财务 往 来 对 账 单
企业之间的对账单 模板-概述说明以及解释
企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。
它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。
对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。
以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。
如何看银行流水,如何看懂银行对账单
如何看银⾏流⽔,如何看懂银⾏对账单如果就“如何看银⾏流⽔,如何看懂银⾏对账单”有相关的法律知识不了解的，不知道怎么做的时候，以下就是店铺⼩编整理的相关内容，听听店铺⼩编给出的具体意见。
如何看银⾏流⽔,如何看懂银⾏对账单⼀、如何看银⾏流⽔?1、贷款通常要⽤到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银⾏流⽔的进项主要表现⽅式;进项表现贷⽅，出项表现于借⽅，主要有卡存，现存，转⼊，⼯资，续存，⽹银转账，货款，劳务费等。
2、拿着流⽔单，随意找⼀笔交易，打电话去电话银⾏，你⾃⼰输⼊查询密码，他在根据流⽔单上的明细，输⼊⽇期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3、向开户⾏索取对账单，将银⾏存款明细账与对账单进⾏⽐较，真假⽴辨。
4、从实际获取银⾏对账单和银⾏流⽔的程序上讲，还是有所差异的：银⾏对账单是银⾏提供给企业的⽤以核对账⽬的，审计⼈员⼀般是从企业直接获取该证据;但对于银⾏流⽔，⼀般要求审计⼈员与企业财务⼈员⼀同到银⾏打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银⾏对账单经企业之⼿，因⽽可能被改动;⽽银⾏流⽔则相对更为可信，除⾮银⾏和企业合谋。
⼆、如何看懂银⾏对账单?1、Q：拿到个⼈的银⾏流⽔，不知道从何下⼿啊，分析哪些⽅⾯可以得出说明结论?A：从贷⽅发⽣额，能看出客户现⾦流⼊情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷⽅发⽣频率⾼或⾦额⾼就意味着经营状况可以啊?A：(1)对，基本如此。
请关注贷⽅累计发⽣额，及每笔发⽣额对应的会计科⽬，是否同销售⾏业直接相关。
⽬前还很少有企业通过半年前粉饰银⾏对账单，来获得信贷部门的信⽤记录。
(2)银⾏对账单应该结合客户银⾏存款明细账、销售收⼊明细账、成本费⽤明细账以及客户的上下游合同⼀起做综合⽐较。
总的来说看对账单，⼀是怕对账单假;⼆是怕业务不真。
单纯的看对账单，第⼀，就是看贷⽅的流⽔总额是否超过销售额，否则销售收⼊就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这⾥也有收现⾦的可能。
如何看懂银行对账单及资产负债表的项目填列【会计实务经验之谈】
如何看懂银行对账单及资产负债表的项目填列【会计实务经验之谈】一、如何看银行流水?1、贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。
2、拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3、向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。
4、从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。
二、如何看懂银行对账单?1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论?A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊?A：(1)对，基本如此。
请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。
目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。
(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。
总的来说看对账单，一是怕对账单假;二是怕业务不真。
单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。
(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。
如何看懂银行流水、银行对账单、以及三大财务报表
如何看懂银行流水、银行对账单、以及三大财务报表本文介绍一、如何看银行流水?1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。
2. 拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3. 向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。
4. 从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。
二、如何看懂银行对账单?1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论?A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊?A：(1)对，基本如此。
请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。
