物流部费用结算流程
公司对快递费管理制度
一、目的为规范公司快递费用管理，降低物流成本，提高工作效率，保障公司快递业务顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位涉及快递业务的员工。
三、职责与权限1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，并对执行情况进行监督。
2. 行政部：负责公司快递费用的预算、报销审核及结算工作。
3. 各部门负责人：负责本部门快递费用的合理使用和管理。
4. 员工：遵守本制度，合理使用快递服务，确保快递业务的正常开展。
四、管理制度1. 快递费用预算（1）行政部根据公司业务需求，制定年度快递费用预算，经公司领导批准后执行。
（2）各部门根据年度预算，制定月度快递费用计划，报行政部审批。
2. 快递费用报销（1）员工寄送快递，需填写《快递费用报销单》，包括寄件人、收件人、物品名称、数量、金额、快递单号等信息。
（2）快递费用报销单需经部门负责人签字，报行政部审核。
（3）行政部对报销单进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。
3. 快递费用结算（1）行政部每月底对各部门快递费用进行汇总，与快递公司核对，确保费用准确。
（2）行政部每月底将快递费用结算单报送财务部，由财务部进行结算。
4. 快递费用控制（1）各部门应合理使用快递服务，尽量选择性价比高的快递公司。
（2）鼓励员工采用电子文件传输、网络会议等方式替代快递，降低快递费用。
（3）各部门负责人应加强对本部门快递费用的管控，确保费用合理使用。
五、奖励与处罚1. 对合理使用快递、降低快递费用的部门和个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度、浪费快递费用的部门和个人，给予批评和处罚。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司内控物流费用管理制度
公司内控物流费用管理制度一、目的和原则本制度旨在通过规范物流费用的预算、审核、报销等流程，确保物流费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用，提高资金使用效率。
在执行过程中，应坚持公正客观、重点突出的原则，确保每一笔费用都能得到有效监控和管理。
二、组织机构和职责1. 成立物流费用管理小组，由财务部门牵头，物流部门参与，负责制定物流费用预算、审核费用报销等工作。
2. 财务部门负责物流费用的总体控制和监督，确保费用在预算范围内合理使用。
3. 物流部门负责具体的物流操作和费用申请，保证物流活动的顺利进行。
三、物流费用预算1. 每年初，物流部门应根据年度销售计划和市场变化，提出物流费用预算申请。
2. 财务部门应对预算申请进行审核，结合企业财务状况和历史数据，提出预算建议。
3. 经过管理层审批后，确定年度物流费用预算，并分解到各月度执行。
四、费用申请和报销1. 物流部门在发生费用前，需提交费用申请单，明确费用项目、金额、用途等信息。
2. 财务部门应对费用申请进行审核，确保费用的必要性和合理性。
3. 物流费用发生后，物流部门需及时提交费用报销单，附上相关凭证。
4. 财务部门对报销单进行复核，确保费用真实、合规，并进行费用登记和结算。
五、监督和考核1. 财务部门应定期对物流费用进行统计分析，及时发现异常情况。
2. 对于超出预算的费用，应进行分析原因，并提出改进措施。
3. 定期对物流部门的物流费用使用情况进行考核，作为绩效评价的一部分。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照企业相关规定执行。
物流费用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范物流费用管理，提高物流效率，降低物流成本，确保公司物流活动顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物流活动，包括但不限于运输、仓储、配送、包装、装卸、信息处理等环节。
第三条物流费用管理应遵循以下原则：（一）合法合规：遵循国家相关法律法规和政策，确保物流费用合法合规；（二）合理节约：合理制定物流费用标准，节约物流成本；（三）高效便捷：提高物流效率，确保物流活动便捷高效；（四）责任明确：明确各部门、各岗位在物流费用管理中的责任和义务。
