2016年PPP项目前期工作费中央预算内投资计划表
中央预算内投资项目建设进展情况表
累计投资计划下达 区域 行业 代码 代码 项目 总投资 其 合计 中央 资金 中 其他 配套资 金 累计完 成投资 累计到位资金 其 共计 中央 资金 中 其他 配套资金 共计 中央 资金 累计支付资金 其 中 其他 配套资金 项目 是否 开工 项目 形象进度（未开工项目填 是否 写原因） 完工
10747
6448
4299
0
9000
5900
3100
0
是
否
项目前期工作由韩江流域管理局组织 实施。目前，溪南灌区已完成辛合灌 渠全线的拆迁清障工作，整治渠道近 2.5公里，清淤土方约12000立方米， 衬砌长度约4410米，分水涵23座。蓬 洞河闸目前施工单位已组织人员清障 约600立方米，完成临时工棚搭建。 征地拆迁进展较为顺利，东、西溪围 堰已完成。目前已完成有效桩长 17575.35米。一八灌区、隆都灌区项 目初步设计省水利厅审批同意。苏北 灌区初步设计报送省水利厅审查。现 正积极跟踪审批进程，做好监理、施 工招标准备工作。前期投入100万。
2
4
2
潮南区沿海防护林工 人工造林6000亩封山育林5000亩 程
530
530
350
180
222
530
350
180
0
0
是
否
完成人工造林6000亩的整 地备耕任务，完成封山育 林5000亩的整地备耕任务 。
内投资项目建设进展情况表
单位：万元
责任单位
0
汕头市水务局
汕头市潮南区 政府
单位：
序号
项目名称
项目规模和主要建设内容
省级 资金
省级 资金
省级 资金
2016年部门收支预算总表
用于体育事业的彩票公益金支出
群众体育经费
180,
180,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
市少体校经费
30,
30,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
体育对外交流
50,
50,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
组织参加省级以上比赛
120,
120,
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
130,
130,
公用经费支出
150,
150,
2070399
其他体育支出
车辆经费补助
7,
7,
2070301
行政运行
福利费
40,
40,
2070399
其他体育支出
福利费
31,
31,
2070301
行政运行
工会费
7,
7,
2070399
其他体育支出
工会费
6,
6,
2070399
其他体育支出
事业在职公用
25,
25,
机关事业单位职业年金缴费支出
事业在职人员
28,
28,
2070301
行政运行
行政（参公）在职人员
839,
839,
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
行政（参公）在职人员
111,
111,
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
行政（参公）在职人员
44,
44,
2210201
住房公积金
住房公积金
因公出国（境）费
2016年三公经费支出预算表
2016年“三公”经费支出预算表部门名称:民建安庆市委员会单位：万元项目预算数合计 5.5因公出国（境）费公务接待费 2.5公务用车购置及运行费 3.00其中：公务用车运行费 3.00公务用车购置费2016年部门财政拨款收支预算总表部门名称:安庆市民建单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款一、上年结转一、本年支出合计116.04 116.04政府性基金预算拨款1、一般公共服务79.21 79.21 二、本年收入116.04 2、外交(一)一般公共预算拨款116.04 3、国防经常收入预算拨款116.04 4、公共安全国库管理非税收入5、教育(二)政府性基金预算拨款6、科学技术7、文化体育与传媒8、社会保障和就业27.62 27.629、社会保险基金支出10、医疗卫生和计划生育 4.39 4.3911、节能环保12、城乡社区事务13、农林水事务14、交通运输15、资源勘探信息等支出16、商业服务业等支出17、金融支出18、国土资源气象等事务19、住房保障支出 4.82 4.8220、粮油物资管理事务21、预备费22、国债还本付息支出23、其他支出24、转移性支出25、援助其他地区支出26、国有资本经营预算支出二、结转下年收入总计116.04 支出总计116.04 116.042016年部门一般公共预算支出预算表部门名称:安庆市民建单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计116.04 99.54 16.50 201 一般公共服务支出79.21 62.71 16.50 20128 民主党派及工商联事务79.21 62.71 16.50 2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）62.71 62.712012804 参政议政（民主党派及工商联事务）16.50 16.50 208 社会保障和就业支出27.62 27.6220805 行政事业单位离退休27.62 27.622080501 归口管理的行政单位离退休19.59 19.592080502 事业单位离退休8.03 8.03210 医疗卫生与计划生育支出 4.39 4.3921005 医疗保障 4.39 4.392100501 行政单位医疗 4.39 4.39221 