公司财务报销制度及流程

公司财务报销制度及流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定 特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经主管领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报董事长助理。

、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销单，由部门经理签字，交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销。

二、报销规定

☎一✆、费用报销规定

、各部门填写申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借费用。

、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的时间（星期一登记、星期二报销）及审批手续到财务部登记报销。

（二）、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为： 、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，。

、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中❽其它❽费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

四、下列情况不予报销：

、未按程序经行政、董事长助理审核的费用报销单据。

、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

、公司支出审批权限人为董事长助理，其中 元以上的开支需批准。

投资策划部经理岗位职责

负责制定部门工作计划及部门工作安排，起草部门工作汇报及工作总结。

负责协调本部门与公司其他部门之间工作联系。

负责组织公司营销决策小组的日常工作，组织召开有关营销会议。

负责组织市场调研，组织撰写市场调研报告。

负责编制和控制项目发展计划。

负责组织编制项目营销策划书及项目营销专题报告。

负责组织制作、审核项目标志、宣传资料。

负责组织本部门协助公司其他部门组织宣传广告，营销、参观、考察等活动。

负责审核项目对外宣传文件及宣传稿件。

负责协助总经理控制项目营销费用。

负责组织召开项目策划代理及销售、广告相关会议。

负责组织本部门员工参加公司的各项培训及其他活动。

完成公司领导交办的其他工作。

策划部岗位职责

在公司利益前提下进行广告业务的策划创意 不得有损公司利益。

协助总经理进行公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。

负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作；提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告品牌建设与规划等策划方案。

不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融人观点作业模式的框架体系。

积极了解广告制作、广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法。

负责组织公司的广告业务的策划会议。

前台文员岗位职责

负责前台接待工作和统计好来访来信、资料。

负责公司总部各部门报刊、邮件的收发，特快专递等及时、准确递至相关部门，并做好签收登记工作。

公司文件的复印传真，达到节约和控制办公成本的目的。

完成领导临时交办的工作

财务部岗位职责

编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。

负责公司的融资及资本运营。

监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

抓好财务检查，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司的经济行为。

针对公司财务工作中出现的问题，产生的原因提出改进建议和措施，当好公司领导参谋。

负责与财政、税务、工商、关联单位等部门☎公司✆的联系与沟通工作。

完成领导交办的其他任务

行政主管工作职责：

一、 协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

二、 负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

三、 负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

四、 组织公司平时考核及年终考核工作。

五、 组织公司人事培训工作。

六、 协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

七、 组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

八、 根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。

九、 负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

费用报销基本流程：∙∙∙ ∙∙

报销流程

经办人填写报销单——部门审核签字——部门负责人审批签字——公司负责人审批——出纳审核并付款——经办人领款签字。

借款流程

借款人填写借款单——部门负责人审批签字——公司负责人审批——出纳审核并付款——经办人领款签字

各项借款金额超过 元应提前一天通知财务部备款。

人力主管工作职责：

一、 协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

二、 负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

三、 负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

四、 组织公司平时考核及年终考核工作。

五、 组织公司人事培训工作。

六、 协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

七、 组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

八、 根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。

九、 负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。