkn) PLMZ Component Allocation（组件分配）（是记录分配BOM到ROUTING）PLPH CAPP Sub-operationsPLFH PRT AllocationPLWP Maintenance Package AllocationPLMK Inspection CharacteristicsT435T工艺路线标准文本PNM逻辑数据库BOM (物料清单)STPO BOM Item Details(明细项)STKO BOM HeaderDetails(抬头项)（找STAS->再找STOP，这是由于STOP中无可选项字段）MAST BOM Group to Material（通过【物料单】字段与STPO、STKO关联）STZU BOM History RecordsSTAS BOM Item Selection（有可选项字段）STPF BOM Explosion StructureMAST分配BOM到物料BOM使用逻辑数据库的是CMCProductionVersion(生产版本)MKAL Material Production Version Data (生产版本)Demand ManagementPBED Independent Requirements DataPBIM Independent Requirements by Material（与PBED通过BDZEI关联）PBHI Independent Requirements History（与PBIM，通过BDZEI关联）PBID Plannedindependent requirements index: MRP areaRepetitive ManufacturingSAFK RS Header Master DataS025LIS -- Run Schedule QuantitiesS026LIS -- Material UsageS028LIS -- Reporting Point StatisticsBLPK凭证日志标题（保存了【参考数量】）冲销类型----P，在这里通过【处理类型】来查询相关的报告点的操作，报告点的处理类型为Z。
模块二 行政事业单位财务会计
2．预算会计要素
（1）预算收入
预算收入是指行政事业单位在预算年度内依法取得的并纳入预算管 理的现金流入。
（2）预算支出
预算支出是指行政事业单位在预算年度内依法发生的并纳入预算管 理的现金流出。
（3）预算结余
预算结余是行政事业单位预算年度内预算收入扣除预算支出后的资 金余额，以及历年滚存的资金余额。
学习目标
理解行政事业单位会计核算和监督的特点。 掌握资产、负债、净资产、收入、费用五大会计要素的含义和核
算方法。 熟悉行政事业单位会计报表的编制。
教学重点
行政事业单位会计的含义及特点。 行政事业单位资产、负债、净资产的核算。 行政事业单位收入、费用的核算。
第三章 行政事业单位会计基本理论
第四章 行政事业单位资产的核算
本章内容
第一节 行政事业单位资产 概述 第二节 货币资金 第三节 短期投资 第四节 应收及预付款项 第五节 存货
第六节 长期投资 第七节 固定资产 第八节 无形资产 第九节 待摊费用与长期待 摊费用 第十节 待处理财产损溢
第一节 行政事业单位资产概述
一、资产的含义与特征
三、单位财务会计与预算会计“平行记账”方法下会计科 目的对应关系
1．收入类科目的对应关系
单位财务会计收入类科目与预算会计预算收入类科目的对应关系如 表3-3所示。
表3-3 收入类科目与预算收入类科目的对应关系
财务会计账套
预算会计账套
财政拨款收入
财政拨款预算收入
事业收入
事业预算收入
上级补助收入
上级补助预算收入
（2）负债
负债是指行政事业单位过去的交易或者事项形成的，预期会导致经济利益流 出单位的现时义务。
（3）净资产
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
Sage总账会计
右击可查看MTC凭证： 借应收账款，贷汇兑损益
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Sage总账会计
反匹配
> 一般用于匹配出现错误的情况 > 操作路径：财务／匹配／反匹配
选择公司、地点、匹配字母 等来指定取消匹配的分录
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Sage总账会计
定期处理-年度结转
> 在会计年度的末期，这一功能实现对指定公司会计年度的关闭，并且通 过结转余额和更新未分配利润账户来为下一期间生成日记账分录
> 操作路径：财务／定期处理／会计年度结束
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Sage总账会计
查询
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Sage总账会计
总账会计查询
>会计科目余额查询 >会计科目查询
显示报表相关参数 各列和变量的信息
