商贸公司财务管理制度
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强商贸公司财务管理，规范财务活动，保证财务安全和合规运作，根据国家相关法律法规和管理规定，制定本制度。
第二章财务制度第二条商贸公司财务制度包括财务报告制度、资金管理制度、内部控制制度、成本管理制度、审计制度、税务管理制度等。
第三条财务报告制度1.商贸公司应按照相关规定制定和执行会计政策和会计核算制度，确保财务报告真实准确。
2.商贸公司应每月出具财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表和财务分析报告等。
3.财务报告应由财务部门负责，确保报表的准确性和时效性。
第四条资金管理制度1.商贸公司应进行现金管理，确保资金安全和有效利用。
2.商贸公司应建立资金预算制度，控制资金支出和风险。
3.商贸公司应建立资金监管制度，确保各项资金使用符合法律法规和内部规定。
4.商贸公司应建立资金调拨制度，合理调配资金，满足业务需要。
第五条内部控制制度1.商贸公司应建立完善的内部控制制度，包括会计制度、财务制度、人力资源制度和风险管理制度等。
2.商贸公司应建立审批流程和权限制度，严格控制财务操作权限，防止内部腐败和违法操作。
3.商贸公司应加强内部审计，及时发现和解决内部问题。
第六条成本管理制度1.商贸公司应建立成本管理制度，包括成本核算、成本控制和成本分析等。
2.商贸公司应按照成本核算原则，合理分摊和分配成本，准确计算成本费用。
3.商贸公司应进行成本控制，控制成本增长，提高盈利能力。
第七条审计制度1.商贸公司应建立内部审计制度，保证财务活动的合规性和合理性。
2.商贸公司应委托独立审计机构进行年度财务审计，确保财务报告真实可信。
3.商贸公司应及时纠正审计中发现的问题和不足，提高财务管理水平。
第八条税务管理制度1.商贸公司应按照国家相关法律法规和税务政策，履行税务申报和支付义务。
2.商贸公司应建立税务档案和记录，备案并保存相关税务证明和凭证。
3.商贸公司应按照税务机关要求配合税务稽查和审计工作。
商贸公司财务管理制度
商贸公司财务管理制度第一章总则第一条为了规范商贸公司财务管理行为，保证财务工作的规范、合法、公正和透明，提高公司财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于商贸公司的全部财务活动，包括财务制度的建立、运行、监督和评估。
第三条商贸公司的财务管理以法律法规为基础，遵守税务、会计和审计等相关法律法规的规定，注重财务信息的真实性、完整性和准确性。
第四条商贸公司财务管理应当坚持合理稳健的原则，保证资金的安全和合理利用，提高财务决策的科学性。
第五条商贸公司应当建立健全财务内部控制制度，实行科学规范的财务管理，加强财务风险的防控。
第六条商贸公司应当建立健全财务预算管理制度，制定年度和季度财务预算，提高财务决策的准确性和实效性。
第七条商贸公司应当依法纳税，按时缴纳各项税费，遵守税收政策，确保税收合规。
第八条商贸公司应当加强会计核算工作，建立科学完善的会计制度和账务档案管理制度，提高财务信息的可靠性和可查询性。
第九条商贸公司应当定期进行财务信息披露，及时向公司内外部人员提供准确和完整的财务报告。
第十条商贸公司应当加强企业文化建设，培养财务人员的职业道德和风险意识，提高财务管理的法制观念和素质。
第二章财务预算管理第十一条商贸公司应当按照市场需求和公司发展计划，制定年度和季度财务预算。
财务预算应当包括收入预算、支出预算、利润预算和现金流量预算。
第十二条商贸公司应当建立预算编制和执行的协调机制，财务部门负责财务预算编制，各部门负责预算执行，并与财务部门进行及时沟通和协调。
第十三条商贸公司应当根据实际情况，及时调整和修订财务预算，确保预算执行的准确性和实效性。
第十四条商贸公司应当建立预算执行监控机制，及时掌握预算执行情况，发现问题及时进行调整和处理。
第十五条商贸公司应当加强预算执行的考核和激励机制，倡导节约用水、用电、用能、用钱的企业理念。
第三章会计核算和报表管理第十六条商贸公司应当按照会计基础和会计政策，准确、完整、及时地做好财务会计核算工作。
商贸公司财务管理制度三篇
