公司费用报销管理规定制度模板
费用审核及报销管理制度(模板)
她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年107210461926192819303121933419361938 193812194。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
【最新】公司费用报销管理制度及流程模板精选
公司费用报销管理制度及流程精选【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
企业费用报销管理制度5篇
企业费用报销管理制度5篇企业费用报销管理制度（篇1）第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。
2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。
3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。
4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。
5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。
6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。
7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。
8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。
10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。
11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。
12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。
13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。
14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。
15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。
16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。
17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
2024年公司费用报销管理制度范文（二篇）
2024年公司费用报销管理制度范文一、差旅费用管理1. 车票报销及伙食补助1.1 报销车票时，不享受伙食补助，但可依据公司既定的午餐标准（____元/日）领取相应补助。
1.2 出差人员参与各类会议（培训）时，若会议（培训）费用已包含食宿，则不再另行报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。
1.3 出差期间如有招待活动，每发生一次招待，将扣减半天的伙食补助，且招待费用需与差旅费一并报销。
1.4 无特殊理由，不得单独申请报销异地招待费用。
1.5 非出差期间，若相关人员中午有招待需求，则不再享受午餐补助（____元/日）。
1.6 出差人员连续乘坐火车超过____小时，或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘坐火车超过____小时且未选择卧铺者，将给予____元补助，同时不再享受伙食补助。
1.7 员工若在10:00后出差或16:00前返回，当日补助按半日计算。
1.8 已享受出差伙食补助的人员，不再重复享受公司午餐补助。
2. 交通补助2.1 出差人员如自驾出差，报销时不再计算市内交通费。
2.2 出差期间产生的交通费，需依据《差旅费报销标准》中的交通补贴额度进行据实报销，超出标准部分不予报销；若未发生交通费，则不享受交通补贴。
2.3 原则上，出租车费用不予报销；特殊情况下需报销的，需在单据后附经单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
二、业务招待费与外联费1. 业务招待费定义：指各单位为满足经营或管理需要而产生的业务招待支出。
2. 招待费开支标准2.1 渠道客户招待，仅提供工作餐，标准控制在____元/人；上游供应商招待，一般按____元/人标准控制，重要客户则按____元/人标准控制。
2.2 所有招待及外联费用，均需事先以书面或短信形式向总经理申请并获得同意，严禁擅自决定。
2.3 招待前自购的烟、酒、茶叶，未经总经理批准，不得在酒店内消费。
2.4 招待金额超过____元的，需提供酒店菜单作为报销依据。
3. 单据审核3.1 招待费报销需取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需为公司全称）；若就餐地点无法提供有效发票，则需提供收款收据，并附就餐说明，以其他合格的正规招待发票抵顶。
费用报销内控制度模板
费用报销内控制度模板第一章总则第一条为了加强公司费用报销管理，规范财务操作流程，节约成本，防范风险，根据财务管理相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和员工在日常工作中产生的各项费用报销管理。
第三条公司应建立健全费用报销内部控制制度，明确费用报销的范围、标准、流程和责任，确保费用报销的真实性、合法性和合规性。
第四条公司全体员工应严格遵守本制度，规范操作，确保费用报销工作的顺利进行。
第二章费用报销范围与标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：如办公用品、通讯费、印刷费等；（二）差旅费用：如交通费、住宿费、餐费、出差补贴等；（三）业务招待费用：如招待客人的餐饮、住宿、交通等；（四）培训费用：如培训课程费用、培训材料费等；（五）购置费用：如设备、家具、软件等购置费用；（六）其他经公司批准的费用。
第六条费用报销标准应根据公司实际情况和行业惯例制定，并根据国家相关规定和公司发展适时调整。
第三章费用报销流程第七条费用报销流程如下：（一）申请：员工在发生费用支出前，应向直属上级申请，并明确费用类型、金额、事由及报销期限；（二）审批：直属上级对员工提交的费用申请进行审批，审批通过后，员工方可进行费用支出；（三）报销：员工在费用支出后，应按照公司规定的时间和格式提交费用报销单据，包括原始发票、审批单等；（四）审核：财务部门对报销单据进行审核，确保单据的真实性、合法性和合规性；（五）报销：财务部门按照报销规定进行报销，并将报销款项划拨至员工工资卡；（六）归档：财务部门对报销单据进行归档，保留相关证据，以备查验。
第四章费用报销管理要求第八条员工在报销费用时，应遵守以下要求：（一）真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报；（二）合法性：报销费用必须符合国家法律法规和公司规定；（三）合规性：报销费用必须符合行业惯例和公司内部管理规定；（四）及时性：报销费用应在发生之日起一定时间内提交，最长不得超过三个月；（五）完整性：报销单据应完整无缺，包括原始发票、审批单等；（六）准确性：报销单据应准确无误，填写清晰，不得涂改。
公司费用报销管理制度（3篇）
公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。
该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。
以下是公司费用报销管理制度的一般内容：1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。
2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。
较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。
3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。
如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。
4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。
5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。
6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。
7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。
需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。
公司费用报销管理制度（二）一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。
3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
最新公司费用报销管理制度5篇
最新公司费用报销管理制度5篇最新公司费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
公司费用报销管理制度模板5篇
公司费用报销管理制度模板5篇公司费用报销管理制度模板【篇1】●第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
