网 银 付 款 申 请 单
付款申请报告范文(精选12篇)
付款申请报告范文〔精选12篇〕篇1：付款申请报告 XXX广场工程部：现今我部于贵司下达进场施工以有7月有余，我部在这期间已完成临时设施搭建，售楼部初步装修，整栋楼内的撤除根本完成，并对前进门大厅撤除及清理，一楼门面隔墙全部完成，根据现场情况我部一直在进展小规模的撤除工作。
作为我部一直在艰辛环境和克制各种困难的情况下坚持工作，根据原商谈合同，贵司应在6月1日之前付一批次70%的进度款给我部共计2725000元，因各种原因，贵司至今未付款项，我部作为施工单位以尽力而为，现无力为继，特向贵司申请第一批次工程进度款给我部解燃眉之急，望贵司谅解!特此申请此致敬礼!申请人：YJBYS20**年**月**日篇2：付款申请报告 XX：同远新办公楼二层水电预埋已经施工完毕，根据 202_年6月27日双方鉴定的合同约定，请贵公司支付工资壹万伍仟元整(15000.00)为盼!水电班：XX2XXX年9月21日此致敬礼!申请人：YJBYS20**年**月**日篇3：付款申请报告 XXXXXXXX：我公司承接的XXXXXXX工程，自XX年10月进场以来，现XXXXX工程已完成，由于春节将至，尚有民工工资和局部材料款未结清，我方特向甲方申请支付工程进度款贰拾万元整(￥XXXXX)，望领导批复为感。
此致敬礼!申请人：YJBYS20**年**月**日篇4：设备付款申请报告人民政府：根据《关于转发自治州政法委的通知》(博市社综办发[]7号)文件要求，全市中小学校、幼儿园要建立完善平安防范工作体系，在校园的平安防范重点部位，安装电子报警设施与视频监控系统，形成人防、技防相结合的管控形式，有效遏制校园内部平安事件的发生。
经预算1所学校购置监控设备需资金2.43万元，市区内(除高级中学)共有中小学、幼儿园12所，共需资金12×2.43万元=29.16万元。
另在教育局建立全市中小学、幼儿园平安网络监控平台，需购置设备资金8.3万元。
对公付款申请单
公司付款申请单
年月 日
口发票校验通知
OA号：
单位名称
收款单 位信息
开户银行
银行账号
合同号
合同总金额
付
产品季归属指定：□
款 付款条件 应关系
申
到票日期：约定 额 人民
币（大 写）
发票校验通知
人民
币（大 写）
季度 □无直接产品季对
月
日
年
月
日
公司负责人
财务负责人
相关部门会签 中心负责人
已付金额 已付款OA号
已开票金额
（小 写）：
（小 写）： 部门负责人
经办人
说明：1.用于对公账户转账支付项目（收到发票付款）。2.依公司《权责指引细则》进行审批。 3.与事项相
关的会签部门，应认真核查表载信息全面、准确与否，费用分摊正确与否，确保业务合法、合规，并提出专业
性指导意见。
会计：
出 纳：
已付金额
已付款OA号
已开票金额
（小 写）：
（小 写）： 部门负责人
无 经办人
说明：1.用于对公账户转账支付项目（收到发票付款）。2.依公司《权责指引细则》进行审批。 3.与事项相
关的会签部门，应认真核查表载信息全面、准确与否，费用分摊正确与否，确保业务合法、合规，并提出专业
性指导意见。
会计：
出 纳：
单位名称
收款单 位信息
开户银行
银行账号
合同号
口付款申请
公司付款申请单
年月 日
口发票校验通知
OA号：
合同总金额
说明:
产品季归属指定：□
付 款
付款条件 应关系
申
财务报销填写规范
付款申请单常见问题
• 5. 不按合同进度付款（比如约定季付，实际半
年付）；压月付款的不及时，不能形成规律。
• 6. 合同需要增加补充协议的，付款是要与原合
同加以区别（比如2016-KZL-01补）。 • 7. 一些持续服务的合同（比如天秦的物业承包 合同），在到期的时候要提前做好续签工作。 • 8. 预付款或者备用金事项，要及时取得发票或
付款单据填写规范
高效、正确地工作
简介
• 学习目的：鉴于此前一些付款申请单 填写不规范，造成付款申请单返回申 请人修改，或者财务付款不成功。为 了避免上述情况的发生，提高工作效 率，编写本规范。
各部门报销流程
发起部门
制 单
财务部
领导审批