商贸公司财务管理制度三篇商贸公司财务管理制1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
商贸公司财务管理制度范本
商贸公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范商贸公司财务管理，严格控制财务风险，提高财务管理效率，保证公司的财务安全和经营稳定，根据《中华人民共和国公司法》和相关法规制度制订本制度。
第二条商贸公司的财务管理应遵循科学、规范、合法、诚信的原则，建立健全被核算体系和内部控制体系。
第三条商贸公司财务管理制度适用范围：商贸公司全体员工。
第四条财务管理制度的修改、解释和补充由公司财务部门负责，经公司领导班子讨论通过后生效。
第五条商贸公司全体员工应当遵守本制度规定，若有违反，将依据公司规定予以处罚。
第二章财务管理组织第六条商贸公司设立财务部门，负责公司全面的财务管理工作，包括财务核算、财务分析、预算管理和风险防控等工作。
第七条财务部门人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守财务管理制度，维护公司的利益和声誉。
第八条商贸公司应当设立内部审计部门，负责公司内部审计及风险控制工作，对公司的财务、经营等进行全面检查和评估，提出合理化建议。
第九条商贸公司应当建立财务监督委员会，对公司的财务管理工作进行监督和评估，提出改进建议。
第十条商贸公司应当建立财务管理档案，妥善保管公司的财务资料和相关文件，确保资料的真实性和完整性。
第三章财务核算第十一条商贸公司应当建立科学的财务核算体系，确保财务数据的真实性和及时性。
第十二条商贸公司应当按照国家有关规定编制财务报表，及时提交相关税务部门和监管机构。
第十三条商贸公司应当建立现金流量管理系统，对公司的现金流入、流出进行全面监控和控制。
第十四条商贸公司应当建立固定资产管理制度，对公司的固定资产进行台账管理，并定期进行折旧和评估。
第四章预算管理第十五条商贸公司应当建立预算编制、执行和分析体系，将财务预算纳入公司的经营计划中。
第十六条商贸公司应当建立预算执行考核机制，对公司的各项预算执行情况进行监控和评估，提出改进建议。
第十七条商贸公司应当建立预算调整机制，对公司的预算进行动态调整和优化，确保公司的财务目标得以实现。
商贸公司财务管理制度
商贸公司财务管理制度每一个商贸公司如何做好资金管理，往来帐目管理等，都是财务管理的重要内容，在每一项财务制度中，有哪些细节内容呢？以下是详细的商贸公司财务管理制度的范本，请参考。
一.资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制库存现金盘点表；审核出纳编制的银行余额调整表，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。
银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。
（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。
（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
商贸财务管理制度
商贸财务管理制度第一章总则第一条为了规范商贸公司财务管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，依据国家相关法律法规及公司的章程，制定本制度。
第二条商贸公司财务管理制度适用于公司财务管理的各个环节，包括财务核算、资金管理、成本管理、税务管理等方面。
第三条财务管理制度所称财务管理人员，是指公司财务部门及相关岗位的财务人员。
第四条公司财务管理工作应当遵循“依法、独立、诚信、规范、高效”的原则。
第二章财务管理组织第五条商贸公司设立财务部门，负责公司日常财务管理工作。
财务部门的设置、职责、权限和人员配备由公司章程规定。
第六条公司应当建立健全财务管理岗位职责制度，包括财务主管、会计、出纳等财务管理人员的职责及权限。
第七条公司应当设立财务管理委员会，对公司财务管理工作进行监督和指导。
财务委员会由公司高层管理人员组成，负责审议公司重大财务决策和管理措施，保障财务决策的合法性和稳定性。