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Sage总账会计
自动日记账
> 自动日记账实现总账模块和其它模块的联系 > 所有的交易需要通过自动日记账的设置才能将会计交易传到总账
- 自动日记账的触发 - 自动日记账的读取
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Sage总账会计
自动日记账的触发
> 以销售模块的触发为例说明 > 操作路径：参数/销售/销售发票类型
凭证类型
会计 录入结构
循环日记帐 录入
日记帐 代码
日记帐 录入
循环日记帐 生成批次 录入 Nhomakorabea日记帐 定义
日记帐
自动处理
模拟
确认 激活 无效 取消
批次 过帐
日记帐生成
最终日记帐
日记帐 转回
中间日记 帐
SAP各模块字段与表的对应关系
SAP各模块字段与表的对应关系Customer MasterKNA1 Customer Basic DataKNB1 Customer Company Level Data客户的公司数据KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴KNKA Customer Credit Data - CentralizedKNKK Customer Credit Data - Control Area LevelKNBK Customer Bank DetailsKNVH Customer HierarchiesKNVL Customer LicensesKNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表KNMTK Customer- Material Info Record - HeaderKNVK 联系人(供应商，客户)Material MasterMARA Material Basic Data(物料类型,,,,,)MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图)MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据）MARDH Material Storege Data His.查看库存的历史库存（月度的库存）MARM 物料计量单位MBEW Material ValuationData(查看财务视图-)成本价格) 没有工厂字段，但有评估范围字段；MKAL Material Production Version Data(生产版本)MAKT Material Descriptions/Short Texts(物料描述)MARM Material Units of Measure(物料主单位的转换数量)MVKE Material Sales Level Data （销售视图）MSKU Special Stocks with Customer ( ? )MLGN Material Warehouse DataMVKE Material Sales DataMTXH Material Long TextMCHA Batch management table（批次管理）MCHB 批次库存MSKA SalesOrder Stock（销售库存）MAPL 分配任务清单到物料，物料所建的工艺路线（Q类型为检验计划）MAST 分配BOM到物料MVKE 物料销售数据(查找销售单位)MLAN 物料的税分类MDLV 定制MRP 运行区域(与MDLG是明细) MRP范围MDLGMDMA 物料与MRP AREA的关联关系；T023 物料组T023TVendor Master 供应商LFA1 Vendor Master -- General DataLFB1 Vendor Master -- Company Code Data（公司，财务视图）LFM1 Vendor Master -- Purchasing Org. Data(采购组织)LFB5 Vendor Master -- Dunning DataLFBK Vendor Master -- Bank Details((银行信息)-àBNKA银行表LFBW Vendor Master -- Withholding Tax TypesLBC1 Vendor Master -- Transaction FiguresLFM2 Vendor Master -- Purchasing DataLFMC Vendor Master -- Condition Type Short TextLFMH Vendor HierarchyKNVK 联系人(供应商，客户)WYT3 合伙人信息；PP MASTER DATA (cont.)Factory CalendarTFACD Factory Calendar DefinitionTFACS Factory Calendar Display (days/month)TFACT Factory Calendar TextsTFAIN Factory