各部门制单
部长签字
审 批 流 程
分管副总签字
主管会计初审
部长二审
数字后面不再写货币单位。
书写规范
• 4、书写大写金额数字，一律用正楷或行书体书 写，大写金额数字到元或角为止的，在“元”或 “角”字之后应写“整”字; 大写金额数字有分
的，分字后面不写“整”字，大写金额数字前未
印有货币名称的，应加填“人民币”等货币名称， 货币名称与金额数字之间不留空白。
• 5、申请单上的文字及金额严禁修改或者重描。
人民币壹仟叁佰贰拾元伍角陆分。又如
￥1000．56，汉字大写金额应当写成人民币壹仟
元零伍角陆分，或人民币壹仟元伍角陆分。
付款申请单常见问题
• 1. 错别字：客户名称中和金额大写中比较常见。
• 2. 不规范：大小写不一致，大写不规范，忘记
划斜线。
• 3. 不写合同号，不写付款进度，不提供事前申 请单（设备维修和办公用品采购）。 • 4. 分类不明确，影响入账科目：比如办公区、 码头、公租房、食堂（大、小分入）。
货款支付申请书模板如何写 书面付款申请单(最新7篇)
货款支付申请书模板如何写书面付款申请单(最新7篇)最新货款支付申请书模板如何写篇一原告：万××，男，1x××年6月4日出生，xx省云梦县人，个体工商户，住xx市××××，字号xx市东西湖×销售部。
被告：杨×，男，36岁，汉族，个体工商户，住xx省钟祥市郢中镇×，身份证号：。
诉讼请求：1、判令被告赔偿原告经济损失25x00元；2、判令被告返还原告摩托车五辆(价值1x000元);3、判令被告支付拖欠货款6415元及利息，4、被告承担本案诉讼费用。
事实与理由原、被告于x6年2月14日签定了一份《中裕摩托购销合同》，合同有效期为x6年1月1日至x6年12月25日。
合同约定：甲方(原告)实行款到发货，乙方(被告)使用现金、支票、银行汇票结算。
x6年4月20日，被告向原告来函，要求原告向被告发送60辆摩托车，总金额216415元。
x6年5月1x日被告向原告传真20万元承兑汇票复印件一张，要求原告组织货源发到钟祥，并承诺先付款后提货。
原告收到传真后积极组织货源。
x6年5月26日原告将货物运到钟祥后要求被告先行付款再卸货，但被告予以拒绝，因此原告工作人员熊继平拒绝卸货。
被告见原告工作人员熊继平拒绝卸货，即指使他人殴打熊继平并抢夺原告货物，原告无法只有报110。
钟祥市公安局皇庄水陆派出所的的民警出警到现场后，才得以取回部分货物，但仍有五辆摩托车(价值1x000元)被抢夺。
另因被告缔约过失责任，还造成原告托运费、货物贬值等各项损失25x00元。
此外，被告还拖欠原告配件款6415元，被告曾于x6年2月14日出具欠条一张，约定还款时间是x6年12月31日，但被告至今未能给付。
为维护原告合法权益，特起诉至法院，请支持原告的诉讼请求。
此致xx市东西湖区人民法院具状人：x2 年x月25日最新货款支付申请书模板如何写篇二申请人：__________市___________贸易公司；住所：_______市_________区__________路__________号；法定代表人：___________，总经理。
采购及应付管理流程
采购及付款管理流程采购管理流程对供应商进行评估考核，选择出保证质量、价格合理、按期交货、服务及商务条件良好的供应商；确保采购文件正确、有效；确保及时采购到符合规定要求的物资。
1、 归口部门采购职能1．1采购部：原辅料、包装物、化学制品、部分小五金（辅料库）、生产劳保用品等等；1．2设备支持部：生产设备、生产备件、生产用小五金（五金库）；1．3市场部：各类促销用品、陈列柜及各类广告物资；1．4信息部：电脑硬件、电脑软件、电脑配件、服务器、打印机、复印机、投影仪等，包括以上各种设备用耗材；1．5公司行政办：各类办公用品及杂项（各类生活用品、后勤劳保用品、电话机等等）2、 供货商的评估及选择2．1合格供应商的条件：2．1．1有良好的质量保证体系，材料性能符合双方签订的有关技术质量协议中的规定；2．1．2价格合理，商务条件优越；2．1．3具有良好的供应能力和售后服务；2．1．4遵守合同，商誉良好；2．1．5具有相关有效的证明文件。
