T3各类出入库单据调整模版
T3标准版批次错误调整
T3标准版批次错误调整T3标准版中经常出现查询现存量时有结存，但是出库时不能出库，此问题有两种解决方法：一、使用工具调整，二、数据库中调整。
一、使用工具调整1、使用批次工具可以调整部分批次错误的存货，例如：存货FL80017，查询现存量时显示结存数量：70.4023，如下图，2、做材料出库单数量填写70，保存单据时报错：如下图，3、再查询批次结存表发现此存货的结存数量也是70.4023.4、下面就使用批次工具解决此问题：第一步：双击工具proChk.exe；第二步：登陆错误账套；第三步：点击【全部计算】按钮，数据错误的存货编码，然后点击【确定】按钮计算出错误的批次结存。
第四步：双击错误记录，双击入库记录中的选择项，然后点击更新【更新入库】按钮。
第五步：再重新进行计算，列表中不存在错误批次结存记录。
5、重新做材料出库单，录入出库数量为70.4023，可以正常保存。
二、数据库中调整。
有些批次存货错误使用工具无法调整，就需要在数据库中进行调整，下面先列出设计到的数据库表和字段：|Rdrecords收发记录字表：字段cinvcode表示存货编码，isoutquantity表示累计出库数量，autoid表示自动编号，Cbatch表示批次，mainbatch批次主文件表：字段bisnull：是否出空（0表示没有出空，1表示出空）字段rdid：对应收发记录子表id。
收发记录字表中如果已经出空，则mainbatch表的bisnull字段值应该为1.收发记录字表中如果没有出空，则mainbatch表的bisnull字段值应该为0.举例修改：例如：存货sp056，查询现存量有数据，但是出库时提示错误，如下图：1、查询分析器中执行以下语句查询出sp056存货的收发记录：select * from rdrecords where cinvcode='sp056'上图中cvouchcode字段有些记录是763，有些记录为null，值为null的记录是入库记录，值为763的记录为出库记录，从表中可以看出sp056存货入库2，出库累计为4，但后面有两条-2的出库表示退货，等于又入库4，这时相当于存货现存量为2，累计出库应该为0.错误：但是下表中的累计出库数量（isoutquantity）为2.2、执行以下语句调整累计出库数量：update rdrecords set isoutquantity=2 where autoid=7633、执行以下语句查看批次主键表是否出空：Select * from mainbatch where rdid=763上图可以看出此存货的批次是已经批次出空状态。
T3购销存操作手册
目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限---------------------------------------------------------------------------- - 7 -3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------------ - 7 -4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -5、清除异常任务和锁定------------------------------------------------------------------------------- - 8 -6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -4、存货----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、仓库档案 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -6、应收期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 13 -8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -1.采购订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -1)采购订单增加： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 -2)采购订单保存： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 -3)采购订单修改： --------------------------------------------------------------------------------- - 19 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -2.采购入库单---------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -1)采购入库单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 -2)采购入库单修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 22 -3)采购入库单保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 22 -4)采购入库单删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 -5)采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 23 -6)采购入库单弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 24 -3.采购发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 24 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------- - 24 -2)发票的修改---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)发票的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -4)发票的删除---------------------------------------------------------------------------------------- - 25 -5)发票的结算---------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4.付款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -1)付款单增加---------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -3)付款的保存---------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -5)取消核销------------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5.采购管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 30 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -1.