住房保障支出 4.82 4.8222102 住房改革支出 4.82 4.822210201 住房公积金 4.82 4.822016年部门一般公共预算基本支出预算表部门名称:安庆市民建单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称合计99.54 301 工资福利支出54.38 30101 基本工资21.95 30102 津贴补贴18.19 30103 奖金 1.83 30104 社会保障缴费12.41 302 商品和服务支出16.94 30201 办公费 1.10 30209 物业管理费0.60 30211 差旅费 1.50 30215 会议费 2.0030217 公务接待费 2.50 30226 劳务费 1.20 30228 工会经费0.55 30229 福利费0.03 30231 公务用车运行维护费 3.00 30239 其他交通费用 4.46 303 对个人和家庭的补助28.22 30302 退休费19.59 30307 医疗费0.58 30309 奖励金0.02 30311 住房公积金 4.82 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.212016年部门政府性基金预算收支预算表部门名称:安庆市民建单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出2016年部门收支预算总表部门名称:安庆市民建单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入116.04 1、一般公共服务79.21二、政府性基金预算拨款收入2、外交三、纳入专户管理政府非税收入3、国防四、其他收入4、公共安全事业收入5、教育经营收入6、科学技术上级补助收入7、文化体育与传媒附属单位上缴收入8、社会保障和就业27.62 其他9、社会保险基金支出10、医疗卫生和计划生育支出 4.3911、节能环保12、城乡社区事务13、农林水事务14、交通运输15、资源勘探信息等支出16、商业服务业等支出17、金融支出18、国土资源气象等事务19、住房保障支出 4.8220、粮油物资管理事务21、预备费22、国债还本付息支出23、其他支出24、转移性支出25、援助其他地区支出26、国有资本经营支出本年收入合计116.04 本年支出合计116.04 上年结余收入结转下年收入总计116.04 支出总计116.042016年部门收入预算总表部门名称：安庆市民建单位：万元功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他合计116.04 116.04 201 一般公共服务支出79.21 79.2120128民主党派及工商联事务79.21 79.212012801行政运行（民主党派及工商联事务）62.71 62.712012804参政议政（民主党派及工商联事务）16.50 16.50208 社会保障和就业支出27.62 27.6220805行政事业单位离退休27.62 27.622080501归口管理的行政单位离退休19.59 19.592080502事业单位离退休8.03 8.03210 医疗卫生与计划生育支出4.39 4.3921005 医疗保障 4.39 4.39 2100501 行政单位医疗 4.39 4.39 221 住房保障支出 4.82 4.82 22102 住房改革支出 4.82 4.82 2210201 住房公积金 4.82 4.822016年部门支出预算总表部门名称：安庆市民建单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称合计116.04 99.54 16.50 201 一般公共服务支出79.21 62.71 16.50 20128 民主党派及工商联事务79.21 62.71 16.502012801行政运行（民主党派及工商联事务）62.71 62.712012804参政议政（民主党派及工商联事务）16.50 16.50208 社会保障和就业支出27.62 27.62 20805 行政事业单位离退休27.62 27.62 2080501 归口管理的行政单位离退休19.59 19.59 2080502 事业单位离退休8.03 8.03210 医疗卫生与计划生育支出 4.39 4.39 21005 医疗保障 4.39 4.39 2100501 行政单位医疗 4.39 4.39 221 住房保障支出 4.82 4.82 22102 住房改革支出 4.82 4.82 2210201 住房公积金 4.82 4.82。
PPP项目年度工作计划表
PPP项目年度工作计划表项目名称：PPP项目年度工作计划项目负责人：XXX编制日期：XXXX年XX月XX日一、项目背景PPP（政府和社会资本合作）项目是指政府部门与社会资本合作，共同投资建设和运营公益性项目，具有社会效益和经济效益并且可盈利的特点。
本年度工作计划主要旨在实现项目的规划、立项和执行，确保项目能够按时顺利完成，达到预期目标。
二、目标和指标1. 目标：在本年度内完成PPP项目全部立项和规划工作，确保项目能够顺利实施，并根据计划进行运营。
2. 指标：- 完成PPP项目立项和规划工作。
- 达到项目预计的投资回报率。
- 完成PPP项目的运营工作。
三、计划内容1. PPP项目立项和规划- 清晰项目目标和定位，明确项目所需资源。
- 开展市场调研，评估项目可行性，并制定项目可行性研究报告。
- 分析项目风险，制定项目风险评估报告。
- 制定PPP协议，确保政府和社会资本间的权益平衡。
- 完成相关申报和审批手续，获得相关政府部门的支持和批准。
2. 资金筹措- 制定资金筹措计划，明确资金来源和筹措方式。
