财务金融部工作职责

财务金融部工作职责 Hessen was revised in January 2021

财务金融部工作职责

（一）财务规划管理

1．研究相关财务、税务、信贷政策，负责制定财务规章制度，策划公司财税方案，并组织实施，负责指导分子公司财税管理工作；

2．参与公司重大财务问题的决策；

3．负责公司内部控制手册管理与维护工作；负责对内部控制体系运行状况实施过程监督和专项审计；

（二）负责公司财务预算管理

4．负责制定和修订公司财务各项管理制度，经批准后执行；

5．负责汇总、平衡、编制公司全面预算方案；

6．根据批准的年度全面预算方案，拟定公司各部门的财务预算；

7．对公司各单位全面预算方案中的财务预算部分进行审核，提出意见；

8．根据批准的公司各单位年度预算，编制公司年度财务预算，经批准后督导实施；

9．对公司各单位递交的财务预算执行情况进行审查，定期不定期向总经理递交各子公司、各单位财务预算执行情况评估报告；

10．在经营计划考核中，就下属机构的财务指标执行结果进行逐项审核并签署意见；

（三）负责公司资金筹措与管理

11．负责组织实施资金集中管理；

12．根据批准的资金预算，对公司资金计划的实施进行督导，负责公司内部结算管理工作，负责管理公司银行账户，监管分子公司银行账户；

（四）负责公司会计信息、报表管理与财务分析

13．负责组织制定公司财务会计制度，并组织实施；

14．负责公司财务决算和会计核算工作，会计信息与报表管理体系建设，指导、监督公司各单位核算与报表管理；

15．负责开展公司财务分析和专项分析，定期编写公司的财务分析报告、报表；负责直属单位和子公司财务人员的委派、监督和考核工作；

16．负责财务人员从业资格证书审查、年检及再教育管理工作；

（五）财务相关工作

17．办理公司各类物资的出门手续；

18．监督原材料采购与入库以及原材料、半成品、成品保管与出库工作；

19．督促货款回收与检查，组织对不良债权的处置；

20．办理公司各项收支事宜，确保资金集中管理；

21．负责组织公司资产盘点和清查工作；

31．负责公司物资采购的价审工作；

（六）涉税管理

22．根据国家税收政策，做好合理税务筹划工作；

23．编制公司月度、季度、年度税务报表；

24．办理公司税务登记以及年检，配合、支持税务部门的税务检查工作；

（八）经过管理和完成公司领导交办的其他工作。