销售订单------------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -1)如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)销售订单的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 32 -3)销售订单的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 32 -4)销售订单的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)销售订单的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -6)销售订单的审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -7)销售订单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 -2.销售发货单---------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -3.销售发票------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -1)销售发票的增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 36 -2)销售发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 36 -3)销售发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -4)销售发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -5)销售发票的复核 --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -4.收款单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -6)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -1)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------- - 38 -2)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------- - 39 -3)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------- - 39 -5.销售系统月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -1.采购入库单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 41 -2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 41 -1)销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 41 -2)销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 42 -3.盘点单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)增加盘点单---------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2)盘点单保存审核 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 -4.调拨单---------------------------------------------------------------------------------------------- - 43 -1)增加调拨单---------------------------------------------------------------------------------------- - 43 -2)保存调拨单---------------------------------------------------------------------------------------- - 44 -5.库存管理月末结账 ------------------------------------------------------------------------------ - 44 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
T3数据库表结构
用友软件T3用友通数据库表结构、表名fa_Control 30_记录互斥fa_Departments 07_部门fa_Depreciations 11_折旧方法fa_DeprList 34_折旧日志fa_DeprTransactions 19_折旧fa_DeprV oucherMain 23_折旧分配凭证主表fa_DeprV ouchers 24_折旧分配凭证fa_DeprV ouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备fa_Dictionary 12_常用参照字典fa_EvaluateMain 21_评估单主表fa_EvaluateV ouchers 22_评估单fa_Items 12_项目fa_ItemsManual 32_自定义项目fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目fa_ItemsOfQuery 35_查询项目fa_Log 33_日志fa_Models 13_样式fa_Msg 29_信息fa_Objects 03_对象表fa_Operators 02_操作员fa_Origins 09_增减方式fa_QueryFilters 05_查询条件fa_Querys 04_查询fa_ReportTempfa_Status 10_使用状况fa_Total 31_汇总表Accessaries 成套件表AccInformation 账套参数表Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表Ap_BillAge 账龄区间表Ap_Cancel 核销情况表Ap_CancelNo 生成自动序号Ap_CloseBill 收付款结算表Ap_CtrlCode 控制科目设置表Ap_Detail 应收/付明细账AP_DispSet 查询显示列设置表Ap_InputCode 入账科目表Ap_InvCode 存货科目设置表Ap_Lock 操作互斥表Ap_MyTableSet 查询条件存储表Ap_Note 票据登记簿Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表Ap_SStyleCode 结算方式科目表Ap_Sum 应收/付总账表Ap_V ouch 应付/收单主表Ap_V ouchs 应付/收单主表的关联表Ap_V ouchType 单据类型表Ar_BadAge 坏账计提账龄期间表Ar_BadPara 坏账计提参数表ArrivalV ouch 到货单、质检单主表ArrivalV ouchs 到货单、质检单子表AssemV ouch 组装、拆卸、形态转换单主表AssemV ouchs 组装、拆卸、形态转换单子表Bank 本企业开户银行及账号CA_ACR 按产品产量约当分配率表CA_AllMt 分配率分配方法表CA_AmoCt 