2020年(采购管理)采购系统使用说明
采购管理实验报告
实验步骤
1.账务初始化工作：
（1）账套创建与管理：增加用户、建立账套、设置权限
（2）基础信息设置：机构人员设置、客商信息设置、存货信息设置、财务信息设置、收付结算信息设置、业务信息设置、单据设置
（3）业务子系统初始设置：采购与应付系统、销售与应收系统、库存管理系统、存货核算系统
实验内容
1.账务初始化工作：ຫໍສະໝຸດ 账套创建与管理、基础信息设置、业务子系统初始设置。
2.普通采购业务处理:包括单货同行业务、货到票未到业务、有付款条件业务、发生短缺损耗等业务的处理。
3.特殊采购业务处理：包括采购附有赠品业务等。
4.受托代销业务处理：收取手续费方式的受托代销业务。
5.采购暂估业务处理：以单到回冲方式进行暂估业务处理。
2.普通采购业务处理步骤
（1）在采购管理系统录入或生成采购订单、采购到货单，并审核确认；
（2）在库存管理系统录入或生成采购入库单，并进行审核确认；
（3）在采购管理系统录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；
（4）在采购管理系统进行采购结算。
实验结果及分析
通过实验让我掌握了供应链基础设置中的方法和采购管理系统初始化的方法，同时熟悉了普通采购业务的步骤，学会了录入或生成相关单据并进行采购结算。知道了受托代销业务的内容和处理方法和采购特殊业务的处理方法。主要处理采购订单、采购入库、采购发票等业务，可以动态掌握订单执行情况及动态反映采购业务情况。可向拖期交货供应商发缺货，还根据采购发票确认采购入库成本。经过了采购系统初始化、普通采购业务、受托代销业务、采购特殊业务处理，我对采购方面有了不同的认识，采购从采购订单开始，到货了有采购到货单，由采购订单和采购到货单生成采购入库单，之后再结算之类的。由于入库之后再退货的，使用红字采购入库单已经生成发票的，在退货生成红字采购发票。通过课堂老师讲解和上机实验，我们已经基本上掌握采购管理有关内容和操作方法。在上课的过程中不敢有一丝丝的大意，只要在刚开始的过程中有一个小地方没有做完全，就会让稍后的业务采购中有一部分实现不了。每一堂实验课都动手按书本上的步骤实际操作，在实验过程中还是犯一些小错误，总是需要老师的帮助。虽然在操作的过程中仍有不足，但已经在积极改正，得到自己预期的效果，为以后学习奠定了良好的基础，培养了同学们之间互帮互助精神，充实。
2020年(采购管理)采购部组织结构职责
（采购管理）采购部组织结
构职责
采购部组织结构职责
1.采购主管岗位说明书采购主管岗位说明书
（续）
2.采购员岗位说明书采购员岗位说明书
（续）
3.采购助理岗位说明书采购助理岗位说明书
（续）
4.采购主管职务权限标准采购主管职务权限标准
（续）
5.采购主管业务审核一览表
采购主管业务审核一览表
审核项目现状判断备注
采购计划与生产分工根据公司生产计划，拟订采购计划，并积极让下属了解是 否 根据采购计划与方针开展工作计划是 否 工作分工时，进行合理的人员配置和分工是 否 根据下属的能力和特点进行工作分工是 否 制定适当的工作标准，并严格执行是 否
采购工作管理审核采购工作的状况，并作适当调整是 否 适时地检查和督促下属的工作，并给予指导是 否 检查和监督下属是否按采购制度办事是 否
品质管理经常对下属进行质量管理培训是 否 制定合理的质量管理体系，并经常检查是 否 经常听取生产部门的意见，并积极改善是 否 牢记降低和节约采购成本的原则，并采取相应措施是 否 经常听取下属意见，改善工作流程是 否
教育培训管理谨慎制定采购技能培训的计划，提高下属能力是 否 详细掌握每位下属的能力状况，并个别指导是 否 经常进行各种培训或进修，培养高级人才是 否 进行人才培养及成长规划是 否
其他方面搜集同行业的信息，提升自己的工作能力是 否 积极进行沟通，创造学习型采购组织是 否
关心下属的工作、生活是 否。
2020年(采购管理)佛山市顺德区行政事业单位财务管理软件采购(SD)
（采购管理）佛山市顺德区行政事业单位财务管理软件采购(SD)佛山市顺德区行政事业单位财务管理软件采购（SD07016）商务条款1、完工期：第一阶段完成对所有行政事业单位财务软件实施工作，期限为：2007年5月15日前；第二阶段完成所有二次开发和软件实施工作，整体项目验收合格，期限为：2007年9月30日前。
2、付款方式：1）合同签订生效后的15个工作日内支付合同总额的30％；2）完成第一阶段财务软件实施工作后15个工作日内，支付合同总价的20%；3）完成第一阶段二次开发和软件实施工作后，交付使用并最终验收合格后15个工作日内，支付合同总价的45%；4）无违反合同约定的，余款（即合同总额的5％）在本项目验收合格满一年后的30个工作日内付清。
3、售后服务最低要求：1）免费升级服务期：2年，在该服务期内，免费为用户进行版本升级、软件维护、数据维护，使用培训等上门服务（在项目验收合格后开始计算）；2）响应时间：即时响应；2小时内到达现场（如电话响应无法解决）；3）修复时间：24小时内解决，确保系统的正常工作。
4、培训最低要求：1）培训地点：投标人提供场地费用，必要的培训资料、文件和设施。
2）培训人数：所有软件使用人员和相关技术人员。
3）培训时间：一般用户，每人不少于1日的用户现场单独培训；财政局管理用户：不少于2日的集中培训和每人不少于2日的用户现场单独培训；财政局技术人员：不少于5人三个月的相关技术培训。
4）培训内容：确保用户能够对系统足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护、使用和管理。
以上商务条款为最低要求，投标人参加投标，则视为接受上述要求。
投标人可在此基础上作出优惠承诺，以提高其投标的竞争力。
