集团财务部检查工作安排
关于开展财务管理专项检查的通知
关于开展财务管理专项检查的通知
各部门及单位：
为加强财务管理工作，确保资金使用规范和合理，针对财务管理存在的问题，经研究决定，我单位拟开展财务管理专项检查。
一、检查目的：
本次专项检查旨在加强对财务管理工作的监督和改进，确保资金的合理使用和管理，防止财务违规行为的发生，提高财务管理的规范性和效率。
二、检查内容：
1. 资金使用情况：核查各部门、单位的资金使用情况，确保资金的合理、规范使用，避免浪费和滥用。
2. 财务凭证和账册：检查各部门、单位的财务凭证和账册是否完整、准确，是否符合相关财务管理制度要求。
3. 财务收支情况：核查各部门、单位的财务收支情况，确认收支数据的真实性和准确性。
4. 财务管理制度执行情况：检查各部门、单位是否按照规定执行财务管理制度，是否存在违规行为。
三、检查要求：
1. 各部门、单位要积极配合检查工作，提供相关资料和信息，并指派负责人配合检查人员开展工作。
2. 各部门、单位要认真整改存在的问题，及时采取措施，确保财务管理规范、有效。
3. 检查过程中，如发现违反财务管理制度和相关规定的行为，将按照规定严肃处理。
四、检查时间和地点：
本次财务管理专项检查将于9月10日上午9点开始，地点为各部门、单位办公室，请各部门、单位提前做好准备。
请各部门、单位务必高度重视，积极配合财务管理专项检查工作。
请将本通知及相关要求转达到各级部门和单位。
特此通知。
XXXX年XX月XX日
XXXX单位。
2025年集团财务工作计划(精选3篇)
2025年集团财务工作计划（精选3篇）2024年集团财务工作计划篇1xx年度即将，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。
一、xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本构平衡；5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员构有待优化；7、ERP系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作SWOT分析1）优势：A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2）劣势：A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员构有待优化，会计核算基础不扎实；C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；3）机遇：A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
财务部工作总结及下半年工作计划
财务部工作总结及下半年工作计划财务部工作总结及下半年工作安排【篇一】一、加强规范管理、做好日常核算1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金运用效益。
4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门；刚好装订会计凭证；刚好清理往来款项。
出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。
6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。
7、主动筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业将来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占据市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好平安工作1、货币资金平安。
定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，刚好处理并向上反映；刚好加以整改。
2、票证管理平安。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火平安。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。
下半年财务部工作计划范文(2篇)
下半年财务部工作计划范文光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。
然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。
在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。
只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。
我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。
重要通知公司财务审计工作安排
重要通知公司财务审计工作安排尊敬的公司全体员工：
为了更好地规范公司的财务管理，确保公司财务数据的真实性和准确性，经公司领导班子研究决定，将对公司的财务进行审计工作。