第八条公司财务管理部门应定期向公司领导和董事会报告财务工作进展情况，并接受监督和指导。
第三章财务核算第九条公司应当建立完善的会计核算制度，明确会计核算的流程和责任。
第十条公司应当定期进行财务核算，包括资产负债表、利润表及现金流量表，并按时进行财务报表的编制、核对和归档。
第十一条公司应当建立会计凭证管理制度，负责对公司各项经济业务进行会计凭证的记账和归档。
第十二条公司应当建立财务档案管理制度，对公司财务文书、凭证及报表进行归档和保存，确保财务资料的完整性和可查性。
第四章资金管理第十三条公司应当建立资金管理制度，合理安排和利用资金，确保公司资金安全和流动性。
第十四条公司应当建立资金预算制度，定期编制和执行资金预算，避免资金紧张或闲置。
第十五条公司应当建立资金调拨和使用审批制度，规范资金的调拨和使用流程，防止资金挪用或滥用的现象发生。
第十六条公司应当建立现金管理制度，规范现金收付、保管和监督，确保现金安全。
第十七条公司应当建立银行账户管理制度，规范公司银行账户的开立、使用和管理，防范银行账户风险。
商贸公司财务管理制度
商贸公司财务管理制度第一章总则第一条为规范商贸公司的财务管理行为，提高财务管理水平，保证财务工作的准确、真实和及时，特制订本制度。
第二条本制度适用于商贸公司各级各类财务管理人员，包括会计人员、出纳人员等。
第三条商贸公司财务管理工作应坚持“严谨、规范、透明、有序”的原则，保障公司经营活动的稳定和正常进行。
第四条商贸公司应建立健全的财务管理制度和规章，完善财务内部控制，监督落实财务管理制度。
第五条财务管理工作应依法合规，不得违法违规操作，否则将受到法律法规的严惩。
第二章财务管理组织和职责第六条商贸公司应设立财务管理部门，配备专业人员，负责全公司的财务管理、财务会计、财务审计等工作。
第七条财务管理部门应根据公司的财务情况、经营需要及财务管理规定，合理分工、完善岗位职责。
第八条财务管理部门的主要职责包括：制定和完善财务管理制度和规章制度，启动财务管理决策，组织编制年度财务预算、绩效目标等。
第九条商贸公司应设立内部审计部门，负责对公司的财务管理工作进行内部审计和监督，发现并纠正财务管理中的问题。
第三章财务管理制度第十条商贸公司的财务管理应遵守国家相关法律法规，坚持真实记录、客观反映、合理核算的原则。
第十一条商贸公司应建立健全的财务管理制度，包括预算管理制度、会计核算制度、内部控制制度等。
第十二条商贸公司应建立健全的资金管理制度，包括资金调配、资金支付、资金到账等，确保公司的资金安全。
第十三条商贸公司应建立健全的成本管理制度，包括成本核算、成本控制、成本传递等，确保公司的成本控制在合理范围内。
第十四条商贸公司应建立健全的税务管理制度，包括纳税申报、税务合规、税务筹划等，确保公司的纳税合规。
第四章财务管理流程第十五条商贸公司的财务管理流程包括：经济业务的凭证制度、记账核算制度、报表编制制度、报送资料的审核制度等。
第十六条商贸公司的财务管理流程应实行严格的审批、核对、监督和记录程序，保证财务工作的真实性、准确性和完整性。
商贸公司财务管理制度(两篇)
商贸公司财务管理制度第一章总则第一条为了加强商贸公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于商贸公司的各项财务活动，包括资金筹集、使用、管理、监督等方面。
第三条公司财务管理的基本原则：合法性、合规性、效益性、安全性。
第四条财务管理部门负责公司的财务管理，对公司财务活动进行监督、检查、指导。
第二章资金管理第五条公司应当建立健全资金筹集、使用、管理、监督制度，确保资金安全、合理、有效使用。
第六条公司应当根据业务发展需要，合理确定资金筹集规模、渠道、方式，确保资金筹集合法、合规。
第七条公司应当加强资金使用管理，实行预算管理，合理安排资金使用，确保资金使用效益。
第八条公司应当建立健全资金监督机制，对资金筹集、使用、管理情况进行监督、检查，发现问题及时纠正。
第三章财务报告与信息披露第九条公司应当按照《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，建立健全财务报告制度，真实、完整、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
第十条公司应当定期向股东、董事会、监事会报送财务报告，并按照规定进行信息披露。
