成品油项目规划设计方案 (1)

成品油项目规划设计方案规划设计/投资分析/实施方案成品油项目规划设计方案说明进入21世纪以来，我国经济保持高速增长。

“十二五”、“十三五”期间，国家将“扩大内需”作为促进经济增长的重要手段，通过积极稳妥推进城镇化等政策，释放城乡居民消费潜力。

相关行业如汽车行业、物流行业等的蓬勃发展，为成品油消费需求的稳步增长奠定了有利基础，有利于从事成品油销售企业发展壮大。

该成品油项目计划总投资7838.68万元，其中：固定资产投资5425.83万元，占项目总投资的69.22%；流动资金2412.85万元，占项目总投资的30.78%。

达产年营业收入19405.00万元，总成本费用15418.48万元，税金及附加139.01万元，利润总额3986.52万元，利税总额4675.39万元，税后净利润2989.89万元，达产年纳税总额1685.50万元；达产年投资利润率50.86%，投资利税率59.65%，投资回报率38.14%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位328个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

......报告主要内容：项目概述、项目建设背景、市场分析、调研、投资方案、选址方案评估、工程设计说明、项目工艺说明、环境保护、清洁生产、安全卫生、项目风险、节能评估、项目实施安排方案、项目投资方案、经济评价分析、项目评价等。

第一章项目概述一、项目概况（一）项目名称成品油项目进入21世纪以来，我国经济保持高速增长。

“十二五”、“十三五”期间，国家将“扩大内需”作为促进经济增长的重要手段，通过积极稳妥推进城镇化等政策，释放城乡居民消费潜力。

相关行业如汽车行业、物流行业等的蓬勃发展，为成品油消费需求的稳步增长奠定了有利基础，有利于从事成品油销售企业发展壮大。

（二）项目选址某科技园（三）项目用地规模项目总用地面积18255.79平方米（折合约27.37亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.77%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.24%，固定资产投资强度198.24万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积18255.79平方米，建筑物基底占地面积13649.85平方米，总建筑面积30304.61平方米，其中：规划建设主体工程20717.08平方米，项目规划绿化面积2193.80平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费2025.61万元。

（七）节能分析1、项目年用电量665085.68千瓦时，折合81.74吨标准煤。

2、项目年总用水量12336.09立方米，折合1.05吨标准煤。

3、“成品油项目投资建设项目”，年用电量665085.68千瓦时，年总用水量12336.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.79吨标准煤/年。

达产年综合节能量22.01吨标准煤/年，项目总节能率24.33%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7838.68万元，其中：固定资产投资5425.83万元，占项目总投资的69.22%；流动资金2412.85万元，占项目总投资的30.78%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19405.00万元，总成本费用15418.48万元，税金及附加139.01万元，利润总额3986.52万元，利税总额4675.39万元，税后净利润2989.89万元，达产年纳税总额1685.50万元；达产年投资利润率50.86%，投资利税率59.65%，投资回报率38.14%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位328个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

undefined二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

undefined三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园成品油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园成品油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“成品油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位328个，达产年纳税总额1685.50万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.86%，投资利税率59.65%，全部投资回报率38.14%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设背景进入21世纪以来，我国经济保持高速增长。

“十二五”、“十三五”期间，国家将“扩大内需”作为促进经济增长的重要手段，通过积极稳妥推进城镇化等政策，释放城乡居民消费潜力。

相关行业如汽车行业、物流行业等的蓬勃发展，为成品油消费需求的稳步增长奠定了有利基础，有利于从事成品油销售企业发展壮大。

未来，随着新型城镇化战略的实施、家庭消费能力的升级，人们对汽车出行的需求进一步提升，伴随公路网络建设的完善、物流行业的进一步发展，成品油消费需求将稳步增长。

长期以来，出于国家能源安全的考虑，成品油销售环节面临诸多政策限制。

随着我国履行加入WTO承诺以及十八大以来产业转型升级的加速，国家进一步规范了行业市场秩序，明确了行业发展政策，尤其在成品油流通领域，产业政策逐渐放开，透明、公开的经营环境吸引了大批民营资本与外资的进入。

在油源方面，两权放开后，地方及民营炼化企业进口原油将不必依赖第三方企业，解决了原油来源问题，丰富了原油来源多样性，降低了炼油厂采购成本，让利于成品油流通企业。

2019年10月31日，商务部公布2020年原油非国营贸易进口允许量为20,200万吨，较2019年同比增加21.69%。

在销售价格方面，近年来国家推出一系列的政策文件规范石油价格形成机制，国内成品油价格可更有效、迅速地反应国际油价变动，与国际市场有效衔接。

2016年1月13日，国家发展改革委发布《石油价格管理办法》，从原油价格与成品油的供应价格、批发价格、零售价格四个维度进一步规范石油价格定价机制。

“十三五”时期，我国油气体制改革在放宽市场准入、完善管网建设运营机制、落实基础设施公平接入、导入市场化定价、优化行业管理和监管等方面深入推进，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

随着全面深化体制改革的推进和“一带一路”建设、京津冀协同发展战略、长江经济带发展战略的实施，石油行业有望迎来新的发展契机。

我国现行的成品油定价机制决定了国内成品油价格随着国际原油价格的变化而波动。

国际原油价格的变化受到多方面因素的影响，主要包括OPEC确定原油生产水平及价格的意图和能力、原油主要生产国和消费国采取的可能影响国际原油价格的行动以及来自其他能源的竞争等因素。

近年来，由于国际地缘政治冲突频发，导致原油及成品油价格波动频繁，对从事成品油批发、零售的企业在油品采购、销售、库存、经营管理等方面带来了较大挑战。

近年来，随着相关技术的日趋成熟，我国加快了新能源汽车的推广。

2009年，财政部与科技部联合发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，通过财政补贴鼓励新能源汽车在公交车、出租车等公共服务领域的率先使用；2010年，我国进一步将补贴推广至个人购买新能源汽车领域，并且随着相应配套服务措施的完善，国内新能源汽车消费市场出现了快速增长的趋势。

2015年10月，党的十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出要实施新能源汽车推广计划，提高电动汽车产业化水平。

根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的比例提升至25%。

综上，从长期发展角度看，未来燃料动力的方向仍将朝着更清洁、环保的新能源发展，传统燃油汽车市场空间将受到进一步挤压。

两权放开以后，随着原油来源渠道的丰富，民营炼化企业逐渐向终端加油站延伸和布局。

一方面，开展直销业务，将成品油通过陆运等方式，直接配送至社会加油站客户，与成品油批发企业形成市场竞争；另一方面，通过新建、收购、租赁、合营等方式入驻终端市场，直接经营加油站，与成品油零售企业形成市场竞争。

受到运输成本、仓储能力的限制，民营炼化企业的直销业务和直接经营加油站业务主要集中在炼厂周边区域，对区域内的其他批发、零售企业冲击较大。

2020年以来，受全球新冠肺炎疫情影响，汽柴油消费需求骤减，形成供过于求的市场局面，成品油行业短期内受到明显冲击，发展有所放缓。