目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。
(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。
总的来说看对账单，一是怕对账单假;二是怕业务不真。
单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。
(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。
什么是对账,财务人员应如何对账
一、对账的概念：对账就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。
应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，对账工作每年至少进行一次。
二、对账的目的：其目的是防止和避免编制记账凭证和登记账簿的差错，以提高会计核算的质量，切实做到账证、账账、账实相符。
各单位应定期（每年至少一次）核对各种账簿记录，确保会计信息真实可靠。
三、对账技巧：在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。
首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。
最新财务对账确认函格式范文(精选6篇)
财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx 公司经办人：年月日2、贵公司核对情况：数据记录无误：财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符：财务电话：单位（公章或财务章）日期：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
往来款项清收实施方案
往来款项清收实施方案一、前言。
咱公司账上那些往来款项，就像一群调皮捣蛋的小鬼，有些该进来的钱没进来，有些该出去的钱也没个准信儿。
这可不行，就像家里的钱不能乱花乱放一样，公司的钱也得捋顺咯。
所以呢，咱们得搞个往来款项清收的计划，把这些事儿好好解决一下。
二、清收目标。
1. 短期目标（1 3个月）把那些拖了小半年、金额不大的小款项先收回来。
就像先把散落在各个角落的小硬币捡起来一样，积少成多嘛。
比如说，那些客户拖欠的几千元的小订单款，得让他们麻溜儿地给咱结清。
把该付出去但一直没付的小钱也梳理清楚，该给供应商的零碎小账，赶紧核对好付出去，别让人家觉得咱们在故意拖欠。
2. 中期目标（3 6个月）重点攻克那些金额中等、有一定难度的往来款项。
比如说，有些合作方可能因为一些小纠纷或者流程问题拖着没付款，咱们得把这些问题找出来，像解开一团乱麻一样，把钱顺利收回来。
对于公司内部各部门之间的往来借款，也要清理一下。
不能让这些钱在部门之间转来转去像没头的苍蝇，要明确责任，让借款的部门尽快还款或者把用途说清楚。
3. 长期目标（6 12个月）那些大的、像“硬骨头”一样难啃的往来款项，要想尽办法搞定。
可能涉及到复杂的合同纠纷或者是和大客户之间的长期扯皮问题，但是不管怎么样，得朝着把钱收回来或者合理解决的方向努力。
彻底清理公司的往来款项账目，让每一笔进出都像小葱拌豆腐——一清二楚，以后不能再出现这种混乱的情况。
三、清收小组组建。
1. 成员选择。
找几个能说会道、有谈判经验的同事组成“清收先锋队”。
就像挑选一群超级战士一样，这些同事得擅长和客户或者合作方打交道，能把咱们要钱的事儿说得头头是道，又不得罪人。
比如说销售部门那些口才好的同事，他们和客户熟悉，知道怎么开口。
再从财务部门挑几个细心的“财务小能手”。
他们就像算账的小诸葛，负责核对账目，找出每一笔往来款项的来龙去脉，为清收工作提供准确的依据。
还得有个“协调员”，这个人得情商高，能在清收过程中协调各方关系。
对帐单范本
对帐单范本1.银行对账单的格式是什么****公司：贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
此致敬礼！*****公司20**年**月**日-----------------------------------------------------------------------------对账单回执：*******公司财务科：我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。
此致敬礼！********20**年**月**日。
2.对账单的标准格式是什么样的在了解银行对账单格式之前，先来看看银行对账单到底有什么用。
首先，银行对账单有助于企业防范风险。
企业将银行存款日记账与银行对账单核对时往往出现两者余额不同的情况。
企业应该先分析未达账项，排除未达账项的影响后，两者的余额仍不符时，再分析是否是由操作风险、管理风险或外部风险导致。
其次，银行对账单有助于企业理财。
由于银行对账单格式的内容，银行对账单有助于企业防范财务风险，同时，以对账单为基础，企业可以编制现金（银行存款）收支计划、可以检查财务制度的执行情况。
再次，现代可以能为企业对账提供更为方便、及时的方式。
可以利用现代科技提供的方便、及时的服务，企业负责人若了解银行对账单格式，就可以天天对账。
如果您办公室有一部电话，可以通过签约的方式，拨打电话来了解公司账户的有关信息；若您能上网，可以通过签约网上银行来了解。
总之，认真核对银行对账单能够防范操作风险、管理风险、外部风险，通过核对的对账单是企业准确编制现金收支计划的基础，同时可以检查财务制度的执行情况。
看来，银行对账单的作用真不少，那么银行对账单格式又是什么样呢？银行对账单格式一般包括一下内容：交易日期、交易流水号、凭证种类、凭证号码、摘要、借方发生额、贷方发生额、余额。
部门回款对账单模版