2．2 由归口部门采购人员根据公司物资需求信息，会同相关单位对满足条件之供应商进行评估调查，确定符合条件之供应商后，由采购人员维护「合格供货商资料表」并存档，建立完整的供应商数据。
2．3主要生产物资采购应同时选择两家以上之供应商。
2．4供应商的确定应尽可能的采取招标方式。
2．5由上海总部规定统一采购之项目应在总部指定供应商采购。
2．6供应商跟踪考核：由质量部综合判定合格与否，并由质量部不定期进行考核；采购应参考质量部对供应商之考核结果，并应注意评价过低之供应商；采购应同时参考财务部对供应商之财务信用状况考核结果，并应注意评价过低之供应商。
年终由归口部门采购填写「供应商年度评估报告」，由各部门综合对供应商进行考核，对不合格供应商应提出整改意见，必要的应终止合作。
3、商务谈判及合同的订立3．1采购人员依公司请购之需求优先选择经评鉴合格之供应商，进行商务谈判，谈判至少参考两家以上之报价，再进行比价、议价，同时参考采购历史价格，经由比价、议价达成最佳结果，确定物资采购之供应商。
请款申请单范本
请款申请单范本付款申请单尊敬的ｘｘｘ公司：感谢贵司一直以来对我司的支持，选择我司产品，与我司建立良好的合作关系。
因我司最近在扩大规模，提升产能，优化质量，公司的财务出现紧张状况，在资金周转方面存在一些困难。
我司本着互助共赢、诚信友好的愿景，恳请贵公司能支付ｘ年ｘ月的货款，共计￥ｘ元（大写: ｘｘｘｘ），发票已开。
希望贵公司给予一定的支持，帮助我司度过难关，非常感谢！付款资料：ｘｘｘ特此申请！ｘｘｘｘｘ公司****年**月**日请款申请单范本 2_____________（监理单位）我方已完成了_________________________工作，按施工合同的规定，建设单位应在___年___月___日前支付该项工程款共（大写）__________（小写：__________），现报上___________工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
附件：1、工程量清单；2、计算方法。
承包单位（章）______________项目经理______________日期______________请款申请单范本 3xxxx：我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”，总服务费为人民币xxxx元整。
我司按合同内容完成xxx工作，并得到xxxxx认可。
现向贵司申请按照合同相关内容约定，支付合同款：合同款为人民币xxx万元整，故本次应付款为：人民币xxxx 元整（￥xxxx）请贵司给予办理。
我司提供下列收款银行账户资料：开户名称：开户银行：银行账号：贵公司按上述资料付款，如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。
我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。
联系地址：经办人：QQ邮箱：xxxx公司20xx年xx月xx日。
公路改扩建工程预付款申请单
公路改扩建工程预付款申请单申请单位：xxxx公司申请日期：xxxx年xx月xx日申请人：xxxx工程项目名称：xxxx公路改扩建工程工程项目编号：xxxx工程项目概况：该公路改扩建工程旨在解决目前道路拥堵的问题，改善交通状况，提高出行效率。
工程包括路基处理、路面铺设、交通标志标线的设置、桥梁隧道的建设等。
该项目对于改善周边居民和企业的出行条件，促进经济发展具有重要意义。
工程项目预算：根据工程项目计划书和预算表，该工程总计预算为xxxx万元，详细预算如下：1. 路基处理：xxxx万元2. 路面铺设：xxxx万元3. 交通标志标线设置：xxxx万元4. 桥梁隧道建设：xxxx万元5. 其他：xxxx万元项目进展情况：目前，该工程项目已经完成了前期的项目策划、设计和勘察等工作，并与相关政府部门进行了沟通和协商。
我单位已经按照合同规定提前投入了部分资金，用于工程物资的购买和人员的招聘等。
