会计信息系统实验报告

面向企业全面应用的会计信息系统充分考虑了企业整体管理和决策的需求，实现了业务处理和信息处理、财务信息和非财务信息、核算与管理的集成，实现了企业业务过程中涉及的各个职能部门的紧密协同。所以，我们必须遵循理论与实务相结合的原则，既要注重会计信息化及会计信息系统的基础理论和基本知识的讲解，又要注重软件实际操作和对会计信息系统管理的了解。理论与实践、徒手做账与上机操作并重应是我们重要的努力方向。
会计信息系统以计算机为主要工具，对各种会计数据进行收集、记录、存储、处理与输出，并完成对会计信息的分析，向使用者提供所需会计信息，辅助他们管理、预测和决策，提高企业管理水平与经济效益。
学习好会计信息系统工作不仅要学好书本里的各种会计知识，而且也要认真积极的进行会计会计信息系统的操作，让理论和会计信息系统操作有机务实的结合在一起，只有这样才能成为真正掌握会计信息系统。
四、结账：执行“期末”/“结账”，进行结账，根据需要也可取消结账。
实验五UFO报表管理（以“陈明”进入）
一、启用UFO报表管理系统
（一）进入平台后，执行“财务会计”/“UFO报表”命令，进入报表管理系统；
（二）执行“文件”/“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为report1；
二、自定义一张货币资金表
一、银行对账
（一）输入银行对账期初数据：在总账管理系统中，执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初录入”命令；
（二）录入银行对账单：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令，打开“银行科目选择”对话框；
（三）银行对账：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令，打开“银行科目选择”对话框；
（二）进行基础设置；
（三）按所给试验资料依次输入数据。
六、备份账套数据
七、修改账套数据
实验二总账管理系统初始设置（以“陈明”进入）
一、登录总账
二、设置总账控制参数
（一）在总帐管理系统中，执行“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框；
（二）单击“编辑”按钮进入编辑状态；
（三）分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡进行相应的设置；
（二）选择007帐套，2008年度；
（三）从窗口左侧操作员列表中选择“001陈明”，选中“帐套主管”复选框，确定陈明具有帐套主管权限；
（四）选择“王晶”，选择“007”账套。单击工具栏上的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，选中“GL总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，再选中“总账”下地“出纳”权限，单击“确定”按钮返回；
7、设置关键字；
8、调整关键字位置：执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令；
9、定义单元公式——直接输入公式，定义单元公式——引导输入公式；
10、定义审核公式；
11、定义舍位平衡公式；
（二）报表数据处理
1、打开报表；
2、增加表页；
3、输入关键字值；
4、生成报表；
5、报表舍位操作；
（三）表页管理及报表输出
（九）数据权限控制设置及分配
四、输入期初余额
执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。
实验三总账管理系统日常业务处理（以“马方”进入）
一、凭证管理
6.、熟悉总账管理系统日常业务处理、月末处理业务、
7、掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表。
实验设备
硬件
软件
实验一实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）
一、以系统管理员admin身份登入系统管理
（一）执行“系统”/“注册”命令，打开“登陆”系统对话框；
（四）完成后单击“确定”按钮。
三、设置基础数据
（一）设置外币及汇率；
（二）建立会计科目—增加明细会计科目；
（三）建立会计科目—修改会计科目；
（四）建立会计科目—删除会计科目；
（五）建立会计科目—制定会计科目；
（六）设置凭证类别
1、在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”/“财务”
/“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框；
云南师范大学
商学院
实验报告册
学期：2011-2012学年上学期
课程名称：《会计信息系统》
班级：09会计9班
学号：********
*****
2011年12月16日
实验名称
财务业务一体化实验
实验目的
1、掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
（二）调整报表模板
（三）生成报表表数据