各项费用成本表CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表CA_AssCW 辅助费用耗用表CA_AssMP 辅助部门计划单价表CA_AWPC 各项费用耗用计划表CA_CBSys 系统设置表CA_ClassDef 产品类别定义CA_ComPD 完工产品处理表CA_ComPS 完工产品统计表CA_ControlCA_CostCD 费用明细定义表CA_DaCPS 完工产品产量日报表CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表CA_DayTiS 工时日报表CA_Depcf 部门预测录入表CA_DepCs 折旧费用表CA_DepDf 部门属性表CA_DepFR 部门预测结果表CA_DepHC 部门历史成本表CA_DepPMA 部门计划人工费用率表CA_DirMA 直接人工费用表CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表CA_EnMOP 月末在产品盘点表CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表CA_ManCt 制造费用表CA_MAPC 人工费用人员类别表CA_MatDf 材料定义表CA_OnlIA 其它费用表CA_OnpB 在产品年初数表CA_OnPCE 在产品每月变动约当系数表CA_OnPQu 在产品约当系数表CA_OnpQuo 在产品定额表CA_PlanC 计划成本表CA_PPUDR 工序产品领用日报表CA_PreDf 工序定义表CA_ProCF 产品成本预测表CA_ProNb 产品批号表CA_ProPMA 工序计划人工费用率表CA_ProPt 工序产品属性表CA_ProPU 工序产品领用表CA_Quo 定额表CA_RptAdd 成本报表自定义加项CA_RptFld 成本报表自定义栏目表CA_RptSub 成本报表自定义减项CA_RptSum 成本汇总表CA_RptSys 成本汇总报表系统备份CA_SAmoCt 服务项目费用成本表CA_SerPri 服务价格表CA_SPDf 结转凭证定义表CA_TimSt 工时统计表CA_UserProperty 操作员权限表CA_WasPR 废品回收表CheckV ouch 盘点单主表CheckV ouchs 盘点单子表code 《科目表》code_1 《科目表》CostJustV ouch 计划价/售价调整主表CostJustV ouchs 计划价/售价调整子表CostObj 成本对象表CurrentStock 现存量表Customer 客户档案CustomerClass 客户分类体系CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan)CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus)CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目(wide department code)CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code)Department 部门档案Department_1 部门档案Department_2 部门档案DispatchList 发货单、委托代销结算单主表DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表DistrictClass 地区分类体系dsign 《凭证类别表》dsigns 《凭证类别子表》DynTemplet 打印版面临时表模版DynTempletUFSOFTEnDispatch 委托代销发货单主表EnDispatchs 委托代销发货单子表exch 《汇率表》ExpenseItem 销售费用项目ExpenseV ouch 代垫费用主表ExpenseV ouchs 代垫费用子表fa_AssetAttached 17_附属设备fa_AssetTypes 06_资产类别fa_Cards 16_卡片fa_CardsSheets 34_卡片Sheets表fa_V ouchers 20_变动单fa_WorkLoad 18_工作量fa_ZWV ouchers 《外部凭证临时表》FD_AccDef 账户定义表FD_AccSet 账户设置表FD_AccSum 累积类账户总账表FD_AccUnit 开户单位定义表FD_CadAcr 结息日结转利息单据表FD_CadSet 结息日设置表FD_CadSets 结息日设置子表FD_Class 单据类别表FD_CreAcrRcp 贷款利息还款单据表FD_Cred 贷款表FD_Dzd 对账单FD_DzdUnit 对账单单位FD_Fetch 取款表FD_Hasten 催款单FD_Intra 利率设置表FD_Intras 利率设置子表FD_Item 项目大类定义表FD_Items 项目定义表FD_Itemss 项目科目、项目账户表FD_Option 选项FD_Return 还款表FD_Sav 存款表FD_SettAcc 结算表FD_UnwAcrRcp 拆借利息还款单据表FD_UnwDeb 内部拆借表FD_UnwRet 内部拆借还款表FD_V ouch 凭证借贷方科目定义表fitem 《项目大类》fitemgrademode 《项目分类定义模版》fitemss00fitemss00classfitemss01fitemss01classfitemss02fitemss02classfitemstructure 《项目结构定义》fitemstrumode 《项目目录定义模版》foreigncurrency 《币种表》foreigncurrency_1 《币种表》GL_accass 《辅助总账》GL_accsum 《科目总账》GL_accvouch 《凭证及明细账》GL_bage 《往来账龄区间定义》GL_bautotran 《自动转账定义》GL_bdigest 《常用摘要表》GL_bfreq 《常用凭证》GL_bmulti 《多栏定义》GL_btext 《往来函证信息》GL_mccontrol 《科目并发控制表》GL_mcodeauth 《科目权限表》GL_mcodeused 《科目常用项》GL_mend 《账套结账状态表》GL_merror 《对账出错信息》GL_mitemused 《项目常用项》GL_mpostcond 《最近一次记账凭证》GL_msysname 《系统名称对照表》GL_mvcontrol 《凭证并发控制表》GL_mvocontrol 《外部凭证并发控制表》GL_myaccount 《我的账簿》GL_mybooktype 《账簿套打格式》GL_myoutput 《输出栏目》GL_vouchother 《外部凭证临时表》GradeDef 编码规则表IA_HeadSet 存货科目设置表IA_InvTData 存货临时表IA_MoneyPlan 存货核算资金占用规划表IA_QueCondition 查询条件IA_Subsidiary 存货核算存货明细账IA_Summary 存货核算存货总账IA_ValuationAss 存货核算计价辅助数据表Inventory 存货目录Inventory_1 存货目录Inventory_2 存货目录InventoryClass 存货分类体系InvoiceItem 单据项目定义InvoiceItem_ 单据项目定义InvoiceItem_Ap 单据项目定义InvoiceItem_sal 单据项目定义InvoiceItem_salPRN 单据项目定义InvoiceItema 单据项目定义ItemDef 用户可选择项目表JustInV ouch 出入库调整单主表JustInV ouchs 出入库调整单子表KCHSItem 单据项目定义LockV ouch 单据锁定表MainBatch 批次主文件MatchV ouch 限额领料单主表MatchV ouchs 限额领料单子表MaxV ouch 