现在，项目已经进入了正式的施工阶段，需要继续投入资金才能保证工程的顺利进行。
预付款申请理由：根据合同约定，承包方有权申请预付款以保障项目的顺利进行。
我单位现在急需资金用于工程施工，包括支付劳务费用、购买工程材料和机械设备等。
如能及时获得预付款，将有助于项目按计划顺利进行，提高工程施工效率，减少工期。
预付款使用计划：1.支付劳务费用：根据施工计划，我们需要聘请一批熟练的工人进行施工，他们的工资需要及时支付，以确保他们的积极性和参与度。
2.购买工程材料：为了确保工程质量和进度，我们需要购买一定数量的水泥、沙子、石子等建筑材料。
这些材料的采购需要提前进行，以免影响工程进度。
3.购买机械设备：为了提高施工效率，我们计划购买一些施工专用机械设备，如挖掘机、压路机等。
这些设备将在工程期间被广泛使用，对加快工程进度和保证工程质量具有重要作用。
预付款金额申请：根据工程项目总预算和实际施工需要，我单位请求预付款金额为xxxx万元。
该金额将在工程施工过程中按照实际需求进行使用，详细使用情况将及时向甲方报告。
财务部SOP
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4、银行存款收款流程：
在有
银 行 查 询 记 录
应 的 收 款 单
凭 证 审 核
月 末 结 转 损 益
三、项目类流程
接
填
收
报
项
材
目
料
项目类流程图
提
交
项
文
目
件
通
资
过
料
主要项目：汇算清缴、高薪申报、统计局报表、工商年检、尽职调查、审计、政府项目申报、会计档案的装订等等
财务部各岗位SOP
付
付
款
款
单
单
据
据
生
审
成
核
凭
证
系报
其
系
应 付 款 单 据
统 做 相 应 的 其
销 单 据 在 E R
品
种
明
二、会计岗工作流程图
1、月度抄税流程（每月月初进行）
进
付款申请书(15篇)
付款申请书(15篇)付款申请书1__陶瓷有限公司：我公司与贵公司签订的清花陶瓷餐具采购合同，约定的付款方式为转账。
金额：198800元（大写：壹拾玖万捌仟捌百元整）望给以支付！致谢！承包单位（章）________x日期：__月__日付款申请书2__置业有限公司：本人于__月__日与贵公司签订《商品房买卖合同》，合同编号NO。
____x，按照合同约定，本人应于__月__日之前与贵司交付房款____x。
现由于本人自身原因，不能在上述约定时间内交付房款，特向贵司申请延期付款，本人保证在__月__日之前将余款支付到贵司。
本人清楚上述延期已经违反了《商品房买卖合同》的相关约定，如若届时本人仍不能与贵司按时付款，本人自愿放弃对该套商品房的任何权利主张。
特此申请。
申请人：__x申请日期：__年__月__日付款申请书3中国工商银行股份有限公司镇江分行：我公司于__月__日与贵公司签订的工程合同。
合同总价为______元整。
质保金为合同总价的______%即______元整，质保期为，于__月__日验收合格。
按合同规定，该项目质保期至__月__日已满，现申请支付。
施工单位：______申请日期：__月__日付款申请书4申请人（姓名）：____身份证号：________住址：________联系电话：________供货单位：________代理人：________申请人____购买你公司产品，共计货款____元尚未结清，虽经逐年催促，但因________（部分买家结款不及时；生意不好做；家庭困难等）事宜，特向你方提出延期付款申请，延期时间：____，敬请谅解。
如能延期付款，我方定能恪守承诺，否则自愿承担相应法律责任。
如有纠纷应协商解决，否则由供货方所在地法院裁决。
申请人：____x__月__日付款申请书5__置业有限公司：本人__身份证号：__，于__年__月__日认购贵司龙湖尚城期栋单元号房。
若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时光____年__月__日前付清合同总价的__%即首付款__。
付款申请书