●第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.公司费用报销管理制度模板【篇2】一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。
公司费用报销考勤管理制度规定
公司费用报销考勤管理制度规定为了规范公司内部费用报销和考勤管理流程，有效控制和监督公司开支，提高工作效率和员工福利，公司特制定了以下费用报销和考勤管理制度规定。
1. 费用报销管理1.1 报销范围公司允许员工报销与工作相关的合理费用，包括但不限于以下方面： - 交通费：员工在出差、拜访客户、参加会议等工作活动中的交通费用。
- 餐费：员工在工作期间因工作需要而发生的合理餐费。
- 住宿费：员工在出差期间的住宿费用。
- 通信费：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通信费用。
- 办公用品费：员工因工作需要购买的办公用品费用。
- 其他费用：根据具体工作需要产生的合理费用。
1.2 报销流程1.2.1 报销申请员工在发生报销费用后，需按照以下流程提交报销申请：1. 填写《费用报销申请单》，包括申请事由、费用明细等信息。
2. 将《费用报销申请单》交给所在部门的主管进行审批。
1.2.2 报销审批主管在收到《费用报销申请单》后，需要进行审批，包括：1. 核实费用申请是否合理、合规。
2. 确认费用发生的合理性和必要性。
3. 审核费用明细，并与相关凭证进行核对。
1.2.3 报销确认经主管审批通过后，财务部门将对报销申请进行审核确认，包括： 1. 核对报销申请单上的费用明细和附属凭证。
2. 确认费用的合规性和合理性。
3. 进行报销金额的核对和验证。
1.3 报销凭证要求为了保证报销的准确性和合规性，员工需要提供以下凭证：- 发票：所有报销费用必须提供有效的发票作为凭证。
- 出差证明：出差期间的住宿费用需要提供相应的住宿证明。
-其他凭证：根据具体报销项目的要求提供相应的凭证，例如购买办公用品的发票等。
2. 考勤管理2.1 考勤制度公司采用电子考勤系统对员工的出勤情况进行管理，具体要求如下： - 员工每天需要在规定的时间范围内进行签到和签退。
- 出差人员需要在外出期间进行外出申请，并填写出差单进行备案和审批。
公司费用报销管理制度范文（5篇）
公司费用报销管理制度范文一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过____天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法:差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
报销制度管理办法（3篇）
报销制度管理办法以下是一份报销制度管理办法的示范：第一条总则为规范和管理公司内部的报销行为，确保公司资源的合理利用和财务的规范运作，制定本办法。
第二条适用范围适用于公司内部所有员工的报销行为。
第三条报销申请1. 员工需填写正式的报销申请表，包括报销金额、报销事由、报销时间、报销类别等信息。
2. 需要提供相关的票据和证明文件作为报销凭证。
第四条报销审批1. 报销申请需由直接主管审批后方可进行报销。
2. 主管审批通过后，报销申请需提交给财务部门进行最终审批。
第五条报销标准1. 报销标准需根据公司内部的财务政策进行制定，包括各项费用报销的上限。
2. 部分特殊费用的报销需提供额外的说明文件并得到相关部门的批准。
第六条报销流程1. 报销申请需在报销发生后的15个工作日内提交给直接主管审批。
2. 主管审批通过后，报销申请需在5个工作日内提交给财务部门审批。
3. 财务部门审批通过后，需在10个工作日内完成报销。
第七条报销核实财务部门需对报销申请的票据和证明文件进行核实和审核，确保其真实性和合法性。
第八条报销记录财务部门需及时记录报销信息并保存相关的票据和证明文件。
第九条报销报表财务部门需定期生成报销报表，向上级部门和公司管理层提交报表，并提供必要的解释和说明。
第十条违规处理1. 如发现员工有违规行为或虚假报销行为，公司将根据情节轻重进行相应的纪律处分。
2. 如员工有严重违规行为，公司保留追究其法律责任的权利。
第十一条附则本办法解释权归公司所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
报销制度管理办法（二）第一章总则第一条为规范单位的报销管理，加强审批程序，确保报销经费使用合理、合法，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有人员的差旅费、业务招待费、培训费等报销事项。
第三条报销人员应该遵守本制度规定的相关程序和要求，按照制度的规定进行报销申请和审批。
第四条本制度的具体实施以及相关工作的管理和监督由单位的财务部门负责。
费用报销管理规定模版
费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。
二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。
2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。
3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。
其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。
4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。
其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。
三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。
各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。
3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。
财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。
四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。
审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。
2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。
3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。
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公司费用报销管理规定第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，特制定本制度。
二.本制度适用范围：公司全体员工。
三.内容1.借支管理规定及借支流程1.1借款管理规定1.1.1 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
1.1.2其他临时借款，如业务费.周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
1.1.3各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务中心备款。
1.2.借款销账规定：1.2.1 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；1.2.2 借领现金或现金支票者原则上应在30个工作日内办理销帐手续。
1.2.3.借款未还者原则上不得再次借款。
1.3.借款流程1.3.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由.借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）.支票或现金。
1.3.2审批流程：主管部门经理审核签字→财务总监复核→总经理审批。
1.3.3财务付款：借款凭审批后的借款单到财务中心办理领款手续。
2.日常费用报销制度及流程2.1日常费用主要包括差旅费.电话费.交通费.办公费.低值易耗品及备品备件.业务招待费.培训费.资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
2.2费用报销的一般规定2.2.1报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2.2.2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
2.2.3按规定的审批程序报批。
2.2.4费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务中心复核→总经理审批→到出纳处报销。
2.2.5差旅费报销制度及流程。
2.2.5.1费用标准: （详见差旅费报销标准表）2.2.5.2费用标准的补充说明：2.2.5.2.1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.2.5.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
2.2.5.2.3餐补标准.交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