现将相关审计工作安排通知如下：
一、审计目的
本次审计旨在全面检查公司财务数据的准确性和合规性，确保公司资金的合理利用，提升公司治理水平，保障股东和投资者的利益。
二、审计范围
本次审计将涵盖公司在截止日期前一年内的全部业务活动和财务信息，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等各类报表，并针对关键环节进行重点审计。
三、审计时间安排
审计工作将于XX年XX月XX日正式启动，预计持续时间约为一个月。
具体时间安排如下： - 第一周：准备工作，制定审计方案； - 第二周至第四周：实地查账和核实，提交初步审计报告； - 第五周：总结汇报，提出改进建议。
四、审计人员
本次审计将由专业的第三方审计机构承担，审核人员具备丰富的财务审计经验和专业知识，保证独立公正。
五、配合准备
公司各部门需全力配合审计工作，按时提供相关会计凭证、账簿和报表等资料，并确保数据的完整性和真实性。
六、其他事项
如在审计过程中发现任何问题或异常情况，请第一时间向审计人员或相关部门报告，以便及时处理和解决。
请全体员工认真遵守以上通知要求，积极配合并支持本次审计工作。
谨此通知。
特此通知。
公司领导班子敬上
XX年XX月XX日。
集团财务部部门职责
集团财务部部门职责集团财务部部门职责（精选19篇）集团财务部部门职责篇11、根据集团战略及年度经营目标，负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划，监督并推动业务落地;2、配合业务提供财务决策信息支持，并给予业务强有力的财务支持，同时要监督业务走在健康进展的道路上;做好公司运作监督的财务职责，快速识别运作风险和需要整改的事项，并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善;3、带领团队提速提效，强化学习，把团队培育成为高、精、尖的富有战斗力且能拿结果的高专业度的财务团队;4、对公司整体的人、财、物有清晰的规划和效能监控及管理;并能提供有效的优化方案，同时能够推动落地;5、保证公司财务数据、账务数据等信息及时、完整、准确，有机制地保证公司资产安全;6、对集团的策略、报告、下达的事项等能够快速执行落地，并拿到高质量结果;7、配合公司总经理及相关业务部门开展业务，并进行有效的监督和修正;8、负责集团下属公司财务分析工作;9、参加集团会计制度、指引的编制和持续改进工作。
集团财务部部门职责篇21、负责公司ERP软件的财务售前支持与顾问咨询工作，包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术沟通及售前咨询工作2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务，向客户传递服务信心和方案价值，协同销售签单，达成销售业绩目标集团财务部部门职责篇31、完成集团下达的各项财务管理工作指标及任务，保证所在合资公司财务工作按集团标准执行;2、统筹规划公司年度资金，费用成本等预算和跟踪执行;3、监督、检查公司各部门各项预算执行情况，对超出预算费用及时给予警示;4、对公司资金规划与日常费用支出及货款支付的审批管理，控制财务成本;集团财务部部门职责篇41、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报(5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等集团财务部部门职责篇51. 总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
集团财务部工作职责【10篇】
集团财务部工作职责【10篇】集团财务部工作职责11、负责日常账务处理2、统计考勤核算人员工资3、统计销售数据及提成核算4、对接外账社保及税务申报5、完成领导其他工作安排集团财务部工作职责21.公司对账日常收支的管理和核对，报税、、办公室基本财务的核对2.申请票据，购，准备和报送会计报表，税务报表的申报和税款缴纳3.国定资产和低值易耗品的登记和管理;4.协助主管部门完成其他日常事务性工作;5.财会文件的准备、归档;6.独立完成内外账全盘账务集团财务部工作职责31. 负责项目会计核算及报销工作;2. 负责项目的全盘账务及相关税务工作;3. 对公司的成本,费用归集核算,往来账款的核对;及时与其它财务人员沟通与配合;4. 项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工决算、竣工财务决算;5. 建立项目成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工费用等与工程部共同商讨和控制，保证项目工程经营利润目标的实现;6.做公司的内外帐，有具体擅长的账目类型，如总帐、全盘账务;负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登入账册;对已审核的原始凭证及时填制账册、记账;7. 负责每月明细帐、总帐的制作;每月进项发票网上认证，及时编制各种财务报表，网上电子报税;8. 会使用专业的财务软件，如SAP、金蝶;9. 负责与税务相关的工作，如税金核算、纳税申报,汇算清缴等10.公司各种资质年检,11.工资核算发放12.领导安排的其他工作集团财务部工作职责41、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款、发票等，保证帐实相附;3、负责编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作;4、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;5、做好相关合同的管理工作，随时更新融资合同台帐;6、上级领导安排的其他相关工作。