Calendar -- Special RulesTFAIT Text for Factory Calendar IntervalsTHOC Public Holiday Calendar ID's THOCD Public Holiday Link to Holiday Calendar THOL Public Holiday DefinitionTHOLT Public Holiday TextsLine DesignLDLH Line Hierarchy HeaderLDLP Line Hierarchy ItemsLDLT Line Hierarchy Takt TimesLDLBC Takts/No. Individual Capacities per Line LDLBH Line Balance HeaderLDLBP Line Balance ItemsLDLBT Line Hierarchy Entry and Exit TaktsPRT'sCRFH PRT Master DataCRVD_A Link of PRT to DocumentCRVD_B Link of Document to PRTCRVE_A Assignment of PRT data to Equipment CRVE_B Assignment of equipment to PRT data CRVM_A Link of PRT data to MaterialCRVM_B Link of Material to PRT dataCRVS_A Link of PRT Internal number to PRT External numberCRVS_B Link of PRT External number to PRT Internal numberClass & CharacteristicCABN, "CharacteristicRMCLM. "Classification(PP) PRODUCTION PLANNINGWork CenterCRHD Work Center Header DataCRCA Work Center Capacity AllocationCRCO Work Center Cost Center Assignment(通过对象号与CRHD关联)包含了作业类型CRHH Hierarchy HeaderCRHS Hierarchy StructureCRTX Work Center Text(工作中心描述)KAKO Capacity HeaderKAZY Intervals of CapacityCRC 逻辑数据库ROUTINGMAPL Routing Link to Material(查到工艺路线的产品描述，物料、组号、组计数器之间的关系)PLPO Routing OperationDetails（通过PLPO的ARBID和CRHD的OBJECTID关联获得具体使用哪个工作中心，标准值也在这个表格里保存）PLKO Routing Header Details（需要与MAPL关联，PLNTY，PLNNR）PLAB Relationships - Standard NetworkPLAS Task List - Selection ofOperations（PLPO,PLAS,PLKO三者互相关联才能获得工作中心描述信息）(plpo~plnnr = plas~plnnr and plpo~zaehl = plas~zaehl andplpo~plnkn = plas~plnkn) PLMZ Component Allocation（组件分配）（是记录分配BOM到ROUTING）PLPH CAPP Sub-operationsPLFH PRT AllocationPLWP Maintenance Package AllocationPLMK Inspection CharacteristicsT435T 工艺路线标准文本PNM 逻辑数据库BOM (物料清单)STPO BOM Item Details(明细项)STKO BOM HeaderDetails(抬头项) （找STAS->再找STOP，这是由于STOP 中无可选项字段）MAST BOM Group to Material（通过【物料单】字段与STPO、STKO关联）STZU BOM History RecordsSTAS BOM Item Selection（有可选项字段）STPF BOM Explosion StructureMAST 分配BOM到物料BOM 使用逻辑数据库的是CMCProductionVersion(生产版本)MKAL Material Production Version Data (生产版本)Demand ManagementPBED Independent Requirements DataPBIM Independent Requirements by Material（与PBED通过BDZEI关联）PBHI Independent Requirements History（与PBIM，通过BDZEI关联）PBID Plannedindependent requirements index: MRP areaRepetitive ManufacturingSAFK RS Header Master DataS025 LIS -- Run Schedule QuantitiesS026 LIS -- Material UsageS028 LIS -- Reporting Point StatisticsBLPK 凭证日志标题（保存了【参考数量】）冲销类型----P，在这里通过【处理类型】来查询相关的报告点的操作，报告点的处理类型为Z。