2.2.5.2.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％.午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的餐补补贴。
2.2.5.2.5出差时由对方接待单位提供餐饮.住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
3.报销流程3.1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点.目的.行程安排.交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
3.2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务中心,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到管理中心订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
3.4. 出差报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务中心审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
4.交通费报销制度及流程4.1费用标准：4.1.1员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经管理中心同意后可以乘坐出租车;4.1.2市内因公公交车费应保存相应车票报销。
4.2报销流程4.2.1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由管理中心派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
4.2.2. 审批:按日常费用审批程序审批。
4.2.3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
5.办公费.低值易耗品等报销制度及流程5.1管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司管理中心统一管理，集中购置,并指定专人负责。
5.2报销流程5.2.1．购置申请: 公司管理中心每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
5.2.2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务中心，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
5.2.3．费用归集：财务中心按月根据管理中心提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
6.招待费.培训费.资料费及其他报销制度及流程6.1费用标准6.1.1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
6.1.2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司管理中心门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
6.1.3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到管理中心资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
6.1.4.其他费用：根据实际需要据实支付。
6.2报销流程：6.2.1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
6.2.2.培训费由管理中心人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
6.2.3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
6.2.4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
7.工薪福利及相关费用支出制度及流程7.1工薪福利等支出包括工资.临时工资.社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
7.2工薪福利支付流程7.2.1每月15日由管理中心将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动.额度变动.扣款.社会保险等信息）转交财务中心确认支付；7.2.2每月15日由财务中心通过银行代发或现金等形式支付工资；7.2.3每月末之前员工到管理中心领工资条并与工资卡内资金进行核实。
7.2.4其他福利费支出由公司管理中心按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务中心进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务中心办理报销手续。
7.3燃油补助费用报销及流程7.3.1.各管理职能部门负责人特定燃油车补费用票据交由管理中心汇总，在每月末费用报销时间内统一归口报销。
7.3.2.燃油补助标准（票据不得使用跨年度，原则上为当月），总经理级别每月按500元/月.总监级别每月按400元/月.部门经理级别按300元/月给予补助，并凭票给予报销。
燃油补助的约定界域限于成都市绕城路之内的行政划分区域（含绕城路），在此之外出行按实际里程的核定费率0.60元/KM据以实报（特定不包含西部智谷到九江库房）。
8.专项支出财务报销制度及流程8.1.专项支出主要包括软件及固定资产购置.咨询顾问费用.广告宣传活动费及其他专项费用等。
8.2.软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
8.2.1.填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
8.2.2.报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
8.2.3.结账报销：8.2.3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；8.2.3.2按资金支出规定审批程序审批；8.2.3.3财务中心根据审批后的报销单以约定形式付款；8.2.3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
8.3.其他专项支出报销制度及流程8.3.1费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问.广告及宣传活动费.公司员工活动费用.办公室装修及其他专项费用）支出。
8.3.2费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析.费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后执行。
8.3.3财务报销流程8.3.3.1审批后的报告文件到财务中心备案，以便财务备款。
8.3.3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
8.3.3.3付款流程：8.3.3.3.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；8.3.3.3.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；8.3.3.3.3财务中心根据审批后的报销单金额付款；8.3.3.3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
9.报销时间的具体规定9.1. 财务报销：公司财务中心每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务中心集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
9.2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
10.附则10.1.本制度解释权归公司财务中心。
10.2.本制度经总经理办公会议讨论通过并由总经理或其授权人签字后生效。
10.3.单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别.时间.批次.项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数，单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面，单据分别不清晰，粘帖不规范的财务中心可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
具体粘贴标准为：报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；报销单据金额.类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；出租车票据需注明业务发生时间.起至地点.人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；单据较少可不用粘贴单，直接贴在报销单据背后，并在报销单据内根据发票内容分类如实填写报销金额（费用发票金额只可多不可少）。