出纳岗位职责说明书
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书(通用3篇)
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位说明书篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员岗位职责1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟识电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟识公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;5、娴熟使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通力量及团队精神。
出纳员关键技能专业力量财物管理现金盘点出纳账单个人力量分析及沟通力量规划力量实施力量出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年阅历￥20xx.002年阅历￥2300.003年阅历￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2具体的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发觉问题准时查清更正;4.仔细审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，准时传递给财务登帐;协作应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单据齐全;7.按时精确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责准时、精确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.帮助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业隐秘;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳的岗位职责(5篇)
出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。
下面将详细介绍出纳的岗位职责。
1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。
包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。
2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。
包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。
3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。
包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。
4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。
5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。
包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。
6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。
包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。
7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。
包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。
出纳岗位工作职责说明书
出纳岗位工作职责说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门的核心职务之一，负责进行现金管理、结账、汇款、收款等重要的资金操作任务。
出纳工作对企业的经济运作具有重要的保障作用，需要具备高度的责任感和细致的工作态度。
二、基本职责1.管理现金：负责企业现金的收支、存储、清点和保管等工作。
及时做好现金记账，避免出现资金的错误使用或漏报，并确保现金在安全状态下及时存入银行。
2.执行付款：审核和执行企业的付款申请，包括支付给供应商的货款、发工资的资金、税费等。
确保资金的使用符合企业预算和规定，并正确处理相关记录和凭证。
3.实行收款：对外收取付款人的款项，例如客户、合作伙伴等的付款。
收取款项时不能疏忽，必须严格核对金额，减轻企业成本和财务风险。
4.处理账务：核对、验收、登记、统计和转账等账目和流水帐务处理。
正确地提交和交接账务资料，以确保财务信息安全可靠。
5.开展日常工作：包括汇款、捆钞、保管现金，办理日常事务和对账，保持金库和现金报账档案的整洁和完整。
三、工作要求1.具备高度的责任感和细致的工作态度，做到保密和规范，诚信自律，有敬业精神，并能廉洁奉公。
2.精通会计基础知识和实务操作规程，熟悉企业财务和税务政策。
3.具有良好沟通和协调能力和团队精神，能够和同事合作完成工作任务。