Oracle ERP 财务模块表结构
汇报人：XX
目录
• 引言 • Oracle ERP 财务模块概述 • 总账表结构 • 应收账款表结构 • 应付账款表结构 • 固定资产表结构 • 成本表结构
01
引言
目的和背景
了解Oracle ERP财务模块表结构
通过深入研究Oracle ERP系统中财务模块的表结构，可以更好地理解其数据存储和处理 方式。
固定资产表主要字段
资产编号（Asset_ID）
唯一标识固定资产的编号，通常是系统自动生成的。
资产名称（Asset_Name）
固定资产的名称或描述，用于识别不同类型的资产。
资产类别（Asset_Category）
固定资产所属的类别，如机器设备、房屋建筑物等。
固定资产表主要字段
购置日期（Purchase_Date ）：固定资产的购置日期， 用于计算折旧和资产使用年
息的核心表结构。
02
它涵盖了直接材料成本、直接人工成本和制造费用等
多个方面，为企业提供了全面的成本管理功能。
03
成本表结构的设计旨在满足企业对成本精细化管理的
需求，帮助企业实现成本降低和效益提升的目标。
成本表主要字段
成本类型字段
成本对象字段
用于标识成本的类型，如直接材料、直接 人工、制造费用等。
用于标识成本的承担对象，如产品、项目 、部门等。
04
应收账款表结构
应收账款表概述
1
应收账款表是Oracle ERP财务模块中用于记录企 业与客户之间应收账款信息的核心表。
2
该表存储了客户应收账款的详细信息，如客户ID 、发票ID、应收金额、收款日期等。
3
通过应收账款表，企业可以实时掌握客户的欠款 情况，进行有效的信用控制和收款管理。
财务会计科目与预算会计科目关联对照表
财务会计科目与预算会计科目关联对照表
具有关联关系的收入类对照科目表
财务会计账套预算会计账套
财政拨款收入财政拨款预算收入
事业收入事业预算收入
上级补助收入上级补助预算收入
附属单位上缴收入附属单位上缴预算收入
经营收入经营预算收入
非同级财政拨款收入非同级财政拨款预算收入
投资收益投资预算收益
捐赠收入其他预算收入
利息收入
租金收入
其他收入
短期借款、长期借款债务预算收入
具有关联关系的费用和支出类对照科目表业务活动费用行政支出
单位管理费用事业支出
经营费用经营支出
上缴上级费用上缴上级支出
对附属单位补助费用对附属单位补助支出
所得税费用非财政拨款结余--累计盈余
其他费用其他支出
短期投资投资支出
长期股权投资
长期债权投资
短期借款债务还本支出
长期借款
具有关联关系的货币资金类对照科目表
库存现金资金结存--货币资金
银行存款
其他货币资金
零余额账户用款额度资金结存--零余额账户用款额度财政应返还额度资金结存--财政应返还额度。
JDE模块的详细功能介绍
1、预算模式 按业务单位（部门）的预算。即分业务单位，直接输入年度预算数到相关科目的预算帐 中。 按帐户的预算。即分科目，直接输入年度预算数到相关业务单位的预算帐中。 按项目/作业的预算。 制作凭证，输入预算。 允许使用 PC 工具，如 EXCEL 编制预算，然后将数据一次转入到 Oracle JDE 的预算帐户 中。
功能简述
1、客户信贷管理
信贷管理能够通过信贷管理总控屏幕，做这些工作：查阅汇集客户的信贷状况，制定客户信 贷限额，分析季度趋势和付款记录，打印催款单，显示客户名下的主要合约，并针对每一客 户记录或查阅任意多的备忘录。 在上述工作的基础上，可以进行列出需注意的客户名单，对客户进行重新分，通报信贷资料 等工作。
经常性发票输入 使用处理相同金额的经常性发票功能，可以自动产生指定数目的某一金额的经常性发票。
灵活的收据处理 能够适应实际的业务活动和偶而的特殊情况；可以处理应收帐收据和总帐据；如果已知客户 未清款项可以自动填上收据金额；如果已知发票号码和金额可以自动追溯客户资料；可以调 整坏帐和小帐目勾销；可以处理退款和借贷，分配金额到多个帐户；分配现金到多张发票等。
进行财务报表的合并。其中包括合并的科目余额、资产负债和损益表。
重估与重述 对于需要用多币种记帐的企业，系统提供了重估与重述处理。即对每月的汇兑损益进行评估， 生成应收/应付未清的汇兑损益报告和货币帐评估报告。而财务的重述则是进行货币汇率的 重述、计算重述余额以及日交易汇率数据的维护等方面的处理。
4、财务报告：
2、发票处理
直接或间接发票输入 可以选择最适合自己业务要求的方式输入发票，既可以通过应收帐模块直接从屏幕输入发 票，也可以通过销售订单处理模块自动产生发票。