财务核算工作总结和工作计划5篇
财务核算工作总结和工作计划5篇财务核算工作总结和工作规划篇1一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关心和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格根据年初制定的内审规划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监视力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过审计组同志们的共同努力，取得了肯定成绩，充分发挥内审的监视和效劳职能，为公司领导准时供应决策依据。
全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，起到了肯定的作用，也取得了肯定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我信任有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。
下面我从三个方面汇报工作：一、20-年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作规划财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，在成立内审岗位后，就依据工作需要马上制定了年度工作规划;为了加强供电所财务治理，订正经济活动中不标准、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实牢靠，制定了供电所财务收支审计工作规划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作规划，为了标准供电所的收费行为，制定了农电收据检查的规划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。
这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。
2、积极开展内审工作(1)为了强化治理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是订正经济活动中不标准、不合法、损失铺张等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济安康运行保驾护航;通过工作发觉--供电所财务有问题，违纪金额接近1--元，我们财务内审依据公司领导的安排，提前介入，在批判教育的同时，催促其整改，既为公司爱护了这--所长，又避开了检察部门查处的损失。
集团财务部工作总结与计划范文8篇
集团财务部工作总结与计划范文8篇篇1一、引言作为集团财务部的核心团队，我们在过去的一年中肩负着确保财务稳健、高效运作的使命。
本报告旨在回顾过去一年的工作成果，总结经验教训，并对未来的工作计划进行明确阐述。
我们力求在确保财务工作连贯性的基础上，不断提高财务管理水平，确保集团的可持续发展。
二、背景介绍在快速变化的市场环境中，集团始终坚持稳健的财务战略，通过精细化管理和科学的决策流程，确保财务资源的合理配置和高效利用。
在过去的一年里，我们面临了诸多挑战，如市场竞争加剧、成本压力上升等，但通过团队的共同努力，我们仍然取得了显著的成果。
三、过去一年的工作总结1. 财务绩效分析在过去的一年中，集团整体财务状况保持稳定增长。
营业收入、净利润和毛利率等关键指标均达到预期目标。
我们成功实施了一系列成本控制措施，优化了采购和供应链管理，有效降低了成本支出。
2. 预算与执行监控我们坚持严格执行年度预算，并对预算执行情况进行实时监控。
通过定期召开预算执行情况分析会议，及时调整预算策略，确保预算的合理性和可行性。
3. 风险管理我们持续加强财务风险管理工作，建立了完善的风险评估体系。
通过定期风险评估和专项审计，及时发现和解决潜在风险，确保财务安全。
4. 内部控制与合规性我们加强了内部控制制度建设，提高了财务操作的规范性和透明度。
同时，我们严格执行国家法律法规和集团内部政策，确保财务操作的合规性。
四、经验教训总结在过去一年的工作中，我们也积累了一些经验教训。
首先，需要进一步提高数据分析能力，以更好地支持业务决策。
其次，需要加强与业务部门的沟通与协作，确保财务工作的顺利开展。
最后，还需要持续加强团队建设，提高团队的整体素质和执行力。
五、未来工作计划针对未来一年的工作，我们制定了以下计划：1. 提升数据分析能力：我们将进一步提高数据分析能力和水平，运用大数据和人工智能技术，为业务决策提供更准确、全面的数据支持。