4.善于学习新知识和新技能，不断地提高自己的专业知识和业务能力。
5.有必要的专业技能资质和证书，例如会计证、政法小贷专业技能证书等。
四、总结出纳岗位是企业财务管理中非常关键的一个职位，需要出纳人员具备高强的财务管理能力和严谨工作态度。
出纳人员必须具备良好的学习、沟通和团队合作能力，并不断进行专业和业务知识的提升和学习，以适应日新月异的经济环境。
只有这样，才能真正保证企业财务管理工作的顺利运转，保障企业的巨大发展。
一级出纳岗位职责说明书
一级出纳岗位职责说明书一、岗位概述一级出纳是公司财务部门的核心人员之一，负责日常的资金管理、支付、结算以及账务处理等工作。
本岗位要求对财务知识和操作程序有深入的了解与认识，具备高度的责任心和准确性，能够熟练运用财务软件和办公软件。
二、主要职责1. 日常资金管理（1）根据公司的资金需求进行日常资金的管理和调配，确保资金的安全和流动性；（2）负责公司现金、银行存款、支票、汇票、电子支付等支付工具的管理和使用；（3）把握银行的存款政策，并根据实际情况进行资金存取，确保资金的合理运作；（4）协助财务主管进行资金预测和预警，提供资金周转计划。
2. 结算和支付（1）负责日常的付款工作，包括财务凭证的审核、付款单据的填制和处理，确保支付准确无误；（2）与供应商和行内外相关部门进行沟通和协调，核实付款对象以及款项的合法性和准确性；（3）协助制定和实施支付管理制度和规范，确保支付的安全性和可控性；（4）持续优化支付确认和结算流程，提高结算效率和准确性，降低错误率。
3. 账务处理和记录（1）负责公司财务凭证的制作、审核和登记，确保财务的真实性和准确性；（2）协助主管进行月末结账和财务报表的编制，提供准确的财务数据和分析报告；（3）定期进行账务核对和调整，确保财务账目的准确性和完整性；（4）协助完成公司年度审计工作，提供审计资料和解答问题。
4. 协助财务管理（1）协助主管进行财务成本和费用的监控和分析，提供决策支持；（2）协助制定和执行资金使用计划，合理运用资金，提高资金利用效率；（3）协助财务主管进行预算编制和控制，及时反馈经营成果和异常情况；（4）参与公司内外部财务审批事宜，确保各项财务活动的合规性。
三、岗位要求1. 学历及专业要求本岗位要求本科及以上学历，财务、会计等财务管理相关专业优先。
2. 技能要求（1）熟悉国家财务法规政策，掌握财务管理相关制度和规范；（2）熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；（3）具备较强的沟通协调能力和团队合作意识；（4）具备一定的分析和解决问题的能力，能够应对复杂的财务情况；（5）具备高度的责任心和严谨的工作态度，能够承受一定的工作压力。
出纳1岗位职责说明书
出纳1岗位职责说明书
职位概述
出纳1负责公司日常财务管理工作，包括收付款，核对账目，对账等，是公司
财务部门中不可或缺的岗位之一。
主要职责
1.负责日常收款工作，接收客户付款并登记入账。
2.负责日常付款工作，核对公司支出账单，准确支付供应商和员工的款
项。
3.编制和核算现金、银行存款及其他价值的登记和日记账。
4.定期与银行对账，确保公司账目与银行记录一致。
5.参与编制月度、季度和年度财务报表，协助财务主管进行财务分析。
6.协助进行税务申报工作，确保税务合规性。
7.协助财务主管进行其他财务管理相关工作。
任职要求
1.大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2.具备良好的沟通能力和团队合作精神。
3.熟练操作Office办公软件，熟悉财务软件操作者优先。
4.有责任心，工作认真细致，能承受工作压力。
5.有相关工作经验者优先。
薪酬福利
1.薪酬待遇：根据个人学历和工作经验，面议。
2.福利待遇：五险一金齐全，带薪年假等。
发展空间
出纳1岗位是财务管理的基础岗位，通过工作能够熟悉公司的财务体系和相关
操作流程，为未来在财务管理领域的发展奠定基础。
在工作中，可以逐步积累经验，为将来晋升到高级出纳、财务主管等职位打下坚实的基础。
出纳岗位职责说明书(精选7篇)
出纳岗位职责说明书（精选7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结计划、党团报告、合同协议、策划方案、演讲致辞、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary plans, party and youth league reports, contract agreements, planning plans, speeches, rules and regulations, doctrinal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!出纳岗位职责说明书（精选7篇）出纳岗位职责说明书（精选7篇）出纳岗位职责说明书篇11、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;9、掌握并保管好公司财务印鉴。
出纳员岗位职责说明书
出纳员岗位职责说明书一、岗位概述出纳员是企业财务管理中负责现金收付、银行结算及相关账务处理的重要岗位。
出纳工作直接关系到企业资金的安全与正常运转，需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和良好的财务素养。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。
每日对现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。
