费用报销管理方案计划规定

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公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

企业费用报销管理制度5篇

企业费用报销管理制度5篇企业费用报销管理制度（篇1）第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。

第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。

第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。

第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。

第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

公司差旅费报销管理规定及流程

公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。

2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。

3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。

4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。

5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。

二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。

上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。

2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。

3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。

5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。

审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。

各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。

6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。

员工可在支付完成后及时查询到账情况。

7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。

三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。

2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。

3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。

4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。

总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。

财务费用报销管理制度

财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(精选8篇)科学合理的制度能够有效地规范政府行为，显著提高政府工作效率，同时降低行政成本。

写财务费用报销管理制度要注意什么？这里给大家提供财务费用报销管理制度下载，供大家参考。

财务费用报销管理制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。

员工借款的借据，必须附在原始凭证上。

收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。

出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。

三、财务部审查标准为：1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。

2.业务发生的真实性3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。

4.报销凭证必须填写所属部门。

5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。

从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。

需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。

费用报销管理制度范本(通用范文8篇)

费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。

第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。

四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

公司出差报销费用管理制度

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

公司费用报销的管理制度办法

公司费用报销的管理制度办法公司费用报销的管理制度办法（篇1）参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自2月1日起试行。

公司费用报销的管理制度办法（篇2）为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

公司报销费用管理制度

公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。

第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。

第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。

第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。

第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。

第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。

第九章附则本制度自发布之日起正式施行。

公司对本制度拥有最终解释权。

以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。

制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。

费用报销管理制度范本(通用6篇)

费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。

6.每周三被指定为费用报销日。

培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。

当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。

二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。

超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。

5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。

如果擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。

员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。

6、出差津贴：每人每一天30元。

（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。

原则上不建议打车。

费用报销管理规定范本

费用报销管理规定范本一、背景与目的为规范公司的费用报销管理流程，加强财务管理，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本《费用报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生及外包人员等。

三、费用报销定义费用报销是指员工在履行其工作职责过程中支出的合理费用，包括出差费用、办公费用、交通费用、餐饮费用、招待费用等。

员工应当依据公司相关规定报销符合职业要求的费用。

四、费用报销申请1. 员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请单》，详细填写费用项目、金额、发票明细等相关信息。

2. 费用报销申请单需附上相关证明材料，如购物小票、发票、交通工具票据等，以便财务部门核实。

3. 员工应仔细核对填写信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏信息将导致报销申请被拒绝。

五、费用审批1. 员工向直接主管提交费用报销申请单后，直接主管需核实费用的合理性和必要性，并审批签字。

2. 费用金额超过一定限额的报销申请，需要经过部门负责人批准，部门负责人应对申请单进行审查，并审批签字。

3. 财务部门对报销申请单进行综合审查，审查通过后进行报销处理，如审查不通过，将拒绝报销申请并及时通知申请人。

六、费用报销审查1. 财务部门对报销申请单进行审查时，需核实报销项目是否符合公司相关政策。

2. 对于不符合公司政策或未提供有效凭证的报销项目，财务部门将拒绝报销申请，并向申请人进行说明。

3. 如发现报销申请存在违规行为和不当操作，财务部门将及时上报给人力资源部门和反腐败监察委员会等相关部门，追究相应责任。

七、费用报销发放1. 经过审查通过的报销申请，财务部门将及时安排相关款项的支付，发放到员工指定的账户中。

2. 员工收到费用报销发放后，应认真核对金额是否一致，并及时反馈给财务部门，以便及时纠正错误。

八、费用报销记录与归档1. 财务部门应建立健全的费用报销记录与归档制度，将每一笔报销记录进行归档保存，并确保安全可靠。

公司财务费用报销管理办法-精选5篇

财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

本制度适用公司全体员工。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制采购申请表经部门领导同意签字后报行政部汇总，由行政部按计划统一购买。

购入后开具入库单并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，需到行政部办理签字领用，每月末应将办公领用清单交财务室进行分部门核算。

3、报销除特殊情况外，其他报销必须附有的清单：采购申请单（如一张申请单分多次采购，可用采购单复印形式）、入库单、外协或供应商出库单、本人填写的领款单或报销单（必须经本人签字后，同时还要经部门主管及总经理签字，财务出纳方可给予办理报销）。