最大单号表NowReceipt 现收款表OverStockV ouch 呆滞积压处理单主表OverStockV ouchs 呆滞积压处理单子表PayCondition 付款条件Person 职员档案po 采购定单定义PO_Podetails 采购定单（明细）PO_Pomain 采购定单（主表）PO_Quodetails 询／报价单（明细）PO_Quomain 询／报价单（主表）PO_VendorProcucts 供应商产品PP_IMRPdetails 独立需求计划（明细）PP_IMRPmain 独立需求计划（主表）PP_MPSdetails 生产计划（明细）PP_MPSmain 生产计划（主表）PP_period 计划周期PP_PPCDetails 采购计划（明细）PP_PPCmain 采购计划（主表）PP_PU 采购计划-采购入库对照表PP_RMRPdetails 相关需求计划（明细）PP_RMRPmain 相关需求计划（主表）PriceJustify 调价记录表print 《纸型预置》PrintDef 《表格头尾项目定义》ProductStructure 产品结构主表ProductStructures 产品结构子表PS 采购结算单显示定义PSN_PurBillPU_LeftSum 采购余额一览表PurBillV ouch 采购发票主表PurBillV ouchs 采购发票子表PurchaseType 采购类型PurQueryCon 条件保存(采购) PurQueryList 自定义表(采购) PurSettleV ouch 采购结算单主表PurSettleV ouchs 采购结算单子表QuotedPriceV ouch 报价单主表QuotedPriceV ouchs 报价单子表Rd_Style 收发类别RdRecord 收发记录主表RdRecords 收发记录子表RP_bankrecp 《银行对账单(银行日记账)》RP_cheque 《支票登记簿》Rpt_FldDEF 报表查询项目定义Rpt_FltDEF 筛选条件定义Rpt_Folder 账夹管理Rpt_GlbDEF 报表查询定义RPT_GRPDEF 分组定义RPT_ItmDEF 报表单元选项Rpt_RelDEF 关系定义SA_Account 销售总账SA_SalePlan 销售计划表SA_WrapLease 包装物租借表SaleBillV ouch 销售发票主表SaleBillV ouchs 销售发票子表SalePayV ouch 销售支出单主表SalePayV ouchs 销售支出单子表SalePrice 销售价目表SaleRelation 销售关联表Sales_Control 销售菜单表SaleType 销售类型ScrapV ouch 报废单主表ScrapV ouchs 报废单子表SettleStyle 结算方式ShippingChoice 发运方式表SO_SODetails 销售订单子表SO_SOMain 销售订单主表SO_SOText 销售订单合同文本SRelations 表间关系表ST_TotalAccount 库存总账TableName 表名目录表TableRelation 表间关联描述TransV ouch 转库单主表TransV ouchs 转库单子表UserDef 自定义项定义表UserDefine 自定义项数值表Vendor 供应商档案VendorClass 供应商分类体系V ouchers 单据定义V ouchFormat 单据格式主表V ouchFormats 单据格式子表V ouchList 单据列表定义表V ouchNumV ouchType 单据类型表WA_account 工资类别管理表WA_Bank 银行设置表WA_Bank_Set 银行格式设置表WA_BankName 银行名称设置表WA_BankPar 银行代发参数表WA_BankTop 银行代发首末行定义表WA_Currency 工资汇率表WA_dept 各工资类别的部门表WA_FilterExpList 过滤项目表WA_FilterName 过滤器名称表WA_formula 计算公式设置表WA_FT_KM 工资分摊科目比例表WA_FT_Sum 工资分摊总额参数表WA_FTDept 工资分摊部门表WA_FTName 分摊计提名称表WA_grade 人员类别表WA_GZBItemDept 表项目组成表（部门）WA_GZBItemGrd 表项目组成表（类别）WA_GZBItemTitle 表项目组成表（栏目）WA_GZBName 表名称表WA_GZData 工资数据表WA_GZFT 工资分摊表WA_GZHZB 工资汇总表WA_GZItem 各工资类别工资项目设置表WA_GZNameList 工资项目参照表WA_GZtblset 工资项目设置表WA_JKItemSet 数据接口设置表WA_JKSet 数据接口文件格式表WA_psn 人员表WA_PsnMsg 人员附加信息表WA_SDS 所得税数据表WA_SDS_p 所得税设置表WA_SDS_SL 所得税税率表WA_SelectMoney 票面额设置表WA_State 数据处理状态表Warehouse 仓库档案。
用友软件常用单据格式错乱后,重建单据模版
获取当前数据库中的所有用户表
select Name from sysobjects where xtype='u' and status>=0
-----------------------------------------------------------------
数据库加密:
select encrypt('原始密码')
select pwdencrypt('原始密码')
select pwdcompare('原始密码','加密后密码') = 1--相同；否则不相同 encrypt('原始密码')
select pwdencrypt('原始密码')
select pwdcompare('原始密码','加密后密码') = 1--相同；否则不相同
select column_name,data_type from information_schema.columns
where table_name = '表名'
[n].[标题]:
Select * From TableName Order By CustomerName
[n].[标题]:
print '相等'
else
print '不相等'
-----------------------------------------------------------------
出入库单模板
出入库单模板在企业管理中，出入库单是非常重要的一种文书，它记录了物品的出入情况，有助于企业进行库存管理、物流管理和财务管理。
下面我们就来看一下出入库单的模板和填写方法。
一、出入库单的基本信息。
1. 出入库单编号，每一张出入库单都有唯一的编号，用于区分不同的单据。
2. 出入库日期，记录物品的出入日期，包括年、月、日。
3. 经办人，记录出入库操作的人员姓名，有助于追责和管理。
4. 出入库类型，包括入库和出库两种类型，分别表示物品的进和出。
5. 出入库原因，记录物品出入的原因，比如采购、销售、调拨等。
6. 相关单据，如果有相关的采购单、销售单或调拨单，也需要在出入库单上进行记录。
二、出入库物品信息。
1. 物品名称，记录出入库的物品名称，可以是产品、原材料或其他物品。
2. 规格型号，对于有规格型号的物品，需要进行详细的描述。
3. 单位，记录物品的计量单位，比如个、件、箱、吨等。
4. 数量，记录出入库的物品数量，包括具体的数字和计量单位。
5. 单价，记录物品的单价，用于计算物品的总价值。
6. 总价值，根据数量和单价计算出物品的总价值，用于财务核算。
三、出入库单的填写方法。
1. 填写出入库单前，需要先核对相关的物品信息和单据信息，确保准确无误。
2. 填写出入库单时，要认真填写每一项信息，确保清晰可读。
3. 填写出入库数量和单价时，要仔细核对，避免填写错误。
4. 填写出入库原因时，要简明扼要地描述出入库的具体原因。
5. 填写经办人时，要填写实际操作人员的姓名，确保责任清晰。
