水星家纺2020年三季度财务状况报告
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水星家纺2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
水星家纺2020年三季度资产总额为274,183.28万元，其中流动资产为 204,467.3万元，主要以存货、货币资金、交易性金融资产为主，分别占流 动资产的40.47%、26%和15.07%。非流动资产为69,715.98万元，主要以 固定资产、无形资产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的54.53%、 17.87%和6.92%。
项目名称
总资产
流动资产
存货 货币资金 交易性金融资产 非流动资产 固定资产 无形资产 递延所得税资产
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
Hale Waihona Puke Baidu
2020年三季度 数值 百分比(%)
246,950.68
100.00 268,812.03
100.00 274,183.28
以下项目的变动使资产总额增加：其他流动资产增加4,903.27万元， 货币资金增加3,828.26万元，应收账款增加2,416.9万元，递延所得税资产 增加793.84万元，长期待摊费用增加639.14万元，固定资产增加586.16万 元，无形资产增加180.43万元，共计增加13,348万元；以下项目的变动使 资产总额减少：其他非流动资产减少39.18万元，应收票据减少47万元，
8.86 20,843.33 4.96 9,278.25 0.64 6,240.96
100.00
40.47 26.00 15.07 10.19
4.54 3.05
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为274,183.28万元，与2019年三季度的 268,812.03万元相比有所增长，增长2%。
4、资产的增减变化原因
17.6 20,843.33
135
0
12.6 69,715.98
47.93 4,821.97
512.28 3,418.34
15.37 38,015.41
-2.64 12,458.38
4,903.27 3,828.26
2,416.9 -47.00 8,812.48 793.84 639.14 586.16 180.43
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
21,861.35
8.85
5,371.25
2
268,812.03
274,183.28
15,044.74 207,908.53
1,337.68 -40848.25
49,329.07 6,956.75
100.00
192,863.79 83,279.96 42,372.31 0 54,086.89 32,443.11 12,611.01 2,723.08
78.10 207,908.53
33.72 89,828.68 17.16 49,329.07
- 37,643.43 21.90 60,903.5 13.14 37,429.24
-1.66
366.55 7.76
13.12 -100.00
14.47 19.71
23 1.57 1.47
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
水星家纺2020年三季度负债总额为48,605.51万元，实收资本为 26,667万元，所有者权益为225,577.78万元，资产负债率为17.73%。在 负债总额中，流动负债为46,094.41万元，占负债和权益总额的16.81%； 非流动负债为2,511.09万元，占负债和权益总额的0.92%。
5.11 12,277.94 1.10 4,028.13
77.34 204,467.3
33.42 82,742.83 18.35 53,157.32 14.00 30,815.71 22.66 69,715.98 13.92 38,015.41
4.57 12,458.38 1.50 4,821.97
18,426.43 2,757.1
47
27
60,903.5 6,816.61
4,028.13 1,305.05
2,779.2 2,325.29
37,429.24 4,986.13
12,277.94 -333.07
7.8 204,467.3 -3441.23
-96.83 6,240.96
16.42 53,157.32
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
项目名称
流动资产
存货 货币资金 交易性金融资产 应收账款 预付款项 其他流动资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
192,863.79 83,279.96 42,372.31 0 15,669.33 8,678.78 42,185.93
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
负债及权益总额
所有者权益 流动负债 非流动负债
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
预付款项减少1,031.01万元，在建工程减少1,641.66万元，交易性金融资 产减少6,827.72万元，存货减少7,085.86万元，共计减少16,672.42万元。 各项科目变化引起资产总额增加5,371.25万元。
项目名称
总资产
流动资产
其他流动资产 货币资金 应收账款 应收票据 非流动资产 递延所得税资产 长期待摊费用 固定资产 无形资产
74.57
30.18 19.39 11.24 25.43 13.86
4.54 1.76
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的45.01%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的41.07%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关 注货币资金的投向。
100.00 207,908.53
43.18 89,828.68 21.97 49,329.07
- 37,643.43 8.12 18,426.43 4.50 10,309.26 21.87 1,337.68
