支票申请单

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支票领用申请表需要审核吗

支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。

财务管理制度_支票_印鉴

一、总则为加强公司财务管理制度，规范财务操作流程，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、支票管理1. 支票的申请与审批（1）各部门在支付款项时，应填写《支票申请单》，注明支付金额、收款人、用途等，经部门负责人签字后报送财务部。

（2）财务部对《支票申请单》进行审核，符合规定的，予以批准。

2. 支票的填写与签发（1）支票的填写应规范、完整，包括收款人全称、付款金额、付款日期、用途等。

（2）财务部出纳员在签发支票时，应在支票上加盖财务专用章，并注明出票日期。

3. 支票的保管与使用（1）支票应妥善保管，不得随意丢弃或外借。

（2）支票的使用应严格按照规定执行，不得超范围、超限额使用。

（3）支票使用后，应及时收回，并注明用途。

4. 支票的核销（1）财务部每月对已使用的支票进行核销，确保账实相符。

（2）核销后的支票，由财务部归档保存。

三、印鉴管理1. 印鉴的申请与审批（1）各部门需使用印鉴时，应填写《印鉴申请单》，注明用途、使用期限等，经部门负责人签字后报送财务部。

（2）财务部对《印鉴申请单》进行审核，符合规定的，予以批准。

2. 印鉴的保管与使用（1）印鉴应由财务部指定专人保管，并设立印鉴登记簿，详细记录印鉴的使用情况。

（2）使用印鉴时，应严格按照规定程序进行，不得私自使用。

（3）印鉴使用后，应及时收回，并注明用途。

3. 印鉴的更换与销毁（1）印鉴到期或损坏时，应及时更换，并办理相关手续。

（2）更换后的旧印鉴，由财务部予以销毁，确保信息安全。

四、违规处理1. 对违反本制度规定，造成资金损失或泄露公司机密的，将依法追究相关责任。

2. 对未按本制度规定使用支票、印鉴的，将予以通报批评，并责令改正。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度由财务部负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

请款单模板

请款金额（小写）
大写
付款方式
现金□支票□转账□
付款日期
备注
总经理：财务总监：部门总监：申请人：
请款单
部门
日期
编号
请款人
收款人
请款事由
请款金额（小写）
大写
付款方式
现金□支票□转账□
付款日期
备注
总经理：财务总监：部门总监：申请人：
请款单
部门
日期
编号
请款人
收款人
请款事由
请款金额（小写）
大写
付款方式
现金□支票□转账□
付款日期
备注
总经理：财务总监：部门总监：申请人：
请款单
部门
日期
编号
请款人
收款人
请款事由
请款金额（小写）
大写
付款方式
现金□支票□转账□
付款日期
备注
总经理：财务总监：部门总监：申请人：
请款单
部门
日期
编号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ请款人
收款人
请款事由