6. 填写完出入库单后，需要经过相关人员的审核和签字确认，确保单据的真实性和有效性。
四、出入库单的注意事项。
1. 出入库单必须真实、准确地记录物品的出入情况，不得随意篡改。
2. 出入库单必须经过相关人员的审核和签字确认，确保单据的有效性。
3. 出入库单必须妥善保存，便于日后的查阅和核对。
4. 出入库单必须与相关的采购单、销售单或调拨单进行对应，确保单据的一致性。
金蝶记账软件中出库、入库成本调整单的账务处理凭证模板
金蝶记账软件中出库、入库成本调整单的账务处理凭证模板1.入库成本调整单和出库成本调整单在系统中没有本质的区别，入库成本调整单是增加库存金额的单据，出库成本调整单是减少库存金额的单据，但也可以把入库成本调整单做成减少库存的单据，比如把调整金额录为负数，出库成本调整单也可以这样应用，主要区别在于出库成本调整单有出库调整类型的区别，这个区别就会体现在生成凭证上。
2.出库成本调整单生成凭证时需区分单据调整类型，若单据调整类型为生产领料单，则调整科目应为生产成本的会计科目；若是销售出库单则调整科目应为主营业务成本的会计科目，若是其他出库单则调整科目为其他业务支出等等；
在存货核算中有期初成本调整修改好结存金额然后出单自动生成成本调整单
凭证分录如下：
借：生产成本（主营业务成本、其他业务支出）
贷：库存商品（存货科目）
而入库成本调整单则无法上述这种方式区分，凭证分录与上述分录相反。
金蝶kis专业版中的存货核算中调整期初成本方法：在存货核算中有期初成本调整：
1、修改好结存金额；
2、出单，自动生成成本调整单即可。
出入库调整单
出入库调整单
出入库调整单是指对公司库存进行调整时所使用的单据。
它主要用于记录仓库中物品的出入情况，以便进行及时的库存调整和管理。
出入库调整单在企业的日常运营中起着至关重要的作用，能够帮助企业实现对库存的有效管理和控制。
首先，出入库调整单能够帮助企业实现对库存的准确记录。
通过填写出入库调整单，仓库管理员可以及时地记录下物品的出入情况，包括物品的种类、数量、日期等信息。
这样一来，企业就能够清楚地了解到自己仓库中的实际库存情况，避免出现因为库存数据不准确而导致的损失和错误。
其次，出入库调整单能够帮助企业实现对库存的有效管理。
通过对出入库调整单的及时审核和分析，企业可以及时进行库存的调整和管理，确保仓库中的物品能够得到合理的利用和安排。
这对于企业来说是非常重要的，能够帮助企业避免因为库存管理不善而导致的资金浪费和库存积压等问题。
此外，出入库调整单还能够帮助企业实现对物品流动的追踪和控制。
通过对出入库调整单的记录和分析，企业可以清楚地了解到物品的流动情况，包括物品的来源、去向等信息。
这对于企业来说是非常重要的，能够帮助企业及时了解到自己物品的情况，保证物品的流通过程得到合理的监控和管理。
总的来说，出入库调整单在企业的日常运营中起着非常重要的作用。
它能够帮助企业实现对库存的准确记录、有效管理和物品流动的追踪和控制。
因此，企业在日常的运营中应该重视对出入库调整单的填写和管理，确保自己的库存能够得到合理的调整和管理。
T3财务业务一体化操作手册
T3财务业务一体化操作手册T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。
过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。
）1)如何进入采购管理1.采购订单（当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1.在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2.用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
3)采购订单保存：4)采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除6)采购订单审核2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。
采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。
用友企业管理软件T3进销存操作说明
用友企业管理软件T3进销存操作说明1.采购环节采购原材料发票与货物同时到达挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。
确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷：应付账款---xxx单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购现款结算(如现金)录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷：现金---人民币单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
用友T3购销存全套操作(图文)
用友T3购销存全套操作（图文）一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空二、建立账套建立账套信息：1.账套信息：账套号：777账套名称：蓝月公司帐套路径：默认启用日期：2016年4月。
2.单位信息：单位名称：蓝月公司单位简称：蓝月公司3.核算类型：企业类型：工业行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】账套主管：张三4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.编码方案：科目编码4-2-2-26.数据精度：保持系统默认设置.7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为2016-04-01。
三、定义各项基础档案：1.定义部门档案：2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）0002小白（销售二部、）3.定义客户分类：01批发、02零售4.定义客户档案：5.定义供应商分类：01原料、02成品6.定义供应商档案：7.定义存货分类：8.定义存货档案：9.设置会计科目：应收账款设为“客户往来”应付账款设为“供应商往来”增加：应付暂估款210210选择凭证类别为“记账凭证”11定义结算方式：1现金结算，2支票结算12定义本企业开户银行编号：01开户行：农行，账号：123321，13.定义仓库档案：14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置1.在核算模块中设置存货科目：2.在核算模块中设置对方科目3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：五、采购业务1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元（填写采购订单并审核）2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单，并进行审核。
（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；IL制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；IL提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等; IL库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
T3数据库表结构