2. 加强风险管理和内部控制：我们将继续加强风险管理工作，完善风险评估体系，提高内部控制的效率和效果。
2024财务部工作总结及计划(6篇)
2024财务部工作总结及计划____年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、____集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据____集团司企字[____]____《____下达〈____集团____年多经企业经济责任制考核方案〉____》和____司字[____]____《____下达____分公司多样化经营二00____暨一季度生产经营计划____》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了____年财务计划和可控费用指标。
在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。
财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而____集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。
为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向____集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。
集团公司财务部工作职责及工作标准
集团公司财务部工作职责及工作标准集团公司财务部工作职责1、负责建立、实施和修订集团公司的财务管理制度；2、监督检查各部门（单位）生产经营计划和经营指标的完成情况；3、负责与财务相关报表的汇总、分析和报告；4、为参与集团公司重大经济合同评审提供财务数据支持；5、负责审核、报销、记账、编制集团公司各项费用的会计报表；6、编制集团公司年度财务预算，监控执行情况；7、监控集团公司的财务支出，审查和控制集团公司和各单位的成本和费用；8、负责发放集团公司员工工资，代扣代缴个人所得税；9、负责审查集团公司产品结算价格标准，监督结算执行情况；10、负责管理集团公司的财务票据、证券、现金和财务印章；11、负责集团公司资产的清查、固定资产的登记和登记，协助各部门（单位）仓库进行物资盘点；12、负责公司财务管理软件的应用和各部门财务数据管理的推广；13、协助行政部分析和控制集团公司重大投资项目的财务风险；14、协助人力资源部完成相关人员财务知识培训；15、完成集团公司安排的其他工作。
集团公司财务部工作标准2、严格监督集团公司各部门（单位）财务管理制度的实施，及时提出整改意见，监督实施，确保集团公司财务工作的顺利进行；3、在协助公司筹集、分配资金的过程中，及时做好贷款、使用、管理和到期归还工作；4、负责制定会计岗位责任制，使各岗位分工合理，既明确职责范围，又能密切配合；6、分析生产成本和各项费用的实施情况，实事求是地进行绩效评价，对存在的问题提出建议和改进措施；7、在支付公司工资时，应及时、准确地确保集团公司工资管理措施的顺利实施；8、严格执行集团公司印章管理制度，监督印章流程，确保集团公司财务印章的标准化使用。
集团公司财务部经理职责1、全面负责集团公司的财务管理和资金运作；2、协助编制集团公司及其下属运营部门的年度经营计划，监控实施情况；3、建立健全集团公司财务管理制度，主持编制财务报表和财务预决算；4、向直接上级汇报集团公司经营计划的实施情况，定期出具经营和财务分析报告；5、制定个人工作计划，审批直接下属工作计划，指导、监督实施；6、提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，参与集团公司重大经济合同评估；7、对集团公司税收进行全面规划和管理，按时完成税务申报和年度审计；8、与财政、税务、银行等有关政府部门、机构建立和保持良好关系；9、负责集团公司调查资金、结算价格的审核、管理；10、监控集团公司的财务支出，审核集团公司的收入、成本和费用；11、对各种材料的采购价格进行调查、监控、审核，并及时提出工作建议；12、负责集团公司资产核算，协助各部门(单位)进行仓库盘点；13、负责财务印章和公司合同印章的管理；14、协助人力资源部开展集团公司相关人员财务知识培训；15、协调下属人员配合其他部门完成相关工作；16、完成上级交办的其他工作。
财务部工作计划及量化目标5篇
财务部工作计划及量化目标5篇财务部工作计划及量化目标篇1对于财务部的发展而言计划的制定是不可缺少的，尽管已经较好地完成往年的工作却不能因此感到骄傲，因为财务部在下一年度的工作中会遇到不少新的挑战，应该及时调整好自身状态并对工作进行部署才行，而且我也得考虑到财务工作中可能遇到的困难并采取有效措施，以下是我针对下一年度的财务部工作制定的计划。
认真做好账单的填写工作并对此进行严格的核实，肩负着做好财务工作的重任便要对此负责才行，因此需要围绕着财务部的年度目标来展开各项工作，先对每个月的开支做好账单的编制工作，然后安排财务人员对账单进行核实从而查看是否存在错误之处，毕竟严谨是每个财务人员都需要具备的基本素质，工作中注重各方面的细节才不会存在疏忽之处，而且在发现错漏之处则需要及时向部门领导进行汇报，调出当月的收支记录并对账单进行逐一核实，至少认真做好这项工作能够加速部门发展的进程。
