皖通高速2020年上半年经营风险报告
皖通科技2020年一季度经营风险报告
皖通科技2020年一季度经营风险报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页皖通科技2020年一季度经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险皖通科技2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为20,434.15万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为23.11%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过6,140.84万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有较强的承受销售下降打击的能力，经营业务是比较安全的。
2、财务风险企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
经营风险指标表项目名称2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)盈亏平衡点 20,434.1538.51 14,752.93 -19.26 18,271.490 营业安全率 0.23 -50.89 0.47 49.07 0.32 0 经营风险系数 -11.28 -447.97 3.24 3.61 3.13 0 财务风险系数0.66-37.581.05-0.111.05二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供130,999.75万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表项目名称2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营运资本 130,999.75 8 121,300.28 28.85 94,144.23 0 所有者权益 225,980.956.97 211,263.0917.38 179,978.69 0 非流动负债357.45-6.26 381.32-45.66701.7。
皖通科技2020年财务状况报告
皖通科技2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况皖通科技2020年资产总额为284,266.53万元，其中流动资产为212,644.92万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的39.8%、32.73%和14.17%。
非流动资产为71,621.61万元，主要以固定资产、投资性房地产、无形资产为主，分别占非流动资产的34.65%、13.67%和13.09%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的42.97%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的35.87%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产192,583.36 100.00226,046.39100.00212,644.92100.00货币资金88,585.74 46.00 92,992.63 41.14 84,642.94 39.80 应收账款43,979.08 22.84 56,779.02 25.12 69,597.97 32.73 存货43,484.67 22.58 52,244.23 23.11 30,131.28 14.17 其他应收款8,682.62 4.51 7,315.33 3.24 6,683.38 3.14 交易性金融资产0 - 2,000 0.88 3,523.42 1.66 应收票据3,302.62 1.71 3,246.36 1.44 3,214.31 1.51 预付款项3,727.8 1.94 6,692.66 2.96 2,252.38 1.06 其他流动资产732.74 0.38 1,586.8 0.70 304.85 0.143、资产的增减变化2020年总资产为284,266.53万元，与2019年的322,860.53万元相比有较大幅度下降，下降11.95%。
600012皖通高速2023年上半年财务指标报告
皖通高速2023年上半年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年上半年利润总额为117,179.01万元，与2022年上半年的92,029.23万元相比有较大增长，增长27.33%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)皖通高速2023年上半年的营业利润率为50.42%，总资产报酬率为11.66%，净资产收益率为12.97%，成本费用利润率为104.35%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为2,120,944.79万元，经营资产的收益率为11.05%，而对外投资的收益率为15.05%。
2023年上半年营业利润为117,164.66万元，与2022年上半年的92,004.65万元相比有较大增长，增长27.35%。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加1,311.11万元，资产处置收益增加24.03万元，营业成本减少78,098.7万元，财务费用减少1,290.71万元，营业税金及附加减少525.53万元，共计增加81,250.08万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少6,376.9万元，其他收益减少38.26万元，信用减值损失减少22.85万元，管理费用增加383.76万元，共计减少6,821.78万元。
各项科目变化引起营业利润增加25,160.01万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年流动比率 2.74 2.02 2.31速动比率 2.74 2.01 2.312023年上半年流动比率为2.31，与2022年上半年的2.02相比有所增长，增长了0.29。
2023年上半年流动比率比2022年上半年提高的主要原因是：2023年上半年流动资产为554,272.83万元，与2022年上半年的517,761.32万元相比有所增长，增长7.05%。
皖通高速2020年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 皖通高速2020年三季度资产总额为1,597,530.8万元，其中流动资产 为324,954.65万元，主要以交易性金融资产、货币资金、应收股利为主， 分别占流动资产的52.47%、40.7%和0.7%。非流动资产为1,272,576.15 万元，主要以无形资产、固定资产、投资性房地产为主，分别占非流动资 产的84.85%、7.6%和2.91%。
9,951.47
1,079,833.1
1.82 28.53
0.93
内部资料，妥善保管
第 5 页 共 36 页
投资性房地产
2 35,152.76
154.96
8 0.44 36,993.81
1,841.05
5.24
二、负债及权益结构分析 1.负债及权益构成基本情况
皖通高速2020年三季度负债总额为451,373.95万元，实收资本为 165,861万元，所有者权益为1,146,156.86万元，资产负债率为28.25%。 在负债总额中，流动负债为228,776.31万元，占负债和权益总额的14.32%； 非流动负债为222,597.64万元，占负债和权益总额的13.93%。
项目名称
总资产
流动资产 交易性金融资产 其他流动资产 应收股利 存货
非流动资产 固定资产 无形资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
1,524,320.4 70,164.46 5
3,592.76 274,467.97
60,088.58 60,088.58
70.19 1,079,833.1 8
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
皖通高速2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
皖通高速2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为46,958.49万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为42.65%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过34,928.33万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，皖通高速2020年上半年的带息负债为248,066.68万元，实际借款利率水平为1.79%，企业的财务风险系数为0.84。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供53,708.19万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。