- 寻找合适的社会资本合作伙伴，洽谈合作事宜并签署合作协议。
- 确保资金筹措工作的顺利进行，确保项目能够按计划进行。
3. 项目执行- 成立项目执行组，明确各成员的职责和任务。
- 编制项目实施计划，确保项目按计划进行。
- 系统设计和工程施工，确保项目质量和进度。
- 完成设备采购和安装，确保项目能够正常运营。
- 开展项目培训和知识产权保护，提升项目管理和运营水平。
4. 项目运营- 成立项目运营组，负责项目的日常管理和运营。
- 制定项目运营计划，确保项目能够持续运营并获得预期的收益。
- 监测项目运营情况，及时发现问题并提出解决方案。
- 定期汇报项目运营情况，与政府部门进行沟通和协调。
- 开展项目评估和改进，提升项目的效益和管理水平。
四、实施步骤1. 确定项目成员和分工2. 制定项目工作计划3. 开展市场调研和项目可行性分析4. 洽谈社会资本合作伙伴并签署合作协议5. 开展项目立项和规划工作6. 筹措资金并启动项目执行7. 监督和管理项目的执行进度8. 评估项目运营情况并提出改进意见9. 定期与政府部门进行沟通和协调五、资源需求本项目的实施需要充足的人力、物力和财力支持。
附表∶项目总投资估算及资金来源表
附表：项目总投资估算及资金来源表
填表说明：
1、根据项目实际情况按照本表格式填报。
2、本表所列建设内容按照可行性研究报告编制内容与深度要求的规定填写。
3、工程建设其他费用的总比例不超过工程建设费的5%
4、基本预备费按表中一至二项之和的3%至5%十取；项目建设总投资为一至三项之和。
附表：单项工程综合投资估算及资金来源表
注：1、根据项目实际情况按照本表格式填写。
2、本表建设内容参照可行性研究报告编制内容与深度要求填写。
附表：项目仪器设备投资估算及资金来源表
注：仪器设备购置费中通常应包含了运输费和安装费等。
中央预算内投资计划建议方案表
中央预算内投资计划建议方案表注：1、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。
2、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报。
3、由中央部门作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位仍为本部门。
由中央部门的直属单位作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位为本部门。
4、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库；未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。
5、本表中的“地方投资”包含国家重大建设项目库中地方预算内投资、地方专项建设基金、其他地方财政性建设资金等，“其他投资”包含国家重大建设项目库中企业自有投资、银行贷款、利用外资和其他投资。
6、建设性质分别填写：新建、改建、扩建、改扩建等；7、产权单位指项目建成后，该设施的产权登记单位。
机构性质包括：地方政府及相关部门、事业单位、其他公办机构（具体说明）等。
8、运营主体指项目建成后，使用该设施开展服务的运营机构。
机构性质包括：事业单位、其他公办机构（具体说明）、民办非企业单位等非营利机构。
9、请在备注中标注是否有PPP、公建民营。
附件2：××市社会服务兜底工程（普惠养老城企联动专项行动）2020年中央预算内投资计划建议方案表单位：万元注：1、普惠养老城企联动专项行动中央预算内投资补助采用切块下达方式，项目建议方案不再上报单个具体项目情况等附件。
2016年部门预算收支预算总表
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
2016年部门预算项目支出预算表
项目名称
功能科目代码 功能类科目
合计
节能监察中心管理能力体系建设经费
2011399
非公企业工作委员会专项经费 Nhomakorabea2011399
市直机关购电脑设备专项经费
2011399
全市企业信息化统计工作经费
2011301
行政人员公用经费 维修(护)费 2011301
行政人员公用经费 会议费
2011301
行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行
39,416,259.08 3,664,506.00
12,651,750.00 57,000.00 47,637.00
1,975,605.12
行政运行
2,441,275.08
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,710,310.20
156,000.00 2,358,504.00 1,032,720.00
540,840.00 62,000.00 20,000.00
328,100.00 225,000.00
77,860.00 160,000.00
湖南省2016年中央预算内水利投资建议计划表教程
81000 1131000 520650 20000 509350
81000 1011000 500650
70005 1313587 778850 35000
地方投资 银行贷款 企业自有投资 湘、资、沅、澧四水河道整治及堤 改建 地市堤段防洪标准50～100年一 防加固 遇，县市堤段防洪标准20～50年 一遇,重要乡镇10～20年一遇。 2010 2020 合计 中央预算内投资 地方投资 湖南省洞庭湖区钱粮湖、共双茶、 新建 新建11处安全区；新建安全台2 2014 大通湖东垸三垸蓄洪安全建设一期 个；新建泵站3座，新建和加固穿 工程 堤建筑物66座；生产转移道路 69.982km，配套桥梁34座 洞庭湖区钱粮湖、共双茶、大通湖 新建 新建三座分洪闸，设计总分洪流 东垸三垸蓄洪工程分洪闸工程 量10000立方米/秒 2016 2017 合计 中央预算内投资 地方投资 2017 合计 中央预算内投资 地方投资