第十一条公司财务报告应当经会计师事务所审计，确保财务报告的真实性、合法性、合规性。
第四章财务风险管理第十二条公司应当建立健全财务风险管理制度，加强财务风险识别、评估、预警、应对，确保公司财务安全。
第十三条公司应当加强应收账款、存货、投资等项目管理，降低财务风险。
第十四条公司应当建立健全内部审计制度，加强内部审计，提高财务风险防范能力。
第五章财务人员管理第十五条公司应当建立健全财务人员管理制度，加强财务人员培训、考核、激励，提高财务人员素质。
第十六条财务人员应当具备相应的专业知识和职业素养，遵守职业道德，保守公司商业秘密。
第十七条财务人员应当严格按照国家法律法规和公司制度，履行职责，不得违法违规操作。
商贸公司财务管理制度
商贸公司财务管理制度一、总则为规范商贸公司的财务管理，保证财务活动的合法性、准确性和及时性，提高财务管理的效率和透明度，制定本财务管理制度。
本制度适用于商贸公司全体员工和相关部门。
二、财务管理职责1.商贸公司财务部门是负责全面管理公司财务事务的部门，负责编制公司的财务预算和年度财务报表。
2.各部门负责人应当合理编制本部门的预算，并进行部门内部的财务管理。
3.公司领导及高级管理人员对公司财务管理负有重要责任，应当定期审查公司财务报表，并对核心财务数据进行确认。
三、财务预算编制和执行1.财务部门应当根据公司的战略目标和发展需求，编制财务预算，并提交公司领导层审核。
2.各部门负责人应当配合财务部门编制本部门的财务预算，并按预算进行经营活动和资源配置。
3.财务预算执行情况应当定期进行审查和调整，发现偏差及时采取措施进行调整。
四、财务审核与报销1.各部门在进行资金支出之前，应当向财务部门进行申请并提供必要的支出证明材料，财务部门审核无误后方可发放资金。
2.财务部门应当对报销的支出进行审核，确认合理性和真实性，并按照公司相关规定进行报销。
3.报销资金的用途必须符合公司财务预算和经营需求，不得超出预算。
五、固定资产管理1.商贸公司应当建立健全固定资产台账，记录固定资产的名称、规格、数量、原值、使用情况等信息。
2.所有固定资产必须经过公司批准采购，并在录入固定资产台账后进行登记。
3.固定资产的处置需经过公司领导层的批准，不得擅自处置固定资产。
六、资金管理1.财务部门应当建立健全资金管理制度，合理安排资金的使用和管理。
2.公司资金应当合理分配，优化负债结构，提高资金使用效率。
3.公司应当定期对现金流量进行分析和预测，并采取相应的措施进行调整。
七、税务管理1.商贸公司应当遵守国家税法和相关税收规定，按时缴纳各项税费。
2.公司应当建立健全税务档案，确保税务申报和纳税资料的完整和准确。
3.公司应当定期进行税务合规性检查，并及时整改发现的问题。
商贸类公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、行政部门等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：根据实际情况，客观、真实地反映公司财务状况。
3. 效率原则：提高财务管理效率，确保资金合理流动。
4. 保密原则：保护公司财务信息的安全和保密。
第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作的组织实施。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责公司资金的管理和使用；3. 负责公司财务报表的编制和报送；4. 负责公司税务筹划和申报；5. 负责公司财务风险的防范和控制；6. 负责对公司各部门财务工作的指导和监督。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 公司资金实行集中管理，各部门不得擅自设立账户；2. 公司资金收支必须通过公司银行账户进行，严禁私设小金库；3. 公司资金支出必须按照审批程序进行，严禁无预算、超预算支出；4. 公司资金收支应实行日清月结，确保资金账实相符。
第七条公司资金支出审批程序如下：1. 业务部门提出资金支出申请；2. 财务部门进行审核；3. 经公司领导审批后，由财务部门办理支付手续。