购买银行支票委托书范本

购买银行支票委托书范本尊敬的XX银行：我单位（以下简称“委托人”）因业务需要，现委托XX银行（以下简称“贵行”）购买支票。

为确保购买支票过程的顺利进行，特此致函贵行，就购买支票相关事宜达成如下委托：一、购买支票类型及数量1. 委托人拟购买的支票类型为现金支票，共计XX张。

2. 委托人拟购买的支票类型为转账支票，共计XX张。

3. 委托人拟购买的支票类型为汇票，共计XX张。

二、购买支票金额1. 委托人拟购买的现金支票总金额为XX元。

2. 委托人拟购买的转账支票总金额为XX元。

3. 委托人拟购买的汇票总金额为XX元。

三、购买支票期限委托人拟在XX年XX月XX日前完成支票购买。

四、购买支票费用1. 委托人同意按照贵行规定的收费标准支付购买支票的费用。

2. 委托人同意支付贵行因办理购买支票业务而产生的其他相关费用。

五、购买支票方式1. 委托人同意采用到柜台购买的方式进行支票购买。

2. 委托人同意采用网上银行购买的方式进行支票购买。

3. 委托人同意采用电话银行购买的方式进行支票购买。

六、购买支票流程1. 委托人按照贵行规定的流程提交购买支票的申请。

2. 贵行对委托人的购买申请进行审核，确认无误后为委托人办理购买支票手续。

3. 委托人按照贵行要求支付购买支票的费用。

4. 贵行为委托人提供购买的支票。

七、购买支票后的保管1. 委托人应妥善保管好购买的支票，防止支票丢失、被盗或损坏。

2. 委托人应对支票的用途、金额、收款人等信息进行核实，确保支票的正常使用。

八、责任声明1. 委托人应对购买支票过程中提供的信息真实性、准确性和完整性负责。

2. 委托人应对因购买支票产生的费用承担责任。

3. 委托人应对购买支票后的保管和使用承担责任。

4. 贵行应对委托人购买支票的申请和办理过程进行严格保密，确保委托人的信息安全。

九、其他事项1. 委托人如对购买支票过程有疑问或需求，应及时与贵行联系。

2. 委托人如需变更或撤销购买支票的委托，应书面通知贵行。

支票申请书范本

尊敬的银行：您好！我是贵行客户，因近期有一笔较大金额的资金支付需求，特向贵行申请开具一张金额为人民币【大写金额】整的支票，现将具体情况说明如下：一、申请人信息1. 姓名：【申请人姓名】2. 身份证号：【申请人身份证号码】3. 联系电话：【申请人联系电话】4. 银行账户：【申请人银行账户】二、收款人信息1. 收款人姓名：【收款人姓名】2. 收款人开户行：【收款人开户行名称】3. 收款人银行账号：【收款人银行账号】三、支票用途1. 支票用途：【详细说明支票用途，如：支付货款、偿还债务、缴纳罚款等】2. 交易合同或协议编号：【如有相关合同或协议，请提供编号】四、申请理由1. 【详细说明申请支票的理由，如：因业务需求、资金周转、偿还债务等】2. 【如有相关证明材料，请附上，如：合同、协议、发票等】五、支票金额1. 支票金额：【大写金额】整，人民币【小写金额】元。

2. 支票付款期限：【选择付款期限，如：见票即付、定期付款等】六、申请时间1. 申请时间：【填写申请日期】七、其他事项1. 请贵行在收到本申请书后，尽快办理支票开具事宜。

2. 请贵行在开具支票时，确保支票金额、收款人信息等准确无误。

3. 如有其他事宜，请及时与本人联系。

特此申请，敬请批准！申请人签名：____________日期：____________附件：1. 申请人身份证复印件2. 收款人身份证复印件（如有）3. 交易合同或协议（如有）4. 其他相关证明材料（如有）【注】以上范本仅供参考，具体申请内容请根据实际情况进行修改。

在填写申请书时，请确保所有信息的真实性、准确性和完整性，以免影响支票开具和支付。

费用报销循环相关单据

费用报销循环相关单据
费用报销循环的相关单据主要包括以下几种：
1.费用报销单：这是员工用来申请报销的表格，需要填写详细的费用信息，包括日期、地点、费用类型、金额等。

报销单通常需要附上相关的发票、收据等原始凭证。

2.发票：发票是报销费用的凭证，需要填写清楚费用发生的具体信息，包括日期、地点、费用类型、金额等。

发票通常需要加盖公章或财务章，并保持清晰。

3.收据：收据是另一种报销费用的凭证，通常用于无法取得发票的情况。

收据需要写明费用发生的具体信息，并加盖公章或财务章。

4.差旅费报销单：这是专门用于报销差旅费用的表格，需要填写出差地点、时间、交通方式、住宿等级等详细信息，并附上相关的发票和收据。

5.支票申请单：如果员工需要预支差旅费或紧急采购，需要填写支票申请单，并附上相关的发票和收据。

这些单据是费用报销循环中必不可少的，需要按照公司规定的流程进行申请和审核。

申请支票申请书

尊敬的银行领导：您好！我是一名贵行的忠实客户，自开户以来，一直秉持着诚信、合规的原则与贵行保持良好的合作关系。

鉴于近期业务需求，特向贵行申请开具一定金额的支票，以便顺利完成交易。

现将申请事项详细说明如下：一、申请人信息姓名：张三性别：男身份证号码：110101************开户银行：XX银行XX分行账号：123456789012345678二、申请原因1. 业务往来：近期，我司与一家供应商达成合作协议，需支付货款人民币XX万元。

为确保交易顺利进行，我特向贵行申请开具一张金额为人民币XX万元的支票。

2. 个人消费：鉴于近期家庭生活需求，我计划购买一套家具，总价约为人民币XX万元。

为方便支付，我特向贵行申请开具一张金额为人民币XX万元的支票。

三、支票金额及用途1. 支票金额：人民币XX万元整2. 支票用途：支付货款/个人消费四、支票领取及保管1. 支票领取：请贵行将支票寄送至以下地址：XX市XX区XX路XX号，收件人：张三，联系电话：138xxxx5678。