可研在编
规划已编
— 2 —
项目名称
建设 性质
建设规模
开工 建成 年份 年份
2015
投资类别
总投资
已下达 投资
40000 20000 20000
累计完 成投资
本次申 请投资
项目建议 书在编
湖南省洞庭湖区重点防洪保护区堤 改建 堤防加高培厚658.2km，堤身防渗 2016 防加固工程 733.2km，堤基防渗579.01km，护 坡597.7km，抛石护脚538.5km， 穿堤建筑物改造1027处。 湖南省洞庭湖区西水东调及河湖连 改建 分洞庭湖北部地区、松澧地区、 2016 通工程 沅澧地区、湘-资地区、东洞庭湖 岳阳片、沅江市城区片实施河湖 连通，包括垸内建设主水道，垸 内内湖、撇洪河清淤整治、堤防 加固工程，堤垸进水闸站建设、 垸内灌排泵站更新改造、灌排渠 系清淤疏浚及建筑物整治等。
国家《2016年国民经济和社会发展计划》重点任务及责任分工
国家《2016年国民经济和社会发展计划》重点任务及责任分工一、推进供给侧结构性改革重点任务1.积极稳妥化解过剩产能。
建立市场化产能调节长效机制。
实行严格的环保、能耗、安全、技术标准,严控增量,严肃财经、信贷纪律,分类推进企业兼并重组、债务和解、破产重整乃至破产清算,积极稳妥处置长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力的企业。
加大财税、金融、土地等政策支持,促进钢铁、煤炭等行业脱困和转型升级,把职工安置作为化解产能过剩的重中之重,中央设立专项奖补资金,重点用于职工分流安置。
(责任部门:省发展改革委、工业和信息化委、财政厅、国土资源厅、人力资源社会保障厅、省政府金融办、国资委)2.努力降低企业成本。
开展降低实体经济企业成本行动,着力降低制度性交易成本、人工成本、税费负担、融资成本、用能用地成本、物流成本,研究降低社会保险费。
精简涉企审批和办事程序,实行涉企收费目录清单管理。
全面推开营改增,加快资源税改革,研究精简归并“五险一金”。
完善住房公积金制度,适当降低企业住房公积金缴存比例。
发展股权融资,扩大债券发行规模,稳步降低企业综合融资成本。
加快电力、热力、石油、天然气等体制机制改革。
推进流通体制改革。
(责任部门:省发展改革委、工业和信息化委、财政厅、国税局、地税局、人力资源社会保障厅、省政府金融办)3.有序化解商品房库存。
鼓励农民工在中小城市购房,落实好首次购房优惠政策。
鼓励自然人和各类机构投资者购买库存商品房,扩大租赁市场房源。
提高棚户区改造以及其他房屋征收项目货币化安置比例,实施公租房货币化。
把有能力有意愿的个体工商户和农民工逐步纳入住房公积金体制。
(责任部门:省住房城乡建设厅、发展改革委、国土资源厅、财政厅)4.着力补齐短板。
推动制造业高端化、智能化、绿色化、服务化,采用先进制造产业投资基金注资、股权投资、投资补助等方式,集中实施一批工程化、产业化示范项目。
补齐软硬基础设施短板,以综合交通枢纽建设为核心,加快“最后一公里”水电路气、新一代信息基础设施、新能源汽车基础设施、城市地下管网、储气调峰设施、城际交通基础设施互联互通、城乡物流基础设施网络、生态保护和环境治理等建设。
2016年保障房(棚户区改造)计划汇总表
目标任务
2016年计划
投资
（万元）
年度资金需求（万元）
备注
业主单位
建设单位
使用单位
起
止
合计
上级
补助
PPP或项目单位自筹
政府投融资
18
安庆市新河水系整治棚户区改造项目（小湖居民组）
市住建委
皖投公司
市住建委
迎江区
位于龙眠山路东侧。总建筑面积9.8万平方米，建设棚改房518套
2014.10
2018.06
2016年保障房（棚户区改造）计划汇总表
市级
名称
时序
数量（个）
总投资
（亿元）
2016年
计划投资
（亿元）
年度资金来源及需求（亿元）
备注
国家专项
基金
市级
投融资
区级
投融资
PPP或企业
自筹
上级补助
政府投资（市级）
项目
续建项目
28
110.35
60.24
48.21
5.29
6.07
0.67
实物安置项目21个（其中市本级19个，区级3个），房票安置项目7个。
2013.05
2016.08
60744
45747
工程
完工
14997
20861
20861
需按工程节点，支付已完成投资但未支付款项
3
安庆市新河水系整治工程安置小区一北区（祥和北苑）
市住建委
市重点局
市住建委
宜秀区
位于元山路以北。总建筑面积约33万平方米，21栋高层，棚改房2450套
2013.12
2016.08
2016年预算总表
2016年预算总表单位名称：蒲江县成佳镇人民政府单位：万元本级收入支出项目2016年预算数项目2016年预算数一、当年财政拨款收入一、基本支出578.76其中：公共财政预算拨款收入 707.07 人员支出220.77 基金预算拨款收入12.87 基本公用支出114.65二、当年事业收入0 对个人和家庭补助支出243.34三、事业单位经营收入二、项目支出153.85四、上级补助收入运转类69.7五、附属单位上缴收入专项类84.15六、其他资金收入0 三、上缴上级支出四、对附属单位补助支出本年收入合计0 本年支出合计七、用事业基金弥补收支差额五、事业单位结余分配八、上年结转12.67 其中：转入事业基金其中：公共财政结转六、结转下年收入总计732.61 支出总计732.61当年财政拨款项目支出明细表单位名称：蒲江县成佳镇人民政府本级单位：万元项目单位名称（项目名称）项目支出预算科目编码功能科目名称类款项合计153.85蒲江县成佳镇人民政府本级153.85201 