第四章财务核算第八条公司财务核算应遵循以下规定：1. 公司财务核算应按照国家财务会计制度执行；2. 财务核算应真实、准确、完整地反映公司财务状况；3. 财务核算应定期进行，确保财务数据的时效性；4. 财务核算应定期进行核对，确保账账、账实相符。
第五章财务报表第九条公司财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，定期编制和报送。
第十条财务报表编制应符合以下要求：1. 严格按照国家财务会计制度编制；2. 确保财务报表的真实性、准确性和完整性；3. 财务报表应定期进行审核，确保无误。
商贸公司财务管理制度
商贸公司财务管理制度商贸公司财务管理制度为了规范商贸公司的财务管理，确保公司财务运作的透明、规范和合规，制定了如下的财务管理制度。
一、财务管理部门商贸公司设立专门的财务管理部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
财务管理部门由财务总监领导，下设会计部、出纳部、报销部等职能部门。
二、会计核算制度商贸公司将按照国家有关会计法规和准则进行会计核算。
会计主要岗位包括会计师、出纳员等，他们必须具备相应的专业知识和技能，有责任保障财务信息的真实、准确和完整。
三、财务预算和报告商贸公司每年制定财务预算，包括收入、支出、利润和资产负债表等。
财务预算制定后需经公司领导层批准。
公司管理层每月都要定期收到财务报表，以便对公司财务运营状况进行监控和决策。
四、内部控制制度商贸公司建立了严格的内部控制制度，确保资金的使用和流转符合合规要求。
包括开具发票、收付款管理、报销管理、费用预算管理等一系列管理制度，以防止财务风险和滥用资金的行为。
五、资金管理商贸公司实行集中管理的资金制度，将所有资金集中到公司的资金账户中进行统一管理。
财务管理部门负责日常的资金流入流出和资金的调配工作，确保公司的资金使用合理和高效。
六、成本管理商贸公司设立了成本管理制度，包括原材料采购成本、生产成本、销售成本、运营成本等。
财务管理部门将对各项成本进行记录和核算，以便及时监控成本的变化和控制成本的高效管理。
七、固定资产管理商贸公司建立了固定资产管理制度，对公司的固定资产进行登记、清查和使用管理。
财务管理部门负责固定资产的采购、报废和处置等工作，确保固定资产的使用合规和有效。
八、税务管理商贸公司将按照国家税收法规进行合规纳税。
财务管理部门负责向税务部门报税，确保公司纳税的及时和正确。
九、审计和监督商贸公司定期进行内部审计，以检查公司财务管理的合规性和规范性。
同时，接受外部审计机构的审计，以确保公司财务信息的真实和透明。
以上是商贸公司财务管理制度的主要内容，公司员工必须严格遵守该制度的要求，确保公司财务管理的规范和合规。
商贸公司财务管理制度
商贸公司财务管理制度第一章总则第一条为了加强商贸公司财务管理，规范财务业务，保证经济效益和财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于商贸公司的财务管理工作，包括公司的财务核算、报表编制、资金管理、资产管理、征税申报等方面。
第三条商贸公司财务管理应遵循财务合规、透明、规范的原则，确保财务数据真实、完整、准确。
第四条公司财务管理部门是公司负责财务管理的专门机构，负责具体的财务核算、报表编制、资金管理等工作。
第五条公司财务管理部门应当建立健全财务管理制度和内部控制制度，加强财务人员的培训，提高财务管理水平。
第六条公司财务管理部门应当按照国家相关法律法规和公司制度要求，认真履行职责，保证财务管理工作的顺利进行。
第七条公司财务管理部门应当定期提交财务报表和相关财务报告，向公司领导层和股东做出真实、准确的财务信息披露。
第八条公司财务管理部门应当积极配合内部审计和外部审计，接受审计部门的检查，确保财务管理工作的合规性和规范性。
第九条公司财务管理部门应当加强与其他部门的沟通和合作，协调财务管理工作与公司经营活动的结合，促进公司经济效益的提高。
第二章财务核算第十条公司财务核算是公司财务管理的核心工作，是衡量公司经营成果和财务状况的重要依据。
第十一条公司财务核算应当遵循会计准则和会计政策，确保财务数据真实、完整、准确。
第十二条公司财务核算应当及时、规范、全面，确保有序进行，提高工作效率。
第十三条公司财务核算应当按照会计期间进行，完成月度、季度、年度等财务报表的编制工作。