第二章物流费用标准第四条物流费用标准应根据国家相关政策和市场行情制定，主要包括以下内容：（一）运输费用：根据运输距离、运输方式、货物种类等因素制定运输费用标准；（二）仓储费用：根据仓储设施、仓储时间、货物种类等因素制定仓储费用标准；（三）配送费用：根据配送距离、配送时间、配送方式等因素制定配送费用标准；（四）包装费用：根据包装材料、包装要求、货物种类等因素制定包装费用标准；（五）装卸费用：根据装卸作业难度、装卸时间、货物种类等因素制定装卸费用标准；（六）信息处理费用：根据信息处理工作量、信息处理难度等因素制定信息处理费用标准。
第五条物流费用标准应定期进行评估和调整，确保其合理性和适用性。
第三章物流费用预算与控制第六条各部门应根据年度物流计划，编制物流费用预算，经相关部门审核后报公司审批。
第七条物流费用预算应包括以下内容：（一）运输费用预算；（二）仓储费用预算；（三）配送费用预算；（四）包装费用预算；（五）装卸费用预算；（六）信息处理费用预算。
第八条物流费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
第九条物流费用控制措施：（一）优化物流流程，提高物流效率，降低物流成本；（二）合理选择物流服务商，确保物流服务质量；（三）加强物流费用审核，严格控制不合理费用；（四）建立健全物流费用管理制度，明确各部门、各岗位的职责；（五）定期开展物流费用审计，发现问题及时整改。
公司快递费控制管理制度
第一章总则第一条为加强公司快递费用的有效控制，降低物流成本，提高公司整体经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有快递业务，包括内部邮件、客户文件传递等。
第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保快递费用控制在合理范围内。
第二章快递需求管理第四条快递需求申请：各部门需提前规划快递需求，填写快递需求申请表，明确快递目的、数量、重量、收发地址等信息，经部门负责人审核后报快递管理部门。
第五条快递管理部门对各部门的快递需求进行审核，确保需求合理、合规。
第六条快递管理部门根据审核结果，制定快递计划，并通知各部门。
第三章快递费用预算第七条快递费用预算：根据公司年度经营计划和上一年度快递费用实际情况，制定年度快递费用预算。
第八条快递费用预算应包括快递业务费用、快递包装费用、快递保险费用等。
第九条快递费用预算应分解至各部门，明确各部门的快递费用控制目标。
第四章快递费用结算与报销第十条快递费用结算：快递管理部门根据快递需求申请、快递计划、实际快递费用等情况，定期进行快递费用结算。
第十一条快递费用报销：各部门在收到快递费用结算单后，按照公司财务制度进行报销。
第十二条快递费用报销应提供以下材料：快递需求申请表、快递计划、快递费用结算单、快递单据等。
第五章快递费用控制措施第十三条优化快递渠道：通过比较不同快递公司的价格、服务、时效等因素，选择性价比高的快递公司。
第十四条减少快递数量：鼓励各部门合理规划快递数量，减少不必要的快递业务。
第十五条优化快递包装：采用环保、可重复使用的快递包装材料，降低包装成本。
第十六条加强快递单据管理：确保快递单据的完整、准确，避免因单据错误导致快递费用增加。
第十七条定期评估快递费用：快递管理部门定期对快递费用进行评估，分析费用构成，找出节约空间。
第六章责任与奖惩第十八条各部门负责人对本部门快递费用控制负直接责任。
第十九条对在快递费用控制工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
跨境物流财务工作详解
跨境物流财务工作详解一、引言跨境物流是指在国际贸易中，商品从一个国家或地区运送到另一个国家或地区的物流活动。
在全球化和互联网的推动下，跨境物流逐渐成为了国际贸易的重要组成部分。
然而，跨境物流的财务工作却是一个相对复杂和繁琐的过程。
本文将深入探讨跨境物流财务工作的各个方面，以帮助读者更全面地了解这个主题。
二、跨境物流财务工作的流程1. 订单与支付在跨境物流中，买家通常通过在线平台或电子商务网站下单购买商品。
一旦订单确认，买家需要支付货款。
支付方式通常包括信用卡、PayPal等。
此时，财务人员需要确保订单和支付信息的准确性，并进行相应的记录和核对。
2. 报关与清关报关是指将商品的相关信息和资料向海关申报，以完成进出口手续的过程。
在物流过程中，财务人员需要准备和提交相关的报关文件，并确保报关资料的准确性。
财务人员还需要协调处理各种关税、进口税、增值税等税费，以确保商品顺利过关。