快速发票输入 能够在一个屏幕上快速有效地输入多个简单发票。
用友财务软件主要数据表字段
cInvCode : c invoice code 存货编码 inventroy
iQuantity : i quantity 数量
cHeadCode : c head code 科目编码
bDisFlag : b discount flag 整单打折标志
cDefine1 : c define 1 自定义字段1
cSBVCode : c sale bill(voucher) code 发票号
cVouchType : c voucher type 单据类型(26,27,28,29)
cSTCode : c sale type code 销售类型
iSum : i sum 价税合计（原币）
iDisCount : i discount 折扣额（原币）
iNatUnitPrice : i native unit price 单价（本币，无税）
cInvalider : c invalider 作废
cVerifier : c verifier 审核
cBusTupe : c business type 业务类型（普通/受托）
bReturnFlag : b return flag 负发票标志（TRUE-负发票 FALSE-正发票）
cBCode : c bank code 本单位开户银行编号
cBillVer : c bill version 发票版别
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SA财务会计模块简述PPT课件
应付账款
供应商主数据 账务处理 付款 特别总账交易
供应商主记录: 3 段
供应商
一般数据
公司代码
客户
一般数据
• 客户和供应商分类账主记录具有三个区段：
- 一般数据:
地址和银行数据
- 公司代码:
控制数据
- 采购/销售:
从属于销售或采购功能的数据
供应商主数据：一般数据
一般数据 (集团层)
银行 …… 应收账款 应收票据 …… 预收账款 …… 商品销售收入 ……
3,543 390,433 492,024
43,93445,304,242-
总计
125,000-
表外科目 预收款请求 担保
50,800 390,000
目录
第一节 SAP FI与其他模块的关系 第二节 总帐模块 第三节 应收模块 第四节 应付模块 第五节 资产模块 第六节 管理会计 第七节 管理会计与总帐的对应关系
……
客户: 1360 AMADEUS 公司代码: 3000 渤海公司
统驭科目:____________ 权限组:______________ 现金管理组:__________ 利息计算标志:______ 付款条件:_1003_60天账期_ 付款方式:____________ 催款程序:____________
客户: 1360 AMADEUS 公司代码: 2000 化学公司
统驭科目:____________ 权限组:______________ 现金管理组:__________ 利息计算标志:______ 付款条件:_1002 30天账期 2%_ 付款方式:____________ 催款程序:____________
……
明细账和总账 – 统驭科目和特殊总账标志
oracleERP各模块数据库表关系
供应链模块：包括采购、库存、销售等子模块
生产模块：包括生产计划、车间管理、质量管理等子模块
人力资源模块：包括员工管理、薪资管理、考勤管理等子 模块
项目管理模块：包括项目计划、项目执行、项目监控等子 模块
客户关系管理模块：包括客户信息管理、销售机会管理、 合同管理等子模块
库存表：记录库存相关信息，包括库存 数量、库存位置、库存状态等。
生产进度表：记录生产进度相关信息， 包括生产完成情况、生产时间等。
采购表：记录采购相关信息，包括采购订 单、采购数量、采购时间等。
质量检验表：记录质量检验相关信息， 包括检验结果、检验时间等。
人力资源模块数据库表关系详细解析
员工信息表：记录员 工的基本信息，如姓 名、性别、出生日期
绩效评估表：记录员 工的绩效评估信息， 如评估指标、评估结
果等。
OracleERP各模块据库表关 系优化建议
财务模块数据库表关系优化建议
合并冗余数据表： 减少数据冗余， 提高数据一致性
优化表结构：根据 业务需求调整字段 和数据类型，提高 数据存储效率
建立索引：提高 查询速度，减少 查询时间
定期维护：定期 清理过期数据， 保持数据表健康 状态
培训信息表：存储员工的培训信息，如培训课程、培训时 间等。
OracleERP各模块数据库表关 系详细解析
财务模块数据库表关系详细解析
财务模块主要涉及的表：总账表、明细账表、现金流量表等 各表之间的关系：通过主键、外键等建立联系 财务模块与其他模块的交互：如与供应链、生产等模块的数据交互 财务模块的表结构与功能：详细介绍各表的字段、含义及作用
优化数据结构：根据 实际业务需求，调整 表结构和字段类型， 使数据结构更加合理。
SAP模块及功能模块关联图
采购委托
采购订单
入出库登记
发票校验