招标项目要求2.4.1项目概述为了全面贯彻落实《预算法》，进一步强化财政管理职能，区财政局提出利用信息技术加强行政事业单位财务管理。
一、区行政事业单位财务管理信息化现状及设想：目前，全区区属行政事业单位中除部分单位由机关核算处代为记帐外，其余单位均各自进行会计核算。
Yonsuit产品培训-采购管理
采购委托关系
采购委托关系描述的是，需 求组织产生物资需求后委托 哪个采购组织进行采购，以 及在这个委托关系中由哪个 会计主体进行付款结算。
目前要求需求组织必须具有 库存职能
Yousuit产品培训
基础数据
支持录入拒收数量。到货数量=实收数量+拒 收数量
按照订单的“数量-累计到货数量”创建到货 单
根据采购参数控制到货数量是否允许超过采 购订单数量
到货单的主组织是收货组织，具有库存职能
业务场景
到货单为采购流程中的可选环节. 按采购订单接收供应商的到货货物 合格的物料安排入库，不合格的物料退回
确认应付账款 付款核销
采购发票审核后确立应付事项，形成财务的应付账款
采购发票与采购入库单核对过程中，如果存在对应的 费用或折扣发票，可以分摊到采购入库记录上，最终 根据采购发票和采购入库单的匹配结果创建采购结算 单，作为存货核算调整采购成本的依据
采购结算
业务场景
采购结算单
确认采购成本
基本采购业务流程。用户在实际使用过程中，可以根 据企业实际需求和采购的业务类型决定采购流程的环 节多少，例如请购、订单、到货等均为可选的业务环 节.
业务场景
采购发票具有业务属性和财务属性，它与 系统中的采购入库单进行关联，同时代表 从供应商收到的实际的税务发票
采购发票是后续核算采购成本的依据.
Yousuit产品培训
采购业务--采购结算单
关键特性
记录采购入库与发票结算的结果 不支持手工编辑采购结算单 采购结算单保存、删除后更新采购
入库单行的结算日期、累计结算数 量、累计结算金额、累计结算费用； 更新采购发票行的结算数量、结算 日期、结算金额 存货核算本月结账后（会计主体 中），不允许创建和删除采购结算 单
政府采购管理系统简介
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。20-Aug-2020 August 202020.8.20
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Thursday, August 20, 202020
1
2
3
4
数据库服务器
5
6
7
8
9 10 应用服务器 11 12
13
数量
配置项目
配置要求
CPU
主频3.0G以上（建议采用XEON、 双CPU配置）
内存
建议2G
硬盘
3块 SCSI硬盘
1台
RAID
5
磁带机（数据备份） 20G/40G
网卡
100M/1000M
支持的操作系统
Windows 2000 Advance Server SP4 Windows 2003 Advance server SP1
-Aug-2020.8.20
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。20.8.2001:19:5020 August 202001:19
政府采购管理系统简介
目录
概述 设计思想 产品优势 系统结构 业务流程 系统部署
概述
• 总体规划 基准
• 建设目标
依据
• 政府采购法“公开、公平、公正”
结合实际 • 结合我区实际情况
应用效益
• 规范业务流程、降低工作强度和差错率 • 提高采购业务工作效率和采购资金的使用效益
设计思想
• 系统整合了采购 单位、采购执行 机构、财政业务 机构、供应商、 采购专家库等多 方信息。
2020年(采购管理)第四章采购内容及技术要求
（采购管理）第四章采购内容及技术要求第四章采购内容及技术要求一、采购内容第一标段:广播设备采购（一）名称、规格功能、数量：（二）技术要求：1、通信工具远程播控调频调制器（1）电性能要求：语音频率：300-3400Hz频率响应：80-12000Hz调频接收频率：87-108MHz任意点频（每50KHz步进）调频输出频率：87-108MHz点频（捷变式为任意点频）调频频率稳定度：≥10-5输出电平：≥110db信噪比：≥60db（2）结构特性要求：话筒/CD/卡座/线路等音源输入；通信工具广播输出音量、调频调制度、监听音量等可调，带自动电平控制功能，受控电源；接收频率、输出频率及幅度显示；通信工具广播等工作指示；19英寸标准机箱。
2、多功能调频调制器（1）电性能要求：调频接收频率：87-108MHz任意点频（每50KHz步进）调频输出频率：87-108MHz点频调频频率稳定度：≥10-5输出电平：≥110db信噪比：≥60db（2）结构特性要求：话筒/CD/卡座/线路等音源输入；调频调制度、监听音量等可调，带自动电平控制功能，受控电源；接收频率、输出频率及幅度显示；19英寸标准机箱。
3、室外调频接收音箱（1）电性能要求：接收频率：87-108MHz点频（声表谐振）自动开机电平：38±4db频率稳定度：±5×10-5工作温度：-10～+55℃信噪比：≥46db频率响应：100-10000Hz额定功率：≥25瓦和≥10瓦（2）结构特性要求：野外防雨结构，铝合金外壳；220V交流供电，不带电源连接线，底部安装可靠的保险丝座、电源插座、固定电源线的卡座；关机状态切断功放电路电源；有多级雷击保护，外壳接地线柱，安装交流避雷模块。
4、室内调频接收音箱接收频率：87-108MHz点频（声表谐振）自动开机电平：38±4db频率稳定度：±5×10-5工作温度：-5～+45℃信噪比：≥46db频率响应：100-10000Hz额定功率：≥1瓦（2）结构特性要求：ABS 工程塑料外壳；220V 交流供电，带电源连接线和保险丝座；关机状态切断功放电路电源；有多级雷击保护。
化学品采购管理系统使用说明