3. 运输与保险过境货物通常需要通过海运、空运或陆运等方式进行运输。
运输过程中，财务人员需要与物流公司和保险公司合作，确保货物的安全和保险的有效性。
财务人员还需要跟踪货物的运输状态，并进行相应的支付和结算。
4. 关务费用与成本核算关务费用是指在跨境物流中涉及的各种费用，如报关费、佣金、关税、增值税等。
财务人员需要准确核算和记录这些费用，并与相关部门进行沟通和协调。
财务人员还需要对跨境物流的成本进行核算和分析，以评估企业的运营效益。
5. 报表与财务分析财务人员需根据跨境物流的相关数据和信息，编制各种财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等。
通过对这些报表的分析，财务人员可以评估企业的财务状况和经营绩效，并提供有价值的参考意见和建议。
三、跨境物流财务工作的挑战1. 复杂的法律与法规跨境物流涉及多个国家或地区的法律与法规，包括进出口政策、报关要求和税收规定等。
财务人员需要了解和遵守这些法律与法规，以确保企业的合规性和风险控制。
2. 高额的关务费用和税费跨境物流的关务费用和税费通常相对较高，这对企业的财务状况和经营成本造成了一定的压力。
物流公司业务操作流程(更改+部门员工职责)模版
完善业务操作流程为进一步完善我部门各项业务的操作规定，制定业务操作标准，建立健全业务操作流程中的监督检查机制，有效控制风险，我部门整合优势资源，弥补不足，挖掘部门潜力，提高上升空间，详尽、细致、有效地从以下几方面入手加强建设管理业务操作流程：内勤流程：一、进口操作流程：1．询价报价2．签订合同3．接单备案4．建档5．报检6．报关-出税-交税-放行-换黑卡7．控货-仓储管理-放货（重点环节）8．结算-收款-付款-开票二、出口操作流程：1．接单-制单-出商检证书2．递载3．建档4．报关5．通关-集港-装船6．签提单7．CCIC商检出证（如果货主有要求）8．结算-收款-付款-开票外勤流程：一、进口卸船流程：1．港务局船前会2．公司部门之间卸船会议纪要3．集港（重点环节）4．卸船数据、工作记录回交5．封垛、拍照、巡库6. 交费二、进口仓储流程：1．绘制垛位图2．入库验收3．在库管理仓储管理（重点环节与内勤流程结合）4．出库复核三、出口集港流程：1．集港2. 监装金融物流流程：一．业务员工作流程：1.寻找、考察并确定客户及货品和相关仓库。
2.向客户索取采购标的、数量、质量等信息，确定货物的最新价格行情。
3.做好项目立项，报请领导及相关部门审批。
4.配合部门经理洽谈并签订年度购销业务框架协议。
5.根据索取信息，拟订购销合同。
4.签订外部仓库场地租赁协议（索要土地证及相关资质）如果在天津港可以使用我公司自有仓库5.对业务运行进行监督，做好重要合同签订、结算、回款等工作。
二．金融物流内勤流程：1.复印客户的相关资质和资料建立档案。
2.合同号码的申请及合作框架协议的制作3.合同的审批4.建立进出库台账5.与业务员及仓库管理人员沟通并安排入库计划6.统计进出库数量及质量7.和风控部核定放款价格及得到客户确认8.收到客户发票后请款及付款9.跟踪回款时间并适时提醒相关业务员及部门经理。
10.放货手续的审批。
11.通知仓库管理人员安排出库计划12.开发票及和财务确认收款13.每月做好业务数据的统计14.业务的循环或关闭操作流程细则：内勤流程细则：一、进口操作流程：1.询价报价——不同货类港口包干差异明显，在基准报价之上，根照货主进出口货量的大小，核算成本，适当报价。
供应链财务账务流程
供应链财务账务流程一、采购环节的财务处理1.采购订单的生成：采购部门向供应商下达采购订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.收货和验收：采购部门收到供应商发来的货物，并进行验收。
验收合格后，采购部门将货物的数量和质量等信息录入系统。
3.入库和库存记录：财务部门收到采购部门的入库信息后，将采购货物的成本计入库存，并记录相关账务信息。
4.付款审批和支付：财务部门根据采购订单和收货信息，审批采购款项，并在规定的时间内支付给供应商。
二、销售环节的财务处理1.销售订单的生成：销售部门根据市场需求和客户订单，生成销售订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.出库和发货：仓库根据销售订单进行出库，并将货物进行包装和发货。
3.销售收入入账：财务部门收到销售部门提供的销售收据和发货信息后，将销售收入计入财务系统，并生成相应的销售凭证。
4.客户付款和收款：财务部门根据销售订单和发货信息，向客户发出付款通知，并在规定的时间内收取客户付款。