部门回款对账单模版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：部门回款对账单模版是公司财务部门重要的工作之一，用来对比财务数据，确保收款和支出的准确性。
这份对账单模版包含了多个方面的信息，需要精准的填写和比对，以确保公司财务数据的准确性和完整性。
在部门回款对账单模版中，需要填写的基本信息包括部门名称、对账日期、应收款项、实收款项、未收款项等。
这些基本信息是对账单的基础，也是核对数据的重要依据。
在填写这些基本信息时，需要确保与公司的财务系统中的数据一致，避免出现差错。
在部门回款对账单模版中，涉及到的数据包括收款单号、回款日期、回款金额、客户名称、客户联系方式等。
这些数据反映了公司的实际收款情况，对比财务系统中的应收账款，可以及时发现问题，及时处理，确保公司的资金流动正常。
除了基本信息和回款数据，部门回款对账单模版还需要对账人员填写反馈意见、备注等。
这些内容是对账人员的思考和判断，可以提供对账过程中的参考和分析，对账人员需要根据实际情况填写，以便完整的记录对账过程和结果。
在填写部门回款对账单模版时，需要注意以下几点：1.按照公司规定的流程和步骤填写对账单，确保操作规范和准确性；2.对比财务系统中的数据和实际回款情况，如发现数据异常及时反馈给相关部门；3.对账单填写完毕后，需要经过财务主管或财务经理复核，确保对账结果准确无误；4.对账单要妥善保存，便于日后查阅和核对。
第二篇示例：部门回款对账单模版是指用于记录和核对部门收款和回款情况的一种表格模版，主要用于帮助公司内部各个部门进行财务核对和管理。
在公司日常运营中，部门之间需要频繁进行资金往来和回款操作，而部门回款对账单模版则可以帮助各部门准确记录和核对回款情况，避免出现遗漏或错误。
部门回款对账单模版一般包括以下内容：1. 公司信息：包括公司名称、地址、联系人等基本信息。
2. 部门信息：记录各部门的名称和编号，方便区分和核对。
3. 回款信息：包括回款日期、回款金额、付款方式、付款账号等详细信息。
银行对账单是什么-附银行对账单常见问题分析
本文由梁老师精心编辑整理（营改增后知识点），感恩每一天的付出！
银行对账单是什么?附银行对账单常见问题分析银行对账单是银行和企业核对帐务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模，很多地方需要对账单，例如：验资，投资等等。
银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。
就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。
就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。
就其特征来说，银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。
银行对账单常见问题分析：
银行对账单是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模，很多地方需要对账单，例如：验资，投资等等。
一、银行对账单应该怎么看
1.既然是银行对账单，银行肯定是从自身的角度看的，所以企业发生的经济业务收入支出方向刚好和银行是相反的。
2.根据银行对账单对你们的银行账，看哪些你们记账了，银行没记;或银行记账了，你们没记，然后做一个余额调节表就可以了，如果对不上账的话，那就找原因。
3.银行对账单与当月的会计凭证放在一起，表明当月的银行存款对账单余额与当月账面余额相符。
二、银行对账单常见问题
1。
会计经验：银行对账单是什么银行对账单常见问题有哪些
银行对账单是什么银行对账单常见问题有哪些银行对账单是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模，很多地方需要对账单，例如：验资，投资等等。
一、银行对账单应该怎么看1．既然是银行对账单，银行肯定是从自身的角度看的，所以企业发生的经济业务收入支出方向刚好和银行是相反的。
2．根据银行对账单对你们的银行账，看哪些你们记账了，银行没记；或银行记账了，你们没记，然后做一个余额调节表就可以了，如果对不上账的话，那就找原因。
3．银行对账单与当月的会计凭证放在一起，表明当月的银行存款对账单余额与当月账面余额相符。
二、银行对账单常见问题在税务审查中，如果发现没有入账的资金收付，要认真查找原因，可能存在被查单位以现金支付交易款、出借银行账户、收入不入账、挪用资金、伪造变造银行对账单等问题。
1．以现金支付交易款，偷逃税款根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金，不属于现金结算范围的款项支付一律通过银行进行转账结算。
所以企业在经营过程中所发生的一切货币收支业务都必须通过企业银行存款账户进行转账结算。
而企业为了逃避缴纳税款，在日常交易中通过大量使用现金交易达到隐瞒收入偷逃税款的目的。
2．出借银行账户，帮助其他企业和个人偷逃税款现金，躲避正常缴纳的税款，将银行转账支票通过第三方的银行账户转存和套取现金，达到隐瞒收入偷逃税款的目的。
3．收入不入账，偷逃税款企业通过收入不入账的手段来达到偷逃税款的目的，主要表现为两种方式：（1）企业在收到资金后，财务核算上不作任何账务处理，直接将资金一次或分次转出。
（2）企业在收到资金后，财务核算上不作营业收入账务处理，而以借款或往来款的名义入账，然后一次或分次核销。
4．挪用资金，用于私人利益挪用资金的情况多见于资金存量和流量都比较大，内部控制不完善的企业。
应付账款对账及付款操作规定
二0一三年三月一日
拟定：殷钟林审核：批准：
为加强应付账款核对与支付管理，特制定本规定：