化学品采购管理系统使用说明一、注册、登录说明进入东南大学实验室与设备管理处网站“”，点击“化学品采购管理系统”，出现登录窗口，以一卡通号为用户名进行注册，填写院系、电话、邮箱等信息后提交，待管理员审核通过后，即可进行登录。
二、角色定义根据不同使用人员的需求及管理职责，系统共设定七种不同的角色：（1）T 老师——各院系正式在岗、有一卡通号的教师，有化学品采购需求的，均可使用本系统；（2）L 院系领导——负责对本院系使用教学经费购买化学试剂进行审批；（3）G 保卫处——负责对易制毒化学试剂的审批，由保卫处指定专人；（4）D 设备处——设备处负责对一次性购买量大的采购单进行审批，该角色由设备处指定专人担任；（5）C 化学品办公室——行使学校对化学药品采购的具体审批手续；（6）P 供应商——招标准入制，确定2-3家供应商为我校供应化学药品；（7）A 管理员——系统管理的功能。
三、采购单申报已批准的注册用户可以登录使用本采购系统。
普通化学品和易制毒化学品由于审批流程不同，分别填写采购单。
1、非易制毒（普通化学试剂）采购单申报普通化学品的采购请点击功能菜单中的“非易制毒采购单申报”，出现“化学试剂购买申请表”的界面，点击右上角的“添加化学试剂”按钮，弹出对话框（见下图），根据需要填写要购买的化学试剂品名、计量单位、规格、数量、单价、生产厂家等信息，填好后点击“添加”按钮，该试剂即被列入采购清单。
如需继续添加其他试剂，再次点击“添加化学试剂”按钮，重复以上操作。
每份采购单可同时包含多种化学试剂，试剂按添加的先后顺序排列，在采购单提交前可进行修改或者删除。
从教学经费支出的采购单，需在“用于教学”前的方框内打勾，科研经费购买的采购单不需要此操作。
科研采购单需选择经费支出的账户，然后根据需要填写送货时间（从弹出的日历中选择日期）、送货地点、联系人、联系电话、邮箱，从下拉列表中选择合适的供应商，可以指定也可不指定供应商，申请人默认为登录用户本人，申请地点由系统通过IP地址进行识别、联系人和联系邮箱默认为用户本人，可根据实际情况进行修改。
用友U8各个模块操作流程(2020年整理).pptx
六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行） 1 工资项目设置、人员 2 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。 3 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 4 制单 5 月结
然后全选、记账即可。 3暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂 估 即可。 4月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入 库 成本。 5购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述 单据 ，同类可以合成一张。 6供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成 上 述单据，同类可以合成一张。 7客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上 述 单据，同类可以合成一张。 8 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
量修改盘点
后审核，电脑自动生成其他出库单
6 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
Hale Waihona Puke 四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行） 1特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选 、记 账即可。
2 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，
学海无涯
学海无 涯
用友 U8 每个模块的操作流程
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） 1整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生 成采 购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入 库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账 ，最后月末结账。 2 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入 库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。 3采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如 果 采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单）， 过 滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 4采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤 需要 结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后 确 认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量 和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 5付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点 击 增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动， 确认核销的 金额后保存，完成付款。 