三、库存管理环节的财务处理1.盘点和调整：财务部门定期对库存进行盘点，确认实际库存与账面库存的差异，并进行相应的调整。
2.报废和损耗：财务部门根据仓库提交的报废和损耗报告，核准报废和损耗的金额，并进行相应的账务处理。
3.库存成本计算和分摊：财务部门根据采购入库和销售出库的信息，计算库存的成本，并根据营业额或销售量等指标，进行库存成本的分摊。
四、供应链财务账务的其他处理1.物流费用结算：财务部门根据物流供应商提供的运输费用、仓储费用等信息，进行物流费用的结算和支付。
2.折旧和摊销：财务部门根据企业的固定资产和无形资产，计算折旧和摊销费用，并进行相应的账务处理。
3.财务报表的编制和审计：财务部门负责按照会计准则和公司规定，编制财务报表，并配合审计部门进行内部审计和外部审计。
以上是供应链财务账务流程的主要内容，每个环节都需要财务部门的参与和处理。
通过合理的财务账务流程，可以保证供应链各个环节的财务信息准确、及时，并提供决策支持。
菜鸟物流费用结算指南
CAINIAO 培训·中心
订单处理费详解
订单处理费： 订单重量对应重量阶梯单价+（每单商品件数-1）x多件单价
重量段 订单处理费 订单总重量 <=2KG x1 y 2KG< 订单总重量 <=5KG x2 y 5KG< 订单总重量 <=30KG x3 y 1、订单出库时间作为计费节点， 2、订单总重量计算公式：＝∑（单个SKU的重量*件数） 3、订单出库时支付宝实时扣款 4、订单总重量超过30KG以上的计费价格另行协商，但不低 于订单总重量为30KG的报价；
CAINIAO 培训·中心
增值服务费用项扣费
增值服务费用项：二次包装费、代贴条码费、二次理货费、货物装卸 费
使用线上增值服务单据商家：运营在菜鸟系发增值服务指令商家： 1、商家邮件下发增值服务指令 2、仓库跟据商家指令操作，按月汇总 3、菜鸟结算次月按仓库汇总增值服务数量金额调账扣费。
①仓储费计费天数＝周转天数-免仓储服务天数，计费天数以30天封顶。 ②每季度仓储费用＝仓储费计费天数*当季度存储计费月份数*日平均库存体积*x元/立方/天 ③新商家首季度入仓计算方式如下： 当季度存储计费月份数：除商家首次入仓外，当季度存储月份数为3；商家首次入仓时，当季度存储月份 数详见下述举例； ⑴以商家2016年1月份入仓为例，2016年第一季度当季度存储计费月份数为2； ⑵以商家2016年2月份入仓为例，2016年第一季度当季度存储计费月份数为1； ⑶以商家2016年3月份入仓为例，2016年第一季度当季度存储计费月份数为0；
具体计费举例： A商家2月份入仓，第一季度周转天数为30天，免仓储服务天数15天，则一季度 仓储费=（30-15）*1*xx立方*x元/立方/天 B商家1月份入仓，第一季度周转天数为50天，免仓储服务天数15天，则一季度 仓储费=min(30,(50-15))*2*xx立方*x元/立方/天（计费天数以30天封顶） =min(30,35)*2*xx立方*x元/立方/天 =30天)*2*xx立方*x元/立方/天
公司货品物流费管理制度
公司货品物流费管理制度第一章总则为了规范公司货品物流费管理行为，合理控制物流费用支出，提高物流成本管理效率，制定本制度。
第二章货品物流费支出范围1.公司货品物流费支出范围包括货物运输费、装卸费、运输保险费、库存运输费、运输损耗费等。
2.公司采购和销售产生的货品物流费用均属于公司物流费支出范围。
第三章货品物流费控制原则1.合理性原则：公司物流费用应根据实际需要确定，并且必须合理、经济。
2.成本控制原则：公司应根据物流费用的具体情况，采取有效控制措施，尽量降低物流费用支出。
3.效益原则：公司应根据公司业务发展的需要和效益水平，合理制定物流费用支出计划。
第四章货品物流费用管理1.物流费用核算：公司应建立健全物流费用核算制度，确保物流费用的准确核算和结算。
2.费用审批：公司应建立物流费用审批制度，对各项物流费用的申请和支出进行审批管理。
3.费用控制：公司应建立物流费用控制制度，严格控制物流费用支出，避免不必要的浪费。
4.费用监控：公司应建立物流费用监控制度，及时跟踪物流费用的实际支出情况，确保费用控制在合理范围内。
第五章货品运输管理1.运输方式选择：公司应根据货物特性、运输距离等因素，合理选择运输方式，降低物流费用支出。
2.运输合同管理：公司应建立健全货品运输合同管理制度，明确双方责任和义务，确保运输过程顺利进行。
3.运输成本控制：公司应对货品运输成本进行合理控制，避免不必要的费用支出。
4.运输安全管理：公司应加强货物运输安全管理，确保货物运输过程安全、快捷、高效。