一、应付账款审核及记录：应付账款由财务部专人管理。当所购物资入库（退货）后，次日上午10点仓储部文员将整理好的送货单、入库单、退货单等单据上交到应付账款会计处，应付账款会计员要在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括请购单、采购合同、送货单、验收单、入库单，所有单据核对无误后，加盖审核章，记录应付账款。
五、付款的审批：所有付款，必须填写付款凭证。付款凭证由应付会计进行制单，财务主管、经理进行审核，总经理、董事长进行付款审批。
六、付款：出纳根据通过审批的付款凭证，开具支票或者网银付款，货款支付后加盖“已付款”章，把单据返回给应付账款会计或总账会计，应付账款会计或总账会计核销应付账款。
本规定自二0一三年三月十日开始实行，本规定由财务部负责解释。
三、供应商发票的管理：供应商应在收到本司回传的对账单后的5个工作日内按对账单金额开据发票；最迟收到供应商发票时间为每月的25日，超过此时间点收到的发票，结款日期推迟至次月（如2月份到期的货款，必须在2月25日前把发票送至本司财务部Байду номын сангаас否则不能在3月15-20日内付款，需推迟至4月15-20日内付款）。
供应商必须在每月日前将上月对账单据传真到本司财务部应付会计处应付会计员收到供应商的对账单后无特殊情况在15个工作日内做好账务核对应付账款会计核对无误后将对账单交给财务主管审核经审核通过后应付账款会计将对账单回传给各供应商并要求供应商在收到回传的对账单后的工作日内按对账单金额开据发票如应发据开票不准时而影响到货款支付责任自理
四、供应商付款：每月15-20日为供应商付款期限。经应付会计核对无误后的账单款项，应付会计员收到供应商开据的发票后才能付款。供货商付款条件，首先由供货商将按要求开具的发票、我公司入库单结算联以及月结对账单提供给应付会计（发票必须与入库单有一一对应关系，以便核对）。应付会计员收到供应商提供的发票、入库单结算联、对账单后，要做好审核工作，审核无误后，填写付款凭证，交财务部主管复核。复核无误后，并根据采购合同约定的期限，注明付款日期。
银行对账和对账单中问题及解决措施
1、正确的对账步骤1.1 输入期初余额。
为了保持银行对账的连续性,必须将对账启用日期时的银行对账期初余额输入到系统中,以便日后银行对账的正确进行。
1.2从开户银行输入系统。
企业一般在每月末从开户银行取得银行对账单,取得银行对账单后应该将银行对账单记录逐条输入到系统中,以便系统进行银行对账。
对于银行业务很多的企业而言,对账单的录入速度将成为制约银行对账整体效率的瓶颈。
1.3银行对账的方式。
银行对账分为自动对账和手工对账两种对账方式。
2、企业对帐单中的常见问题银行对账单是银行和企业核对帐务的联系单,是证实企业业务往来的纪录,可以作为企业资金流动的依据,就其特征来说,银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。
（1）以现金支付交易款,偷逃税款。
根据国家现金管理制度和结算制度的规定,企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金,不属于现金结算范围的款项支付一律通过银行进行转账结算。
所以企业在经营过程中所发生的一切货币收支业务都必须通过企业银行存款账户进行转账结算。
而企业为了逃避缴纳税款,在日常交易中通过大量使用现金交易达到隐瞒收入偷逃税款的目的。
（2）出借银行账户企业和个人偷逃税款。
目前一些企业和个人在取得银行转账支票后,为了隐瞒收入和套取现金,躲避正常缴纳的税款,将银行转账支票通过第三方的银行账户转存和套取现金,达到隐瞒收入偷逃税款的目的。
这种情况一般是在第三方的银行对账单上先有一笔资金收入,在相近的日期又有一笔资金支出,金额相等,常以整数出现。
（3）收入不入账,偷逃税款。
企业通过收入不入账的手段来达到偷逃税款的目的,主要表现为两种方式:企业在收到资金后,财务核算上不作任何账务处理,直接将资金一次或分次转出;企业在收到资金后,财务核算上不作营业收入账务处理,而以借款或往来款的名义入账,然后一次或分次核销。
（4）挪用资金,用于私人利益。
挪用资金的情况多见于资金存量和流量都比较大,内部控制不完善的企业。
用友U8财务软件 应收、应付款管理转账说明
U8应收、应付转账说明前言U8的应收、应付款管理模块，通过从销售、采购管理模块传递来的发票，本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，其中转账处理是财务的常用功能之一。
以下是应收款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：1131——应收帐款2131——预收账款5101——主营业务收入21710105——应交税金*应交增值税*销项税额以下是应付款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：212101——应付账款*应付账款（票到报销）1151——预付账款1201——物资采购21710101——应交税金*应交增值税*进项税额用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。
对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款，将预付科目设置成应付账款，这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作，应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。
应收账款贷方即是预收账款，应付账款借方既是预付账款。
以下是往来转账的具体使用方法；应付款管理1，预付冲应付：预付给供应商的款项充抵应付账款，生成凭证贷预付账款红字，贷应付账款蓝字，预付账款和应付账款的辅助核算供应商是同一家。