6 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） 7月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全 部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
2020年(采购管理)采购人操作手册
（采购管理）采购人操作手册南宁市政府采购管理信息系统采购单位操作手册二○一二年十月郑州信源信息技术股份有限公司目录1用户登录32用户界面33委托单申请43.1委托登记主页面43.2搜索服务53.3新建委托单63.4编辑需求分包63.5编辑委托单134委托单申请流程144.1编辑委托单信息154.2查看委托单信息164.3上传附件174.4提交送审184.5委托单的取回与终止205采购人确认初稿215.1查看采购文件225.2采购人审核确认251用户登录点击在地址栏输入：http://172.16.218.42:8080/nncg（建议加入收藏)，输入帐号、密码和检验码并点击，如要变更请点击,如图1-1所示：图1-12用户界面在用户主页面可进行如下操作：如图1-21、密码修改：修改初始密码或变更密码；2、待办事项：显示当前需办事的事项，按日期排序；3、项目状态：显示当前项目进展情况，显示当前所处环节；4、开评标安排：显示项目开标时间、地点、评标地点，按日期排序；5、系统提醒：显示项目的质询、澄清等信息；6、备注：根据用户角色分配相应的功能，登录后界面及操作权限均有所不同。
图1-23委托单申请3.1委托登记主页面操作角色：采购人功能入口：1.操作步骤：点击左侧系统功能菜单下的右侧弹出委托单申请登记页面，如图1-1-1-1-1所示：图1-1-1-1-1委托申请单的采购项目委托单分类查看如下：1、点击标签列表显示起草中的委托单信息，如图1-1-1-1-2所示：图1-1-1-1-22、点击标签列表显示登记中的委托单信息，如图1-1-1-1-3所示：图1-1-1-1-33、点击标签列表显示已分派的委托单信息，如图1-1-1-1-4所示：图1-1-1-1-44、点击标签列表显示已终止的委托单信息，如图1-1-1-1-5所示：图1-1-1-1-53.2搜索服务操作角色：采购人功能入口：委托管理委托管理委委托单申请操作步骤：如图1-1-1-1-1所示，可通过二个查询条件：项目名称、采购种类（货物、工程、服务）进行查找，选择任一查询条件点击。
会计信息化应用教程第10章 供应链管理系统
1.业务分工
主要由账套公主司管进行供应链经初营始设
置的相关操作名。称
范围
2.供应链初始设置的内容
该公司供应链初始设置的信息主要
包括：基础信息设置、基础科目设置
以及期初数据录入。
3.本公司主要初始数据
（1）存货信息
（2）存货期初数据
（3）应收期初数据
（4）应付期初数据
信息化 时间
软硬件 配置
信息化应用目标： 结合公司实际情况，设置各类供应链基础档案、基础科目和期初数据。
16
10.2.9 货位档案 第10章 用于设置企业各仓库所使用的货位。 设置内容一般包括：货位编码、货位名称、所属 仓库、最大体积、最大重量、对应条形码、备注 等。 货位可以分级设置
17
10.2.10 成套件 第10章 成套件由多个存货组成，但不能拆开单独使用或 销售的存货为成套件。 成套件不能进行组装、拆卸。 定义成套件的组成，便于对成套件及其明细进行 统计管理。 主要用于库存管理和销售管理。
– 存货科目既可以按仓库也可以按存货分类分别进行设 置
2. 设置对方科目
演示
– 对方科目是设置生成凭证所需要的存货对方科目
– 可以按收发类别设置
20
目录
第10章
10. 1 供应链管理系统概述 10. 2 供应链管理子系统基础档案 10. 3 供应链管理系统科目设置 10. 4 供应链管理系统期初数据 10. 5 供应链管理系统参数设置
第10章 供应链管理子系统初始化
学习目标 第10章
知识目标 了解供公名应司称链管理子系统的经范功营围能及应用方信案时息间化 掌握供应链管理子系统初始设置的相关内容
能力目标
能结合企业实际，进行供应链子系统的初始设置
广东省级集中采购机构采购项目实施规范2020
广东省级集中采购机构采购项目实施规范一、品目执行分类（一）台式计算机、便携式计算机、空调机同一预算项目同一品目单次采购金额未达到200万元，且年度累计资金数额未达到公开招标数额标准的，采购人可以自行选择批量集中采购、网上竞价、电商直购或自主采购执行模式。
单次采购金额达到200万元且400万元以下的，采购人应当采用批量集中采购执行模式采购。
单次采购金额达到公开招标数额标准的，采购人可选择批量集中采购或委托集中采购机构实施采购。
（二）服务器、交换设备、喷墨打印机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、扫描仪、复印机、投影仪、多功能一体机、通用照相机、速印机、碎纸机、电冰箱、普通电视设备(电视机)、通用摄像机同一预算项目同一品目单次采购金额未达到200万元，且年度累计资金数额未达到公开招标数额标准的，采购人可以自行选择网上竞价、电商直购或自主采购执行模式。