仓库管理
库存评价
计划成本核算
实绩成本核算
差异分析
CO-PCA 利润中心会计
CO-CCA成本中心会计
利润中心别预算
实绩
分配
成本中心别预算
成本中心移动 类型别比率计 算
实绩
分配
分配
差异分析 （ 異比）率分析
ＦＩ财务会计
FI-GL一般会计
总帐
凭证输入
月度结帐处理
年度结帐处理
12
总帐管理的重要功能
• 统一的标准化会计科目管理，并应用新会计制度的科目； • 强大的外币管理功能，不但可以用本位币、外币进行记帐，可以满足
多本位币种核算帐目； • 凭证实现过帐后自动记帐的能力，财务总帐，应收，应付，固定资料，
管理会计帐目完全实时的整合，并完全确保帐目一致； • 过帐后立即即可产生相关的财务报表； • 帐目有强大的权限控制，授权可以根据功能（如，各种报表，事务操
・数据中心有关的系统统一管理以及运用管理 ・提供SAP形态的安全、 规章性的的高级的处理服务。
10
会议大纲
１．SAP简介 ２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 ３．标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物
1111
标准会计对应方案的内容
• 总帐管理应用 • 应付管理应用 • 应收管理应用 • 固定资产管理 • 管理会计的应用 • 统括管理信息的对应
准备
CO
费用控制 基于活动的成本 产品成本 盈利分析
预算释放 执行
6
会议大纲
１．SAP简介 ２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理 ３．标准会计对应范围标准应用方案 4、 SAP系统的数据安全 5、项目推动方法与预定成果物
报表项目与会计科目对应关系
资产总计
一年以内的合同资产（合同资产-合同负债）-合同资产减值准备
其中：应付利息
划分为持有待售的资产或处置组
应付股利
一年内到期的债权投资+一年内到期的待摊费用+一年内可收回的长期 应收款
持有待售负债
预交税金+计提的存单利息+其他不在以上分类的流动资产
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
报表项目与会计科目对应关系
资产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项
其他应收款
其中：应收利息 应收股利
项目构成
资产负债表
负债和所有者权益
流动负债：
1001库存现金+1002银行存款+1012其他货币资金
短期借款
1101交易性金融资产
交易性金融负债
衍生金融负债
4101盈余公积
一般风险准备
未分配利润
4104未分配利润+4103本年利润
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
归属于少数股东的权益（合并报表）
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
利润表
项目 一、营业收入
减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入
加： 其他收益 投资收益(损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） 信用减值损失(损失以“-”号填列） 资产减值损失(损失以“-”号填列） 资产处置收益(损失以“-”号填列）
1601固定资产-1602累计折旧+1606固定资产清理-1603固定资产减值 准备
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按操作流程找对应的操作点
5
检验单
物资模块
项目部质检员
【物资管理】-【采购管理】-【入 库管理】-【检验单】
物资模块操作要点
序 号 操作业务名 模块名称及节 责任部室或责任 称 点流转 人 操作流程 操作要点 在对应的项目文件夹中，点击“新增”录入日期，点击“新增”，出现物资新增向导窗 口，有三种选择方式，选择其中一种，点击“确定”，引用之前做的单据。单据保存、核准 退出之后，点击【事务处理】中的简单工程流发送到项目经理处审批（注：启动工作流自动 审批按钮要勾选）。
2
材料需求计 划
物资模块
项目部生产经理
【物资管理】-【计划管理】-【材 料需求计划】
3
材料采购计 划
物资模块
项目部生产经理
【物资管理】-【计划管理】-【材 料采购计划】
打开材料采购计划编辑页面,在对应的项目文件夹中，点击“新增”， 材料采购计划一般 从材料需求计划进行引入，填写“计划名称”、“日期”等各项信息后，点击“新增”，出 现采购计划物资新增向导。需求计划：从需求计划中选择物资。甲供材料需求计划：从甲供 材料需求计划中选择物资。物资库：从系统物资库中选择物资。手工新增：手工增加物资信 息。项目物资需求清单：从项目物资需求清单中选择物资。项目设备材料预算：从项目设备 材料预算中选择物资。如选择需求计划选项，则根据需求生成采购计划单据录入数量、计划 单价等物资信息（注：相关信息要填写完整）。保存、核准后退出。点击【事务处理】中的 简单工程流发送到项目经理处审批（注：启动工作流自动审批按钮要勾选 ）。