操作：在“业务工作——财务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单录入”填制付款单，款项类型为预付款，科目会自动显示为初始设置的预付科目。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单录入”填制其他应付单（发票和其他应付单统称应付单）。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——转账——预付冲应付”选择供应商，选择款项类型过滤，并打入转账金额。
注意在此时不要选择款项类型为应付款的表体行转账。
整理会计凭证新闻稿范文
整理会计凭证新闻稿范文各位小伙伴们！今天咱们要走进[公司名称]财务部门那神秘又严谨的世界，看看他们是如何整理会计凭证的，这可是一场数字与秩序的精彩“大戏”呢！在财务办公室里，会计凭证就像是一群调皮的小精灵，每一张都蕴含着公司资金往来的秘密。
财务人员们可不会让这些“小精灵”到处乱跑，他们要把它们整整齐齐地归位。
那些经验丰富的会计们像超级侦探一样，仔细核对每一张凭证。
从采购发票到销售收据，从差旅费报销单到银行对账单，没有一张能逃过他们的法眼。
这就好比在茫茫人海中，要准确地认出每一个熟人，可不容易！他们一会儿皱着眉头，那认真劲儿仿佛在破解世界难题；一会儿又露出笑容，肯定是发现某个数据严丝合缝，完美匹配了。
然后呢，就是分类这个大工程啦。
想象一下，把一堆五颜六色的糖果按照口味分类，会计凭证也是这样。
收入类的在一起，像是一群欢快的小金库守卫者；支出类的在另一堆，就像一个个精打细算的小管家。
还有涉及固定资产的凭证，它们像一群稳重的老大哥，独自占据着一个角落。
财务人员熟练地把这些凭证分到不同的文件夹或者盒子里，动作那叫一个利落，就像厨师把食材分类放进不同的橱柜，为烹饪美味佳肴（准确的财务报表）做好准备。
接下来是编号环节，这可就像是给每个小精灵都发一个独一无二的身份证号码。
从1开始，按顺序一路编下去，这样以后不管什么时候想要找到某一张凭证，就像在图书馆找书一样轻松。
而且，这个编号还能让整个财务系统看起来更加有条理，就像军队里的士兵，按照编号整齐排列，随时等待检阅。
装订成册是整理会计凭证的最后一道“工序”，就像给这些凭证穿上了一件结实的“铠甲”。
财务人员小心翼翼地用打孔机打孔，然后用针线或者装订机把凭证装订得紧紧的，让它们再也不会散架。
这时候的会计凭证，就从一群松散的“小喽啰”变成了一本本整齐的“财务宝典”，等待着需要的时候被翻开查阅。
通过这样细致入微的整理，[公司名称]的财务部门不仅让会计凭证井井有条，也为公司的财务管理打下了坚实的基础。
对账操作基本流程
往来资金对账的操作流程一、对账的含义对账就是核对账目。
按照《会计基础工作规范》的要求，各单位应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账表相符、账账相符、账实相符二、对账的主要内容1、账账核对：是会计账簿之间相对应记录核对相符的简称，是会计核算的基本要求，简而言之就是总账与明细账之间的核对，做到账账相符。
2、账实核对：是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。
（保证账实相符，是会计核算的基本要求。
简而言之就是金蝶各个明细账与资金流的核对，做到账实相符。
3、账表核对：是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称。
保证账表相符，同样也是会计核算的基本要求。
简而言之就是金蝶各个明细账与资金余额对账表的核对做到账表相符。
三、对账的操作方式1、现金和银行存款的调拨：每日早前台柜员出具资金申请单，限额200万，由总调拨负责人调款，并在调款完毕后，核对账户并记账做到账实相符。
总调拨负责人要掌控风险，掌控资金流，监督各前台柜员，并在每日结账后保管各前台柜员的现金、UK及章。
资金调拨单详见下表2、对账的要求：1、前台柜员的要求：每日四点半结账，核对现金、银行存款及应付账款（调账）账目做到账实相符，出具现金银行余额表、银行存款余额调结表到对账员处对账，对账员核完前台柜员的账目，双方签字，归档。
前台柜员将UK、收讫章、转账章一并放在属于自己的档案箱里上交总资金调拨负责人保管。
次日由总资金调拨负责人统一发放。
上图为应付账款（调账）的查询以及核对2、对账员的要求：对账员实行轮岗制，每日三点结束其岗位工作，到后台进行对账的准备工作，开始对账。
1）依次核对前台柜员账目：依据前台柜员提供的现金银行余额表，实盘其现金，查询其银行余额。
，做到账实相符，双方签字归档。
此档案可按月销毁。
2）核对除前台柜员所掌控的现金及银行以外的其他账户。
3）核对未达账项，出具未达账项表。
4）、核对应付账款调账科目。
往来对帐管理规定
最新资料,WORD文档,可编辑第一节往来对帐管理制度为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作,明晰相互之间的债权债务关系,杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生,特制定本制度;一、往来对帐的岗位设置与职责1、财务经理职责：1）审核“资金申请单”,特别关注大额款项的支付申请;2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划,并落实责任人;3）针对对帐过程中出现的差异问题,作好与营销部、供应商的协调工作;4）随时关注公司往来帐异常情况,并就异常情况采取措施进行解决;5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量;2、往来主管岗位职责：1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