加强与人事部门的沟通从而做好各类费用的交纳以及工资发放工作，无论是水电费用还是员工五险一金的交纳都是需要及时做好的，虽然这项工作由人事部门主要负责却也要积极参与其中，主要是记录好这类费用的开销状况并反馈给部门领导，做到每笔开支都心中有数则能保证财务工作的严谨性。
另外在发放工资的时候也要配合人事部门做好这项工作，对员工的工资进行仔细核算并确保不会出现差错，而且我也会积极与银行相关人员进行沟通从而确保工资的按时发放，除此之外公司的年检工作也要做好相应的准备。
对财务报表进行编制并做好相应的审核工作，想要在财务工作中有所作为便应当重视部门的整体发展，在工作中严格遵从领导的指示并对自身发展进行部署，而且在完成当月工作以后需要及时编制好财务报表，整理过后递交给领导从而对财务报表进行审核，在我看来这项工作的完成也是对以往表现进行相应的分析，因此对完成的财务工作多进行思考是很重要的，而且在效率提升方面也可以多请教财务部的同时从而加以改善，及时调整好自身状态也能更好地完成财务部各项工作。
集团公司财务稽查管理办法
集团公司财务稽查管理办法1.1财务稽查概述财务稽查是指公司财务稽查人员依据《会计法》等国家法律、法规、规章及公司内部管理制度所赋予的监督职能，对公司会计确认、计量和报告的全部交易或者事项以及财务管理工作的合法性、真实性、准确性、完整性、有效性进行监督检查。
1.2财务稽查形式财务稽查形式包括内部稽核和财务检查。
内部稽核是由本单位财务部门负责组织实施和管理，负责审核本单位会计凭证、会计账簿、财务会计报告和资金收付款业务及其他会计资料的内容是否真实、准确和完整，是否符合有关法律、法规、规章及公司相关规定。
财务检查是由本单位或上级主管单位财务部门负责组织实施和管理，负责按照财务制度、财经法规、税收法规以及相关规定对本单位或所属单位财务工作进行监督和检查。
按照检查的目的和内容，财务检查方式可分为全面检查、专项检查和随机检查。
财务稽查以统一管理、分级负责为原则，公司财务部设立稽查科，负责公司稽查工作的组织和实施，公司所属单位财务部门设立稽核岗，负责日常稽核工作。
1.3财务稽查要求（一）财务稽查人员应当具备的条件1、坚持原则，实事求是；2、具有财会或经济管理专业技术职务中级及以上任职资格；3、从事财务工作时间不少于五年，并具有多个岗位工作经验；4、熟悉国家财经法律、法规、规章以及集团公司、股份公司、公司财务管理制度等。
（二）财务稽查实施程序要求1、内部稽核内部稽核应按以下程序实施：（1）稽核人员记录日常稽核中发现的问题并提出整改意见；（2）整改人员在规定期限内进行整改，整改完毕后，稽核人员审核确认；（3）稽核人员应每月至少编写一次稽核记录，对其中频繁出现的问题或借鉴性较强的问题以书面形式进行归纳总结，分析问题产生的原因，提出解决问题的办法、措施及今后处理该类问题需注意的事项。
稽核记录内容应包括：（1）稽核的业务类型；（2）责任人和责任机构名称；（3）存在问题及整改建议；（4）整改完成情况；（5）整改人和稽核人双方确认。
财务部下半年工作计划
财务部下半年工作计划•相关推荐进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。
尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。
将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。
7、8月份，国税稽查将按计划对公司财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成20××年预算初稿编制工作。
根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！财务部下半年工作计划篇2正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作，这半年我们遇到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。
这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。
现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
公交集团计划财务部年度工作计划
公交集团计划财务部年度工作计划一、总体目标在新的一年里，财务部将继续加强财务管理和监督，提高财务数据的准确性和透明度。
我们将继续改进财务流程和系统，优化财务资源的配置和使用效率。
同时，我们还将加强风险管理，确保公司的财务安全和稳定发展。
二、年度工作重点1、加强财务数据收集和分析财务数据的准确性对于决策和投资至关重要。
在新的一年里，我们将加强财务数据的收集和整理工作，确保财务报告的真实性和准确性。
同时，我们将对财务数据进行深入分析，为决策提供更有力的支持。
2、优化财务流程和系统为了提高财务管理的效率，我们将优化财务流程和系统。
我们将建立更完善的财务流程，加强内部财务控制，降低财务风险。
我们还将不断改进财务系统，提高财务数据的处理速度和精度。