2. 支票保管：我承诺妥善保管支票，确保其在有效期内安全使用。

五、承诺事项1. 我保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所申请的支票用途负责。

2. 我承诺在支票有效期内，按照支票用途使用支票，不得转让、出借或用于非法活动。

3. 我愿意承担因支票使用过程中出现的任何风险和责任。

综上所述，为确保我司业务和个人消费的顺利进行，恳请贵行审批我的支票申请。

如有需要，我愿意配合贵行进行相关调查和核实。

在此，预祝贵行业务繁荣、蒸蒸日上！此致敬礼！申请人：张三申请日期：2022年X月X日。

公司付款申请单

公司付款申请单公司付款申请单申请人姓名/部门：XXX/XXX部门申请日期：XXXX年XX月XX日收款方名称：收款方账号：开户行名称：付款金额：货款/服务费/其他：交易类型（转账/支票/现金）：相关附加说明：申请人签字：_____________公司审核人员签字：_____________财务审核人员签字：_____________申请人须知：1. 本付款申请应核实付款对象的真实性和准确性，申请人需确认已经核实过相关信息。

2. 付款金额应与所购买的货物/服务费用相符，并且符合公司财务规定。

3. 付款方式应为公司所规定的合法方式，不得违反法律法规。

4. 本申请单必须经过公司审核人员和财务审核人员的确认后才能进行付款操作。

5. 如因申请人所填写的信息不完整或不准确造成公司财务损失，申请人应该承担相应的责任。

公司审核人员须知：1. 申请付款对象应为公司已经确认过的，真实可信的供应商或服务商。

2. 相关附加说明应具体明确，无歧义，不得出现模糊不清的表述。

3. 如有发现收款方信息不真实或付款金额超过公司规定范围的申请，应立即向财务部门汇报。

4. 本申请单必须经过公司财务审核人员的确认后才能进行付款操作。

财务审核人员须知：1. 本付款申请单应核实申请人部门和签字的真实性，并确认所填写的信息准确无误。

2. 付款金额应与公司财务规定相符，严禁未经授权阈值的支付。

3. 如有发现收款方信息不真实或付款金额超过公司规定范围的申请，应立即通知公司领导和相关部门进行处理。

4. 本付款申请单经过确认后应即时进行付款操作，不得因市场行情、套利等投机嫌疑而延迟付款。

以上内容均属于公司机密信息，不得向外泄露，如有发现，一经查实，严肃处理。

集团公司申请开支票的流程

2.财务根据销售申请单以及送货单核对应付采购款额。
3.销售商务审核销售款额是否全部收回。
如未收回，询问采购商务可否延后支付。
可以延后支付，则商定延后支付日期。（返回1）。
不可以延后则上报经理，不同意支付则返回商定延后日期；同意支付直接执行4。
4.销售商务审核并在支票申请单上签字。
5.总经理审核并在支票申请单上签字。
6.财务部根据支票申请单开具支票。
7.通知供应商领取支票，由供应商签收。
采购商务
财务（会计/出纳）
销售商务
销售商务
采购商务
采购商务
销售商手人
审批人
采购商务
财务部
商务部
方正春元
系统软件部
出纳/会计
销售商务
采购商务
总经理
总经理
支票申请单由财务部提供
责任人米购商务财务会计岀纳销售商务销售商务米购商务米购商务销售商务出纳供应商申请人经手人审批人采购商务财务部商务部方正春元系统软件部岀纳会计销售商务米购商务总经理总经理注释
申请开支票的流程
开支票流程
文件
描述
责任人
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.采购商务在需支付采购款额期限内填写支票申请单。（提交销售申请单、送货单）

支票申请书

尊敬的银行：
您好！
我是贵行客户，持卡号为[卡号]，因近期业务需求，特向贵行申请开具一张金额为人民币[金额]元的支票。

现将有关情况说明如下：
一、申请原因
1. 我公司近期与[对方单位名称]签订了一项采购合同，需支付人民币[金额]元作为合同款项。

为确保合同履行，我公司需开具一张支票用于支付。

2. [其他申请原因，如个人消费、支付学费、偿还债务等]
二、支票用途
本次申请开具的支票将用于支付[具体用途]，具体如下：
1. [具体用途一]
2. [具体用途二]
3. [具体用途三]
三、支票金额
本次申请开具的支票金额为人民币[金额]元，具体金额如下：
1. [金额明细一]
2. [金额明细二]
3. [金额明细三]
四、支票付款人及收款人信息
1. 支票付款人：[贵行名称]
2. 支票收款人：[收款人姓名/单位名称]
3. 收款人开户行：[收款人开户行名称]
4. 收款人账号：[收款人账号]
五、支票有效期
请贵行在支票上注明有效期，以便我公司及时使用。

六、其他事项
1. 我公司保证所提供信息的真实、准确、完整，并承诺按照支票用途使用该支票。

2. 如有疑问，请随时与我联系，联系电话：[联系电话]。

敬请贵行予以审批，并尽快开具支票。

感谢贵行对我公司的支持与配合！
特此申请！
申请人：[申请人姓名/单位名称]
申请日期：[年月日]。