公司应收帐款对帐函EXCEL模板(完整版)
应收账款对账函范本
应收账款对账函范本
应收账款对账函
致:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意～截止2015 年12月09日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为, 元人民币( 万元整)，现予以核实。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意～
有限公司
2015年12月09日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实 ?
2、本欠款不属实，实际欠款为: 元。
说明:属实请在“?”打“?”号;不属实请另填写欠款数额。
3、回函请传真至我公司传真号:*******。
电话:******** 4、传真件与原件具备同等法律效力。
客户盖章或签字: 对账时间:2015年12月09日。
应收账款对账函范本
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应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010 年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日。
公司货款对账函模板
公司货款往来账户对账函模板
XXXXX有限公司（据实填写要求对账的公司全称）：
本公司XXX有限公司（据实填写发函要求对账的公司全称），以下简称“本公司”。
按有关会计制度要求，需要核对本公司与贵公司的往来账务，下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符的，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需要说明事项”处详细指证。
回函请直接邮寄至本公司邮寄地址。
邮寄地址：XX省XX市XX区XX路XX号（据实写明收件地址）
联系电话：XXXXXXXX（据实写明收件联系电话）
截止20XX年XX月XX日，本公司记账显示如下内容：
备注：暂估金额如若不对请在数据误差项列示，否则视为一致。
数据正确无误，盖章确认：数据误差，盖章说明事项：
（签章）（签章）年月日年月日
XXXXX有限公司（据实填写发函要求对账的公司全称）
发函日期：20XX年XX月XX日。
企业单位对账函
致 单位：
经过一段时间的业务往来，我方与贵单位一直保持良好的业务合作关系，在此基础上产生了一系列的款项结算问题，现将未结算款项列表以下，请贵单位在收到对账函后仔细核对、确认；无误后请及及时结算费用！
日期
业务名称
费用（元）
结清情形
备注
xx.10.12
业务01
13600
未结
此次对账目录：
根据统计，此次贵单位拖欠我方款项人民币¥： 元
大写人民币： 元整。
请贵单位仔细核算表格中所欠款项的相干情形，如有任何疑问请2日内及时联系我方！
谢谢合作！
xxxxxx有限公司（章）
20xx年xx月xx日
模板--应收账款对账函
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。
应收账款对账函
应收账款对帐函
**************** 公司：
我公司于****年**月开始与你方发生往来并开具相应发票，截止 **** 年 ** 月 ** 日，你单位在我公司应收账款账面余额为人民币肆拾肆万叁仟叁佰肆拾玖元伍角叁分（ 443349.53元），该金额已扣除你方未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
***************有限公司
****年**月**日
余额证明无误余额不符，请列明未达
贵单位账面余额：
调加项：
调减项：
调整后余额：
盖章（年月日）盖章（年月日）。
收款对账函对账表格
本期欠款金额（ 小写） 大写
欠款单位盖章：
本期应收账金 额（小写） 大写
债权方盖章：
经手人签字：
年 月日
经手人签字：
年 月日
欠款单位名称：
山东瑞阳制药有限公司
对账单
大连九洲世纪医院有限公司
山东瑞阳制药有限公司 为了加强对债权的管理，现与贵单位进行账目核对，敬请
贵单位核实后，将贵单位欠
山东瑞阳制药有限公司
货款的金额填写或财务章后回复我方，多谢合作。
截止日期
贵单位账面欠款金额
我公司账面应收收款金额 截止日期
应收帐款对账单格式
年月日
￥；
有限公司
Байду номын сангаас年月日
以上内容确认无误，由担保人对欠款公司上述债务承担担保责任，担保人承担担保范围包括但不限于欠款本金、利息、违约金（滞纳金）、律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等费用，担保期限自双方合同约定付款之日起（如双方有多份合同，自签署最晚日期的一份合同约定付款之日开始计算）开始计算两年。
欠款人：有限公司
应收帐款对账单
致有限公司：
1、截年月日止；贵公司在我司账上应付欠款为：(大写)。
详见下表：
产品名称
金额
业务所属期
开票日期
发票号
合计
2、以上内容核实无误，发票贵司已收到。
3、如发生争议，双方应友好协商，协商不成，均可向卖方所在地法院起诉。
4、如贵公司不能在合同约定付款日期前支付我公司上述欠款，除应向我公司支付欠款本金及逾期付款利息、违约金（滞纳金）外，还应赔偿我公司损失，我公司损失包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等费用。
应收账款对账函
应收账款对账函
公司:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此致以诚挚的谢意～为便于双方更好的合作，现就往来账务予以核实。
截止年月日，贵公司尚欠我公司货款为, 元，(大写) 拾万仟佰拾元角分。
(销售明细详见附件)
请贵公司收到该函件5日内，填写客户意见并签字盖章后，邮寄至以下地址: 地址:
电话:
邮编:
***********有限公司
年月日
客户意见
1、本欠款属实 ?
2、本欠款不属实，实际欠款为元。
说明:属实请在“?”打“?”;不属实请另填写实际欠款数额。
客户盖章并签字:
2012年月日。
应收账款对账函
应收账款对账函
应收账款对账函
对账函
尊敬的
首先感谢贵公司长期以来对本公司的大力支持和真诚合作，出于企业管理的需要，需征询与贵公司的往来款项余额情况，请贵公司核对并予以确认。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
下列信息出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请按要求列示实际信息。
截止2013年4月30日与贵公司的往来款项余额列示如下:
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
1、信息确认无误，请盖章确认
(公司公章)
2、信息不符，请填列下表
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
并盖章确认
(公司公章)
年月日
集团有限公司
年月日。
应收账款对账函范本
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日
付款明细未付款项付款时间付款金额合计付款备注客户意见本欠款属实本欠款不属实实际欠款应为客户盖章或签字对账时间
应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
序号
付款时间
付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,000.00
2
2011年1月1日
300,000.00合计付款80Fra bibliotek,000.00
备注
合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
应收账款对账函范本
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日Leabharlann 合计付款800,备注
合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
;
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
序号
付款时间
付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,
|
2
2011年1月1日
300,
应收账款对账函范本
应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
序号
付款时间
付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,000.00
2
2011年1月1日
300,000.00
合计付款
80司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日
应收账款对账函范本
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
序号
付款时间
付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,
|
2
2011年1月1日
300,
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日合计付款Fra bibliotek800,
备注
合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
;
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
公司应收应付往来对账函(模板)
对账函
发函编号：_______ 致：
感谢贵公司一如既往地对___________________________________________ 的支持、信任与厚爱！
为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签
章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
（单位：元）
公司（财务专用章或公章）
年xx 月XX日
20xx。