公司财务部年中工作总结PPT模板

20XX
目录
01
上半年工作及阶 段性成绩
02
目前工作存在缺 陷分析
03
下半年工作思路 与重点工作
04
上半年工作及阶 段性成绩
01
上半年工作及 阶段性成绩
dynamic template of mid year summary of finance department dynamic template of mid
模块初始化
固定资产模块初 始化
中报、财务核算 体系调整
工作一盘棋，人 拧一股绳
wenku.baidu.com只要精神不滑坡 办法总比困难多
资金主题
积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票，配合销售月末对账，做好销售回款 计划，形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况
上半年工作及阶段性成绩
银行承兑汇票变化趋势图
12000 10000
9113 9518
对内
从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成 本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降 本必须依靠技术创新
对外
只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了 产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。
下半年工作思路与重点工作
进一步夯实财务基础管理工作
从凭证装订、报表审核、印章 保管等基础管理工作做起 细化各项财务工作流程
下半年工作思路与重点工作
更多涉及资 金管理和公 司资本运作
是根据业务逻 辑设计合理高 效的财务管理 流程和方法
对新产品的市场 潜力进行论证,根 据市场价格的波 动而调整成本和
价格
对产品的定价 和盈利合理规 定。特别是关 注公司市场份 额的贡献区域
下半年工作思路与重点工作
基于战略成本管理
突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合
上半年工作及阶段性成绩
感想1
事倍功半0R事半功倍
EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习
感想2
不仅低头拉车，还需抬头看路
拉车： 账房里的工作——业务繁杂、简单重复、数据枯燥 看路： 账房外的视野——工作效果、领导意图、职业发展、管理要求 学习提高
上半年工作及阶段性成绩
感想3 融入团队，训练有素、形成默契
dynamic template of mid year summary of finance department dynamic template of mid
下半年工作思路与重点工作
工作思路
进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产采 购、 质量、研发等体系的过程管理。由单纯核 算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务 管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理 水平。
FINANCE
公司财务部 SUMMARY
年中工作总结
dynamic template of mid year summary of finance department dynamic template of mid year summary of finance department
宣讲人：某某某 时间：20XX.XX
下半年工作思路与重点工作
应用现有信息 系统将生产
物流与财务业 务高度集成
会计核算语言的 一套账
提出清晰的信息 化需求
04
上半年工作及 阶段性成绩
dynamic template of mid year summary of finance department dynamic template of mid
目前工作存在缺陷分析
缺陷分析
财务分析与公司预算结合度 低，财务分析数据对公司运 营的指导作用有待提高
财务基础工作比较弱，重点体现在 尚未建立相应的财务工作规范，财 务日常工作流程尚待明确
财务基础工作比较弱，重点体现在 尚未建立相应的财务工作规范，财 务日常工作流程尚待明确
03
下半年工作思 路与重点工作
对现有资金审批等相关财务制 度进行修订和增补
结合内控与内审，每月进行自 查与自检工作
细节决定成败 一滴水看世界
下半年工作思路与重点工作
增强财务计划的管理 增强财务计划执行情况的
控制与分析力量
加强计划执行情况的分 析与控制
凡事预 则立
加强财务事先参与决策 工作，为领导决策提供 有用的决策信息
预算管理对经营管理的 指导,建议增加会计人员 1至2人
9704
9111
8000 6000
7298
5532
6179
5764 4866
4000 3055 3015
3095
2000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
单位：万元
上半年工作及阶段性成绩
资金是血液、资金平衡是保障
严查票据合法，点钞十拿九稳，快速 高效
上半年工作及阶段性成绩
常规工作
公司经营情况报表
1
分账
业务单元新帐套
2
4
成本
成本报告体系
5
研发
研发体系框架
资金
资金报告体系 3 财务工作大盘点
6
团队
业务能力全面提升
上半年工作及阶段性成绩
资金结算业务 繁杂的日常报销 成本核算 应收应付往来核对 月底结算 财务报表及合并
中报与年报 预算与决算 公司内部部门之间 税务 审计等工作的协调
常规工作主题
财务部全体人员克服了工作中 的种种压力与困难，全面完成 了年度部门既定的工作目标
上半年工作及阶段性成绩
清理往来业务
剥离带材车间与C型生产线资产并整合 一分厂业务
建涿州业务单元新帐套，包括初始资料 准备及帐套初始数据测试
01
分
账
02
主
题
03
上半年工作及阶段性成绩
固定资产
财务核算
体系调整
登记票据台帐，密切关注票据存量， 随时准备到期票据换现
资金日报、周报、月报有序进行分析 并跟踪资金计划执行情况
上半年工作及阶段性成绩
与分厂重新确定 成本费用归集与
分配标准
02
重新梳理涿州带
材厂的成本核算
体系。
01
分析报告会成本会计 到各分厂通报月度成
本情况
03
重点分析主要产
品成本增减变化
04
成本 主题
上半年工作及阶段性成绩
公司内部部门之间 税务、审计等
财务人员与全体员 工的比例是1比94
财务人员结构大调 整、 职业培训
全体财务人员从中得 到锻炼，财务管理核
心团队日渐形成。
央企理想比例应该 达到1:25—1:30
02
目前工作存 在缺陷分析
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