疾控中心部分制度

疫苗管理制度

1•疫苗领发有计划，避免过剩、失效和供应不足而影响预防接种工作的正常开展。

2.所有疫苗接收时均要及时详细记录疫苗的生产厂家、批号、效期、

起运和到达温度、收货人和发货人等信息。疫苗的领发登记有手续，出入库有帐目，做到帐苗相符。疫苗的出入库帐目要记录完整。

3.分发疫苗要执行先近效期后远效期的原则。

4.采购的二类疫苗供应渠道要正规，疫苗接收时要索取生物制品批签

发合格证或中国药检生物制品检定所出具的检验报告，如果是进口疫苗的要另外索取进口药品通关单。

5.疫苗过期、失效报损须经科长初审，分管领导审核后，由中心主任

批准后销毁。

财务管理制度

1 •财务工作必须坚持增收节支、勤俭办事的方针，实行中心和科室两级核算。正确贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律，加强财务监督。

2.根据事业计划，及时编制年度和季度财务计划（预算）,报中心主任办公会研究批准后由总务科执行。

3.—切会计事项应取得合法的原始凭证，报销按中心经费使用审批报销制度执行。

4.工资根据人事部门出具的证明从上班之日起执行。奖、罚款项按办公室出具证明执行。

5.每日收取的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额, 由科室代收经费应及时上交财务。

6•加强经济管理，定期进行财务分析，财务审计，按期报送各种会计报表。

7.收到假币自负。

8三公”经费管理严格按照县纪委和县财政局有关规定执行。

经费使用审批报销制度

1.各科室必须按年初预算计划，统筹安排使用经费，厉行节约，勤俭办事。

2•所有财务支出一律由中心主任一支笔审批。

3•报销手续及程序：当事人签字，科长、分管领导、分管办公室领导初审后再由中心主任审批签字。

业务收费制度

1.正确贯彻执行国家财政法规、物价政策，全中心职工要奉公守法，

严格收费纪律。

2•严格按照省物价局、省财政厅、省卫生厅颁发的收费标准和其它规定收费标准进行收费，任何个人和科室不得随意变更收费标准、扩大收费项目。

3•对开展的新技术、新项目调整收费标准，必须根据成本测算情况，

报县物价局核批，方可执行。

4.加强收费管理，各项收费业务统一由总务科负责办理。各种收费款项必须及时入账。

5.杜绝漏收和私自收费上腰包。凡漏收（指B超、心电图、拍片、透

视检查，检验检测，药品、疫苗及其它物品、材料等收费）一经查实，对相关责任人处以漏收项目金额的五倍罚款，并待岗半个月；私自收费上腰包一经查实，对责任人处以发生金额的十倍罚款，并待岗一个月。6•有费用收入的科室和窗口，要坚持逐日对帐制度，核对无误，当事

人或科长要签字，作动态管理，逐日报中心主任和总务科。分管领导每周核对一次分管科室收支情况，科室每月向财务、分管领导、中心主任报一次收支情况。

为加强会计记录的真实性和准确性，充分发挥会计的监督作用，特制定

财务稽核制度

为加强会计记录的真实性和准确性，充分发挥会计的监督作用，特制定稽核制度：

1.审查各项财务收支计划。根据财务收支计划和国家有关法规，审核各项财务收支，对不符合规定或计划外的收支，应向领导提出意见和建议，采取措施，及时处理。

2•审核原始凭证。审核原始凭证是否合理合规；审核经济业务是否符合有关法规、制度、规定；审核原始凭证的内容是否完整，手续是否完备，数字、金额是否准确。

3•审核会计凭证和帐表。审核会计记录、附件计算是否准确，填写的内容是否完整，所附的原始金额与填写的会计凭证是否一致。

抽查各类帐簿记录，对是否符合会计制度和记帐规则进行审核。复核会计报表是否齐全，是否按照要求填写，项目内容是否完整，计算是否准确。

4.其它：

(1)采取不定期办法对出纳人员的库存现金进行抽查，以确保帐实相（2）按月进行银行日记帐与银行对帐单对帐。月末有差额，必须有余

额调节表，确保帐帐相符。财务印鉴分开保管，相互监督。

（3）对于记载不准确、不合法的原始凭证予以退回，必须更正补充。

（4）对于不真实、不合法的原始凭证，不予受理，必要时应予以扣留，及时向有关领导报告，并进行调查处理。

（5）对复核中发现的问题和差错，应通知有关人员查明原因，及时更正处理。

（6）原始凭证记载的各项内容均不得涂改。原始凭证有错误的，应当由出具单位重开。

（7）对于从外单位取得的原始凭证，如有遗失，应取得原签发单位的相应复印件或证明，并加盖单位印章。经领导批准后，作原始凭证，对于确实无法取得的原始凭证，应由当事人写出书面材料，经领导批准后代作原始凭证。

会计电算化管理制度

1 •人员分工及要求：

（1）电脑操作员：严格按会计核算操作程序，准确、及时、迅速地将经过审核无误的原始凭证，输入电脑，及时打印记帐凭证和各种帐册、会计报表，并按规定进行备份处理，负责电脑的日常管理。

(2)审核员：负责对原始凭证及输入计算机的记帐凭证、生成的会计报表进行审核，以保证输入的数据合法性和准确性。负责对数据软盘和打印出来的记帐凭证、报表存档管理。

2.有关规定：

(1)操作人员对会计软件只有使用权，不得修改会计软件。

(2)会计电算化电脑，不得安装其它与之无关的任何系统和软件。

(3)严禁非操作人员操作电脑。

(4)定期对电脑杀毒。