第六章货品仓储管理1.仓储设施管理：公司应对仓储设施进行定期维护和管理，确保仓储设施安全、干净、整洁。
2.仓储费用控制：公司应合理控制仓储费用支出，避免不必要的费用浪费。
3.仓储流程管理：公司应建立仓储流程管理制度，规范仓储操作流程，提高仓储效率。
4.仓储安全管理：公司应加强仓储安全管理，确保仓储过程安全、有序进行。
第七章货品物流费用考核1.费用考核标准：公司应建立货品物流费用考核标准，对各项物流费用进行综合考核。
电商仓库快递费用管理制度
一、总则为了规范电商仓库快递费用管理，提高仓储物流效率，降低物流成本，确保公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有电商仓库的快递费用管理。
三、管理职责1. 仓储部负责制定本制度，并对其实施进行监督和检查。
2. 财务部负责快递费用的核算、支付和监督。
3. 销售部负责协调客户快递需求，并与仓储部、财务部沟通。
4. 各部门负责按照本制度规定，配合做好快递费用管理工作。
四、快递费用预算1. 仓储部根据公司业务需求，制定年度快递费用预算，经财务部审核后报公司领导审批。
2. 仓储部在预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应提前与财务部沟通，并报公司领导审批。
五、快递费用结算1. 仓储部根据快递公司提供的快递费用清单，及时与财务部核对费用。
2. 财务部在核对无误后，按照约定支付快递费用。
3. 仓储部负责将快递费用清单、支付凭证等相关资料整理归档。
六、快递费用控制1. 仓储部应与快递公司建立长期合作关系，争取优惠价格。
2. 仓储部在收货、发货过程中，严格按照订单要求，确保快递费用合理。
3. 仓储部应关注快递行业动态，及时调整快递方案，降低物流成本。
七、快递费用审计1. 财务部定期对快递费用进行审计，确保费用真实、合规。
2. 仓储部积极配合财务部开展审计工作，提供相关资料。
八、奖惩措施1. 对在快递费用管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度规定，造成公司损失的单位和个人，依法依规进行处理。
九、附则1. 本制度由仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
三方物流仓储物流流程图
供应商上线结算流程介绍：供应商按量产采购滚动订单安排生产和发运--代管外库--检验--供应商外库代管--按生产计划BOM清单需求量安排送货（外库）--零部件仓库（内库）收货--采购订单入库ERP --开票信息汇总与下发--供应商开票--核实结算。
（详见供应商外库 入库流程/出库流程 供应商上线结算流程）说明：JIT模式上线结算需要三方物流和物流信息系统支持。
目前工厂相关资源不能满足，按实际资源配置建立供应商外库（类似三方物流），物流信息系统部支持项需手工编制EXCEL表格跟踪，目前执行的是月度排产计划量5-7天计划产品BOM物料需求量滚动入库，完全达到日计划拉动JIT上线结算模式还需要人力资源和其他相关资源配置支持。
供应商外库 入库流程供应商仓储服务合同货物委托清单库存安全库存量供应商采购滚动订物料到代管外库送货凭证（送货单）质量验收供应商外库来料登记记质量部外检供应商外库入库托供应商信息反馈退货YESNO供应商外库物料进出台供应商外库 出库流程生产部物控部供应商外库三方物流生产计划排程表及对应BOM 清单，需求计划量（手动编外库接收生产计划单物料需求清单按生产需求清单送货（分批打印）生产部按单收料财务部财务部接收凭证物控部零部件仓库收货采购订单/采购入库ERP （手动建单）生产日计划调拨单供应商外库物流进出台账（每日更新）供应商上线结算流程备注：（流程图中天蓝色填充为涉及凭证和单据）1、供应商外库和我司内部库房零部件库目前都为涪陵工厂仓管员兼职管理。
5、涉及相关单据：供应商送货单--供应商外库仓库员负责接收保存供应商外库送货单--供应商外库仓库员负责生产需求计划BOM 清单/计划量输出表（ERP 转手工）--生产计划员负责2、目前上线结算供应商到货入库周期按销售预测计划和生产月度排产计划滚动需求入库。
（2020年1月起按月度排产计划15-20天需求滚动入库；2021年6月15起已通知暂时仓库按5-7天周预排计划滚动入库，后续按涪陵量产物料入库周期汇报联络单领导审批意见执行。
分摊运费的整体流程
分摊运费的整体流程分摊运费是指根据一定的规则和方法，将物流运输中的运费平均分摊给各个参与方的过程。