（2）负责现金的收付工作，审核原始凭证的真实性、合法性和准确性，按照规定办理现金收付业务，严禁白条抵库。
（3）根据审批后的现金报销单、借款单等，支付现金，并在相关凭证上签字确认。
（4）及时将现金收入存入银行，不得坐支现金，超过库存限额的现金应及时送存银行。
2、银行业务（1）熟悉各类银行结算方式，如支票、汇票、本票等，按照规定办理银行结算业务。
（2）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表，确保银行账目的准确无误。
（3）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，及时处理银行相关事务。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，如支票、汇票、发票等，确保票据的安全、完整和正确使用。
（2）设立票据登记簿，对票据的领用、注销等情况进行详细记录。
（3）及时办理票据的承兑、贴现等业务，保障企业资金的正常流转。
4、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。
（2）将记账凭证传递给会计人员，协助会计人员做好账务处理工作。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况，为管理层提供资金决策依据。
（2）向上级领导汇报资金收支情况，发现异常及时报告并协助解决。
6、资产管理（1）登记和保管企业的现金、银行存款、有价证券、贵重物品等资产，确保资产的安全。
（2）协助财务部门进行资产清查和盘点工作，对盘盈、盘亏的资产及时查明原因，并按照规定进行处理。
7、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票购买等。
出纳岗位工作职责范文（3篇）
出纳岗位工作职责范文1.负责公司的日常人事管理工作.2.负责公司客户来访接待工作.3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.____起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账8.完成领导交办的其它工作任务.出纳岗位工作职责范文（2）出纳岗位是一个非常重要的职位，主要负责管理公司的财务工作和资金流动。
以下是出纳岗位的工作职责范本：1. 进行日常的收入和支出管理，包括核对每日的收入和支出明细，记录和登记各项财务凭证。
2. 负责现金的管理和监控，确保公司的现金流畅和安全，防止盗窃和财务失误。
3. 负责对公司银行账户进行监管和管理，包括银行存款、转账、支票等日常操作。
4. 协助进行财务报表的编制和填报，包括每月的资产负债表、利润表和现金流量表等报表。
5. 负责审核和处理公司的各种费用报销和报账申请，确保费用的合理性和准确性。
6. 协助进行公司的财务分析和预测工作，提供财务数据和指标，支持管理层的决策。
7. 负责定期进行财务审计，确保公司的财务管理符合法律法规和内部控制要求。
8. 管理与供应商之间的财务往来，包括与供应商的付款和结算等事务。
9. 协助处理员工的工资发放和福利待遇，确保准确性和及时性。
10. 负责税务申报和缴纳，包括增值税、所得税和印花税等。
11. 协助进行资金预算和管理，确保公司的资金利用率最大化。
12. 负责与财务相关的文件和档案的管理和归档，确保信息的安全和准确。
13. 提供财务培训和指导，以提高员工对财务管理的理解和能力。
14. 参与公司财务系统的实施和优化，以提高财务管理的效率和准确性。
出纳岗位工作职责说明书_文秘知识
出纳岗位工作职责说明书出纳岗位工作职责说明书工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算工作要求：服务意识强、积极热情工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系：1. 上级：主办会计/总经理2. 下级：无3. 内部联系：公司各部门4. 外部联系：当地银行二、工作职责：(一)、现金和银行1.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。
付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。
日常周转金不得超过2019元，如有超出，需缴存银行。
不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，1 / 5不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
严格控制签空白支票。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
现金的账面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。
对于末达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
4.每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
出纳工作说明书
出纳工作说明书一、职责概述出纳是负责公司财务管理的重要岗位，主要职责包括处理现金、银行存款、借贷账务以及与相关部门进行沟通协调等工作。
本文档将详细介绍出纳的工作职责和相关操作流程。
二、职责清单1.处理现金收支–按照制度规定对公司现金进行核对、登记、入账和出账；–确保现金的安全存储，并定期进行盘点；–负责现金盘点记录的编写和报告。