用友软件T3用友通数据库表结构、表名fa_Control 30_ 记录互斥fa_Departments 07_§?门fa_Depreciations 11_折旧方法fa_DeprList 34_ 折旧日志fa_DeprTransactions 19或旧fa_DeprVoucherMain 23_折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers 24或旧分配凭证fa_DeprVouchers_pre 24步旧分配凭证_准备fa_Dictionary 12_常用参照字典fa_EvaluateMain 21_ 评估单主表fa_EvaluateVouchers 22另估单fa_Items 12_项目fa_ItemsManual 32_自定义项目fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目fa_ItemsOfQuery 35_查询项目fa_Log 33_ 日志fa_Models 13_样式fa_Msg 29_信息fa_Objects 03_对象表fa_Operators 02_B 作员fa_Origins 09_增减方式fa_QueryFilters 05_查询条件fa_Querys 04_查询fa_ReportTempfa_Status 10_!用状况fa_Total 31_汇总表Accessaries成套件表AccInformation 账套参数表Ap_AlarmSet单位报警分类设置表Ap_BillAge账龄区间表Ap_Cancel核销情况表Ap_CancelNo生成自动序号Ap_CloseBill收付款结算表Ap_CtrlCode控制科目设置表Ap_Detail应收/付明细账AP_DispSet查询显示列设置表Ap_InputCode入账科目表Ap_InvCode存货科目设置表Ap_Lock操作互斥表Ap_MyTableSet查询条件存储表Ap_Note票据登记簿Ap_Note_Sub票据登记簿结算表Ap_SStyleCode结算方式科目表Ap_Sum应收/付总账表Ap_Vouch应付/收单主表Ap_Vouchs应付/收单主表的关联表Ap_VouchType单据类型表Ar_BadAge坏账计提账龄期间表Ar_BadPara坏账计提参数表ArrivalV ouch到货单、质检单主表ArrivalV ouchs到货单、质检单子表AssemVouch组装、拆卸、形态转换单主表AssemVouchs组装、拆卸、形态转换单子表Bank本企业开户银行及账号CA_ACR按产品产量约当分配率表CA_AllMt分配率分配方法表CA_AmoCt各项费用成本表CA_AsDIF辅助部门内部固定分配率表CA_AssCW辅助费用耗用表CA_AssMP辅助部门计划单价表CA_AWPC各项费用耗用计划表CA_CBSys系统设置表CA_ClassDef产品类另U定义CA_ComPD完工产品处理表CA_ControlCA_CostCD费用明细定义表CA_DaCPS完工产品产量日报表CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表CA_DayTiS工时日报表CA_Depcf部门预测录入表CA_DepCs折旧费用表CA_DepDf部门属性表CA_DepFR部门预测结果表CA_DepHC部门历史成本表CA_DepPMA部门计划人工费用率表CA_DirMA 直接人工费用表CA_EnMMC月末部门共用材料盘点表CA_EnMOM月末在产品原材料盘点表CA_EnMOP月末在产品盘点表CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表CA_ManCt制造费用表CA_MAPC人工费用人员类别表CA_MatDf材料定义表CA_OnlIA 其它费用表CA_OnPCE在产品每月变动约当系数表CA_OnPQu在产品约当系数表CA_OnpQuo在产品定额表CA_PlanC计划成本表CA_PPUDR工序产品领用日报表CA_PreDf工序定义表CA_ProCF产品成本预测表CA_ProNb产品批号表CA_ProPMA工序计划人工费用率表CA_ProPt工序产品属性表CA_ProPU工序产品领用表CA_Quo定额表CA_RptAdd成本报表自定义加项CA_RptFld成本报表自定义栏目表CA_RptSub成本报表自定义减项CA_RptSum成本汇总表CA_RptSys成本汇总报表系统备份CA_SAmoCt服务项目费用成本表CA_SerPri服务价格表CA_SPDf结转凭证定义表CA_TimSt工时统计表CA_UserProperty操作员权限表CA_WasPR废品回收表CheckVouch盘点单主表CheckVouchs盘点单子表code《科目表》code_1《科目表》CostJustVDuch计划价/售价调整主表CostJustVDuchs计划价/售价调整子表CostObj成本对象表CurrentStock现存量表Customer客户档案CustomerClass客户分类体系CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan)CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus)CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)CW_WideDeptCode粗放部门计划控制科目(wide department code)CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code)Department部门档案Department_1部门档案Department_2部门档案DispatchList发货单、委托代销结算单主表DispatchLists发货单、委托代销结算单子表DistrictClass地区分类体系dsign《凭证类另U表》dsigns《凭证类另U子表》DynTemplet打印版面临时表模版DynTempletUFSOFTEnDispatch委托代销发货单主表EnDispatchs委托代销发货单子表exch《汇率表》ExpenseItem销售费用项目ExpenseV)uch代垫费用主表ExpenseV)uchs代垫费用子表fa_AssetAttached 17_附属设备fa_AssetTypes 06顶产类另Ufa_Cards 16_# 片fa_CardsSheets 34土片Sheets表fa_Vouchers 20空动单fa_WorkLoad 18_ 工作量fa_ZWVouchers《外部凭证临时表》FD_AccDef账户定义表FD_AccSet账户设置表FD_AccSum累积类账户总账表FD_AccUnit开户单位定义表FD_CadAcr结息日结转利息单据表FD_CadSet结息日设置表FD_CadSets结息日设置子表FD_Class单据类别表FD_CreAcrRcp贷款利息还款单据表FD_Cred贷款表FD_Dzd对账单FD_DzdUnit对账单单位FD_Fetch取款表FD_Hasten催款单FD_Intra利率设置表FD_Intras利率设置子表FD_Item项目大类定义表FD_Items项目定义表FD_Itemss项目科目、项目账户表FD_Option 选项FD_Return还款表FD_Sav存款表FD_SettAcc 结算表FD_UnwAcrRcp拆借利息还款单据表FD_UnwDeb内部拆借表FD_UnwRet内部拆借还款表FD_Vouch凭证借贷方科目定义表fitem 《项目大类》fitemgrademode《项目分类定义模版》fitemss00fitemss00classfitemss01fitemss01classfitemss02fitemss02classfitemstructure 《项目结构定义》fitemstrumode 《项目目录定义模版》foreigncurrency 《币种表》foreigncurrency_1 