（三）复印纸、硒鼓粉盒同一预算项目同一品目单次采购金额未达到200万元，且年度累计资金数额未达到公开招标数额标准的，采购人可以自行选择电商直购或自主采购执行模式。
（四）视频会议系统设备同一预算项目同一品目单次采购金额未达到200万元，且年度累计资金数额未达到公开招标数额标准的，采购人可以自行选择电商直购、定点采购或自主采购执行模式。
（五）乘用车(轿车)、客车、电梯、办公家具、计算机设备维修保养服务、办公设备维修保养服务、空调维修保养服务、电梯维修保养服务、法律服务、审计服务、资产及其他评估服务、印刷服务、物业管理服务同一预算项目同一品目单次采购金额未达到200万元，且年度累计资金数额未达到公开招标数额标准的，采购人可以自行选择定点采购或自主采购执行模式。
（六）装修工程、修缮工程同一预算项目同一品目单次采购金额未达到招标规模标准（400万元）的，采购人可以自行选择定点采购或自主采购执行模式。
二、自主采购适用情形及管理要求本方案所称自主采购，是指采购人通过广东省电子化采购执行平台（以下简称执行平台）以外的其他渠道实施的采购活动。
业财一体信息化初级资源-02工作领域二操作步骤
工作领域二期初数据录入工作任务1 财务期初数据录入任务1.1 期初余额录入【业务操作】在进行总账系统财务期初数据录入前，应先进行包括会计科目、外币设置、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案等在内的初始设置，然后登录到企业应用平台进行期初余额的录入工作。
以账套主管001吴波身份注册，从【开始】—【所有程序】—【用友U8+】—【企业应用平台】进入如图2-1所示的企业应用平台登录界面，录入用户名和密码后，点击〖登录〗按钮进入到企业应用平台界面。
图2-1 登录在企业应用平台主界面，从【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【期初】—【期初余额】进入如图2-2所示的期初余额录入界面。
图2-2 期初余额录入期初余额的录入分为三种情况，一是期初余额栏为白、蓝色的，二是灰色的，三是黄色的，下面我们分三种情况分别介绍期初余额的录入方法。
1.期初余额栏是白、蓝色的，如1405库存商品的期初余额，将光标移到1405库存商品科目期初余额栏，直接录入数据3723860.50，数量为8272。
2.期初余额栏是灰色的，这里的期初余额是根科目的期初余额，我们无需录入，只需将下级科目的期初余额全部录入完成，该栏目的期初余额由系统自动汇总。
3.期初余额栏是黄色的科目都是有辅助核算项目的期初余额，如1122应收账款科目，这类期初余额必须按辅助项录入期初余额，用鼠标双击1122应收账款科目的黄色期初余额栏，弹出如图2-3所示的辅助期初余额录入界面。
图2-3 辅助期初余额单击〖往来明细〗按钮，弹出如图2-4所示的期初往来明细界面。
图2-4 期初往来明细点击〖增行〗按钮，录入日期2020-2-29或参照选择日期，点击客户栏旁边的参照按钮或者按下[F2]功能键，系统弹出如图2-5所示的客户基本参照界面。
图2-5 客户基本参照选择0101北京天地商业广场客户记录行后，点击〖确定〗按钮，返回图2-4所示的期初往来明细界面。
录入本币金额425014，将其他期初余额信息补充完整。
中央国家机关政府采购中心关于印发《中央国家机关政府集中采购目录实施方案（2020年版）》的通知
中央国家机关政府采购中心关于印发《中央国家机关政府集中采购目录实施方案（2020年版）》的通知文章属性•【制定机关】中央国家机关政府采购中心•【公布日期】2020.03.12•【文号】•【施行日期】2020.03.12•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文关于印发《中央国家机关政府集中采购目录实施方案（2020年版）》的通知中央国家机关各部门、各单位办公厅（室）：根据政府采购法律法规和《国务院办公厅关于印发中央预算单位政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（国办发〔2019〕55号），结合中央国家机关政府集中采购工作实际 ,我们制定了《中央国家机关政府集中采购目录实施方案（2020年版）》。
现印发你们，请按照执行。
执行过程中遇到的问题，请及时反馈。
中央国家机关政府采购中心2020年3月12日中央国家机关政府集中采购目录实施方案（2020年版）为贯彻落实深化政府采购制度改革方案精神，进一步做好中央国家机关政府集中采购工作，根据政府采购法律法规和《国务院办公厅关于印发中央预算单位政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（国办发〔2019〕55号）（以下简称目录）要求，制定本实施方案。
一、目录主要变化（一）为落实“放管服”改革精神，强化采购人主体责任，部门集中采购项目不再列入目录，由各中央部门自行确定，报财政部备案后实施。
（二）集中采购机构采购项目，新增“互联网接入服务”，在“办公家具”品目备注中增加“铝制或铝制为主家具”的表述。
（三）公开招标数额标准中，将原“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”，调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。
二、执行方式（一）货物类1.台式计算机、便携式计算机、复印机、打印设备、空调机（包括分体变频壁挂机、分体变频柜机、分体定速壁挂机、分体定速柜机）。
符合批量集中采购配置标准的，应执行批量集中采购。
山东省财政厅关于试运行政府采购电子交易系统的通知