付款申请书关于付款申请书范文10篇付款申请书篇1山东天翔科技有限公司：由山东省聊城市威龙防腐工程有限公司施工的，加工车间防静电环氧自流平地面漆，按合同有关规定，请结算，工程量双方测量完成，申请结算。
山东省聊城市威龙防腐工程有限公司20xx年10月30日付款申请书篇2XX人口和计划生育局：我们是乡（镇）村（居）组居民，于年月违反《人口与计划生育条例》第十四条、十五条的规定再生育第个子女。
按照《社会抚养费征收决定书》（西）计生征字[200 ]第号，应当缴纳社会抚养费（人民币大写）万仟佰拾元。
由于目前我们经济上确有困难，现申请分期缴纳，请予批准。
第一期：年月日前交元；第二期：年月日前交元；第三期：年月日前交元。
申请人：（签章）年月日付款申请书篇3xxx市安普路改造开发置业有限公司：根据xxx市审计局委托，由我公司对xxx市二环路（K11+620-K13+280）标段从________年____月____日起进场开展跟踪审计工作，现提交第一、二、四、五期工程计量审核报告书四份；按我公司与贵公司签订的xxx市二环路（K11+620-K13+280）跟踪审计合同第三部分建设工程全过程跟踪审计咨询合同专用条件第六条约定（支付时间及方式：合同签订后，乙方按照合同约定委派指定的专业技术人员进驻项目现场，工作期满一个月后，甲方按乙方审核认定的每期施工计量总额计算当期跟踪审计费用，扣除20%作为保留金，向乙方支付80%）及贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知向贵公司申请第一、二、四、五期跟踪审计费用，请贵公司支付为感！特此申请！xxx大家工程项目管理有限公司申请人：xxx________年____月____日付款申请书篇4xxxx：我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”，总服务费为人民币xxxx元整。
我司按合同内容完成xxx工作，并得到xxxxx认可。
现向贵司申请按照合同相关内容约定，支付合同款：合同款为人民币xxx万元整，故本次应付款为：人民币xxxx元整（￥xxxx）请贵司给予办理。
采购付款申请和发票流程
付款及发票管理制度适用范围：业务投标、采购付款、工程劳务等实际发生需要通过公司支付款项。
目的：为了规范公司财务制度和发票及时有效追踪。
***公司转账支付申请单根据我公司与单位签订的合同约定。
使用项目名称：转账事宜：本次转账金额：经理：财务部：申请部门主管：本申请一式二份，财务部、供应商各一份一、付款申请流程：1、持合同（包含报价单）或其他有效凭证、发票、→2、填写转账支付申请单→3、部门主管审批→4、总经理审批、→5、财务登记→6、财务通知出纳转账。
所有付款业务均需凭部门主管核准，直属经理审批通知财务部会计进行审核登记，最后出纳才能进行支付。
请款人对所提交的付款申请中列示的收款人信息及帐号的真实性、准确性，避免提供收款人信息不真实造成财务误付，给公司带来经济损失。
2、如果是要求公司将款项汇入收款人（供应商单位）指定卡号（经办人提供的收款人卡号）的业务，在汇款前由公司业务经办人负责提供收款人出具的收款帐号、户名并加盖财务章（或公章）及收款方经办人签字盖章的“收款信息确认函”传真件，确认函要求注明“本传真件与原件内容一致，具有法律效力”字样。
财务部收到符合要求的确认函传真件并经公司业务经办人和总经理签字确认后，方可汇款。
对于没有经过审批或有关人员越权审批的付款业务，出纳员不予受理。
为控制公司资金风险，财务部对手续不全或有疑问的现金打卡付款业务有权拒付，特殊情况总经理批准的除外。
3、对于正常采购（或劳务）业务付款，因相关申请部门计划不到位、不及时，导致原可以电汇或承兑汇票支付的款项，而需要财务部以现金打卡方式加急支付的，财务部有权拒绝，对于总经理特批的此种情况下的付款，在保证手续完备，所支付款项安全的前提下，付款手续费由业务经办人承担，如果造成资金损失的，还要由业务经办人承担相应损失。
二、支付信息1、银行电汇付款：财务部凭经办人出具的经核准无误采购申请中列的收款人信息办理电汇付款业务。
2、退汇重办业务：是指银行已办理电汇付款手续，因收款人信息填写有误或其它原因，造成正常电汇付款业务退汇，需要重新办理付款的。