03 99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出基层政权建设补助12.67201 29 99 其他群众团体事务支出关心下一代工作以及团委经费 1.00 210 07 99 其他计划生育征收社会抚养费工资经费 3.03211 01 99 其他环境保护管理事务支出乡镇环保办运行经费 3.00 212 05 01 城乡社区环境卫生城乡环境综合整治经费50.00 212 05 01 城乡社区环境卫生场镇保洁员工资2 8.40 212 05 01 城乡社区环境卫生农垃保洁员分类员工资2 51.36 212 05 01 城乡社区环境卫生乡镇协管工资2 11.52212 08 99其他国有土地使用权出让收入安排的支出村社财务审计经费3.20212 08 99其他国有土地使用权出让收入安排的支出2016年换届选举经费9.67当年财政拨款支出预算表单位名称：蒲江县成佳镇人民政府本级单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计732.61 578.76 153.85 201 一般公共服务支出361.90 348.23 13.6720103 政府办公厅（室）及相关机构事务360.90 348.23 12.672010301 行政运行（政府办公厅）291.99 291.992010350 事业运行（政府办公厅）56.24 56.242010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.67 12.6720129 群众团体事务 1.00 1.002012999 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出0.82 0.8220811 残疾人事业0.82 0.822081102 一般行政管理事务0.82 0.82210 医疗卫生与计划生育支出11.75 8.72 3.0321007 计划生育事务11.75 8.72 3.032100716 计划生育机构8.72 8.722100799 其他计划生育事务支出 3.03 3.03 211 节能环保支出 3.00 3.0021101 环境保护管理事务 3.00 3.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 3.00 3.00 212 城乡社区支出134.15 134.1521205 城乡社区管理事务121.28 121.282120501 城乡社区环境121.28 121.2821208 国有土地使用权出让收入安排的支出12.87 12.872120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出12.87 12.87 213 农林水支出220.99 220.9921307 农村综合改革220.99 220.992130705 对村民委员会和村党支部的补助216.99 216.992130799 其他农村综合改革支出 4.00 4.002016年财政拨款安排“三公”经费表单位名称：蒲江县成佳镇人民政府本级 单位：万元 单位代码单位名称三公经费支出明细公务用车购置及运行费公务接待费三公经费合计因公出国（境）费用公务用车购置费小计公务用车运行费小计合计642 957001蒲江县成佳镇人民政府本级642。
1.2016年中央预算内投资总体情况表
发改投资 [2016]714号
发改投资 [2016]722号
发改投资 [2016]717号
发改投资 [2016]715号
发改投资 [2016]655号
发改投资 [2016]654号
下达日期 3.25 3.24 3.24 3.24 3.29 3.30
3.30
3.30 3.29 3.30 3.24 3.29 3.24 3.29 3.24 3.24 3.25 3.25
年度计划投 中央预算内
资
投资
17,500
3500
101,200
25400
第 2 页，共 2 页
发改投资 [2016]628号
发改投资 [2016]632号
发改投资 [2016]629号
发改投资 [2016]709号
发改投资 [2016]719号
发改投资 [2016]720号
发改投资 [2016]640号
发改投资 [2016]723号
发改投资 [2016]637号
发改投资 [2016]713号
项目 个数
总投资
年度计划投 中央预算内
资
投资
366 5,231,171 2,669,174 1,194,430
1
40625
5,636
5636
72
153274
106,343
74398
4
2112626 1,176,377 260,000
6
1966
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1,585
1585
14
2369078
970676
616542
3,220 38621
PPP项目初步安排及报价
中建政研协同报送
审核结论：通过审核。
三、
项目采购阶段
报价：30-40万元
9
资格预审
项目实施机构负责
中建政研负责潜在社会资本方调查、协助编制资格预审文件、提供专家参与资格预审并出具专业意见
资格预审文件
10
发布采购文件、选定评审小组
项目实施机构
中建政研协助编制采购文件
采购文件（包含PPP主合同）
在省级媒体上公示
14
公告、发出中标或成交通知
项目实施机构
公示期满无异议2天后，在省级媒体上发布公告，同时发布中标、成交通知书
15
签订PPP合同
项目实施机构、投资人
中建政研协助过程指导
发出中标、成交通知书后30日，签订PPP合同