山东省财政厅关于试运行政府采购电子交易系统的通知文章属性•【制定机关】山东省财政厅•【公布日期】2020.10.23•【字号】鲁财采〔2020〕32号•【施行日期】2020.10.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文山东省财政厅关于试运行政府采购电子交易系统的通知省直各部门、单位，各政府采购代理机构，各政府采购供应商：为贯彻落实国家和我省关于深化政府采购制度改革工作部署，实现政府采购全流程电子化改革目标，提高采购效率，规范交易活动，降低制度成本，优化营商环境，经研究，自2020年10月26日起，在省本级试运行电子化交易平台。
现将有关事项通知如下：一、试运行范围省直预算单位采购集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务（依法必须招标的建设工程项目除外），且采购需求和采购活动特点适宜通过电子化交易平台组织实施的项目（以下简称线上采购项目），通过电子化交易平台实施。
二、工作推进省本级试运行电子化交易平台分两阶段推进。
第一阶段，自2020年10月26日起，委托山东省政府采购中心组织的线上采购项目，将通过“齐鲁云采交易系统”组织采购活动。
交易过程全部在线操作，可实现采购文件编制、远程投标、在线解密、在线开标、在线评标、信息公开、资料归档等。
原“山东省政府集中采购系统”停止使用。
第二阶段，委托其他采购代理机构组织的线上采购项目，交易过程全部在线操作，可实现采购文件编制、远程投标、在线解密、在线开标、在线评标、信息公开等。
交易平台选用由采购代理机构报经采购人同意后选择确定。
具体上线应用时间，通过“中国山东政府采购网”另行通知。
线上采购项目全部取消纸质文件。
三、相关流程（一）采购计划备案。
采购人在“山东省政府采购管理交易系统”（内网）备案采购计划，确定采购代理机构、是否使用电子化交易平台等信息。
（二）采购项目立项分包。
采购人或接受其委托的采购代理机构通过“山东省政府采购管理交易系统”（外网，即山东省政府采购信息公开平台），进入“项目论证管理”对项目进行分包（无需分包的项目跳过此环节）。
枣庄市财政局关于政府采购网上商城上线运行相关问题的通知
枣庄市财政局关于政府采购网上商城上线运行相关问题的通知文章属性•【制定机关】枣庄市财政局•【公布日期】2020.09.07•【字号】枣财采〔2020〕12号•【施行日期】2020.09.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文枣庄市财政局关于政府采购网上商城上线运行相关问题的通知（详见附件）各区(市)财政局，高新区财政金融局，市直各部门、单位，市公共资源交易中心、各政府采购代理机构：为深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，积极推进“次办好”，全面提高政府采购绩效，根据枣庄市财政局《落实〈关于持续深入优化营商环境的实施意见〉配套措施》《枣庄市2020 年度政府采购集中采购目录及限额标准》相关精神和工作要求，将于2020年9月11日启用枣庄市政府采购网上商城，现将有关事项通知如下:一、政府采购网上商城计划实施从2020年9月11日起启用政府采购网上商城，各预算单位要按照“应编尽编、应采尽采”的原则，根据集中采购目录、采购限额标准编制政府采购计划，通过政府采购管理系统报财政部门备案。
(一)政府采购实施计划编报范围。
预算单位使用财政性资金采购依法公布的枣庄市2020年度政府采购集中采购目录及限额标准以上的货物、工程和服务项目，均应通过政府采购管理系统编报政府采购计划。
(二)政府采购实施计划编报要求。
预算单位应根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《枣庄市2020年度政府采购集中采购目录及限额标准》(枣财采〔2019〕36号)等相关法律、法规、规章的规定编制政府采购实施计划，选择符合要求的采购方式。
(三)政府采购实施计划申报步骤1.申报地址：市直各预算单位通过财政内网政府采购管理系统进行申报，区(市)各预算单位通过山东省政府采购信息平台进行申报。
2.申报流程：预算单位编制政府采购实施计划一财政局归口业务科室审核采购资金落实情况(资金未落实退回)一政府采购科审核采购方式等事项(不符合规定退回)一符合要求备案通过。
公司采购管理实施细则(2020年修订)
x公司采购管理实施细则（2021年修订）第一章总则第一条为贯彻公司采购管理有关规定，进一步规范公司采购行为，提高公司采购管理水平和采购效率，加强采购风险防范能力，保证采购质量，节约采购支出，根据《x公司采购管理办法》以及国家和财政部下发的采购工作有关规定，结合北京公司实际，制定本实施细则。
第二条 x公司采购工作适用本实施细则。
第三条采购工作中涉及的财务活动应符合公司财务管理有关规定。
第四条法律法规和采购活动所在地政府、监管机构对采购活动有规定的，相关采购活动应符合有关规定。
第五条本实施细则所称“采购”是指公司有关部门和人员遵循公司采购制度，通过严谨规范的流程，从成本、质量和风险等方面以最优化的方式采购物品、工程和服务行为。
本实施细则所称“物品”包括：信息科技类设备、非信息科技类设备和银行专用机具等物品。
本实施细则所称“工程”包括：房屋装饰和修理、安防、机房建设和综合布线等工程。
本实施细则所称“服务”包括：工程服务、信息科技类技术服务和咨询服务等服务。
第六条有下列情形之一的采购行为不适用于本实施细则：（一）因不可抗力的自然灾害等意外事故因素，经公司直接批准的紧急采购任务；（二）由公司或公司行长办公会直接指定或委任合作单位的采购活动；（三）国家行政机关、监管机构已指定供应商，并明确了相关收费标准的采购活动；（四）经公司或公司行长办公授权批准的其他采购任务；（五）公司章程等更高级别管理政策和制度对采购行为有相关规定的。