《币种表》GL_accass《辅助总账〉〉GL_accsum《科目总账》GL_accvouch《凭证及明细账》GL_bage《往来账龄区间定义》GL_bautotran《自动转账定义》GL_bdigest《常用摘要表》GL_bfreq《常用凭证》GL_bmulti《多栏定义》GL_btext《往来函证信息〉〉GL_mccontrol《科目并发控制表》GL_mcodeauth《科目权限表》GL_mcodeused《科目常用项》GL_mend《账套结账状态表》GL_merror《对账出错信息〉〉GL_mitemused《项目常用项》GL_mpostcond《最近一次记账凭证》GL_msysname《系统名称对照表》GL_mvcontrol《凭证并发控制表》GL_mvocontrol《外部凭证并发控制表》GL_myaccount《我的账簿》GL_mybooktype 《账簿套打格式〉〉GL_myoutput《输出栏目》GL_vouchother《外部凭证临时表》GradeDef编码规则表IA_HeadSet存货科目设置表IA_InvTData 存货临时表IA_MoneyPlan存货核算资金占用规划表IA_QueCondition 查询条件IA_Subsidiary存货核算存货明细账IA_Summary存货核算存货总账IA_ValuationAss存货核算计价辅助数据表Inventory存货目录Inventory」存货目录Inventory_2存货目录InventoryClass存货分类体系InvoiceItem 单据项目定义InvoiceItem_ 单据项目定义InvoiceItem_Ap 单据项目定义InvoiceItem_sal 单据项目定义InvoiceItem_salPRN 单据项目定义InvoiceItema单据项目定义ItemDef用户可选择项目表JustInVouch出入库调整单主表JustInVouchs出入库调整单子表KCHSItem单据项目定义LockVouch单据锁定表MainBatch批次主文件MatchVouch限额领料单主表MatchVouchs限额领料单子表MaxVouch最大单号表NowReceipt现收款表OverStockVouch呆滞积压处理单主表OverStockVouchs呆滞积压处理单子表PayCondition付款条件Person职员档案po采购定单定义PO_Podetails采购定单（明细）PO_Pomain采购定单（主表）PO_Quodetails询/报价单（明细）PO_Quomain询/报价单（主表）PO_VendorProcucts 供应商产品PP_IMRPdetails独立需求计划（明细）PP_IMRPmain独立需求计划（主表）PP_MPSdetails生产计划（明细）PP_MPSmain生产计划（主表）PP_period计划周期PP_PPCDetails采购计划（明细）PP_PPCmain采购计划（主表）PP_PU采购计划-采购入库对照表PP_RMRPdetails相关需求计划（明细）PP_RMRPmain相关需求计划（主表）PriceJustify调价记录表print《纸型预置〉〉PrintDef《表格头尾项目定义》Productstructure产品结构主表Productstructures产品结构子表PS采购结算单显示定义PSN_PurBillPU_LeftSum采购余额一览表PurBillV ouch采购发票主表PurBillV ouchs采购发票子表PurchaseType采购类型PurQueryCon条件保存（采购）PurQueryList自定义表（采购）PurSettleVouch采购结算单主表PurSettleVouchs采购结算单子表QuotedPriceVouch 报价单主表QuotedPriceVouchs 报价单子表Rd_Style收发类别RdRecord收发记录主表RdRecords收发记录子表RP_bankrecp《银行对账单（银行日记账）»RP_cheque《支票登记簿》Rpt_FldDEF报表查询项目定义Rpt_FltDEF筛选条件定义Rpt_Folder账夹管理Rpt_GlbDEF报表查询定义RPT_GRPDEF分组定义RPT_ItmDEF 报表单元选项Rpt_RelDEF关系定义SA_Account销售总账SA_SalePlan销售计划表SA_WrapLease包装物租借表SaleBillVouch销售发票主表SaleBillVouchs销售发票子表SalePayV)uch销售支出单主表SalePayV)uchs销售支出单子表SalePrice销售价目表SaleRelation销售关联表Sales_Control销售菜单表SaleType销售类型ScrapVouch报废单主表ScrapVouchs报废单子表SettleStyle结算方式ShippingChoice发运方式表SO_SODetails销售订单子表SO_SOMain销售订单主表SO_SOText销售订单合同文本SRelations表间关系表ST_TotalAccount 库存总账TableName表名目录表TableRelation表间关联描述TransVouch转库单主表TransVouchs 转库单子表UserDef自定义项定义表UserDefine自定义项数值表Vendor供应商档案VendorClass供应商分类体系Vouchers 单据定义VouchFormat单据格式主表VouchFormats单据格式子表VouchList单据列表定义表VouchNumVouchType单据类型表WA_account工资类另U管理表WA_Bank银行设置表WA_Bank_Set银行格式设置表WA_BankName银行名称设置表WA_BankPar银行代发参数表WA_BankTop银行代发首末行定义表WA_Currency工资汇率表WA_dept各工资类别的部门表WA_FilterExpList 过滤项目表WA_FilterName过滤器名称表WA_formula计算公式设置表WA_FT_KM工资分摊科目比例表WA_FT_Sum工资分摊总额参数表WA_FTDept工资分摊部门表WA_FTName分摊计提名称表WA_grade人员类别表WA_GZBItemDept表项目组成表（部门）WA_GZBItemGrd 表项目组成表（类别）WA_GZBItemTitle 表项目组成表（栏目）WA_GZBName表名称表WA_GZData工资数据表WA_GZFT工资分摊表WA_GZHZB工资汇总表WA_GZNameList工资项目参照表WA_GZtblset工资项目设置表WA_JKItemSet数据接口设置表WA_JKSet数据接口文件格式表WA_psn人员表WA_PsnMsg人员附加信息表WA_SDS所得税数据表WA_SDS_p所得税设置表WA_SDS_SL所得税税率表WA_SelectMoney票面额设置表WA_State数据处理状态表Warehouse仓库档案。
T3采购模块操作说明
T3采购模块操作说明采购模块操作讲解基本流程：登录→采购订单→采购入库单→采购发票→采购结算→付款结算→月末结账如下图所示：1、打开图标，出现下图所示的登入框【图2】【图3】注：【图2】中的表头“日期、供货单位、税率不能忘了填；在表体中的【存货编号】那列，点放大镜选择产品，如【图2】箭头所示，及【图3】所示；也可以在【存货编号】那列输入产品的关键字后，按 F2键可以快速定位产品。
采购订单填制好，点【保存】并点【审核】3、采购入库：两种情况：采购的产品a、一次性入库；b、分批入库3.1、采购订单上的产品，是一次性入库的，在做【采购入库单】时，则可以直接点当前采购订单上的【流转】按扭旁边的“倒三角”，选择【生成采购入库单】如【图4】所示【图4】生成入库单后，确认数量及金额后，要点【保存】按钮。
3.2、分批入库打开【采购入库单】点【增加】如【图5】所示【图5】把【图6】红色标记的区域选填好【图6】再点选单旁边的“倒三角”如【图7】所示【图7】【图8】选中了要入库的产品后点【确认】按钮，如下图所示，之后点击【保存】【图9】上述就是分批入库的方法，一共有5种产品，我们先入库了4种产品；剩下的1种产品，下次入库和这上述方法一样。