16
签署系列配套
项目公司
中建政研协助过程指导
系列协议
17
PPP合同公告
项目实施机构
中建政研协助过程指导
PPP合同签订2日内，在省级媒体上公告
四、
项目执行阶段
此阶段不在服务范畴
18
设立项目公司
投资人负责
19
项目融资
投资人、资金方
20
项目建设
项目公司负责
21
项目运营
项目公司负责
五
项目移交阶段
22
项目移交
政府、投资人
市政府负责
6
组织编制项目实施方案
项目实施机构负责
中建政研协助编制项目实施方案（包含风险分配基本框架、项目运作方式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式等）
项目实施方案
7
进行物有所值和财政承受能力验证
政府财政部门（PPP中心）
2016年XX市本级PPP三年滚动储备项目开发计划【模板】
6
邕江综合整治和开发利用工程（北岸：老口枢纽—托洲大桥、蒲庙大桥—邕宁枢纽）
生态环境
新建长度约22.3公里，河道整治、景观绿化，为综合性公园。
14.94
2017～2018
南宁交通投资集团
市绿化工程管理处
市绿化工程管理处
市政府专题会议纪要〔2016〕47号及市财政局关于印发《2017-2018年邕江综合整治与开发利用工程PPP项目前期工作推进方案》的通知中确定了项目打包方式及完成时间。
2017～2019
南宁建宁水务集团
市海绵与水城建设办
市内河管理处
市政府协调会议纪要〔2016〕37号同意按PPP模式打包建设。
5
邕江综合整治和开发利用工程（南岸：老口枢纽—托洲大桥、蒲庙大桥—邕宁枢纽）
生态环境
新建长度约22.3公里，河道整治、景观绿化，为综合性公园。
15.27
2017～2018
广西金水建设开发有限公司
2016年XX市本级PPP三年滚动储备项目开发计划
序号
项目名称
行业
建设内容及规模
总投资（亿元）
建设年限（20**～20**）
项目前期业主
牵头推进单位
实施机构
备注
合计：共12项
244.61
一、计划2017年年底前开工的项目（10项）
1
南湖水质改善项目
生态环境
采用生态方法对南湖107公顷水域进行生态修复，同时对5个溢流口采用强化与处理措施。
7
大王滩国家湿地公园及水环境工程
生态环境
湿地公园内建设湿地保护工程、湿地恢复工程、科普宣教工程、科研检测工程等；周边建设水库污染治理、生态防护工程、养生度假公寓、征拆回建安置住宅等。
2016年部门预算及三公经费预算报表说明
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明2016年收入总预算933.9万元，同比增加79.08万元，增长9.25%。
公共财政预算拨款933.9万元，同比增加79.08万元，增长9.25%。
其中：经费拨款703.76万元，同比增加109.24万元，增长18.37%，收入增加的主要原因：一是工资调整，增加工资福利支出105.11万元；二是公用经费综合预算定额标准提高，增加公用经费3.22万元；三是增加对个人及家庭补助支出0.18万元；四是基本支出机动经费增加0.73万元。
项目拨款230.14万元，同比减少30.16万元，下降11.59%。
（二）支出预算说明2016年支出总预算933.9万元，基本支出703.76万元，占支出总预算的75.36%，同比增加109.24万元，增长18.37%；项目支出230.14万元，占支出总预算的24.64%，同比减少30.16万元，下降11.59%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：医疗卫生支出51.12万元，占支出总预算的5.47%，同比下降20.37%。
行政单位离退休费用46.76万元，占支出总预算的5%，同比增加11.01万元。
行政运行558.06万元，占支出总预算的59.76%，同比增加109.05万元，增长24.29%，支出增加的主要原因：一是在职人数比上年减少5人，增加工资福利支出105.11万元；二是公用经费综合预算定额标准提高，增加公用经费3.22万元；三是基本支出机动经费增加0.73万元。
住房保障支出47.73万元，占支出总预算的4.8%，同比持平。
一般行政管理事务230.14万元，占支出总预算的23.12%，同比减少30.16万元，下降11.59%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年部门财政拨款支出预算933.9万元，其中：基本支出预算703.76万元，项目支出预算230.14万元。
PPP项目工作计划表
PPP项目工作计划表项目描述：PPP（政府和私人合作伙伴关系）是一种公私合作的模式，旨在利用私人部门的资金和专业知识来推动公共项目的建设和运营。
本计划表旨在规划和管理PPP项目的各个阶段，确保项目的顺利进行和成功完成。
一、项目背景分析1.1项目的目的和目标：明确项目的宗旨和主要目标。
1.2项目的可行性研究：对项目的可行性进行详细研究和评估。
1.3项目的重要性和紧迫性：说明项目对社会和经济发展的重要性和紧迫性。
1.4项目的风险和挑战：分析项目可能面临的风险和挑战，并提出相应的应对措施。
二、项目启动阶段2.1项目组织机构的搭建：成立PPP项目组织机构，明确各个部门和人员的职责和权限。
2.2项目的法律和政策环境：了解和分析项目所涉及的法律和政策环境，确保项目的合规性。
2.3项目的可行性研究报告：编制详细的可行性研究报告，包括技术、经济、社会和环境方面的评估。
2.4项目的风险评估和管理：对项目可能面临的风险进行评估，并提出相应的风险管理策略。
三、项目策划阶段3.1项目的目标和范围：明确项目的目标和范围，包括项目的规模、时间和成本等。
3.2项目的财务计划：编制详细的财务计划，包括项目的投资、融资和回报等。
