莱宝高科2019年经营风险报告
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营运资本 所有者权益 非流动负债
营运资本增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
275,553.2
11.31 247,563
6.47 232,508.21
0
405,729
5.56 384,370.82
1.34 379,293.05
0
17,452.22
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要88,454.85万元的营运 资金，而企业的营运资本数额为275,553.2万元，营运资本能够满足企业经 营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为187,098.35 万元。
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
莱宝高科2019年经营风险报告
0
0.74
-2.4
0.76
152.5
0.3
0
1.86
-16.67
2.23
-3.11
2.3
0
1.23
-21.62
1.57
98.42
0.79
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 275,553.2万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称
莱宝高科2019年经营风险报告
莱宝高科2019年经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险
莱宝高科2019年盈亏平衡点的营业收入为122,759.1万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为74.44%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 357,458.03万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受销 售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判 断。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
122,759.1
17.12 104,811.13
-62.36 278,437.55
项目名称
存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
53,598.7
-2.55 55,003.22
38.67 39,663.63
0
134,822.73
10.02 122,538.6
-17.6 4,177.09
0
0
0
0
0
0
0
105,085.82
38.52 75,864.17
19.83 63,310.03
0
4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为88,454.85万元，与2018年的104,281.79万元 相比有较大幅度下降，下降15.18%。在营运资金需求降低的情况下实现了 营业收入的增长，表明企业经营业务健康开展，效率提高。
0
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债 合计
莱宝高科2019年经营风险报告
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
84,051.3
36.96 61,370.51
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
22.62 50,048.29
0
1,231.46
-14.78 1,445.01
18.64 1,217.98
0
1,002.59
-5.01 1,055.49 4,634.87
22.29
0
11,132.13
30.18 8,551.06
9.01 7,844.37
0
0
0
0
0
0
0
7,668.34 122.78 3,442.1
14.43 107,088.13
0
181.2
-21.21
229.97
6.47
216
0
278.28
-58.35
668.13
-21.53
851.43
0
4,659.76 173.13 1,706.03
-37.88 2,746.21
0
193,540.67
7.44 180,145.96
19.65 150,565.41
-7.78 18,925.31
-6.57 20,257.01
0
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
固定资产 长期投资
114,819.67 1,194.69
-4.44 120,148.98 -91.2 13,583.25
莱宝高科2019年经营风险报告
-6.8 128,910.74
0
0.76 13,480.99
0
2、营运资本变化情况 2019年营运资本为275,553.2万元，与2018年的247,563万元相比有 较大增长，增长11.31%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供88,454.85万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活 动的资金需求，经营业务是协调的。
营运资本增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
275,553.2
11.31 247,563
6.47 232,508.21
0
405,729
5.56 384,370.82
1.34 379,293.05
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17,452.22
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要88,454.85万元的营运 资金，而企业的营运资本数额为275,553.2万元，营运资本能够满足企业经 营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为187,098.35 万元。
内部资料，妥善保管
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莱宝高科2019年经营风险报告
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0.74
-2.4
0.76
152.5
0.3
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1.86
-16.67
2.23
-3.11
2.3
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1.23
-21.62
1.57
98.42
0.79
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二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 275,553.2万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称
莱宝高科2019年经营风险报告
莱宝高科2019年经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险
莱宝高科2019年盈亏平衡点的营业收入为122,759.1万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为74.44%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 357,458.03万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受销 售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判 断。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
122,759.1
17.12 104,811.13
-62.36 278,437.55
项目名称
存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
53,598.7
-2.55 55,003.22
38.67 39,663.63
0
134,822.73
10.02 122,538.6
-17.6 4,177.09
0
0
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105,085.82
38.52 75,864.17
19.83 63,310.03
0
4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为88,454.85万元，与2018年的104,281.79万元 相比有较大幅度下降，下降15.18%。在营运资金需求降低的情况下实现了 营业收入的增长，表明企业经营业务健康开展，效率提高。
0
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债 合计
莱宝高科2019年经营风险报告
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
84,051.3
36.96 61,370.51
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
22.62 50,048.29
0
1,231.46
-14.78 1,445.01
18.64 1,217.98
0
1,002.59
-5.01 1,055.49 4,634.87
22.29
0
11,132.13
30.18 8,551.06
9.01 7,844.37
0
0
0
0
0
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7,668.34 122.78 3,442.1
14.43 107,088.13
0
181.2
-21.21
229.97
6.47
216
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278.28
-58.35
668.13
-21.53
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4,659.76 173.13 1,706.03
-37.88 2,746.21
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193,540.67
7.44 180,145.96
19.65 150,565.41
-7.78 18,925.31
-6.57 20,257.01
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内部资料，妥善保管
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固定资产 长期投资
114,819.67 1,194.69
-4.44 120,148.98 -91.2 13,583.25
莱宝高科2019年经营风险报告
-6.8 128,910.74
0
0.76 13,480.99
0
2、营运资本变化情况 2019年营运资本为275,553.2万元，与2018年的247,563万元相比有 较大增长，增长11.31%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供88,454.85万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活 动的资金需求，经营业务是协调的。