4
采购订单
物资模块
打开采购订单编辑页面。在对应的项目文件夹下点击“新增”按钮。录入“订单名称” 、“日期”、“采购员”、“供应商”（供应商在【基础数据】-【公共数据】-【单位信息 】-【供应商设置】中维护）等项目信息后，点击“新增”。选择相应物料，录入数量单价、 【物资管理】-【订单管理】-【采 检验方式、交货日期等信息，点击保存并退出。检验方式有免检、入库前检验、入库后检验 项目部生产经理 购订单】 三种，一般选择入库前检验 一般选择入库前检验。（免检不生成检验单，否则需要做检验单才能生成入库通知 一般选择入库前检验 单），保存、核准后退出。点击【事务处理】中的简单工程流发送到项目经理处审批（注： 启动工作流自动审批按钮要勾选）。 打开检验单编辑页面。在对应的项目文件夹下点击“新增”按钮。选择需要经过检验的相 关物料，录入检验员、送货日期、日期情况，填写合格数量等材料质检相关信息，点击保存 。点击【事务处理】中的简单工程流发送到项目经理处审批（注：启动工作流自动审批按钮 要勾选 ）。
物资模块
物资管理--库存管理--报表查询-项目部成本会计 库存明细报表、日报、月报表、年 或相关人员 报表、库存分析报表 物资管理--甲供材料管理--需求管 理—采购计划—采购订单—检验单 项目部成本会计 （如果材料需要检验）—入库通知 单—采购入库—班组领料—过帐— 核算期结转
系统提供了一整套详尽的物资管理报表查询
8
过账
物资模块
【物资管理】-【库存管理】-【库 项目部成本会计 存核算】-【期末处理】-【模拟过 帐】
9
核算期结转
物资模块
项目部成本会计
【物资管理】-【库存管理】-【期 末处理】-【核算期结转】
结转一月做一次，做完后转到下一个月份，不能再对上月单据操作，请不要操作别的项目 部的仓库。
10
物资管理报 表查询
6
入库通知单
物资模块
项目部收料员
【物资管理】-【采购管理】-【入 库管理】-【入库通知单】
采购入库
物资模块
项目部收料员
【物资管理】-【库存管理】-【入 库管理】-【采购入库】
在对应的区域公司文件夹中，点击“新增”，出现采购入库选择向导。系统采购入库：如 果物资是从需求计划一直做到采购入库，请选择此项。手工采购入库：对于一些辅材等零星 材料，可以直接做采购入库，请选择此项。以系统采购入库为例，选择“仓库”，点击“通 知单”，引用采购入库通知单，填入数据后，点击保存。项目部成本会计进行审核（注：单 据做错，系统不可删除，只能作废之后重新做新的单据），点击【事务处理】中的简单工程 流发送到项目经理处审批（注：启动工作流自动审批按钮要勾选）。
11
甲供材料管 理（甲方认 价乙方采购 的录入流 程）
物资模块
按操作流程找对应的操作点
物资模块操作要点
序 号 操作业务名 模块名称及节 责任部室或责任 称 点流转 人 甲供材料管 理（甲方直 接提供材料 流程） 操作流程 操作要点
12
物资模块
物资管理--甲供材料管理--需求管 项目部成本会计 理—采购入库—领料单—甲供出库 —过帐—核算期结转
7
班组领料
物资模块
项目部保 在对应的区域公司文件夹中，点击“新增”，出现采购入库选择向导，选择手工班组领料。 理】-【初始设置】-【业务数据设 选择仓库、班组、日期，点击“入库单”。项目部成本会计进行核准。点击【事务处理】中 置】-【班组】；班级领料：【物资 的简单工程流发送到项目经理处审批（注：启动工作流自动审批按钮要勾选 ）。 管理】-【库存管理】-【出库管理 】-【班组领料】 过账一月做一次，做完后转到下一个月份，不能再对上月单据操作。要使单据过账成功， 必须满足以下条件：本核算期内的全部单据审核完毕、本核算期内的所有单据的价格类型为 “实价”或“结账暂估价、若当前核算期无单据发生，则无需进行过账、模拟过帐成功之后 再进行过帐。
物资模块操作要点
序 号 操作业务名 模块名称及节 责任部室或责任 称 点流转 人 操作流程 操作要点
1
仓库初始确 认
物资模块
项目部成本会计 【物资管理】-【库存管理】-【仓 、保管员或区域 库初始确认】 公司财务处
若仓库建立时无数据，则进入物资管理-库存管理-初始设置-仓库初始确认进行仓库业务初 始。如仓库在建立时已有数据，需先进行初始数据录入，初始单据录入完成后，对初始单据 审核，再进行初始完成确认。 在对应的项目文件夹中，点击【新增】，出现材料需求计划单据录入界面。填制相应的 基本信息。“新增”弹出如下窗口，选择“直接新增”从物资库中直接选择物资明细。选择 资源，按编码查询或名称进行查询找到相应的资源（若资源库里没有该项资源，请与集团公 司财务管理部联系）。新增物资明细后，填入申请数量、指导价格等信息。保存、核准后退 出。点击【事务处理】审批流程选择依据材料重要程度分：一般材料：生产经理——项目经 理（自选）（采用简单工作流）。重大材料：生产经理——项目经理（自选）——商务处主 任——分公司经理(注：一般材料与重大材料的分类由公司生产运营部制定)。