3.3项目的技术方案：制定详细的技术方案，包括设计、建设和运营等。
3.4项目的合同和协议：制定合适的合同和协议，明确政府和私人合作伙伴的权利和义务。
四、项目实施阶段4.1项目的组织和管理：建立有效的项目组织和管理机制，确保项目的顺利推进。
4.2项目的监督和评估：建立监督和评估机制，及时掌握项目的进展和问题，并采取相应的措施加以解决。
4.3项目的变更管理：对项目的重大变更进行评估和管理，确保项目的稳定和可持续发展。
4.4项目的风险控制和应急预案：建立风险控制和应急预案，提前做好应对项目风险和突发事件的准备工作。
五、项目验收和总结5.1项目的验收标准和程序：明确项目的验收标准和程序，确保项目的质量和效果。
5.2项目的成果评估和总结：对项目的成果进行评估和总结，总结经验和教训，并提出改进建议。
PPP项目工作计划表
5个工作日 15工作日（发售资审文件 后） 1工作日 5个工作日 20日（发售招标文件后） 1工作日
2018年3月5日—2018年3月9日
2018年3月05日—2018年3月23日ห้องสมุดไป่ตู้2018年3月26日
2018年3月27日—2018年4月2日 2018年3月27日—2018年4月15日 2018年4月16日
1
编制物有所值评价报告，财政承 受能力论证报告、项目实施方案
2
与实施机构、财政等相关部门沟 通，修改一方案两报告 根据修改意见，形成一方案两报 告最终稿形成终稿 立项批复 能评批复 土地预审批复 规划批复 可研批复 物有所值批复 财政承受能力批复 实施方案批复 发布资格预审公告，资格预审文 件发售 投标人编制资格预审响应文件 资格预审评审 发布招标公告，标书文件发售 投资人编制投标文件 开标
预计完成时间
2018年2月10日前
2018年2月15日前
2018年1月25日前
2018年1月25日前
本阶段预 计2018年 2月15日 前完成 （共计30 天）
2018年2月15日前
14天左右（可与编制项目前 期资料同时进行）
2018年1月31日前
7天左右（完成上述编制工作 后） 7天左右（与业主充分沟通）
XXX
阶段 序号
1
PPP项目工作安排表
工作内容
编制项目建议书、可研、规划、 初设等资料 完成项目立项、可研、环评、选 址、用地等手续报批 申请项目采用PPP模式与实施机 构及出资代表的授权文件 选择招标代理，编制招标文件 采购PPP咨询机构，开展项目前 期工作
一
项 目 准 备 阶 段
2
3
4
5
项目前期工作费计算表
附件二 项目前期工作费（可研阶段勘察设计费计算书） 一、设计费收费标准本项目适用的收费标准为：国家发展汁划委员会计价格【1999】1283号文件“国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”# 现将文件中有关内容摘要如下： 1、按建设项目估算投资额分档收费标准2、建设项目估算投资额分档收费的调整系数二.设计费计算项目估算投资额：4976万元可行性研究报告编制费：12+（28-12）*（0.4976-0.3）/（1-0.3）=16.52万元三、勘测费收费标准本项目的收费标准为：国家发展和改革委员会建设部【2006】1352号文件“国家发展改革委、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作勘测收费暂行规定》的通知”。
现将文件中有关内容摘要如下：电力工程前期工作工程勘察复杂程度调整系数线路部分复杂程度赋分表赋分值合计：35分内差法计算：困难类别=3.1类四、线路部分勘测费计算1、困难类别类，通过内差法计算，工程复杂程度勘调整系数为1.02，电压等级110kV，线路长度15km。
2、勘测费:可行性研究阶段：470×15×1.02=0.72万元。
可研阶段勘测设计费总计：16.52+0.72=17.24万元可研阶段勘测设计费报价：17.24*0.8=13.79万元。
国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知计价格{1999}1283号）各省、自治区、直辖市物价局（委员会）、计委（计经委），中国工程咨询协会：为规范建设项目前期工作咨询收费行为维护委托人和工程咨询机构的合法权益，促进工程咨询业的健康发展，我委制定了《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，现印发给你们，请按照执行，并将执行中遇到的问题及时反馈我委。
附：建设项目前期工作咨询收费暂行规定国家计委一九九九年九月十日编辑本段建设项目前期工作咨询收费暂行规定第一条为提高建设项目前期工作质量，促进工程咨询社会化、市场化，规范工程咨询收费行为，根据《中华人民共和国价格法》及有关法律法规，制定本规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
汉中经济开发区园区基础设施建 设PPP项目（一期） 汉中褒河物流园区配套基础设施 建设项目
建设12条道路及管网，道路总长14784米，平均红线宽度30米，同时建 设标准化厂房和公租房各一栋，建筑面积147956平方米，园区生产力促 2016 进中心（科研楼）一栋，面积8000平方米，建设日供水1万立方米的水 厂一座。 新建园区市政道路6条，总长11.78公里，配套实施绿化、亮化、地下综 2017 合管廊、交通设施等附属工程。 2016
BOT BOT BOT BOT
100 60 80 50
新建泵站2座，铺设供水管28.591公里，新建净水厂1座，新建输变电工 2016 程及附属工程，设计供水规模6000吨/日。 韩城通用机场属一类通用机场，占地约1857亩，包括1条长2200米、宽 45米的跑道，1个航站楼及其它辅助设施等。 全长16.405公里，共设置站点7座，车辆基地1座。 2016 2016