100.00 204,467.3
43.21 82,742.83 23.73 53,157.32 18.11 30,815.71
一、资产构成 1、资产构成基本情况
水星家纺2020年三季度资产总额为274,183.28万元，其中流动资产为 204,467.3万元，主要以存货、货币资金、交易性金融资产为主，分别占流 动资产的40.47%、26%和15.07%。非流动资产为69,715.98万元，主要以 固定资产、无形资产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的54.53%、 17.87%和6.92%。
项目名称
总资产
流动资产
存货 货币资金 交易性金融资产 非流动资产 固定资产 无形资产 递延所得税资产
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
Hale Waihona Puke Baidu
2020年三季度 数值 百分比(%)
246,950.68
100.00 268,812.03
100.00 274,183.28
以下项目的变动使资产总额增加：其他流动资产增加4,903.27万元， 货币资金增加3,828.26万元，应收账款增加2,416.9万元，递延所得税资产 增加793.84万元，长期待摊费用增加639.14万元，固定资产增加586.16万 元，无形资产增加180.43万元，共计增加13,348万元；以下项目的变动使 资产总额减少：其他非流动资产减少39.18万元，应收票据减少47万元，
8.86 20,843.33 4.96 9,278.25 0.64 6,240.96
100.00
40.47 26.00 15.07 10.19
4.54 3.05
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为274,183.28万元，与2019年三季度的 268,812.03万元相比有所增长，增长2%。
4、资产的增减变化原因
17.6 20,843.33
135
0
12.6 69,715.98
47.93 4,821.97
512.28 3,418.34
15.37 38,015.41
-2.64 12,458.38
4,903.27 3,828.26
2,416.9 -47.00 8,812.48 793.84 639.14 586.16 180.43
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
21,861.35
8.85
5,371.25
2
268,812.03
274,183.28
15,044.74 207,908.53
1,337.68 -40848.25
49,329.07 6,956.75
100.00
192,863.79 83,279.96 42,372.31 0 54,086.89 32,443.11 12,611.01 2,723.08
78.10 207,908.53
33.72 89,828.68 17.16 49,329.07
- 37,643.43 21.90 60,903.5 13.14 37,429.24
-1.66
366.55 7.76
13.12 -100.00
14.47 19.71
23 1.57 1.47
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
水星家纺2020年三季度负债总额为48,605.51万元，实收资本为 26,667万元，所有者权益为225,577.78万元，资产负债率为17.73%。在 负债总额中，流动负债为46,094.41万元，占负债和权益总额的16.81%； 非流动负债为2,511.09万元，占负债和权益总额的0.92%。
5.11 12,277.94 1.10 4,028.13
77.34 204,467.3
33.42 82,742.83 18.35 53,157.32 14.00 30,815.71 22.66 69,715.98 13.92 38,015.41
4.57 12,458.38 1.50 4,821.97
18,426.43 2,757.1
47
27
60,903.5 6,816.61
4,028.13 1,305.05
2,779.2 2,325.29
37,429.24 4,986.13
12,277.94 -333.07
7.8 204,467.3 -3441.23
-96.83 6,240.96
16.42 53,157.32
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
项目名称
流动资产
存货 货币资金 交易性金融资产 应收账款 预付款项 其他流动资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
192,863.79 83,279.96 42,372.31 0 15,669.33 8,678.78 42,185.93
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
负债及权益总额
所有者权益 流动负债 非流动负债
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
预付款项减少1,031.01万元，在建工程减少1,641.66万元，交易性金融资 产减少6,827.72万元，存货减少7,085.86万元，共计减少16,672.42万元。 各项科目变化引起资产总额增加5,371.25万元。
项目名称
总资产
流动资产
其他流动资产 货币资金 应收账款 应收票据 非流动资产 递延所得税资产 长期待摊费用 固定资产 无形资产
74.57
30.18 19.39 11.24 25.43 13.86
4.54 1.76
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的45.01%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的41.07%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关 注货币资金的投向。
100.00 207,908.53
43.18 89,828.68 21.97 49,329.07
- 37,643.43 8.12 18,426.43 4.50 10,309.26 21.87 1,337.68
100.00 204,467.3
43.21 82,742.83 23.73 53,157.32 18.11 30,815.71