3、提高财务资源的使用效率财务资源是公司的重要资产，我们将努力提高财务资源的使用效率。
我们将加强财务预算和成本管理工作，精简财务支出，提高财务资源的利用效率。
4、加强风险管理在当前复杂多变的经济环境下，风险管理至关重要。
我们将加强对财务风险的监测和评估，及时发现和解决潜在的财务风险。
同时，我们将建立更加完善的备忘机制，提高公司的财务安全。
5、推动财务数字化转型随着科技的发展，财务数字化已成为大势所趋。
我们将推动财务数字化转型，加快财务管理信息系统的建设和应用。
通过数字化手段，提高财务管理的效率和精度，为公司的财务管理提供更好的支持。
三、具体工作安排1、加强财务数据收集和分析(1) 完善财务数据收集流程，确保财务数据的及时性和准确性(2) 设立专门的财务数据分析团队，加强对财务数据的分析和挖掘(3) 组织财务数据报告的编制和发布工作，提高财务报告的质量和透明度2、优化财务流程和系统(1) 审查公司的财务流程，发现并解决现有的问题和瓶颈(2) 不断改进财务系统，提高财务数据处理的效率和精度(3) 加强对财务流程和系统的监督和检查，确保财务管理的顺畅运作3、提高财务资源的使用效率(1) 加强财务预算和成本管理工作，精简财务支出(2) 改进财务资源的配置和使用方式，提高财务资源的使用效率(3) 加强对财务资源的监督和考核，确保财务资源的合理利用4、加强风险管理(1) 加强对财务风险的监测和评估，及时发现和解决潜在的财务风险(2) 建立完善的备忘机制，确保公司的财务安全(3) 推动风险管理的信息化建设，提高风险管理的效率和质量5、推动财务数字化转型(1) 加快财务管理信息系统的建设和应用(2) 推动财务数字化的工作流程和业务应用，提高财务管理的效率和精度(3) 不断推进财务数字化转型，提高公司的财务管理水平四、绩效考核为了确保年度工作计划的顺利执行，我们将建立严格的绩效考核制度。
2022年财务部门工作计划（精选14篇）
2022年财务部门工作计划（精选14篇）2022年财务部门工作计划篇1一、上半年工作完成情况1、规范财务成本核算，严格控制成本费用根据年初召开的《20xx年科技馆经济工作会议》要求，对本年度全馆经费开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范了财务审批程序，协助单位领导加强财务管理。
2、组织人员培训，提高团队工作能力上半年来，本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训，提高了部门的整体工作能力，增强了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。
3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。
把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。
于此同时，积极配合省科协做好公务卡的申报工作，做到“人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。
二、(一)制定，完善业务操作规程，加强各项制度落实1、明确考核制度，加强人员培训。
明确财务人员的分工及协作，组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习，切实提高部门职工的业务能力，切实促进员工按操作规程办理业务。
2、在其他应收款上起到有效的监督作用督促借款人尽快结清所借款项，以便年终决算工作顺利进行。
3、对其他部室的用款加强监督核算。
对各部室产生的各项费用进行核算，为科技馆节省每一笔支出，从一角一元做起。
4、在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，防止出现操作方式多样化。
(二)规范经费使用，做好各项常规工作，完善财务信息系统化建设1、进一步完善财务信息的收集、保存、上报等工作，方便查询，提高效率;完善内部报表制度，为决策提供科学依据。
财务部一周工作计划10篇
财务部一周工作计划10篇财务部一周工作计划篇11、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。
4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。
1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益;3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
财务稽核工作内容计划安排8篇
财务稽核工作内容计划安排8篇财务稽核工作内容计划安排【篇1】1、根据集团公司的发展需要，制定、分解稽查部各阶段的工作目标，并监督执行过程；2、按照督查部门的工作计划，每周，每月重点工作和工作总结（每日）的出台，组织实施日常工作。
3、负责对各部门、各项目进行日常工作的督查：做好公司审查考核工作、处理员工奖惩事宜、负责周汇报、专项和反馈汇报、负责督查报告及建议。
4、每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审核情况以及相关考核，建议，整改，反馈等资料汇总，重大事项予以公示通报。