第十四条公司财务核算应当加强对企业会计信息系统的管理和维护，保障财务系统的正常运转。
第十五条公司财务核算部门应当加强内部控制，防范财务风险，确保财务数据的安全性。
第十六条公司财务核算部门应当建立健全财务档案管理制度，保管好各类财务凭证和资料，确保凭证、账簿和报表的真实性和可靠性。
第十七条公司财务核算部门应当加强对外部单位的往来账务管理，核对各类应收、应付账款，及时催缴欠款，保障公司的资金安全。
商贸公司财务管理制度
商贸公司财务管理制度1. 引言财务管理是商贸公司重要的一环，是公司经营的核心。
财务管理制度的建立是公司规范内部管理、维护公司经济利益的必要保障。
为了使财务管理得到更好的管理和监控，特制订本制度。
2. 财务管理组织结构商贸公司的财务管理组织结构如下图：商贸公司├── 财务部│ ├── 会计组│ └── 资金管理组└── 内部审计部其中：1.财务部是公司的主要财务执行部门，由会计组和资金管理组组成。
会计组负责会计核算和财务报表编制工作，资金管理组负责公司资金的筹集、调配、管理和核算。
2.内部审计部是公司内部监察机构，负责对公司经营活动进行监督、检查和审计，提出建议。
3. 财务管理制度要求商贸公司的财务管理制度要求如下：3.1 财务核算制度1.会计政策要与我国的法律法规、财政部门规章和企业会计准则相一致，要求会计人员严格按照看货制和备单制来进行财务核算；2.会计人员要及时、准确地开具各类凭证，满足车间和外部部门的需要；3.财务报表与各类核算账簿要及时、准确地进行归账和管理。
3.2 费用管理制度1.公司应针对不同部门和不同费用类别制订相应的管理制度，确保各项费用的归属清晰、准确；2.每笔支出均需经发票、凭证、核心人员审批等程序核查后再行支付；3.合理合法节约成本，以达到费用控制的目的。
3.3 资金管理制度1.资金管理组应根据公司经营需要和企业实际情况，合理组织资金筹集、调配、管理工作；2.严格控制公司资金流动，对涉及资金的各项交易和业务进行清查；3.对资金的使用和占用进行定期的审计和检查，确保资金使用合理合法。
3.4 风险管理制度商贸公司应建立健全的风险管理制度，以确保公司能够应对各种突发风险事件。
具体要求如下：1.建立健全的风险管控框架，对与公司安全、财务和商业运营有着直接或间接关联的各种风险进行分析、评估和监控；2.按公司岗位的职责、权限，分别明确风险管理职责，确保风险的识别、报告和处理；3.定期进行风险评估和监测，及时发现风险，采取有效措施加以化解或降低。
商贸公司财务管理制度3篇
商贸公司财务管理制度3篇商贸公司财务管理制度3篇商贸公司财务管理制度1（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（三）厉行节约，合理使用资金。
（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。
（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。
（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（六）配合会计做好各种帐务处理。
（七）完成公司交于的其他工作。
支票管理：（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。
支票使用时须有“支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
现金管理：（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。
执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
商贸公司财务管理制度范本6687413610
商贸公司财务管理制度范本6687413610 商贸公司财务管理制度范本一.资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表";审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。
银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。
