xx公司业务经营与企业发展战略规划报告

公司业务经营与企业发展战略规划报告

（企业融资专用）

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一、企业融资过程中编制融资商业计划书存在的主要问题

融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。也就是公司根据自身的生产经营状况、资金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，采用一定的方式，从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金，组织资金的供应，以保证公司正常生产需要，经营管理活动需要的理财行为。企业首先要熟悉融资过程，在进入融资报告程序之前，要了解投资方对融资项目的详细评审过程以及所需提交的资料。《融资商业计划书》是融资必备文件，一份高质量的融资计划书能够准备传达项目信息，凸显企业独家优势，可以使投资者从众多候选项目中快速准确获取投资所需的必要信息，让您的项目在竞争中出类拔萃，赢得头筹。

但是，企业在融资过程中所提交的《融资商业计划书》普遍存在以下问题：（一）筹资方案不明确；

（二）财务分析能力薄弱；

（三）组织的结构、体制构想不明晰；

（四）行业分析不到位；

（五）未来收益预测容易“画大饼”；

（六）竞争对手分析不客观。

针对企业融资计划书编制过程存在的问题，针对当前新兴战略性行业发展特点、投资方对项目筛选最新标准及大量成果案例分析的基础上最新推的《类公司业务经营与企业发展战略规划报告（企业融资专用）》。

二、编制《类公司业务经营与企业发展战略规划报告（企业融资专用）》要点说明

融资报告书是融资企业向潜在投资方递交项目情况最全面的一份资料，一份高质量的融资报告,对融资成功与否具有非常重要的作用。融资报告的一般格式包括：（一）项目描述（目的、意义、内容、运作模式）

（二）市场目标概述

（三）项目优势及特点简介

（四）利润来源简析

（五）投资和预算

（六）融资方案（资金筹措及投资方式）

（七）财务分析（预算及投资报酬）

《类公司业务经营与企业发展战略规划报告

（企业融资专用）》可用于以下领域：

（一）向专业投资机构融资提交；

（二）向战略合作伙伴提交；

（三）向银行贷款提交；

（四）企业推广宣传；

（五）审阅企业短、中、长期计划的协调性等。

《类公司业务经营与企业发展战略规划报告（企

业融资专用）》要点分项说明

《类公司业务经营与企业发展战略规

划报告（高新企业融资专用）》报告标

准大纲

第一章公司治理分析

（解决方案：设计完整的公司组织架构，并结合企业未来发展战略，制定相应的保障制度体系。）第一节公司简介

第二节历史沿革

第三节股权结构

一、股权结构

二、股权演变

第四节组织结构

一、组织结构图

二、主要部门职责

第五节公司团队

一、团队人数及专业结构

二、主要成员介绍

第六节关联企业

一、业务合作伙伴

二、主要客户统计

三、主要供货商

第七节內控管理

一、项目经理制

二、绩效考评制度

三、质量管理体系

四、财务内控制度

第二章企业财务经营

（解决方案：帮助企业梳理成立以来的财务状况，包括财务报表，主要财务指标横向对比分析，使投资方对企业财务状况一目了然。）

第一节主要财务数据和财务指标

一、资产负债表

二、利润表

第二节主要财务指标评价

第三节财务分析

一、偿债能力

二、营运能力

三、盈利能力

四、成长能力

第四节财务经营状况综合评价

第三章类公司业务与技术分析

（企业内部分析：企业资源竞争优势分析、产品与服务价值链分析、企业核心管理能力分析、企业核心竞争力分析、企业技术优势分析、企业技术可替

代性分析、企业潜在核心能力的分析、公司价格成本分析、公司面临战略优势与劣势分析、成本优势渠道的分析、关键利益相关者分析、企业产品、服务的生命周期分析、SWOT分析）

第一节主营业务及主要服务

第二节行业相关概念介绍

第三节行业发展概况

一、行业管理体制及主要法规

二、行业概况

三、行业竞争情况

四、影响行业发展的主要因素

五、行业特有的经营模式

六、行业上下游关系

第四节企业所处行业地位

第五节行业主要竞争对手介绍

第六节企业竞争优劣势

一、企业竞争优势

、企业竞争劣势

第七节企业主营业务具体情况

一、主要产品服务及用途说明

二、主要产品服务的提供流程

第八节企业业务模式

一、采购模式

二、营销模式

三、研发模式

四、盈利模式

第九节企业产品服务的技术标准与资质体系

一、技术标准

二、资质体系

第十节主要客户及供货商情况

一、主要大客户

二、主要供货商

第十一节资产情况

一、固定资产

二、无形资产

第十二节代理经营与特许经营情况

第十三节核心技术

第十四节研发情况

一、研发人员构成及占比

、研发投入情况

三、在研及拟研项目

第四章类公司战略分析

（针对发展战略草案进行技术咨询，其中借助专家的定性定量比较分析至关重要。这也是咨询阶段的实质性任务。咨询的目的：是通过咨询，有效验证战略目标的准确性、战略发展的可行性、资源配置的合理性、战略实施过程的可控性和内外因素造成的风险性，从而，对战略草案进行修正、完善和补充。）第一节战略阶段的认识

一、行业所处阶段