付款申请单模板
XXXXXXXX有限公司 XXXXXXXX. 付款申请单
付款申请单编号： 对应请购单 编号 申请人： 部门： 部门直接领导 签字确认
表单编号：XXXX-XX-XX X/X
此 联 由 财 务 部 保 管
第 一 联 （ 出 纳 （小写） 生产类 产品： 大写金额 设备□ 辅助仪器□ 电子件□ 贴片□ PCB□ 认证□ 其他□ 机构件□
电子件□ 机构件□ PCB□ 辅助仪器□ 研发类： 贴片□ 包装□ 设备□ 现场□ 其他□ 项目：
付款详细信息栏
公司名称/ 个人姓名 支付方式 现金□ 支票□ 贷记□ 电汇□ 网银□ 最晚付款 日期 采购方式 □货到付款 开户银行 账号 款项性质 □款到发货 发票到否？ 号码： 签字 最高级别 CEO 全款□ 预付款 □ 进度款 □ 尾款□ 到□ 未到 □
第 二 联 （ 申 请 人 留 存 ）
批准签字栏
财务总监 分管副总
以下由出纳付款后填写 付款凭证编号 付款日期 签字
预付款申请单
收款单位 支付金额 付款方式 开户银行 账号 付款事由 用款部门 部门经理 总经理 财务主管 农行 佰万 银行打款 邮政 建行 拾万 万 千 佰 拾 元 角 中行 户名 备注 出纳 分
年
月
日
￥： 其他 电话
现金支付 工商银行
电子转账
经手人
预付款申请单
收款单位 支付金额 付款方式 开户银行 账号 付款事由 用款部门பைடு நூலகம்部门经理 总经理 财务主管 农行 佰万 银行打款 邮政 建行 拾万 万 千 佰 拾 元 角 中行 户名 备注 出纳 分 现金支付 工商银行 电子转账
年
月
日
￥： 其他 电话
经手人
预付款申请单
收款单位 支付金额 付款方式 开户银行 账号 付款事由 用款部门 部门经理 总经理 财务主管 农行 佰万 银行打款 邮政 建行 拾万 万 千 佰 拾 元 角 中行 户名 备注 出纳 分
年
月
日
￥： 其他 电话
现金支付 工商银行
电子转账
经手人
付款申请单
药房付款申请单 门店： 申请日期 单位 收款人姓名/电话 收款帐号 开户银行 瑞欧对帐金额 申请人 进货金额 退货/折扣金额 实际结款额 票据张数 备注 编号
药房付款申请单 门店： 申请日期 单位 收款人姓名/电话 收款帐号 开户银行 瑞欧对帐金额 申请人 进货金额பைடு நூலகம்退货/折扣金额 实际结款额 票据张数 备注 编号
药房付款申请单 门店： 申请日期 单位 收款人姓名/电话 收款帐号 开户银行 瑞欧对帐金额 申请人 进货金额 退货/折扣金额 实际结款额 票据张数 备注 编号
请款单模板
成本审核:部门负责人：请款人：
请（付）款通知单
请款部门：年月日(记账)
收款单位
开户银行
户名
账号
请（付）款事由
备注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
请（付）款通知单
请款部门：年月日(存根)
收款注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
总经理：财务经理：财务审核：
成本审核:部门负责人：请款人：
打款单范本
打款单范本
收款人：
收款人账号：
开户银行：
付款单位：
付款单位账号：
开户行：
款项金额：
款项用途：
付款日期：
恭候贵公司发出贷款金额，请查收并确认款项无误后尽快进行收款。
请于付款日期之前将款项存入收款人账号，款项金额为【款项金额】元。
本付款单为我方负责的【款项用途】相关款项支付，请收款人确认收款人账号与开户行信息无误，以免因信息错误导致款项无法到账或延迟到账。
以下为付款单位信息：
付款单位名称：【付款单位】
付款单位账号：【付款单位账号】
开户行：【开户行】
付款单务必打印并加盖本单位公章或签字确认，并通过以下方式将付款凭证发送至我方。
我方收到付款凭证后会尽快核实款
项到账情况。
付款凭证发送方式：
邮寄地址：
邮编：
联系人：
联系电话：
如有任何问题，请随时与我方联系。
再次感谢您对我方的支持与合作！
此致，
【付款单位名称】
日期：。