(1)公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。
(2)空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
(3)现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。
商贸业公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司全体员工，各部门、各岗位应严格按照本制度执行。
第三条我公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
第二章资金管理第四条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和政策规定，规范资金管理。
2. 安全可靠：确保资金安全，防止资金损失和浪费。
3. 效益优先：合理利用资金，提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化。
4. 分级管理：明确各级资金管理职责，实行分级负责制。
第五条公司资金筹集渠道包括：1. 自有资金：股东投入的资本金、留存收益等。
2. 银行贷款：向银行等金融机构申请贷款。
3. 其他融资：发行债券、股权融资等。
第三章资产管理第六条公司资产管理遵循以下原则：1. 实物资产：加强实物资产管理，确保资产安全、完整。
2. 投资资产：合理配置投资资产，提高投资收益。
3. 无形资产：加强无形资产管理，提高企业核心竞争力。
第七条公司资产处置应遵循以下程序：1. 提出处置申请：由各部门提出资产处置申请，经批准后实施。
2. 评估价值：对处置资产进行评估，确定处置价格。
3. 处置审批：报经公司领导审批后，进行资产处置。
第四章费用管理第八条公司费用管理遵循以下原则：1. 合理合规：严格执行国家法律法规和政策规定，规范费用开支。
2. 严格审批：费用开支必须经过审批，严禁违规开支。
3. 严格控制：加强费用预算管理，严格控制费用支出。
4. 严格考核：对费用支出进行考核，提高费用使用效率。
第五章会计核算第九条公司会计核算遵循以下原则：1. 依法核算：严格按照国家会计准则和制度进行会计核算。
2. 客观公正：保证会计信息的真实、准确、完整。
商贸公司 财务管理制度
商贸公司财务管理制度一、制度的目的为了规范商贸公司的财务管理，明确财务管理的职责和程序，提高财务管理的效率和规范性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于商贸公司的所有部门。
三、财务管理职责1.公司财务部门是商贸公司的财务管理机构，负责公司的财务管理工作。
2.公司的各级管理人员应当做到“经济责任制，财务分权管理”，对财务管理工作的进行监督和管理。
各部门应当根据自己的经营任务，制定财务管理的具体细则，设计合理的经济指标和财务预算，承担经济责任。
四、财务处理程序1.收入的处理（1）公司的各部门应当每日对销售和收入进行核算，填写销售日报。
（2）销售日报由部门负责人审核，并将其交由财务处理。
（3）财务部门按照销售日报上的数额，在当日或次日开具发票，将发票和销售日报一同登记收入账号。
2.支出的处理（1）公司的各部门应当每日对支出进行核算，并填写支出日报。
（2）支出日报由部门负责人审核，并将其交由财务处理。
（3）财务部门按照支出日报上的数额审核和购买支票。
（4）在审核通过后，将支票填写完整，经过财务负责人签字后，送往银行支付。
3.账务处理（1）收支单据的登记财务部门应当根据各部门提供的收支单据，及时登记于账簿中，并建立相应的档案账号。
（2）财务账目的管理不同的账目应当分别设置账号，各账户之间不得混淆，账户操作应当专人专用，并严格按照财务制度进行操作。
4.财务报表每月财务部门应当按照规定时间完成财务报表的编制和上报。
主要包括收支明细表、总账、各个科目的明细账。
五、财务管理制度的监督公司的监事会、审计部门应当对公司的财务管理工作进行监督，发现问题要及时提出，对违反财务管理制度的行为要严格处理。
同时，公司还应当定期对财务管理制度进行审查和改进，确保公司财务管理工作的正常运转。