分摊运费的目的是公平合理地将运费费用分配给相关各方，确保每个参与方都承担相应的运输成本。
下面是分摊运费的整体流程：1.确定参与方：首先需要确定参与分摊运费的各方，包括发货方、收货方、中转方以及其他相关方。
这些参与方都将承担一定比例的运费费用。
2.收集运费信息：在开始计算和分摊运费之前，需要收集所有与运费相关的信息，包括货物的重量、数量、体积以及运输距离等。
这些信息将被用于计算运费费用。
3.计算运费费用：根据货物的重量、数量、体积以及运输距离等信息，运输公司或物流部门将计算出总运费费用。
通常，运费费用是根据一定的计费规则确定的，例如按重量、体积或货值计算。
4.制定分摊规则：根据分摊运费的目的和相关约定，确定分摊规则。
分摊规则可以根据参与方的身份、物流环节、货物性质等进行划分。
例如，可以按照发货方与收货方的距离比例来分摊运费，或者按照各方所承担的货物数量来分摊运费。
5.分摊运费费用：根据制定的分摊规则，将计算出的总运费费用按照各方的比例进行分配。
分摊运费可以通过电子系统计算并自动分配，也可以通过手工计算并手动分配。
6.通知各方：在完成运费分摊之后，需要将分摊结果通知给各方，以便各方了解自己需要承担的运费费用。
通常可以通过电子邮件、短信、运输文件等方式进行通知。
7.结算运费费用：根据分摊结果，各方按照自己需要承担的运费费用进行结算。
结算可以通过银行转账、现金支付或其他方式进行。
8.监控分摊结果：为了确保运费分摊的准确性和公正性，需要对分摊结果进行监控。
可以通过定期审核运费账单、核对物流数据等方式进行监控。
9.调整分摊规则：如果发现分摊规则存在问题或需要调整，可以根据实际情况进行调整。
调整分摊规则需要经过各方的协商和确认。
总结起来，分摊运费的整体流程包括确定参与方、收集运费信息、计算运费费用、制定分摊规则、分摊运费费用、通知各方、结算运费费用、监控分摊结果以及调整分摊规则等环节。
运费管理制度运费制度流程范文
运费管理制度运费制度流程范文运费管理制度是为了有效控制和管理企业物流成本，提高物流运作效率，确保货物安全准时抵达目的地而建立的制度。
一、运费管理制度的目的和意义运费管理制度的目的是为了合理控制运输成本，优化物流运作效率，降低企业物流成本，同时确保货物的安全运输和准时到达目的地。
通过建立完善的运费管理制度，企业可提高物流运作效率，提升客户满意度，增强企业竞争力。
二、运费计算的原则和方法1.相关费用：包括运输成本、仓储成本、损耗成本等费用。
2.运输成本：包括燃料费、人工费、车辆折旧费、保险费等。
3.仓储成本：包括库房租金、库房管理费、商品保管费等。
4.损耗成本：包括货物损耗、货物破损等。
运费计算方法：1.按重量计费：根据货物的重量来计算运费，多用于散装货物的运输。
2.按体积计费：根据货物的体积来计算运费，多用于大件货物的运输。
3.按距离计费：根据货物运输的距离来计算运费，多用于长途运输。
4.按运输方式计费：根据货物的运输方式来计算运费，如公路运输、铁路运输、水运等。
三、运费制度流程1.运费报价：企业根据货物的特性和运输方式，给客户提供合理的运费报价。
2.客户确认：客户在接收运费报价后进行确认，并与企业签订合同。
3.货物准备：企业根据客户需求，准备好货物，包括包装、标记等。
4.运输安排：根据货物的特性和客户的要求，选择合适的运输方式和运输工具，并安排运输计划。
5.货物运输：将货物按照运输计划进行运输，并确保货物安全准时到达目的地。
6.费用结算：根据实际货物的重量、体积、距离等计算出实际运费，并与客户进行结算。
7.问题处理：如果在运输过程中发生问题，如货物损坏、延迟等，及时与客户沟通并解决问题。
8.运输评估：对每次货物运输进行评估，总结经验教训，提出改进意见。
四、运费管理制度的注意事项1.提前预估运费：在运输前，根据货物的特性、运输距离等因素，提前预估运费，以便进行合理的预算和费用控制。
2.合理选择运输方式：根据货物的特性、紧急程度和运输距离等，合理选择合适的运输方式，以确保货物安全准时到达目的地，并有效降低运输成本。
菜鸟物流费用结算指南
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培训调研问卷
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THANKS！
具体计费举例： A商家2月份入仓，第一季度周转天数为30天，免仓储服务天数15天，则一季度 仓储费=（30-15）*1*xx立方*x元/立方/天 B商家1月份入仓，第一季度周转天数为50天，免仓储服务天数15天，则一季度 仓储费=min(30,(50-15))*2*xx立方*x元/立方/天（计费天数以30天封顶） =min(30,35)*2*xx立方*x元/立方/天 =30天)*2*xx立方*x元/立方/天