第二章采购管理第七条公司根据公司授权管理规定对年度采购授权目录内的物品、工程和服务等实行集中采购。
第八条对未纳入公司年度采购授权目录的采购项目类别，适用集中采购组织程序的，由采购组织单位参照公司集中采购管理有关规定自行组织采购；不适用集中采购组织程序的，采购组织单位应通过双人经办等方式防范采购风险和道德风险。
第九条公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则，遵循勤俭节约、廉洁自律原则，遵守“八项规定”，严禁铺张浪费等行为。
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（采购管理）采购系统使用说明目录采购系统使用说明2第一节基础信息21.1设置审批环节21.2设置审批流程41.3采购类别定义61.3.1 采购类别定义61.3.2 采购物品维护&供应商维护7 第二节采购管理82.1申购82.2审批132.3采购152.3.1 采购订单查询162.3.2 申购批后单转采购172.3.3 紧急申购批后单转采购单18 2.4验收192.4.1 未确认收货记录查询窗口21 2.4.2 待验收采购定单查询窗口22 2.4.3 验收单24第三节价格管理253.1供应商报价253.2价格审核283.3物品定价293.4定价审核32第四节其他334.1合同管理334.1.1 合同管理列表334.1.2 新合同344.2采用下期定价364.3手工更新定价报价36采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。
对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。
采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。
生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。
第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。
每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。
审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。
1.1设置审批环节所有审批环节的汇总，并指定每个审批环节中有效人员的工号，便于设置审批流程时采用。
执行系统维护→审批环节维护，打开审批环节维护窗口，如下图所示。
窗口左边是全部审批流程环节列表，中间是各环节的详细信息：项目说明编码即审批环节的流水号，增加环节时，编码自动生成；审批环节即审批环节描述；分部门审批每个审批环节下可能涉及整个酒店多个部门的操作人员，而有些操作被限制只能本部门人员操作与本部门相关的业务。
如针对部门经理来说，大部分酒店应该都是部门经理只允许审批与本部门相关的单子窗口右边是功能按钮：按钮说明插入增加审批环节；删除删除窗口中部选中环节（即所指行）；保存保存修改过的内容。
双击窗口左边某环节，窗口中部显示该环节审批人员列表。
如下图所示，部门经理环节，有权限的操作员有LH、ZLJ等14位。
操作员增加、删除的方法同环节的处理。
1.2设置审批流程根据酒店既定的审批流程，利用已经设置好的环节，设置审批流程。
执行系统维护→审批流程维护，打开审批流程维护窗口，如下图所示。
该窗口左边显示审批流程列表，右边显示各审批流程的基本信息：项目说明流程编号即审批流程的流水号，增加流程时，编号自动生成；流程名称流程名称，根据酒店实际情况命名；单据限额审批单据的最高金额数；单笔限额审批单据中单笔最高金额数；类型审批类型分：部门申领、一般申购、紧急申购，含义如下：部门申领：指部门领料通过系统完成，类似于申购的流程即申领人先填写领料单，之后进入审批流程，按类似于申购的流程处理。
一般申购：需求不是很迫切，走正常的流程：先填申购单然后审批然后转采购最后验收入库。
紧急申购：针对于酒店使用来说需求比较急迫的物品，系统有专门针对于这种情况的审批流程，有些酒店是先实施后补单子补流程。
双击流程列表中的某流程，如“物资申购（付智）”，窗口左边显示审批流程中的每个环节及允许使用该流程的人员列表。
如下图所示，该审批流程如下：采购员（付智）审批→采购经理审批→财务主任审批（1）、单击〖A.插入〗，审批流程设定处增加一记录，单击选择环节；（2）、环节确认后，可依次插入允许使用该流程的人员列表，方法同（1）；1.3采购类别定义采购类别，是指将采购中一些性质相近的物品归到同一个类里，比如将每天都要采购的蔬菜，或者每旬都要定价的蔬菜等归到同一个采购类别里，然后可以在采购或定价的时候一起调出。
在这个功能里，主要做采购类别定义，采购物品维护，采购供应商维护等。
1.3.1采购类别定义执行采购管理→采购类别定义，打开如下窗口。
●项目含义在这里可以定义采购类别，各项含义是：项目说明编号系统自动生成类别名称由操作人员自定义采购周期输入该类物品的到货周期，因为目前系统中暂时没有使用该信息，操作的时候可以随便输入1或者其他数字。
类型根据实际的需要选择为定价用，采购用或者两者兼用，默认取价参数是用于定价功能里对该类别定价时自动取定价和默认供应商的依据，可以不输入而使用系统默认的取价参数。
具体看系统参数说明之取价参数设置。
●功能按钮说明功能按钮说明插入插入新记录，采购类别编号由系统自动生成。
删除删除光标所在记录行。
保存保存所作修改。
1.3.2采购物品维护&供应商维护单击采购类别列表下面的某个采购类别，窗口如下图所示。
右边上半部分可对采购物品进行操作，右边下半部分可对供应商进行操作。
可以不做供应商的维护，在该类别物品定价的时候将会显示所有供应商（最多显示十个有效供应商）的报价。