六、附则本制度自公布之日起实行，如有补充或修改，经公司领导会议通过后于公告栏和内部通知公布。
结束语商贸公司财务管理制度的制定和执行是保证公司健康发展的重要保障。
商贸有限公司财务管理制度
商贸财务管理制度一、总则为规范商贸（以下简称公司）的财务管理，保证财务安全，提高财务运作效率，特制定本财务管理制度。
二、财务管理目标公司财务管理的目标是保证公司财务安全、提高财务运作效率，并为公司的发展提供良好的财务支持。
三、财务管理职责分工1. 总经理总经理负责全面统筹公司的财务管理工作，包括但不限于：制定财务管理政策和目标；监督财务运作情况；组织编制年度财务预算等。
2. 财务总监财务总监是公司财务管理的具体负责人，具体职责包括：指导和监督财务部门的运作；负责审查和签署与财务相关的合同和文件；负责编制和审核财务报表和报告。
3. 财务部门财务部门是公司的业务支持部门，具体职责包括：负责公司的日常财务记账和核算工作；编制、审核和归档财务报表；统筹公司的资金运作和风险管理等。
四、财务管理流程公司财务管理的流程包括但不限于：1. 财务预算每年初，财务部门应根据公司经营情况和发展计划，编制年度财务预算，并提交给财务总监审核。
2. 资金管理财务部门应定期对公司的资金状况进行监控和分析，确保足够的资金储备以应对日常经营活动和项目投资的需要。
3. 财务核算财务部门应按照会计准则和公司规定的核算政策，及时、准确地进行财务记账和核算工作。
4. 财务报告财务部门应在规定的时间内编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并提交给财务总监审查和归档。
5. 财务审计每年末，财务部门应配合审计部门进行财务审计工作，确保财务报表的真实、准确和完整。
五、财务管理制度守则1. 财务记录的完整性和准确性所有财务记录必须真实、完整、准确地反映公司的财务状况，财务部门要加强内部控制，防止财务数据的丢失或篡改。
2. 财务报告的及时性和透明度财务报告要按照规定的时间表编制和提交，确保及时传达财务信息，提供给相关部门和股东的查阅和参考。
3. 财务决策的科学性和合理性财务决策要基于详细的财务分析和预测，确保决策的科学性和合理性，避免盲目决策和不良后果。
商贸有限公司财务管理制度
商贸有限公司财务管理制度1. 引言商贸有限公司财务管理制度旨在规范公司的财务管理活动，确保资金的安全、合理使用，同时维护公司的财务稳定和可持续发展。
本制度适用于商贸有限公司全体员工，并应遵守相关法律法规和公司内部规章制度。
2. 财务管理职责2.1 董事会•负责制定公司财务战略和目标；•监督财务管理工作的执行情况；•审核和批准重大财务决策。
2.2 财务部门•负责制定公司财务管理制度，并进行日常维护；•组织会计核算和财务报表的编制；•控制和管理公司的资金流动，确保资金安全；•进行财务分析和预测，为决策提供数据支持。
2.3 部门经理和员工•遵循公司财务制度，按照规定的流程和程序处理财务事务；•负责部门预算的编制和执行；•及时准确地提供财务数据和报表。
3. 财务核算3.1 会计周期商贸有限公司的会计周期为每月一期，每年结算一次。
3.2 会计记录与凭证公司应建立健全的会计记录体系，准确记录公司的收入、支出和资产情况。
凭证的填制和审核应符合相关规定，并按照流水账的方式进行簿记。
3.3 财务报表公司应按时编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
财务报表应经过财务部门审核，并报送给董事会和相关部门。
3.4 审计和验收公司每年应进行一次内部审计和外部审计，并对审计结果进行整改和改善。
公司的财务报表和账目应接受相关部门的验收。
4. 资金管理4.1 预算编制公司每年应制定详细的预算计划，包括收入、支出和投资等方面。
各部门应按照预算执行，并及时报告实际执行情况。
4.2 资金筹措和使用公司的资金筹措应符合法律法规和公司规定，严禁非法集资和挪用公司资金。
资金的使用应经过合理规划和审批，并进行及时核算和监督。
4.3 财务风险管理公司应建立健全的财务风险管理制度，包括对市场风险、信用风险和操作风险等进行评估和控制，并采取相应的防范措施。
5. 资产管理5.1 固定资产管理公司应建立固定资产管理制度，包括资产购置、验收、登记、使用和报废等方面。