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扣费模式及发票 费用结算：通过支付宝账户余额实时划扣。
账单扣费明细：商家可通过下页PPT中的支付宝端进行查看核对。 扣费时间节点：报价中每个费用项的计费节点。 账单核对：商家收到账单60天内对于存在异议进行投诉，2个月后，菜鸟物流将不 再受理商家的对账要求，视为商家对菜鸟物流的收费无异议。 注意：为确保扣费成功，请定期核实账户中余额是否充足。若逾期3个工作日无法扣 费，会有停止发货风险。
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发票申请注意点
注意点： 4、申请发票，需先维护开票信息及邮寄地址。业务发生后每月10日之 后申请上月发票。
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账单投诉
商家在账单生成60天内对于账单存在异议，可在工单平台启动账单投诉流程。对于双 方确认的账单差异，会在完成投诉流程后实时将调账金额归还到商家支付宝账户
订单处理基础服务费 交易出库单 换货出库单 非销售出库费 二次理货费 二次包装费 退货入仓费 代贴条码费 配送费 货物装卸费 调拨出库单 普通出库单
航空货站财务结算流程
航空货站财务结算流程1. 收货:
- 货运代理将装载货物的单据交给货运站工作人员 - 工作人员验收货物并在单据上签字确认
2. 计费:
- 根据货物的性质、重量、体积等因素计算运费 - 有一些特殊情况需额外收费,如超重、超大等
3. 开具账单:
- 将运费、额外费用等计入账单
- 向货运代理出具正式账单
4. 付款:
- 货运代理根据账单支付相应费用
- 支付方式可以是现金、银行转账或信用卡等
5. 账目记录:
- 财务部门将所有收费记录在账目中
- 定期对账,确保账目无误
6. 结算分成:
- 航空公司和货站之间根据合同分成运费收入
- 分成比例由双方协商确定
7. 报税:
- 对于涉及进出口货物,需要依法缴纳关税等税费
- 财务部门负责申报税费并及时缴纳
以上是航空货站常见的财务结算流程。
实际操作中,可能会因具体情况而有所调整,但基本环节大致相同。
准确的财务核算和妥善处理各环节,可以确保货运服务顺利进行。
仓储行业中的仓储收费与结算方式
仓储行业中的仓储收费与结算方式在现代物流行业中，仓储是一个重要的环节，它涉及到货物的保管、管理和配送等方面。
而在仓储过程中，收费与结算方式是仓储企业和客户之间必须要解决的问题。
本文将探讨仓储行业中的仓储收费与结算方式，以期增进对该行业运作的了解。
一、仓储收费仓储收费是指仓储企业为客户提供仓储服务所收取的费用。
仓储收费通常根据不同的计费方式和货物的性质而有所不同。
1.计费方式在仓储行业中，常见的计费方式包括面积计费、按件计费和按重量计费等。
面积计费是指根据租用的仓库面积来计算费用，这种计费方式适合那些货物占用面积较大的客户。
按件计费是以货物的数量为依据，计算每件货物的存储费用。
按重量计费是按照货物的重量来计算费用的方式，适合于货物重量较大或重量为计费依据的行业。
2.附加费用除了基本的仓储收费外，仓储企业还可能收取一些附加费用，如装卸费、保管费和包装费等。
装卸费是指仓储企业为装卸货物所收取的费用，保管费是指仓储企业为货物保管和管理所收取的费用，而包装费则是指对货物进行包装所收取的费用。
这些附加费用的收取与客户的具体需求和仓储企业提供的服务有关。
二、结算方式仓储行业中的结算方式一般有两种，即预付结算和后付结算。
1.预付结算预付结算是指客户在仓储服务开始前，需要先支付一定比例的费用作为预付款项。
这种结算方式可以确保仓储企业在提供服务之前得到一定的经济保障，减少欠费和不支付的风险。
同时，对于客户来说，预付结算也能够减少后续的支付负担，更好地掌控预算。
2.后付结算后付结算是指在仓储服务提供结束后，客户需要根据实际使用情况支付相应的费用。
这种结算方式较为灵活，允许客户根据实际情况进行调整，更好地满足其需求。
然而，对于仓储企业来说，后付结算存在一定的风险，需要进行相应的信用评估和风险控制。
三、优化仓储收费与结算方式的建议在仓储行业中，为了提高服务质量、降低成本、改进运营模式，优化仓储收费与结算方式至关重要。
以下是一些建议：1.合理定价仓储企业应该根据市场需求、成本以及竞争对手的定价情况，制定合理的收费标准。