2.处理银行存款–负责银行账户的管理和日常对账工作；–确保银行账户余额和现金实际收支一致；–及时更新银行账号、密码等重要信息并妥善保管。
3.处理借贷账务–负责借款和贷款的管理和登记；–根据公司政策和流程，处理借款和贷款的申请和审批；–管理借贷账务的还款和利息计算。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持良好的沟通，并提供相关财务数据和报表；–与采购和销售部门合作，协调相关支付和收款事宜；–提供必要的财务数据和支持给内外部审核和检查。
三、操作流程1.处理现金收支–每天上午9点，从财务部领取每日现金备用金，并将金额登记。
–对公司日常现金收入进行核对，包括销售现金收入、服务费用收取等。
–按照公司制度对现金进行分类和登记，如员工报销、差旅费、办公用品采购等。
–根据公司制度安排现金的入账和出账，确保准确性和安全性。
–每月底进行现金盘点，核对实际现金与账面现金的一致性。
2.处理银行存款–每天上午10点，对公司银行账户进行对账操作，核对当天的银行收入和支出。
–报销或支付完毕后，及时记录在银行账户，并确保账目的准确性。
–每月底，生成银行对账单，核对银行账户余额和公司账户余额的一致性。
3.处理借贷账务–根据公司政策和流程，协助员工处理借款和贷款申请。
–记录借贷信息，包括借款金额、借款日期、还款日期等。
–定期与借贷人核对借贷账户的还款情况，并及时提醒借贷人进行还款。
–计算和记录借款的利息，并在还款时进行相应的计算和调整。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持密切联系，及时提供财务数据和报表。
–与采购部门合作，核对付款金额和商品的信息。
出纳(总部)职务说明书
出纳(总部)职务说明书一、岗位概述出纳(总部)是公司财务部门中的一员，主要负责总部财务的日常资金管理、账务处理和报表编制工作。
出纳(总部)需要对公司的财务情况具有深入的了解，严格执行公司的财务管理制度和流程，确保公司的财务资金安全和财务信息真实准确。
同时，出纳(总部)需要与公司各部门紧密配合，及时准确地完成每日的交易处理和财务报表的编制工作。
二、岗位职责1. 负责总部日常资金的管理和监控，确保公司资金的安全和合理运用；2. 负责总部的现金收支，包括日常报销、工资发放、费用支付等；3. 负责总部的银行存款、取款和资金调拨等操作；4. 负责总部的票据收付、账务处理和凭证管理等；5. 协助财务主管编制总部的财务预算和报表，及时准确地完成各类财务报表的编制工作；6. 配合公司内部审计工作，负责总部的财务资料整理和提供。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 有2年以上财务或出纳工作经验，熟悉总部财务流程和管理制度；3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的财务分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够配合公司各部门协调工作；5. 工作细致认真，责任心强，能够承担较大的工作压力；6. 具有一定的抗压能力和应变能力，能够及时处理突发事件和问题。
四、岗位技能1. 熟练使用财务软件和办公软件，包括财务报表的编制及数据分析；2. 具备一定的会计和财务知识，能够独立完成总部日常的财务处理和账务记录；3. 熟悉公司财务管理制度和操作流程，能够严格执行并及时更新。
五、薪酬福利1. 薪酬：根据个人的学历、经验和工作能力进行薪酬测算；2. 福利：享有公司规定的各项社会保险、福利待遇；3. 培训：公司提供专业的内部培训和外部培训，提升自身的专业能力和综合素质。
六、工作环境1. 工作地点：总部财务部门；2. 工作时间：周一至周五，9:00-18:00；3. 工作氛围：公司文化自由开放，员工积极向上，团队氛围浓厚，工作氛围轻松融洽。
财务部现金出纳岗位说明书
财务部现金出纳岗位说明书
一、岗位职责：
1. 负责日常现金收付业务，包括现金存取、兑换、清点和验证等工作；
2. 负责对银行存款进行日常管理和监督，确保资金安全；
3. 负责填写和审核各类财务凭证和单据，确保财务数据的准确性和完整性；
4. 参与各项财务报表和账目的编制和核对；
5. 负责开具和管理公司发票，确保开具符合财务相关法律法规的要求；
6. 参与公司现金管理制度、流程等内部控制的完善和执行；
7. 协助财务主管处理相关财务事务。
二、任职要求：
1. 大专及以上学历，财会、金融等相关专业优先；
2. 1年以上财务工作经验，有现金出纳经验者优先考虑；
3. 熟悉财务相关法规和会计准则，熟练掌握相关财务软件；
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致、严谨，责任心强；
5. 具备一定的应变能力和抗压能力，能够独立承担工作。
三、薪资待遇：
1. 本岗位薪资待遇根据个人能力和经验面议；
2. 具体福利待遇将根据公司制度执行。
四、其他说明：
1. 入职人员须接受公司规定的培训和试用期考核；
2. 入职后需遵守公司的各项规章制度，履行岗位职责，服从公司安排。
以上内容为财务部现金出纳岗位的简要说明，如有不清楚之处或需要进一步了解，请与人力资源部联系。
抱歉，我无法满足你的要求。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是负责公司资金管理和日常财务事务的重要岗位。
出纳需要准确处理公司的收入和支出，确保资金的安全和合规性。
本岗位要求出纳具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心。