4、客户产品退货运费或提货费，报销时运费付款单必须附销售部门提供的退货通知单并且注明退货原因（可以是复印件），交由总经理签字。

5、如有部门在发生业务招待费之前，需事先填写用餐申请表（注明用餐人员的姓名）由公司总经理批准（特殊情况可以电话报批），申请单后补，请将用餐申请单附在发票后面一同作为报销凭证，否则财务室不予报销。

6、如零时外招人员来我公司工作，付款时经办人要注明该人员的工作内容，同时经办人和所需部门主管要签字。

7、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

8、需注意在报报销售发票时，特殊须用收款收据，必须有真实原因说明，同时盖有对方印章。

二、差旅费报销规定1、员工出差前应填写出差“出差申请表”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后填写“差旅费”报销单并注明出差路线及费用，连同出差“出差申请单”、原始报销凭证，审批同意后到财务部报销冲减借款。

3、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，出差不是为处理紧急事务的，员工以车、船交通工具为主；市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车辆或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，应在报销明细单上注明原因，同时报销时不同时间段内出租车票不得连号，自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不得报销相关车费。

公司费用报销的管理制度

公司费用报销的管理制度公司费用报销的管理制度「篇一」第三十三条公司对各项费用实行预算管理，各项费用开支均应编制计划，费用总额与营业收入挂钩，奖金总额与利润挂钩，在计划内，各部门可在相应的权限内开支，超过预算的，应履行特别审批和程序。

公司财务管理制度：费用管理制度范文第三十四条公司各部门应于年度结束前编制下一年度的行政办公费用预算，报公司总经理或总会计师审批。

每月的行政办公费用预算应于每月25日前报总会计师审批，经审批后，应严格执行。

费用开支预算变动10%以内的，由公司总会计师审批;预算变动达10%以上的，修订后再报公司总经理审批。

(该审批权限适用于本章所有费用)第三十五条费用开支的审批规定1、公司办公经费各项费用都应列入公司全年预算计划，各部门根据全年工作规划编制当年预算计划，经公司平衡批准后，按月限额使用。

(1)公司各项董事会费用由公司董事会秘书处归口管理。

(2)公司采购办公用品及其他物品，各学会、协会的会费，职工福利费，职工医药费报销，电话费，小车各项维护保养费用等均由办公室根据规定归口管理。

(3)职工工资及各项福利费用、教育培训费由人事干部部归口管理。

(4)出国经费及出国人员费用由规划部归口管理。

(5)离退休干部活动经费、退休人员补助费部分分别由组干部和退管会归口管理。

(6)财产保险、固定资产折旧、资产评估、会计报表审计等费用由财务部归口管理。

(7)业务活动经费由财务部归口管理，公司领导掌握使用，记卡限额并用专项报销单报销。

(8)各项广告费均由总经理掌握使用。

(9)外埠差旅费、各项会议费均应事先向各归口部门的公司领导提出申请，批准后再实施。

市内出差费用由各部室领导审核，分管副总经理批准后报销。

2、审批、报销权限上述各项各类费用发生额在1000元以下的由各归口部门经理审核，副总经理或总会计师审批报销。

超过1000元的均由总会计师核准，总经理批准后报销。

管理资料《公司财务管理制度：费用管理制度范文》。

差旅费报销管理制度模版（3篇）

差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

费用报销管理规定模版

费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。

二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。

2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。

其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。

3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。

其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。

4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。

其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。

三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。

2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。

各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。

3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。

财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。

四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。

审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。

2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。

3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。

公司年度差旅报销管理制度

公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。

在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。

二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。

三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。

2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。

四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。

如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。

2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。

未经批准不得擅自超标准住宿。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。

4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。

五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。

2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。

3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。

六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。

2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。

2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）

2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。

2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。

3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。

若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。

二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。

2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。

3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。

4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。

6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。

7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。

8. 严禁在非工作地无故滞留。

9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。

如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。

三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。

如票据丢失，将不予报销。

四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。

故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。

五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。

请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。

2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。

费用报销管理制度

费用报销管理制度费用报销管理制度（精选23篇）费用报销管理制度篇1一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。

2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。

出纳不得兼任票据员（可由办公室人员兼任）。

3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确职责。

票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。

按季盘点库存票据，保证帐、票相符。

4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。

5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。

其他资料涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。

收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。

收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人职责。

6、加强票据管理。

发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情景及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。

人为原因造成票据损失的要追究当事人职责。

7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。

8、票据一年清缴一次，收费票据的`存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份（分管领导、票据员、会计各存1份），由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。