运费财务制度
一、总则为规范公司运费管理，提高资金利用效率，降低成本，增强竞争力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有运费相关财务管理工作。
三、运费管理对象公司统一管理各部门的运费预算、使用和费用核算。
各部门负责编制年度运费预算，并根据实际情况进行调整，保证资金使用合理、准确。
四、运费预算1、年度运费预算由各部门负责人按照相关运输规章制定，由财务部门审核后报总经理审批。
2、每个季度对运费预算进行一次修订和调整。
3、预算调整应当符合公司整体利益，确保运输业务的正常进行。
五、运费发放原则1、公司按照实际业务需要，确定对外运费报销标准，不得超出预算范围。
2、公司实行运费先支出、然后报销的原则，提倡采取预付方式支付。
六、运费发放程序1、申请：各部门制定运费申请表，描述运费用途和金额，并由部门负责人签署。
2、资金发放：财务核对后支付相关费用，对应凭证及时归档。
3、报账：经办人员按照公司规定报销流程提交相关票据，并由财务复核，审核无误后进行报账。
4、报销：公司按照规定时间给予报销。
七、费用核算1、运费费用核算应当按照公司规定标准进行，对相关票据进行核对，确保金额准确。
2、对应凭证应及时入账，不得迟延。
3、费用分项核算，可体现出各部门运费管理的效率。
1、公司每年进行一次运费审计，对运费预算执行情况进行检查，确保资金使用合理。
2、发现问题及时整改。
九、责任追究1、对于违规操作或造成经济损失的行为，公司将依据公司规定进行处理。
2、造成严重后果的行为，涉及责任人员将进行追责。
十、附则1、本制度自颁布之日起施行。
2、本制度如有修改，须经公司领导班子讨论通过后施行。
以上为公司运费财务制度，希望全体员工认真遵守，提高资金使用效率，降低成本，共同努力，为公司的发展贡献力量。
聚水潭快递费用对账的流程
聚水潭快递费用对账的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!聚水潭快递费用对账流程详解在电商行业中，快递费用的管理是日常运营的重要环节。
物流运费结算流程
物流运费结算流程
1、物流部每天登记当天物流发货统计表（包括运单号、数量、货物、体积、运费）（每星期一发表给会计部）
2、物流部每星期交一次每天物流发货的原始单据到会计部（每星期一）
3、仓储部每星期交一次发货出库统计表给会计部（每星期一）
4、新邦物流每星期传一次对账单给会计部核对（每星期一）
5、会计部收到物流发货原始单据、物流部发货统计表、仓储部出库统计表与新邦物流对账
6、每月5号前新邦物流、快递公司需要提供上一月的对账单，盖章传真
7、会计部收到对账单后，在10号左右核对确认后，会通知新邦物流开票
8、新邦物流开票时间为每月15号左右
9、会计部收到发票后，根据当月确认好的对账单及发票填写付款申请单
10、每月物流运费结算日期为当月的最后一天（按自然月）
11、破损、丢失的汇总对账为两个月对一次
12、由于新邦物流出现窜货引起客户调货产生的运费，由运营部跟客户确认后，向新邦物流索取
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物流部费用结算流程
1 目的
本程序规定了物流部费用结算的步骤和规范，以确保通过对费用结算的管理，保证费用结算的准确性和时效性，充分发挥组织的团队精神，提高工作效率，完成组织目标。
2 使用范围
本程序适用于本公司物流部的日常操作和管理。
3 职责
3.1开票人员负责所有物流部的物流和仓储费用的结算，开票和相关资料的存档；
3.2 客户经理负责提供费用结算依据，与客户确认开票项目，金额；并将发票送达客户。
4 作业流程
4.1开票申请
4.1.1客户经理每月25日前，将当月各自客户的业务发生情况告之开票人员，并由开票人员计算出具体金额及清单。
4.1.2客户经理将费用清单与客户进行确认。
确认无误后，填写一式两份的《开票申请》，并交由开票人员。
如客户首次开票，需随附合同或报价单复印件
4.1.3开票人员接到《开票申请》后，填写《发票收据填开通知单》，审核人，批准人签字后，连同清单交由财务中心开具发票。
4.1.4开票人员收到财务中心开具的发票，将发票号码及开票日期填入《开票申请》，连同交由客户经理签收，《开票申请》开票人员和客户经理各执一份。
4.1.5客户经理将发票交至客户，并做好签收记录。
4.2 档案留存
4.2.1 开票人员将《开票申请》并做好相关台账。
4.2.2 客户经理留存《开票申请》及客户签收记录。
5记录
5.1《开票申请》。