责,并就公司往来对帐情况进行统筹安排;2）审核“资金申请单”,严格按照合同规定与供应商结算;根据公司制定的审批权限,管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项;3）审核“资金申请单”,检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况,对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理,并拒绝签字;4）每月编制往来对帐月报表,并检查对账员对账计划的完成情况,每月与财务经理签订往来对帐工作责任书;5）每月定期检查与供应商的往来账目,避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失,防止呆账、坏账的发生;6）每月检查对帐通知发出的及时性,对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议,直到往来账核对清楚后,往来主管签字,财务经理审批后方可继续付款,往来账核对不清楚,往来主管又签字付款,由此造成公司损失由往来主管负主要责任;7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方;若商品采购出现借方余额,应及时到系统中查找原因,确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误,并通知相关人员调整;若应收账款借方帐龄在6个月以上的,要查明原因,并上报财务管理中心;8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商,对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况,并上报财务管理中心;9）与供应商财务加强联系,通过多种形式检查对帐工作,所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章;10）加强与公司内部业务员、返利结算员的联系,对于挂应收没有书面确认的款项,及时要求补全书面资料;避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失,防止呆账、坏账的发生; 11）对多打预付款现象的监控,每月往来主管要定期监控多打预付款现象,基本公式为：初步认定多打款=应付账款借方-商品采购贷方余额,逐一排除入帐不及时、供应商更换名头等原因,一经发现多打预付款要及时扣回,并对有关责任人员进行处罚;确保公司流动资金的安全与完整;3、往来对帐员岗位职责：1)每月财务结帐后,排对账计划,并及时通知供应商前来核对应收应付帐12201及20401科目,并出具“对帐余额调节表”格式见附件,对于未达帐项要及时查找原因,并通知相关人员调整;2)每月编制往来对帐月报表,每月与财务经理签订往来对帐工作责任书;3)每月查询商品采购帐13101科目的帐面余额,若是清场结大帐的供应商,业务员应先通知财务部对账,必须核对商品采购帐;4)每月对银行存款明细帐与银行对帐单进行核对,并出具“银行存款余额调节表”,对于未达帐项要及时查找原因,并通知相关人员调整;5)每月与外地分公司进行内部往来12001科目的核对,并出具余额调节表,对于未达帐项要及时与外地分公司联系查找原因,并通知相关人员调整;6)每月与独立核算单位进行内部往来12002科目的核对,并出具余额调节表,对于未达帐项要及时与各独立核算单位联系查找原因,并通知相关人员调整;4、返利结算员：1)建立健全供应商档案,熟知各供应商的供货政策、结算方式等合同内容,做好各供应商应收账款记录,并监督返利和各项费用的回收,对于未达账项及时向领导反映,并提出合理化建议;2)每次结帐前,要求业务员及时将应结帐的供应商清单传递到财务,根据即将结帐的供应商清单,将对应的应扣返利和费用清单传递给业务员;3)每月与业务员核对应收返利费用,出具返利费用确认表见附表6;与业务员对帐后,仍不能达成一致意见的,要求业务员与供应商业务员预约对帐;我司业务员、供应商业务员、我司返利结算员三方对帐后未能达成一致意见的,暂停结帐直到对帐后达成一致意见;4)每次结帐前监督业务在规定的时间将签署完毕的资金申请提交财务审批,逾期提交资金申请影响结算流程正常推进的,返利结算员对逾期资金申请不予接收;5)审核资金申请单上应填写的业务内容是否齐全,签署是否完毕,审核应扣款项是否按扣款清单填写,是否有逾期未扣款项;6)对于未挂应收即帐扣的款项,要求业务经理及时将应收标准提交财务；对于帐扣后已收大于应收的款项,及时与业务经理沟通,取得书面证据确认函、协议等后补挂应收;7)对于正常付款一般不允许先帐扣后折让,对业务资金申请中先帐扣后折让的,要求供应商先开折扣折让发票,我司方予结帐；如果有特殊情况允许先帐扣后折让时应登记流水帐,返利结算员与进货结算员共同监控后期发票到位情况,若发票未在规定的时间到位,暂停结帐;8)对于允许先帐扣后开退税证明的情况,要求供应商在规定的时间开红字发票,及时与进货结算员和税务管理员协调,监控发票到位情况;5、返利主管：1)与业务经理协调,敦促业务员及时将即将结帐的供应商清单传递到财务；监控返利结算员向业务传递应扣款清单,使财务和业务对应扣款在结帐前达成一致;2)对于发票到位严重滞后的供应商,与业务沟通问题产生的原因和解决的办法;3)监控预付款发票到位情况,对于发票到位严重滞后的情况,追究问题产生的原因和库存的合理性及预付打款的必要性;4)监控清理前期正常打款中先帐扣后折让,发票至今未到的情况,负责与业务协调;5)负责协调和监控返利结算员、返利会计、业务干事、发票录入员工作配合情况;6)向供应商业务、财务了解合同外应收由供应商财务确认的可能性;可操作的供应商可先试行由供应商财务确