5、负责本部门和相关部门工作协调、沟通工作，并完成领导交付的其他工作。
6、收集、整理加盟商、员工投诉的问题；7、制定、监控、调整、报批稽查人员激励体系及其运作；8、实地走访加盟商的门店，核实营运督导扶持服务的情况；9、管理、培训、提示、考核稽查人员的工作技能。
财务稽核工作内容计划安排【篇2】一、目的财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分，其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为，并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，规范会计行为、提高会计工作质量。
三、稽核工作依据1.《会计核算制度》2.《财务管理制度》3.公司对外签订的各项合同四、工作内容1.根据公司签订的各项合同，预算指标，审核各项财务收支。
2.根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。
3.检查财产物资。
4.检查票据管理。
6.检查印章管理。
7.检查会计档案保管。
8.稽核拾五完毕，出具稽核报告。
五、工作安排1.安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制度》，以及相关对外签订的合同要件。
2.调用合同原件，并对合同记载的条款审核凭证编制情况。
3.根据费用预算数据，严密跟踪费用预算执行情况。
五、具体工作要求(一)现金管理1、财务备用金由出纳员专门负责管理，符合不相容职务相分离的规定2、财务备用金是否存于专门的保险柜中，钥匙是否由出纳保存3、出纳是否每周及月末盘点财务备用金并与现金日记账及NC账核对一致，财务负责人或会计是否定期监盘或抽盘，现金盘点表是否妥善存档、定期装订4、稽核当日对财务备用金进行盘点，检查是否账实相符、账账相符5、如无特殊情况，财务备用金不得超过规定的最高限额5000元6、是否有挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生7、检查现金日记账，出纳是否每日逐笔顺序登记8、对收取的现金是否开具足额收据并交给交款人，是否存在一人同时负责收款和开具收据的情况9、财务备用金与营业备用金分开保管，不得混放、混用10、财务人员不得替其他员工领取工资及报销款，并存放于财务部11、大额现金存取严禁1人经办，陪同人应有书面签字记录12、营业款送存是否已经采用上门收款方式，上门收款频率是否合适13、检查现金使用范围是否符合财务制度规定，是否有为其他单位或个人套取现金的行为14、不得将现金支票直接交与非财务人员用于支付费用15、个人出差借款是否于一周内办理报销及还款。
集团公司关于开展财务检查工作的通知
集团公司关于开展财务检查⼯作的通知集团公司关于开展财务检查⼯作的通知集团各下属单位：为强化集团财务管理，防范财务风险，保证资⾦安全，提⾼财务管理科学化、规范化⽔平，同时为下⼀步按照国资委要求编制预算打下坚实基础，助⼒集团脱困发展。
经研究，决定开展全集团范围内财务管理检查⼯作。
现就具体⼯作通知如下：⼀、检查范围⼀、检查范围集团所属各级全资、控股企业及集团公司可以实施控制的参股企业。
检查基准⽇⼆、检查基准⽇⼆、提交报告的各项数据基准⽇定为2018年10⽉30⽇。
组织领导三、三、组织领导1、领导⼩组组长：副组长：成员：领导⼩组下设检查办公室，办公室设在财务处；办公室主任：办公室成员：2、检查⼯作组由集团公司财务处牵头，根据需要从相关业务部门抽调⼈员参与检查。
检查内容四、四、检查内容1、报表科⽬余额，主要包括对各单位全部财务报表科⽬余额逐项进⾏分析，重点在于其真实性、合理性以及对⽣产经营的影响。
2、资⾦管理情况，（1）资⾦对外⽀付审批及⽀付程序的执⾏情况；（2）截⾄基准⽇各类可⽤资⾦余额；（3）12⽉发⽣的重⼤资⾦变动情况。
3、重点账簿的⽇常管理，主要包括货币资⾦（现⾦、银⾏存款）、与客户之间及集团内部交易的往来项⽬（应收账款、应付账款、预收账款、预付账款）、集团内部往来项⽬（其他应收款、其他应付款）。
其中检查重点：库存现⾦定期盘点，银⾏账“⽇清⽉结”，各往来项⽬的对账情况，应收项⽬的回收情况。
4、制度建设，各单位现⾏的财务管理规章制度情况，财务各项⼯作的主要流程。
5、岗位设置和⼈员配备，各单位财务部门设置、岗位设置、会计⼈员配备以及会计⼈员资质情况。
6、印鉴和票据管理，是否按照《会计基础⼯作规范》的要求，专⼈保管、分离管理印鉴和票据；各类票据使⽤是否合法合规。
7、会计核算，是否按照国家有关会计制度、会计政策的规定进⾏会计核算，确保会计信息真实完整；是否及时编制会计报表并及时上报。
五、检查步骤与时间安排此次检查采取各单位⾃查和集团检查组检查相结合的⽅式。
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每月完整的成本报表及分析
检查主营业务成本的内容和计算方法是否符合规定；结合主营业务成本倒轧表推算本期生产成本及耗用的材料、人工、制造费用
内部控制
各流程制度的完备性及执行情况
是否按规定设立稽核岗位并对业务认真审核；是否印鉴分管
费用是否按照规定科目核算列支，费用是否控制在规定的额度内；入帐金额与票款是否相符