二、岗位职责1. 处理日常资金收支：负责采集、整理和记录公司的现金、支票、汇票等各类收入和支出，确保准确无误。
2. 管理银行账户：负责管理公司的银行账户，包括开设、注销、查询和调拨等操作。
与银行保持良好的沟通和协调，确保账户的正常运作。
3. 现金清点和存款：定期对现金进行清点核对，确保账面余额与实际现金相符。
负责将现金存入银行，并及时更新相关记录。
4. 支票管理：负责管理公司的支票，包括开具、兑现、作废和存档等工作。
确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表编制：根据公司要求，负责编制日常的财务报表，包括现金流量表、银行对账单等。
确保报表的准确性和及时性。
6. 税务申报和缴纳：协助财务部门进行税务申报和缴纳工作，确保按时、准确地完成相关手续。
7. 内部控制和审计配合：配合内部控制和审计工作，提供必要的财务数据和文件，确保公司财务管理的合规性和规范性。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备2年以上相关工作经验，有银行或者金融机构工作经验者优先。
3. 财务知识：熟悉财务会计知识，了解相关法律法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 专业素质：具备良好的沟通能力和团队合作精神，工作细致认真，具备较强的责任心和保密意识。
四、薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现等因素综合考虑，提供具有竞争力的薪资待遇和福利。
五、工作时间和地点工作时间为每周五天制，每天工作8小时。
工作地点为公司财务部门办公室。
六、其他说明本岗位需要出纳具备较强的抗压能力和应变能力，能够在工作中保持高度的专注和准确性。
同时，出纳需要保持良好的职业操守和道德品质，严守公司的财务纪律和保密要求。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
出纳岗位的主要工作职责(通用6篇)
出纳岗位的主要工作职责（通用6篇）随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是整理的出纳岗位的主要工作职责（通用6篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。
出纳的工作岗位职责篇一（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。
出纳岗位职责篇二岗位职责1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；5、及时与银行定期对账；6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；7、管理银行账户、转账支票与发票；8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税。
任职资格1、财会相关专业大专以上学历；2、2年以上工作经验；3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位要求：学历要求：大专语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：2年经验出纳岗位职责篇三【岗位名称】：出纳【直接上级】：财务部经理【直接下级】：无【工作描述】：负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。
对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
出纳会计岗位职责说明书范文（三篇）
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业的日常资金收支管理和财务核算工作的岗位。
他/她需要负责监控现金流、处理企业的日常收支事务，并根据会计准则和财务政策进行账务处理和财务报告编制。
二、岗位职责1. 资金收支管理- 监控和记录企业的现金流动情况，确保企业的资金安全和合理使用。
- 负责核算和管理企业的银行存款、现金、支票和其他支付工具。
- 协调和处理企业的日常资金收入、付款、报销和结算事务。
2. 财务核算- 根据会计准则和财务政策，编制和维护企业的账务凭证、账簿和相关专题报表。
- 进行月度、季度和年度财务报表的编制、分析和审核。
- 进行固定资产、存货等财务核算工作，并做好相关记录和报告。
3. 资金周转管理- 根据企业的经营需要，合理安排企业的资金周转，确保资金的稳定和充足。
- 跟踪和管理企业的应收款、应付款和存货等经营活动相关的资金流动情况。
- 协调和与银行、客户、供应商等相关方沟通，解决各种资金周转问题。
4. 银行业务办理- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、结算等。
- 协助申请和办理企业的贷款、担保和融资等业务。
- 监督和核对银行对账单，及时发现和处理异常情况。
5. 税务申报和结算- 根据相关税收法规，负责企业的税务申报和结算工作。
- 编制和提交月度、季度、年度的税务申报表和报告，确保税务合规。
- 跟踪和解决企业所得税、增值税、营业税等相关税务事宜。
6. 内部控制和审计支持- 强化内部控制制度，确保企业的财务活动符合法律法规和公司政策。
- 协助外部审计师进行财务审计，提供相关的财务数据和报表。
- 解答审计师的问题，并积极配合外部审计工作的进行。