认;避免供应商财务日后对帐不确认;7)协调开票中供应商要求与公司规定冲突的问题;避免开阴阳发票,给对帐造成困难;做好对供应商的解释工作;对合同签订中存在的问题与业务经理沟通,要求在新合同中改正;二、内部往来对帐的管理规定1、对帐的具体要求：1)每月与外地分公司进行内部往来12001科目的核对,并出具余额调节表,对于未达帐项要及时与外地分公司联系查找原因,并通知相关人员调整;2)每月与独立核算单位进行内部往来12002科目的核对,并出具余额调节表,对于未达帐项要及时与各独立核算单位联系查找原因,并通知相关人员调整;3)每月与大康公司往来帐的核对,核算会计要于月末结帐后定期与大康公司核对有关往来帐并出具余额调节表;4)内部往来帐的日常对帐工作由核算会计进行对帐,包括与大康公司往来帐的核对,根据对帐双方的增减项目调平后出具余额调节表;对于商品调拨的拨出方、资金划拨的拨出方必须于1周内获取对方的确认回执;每月对账的主动方为：行对帐;分公司各门店之间的对账主动方由分公司财务经理确定;分公司每月把内部往来明细帐发邮件到总部财务管理中心;2、发票管理1对于商品调出方的公司应在调入方办理商品入库时的当天开具销售发票;发票应严格按照出库单所列货品、数量及时进行开具,一张发票可以汇总开具多张出库单,但一张出库单不能分开几张发票,不便于发票的勾对和往来的核对工作;发票开具方应在当月会计期间内将所有交商品调入方进行帐务处理;2ERP系统与用友财务系统为保证内部往来单位双方ERP系统与用友财务系统存货金额的一致性,对于出库方金额与入库方金额不一致的情况,应作如下处理：A、以双方确认的价格作财务帐,以保证双方往来价格的一致;B、因上海分公司使用英克ERP系统原因造成商品运输单价格与实际价格不一致,由入库方外地分公司按照发票抽单齐全后,核对差额,差额计入“商品销售成本-内销”销售折扣折让除外3.报送财务管理中心的相关资料：余额调节表、重要未达帐项说明;4、处罚规定（1）对于未按期报送相关报表及资料的,对有关责任人员每次罚款50元;（2）对于商品调出未按期开具销售发票或不按要求开具相关发票的每次处罚50元;（3）发现供应商没有按规定进行对帐的,发现一家罚款50元;（4）其它违反规定的行为,每次发现罚款50元;三、外部往来对帐1、供应商档案的管理财务部应建立健全供应商档案资料;供应商档案资料应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销商品等信息;如供应商资料发生变更,公司财务部应及时取得变更依据工商证明等并进行更新;2、合同条款执行的监控涉及到返利费用的确认、收取等返利费用的入账必须有书面依据合同、协议等,应及时与供应商业务员确认,并要求供应商及时入帐,若有异议,请供应商及时与业务部或返利部协调处理;3、应收应付科目明细帐核对的具体要求每月财务结帐后,及时通知供应商前来核对应收应付帐12201及20401科目,并出具对帐余额调节表格式见附件,对于未达帐项要及时查找原因,并通知相关人员调整：A、未达增值税发票：应及时查找未入帐增值税发票的去向,及时处理或退票,若是增值税发票中有而进货单中没有的型号数量,要求供应商提供我方的已验收证明,以便我公司业务员及时补订单；若是型号或单价有误,可及时退换票；B、未开折让部分,要求供应商及时开具;4、应收返利的核对与确认的具体要求,各种应收返利含活动返利应及时向各供应商发返利确认函,并在指定时间内让供应商业务员将对方财务签章确认的确认函带回,如有差异及时沟通、及时解决,从而确保返利收入的真实性、合法性;特别是各种活动返利一定要把对方业务员的口头协议变成书面协议,并得到供应商的确认,使公司的收益以法定的形式固定下来;如果供应商不及时带回确认函,财务有权不付款;5.应收费用入帐的合理性的具体要求指公司收取的应收费用入帐的依据A、所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认;B、财务部返利组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项；业务部负责与供应商确认各项临时性的、无合同和补充协议的应收款项;6、商品采购明细帐的核对的具体要求每月查询商品采购帐131科目的帐面余额,若出现借方余额,应及时查找原因,对于所有商品采购借方余额的必须编制原因说明并由财务经理签字归档保存;若是清场结大帐,必须核对商品采购帐;商品采购账贷方余额需要清理,商品采购账余额较大时是因为供应商业务员没有及时把发票传递到XX来; 当月所有的采购入库,仓库单据必须在2天内全部流转到财务,财务部必须2天内在用友系统中进行入帐处理; 7、对帐时间规定分公司财务部必须加强与供应商常规对帐工作,规定对业务往来较多的供应商每月对帐一次,业务往来较少的每季度对帐一次;各种应收返利及费用必须每月与供应商核对一次,如果供应商业务员不及时将回函带回,我方将拒绝给对方付款;分公司财务部向供应商发出对帐确认函,要求供应商提供往来明细帐及相关对帐资料,合理的做好对帐计划,确定责任人;每次对帐完成后出具对帐确认函,并要求供应商加盖单位公章,及时处理对帐工作中出现的问题,分公司无法处理的应及时上报财务管理中心;8、各分公司每月向总部上报的资料1往来对帐进度表2新增供应商档案3供应商异动情况报告4供应商资信报告5帐龄分析报告;6欠款金额供应商前十名名单、金额、净利率、欠款原因及付款计划; 7合同约定预付款的执行情况表;8合作不愉快、操作不规范的供应商名单黑名单10、相关的处罚规定1)没按规定的时间报送相关资料罚款50元;2)报表不全的,或内容不真实的罚款50-100元;3)每月未按规定对帐的罚款50元,对帐内容不完整不真实的罚款50-200 ,并进行行政扣分,严重的建议有关部门对有关责任人员进行降职、撤职等处分;4)有关人员未按有关规定确认应收返利、应收费用就自行挂帐的每次罚款50元,业务人员没有及时把应收返利、费用的书面确认书上交财务部导致公司损失,一切责任由业务人员承担;5)未按合同规定挂帐或帐扣的或变通挂帐给公司利益造成损失的,每次罚款50元,严重的要进行行政扣分;6)未及时清理商品采购借方余额、以及未及时对预付款进行监控导致多打预付款的,要对往来主管及有关责任人员罚款每次200元,严重的给预行政扣分,建议有部门对其进行降职、撤职等处分;7)其它违反规定给公司造成损失的每次罚款50元;四、银行对帐1、银行存款对帐1对帐日期每月5日将公司上月银行存款明细帐与银行对帐单进行核对,并出具银行存款余额调节表;对于存在的未达帐项公司应及时查找原因,并通知相关人员进行入帐或调整;2对帐方法银行存款余额调节表余额等式：企业方：银行存款余额+银行已收,企业款收金额—银行已付,企业未付金额;银行方：对帐单余额+企业已收,银行未收金额—企业已付,银行未付金额;银行未达帐存在的几种情况：银行已收,企业未收;公司财务部银行出纳应及时将银行入帐企业户头的相关票据拿回公司进行入帐,如发现其中相关款项来源不明的,应与营销部或银行进行联系,以查明此款项的来源;企业已收,银行未收;公司财务部应将企业收取的相关票据及时存入银行,并检查;银行已付,企业未付;对于银行已在企业户头划款支付的款项,银行出纳应及时从银行拿回相关单据核对后进行账务处理;企业已付,银行未付;对于企业已付款的银行票据,应及时交银行进行款项的划转;3差异调整办法如系银行方面原因造成未达帐的,应要求银行进行调整,企业根据调整后的余额进行核对;如系企业方面原因造成未达帐的,应及时查明原因,进行相关帐务处理;2、银票对帐对于银票保证金,必须要求银行每月出具银票保证金流水记录,与银票辅助帐、财务帐其他货币资金进行核对,有差异的注明原因;建议通过银票辅助帐与财务应付票据进行核对;3、信用卡对帐银行出纳要建立信用卡辅助帐簿,月末未收回的在途信用卡金额,必须有明细清单；对于超过一定期限的在途信用卡一般为3天,必须要与银行取得联系,并确认在途原因;如果信用卡月末在途金额没有明细清单的,给予责任人处罚;如果超过一定期限仍未到帐的信用卡,造成损失由责任人承担;4、每月需要报送的相关资料（1）银行存款余额调节表（2）重要未达帐项特别说明没有的可不报5、有关罚款的规定（1）未及时编制银行存款余额调节表的,每次罚款50元;（2）编制的银行存款余额调节表不准确的或不真实的每次罚款50-100元,严重的要给予行政扣分并追究相关人员的经济责任;（3）未建立银票辅助帐并与应付票据进行核对的,每次罚款50元; （4）未建立信用卡辅助帐并对信用卡月末在途资金进行必要监控的,每次罚款50元附表1：XX家电对帐月报表附表2：XX家电供应商档案模版对帐确认函尊敬的：从年月日至年月日,贵公司在我公司的业务往来反映在以下几方面：一、财务往来帐：1、至截止日期,向贵公司进货总额为：元；2、至截止日期,贵公司开给XX的税票为：元；3、至截止日期,我公司付贵公司货款为：元；4、至截止日期,我公司帐扣返利费用为：元；5、至截止日期,我公司有需退回滞销机、坏机为：元；综上所述：至截止日期,我公司应付贵公司货款为：元;备注：二、财务返利、费用帐：1、至截止日期, 我公司应收贵公司返利金额为：元我公司已收贵公司返利金额为：元2、至截止日期, 我公司应收贵公司场地费金额为：元我公司已收贵公司场地费金额为：元3、至截止日期, 我公司应收贵公司广告费金额为：元我公司已收贵公司广告费金额为：元4、至截止日期, 我公司应收贵公司展台费金额为：元我公司已收贵公司展台费金额为：元综上所述：至截止日期,我公司应收贵公司返利费用为：元, 我公司已收贵公司返利费用为：元我公司未收贵公司返利费用为: 元财务部对帐结果：至截止日期,我公司应付贵公司货款为：元我公司未收贵公司返利费用为: 元我公司实际应付贵公司货款为：元三、业务部意见：其它情况说明供应商：上海XX家用电器有限公司日期：日期：附表3：合同约定预付款执行表管：附表4：付款供应商排行榜附表5：XX家电往来对帐调节表截止日期：年月日我保证我公司提供的数据完整、准确、及时,并加盖公章;财务经理主管：甲方盖章：乙方盖章：日期：日期：往来对帐余额调节表编制说明：1、摘要栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容；2、甲方借方余额表示：乙方已经入帐,甲方未达帐；甲方贷方余额表示：甲方已经入帐,乙方未达帐;3、乙方借方余额表示：甲方已经入帐,乙方未达帐；乙方贷方余额表示：乙方已经入帐,甲方未达帐;附表6-1：XX家电连锁费用确认单供应商名称：附表6-2：永乐家电连锁返利确认表核算部门日期：年月日核算员：说明：本表分厂家填写数据,每次核算阶段活动返利启用一张表本表一式四联,一联返利结算组、一联业务部、两联供应商一联自留、一联盖章确认后返还返利结算组核算期间：本次计算返利适用时间跨度核算基数类型：分为结款额台/套数、销售额台/套数、进货额台/套数等 核算基数：针对相应核算基数类型的已产生数据 返利类别：分为月度返利、季度返利、年度返利返利回收方式：分为折扣折让、帐扣、现金支票电汇划帐等 返利收回日期：供应商承诺返利支付期限例外情况说明：对各种返利核算产生影响的情况进行说明, 比如特价机情况、供应商与我公司会计期间不一致等情况进行说明 附表6-3：永 乐 家 电 连 锁 阶段促销活动返利确认表核算部门：日期：年 月日核算员：业务部门：说明：本表分厂家填写数据,每次核算阶段活动返利启用一张表本表一式四联,一联返利结算组、一联业务部、两联供应商一联自留、一联盖章确认后返还返利结算组品类：是指商品类别,如彩电、碟机、冰箱、洗衣机、空调、灶具、热水器等促销活动政策：规定的促销活动返利、补差等政策政策适用期限：本促销活动的时间期限涉及商品金额数量：参与促销活动的商品金额或者数量应收促销活动返利金额：应收供应商促销活动返利金额促销活动返利收回日期：供应商承诺促销活动返利支付期限本制度自二○○四年二月九日起执行。