在建工程
在建工程明细表是否完备
查阅资本支出预算、相关会议决议等，检查本期增加的在建工程是否全部得到记录
本期增加在建工程的原始凭证是否完整，如立项申请、工程借款合同、施工合同、发票、工程物资请购申请、付款单据、运单、验收报告等是否完整，计价是否正确
在建工程结转固定资产的政策，在建工程转销额是否正确
期间费用
成本核算
工资、福利费、安全生产费、维简费等费用是否按规定计提、列支
本期主要产品的直接材料、直接人工、制造费用占生产成本的比例，分析本期及较上年同期的变化趋势
直接材料、直接人工和制造费用的分配标准和计算方法，确认产品中所含直接材料、直接人工和制造费用是否合理
检查成本计算单中直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确，并与领料记录、生产工时记录、材料费用分配汇总表、人工费用分配汇总表、制造费用分配表等相核对
销售与收款
销售合同及合同执行情况
销售开票资料的齐全性和手续的合理性
销售发货流程
应收账款回款情况及余额
是否定期与客户对账并编制对账单
检查主营业务收入的确认、分类是否正确,检查入账日期、品名、数量、单价、金额等是否与发票、发货单、销售合同等一致
采购与付款
采购合同及合同履行情况
原辅料、固定资产的采购入库手续及流程
业务招待费的支出是否合理,审批手续是否健全,是否取得有效的原始凭证
财务软件及专用设备
数据是否备份；帐务处理电脑上是否运行游戏等其他无关软件
有无专人维护；有无病毒防护软件，是否定期或不定期升级、杀毒
纳税申报
税务资料保存的完整性；账面数与各项纳税申报表是否一致
评价现行财务核算中的纳税风险
财务档案
各种档案是否及时登记归档，建立台账
费用明细项目的设置是否符合规定的核算内容与范围
费用项目是否设置部门和个人辅助核算
分析费用中各项目发生额及占费用总额的比率,将本期、上期管理费用各主要明细项目作比较分析,判断其变动的合理性
比较本期各月费用,关注重大波动和异常情况的项目
将费用中的工资、福利费、无形资产摊销等项目与各有关的账户进行核对,分析其勾稽关系
采购挂账手续及流程
供应商挂账付款情况的审核
往来对账情况以及往来挂账的账龄分析
固定资产
固定资产采购、后续管理、支出流程及执行情况
实地盘点帐实情况卡
片账是否规范健全
融资租入固定资产的核算是否规范
检查出售盘亏让报废或毁损的固定资产
是否经授权批准,会计处理
是否正确检查折旧费用分配方法是否合理,与上期是否一致
抽查大额货币资金（包括现金、银行存款、其他货币资金）收支的原始凭证；
原始凭证是否齐全、记账凭证与原始凭证是否相符、账务处理是否正确、是否记录于恰当的会计期间等内容
承兑汇票的管理；与应收票据备查簿记录核对
内部往来
内部转账及借款流程、手续
其他应收款/其他应付款对账情况、账龄分析、坏账情况
结合货币资金等项目，是存在未入账的其他应收款
检查项目
内 容
发现问题
改进意见
检查人
资金计划的上报流程及执行情况，有无计划外资金支出
资金支出的审批流程、付款流程及执行情况
资金盘点；是否账实、账账相符；库存现金、银行存款是否序时记账，日清日结
是否有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证
有无数家公司混用现金的情况
是否存在截留、坐支、挪用情况；是否有白条收支、存在资金收支“体外循环”问题
材料物资明细账是否及时登记
材料物资入库单、出库单是否及时输入财务软件
是否及时填报材料物资报表
仓库的现场管理状况
重要材料是否定期盘点核对，有无差异
是否有长期积压材料
对于短缺、长出材料如何处理
对于退料是否按规定处理
低值易耗品／包装物的转销或摊销方法是否符合企业会计制度的规定
低值易耗品／包装物与固定资产的划分是否符合规定
是否存在白条报销入账；是否存在伪造、变造票据情况是否按规定据实核算成本费用；
是否按规定据实核算成本费用；费用报销审批流程
报表是否经有关领导审核或审批
物资采购、工程招议标制度执行情况，是否存在越权审批、无招议标采购物资、工程施工等违反招议标管理制度的现象
档案查询是否经领导批准、建立查询登记制度
存货
存货出入库管理流程及执行情况
明细账是否齐全；实地盘点账实相符情况
是否根据实际需要及时进行材料申购
是否及时仔细核对收到的货物并正确签署收发货明细表
货物点收、办理入库手续
材料物资入库单计价是否正确
材料物资出库手续是否齐全
材料物资出库单是否按规定方法计算出库金额
集团财务部检查工作安排
结合2013年2月23日集团财务部下发的通知，初步安排3-4月份对集团各子公司展开较为全面和细致的财务检查，具体检查项目及内容见下表所列。检查小组成员由****组成。对各单位的具体检查时间待定，检查小组成员到时统筹安排，检查工作提前一星期通知各单位，各单位先做好自查工作。检查工作结束后，由检查小组出具检查报告并反馈给各单位。
分配计入各项目折旧额占本期全部折旧计提额比例与上期比较是否有重大差异;将本期计提折旧额与成本费用中折旧费额进行核对
检查车间在产品盘存资料，与成本核算资料核对；检查车间月末余料是否办理假退料手续
完工产品与在产品的生产成本分配标准和计算方法,检查生产成本在完工产品与在产品之间的分配是否正确
检查是否有将应计入生产成本的支出计入期间费用,或将应计入期间费用的支出计入生产成本等手段调节生产成本,从而调节主营业成本