7. 其他工作- 协助财务经理进行相关财务管理和决策分析工作。
- 参与企业的年度预算制定和执行，并提供相关的财务分析报告。
- 完成领导交办的其他相关工作。
三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，会计或财务专业优先。
2. 职业技能：熟悉财务会计知识和操作流程，具备一定的财务分析和报告能力。
出纳岗位职责范本10篇
出纳岗位职责范本10篇推荐文章财务出纳的岗位职责【10篇】热度：财务出纳的岗位职责十篇（精选）热度：财务出纳有哪些岗位职责（10篇）热度：财务出纳岗位职责范本8篇热度：财务出纳岗位职责10篇热度：对企业来说，岗位职责作为绩效考核的依据，也明确了应该为员工所做的工作所支付的工资、福利、“五险一金”以及提供给员工的劳动保护、培训教育条件等。
今天小编在这给大家整理了一些，出纳岗位职责范本我们一起来看看吧！出纳岗位职责范本(一)1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责范本(二)1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
出纳岗位职责范本(三)1.按规定每日登记现金日记账;2.根据记账凭证收付现金;3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6.负责代理记账单位出纳工作;7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范本(四)1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书一、岗位概述出纳是企业财务部门中非常重要的一个职位，主要负责资金的收付、账务的处理以及与其他部门的沟通协调等工作。
本文将对出纳岗位的职责进行详细说明，让各位了解该岗位的工作内容。
二、职责分析1. 资金的收付出纳要负责对企业的资金收付进行管理。
具体包括接收和认真核对各类收款单据，及时记录并入账；办理各种付款手续，确保支付的准确性和及时性；管理企业的现金流，合理预测和安排资金使用等。
2. 账务处理出纳需要进行有效的账务处理工作。
这包括及时核对银行对账单，确保账面与银行存款的一致性；认真处理各类票据，如收据、发票等，确保其合法性和准确性；做好各项费用的报销工作，如差旅费、日常报销等。
3. 沟通协调作为财务部门的重要一员，出纳需要与其他部门进行沟通协调，以保证工作的顺利进行。
这包括与采购部门沟通，及时了解并核对采购订单、发票等信息；与销售部门沟通，确保销售收入和费用的准确入账；与财务主管及会计部门合作，完成财务报表的编制和审核等工作。
4. 监督检查出纳应当进行必要的监督和检查工作，以保证资金安全和账务准确。
需要监控银行账户余额，合理安排存款和取款事宜；加强内部控制，修订并执行相关的出纳制度和操作规范；及时发现和解决资金异常情况，防范和预防财务风险。
5. 形象代表作为企业的财务代表之一，出纳需要具备良好形象和沟通能力。
要与外部人员接触，如银行员工、供应商等，维护和谐的合作关系；积极协助审核人员、税务人员等进行相关的审计工作；遵守职业道德，保守企业机密。
三、任职要求1. 教育背景担任出纳岗位，通常要求具备本科及以上学历，如财务、会计等相关专业。
2. 专业知识熟悉财务管理、会计核算等方面的基本知识，熟悉相关法律法规和财务实务。
3. 语言表达具备良好的口头和书面表达能力，可以与不同部门的人员进行有效沟通协调。
4. 熟练操作具备熟练的计算机操作能力，熟悉使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出纳员
所属部门
财务部
岗位级别
一般职员
岗位人数
1人
直接上级
财务经理
直接下级
无
二、本职工作
办理所有与现金银行的收付工作，包括票据结算和网上银行支付，填报银行存款余额报告。
三、工作职责
1、负责银行、现金账务的管理，按规定办理款项收付业务及余额控制，并编制“银行存款余额调节表”；
2、保管银行结算印章、保管空白银行票据和领用的财税发票、收据，发票、收据使用完后应及时交会计销号，支票发出要及时登记，收回时随时注销；
3、每月完成相关财务凭证的装订、整理、保管等工作；
4、做好有价证券的记录、保管和核对；
5、做好支付的审核工作，做到支付和票据的完整统一；
6、每月按时、按质完成应收账款报告、银行存款余额报告等各种报表；
五、任职资格
经验要求
性别
女
年龄
20-40岁
教育背景
中专以上学历,有相关职称、任职资格、上岗证等证书，财务、人力资源、法律法规等专业知识)专业不限
工作经验
1年以上相关财务出纳工作经验
技能要求
1、制度执行的严谨性；
2、公司资金管理的安全性、正确性；
3、现金银行日报的准确性；
4、外部环境和公司部门之间沟通和事务协调处理能力；
7、根据销售合同开具发票，并做好发票的管理工作；
8、每天在财务软件中及时登记现金和银行存款日记帐；
9、做好现金报销和工资发放等工作；
10、及时完成各项和资金收支有关的其他各项工作；
四、岗位权限
1、负责妥善保管现金、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作
2、负责掌管公司财务保险柜
5、相关部门的服务支持度；
6、团队工作的可依赖性；
7、各类资金报告的及时性
知识要求
熟练使用财务软件，熟悉Office办公软件，取得会计上岗证。具有良好的职业道德，无工作过失记录。
个人素质要求
相貌端正；性格严谨、工作认真细心，责任心强，具有良好的服务意识，协调能力、执行能力，耐心细致，有责任心，具有保密意识。