采购物品维护&供应商维护操作同类别维护，不再赘述。
第二节采购管理一般酒店的申购流程如下：2.1申购该功能主要用于酒店物品的申购。
单击窗口左边，单击流程中的申购（或执行采购管理→申购），打开申购单，如下图所示。
操作步骤（1）、按实际情况输入【申购部门】、【审批流程】代码，显示部门及流程名称。
若操作员不熟悉这些代码，可以选用系统帮助，操作如下：单击【申购部门】处（也可按F1），弹出『部门代码帮助』窗口，单击选择对应部门；用相同的方法选择【审批流程】。
（2）、光标在【物品编号】处，输入物品名称或名称的拼音缩写，回车，打开『物品代码帮助』窗口如下图所示，选择物品代码，回车即可。
或：【物品编号】处，按F1，打开『物品帮助—多行输入选择』窗口，单击选择目标物品，可多选，多选方式有两种①、连选：单击选择第一条目标记录，按住SHIFT键，单击最后一条目标记录；②、间隔多选：单击选择第一条目标记录，按住CTRL键，单击其他目标记录。
（3）、单击〖确定〗，窗口如下图所示。
界面最下方将在用户变换物品的时候显示不同的帮助信息，默认提供了包括库存量，定价，最低报价，最近进货记录等相关信息，可以对用户的申购提供信息帮助。
（4）、输入【申购数量】、【限到货日期】等项；（5）、单击，自动生成申购单号，如下图所示。
注意：在诸如物品编码、申购部门等类似的编码输入处，使用系统代码帮助将极大的提高操作的效率。
操作方法：输入处双击、按F1或直接回车可打开帮助窗口。
申购单菜单功能说明：功能名工具栏说明按钮打印对显示的内容进行打印。
新单新增单据，其中申购部门、审批流程、物品编号、申购数量、限到货日期是必输项。
存盘保存单据。
销单删除单据。
插入明细在单据末增加一条记录。
删除明细删除光标所在行记录查询查询自己填写的单据首张调入自己填写的第一张单据。
上一张调入自己填写的上一张单据，如果当前是第一张，将保持为当前张。
下一张调入自己填写的下一张单据，如果当前是最后一张，将新增单据。
末张调入自己填写的最后一张单据。
计算器调用计算器应用程序。
同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列，目前适用的列有申购数量，限到货日期，其他要求，申购理由。
如，当前记录的【限到货日期】是2006/06/18，单击，所有明细的【限到货日期】都修改为2006/06/18。
自动补仓根据所选仓库的当前库存量，物品的最低，安全库存自动生成申购单。
该仓库的物品必须在台账中发生过。
退出关闭申购窗口。
2.2审批申购单据新建完成后，将按照选定的审批环节流动至各环节相关人员进行审批。
单击窗口左边，单击流程中的审批（或执行采购管理→审批），打开当前操作员有权限审批的单据，如下图所示。
单击有权限对需要审批的单据进行审批，进入操作界面后在白框处点击，出现勾和叉分别表示同意或否决。
在稍下的地方进行供应商或单价的选择或询价信息的输入。
在最右下方可以输入自己的审批意见。
光标点击不同行将显示不同的物品的信息，包括一些物品的基础信息。
审批单菜单功能说明：功能名工具栏按钮说明打印对显示的内容进行打印。
全部批准将每一条能审批的记录一次性打勾。
全部否决将每一条能审批的记录一次性打叉。
全部递交将所有记录直接进入下一环节的审批。
全部转审将每一条能审批的记录进行一次打圈。
转审的意思是中止当前单据的顺序审批，并指定下一环应该的审批人（权限），如果拥有（不推荐使用转审，这样审批流程将不严格按顺序执行，需要事后的跟踪）转审权限，在操作界面第二区的最右侧将出现转审环节字样，在此可以进行转换其他环节的选择。
转审操作要求转审审批完毕后回到初始那个环节审批，递交则不必返回直接到初始环节的下一个环节。
批准将当前行的记录（且能审批）进行打勾。
否决将当前行的记录（且能审批）进行打叉。
递交将当前记录直接进入下一环节的审批。
转审将当前行的记录（且能审批）进行打圈。
撤销审批撤销自己审批的单据（注必须在下一环审批前和采购部采购前才能撤销），撤销单据将自动进行存盘刷新，自己不需再点击存盘按钮。
单据查询查询自己能审批的单据同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列（注：必须对当前行有审批的权利），目前适用的列有批准数量，限到货日期，转审环节。
编辑自己的常用审批意见。
审批意见模板编辑选择将当前行的审批意见拷贝到该张单据的其他能审批的行。
审批意见拷贝注意：递交和转审的概念对比举例：比如当前物品的审批流程是：部门经理->采购员->财务总监->总经理假设当前审批环节是财务总监，（1）如果选择批准，那么审批流程不变，当前审批环节变成总经理；（2）如果选择递交，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。
（3）如果选择转审，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->财务总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。
2.3采购申购单据审批后，方可进行采购。
单击窗口左边，单击流程中的采购（或执行采购管理→采购），打开如下图。
采购有三种情况：一是直接下采购定单（用于无审批的情况，特别是日常蔬菜肉类等采购）；二是将申购的批后单转成采购定单；三是紧急申购批后单转采购单，分别对应『采购定单查询与申购批后单转采购』窗口三标签页。
2.3.1采购订单查询如上图所示，窗口上半部分显示采购定单（默认只显示新单、待验收、返回单，如需查看其他类型的定单要点击查询按钮，『直接采购定单查询条件』窗口，如下图所示）；下半部分显示当前选中行所相关的进货记录；窗口右边显示可用的各功能按钮，含义及用途简介如下表所示。