四、调用报表模板生成现金流量表主表
方法同上，但是现金流量表调整时要输入公式，公式输入完后重算表页，保存报表。
实验六薪资管理（引入实验二账套数据）
一、启用薪资管理系统，启用后，进入企业应用平台，打开“业务”，选择“人力资源”中的“薪资管理”进行工资账套的建立。
二、建立工资账套
3、掌握拥有REP-U8管理软件中总账管理系统初始设置、日常业务处理、月末处理、薪资管理系统、固定资产管理系统等的相关内容。
4.、理解总账管理系统初始设置的意义。
5、掌握总账管理系统初始设置，凭证管理、出纳管理和账簿管理，银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账，报表格式定义、公式定义，薪资管理系统和固定资产管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理等的具体内容和操作方法。
2、选择“收款凭证”、“付款凭证”、“转正凭证”；
3、单击“确定”
（七）设置结算方式
1、在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”/“收付结算”/“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口；
2 、单击“增加”按钮，打开“项目大类定义—增加”对话框；
3 、输入新项目大类名称“生产成本”；
（八）设置项目目录
（一）查询基本会计核算账簿
1、执行“帐表”/“科目帐”/“总帐”命令，可以查询总帐；
2、执行“帐表”/“科目帐”/“余额表”命令，可以查询发生额及余额表；
3、执行“帐表”/“科目帐”/“明细帐”命令，可以查询月份综合明细帐；
（二）部门账
1、 部门总账
2、部门明细账
3、部门收支分析
实验四总账管理系统期末处理（以“王晶”进入）
（三）最后单击“退出”按钮结束返回“用户管理”窗口
三、建立账套
（一）创建帐套：执行“帐套”/“建立”命令，打开“创建帐套”对话框；
（二）账套信息：账套号：007启用期间：2008年8月；
（三）输入单位信息，核算类型；
（四）确定基础信息、编码方案和精度定义；
（五）退出。
四、进行财务分工
（一）执行“权限”/“权限”命令，进入“操作员权限”窗口；
1、表页排序：执行“数据”|“排序”|“表页”命令，打开“表页排序”对话框；确定信息；单击“确认”按钮；
2、表页查找：执行“编辑”|“查找”命令，打开“查找”对话框；确定查找内容“表页”；单击“查找”按钮。
（四）图表功能
三、调用报表模板生成资产负债表，利润表等
（一）调用模板:在格式状态下，执行“格式”/“报表模板”，打开“报表模板”对话框，选择模板
（一）填制凭证
（二）出纳签字
（三）审核凭证
（四）凭证记账
二、出纳管理
(一)现金日记账
1、执行“出纳”/“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框；
2、选择科目“库存现金”，默认月份，单击“确定”。
(二)银行存款日记账
(三)资金日报表
(四)支票登记
三、账簿管理
以“陈明”的身份注册进入企业应用平台
（一）报表定义
1、设置报表尺寸；
2、定义组合单元：选择需合并的单元区域；执行“格式”|“组合单元”命令；
3、画表格线；
4、输入报表项目：选中需要输入内容的单元或组合单元；在该单元或组合单元中输入相关文字内容；
5、定义报表行高和列宽：选中需要调整的单元所在行；执行“格式”|“行高”命令；
6、设置单元风格：选中标题所在组合单元；执行“格式”|“单元属性”命令；
总而言之，本学期的会计信息系统实验让我对会计信息系统的工作有了比较清晰的认识，并在实际操作过程中找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。
教师评语与评分
注：1、实验报告栏不够可以加页，写完后交纸质打印版。
2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。
三、基础信息设置
（一）工资项目设置；
（二）银行设置；
（三）建立工资类别
1、建立正式人员工资类别；
2、建立临时人员工资类别；
四、正式人员工资类别初始设置
（一）设置人员档案；
（二）选择工资项目；
（三）设置计算公式；
（四）设置所得税纳税基数
五、正式人员工资类别日常业务
（一）人员变动；
（二）输入真是人员基本工资数据；
（五）同理，设置其他用户的操作权限。单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。
五、系统启用和基础设置
（一）登录企业门户：打开“注册”对话框，输入操作员001，密码1，选择“007北京阳光信息技术有限公司”，更改操作日期为“2008-8-01”。单击“设置”/“基本信息”/“系统启用”选项，打开“系统启用”对话框，启用日期为“2009-08-01
二、自动转账（以“马方”重新进入企业应用平台）
（一）转账定义：自定义结转设置和期间损益结转设置；
（二）转账生成：执行“期末”/“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，选择“自定义转账”或以“马方”进入选择“期间损益结转”，之后单击全选，确定后生成凭证；