用友软件账套练习
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用友软件账套练习
用友U851练习业务数据之一
一、系统管理
1:由用户admin(无口令)进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。
2:在用户中增加:王主管(编号001)、张出纳(编号002)、李会计(编号003)。
并指定“王主管”为账套主管。
3:建立账套,相关信息如下:
(1)账套号:041 (2)账套名称:江志东方设备制造厂
(3)会计期间:2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币:人民币(代码RMB)
(5)企业类型:工业(6) 行业性质:2007年新会计制度科目
(7)按行业性质预置科目;不需要对部门、供应商、客户分类。
(8)科目编码:42222 (9)启用模块:总账(10)启用日期:2007年01月01日4:财务人员的权限设置
(1)由王主管完成建账、审核工作。
(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。
(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。
5:在科目设置中增加相关的明细账(根据余额表的内容增加),并在编辑中分别指定现金
总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。
6:在凭证类型中设置:收款凭证、付款凭证、转账凭证。(要进行条件限制1001,1002)
7:增加以下结算方式:2 支票 201 现金支票 202 转帐支票(“票据管理”要打上勾)二、期初余额,要求录入余额并平衡(先要加6个二级会计科目,即下面标了科目编码的6个子科目)
三、业务题(考试时要自己做分录,编制记账凭证)
1、2007年1月份该厂发生如下经济业务:该企业为一般纳税人企业。
1:7日,该企业销售产品取得不含税收入250,000元,增值税42,500元,款项存入银行。(票据号z001) 2:12日,购入B公司甲材料, 不含税买价100,000元, 增值税17,000元,款项上月已预付,材料验收入库
3:14日,通过转账收到B公司退回多预付款项33,000元(票据号z002)
4:16日,签发转账支票支付广告费8,000元(票据号z003)
5:28日,采购员预借差旅费13,000元,以现金支付
2、2007年2月份该厂发生如下经济业务:该企业为一般纳税人企业。
1:3日,通过银行转账偿还欠C公司货款150,000元,偿还D公司货款75,000元(票据号z004)。
2:9日,生产领用材料150,000元
3:10日,接受F公司货币资金投资50,000元,款项存入银行(票据号z005)
4:12日,购买不长期持有的S公司股票10,000股,每股6元,银行存款支付(票据号z006)
5:16日,产品完工验收入库,产品入库实际成本140,000元。
3、2007年3月份该厂发生如下经济业务:该企业为一般纳税人企业。
1:6日,通过银行存款支付所欠银行短期借款利息24,000元。(票据号z007)
2:15日,出售S公司股票2,500股,取得处置收入21,000元(成本价每股6元,款项存入银行.(票据号z008)
3:20日,缴纳增值税22,500元,通过银行支付(票据号z009)
4:27日,结转已销售产品成本175,000元
5:31日,收到H公司以现金交来包装物押金1,000元。
要求输入以上3个月的凭证并审核登账。完成3个月的期末转账自定义凭证的操作
(损益结转,收入、支出各做一张),并由审核人员完成凭证审核、记账工作。对1、2月进行结账。
四、查账
在UFO报表中新建文件“余额.rep”(单元格位置和内容如下图所示),查询并填入以下科目相应月份的余额,文件保存到不要输入)
要求:输入1月份的银行对账单记录并进行银行对账,核销已达账,生成1月份的银行存款余额凋节表。
六、会计报表要求:调用2007年新会计制度科目下的资产负债表模板、利润表模板,生成1月份、2月份、3月份的资产负债表和利润表的数据,其中资产负债表必须自动平衡,将生成的报表文件保存在考生文件夹f:\sower\upesexam\oper001中,文件名为“资产负债表1月.rep”、“资产负债表2月.rep”、“资产负债表3月.rep”、“利润表1月.rep”、“利润表2月.rep”、“利润表3月.rep”。
用友U851练习业务数据之二
一、系统管理
1:由用户admin(无口令)进入用友ERP-U8系统管理注册系统默认的考试服务器。
2:在用户中增加:王主管(编号001)、张出纳(编号002)、李会计(编号003)。
并指定“王主管”为账套主管。
3:建立账套,相关信息如下:
(1)账套号:053 (2)账套名称:江东新业设备制造厂
(3)会计期间:2007年01月01日至12月31日 (4)记账本位币:人民币(代码RMB)
(5)企业类型:工业(6) 行业性质:2007年新会计制度科目
(7)按行业性质预置科目;不需要对部门、供应商、客户分类。
(8)科目编码:42222 (9)启用模块:总账(10)启用日期:2007年01月01日
4:财务人员的权限设置
(1)由陈主管完成建账、审核工作。
(2)由李会计完成凭证题中的填制及月末转账定义与生成、生成资产负债表及利润表工作。
(3)由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对帐工作。
5:在科目设置中增加相关的明细账(根据余额表的内容增加),并在编辑中分别指定现金
总账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。
6:在凭证类型中设置:收款凭证、付款凭证、转账凭证。(要进行条件限制1001,1002)
7:增加以下结算方式:2 支票 201 现金支票 202 转帐支票(“票据管理”要打上勾)
)
三、业务题(考试时要自己做分录,编制记账凭证)
1、2007年1月份该厂发生如下经济业务:该企业为一般纳税人企业。
1:6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。(票据号z001)
2:8日,接受M公司货币资金捐赠40,000元,款项存入银行(票据号z002)
3:12日,通过转账偿还银行短期贷款250,000元(票据号z003)
4:14日,销售产品取得不含税收入550,000元,增值税93,500元,款项存入银行(票据号z004)
5:20日,通过银行偿还欠C公司货款380,000元 (票据号z005)