2016
2018
122600
100
渭南卤阳湖开发区天然气管线工程
2016
2018
37000
30
渭南经开区西区基础设施项目
2016
2017
60000
100
富平县温泉河综合治理工程
工程全长12.5公里，建设内容包括新建堤防护25.2公里，新建砼滚水坝5座， 形成景观水面977亩；堤防外建设河道防护林带2967亩；建设滨河（运动）公 园6处，面积3720亩；新建沿河防汛道路24.6公里。
开工 年份 2016
建成 年份 2018
总投资 （万元） 401637
拟采取的 PPP模式 BOT
中央预算 内投资 70
备注
2016
2017
55000
DBOT+TOT 项目投资，建 设，运营维护一 体化 BOT
60
西咸国际文化教育园沙河海绵型生态 沙河两岸的河道按照海绵城市理念进行河道整治、水生态环境综合治理。 修复项目
274000
BOT
80
安康市中心城区长春片区开发建 设工程
2016
2018
153000
BOT
60
延安市北过境线改建工程
北过境线全长15.428 公里，全线新建大桥559.12 米/1 座，小桥43.13米 /2 座，旧桥利用大桥413.08 米/1座，中桥119.2 米/2 座，涵洞49道，新 2016.1 2018.1 建隧道1040米/1座。 包括一条主线和两条支线，主线全长7.788 公里，支线一为北过境连接 线，一级公路标准，全长597 米；支线二为刘家沟连接线，二级公路标 2016 准，全长166米 道路全长约8.6公里。其中，一期黄蒿洼至二庄科市政化改造项目总长 3.4公里，隧道长约750米 2016 2018
2016
2018
204000
BO0
40
宝鸡市地下综合管廊 冯家山水库向凤翔县城及柳林镇 供水工程 韩城市黄河机场建设项目 韩城市空中轨道交通项目
建设城市地下综合管廊共计52公里，入廊市政管线总长度达123公里。
2016
2020 2017 2017 2018
430000 8272 32415 256400
拟采取的 PPP模式
中央预算 内投资 1690
备注
2016
2020
1713892
BOT 投、建、养一体 化+政府购买服 务 BOT DBM政府购买服 务，支付可用性 服务费
100
西安市快速路PPP项目之新兴南路工程 桥梁工程（高架桥梁和立交桥梁）、道路工程、排水工程、绿化工程、照明工 PPP项目 程、交通工程及附属设施等 主要建设7个调压站和210公里供气管道，建成后可实现年总供气量700万立方 米。 建设道路12公里及配套设施。
68571
BOT
30
延延高速公路连接线二期工程
101328
BOT
30
延安市黄蒿洼至火车站快速干道 工程
2018
56101
DBFOT
30
— 2 —
项目名称 延安市城区地下综合管廊建设工 程 沣西新城渭河污水处理厂综合工 程PPP项目
建设内容 新建包含给水、热力、电力、通讯等设施的综合管廊35.16公里 建设6万立方米/日渭河污水处理厂、污水（中水）管网、2座雨水泵站 和海绵城市配套工程。
2018
162300
BOT
40
2020 2017
112000 340000
BOT BOT
50 60
汉中市兴元新区综合管廊PPP项目 建设12条地下综合管廊，管廊总长约33.397公里。
安康城区环城干道江北段道路总长约15.45公里，标准路幅宽度40米。 安康城区环城干道江北段（316国 项目建成后将与环城干道江南段连接构成30公里的城市外环，合围城市 2016.1 2018.1 道关庙至建民段）建设工程 面积约56平方公里。 长春路、红星路二期、长岭南路二期及董家沟路二期等片区骨干路网， 同步实施雨污水、天然气、强弱电管网、广场、公园绿地、公交港湾、 停车场、公厕等基础设施及公共服务设施建设。
附件
2016年PPP项目前期工作费中央预算内投资计划表
项目名称 合计
西安市地下综合管廊PPP项目 新建干支线、支线综合管廊共计145.36公里，其中干支线管廊总长97.27公 里，支线管廊总长48.09公里；缆线管廊共计365公里。 回购管廊：幸福路及万寿路。
建设内容
开工 年份
建成 年份
总投资 （万元） 6406161
2016
2019
80000 51700
90 50
榆佳工业园区供水工程 榆林绥延高速（含清涧至子长高 速公路连接线）
供水规模4万立方米∕日。
2016.5 2017.1
绥延高速公路87.9公里，双向四车道。二级连接线46.4公里。清涧至子 2016.1 2018 长高速公路31.09公里，双向四车道。
1266136
BOT
70
榆林市有机废弃物处理中心
粪便处理100吨/日、餐厨处理100吨/日、垃圾渗滤液处理260吨/日、污 2016.1 2017 泥处理80吨/日、生活垃圾处理场近期650吨/日、远期900吨/日。
30000BOT来自30洛南县城区集中供热
供热面积约350万平方米的集中供热站，总采暖热负荷为200MW，配套建 2016.7 2017 设热力管道75千米。
28000
BOT
60
商洛市G242甘其毛都至钦州公路 洛南至商州段改扩建二期工程
隧道总长5.17公里、宽度12米、设计车速60公里/小时，双车道。
2016
2018
24809
BOT
80
— 3 —
— 1 —
项目名称
建设内容
开工 年份 2016 2016
建成 年份 2019 2021
总投资 （万元） 47000 290000
拟采取的 PPP模式 BOT BOT
中央预算 内投资 90 50
备注
杨凌示范区地下综合管廊 “水润杨凌”项目
农科路、北干渠路、永安路、高研路地下综合管廊及控制中心。 水利枢纽工程、调蓄配水工程、防涝排水工程。