4、采购发票分两种情况：情况1、一张入库单对应一张发票；情况2、多张入库单合并开一张票。
4.1、一张入库单对应一张发票；点击当前采购入库单上的【流转】旁边的“倒三角”，选择【生成采购专用发票】如【图9】所示【图10】生成发票后，填入发票号，点【保存】并【复核】4.2、多张入库单合并开一张票。
打开【采购发票】并点选择【专用发票】或是【普通发票】如【图11】所示【图11】再点选择【采购入库单】如【图12】所示：注：可根据“日期、供应商”去过虑采购入库单【图12】把0000000002及0000000003这两张采购入库单合并生成一张发票，点“保存”并“复核”：如【图13】、【图14】所示：【图13】【图14】5、采购结算（即：采购入库单与采购发票进行结算）打开【采购结算】，填好过虑条件如【图15】所示：【图15】点“确认”后如【图16】所示：【图16】【图16】中的上半部分是入库单明细，下半部分是发票明细，√选好后并确认入库单数量与发票数量一致，再点“确认”并点“结算“如【图17】、【图18】、【图19】所示【图17】【图18】【图19】6、付款结算6.1、打开【付款结算】如【图20】所示：【图20】选择一家“供应商”后点”点按扭，把“结算方式、金额”这两栏选填好后，点如【图21、图22】所示：【图21】【图22】6.2、付款结算好后，需要做“核销”处理在当前做好的付款结算单子上点，点，再点，如【图23】所示：【图24】6.3取消核消打开【采购】→【供应商往来】→【取消操作】如【图24、图25】所示：【图24】【图25】在【图25】中，“操作类型”选‘核销’，“供应商”栏选要取消的供应商，最后点“确认”会出现下图，在下图中的“选择标志“那栏需手动点击下，出现Y标记时，才能点“确定”【图26】7、月末结账打开【月末结账】，选中要结账的月份，最后点“结账”。
用友通T3标准版进销存业务操作说明书
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.用友通进销存业务操作说明书第一节、基础数据录入1、部门档案2、职员档案3、存货分类及档案4、客户分类及档案5、供应商分类及档案5、仓库档案6、收发类别第二节、期初数据录入1、库存期初2、完成后，采购期初记账，即可做采购入库单、材料出库单、产成品入库单、发货单。
第三节、正常业务操作流程1、新购入物品，打开采购管理，做采购入库单，选择仓库、部门、供应商等，根据物品属性录入存货编码、批号、供方、失效期、数量、单价（分清税率、单价、含税单价）等信息；2、采购到货，但未入库退货时，无需操作；已入库退货，做红字采购入库单即可，数量为负数；3、或者从订单、发票等做起，订单审核后，入库时即可选单拷贝直接生成采购入库单；4、部门领用物品时，打开库存管理，做材料出库单，选择仓库、部门、出库类别，根据物品属性录入存货编码、批号、供方数量等，无需录入单价或金额；也可点击“选单”，直接拷贝采购入库单，选择本次出库的记录生成材料出库单；5、已领用但未使用完的又在当月不再使用的做红字材料出库单（退料单），数量负数即可；6、成品制作完成时打开库存管理，做产成品入库单，选择仓库、部门、入库类别，根据物品属性录入存货编码、数量、批号、失效期等信息；7、退回制作间时做红字产成品入库单（返工单），数量负数即可；8、销售时，打开销售管理，做发货单，选择客户（门店、零售、团购等）、部门、业务员，根据物品属性录入仓库、存货编码、批号、数量、单价、金额、失效期等信息；或流转发货单复制9、发货出库时，审核对应的发货单即可自动生成销售出库单；门店等处退回时，选择退货单（红字）即可，数量为负数；10、月末，打开核算管理，查看单据列表，入库类记录是否有价格、金额；核算--正常单据记账；1、考虑价格时，必须保证入库单上每行记录都有单价、金额，没有要补充完整；否则，这部分单据无法记账；不考虑价格金额时，无需做正常单据记账；直接月末处理；2、记账时，可以分仓库、分单据类型、先记入库类单据，再记出库类单据；出库单取不到出库成本时，会跳出录入单价的对话框；先记入库单就不会发生这种问题了；3、打开采购管理，月末结账；销售管理，月末结账；库存管理，月末结账；4、打开核算管理，月末处理；月末结账；5、出具入库、出库汇总表、收发存汇总表等统计报表；注：采购发票录入及暂估处理、销售发票录入及核算管理，主要由财务人员操作；1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
t3核算核算项目明细表
t3核算核算项目明细表在企业的财务管理中，核算项目明细表是一份重要的财务报表，用于记录和汇总企业的核算项目的详细信息。
核算项目是指企业在经营活动中需要进行核算和统计的各项事项，如销售收入、成本费用、资产负债等。
通过对核算项目的明细进行统计和分析，企业可以更好地了解经营状况，为决策提供依据。
核算项目明细表通常包括以下几个方面的内容：1. 销售收入项目明细：销售收入是企业经营活动中最主要的来源之一，明细表中应包括各个销售渠道、产品销售额、销售数量等详细信息。
通过销售收入项目明细，企业可以了解不同产品的销售情况，判断销售渠道的效益，及时调整销售策略。
2. 成本费用项目明细：成本费用是企业经营活动中支出的重要组成部分，明细表中应包括各个成本项目的详细信息，如原材料采购费用、人工成本、运输费用等。
通过成本费用项目明细，企业可以了解各项成本的具体构成，分析成本占比，寻找降低成本的方式和途径。
3. 资产负债项目明细：资产负债是企业财务状况的重要指标，明细表中应包括各项资产和负债的详细信息，如货币资金、应收账款、应付账款等。
通过资产负债项目明细，企业可以了解资产负债的结构和变动情况，评估企业的偿债能力和经营风险。
4. 利润损益项目明细：利润损益是企业经营活动的核心目标，明细表中应包括各项收入和费用的详细信息，如营业收入、销售费用、管理费用等。
通过利润损益项目明细，企业可以了解各项收入和费用的构成，分析利润的来源和变动情况，为盈利能力的提升提供参考依据。
除了以上几个方面的内容外，核算项目明细表还可以根据企业的实际情况进行扩展和补充，如现金流量项目明细、投资项目明细等。
通过详细记录和分析各个核算项目的明细，企业可以全面了解经营情况，及时发现问题和风险，采取相应的措施进行调整和优化。
在编制核算项目明细表时，需要注意以下几个方面：1. 数据来源的准确性和可靠性：明细表的数据应来自于企业的真实数据，确保数据的准确性和可靠性，避免出现错误和歧义。
T3各类出入库单据调整模版
刚才看到有人发贴询问出入库单模板的调整，我在这里用图来解析下，不足之处请高手指点这里以采购入库单为例：
1、首先打开采购入库单，点打印旁边的下拉钮，如图1，点新模板
2、在公共标签页内，右键单击采购入库单，点复制，如图2
3、选DEMO（进入用友通的操作员名字）标签页，空白处右键单击，点粘贴如图3
4、在DEMO标签页内，右键单击采购入库单，点设计，如图4
5、进入采购入库单模板，按需要进行改动，完后按保存，关闭，如图5
6、在DEMO标签页内，右键单击采购入库单，点设置为默认，退出，如图6、7
7、此时已设置完毕，可以按打印旁边的下拉钮，点新预览，如图8，即为你刚才所设计的格式了，要按照此格式打印，则选新打印即可。
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刚才看到有人发贴询问出入库单模板的调整，我在这里用图来解析下，不足之处请高手指点这里以采购入库单为例：
1、首先打开采购入库单，点打印旁边的下拉钮，如图1，点新模板
2、在公共标签页内，右键单击采购入库单，点复制，如图2
3、选DEMO（进入用友通的操作员名字）标签页，空白处右键单击，点粘贴如图3
4、在DEMO标签页内，右键单击采购入库单，点设计，如图4
5、进入采购入库单模板，按需要进行改动，完后按保存，关闭，如图5
6、在DEMO标签页内，右键单击采购入库单，点设置为默认，退出，如图6、7
7、此时已设置完毕，可以按打印旁边的下拉钮，点新预览，如图8，即为你刚才所设计的格式了，要按照此格式打印，则选新打印即可。