预算资金周报
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五金劳保 电气线缆 标准件及消耗品 设备及配件 设备供应科 建筑材料 油品 质保金及维修费 运费等
支 出
小计
洗煤厂 生产用辅料 生产用配件
小计
基建类 设备类 差旅费 招待费 其他
项目部
小计
合计（支出）
资金周报表 2011年5月
编制单位： 类别 名称 现金 销售回款 银行存款 承兑汇票 借款金额 融资 承兑贴现 税费返还 其他 其他收入 合计（收入） 煤炭 采购代理费 采购运费 差旅费 煤炭采购部 招待费 其他支出 支付前期货款 本月预算数 第一周 第二周 第三周 第四周 单位：元 合计
Fra Baidu bibliotek
收 入
小计
支 出
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洗煤厂 生产用辅料 生产用配件
小计
基建类 设备类 差旅费 招待费 其他
项目部
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合计（支出）
资金周报表 2011年5月
编制单位： 类别 名称 现金 销售回款 银行存款 承兑汇票 借款金额 融资 承兑贴现 税费返还 其他 其他收入 合计（收入） 煤炭 采购代理费 采购运费 差旅费 煤炭采购部 招待费 其他支出 支付前期货款 本月预算数 第一周 第二周 第三周 第四周 单位：元 合计
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