XX公司1201出纳资金日报表
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XXXX有限公司
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资金日报表
2012年 01月 填报单位 日期 XXXX 现金 收入 期初余额 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 复核: 59,077.50 25,640.00 16,027.50 14,777.50 2,632.50 支出 余额 205,227.03 264,304.53 230,867.03 246,894.53 261,672.03 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 收入 期初余额 51,026.07 51,026.07 36,250.00 36,250.00 制表: 银行存款 支出 余额 98,218.73 112,994.80 98,218.73 98,218.73 98,218.73 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80
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资金日报表
2012年 01月 填报单位 日期 XXXX 现金 收入 期初余额 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 复核: 59,077.50 25,640.00 16,027.50 14,777.50 2,632.50 支出 余额 205,227.03 264,304.53 230,867.03 246,894.53 261,672.03 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 264,304.53 收入 期初余额 51,026.07 51,026.07 36,250.00 36,250.00 制表: 银行存款 支出 余额 98,218.73 112,994.80 98,218.73 98,218.73 98,218.73 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80 112,994.80